SITUATIE PLATI CONTRACTE / COMENZI 2022
SITUATIE PLATI CONTRACTE / COMENZI 2022
Nr. crt | Obiectul achizitiei directe | Cod CPV | Nr. contract / comanda | Data expirare contract | Valoare contract | Furnizor / Prestator / Executant | Observatii | Plati efectuate intre 01.01-31.01.2022 | Plati efectuate intre 01.02-28.02.2022 | Plati efectuate intre 01.03-15.03.2022 |
Servicii de verificari metrologice | 50411000-9 | B 7346 / 09.04.2021 | 08.04.2022 | 285,997.90 | SC FLUID SERV METROLOGIE SRL | 30 zile de la primirea facturii fiscale | 30012.4 | 4998 | ||
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - | - preluare contract TERMOFICARE | ||||||||
Servicii de paza, supraveghere si monitorizare | 79713000-5 | B24896 / 30.12.2020 | 31.12.2021 | 227.311,20 lei (paza: 12.81lei/ora/post; monitorizare si interventie: 120lei/obiectiv/luna) | SC SGPI SECURITY FORCE SRL | 30 zile de la primirea facturii fiscale | 22968.52 | |||
Actul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | xxxxxx xxxxxxxxx | |||||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - preluare contract TERMOFICARE | |||||||||
Contract nr. 6256 / 27.12.2021 | 31.12.2022 | 222.424,80 (paza: 12.49 lei/ora/post; monitorizare si interventie: 150lei/obiectiv/luna) | S.C. DRAGOSTAL SECURITY S.R.L. | 30 zile de la primirea facturii fiscale | 22116.29 | |||||
Act Aditional nr. 1 / 04.01.2022 | - Entitatea contractanta este de acord cu inlocuirea societatii RINO GUARD SRL cu SC DOMARCO SECURITY SRL prntru prestarea serviciilor de mentenanta, monitorizare si interventie | |||||||||
Carburant | Contract nr. 2554 / 17.02.2022 | 16.12.2022 | 325,848.00 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 12963.89 | |||||
A. TOTAL CONTRACTE FURNIZARE PRODUSE | ||||||||||
1 | Pompa de ape reziduale | 42122220-8 | Comanda nr. 18 / 14.12.2021 | 21.12.2021 | 8,536.25 | SC CALOR SRL | 1 buc Pompă Willo | |||
Comanda nr. 13 / 26.11.2021 | 06.12.2021 | 10,900.00 | SC PROTEHNICA SRL | 1 buc pompa ape foarte murdare cu accesorii | 12971 | |||||
2 | Echipament si accesorii pentru computer | 30200000-1 | Comanda nr. 16 / 13.12.2021 | 16.12.2021 | 1,392.00 | FORTE SYSTEMS | 2 buc HDD extern | 1656.48 | ||
Comanda nr. 21 / 15.12.2021 | 20.12.2021 | 5,775.00 | FORTE SYSTEMS | - 125 buc licente Bitdefender Gravityzone (renew) - 25 buc icente Bitdefender Gravityzone (new) | 6872.26 | |||||
Comanda nr. 23 / 29.12.2021 | 06.01.2022 | 939.00 | SC KMP SRL | -Imprimanta lasae monocrom XEROX (pt Directia Economica) | 1117.41 | |||||
Comanda nr. 05 / 07.02.2022 | 14.02.2022 | 661.86 | SC PRODUCTON SRL | - Imprimanrta multifunctionala laser PANTUM M6800FDW | 787.61 | |||||
3 | Pachete software pentru gestionare documente | 48311000-1 | Contract nr. 4061 / 11.11.2021 | 10.12.2021 | 68,000.00 | SC XXXXXX CONSULTING SERVICES SRL | APLICATIA TETHYS | 80920 | ||
4 | Pachete software de planificare si productivitate | 48330000-0 | Contract nr. 1709 / 29.09.2021 | 29.10.2021 | 25,768.75 euro 63,7370.74 LEI | S.C. SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE S.R.L. | - furnizare 10 licențe de utilizatori (6.175 euro), - 9 licențe module funcționale aferente aplicației ACE (13.893,75 euro) - servicii de configurare inițială a aplicației ACE (5.700 euro). Valoarea totală a achiziției este de 25.768,75 euro fără TVA | 7361.04 | 7357.03 | |
