CAIET DE SARCINI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Management Proiecte cu Finanţare Externă Biroul Accesare Fonduri Rambursabile
Nr. DGMPF 99344 / 15.07.2022
CAIET DE SARCINI
I. INFORMAȚII GENERALE
1.1 Denumirea autorității contractante: Municipiul București
1.2 Adresa: București, B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 47, sector 5, cod poștal 050013
1.3 Persoană de contact: Xxxxx XXXXXX, tel. (021) 305 55 00 int. 2099
II. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI :
Obiectul contractului de achiziție publică îl reprezintă contractarea unui împrumut intern, în vederea finanțării unor investiții publice de interes local și a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din rate de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, în următoarele condiții:
2.1 Lotul I:
Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local, conform Anexei 1 la HCGMB nr. 286/02.06.2022
Principalul obiectiv al administrației publice locale îl reprezintă dezvoltarea Municipiului București. Astfel, atingerea obiectivelor de investiții menite să asigure Municipiului București imaginea de capitală europeană ocupă un loc prioritar. Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii, cât și din alte finanțări atrase, precum finanțări rambursabile de la instituții specializate.
Unul dintre obiectivele de interes major îl reprezintă sistemul de termoficare al Municipiului București, care în ultimii ani a fost afectat de numeroase probleme apărute în funcționarea și exploatarea acestuia. Reabilitarea întregului sistem de termoficare al Municipiului București constituie un element esențial pentru implementarea cu succes a
„Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București”, însă constrângerile de natură tehnologică și financiară au condus la necesitatea programării lucrărilor în mai multe etape. Proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureçti (çapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”, reprezintă prima etapă din programul de reabilitare prevăzut în strategie. Pentru buna desfășurare a lucrărilor aferente acestor obiective de investiții este necesară
asigurarea unui flux de lichiditate care să acopere sumele scadente la plată, permițând astfel respectarea graficelor de execuție. În acest sens, se estimează un necesar de
50.000.000 lei în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investiția publică de interes local mai sus menționată.
Un alt obiectiv de interes major îl reprezintă infrastructura rutieră a Municipiului București, în prezent aflându-se în derulare mai multe proiecte de infrastructură. Pentru buna desfășurare a acestor proiecte aflate în implementare, este necesară asigurarea unui flux de lichidități în vederea respectării obligațiilor contractuale ale Municipiului București, precum și respectarea graficelor de execuție asumate de către antreprenorii obiectivelor de investiții. În acest sens, este necesar să fie respectate atât termenele de plată, pentru evitarea înregistrării de penalități în cazul neachitării facturilor la termenele contractuale, cât și graficul de lucrări planificat. Pentru ca derularea proiectelor să nu fie afectată de posibilele goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea, rezultând astfel întârzieri generatoare de costuri suplimentare pentru municipalitate, se estimează un necesar de 100.000.000 lei, în completarea sursei de finanțare de la bugetul local pentru investițiile publice de interes local mai sus menționate.
Proiectele de infrastructură pentru care este necesară alocarea de surse finanțare:
1. Reabilitare Sistem Rutier çi Linii de Tramvai - Reabilitare unică Șoseaua Pantelimon, între Șos. Iancului – limita administrativă. Pentru completarea surselor de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 40.000.000 lei.
2. Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri çi pasaje rutiere çi pietonale - Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada Bucureçti-Piteçti. Pentru completarea surselor de finanțare de la bugetul local este necesară suma de
30.000.000 lei.
3. Consolidare, reabilitare, extindere çi restaurare fațada imobil B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx nr. 29-31, sector 5, Bucureçti. Pentru completarea surselor de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 10.000.000 lei.
4. Penetrație Prelungirea Ghencea – Domneçti çi Supralărgire Bulevardul Ghencea, între Strada Braçov çi Terminal Tramvai 41. Pentru completarea sursei de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 10.000.000 lei.
5. Modernizare sistem rutier çi linie de tramvai – Reabilitare unică Bulevardul Aerogării între Șos. Bucureçti-Ploieçti çi Str. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Pentru completarea sursei de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 5.000.000 lei.
