CATRE
NR. 333 /08.01.2024
CATRE
DIRECTIA GENERALA TREZ SI DATORIE PUBLICA SERVICIUL DATORIE PUBLICA LOCALA
ANEXA 3 -LA NORMELE METODOLOGICE ( ORD 1059/07.04.2008 )
SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct ,fară garanţia statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială
luna DECEMBRIE anul 2023
1 Nr. şi dată semnare contract/acord: Contract de credit nr 000000000000/11.11.2019
2 Dată intrare în vigoare : 11.11.2019
3 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4 Nr şi dată semnare contract / acord de garantare : 201911060139/1/11.11.2019
5 Dată intrare în vigoare: 11.11.2019
6 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord :
7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă :U.A.T. ORAŞUL ZĂRNEŞTI
8 Adresă :Zărneşti, str. Meţianu nr. 1; tel 000000000, fax 0000000000, e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxx.xx
9 Persoană împuternicită :XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
10 Garantat : U.A.T ORAŞUL ZĂRNEŞTI
11 Finanţator :BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A.
12 Destinaţie finanţare rambursabilă : finanțarea investițiilor de interes local aprobate prin HCL 96/26.04.2018
13 Valoare finanţare (în valută de contract): 10.000.000,00 lei (ron)
14 Durată finanţare : 120 luni : de la 11.11.2019 până la 09.11.2029, din care: perioada de graţie : 14 luni de la 11.11. 2019 până la 31.12.2020
perioada de rambursare : 106 luni : de la 01.01.2021 până la 09.11.2029
15 Trageri/Utilizări din finanţare :
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (in valuta din contract ) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
28.04.2020 | 13524,92 | 05.05.2020 | 13524,92 |
13.05.2020 | 11315,61 | 14.05.2020 | 11315,61 |
18.05.2020 | 5446,67 | 19.05.2020 | 1862,58 |
21.05.2020 | 3584,09 | ||
28.05.2020 | 2277,53 | 28.05.2020 | 2277,53 |
09.06.2020 | 3137,23 | 11.06.2020 | 3137,23 |
06.07.2020 | 360072,12 | 07.07.2020 | 360072,12 |
22.07.2020 | 167254,70 | 23.07.2020 | 167254,70 |
18.08.2020 | 94609,62 | 20.08.2020 | 94609,62 |
21.08.2020 | 4118,14 | 27.08.2020 | 4118,14 |
02.09.2020 | 219344,69 | 04.09.2020 | 219344,69 |
10.09.2020 | 2288,65 | 15.09.2020 | 2288,65 |
30.09.2020 | 69025,73 | 01.10.2020 | 69025,73 |
27.10.2020 | 123738,03 | 29.10.2020 | 123738,03 |
18.11.2020 | 540260,81 | 19.11.2020 | 538260,81 |
08.12.2020 | 441038,40 | 10.12.2020 | 441038,40 |
14.12.2020 | 2437090,68 | 15.12.2020 | 2438768,58 |
22.12.2020 | 1274061,16 | 23.12.2020 | 1268119,79 |
23.12.2020 | 55845,58 | 24.12.2020 | 59127,77 |
30.12.2020 | 2981,28 | ||
02.02.2021 | 8340,42 | 04.02.2021 | 8340,42 |
19.02.2021 | 75873,78 | 23.02.2021 | 75873,78 |
26.02.2021 | 3260,01 | 02.03.2021 | 3260,01 |
22.03.2021 | 197489,93 | 23.03.2021 | 197489,93 |
12.05.2021 | -285,75 | ||
12.05.2021 | 11570,40 | 20.05.2021 | 11570,40 |
20.05.2021 | 9839,86 | 27.05.2021 | 3177,05 |
28.05.2021 | 6948,56 | ||
07.06.2021 | 59518,62 | 10.06.2021 | 59518,62 |
08.07.2021 | 2722,52 | 15.07.2021 | 2722,52 |
14.07.2021 | 367640,67 | 16.07.2021 | 367640,67 |
06.08.2021 | 99521,24 | 10.08.2021 | 99521,24 |
17.08.2021 | 105745,72 | 26.08.2021 | 105745,72 |
02.09.2021 | 119114,62 | 07.09.2021 | 119114,62 |
10.09.2021 | 87330,54 | 14.09.2021 | 87330,54 |
24.09.2021 | 28661,00 | 28.09.2021 | 28661,00 |
27.09.2021 | 1389016,19 | 29.09.2021 | 1389016,19 |
20.10.2021 | 39985,38 | 26.10.2021 | 39985,38 |
27.10.2021 | 43961,81 | 29.10.2021 | 43961,81 |
02.11.2021 | 53936,09 | 04.11.2021 | 47999,46 |
23.11.2021 | 7153,55 | 26.11.2021 | 7153,55 |
03.12.2021 | 5936,63 | ||
07.12.2021 | 65276,63 | 09.12.2021 | 65276,63 |
22.12.2021 | 1385467,22 | 23.12.2021 | 1385467,22 |
22.12.2021 | 13440,38 | 23.12.2021 | 13440,38 |
Total cumulat | 9999316,85 | Total cumulat | 9999316,85 |
16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx sumă trasă | Estimare sumă platită | |
trimestrul | anul | ||
trimestrul | anul | ||
trimestrul | anul | ||
trimestrul | anul | ||
total | |||
17 Plăţi efectuate la scadenţă :
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract ) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract ) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
29.09.2020 | 6818,77 | |||||||
23.12.2020 | 22000,00 | |||||||
26.03.2021 | 169705,96 | 25.03.2021 | 54100,00 | |||||
24.06.2021 | 172018,21 | 24.06.2021 | 51184,75 | |||||
24.09.2021 | 195020,42 | 23.09.2021 | 54746,40 | |||||
28.09.2021 | 41696,39 | 28.09.2021 | 407,39 | |||||
24.12.2021 | 294402,37 | 24.12.2021 | 80918,03 | |||||
24.03.2022 | 294402,37 | 24.03.2022 | 111368,33 | |||||
23.06.2022 | 294402,37 | 23.06.2022 | 141612,45 | |||||
27.09.2022 | 294402,37 | 27.09.2022 | 185798,64 | |||||
22.12.2022 | 294402,37 | 22.12.2022 | 213305,97 | |||||
23.03.2023 | 294402,37 | 23.03.2023 | 180114,63 | |||||
15.06.2023 | 294402,37 | 15.06.2023 | 167992,04 | |||||
27.09.2023 | 294402,37 | 27.09.2023 | 160490,18 | |||||
21.12.2023 | 294402,37 | 21.12.2023 | 149262,00 | |||||
Total cumulat | 3228062,31 | Total cumulat | 1580119,58 | Total cumulat | 0,00 | |||
18 Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | .... | Total cumulat | ... | ... | Total cumulat | ... | ... |
19 Plăţi de arierate:
Rate de capital | Dobânzi | Comisioane | ||||||
Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | ... | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
20 Plăţi aferente împrumutului garantat:
Încasări comision la fondul de risc | Plăţi efectuate de unitatea administrativ- | Sume recuperate de la beneficiarul de | Data la care s-au | |||
Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | |
Data :
05.01.2024
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR ,
ÎNTOCMIT,
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxxx-
Semnat digital de Xxxxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX
Semnat digital de
+02'00'
Xxxxxx Xxxxxxx Data: 2024.01.09 08:03:16
2 Ex
1 ex D.G. Trez Datorie Publică 1 ex dosar Xxxx Xxxxx
VIOLETA-
XXXXXXX XXXXXXX- XXXXXXXX
XXXXXXXX
Data: 2024.01.08
13:56:58 +02'00'