5 | Pachete software pentru contabilitate | 48445000-9 | Contract nr. 22 / 05.08.2021 | 04.08.2022 | 49,250.00 | PROSOFT ++ SRL | APLICATIA PROSOFT | |||
A.2. Materii prime si materiale | ||||||||||
1 | Produse de curatenie+ maturi plastic,nuiele | 39831240-0 | B 3338 / 10.02.2021 | 10.02.2022 | IN LIMITA PLAFONULUI de 22.000 lei fără TVA | S.C. GABROS PROD S.R.L. | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 1475.36 | 434.55 | |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Comanda nr. 12 / 13.01.2022 | 14.01.2022 | 99.00 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 616.61 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. 188 / 05.01.2022 - Factura nr.17353 / 18.01.2022 - MANUSI LATEX | 117.81 | |||||
2 | Oxigen tehnic | 24111900-4 | B 11784 / 16.06.2021 | 15.06.2022 | 14,144.00 | S.C. LINDE GAZ ROMANIA SRL | 30 zile de la transmiterea facturii fiscale | 15109.1 | 4518.33 | 5378.3 |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
3 | Acetilena | 24321115-9 | B 11785 / 16.06.2021 | 15.06.2022 | 54,000.00 | S.C. LINDE GAZ ROMANIA SRL | 30 zile de la transmiterea facturii fiscale | |||
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
4 | Articole de papetarie, rechizite, birotica | 30199000-0 39162110-9 | B 3217 / 09.02.2021 | 08.02.2022 | In limita plafonului de 45.000 lei fără TVA | SC RIK SRL | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 300.41 | 2996.58 | 3689.68 |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
0 | Xxxxx, Xxxx , xxxxxx xxxxxx, xxxxx | 00000000-0 44111800-9 | Contract nr. 1499 / 24.09.2021 | 23.01.2022 | In limita plafonului de 10.000 lei fără TVA | SC COMPREST UTIL SRL | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 2275.88 | 1032.33 | 2884.26 |
Contract nr. 1971 / 08.02.2022 | 07.02.2023 | In limita plafonului de 30.000 lei fără TVA | SC COMPREST UTIL SRL | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | ||||||
6 | Piese schimb auto, vaselina | 34300000-0 | B 543 / 11.01.2021 | 10.01.2022 | In limita plafonului de 100.000 lei fără TVA | EUROPARTS SERVICES | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 5617.47 | 3728.87 | |
Actul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - xxxxxx xxxxxxxxx | |||||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
7 | Uleiuri, antigel, apa distilata | 09211100-2 | Contract 4359 / 17.11.2021 | 16.11.2022 | 16,114.00 | S.C. ME&MY S.R.L. | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 2722.72 | ||
8 | Materiale electrice | 31600000-2 | Comanda nr. 06 / 22.02.2022 (aprovizionare) | 10.03.2022 | 1,404.00 | SC CONTACTOARE SE BUZAU | Referat de necesitate nr. 2192 / 11.02.2022 (12 buc contactori de forta RG 10A) | 1670.76 | ||
Comanda nr. 11 / 07.01.2022 | 10.01.2022 | 706.10 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 3592.58 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. - Factura nr. 17352 / 31.12.2021 - Bltari zidarie, dala carosabila, glet perete, polistiren, vopsea lavabila | 840.26 |