6. Străpungere Bulevardul Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxx. Pentru completarea sursei de finanțare de la bugetul local este necesară suma de 5.000.000 lei.
Pe parcursul derulării finanțării rambursabile, în cazul schimbării priorităților, Municipiul București poate efectua modificări/ înlocuiri/ completări ale investițiilor de interes public local finanțate din împrumut și/ sau ale valorilor acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului General al Municipiului București, cu respectarea legislației în vigoare.
2.2 Lotul II:
Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.907.633,54 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform Anexei 2 la HCGMB nr. 286/02.06.2022
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile reprezintă ”obligații ale instituțiilor publice
locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale”. În acest sens, autoritățile publice locale au posibilitatea să contracteze împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, aceste împrumuturi fiind exceptate de la plafoanele individuale și globale de contractare și trageri pentru unitățile administrativ-teritoriale aprobate anual prin legea plafoanelor.
Situația ratelor de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, ce urmează a se refinanța:
Nr. crt. | Contract de finanțare rambursabilă | Instituția finanțatoare | Data scadentă rate de capital | Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate |
1. | Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) | Ministerul Finanțelor Publice | 14.09.2022 | 2.694.147,30 lei |
2. | Contract de credit nr. BRD 88/8130/2020 (MB nr. 420/27.08.2020) | BRD - Groupe Société Générale S.A. | 15.09.2022 | 5.000.000,00 lei |
3. | Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) | Ministerul Finanțelor Publice | 21.09.2022 | 11.491.548,72 lei |
4. | Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013) | BRD - Groupe Société Générale S.A. | 30.11.2022 | 2.536.241,50 lei |
5. | Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) | Ministerul Finanțelor Publice | 14.12.2022 | 2.694.147,30 lei |
6. | Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) | Ministerul Finanțelor Publice | 21.12.2022 | 11.491.548,72 lei |
TOTAL | 35.907.633,54 lei | |||
III. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:
3.1 Lotul I:
Obiectul împrumutului: | Finanțare rambursabilă pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, conform Anexei 1 la HCGMB nr. 286/02.06.2022 |
Valoarea și moneda împrumutului: | 150.000.000 RON |
Maturitate: | 84 luni |
Perioada de grație: | 12 ani |
Perioada de rambursare: | 72 luni |
Tip rate principal: | rate egale |
Frecvență rambursare principal: | trimestrial |
Perioada de tragere: | 12 luni de la data primei trageri, cu posibilitatea de prelungire |
Tip rată dobândă: | variabilă (ROBOR 3M + marjă) |
Frecvență plată dobândă: | trimestrial |
Comision de acordare/tragere: | 0% (zero) |
Comision de administrare/gestiune: | 0% (zero) |
Comision de neutilizare: | 0% (zero) |
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă): | 0% (zero) |
Comisioane de cont curent aferente finanțării | 0 (zero) |
Comisioane aplicate de terți (de ex. RNPM) | 0 (zero) |
3.2 Lotul II:
Obiectul împrumutului: | Finanțare rambursabilă pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform Anexei 2 la HCGMB nr. 286/02.06.2022 |
Valoarea și moneda împrumutului: | 35.907.633,54 RON |
Maturitate: | 36 luni |
Perioada de grație: | fără perioadă de grație |
Perioada de rambursare: | 36 luni |
Tip rate principal: | rate egale |
Frecvență rambursare principal: | trimestrial |
Perioada de tragere: | corelat cu ratele de capital scadente, maxim 31.12.2022 |
Tip rată dobândă : | variabilă (ROBOR 3M + marjă) |
Frecvență plată dobândă: | trimestrial |
Comision de acordare/tragere: | 0% (zero) |
Comision de administrare/gestiune: | 0% (zero) |
Comision de neutilizare: | 0% (zero) |
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă): | 0% (zero) |
Comisioane de cont curent aferente finanțării | 0 (zero) |
Comisioane aplicate de terți (de ex. RNPM) | 0 (zero) |
Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune oferte la procedura de achiziție publică inițiată de Municipiul București, pentru cele două loturi și vor constitui clauze obligatorii ale contractului/contractelor de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă.
Clauzele contractuale obligatorii nu pot face obiectul negocierii. NU se acceptă comisioane suplimentare.