9 | Alte materiale | Comanda nr. 12 / 13.01.2022 | 14.01.2022 | 517.61 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 616.61 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. 281 / 07.01.2022 - Factura nr.17353 / 18.01.2022 -MUFA GEBO, MUFA PRELUNGIRE, TEU, SIGILII | 615.96 | |||
10 | Coliere, reductii, flanse, filtre Y, etc | 44111100-2 | Comanda nr. 11 / 07.01.2022 | 10.01.2022 | 895.20 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 3592.58 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. 6409 / 29.12.2021 - Factura nr. 17352 / 31.12.2021 - FARA SEAP | 1065.29 | ||
11 | 44167200-0 44163230-1 | Comanda nr. 11 / 07.01.2022 | 10.01.2022 | 1,788.78 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 3592.58 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. 6409 / 29.12.2021 - Factura nr. 17352 / 31.12.2021 - reductiii sudabile - FARA SEAP | 2128.64 | |||
12 | Piese de schimb pentru utilaje | 16810000-6 | Comanda nr. 07 / 22.02.2022 (aprovizionare) | 10.03.2022 | 693.81 euro 3431.44 lei | MARCOM RMC 94 | Referat de necesitate nr. 6408 / 29.12.2021 si 5134 / 03.12.2021 (piese de schimb pt BULDOEXCAVATOR KOMATSU) | 4083.41 | ||
13 | Carburant auto (benzină și motorină) | 09100000-0 | B 13666/13.07.2021 | 13.11.2021 | In limita plafonului de 100.000 lei fara TVA | SC ALMATAR TRANS SRL | 15 zile de la acceptarea facturii fiscale | 40243.56 | 35594.01 | 27671.5 |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Contract nr. 4056 / 11.11.2021 | 11.02.2022 | In limita plafonului de 70.000 lei fără TVA | SC ALMATAR TRANS SRL | |||||||
14 | Teava neagra | 44163121-4 | Contract nr. 1988/ 04.10.2021 | 03.04.2022 | 133,114.32 | SC COMTECH CO SRL | - 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | |||
Comanda nr. 11 / 07.01.2022 | 10.01.2022 | 202.50 | XXXXX XXXXXXXXX | - Xxx. Totala a comenzii este de 3592.58 lei fără TVA - Referat de necesitate nr. 6409 / 29.12.2021 - Factura nr. 17352 / 31.12.2021 - FARA SEAP | 240.98 | |||||
15 | Electrozi | 31711140-6 | Comanda nr. 04 / 04.02.2022 | 11.02.2022 | 6,870.00 | SC HANEX SRL | 900 kg electrozi | 8175.3 | ||
16 | Conducte | 44161000-6 | Contract nr. 6281 / 27.12.2021 | 26.06.2022 | 38,207.52 | COMTECH CO | - 168 m Conductă din oțel laminată la cald 114,3 x 5 mm - 138 m Conductă din oțel laminată la cald 133 x 6,3 mm | 45466.95 | ||
Comanda nr. 22 / 27.12.2021 | 10.01.2022 | |||||||||
17 | Teava PPR si accesorii | 44160000-9 | aprovizionare | - | 9,117.70 | ROMSTAL IMEX | Referat nr. 129 / 05.01.2022 Factura nr. 1063056771 / 06.01.2022 Factura nr. 1063056841 / 07.01.2022 | 10850.06 | ||
18 | Baterii pentru contoare de energie termica | 31440000-2 | Comanda nr. 14 / 11.02.2022 | 14.02.2022 | 6,312.60 | RADET CONSTANTA | -Referat de necesitate nr. 1410 /27.01.2022 - Factura nr. 17356 / 15.02.2022 |
19 | Robinete | 44411100-5 | aprovizionare | 07.01.2022 | 4,350.00 | ARMAX | - Referat de necesitate nr. 4546 / 19.11.2021 | 5176.5 |
B. TOTAL CONTRACTE DE PRESTARI SERVICII | ||||||||||
1 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | B 8368 / 26.04.2021 | 25.04.2022 | 19,992.00 | CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | 30 zile de la data recepționării facturii de la prestator | 1666 | 1666 | |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
2 | Verificare ISCIR la termen scadent cazane si vase expansiune centrale termice la termen scadent, verificare si inlocuire supape de siguranta la termen scadent,utilaje,pod rulant, etc. | 71631000-0 | B 4076 / 19.02.2021 | 18.02.2022 | 17.052,75 | SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL | ISCIR ptr: 37 cazane si 58 supape de siguranta | |||
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
B8484 / 18.05.2020 | 18.05.2022 | 3,998.00 + 750.00 | MIR SERVICE | - operatiuni premergatoare autorizarii podului rulant 3,998.00 - tariful de autorizare CNCIR 750.00 | ||||||
Actul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - xxxxxx xxxxxxxxx | |||||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Comanda nr. 03/25.01.2022 | 25.2.2022 | 2,764.04 | - reparatie pod rulant | 3290.4 | ||||||
B 13001 / 05.07.2021 | 04.07.2023 | 7,000.00 | MIR SERVICE | - operatiuni premergatoare autorizariiautomacaralei 7.000,00 | ||||||
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
B 7586 / 05.05.2020 | 05.05.2021 | 2,000.00 | CNCIR | Expertizare tehnica pentru motostivuitor BALKANCAR | ||||||
Actul Aditional nr. 1 / 04.05.2021 | 04.11.2021 | - prelungire ctr. + xxxxxx xxxxx in avans + clauza cesionare | ||||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Contract nr. 2261 / 11.02.2022 | 10.02.2022 | 19,772.00 | SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL | ISCIR ptr: 28 cazane si 54 supape de siguranta | ||||||
3 | Servicii de reparare a autovehiculelor, ITP | 50110000-9 | B 544 / 11.01.2021 | 10.01.2022 | In limita plafonului de 51.000 lei fără TVA | EUROPARTS SERVICES | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | 833 | 1666 | |
Actul Aditional nr. 1/ 31.08.2021 | - clauza cesioare | |||||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
4 | Servicii reincarcare cartuse si reparatii echipamente periferice | 50323100-6 50323200-7 | B 17299 / 24.08.2021 | 23.08.2022 | In limita plafonului de 9.000 lei | SC GAMMA TONER SHOP SRL | 30 zile de la emiterea facturii fiscale | 1312.44 | ||
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
5 | Servicii dedicate Internet, comunicatii de date si acces la retea | 64210000-1 | Ctr. 9419021525 / 16.12.2020 | 31.12.2021 | 65,646.72 | SC RCS & RDS SA | 30 zile de la emiterea facturii fiscale | 6519.63 | 6646.94 | |
Actul Aditional nr. 1/ 31.08.2021 | - clauza cesioare | |||||||||
Actul Aditional nr. 2/ 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Contract nr. 9419021564 / 14.12.2021 ( nr. 5717 / 14.12.2021) | 31.12.2022 | 66,246.72 | SC RCS & RDS SA | 30 zile de la emiterea facturii fiscale | ||||||
Ctr. VDFRODS 123476308 / 23.07.2020 (B 13443) | 23.07.2021 | 14 zile de la emiterea facturii fiscale |
6 | Servicii de telefonie mobila | 64212000-5 | Act aditional nr.1 la Ctr. VDFRODS 123476308 / 23.07.2020 (B 13443) | - | 3858euro (18.683.88 lei) | VODAFONE | transferare buget pe terminale | 2159.31 | 2116.43 | |
Act aditional nr. 2 la Ctr. VDFRODS 123476308 / 23.07.2020 (B 13443) | 23.10.2021 | - clauza cesionare - prelungire ctr | ||||||||