Orice operațiuni privind publicitatea mobiliară în Registrul Național de Publicitate Mobiliară vor fi în sarcina ofertantului/creditorului.
NU se acceptă depunerea de oferte alternative.
Forma finală a contractului de credit va fi stabilită în urma negocierilor cu ofertantul clasat pe locul I în clasamentul final.
Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe va fi considerată neconformă și va fi respinsă.
IV. SURSA DE FINANȚARE
Bugetul local
V. MODUL DE ÎNDEPLINIRE AL CONTRACTULUI
Ofertantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților și obligațiilor descrise în prezentul Caiet de sarcini și în Oferta Financiară prezentată.
VI. RESPONSABILUL DE CONTRACT DIN PARTEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Municipiul București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, este autoritatea responsabilă cu derularea contractelor și coordonează activitățile privind:
1. toate aspectele contractuale aferente fiecărui contract;
2. asigurarea asistenței operatorului economic într-o manieră eficientă;
3. asigurarea unui dialog apropiat și continuu cu operatorul economic;
4. furnizarea de date și informații necesare;
5. orice alte operațiuni necesare pentru îndeplinirea de către operatorul economic a obiectivelor contractului
VII. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI
Ofertanții pot depune oferta pentru ambele loturi sau doar pentru unul din cele două loturi; Nu este obligatorie ofertarea ambelor facilitați de împrumut.
7.1 Cerințe minime de calificare
Cerințele de calificare vor fi îndeplinte de către ofertanți pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
• Ofertantul trebuie să se regăsească înscris în Registrul instituțiilor de credit, PARTEA I - Instituții de credit persoane juridice române - Secțiunea I – Bănci sau PARTEA II - Sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine - Secțiunea I - Sucursale ale instituțiilor de credit din state terțe sau Secțiunea II - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre; Registrul instituțiilor de credit este publicat pe site-ul de internet al Băncii Naționale a României (BNR) la adresele:
▪ xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/x/XxxxxxxxXXX/XxxxxxXxxxxx/xxx0_xxxxxx.xxxx
▪ xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/x/XxxxxxxxXXX/XxxxxxXxxxxx/xxx0_xxxxxx.xxxx
▪ xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx/x/XxxxxxxxXXX/XxxxxxXxxxxx/xxx0_xxxxxx.xxxx
• Să îndeplinească criteriile de calificare și selecție privind motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, prin completarea formularului prevăzut în Anexa nr. 2, cu mențiunea că autoritatea contractantă poate solicita documente doveditoare în acest sens;
• Să depună oferta tehnică conform formularului prevăzut în Anexa nr. 3, oferta financiară conform formularului prevăzut în Anexa nr. 4, proiectul de contract
de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însoțit de graficul de rambursare al împrumutului (Model – Grafic rambursare).
7.2 Conținutul ofertei
În cazul în care se vor oferta ambele loturi, ofertele depuse pentru fiecare lot în parte vor cuprinde:
⮚ Anexa nr. 1: Formular INFORMAȚII REFERITOARE LA OPERATORUL ECONOMIC
⮚ Anexa nr. 2: Formular DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE
⮚ Anexa nr. 3: Formular OFERTĂ TEHNICĂ
⮚ Anexa nr. 4: Formular OFERTĂ FINANCIARĂ
⮚ Proiectul de contract de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însușit prin semnături de reprezentanții ofertantului, însoțit de graficul de rambursare al împrumutului (Model – Grafic rambursare)
7.3 Oferta Tehnică
Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 3, denumită Formular OFERTĂ TEHNICĂ și se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Oferta tehnică va fi fermă, angajantă, nu poate fi modificată ulterior și va fi valabilă până la realizarea integrală a obiectului contractului.
7.4 Oferta Financiară
Oferta financiară se va elabora în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, prin completarea Anexei nr. 4, denumită Formular OFERTĂ FINANCIARĂ și se va prezenta pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Prețul propus în Oferta financiară pentru îndeplinirea obiectului contractului va fi ferm, angajant, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a obiectului contractului.