Actul Aditional nr. 3/ 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | ||||||||
Contract nr. VDFR0DS123495680 (B 5090 / 02.12.2021) | 01.12.2022 | 4086 euro (20214,00 lei) | VODAFONE | |||||||
7 | Servicii intretinere si reparatii software | 72267000-4 | Contract nr. 21 / 05.08.2021 | 04.08.2022 | 39.900 LEI (3.325 LEI/LUNA) | PROSOFT ++ SRL | Mentenanță aplicație RUSAL | 3956.75 | 3956.75 | |
8 | Servicii de supraveghere si urmarire a autovehiculelor prin sistem GPS | 79714100-3 | B 7446 / 12.04.2021 | 11.04.2022 | 7,776.00 | SC SAS GRUP SRL | 36 autoturisme (18 lei/luna /buc) | 1456.56 | 728.28 | 728.28 |
Actul Aditional nr. 1/ 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Actul Aditional nr. 2/ 25.10.2021 | modificarea valorii contractului de la 7776,00 la 7582,80 lei fără TVA | - reducerea numarului de mijloace de transport monitorizate prin sistem GPS de la 36 la 34 | ||||||||
9 | Servicii de asigurare | 66510000-8 | RCA IANUARIE | 2,505.00 | RITTER BROKER | Referat de necesitate nr. 5305 / 07.12.2021 – CT10KUW, CT09VGV | 2505 | |||
CASCO IANUARIE | 2,591.80 | OMNIASIG | Referat de necesitate nr. 2303 / 07.12.2021 – CT55DET, CT11DET ȘI CT10KUW | 2591.8 | ||||||
RCA MARTIE | 8,885.07 | RITTER BROKER | Referat de necesitate nr. 1903 / 07.02.2022 – CT09DET. CT41DET, CT14DET, CT29DET, CT 0178 | 8885.07 | ||||||
10 | Alte servicii | 98390000-3 | B 1733 / 31.01.2019 (mentenanta XEROX) | 31.01.2022 | 180 EURO | SC EUROXER SRL | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | |||
Act ul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - | - clauza cesionare | ||||||||
Actul Aditional nr. 2/ 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | ||||||||
Contract nr. 922 / 20.01.2022 | pana la predarea websiteului | 6,000.00 | SC SAAR SURFACES SRL | 6000 | ||||||
Contract nr. 923 / 20.01.2022 | 19.01.2023 | 1000 lei fără TVA/lună (administrare, actualizarea și găzduirea) 75 lei fără TVA / an (închiriere domeniu ROTLD | SC SAAR SURFACES SRL | - administrare, actualizarea și găzduirea paginii web a instituției, aflată la adresa www.termoficare- xxxxxxxxx.xx și închiriere domeniu ROTLD xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx. | 1075 | |||||
Contract nr. 1554 / 31.01.2022 | 31.01.2023 | 60 euro făra TVA / an | SC EUROXER SRL | Intretinere XEROX | 88.29 | |||||
Contract nr. 44827187 (4520 / 18.11.2021) | - | - voce BASIC 5 euro - NET Business 9.90 euro - Televiziune L 10,20 euro | TELEKOM | - CABLU TV | 185.47 | 185.47 | ||||
Contract nr. 26333 / 28.12.2021 | 01.01.2026 | 12,880.00 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL | - IDREPT | 1915.9 | |||||
B 24905/ 30.12.2020 | 31.12.2021 | In limita plafonului de 5.000 | CN POSTA ROMANA SA | - | ||||||
Act ul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - | - clauza cesionare | ||||||||
11 | Servicii postale si de curierat | 64100000-7 | Actul Aditional nr. 2/ 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | 2810.1 | 2778.8 | 2761.4 | ||
Contract nr. 6136 / 22.12.2021 | 31.12.2022 | In limita plafonului de 45.000 lei fără TVA | CN POSTA ROMANA SA | 30 zile de la acceptarea facturii fiscale | ||||||