Oferta va fi însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul/reprezentanții ofertantului este/sunt autorizat/autorizați să reprezinte instituția de credit/ și să semneze în numele acesteia și copii ale actelor de identitate ale acestora și va fi transmisă în termenul și la adresa prevăzute în Anunțul de participare și acest Caiet de Xxxxxxx.
7.5 Perioada de valabilitate a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 90 de zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca inacceptabilă.
VIII.DURATA ȘI FINALIZAREA CONTRACTULUI
Contractul de servicii de împrumut intern în valoare de până la 150.000.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes local (Lotul I), va avea o durată de maximum 84 luni, iar finalizarea acestuia se va realiza odată cu rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate și a tuturor dobânzilor și comisioanelor datorate.
Contractul de servicii de împrumut intern în valoare de până la 35.907.633,54 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022 aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București (Lotul II), va avea o durată de maximum 36 luni, iar finalizarea acestuia se va realiza odată cu rambursarea integrală a finanțării rambursabile contractate și a tuturor dobânzilor și comisioanelor datorate.
IX. PREZENTAREA OFERTEI
9.1 PREZENTAREA ŞI DESCHIDEREA OFERTEI
Pentru fiecare lot în parte oferta se va prezenta astfel: 1 (un) exemplar original și 1 (un) exemplar în copie.
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.
Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată. Ofertantul va întocmi un opis al documentelor și va îndosaria, numerota și semna fiecare pagină a ofertei, atât originalul cât și copia acestuia.
Nu se admite participarea aceleiași instituții de credit cu mai multe oferte pentru același lot.
Împreună cu Oferta tehnică și Oferta financiară (Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4) se vor depune pentru fiecare lot în parte și următoarele documente:
• Opisul conținând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăsește fiecare document;
• Informații referitoare la operatorul economic, conform Anexei nr. 1;
o În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
• Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerințelor de calificare, conform Anexei nr. 2;
o În cazul unei asocieri, fiecare ofertant asociat va prezenta un formular separat.
• Proiectul de contract de credit care va face obiectul negocierii, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii, însușit prin semnături de reprezentanții ofertantului. Proiectul de contract va conține în mod obligatoriu graficul de rambursare al împrumutului (conform Model – Grafic rambursare), elaborat în conformitate cu ipotezele prezentate la capitolul XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE, ce va conține modul detaliat și frecvența de calcul a dobânzilor precum și costul total al împrumutului calculat ca sumă a tuturor onorariilor, comisioanelor și
dobânzilor percepute de ofertant pe întreaga durată a contractului în ipoteza considerată.
• Acord prealabil de Asociere, dacă este cazul, care să detalieze rolurile și activitățile asumate de fiecare membru din asociere atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar.
Un operator economic poate fi membru doar al unei asocieri care depune ofertă la prezenta procedură de achiziție.
Operatorul economic desemnat câștigător va prezenta la semnarea contractului de servicii de împrumut Acordul de asociere legalizat, dacă este cazul.
Documentele menționate anterior vor fi introduse în plic opac sigilat, separat pentru fiecare lot pentru care se depune ofertă.
Oferta nu va conține rânduri inserate, sublinieri, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.
Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” și “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent, marcat cu denumirea și adresa autorității contractante și a ofertantului și cu inscripția:
Pentru Lotul I: ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.07.2022 ORA 12:10 -
Ofertă pentru atribuirea contractului de împrumut intern în valoare de până la 150.000.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes local (Lot I) – CONFIDENȚIAL, în atenția Președintelui Comisiei de evaluare”
Pentru Lotul II: ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 29.07.2022 ORA 12:10 -
Ofertă pentru atribuirea contractului de împrumut intern în valoare de până la 35.907.633,54 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022 (Lot II) – CONFIDENȚIAL, în atenția Președintelui Comisiei de evaluare”
Nu se solicită garanția de participare.
Neprezentarea documentelor solicitate are ca efect descalificarea ofertantului. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Adresa de depunere a ofertelor: B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 255, secretariatul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă.
Data limită de depunere a ofertelor pentru ambele loturi: Ofertele vor fi depuse până la data de 29.07.2022, ora 12:00. Ofertele pot fi depuse personal sau prin serviciu de curierat.
Ofertele depuse după termenul limită vor fi marcate cu textul “Ofertă întârziată” și vor fi respinse de Autoritatea contractantă ca oferte întârziate.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor pentru ambele loturi: 29.07.2022, ora 12:10 la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.
X. DESCRIEREA MODULUI DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede la art. 29 alin. (1) lit. f), că acest act normativ ”nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:.. f) împrumuturi, indiferent daca sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare”.
Ca urmare, procedura de atribuire se va desfășura în conformitate cu ”Procedura internă nr. 219/25.01.2018 pentru achiziția publică de servicii care au ca obiect împrumuturi care pot fi contractate de Municipiul Bucureçti de la instituții de credit româneçti/străine çi instituții financiare internaționale, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare” care include următoarele activități:
a) primirea și înregistrarea ofertelor în termenul-limită și la adresa prevăzute în anunțul de participare. Ofertele depuse după termenul-limită de depunere sau la o altă adresă se returnează fără a fi deschise;
b) deschiderea ofertelor la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare, organizându-se în acest sens o ședință de deschidere a ofertelor. Orice ofertant are dreptul de a participa prin reprezentanți legali/împuterniciți la ședința de deschidere a ofertelor. Membrii comisiei de evaluare vor semna declarații de confidențialitate și imparțialitate în ziua deschiderii ofertelor;
c) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție referitoare la motive de excludere a ofertantului și respectiv capacitatea ofertantului, în baza informațiilor completate în formularele solicitate;
d) analiza ofertelor tehnice și stabilirea conformității acestora cu prevederile caietului de sarcini;
e) analiza ofertelor financiare prin aplicarea criteriului de atribuire și respectiv stabilirea clasamentului ofertelor selectate;
f) elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pe tot parcursul procesului de evaluare a ofertelor;
g) întocmirea listei scurte, după caz, și solicitarea îmbunătățirii ofertelor depuse inițial;
h) reanalizarea ofertelor îmbunătățite și stabilirea clasamentului final, în baza căruia se va desemna instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, dacă este cazul;
i) negocierea contractului de împrumut cu instituția de credit/asociația clasată pe locul I în clasamentul final;
j) elaborarea Raportului procedurii de atribuire sau după caz, a Raportului de anulare a procedurii de atribuire și aprobarea de către Primarul General al Municipiului București;
k) semnarea contractului de servicii de împrumut.
XI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
Criteriul de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii de împrumut intern în valoare totală de până la 185.907.633,54 lei va fi ”prețul cel mai scăzut” pentru ambele loturi:
▪ Lotul I – contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local, conform Anexei 1 la HCGMB nr. 286/02.06.2022
▪ Lotul II – contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.907.633,54 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenită din ratele de capital scadente în semestrul II 2022, aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, conform Anexei 2 la HCGMB nr. 286/02.06.2022.
Clasamentul ofertelor se face pe baza costului total calculat ca sumă a tuturor onorariilor, comisioanelor și dobânzilor percepute de ofertant pe întreaga durată a contractului, diferențiat pentru cele două loturi.
În acest scop se vor lua în considerare următoarele ipoteze:
▪ Pentru Lotul I suma de 150.000.000 lei va fi utilizată (trasă) integral la data încheierii contractului. Nu vor exista rambursări parțiale în utilizare, iar împrumutul va fi rambursat în 24 rate trimestriale de principal egale.
În vederea comparabilității ofertelor, în graficele de rambursare se va considera că tragerea creditului se va efectua integral la data de 01.09.2022, iar plata dobânzilor și rambursările de principal se vor efectua trimestrial la data de 1 a fiecărei luni aferente trimestrului respectiv (conform Model – Grafic rambursare).
▪ Pentru Lotul II suma de 35.907.633,54 lei va fi utilizată (trasă) corelat cu ratele de capital scadente în semestrul II 2022 aferente finanțărilor rambursabile contractate direct de Municipiul București, astfel:
o suma de 2.694.147,30 lei până la data de 14.09.2022
o suma de 5.000.000,00 lei până la data de 15.09.2022
o suma de 11.491.548,72 lei până la data de 21.09.2022
o suma de 2.536.241,50 lei până la data de 30.11.2022
o suma de 2.694.147,30 lei până la data de 14.12.2022
o suma de 11.491.548,72 lei până la data de 21.12.2022
Nu vor exista rambursări parțiale în utilizare, iar împrumutul va fi rambursat în 12 rate trimestriale de principal egale.
În vederea comparabilității ofertelor, în graficele de rambursare se va considera că tragerea creditului se va efectua integral la data de 01.09.2022, iar plata dobânzilor și rambursările de principal se vor efectua trimestrial la data de 1 a fiecărei luni aferente trimestrului respectiv (conform Model – Grafic rambursare).
Dobânzile datorate vor fi considerate constante pe întreaga perioadă de derulare a contractelor și vor fi calculate considerând valoarea indicelui ROBOR 3M publicat de
B.N.R. în data de 08.07.2022, respectiv data utilizată ca referință pentru cotația ROBOR în vederea stabilirii valorii estimate a achiziției.
Calculul dobânzilor datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobânzii utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360 zile:
dobânda de plată, D = (S x d x N ) / 360 x 100, unde:
S = soldul creditului
d = rata anuală a dobânzii, definită mai jos
N = numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se datorează și plătește dobânda
rata dobânzii, d = ROBOR la 3 luni + marja (%)
În urma aplicării criteriilor de selecție și a evaluării ofertelor, se va stabili ofertantul clasat pe locul I în urma clasamentului final, cu care se negociază și agreează clauzele fiecărui contract de servicii de împrumut. În situația în care nu se ajunge la un acord între părți în privința clauzelor fiecărui contract de servicii de împrumut, Municipiul București poate renunța la încheierea contractului cu ofertantul clasat pe primul loc, situație în care se va relua procedura de negociere cu următorul clasat.
XII. ETAPA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A OFERTELOR
După analiza de către Comisia de evaluare a ofertelor financiare, prin aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertelor selectate, se va solicita ofertanților astfel selectați, îmbunătățirea ofertelor depuse inițial prin completarea Anexei nr. 4, denumită Formular OFERTĂ FINANCIARĂ în original și copie; ofertele îmbunătățite se vor prezenta separat pentru fiecare lot în parte.
Elementele supuse reofertării în etapa de îmbunătățire a ofertelor vor fi următoarele:
• dobânda, respectiv marja ofertată în cadrul ofertei financiare
La evaluarea ofertelor îmbunătățite se va lua în calcul aceeași valoare a indicelui ROBOR 3M publicat de B.N.R. în data de 08.07.2022, respectiv data utilizată ca referință pentru cotația ROBOR în vederea stabilirii valorii estimate a achiziției urmare a procesului de consultare a pieței.
Împreună cu elementul supus reofertării, se va depune și graficul de rambursare actualizat (conform Model – Grafic rambursare) cu noua marjă de dobândă ofertată, separat pentru fiecare lot pentru care se reofertează. În vederea comparabilității ofertelor, graficele de rambursare se vor elabora având în vedere ipotezele prezentate la capitolul
Depunerea ofertelor îmbunătățite se face la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 255, secretariatul Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă, până la data de 03.08.2022, ora 12:00.
Ofertele depuse după termenul limită vor fi marcate cu textul “Ofertă întârziată” și vor fi respinse de Autoritatea contractantă ca oferte întârziate.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor îmbunătățite: 03.08.2022, ora 12:10, la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Xxxxxx Xxxxxxxxx, nr. 47, sector 5, etaj 2, camera 253, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă.
Perioada de valabilitate a ofertei îmbunătățite va fi de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor îmbunătățite. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă ca inacceptabilă.
Ulterior primirii ofertelor revizuite se stabilește clasamentul final și câștigătorul. În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea și depunerea acestora în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
Municipiul București va încheia contractul de servicii de împrumut, pentru fiecare lot în parte, cu instituția de credit/asociația declarată câștigătoare, ca urmare a procedurii de atribuire. Clauzele contractului de împrumut vor fi negociate și agreate între câștigătorul desemnat și Municipiul București, prin Comisia de evaluare. Semnarea contractului de servicii de împrumut se face de către Primarul General al Municipiului București.