12 | Servicii de transport rutier public | 60112000-6 | B 19931 / 08.10.2020 | 07.10.2021 | In limita plafonului de 10.000 | CT BUS SA | 30 zile de la primirea facturii fiscale | 860 | 860 | 860 |
Act ul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - | - clauza cesionare | ||||||||
Actul Aditional nr. 2/ 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | ||||||||
Contract 2233 / 08.10.2021 | 08.10.2022 | In limita plafonului de 10.000 | CT BUS SA | 30 zile de la primirea facturii fiscale | ||||||
13 | Servicii de inchiriere utilaje | 45500000-2 | Contract B 5587 / 15.03.2021 | 14.03.2022 | In limita plafonului de 55.000 | SC ACVA SOL SRL | 7 zile de la primirea și acceptarea facturii fiscale | 14696.5 | 13476.75 | 7616 |
Actul Aditional nr. 1/ 01.09.2021 | - preluare TERMOFICARE | |||||||||
Actul Aditional nr. 2/ 18.10.2021 | In limita plafonului de 65.000 | - suplimentare plafon cu 10.000 lei | ||||||||
Actul Aditional nr. 3/ 13.12.2021 | In limita plafonului de 110.000 | - suplimentare plafon cu 45.000 lei | ||||||||
14 | Servicii colectare deseuri | 90511200-4 | Contract B 1255 /20.09.2021 | - | Colectare si transport 60.374 lei/mc, depozitare 7 dolari/mc, contributie economie circulara 28 lei/mc | SC POLARIS M HOLDING SRL | - | 956.19 | 960.29 | 959.89 |
15 | Servicii verificare tehnica periodica asupra instalatiilor de utilizare gaze naturale | 71631000-0 | Contract nr. 2351 / 14.02.2022 | 13.02.2023 | 2,400.00 | SC CEPIC SERV SRL | ||||
16 | Servicii asistenta pentru software | 72261000-2 | Contract nr. 3435 / 01.11.2021 | 01.05.2023 (18 luni) | 22.500 euro fara TVA | S.C. SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE S.R.L. | Mentenanta ACE (1250 euro/luna) | 7361.04 | 7357.03 | |
17 | Servicii intretinere si reparatii software | 72267000-4 | Contract nr. 5778 / 15.12.2021 | 14.12.2022 | 360 euro fără TVA / an | SC INFSERV SRL | DOCLIB98 | 2118.51 | ||
C. TOTAL CONTRACTE DE EXECUTIE LUCRARI | ||||||||||
1 | Lucrari de refacere sistem rutier | 45233142-6 | Contract nr. 3434 / 01.11.2021 | 28.02.2022 | In limita plafonului de 75.000 lei fără TVA | SC CONFORT URBAN SRL | 40737.09 | 47560.73 |
SERVICII PREDARE - COLECTARE DESEURI | B 5225 / 20.03.2020 (colectare deseuri) | 19.03.2021 | - | SC RECSAL SRL | 3 zile de la facturare | |||
Act aditional nr. 1 / 18.03.2021 la Ctr. B 5225 / 20.03.2020 (colectare deseuri) | 19.03.2022 | - | SC RECSAL SRL | 3 zile de la facturare - prelungire ctr. Cu 12 luni | ||||
FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA | Contract nr. B 12710 / 30.06.2021 | 29.06.2022 | Pretul propriu de furnizare 485 lei/Mwh fara TVA | TINMAR ENERGY SA | - 50% avans si restul prin factura de regularizare | 732096.38 | 856665.92 | 452223.32 |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | ||||||
FURNIZARE GAZE NATURALE | Contract nr. B 12709 / 30.06.2021 | 29.06.2022 | Pretul unitar al gazelor naturale (mai putin acciza) este de 213,18 lei/Mwh fara | TINMAR ENERGY SA | - 50% avans si restul prin factura de regularizare | 518530.78 | 697450.42 | 351352.71 |
Actul Aditional nr. 1 / 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE | ||||||
ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE | 162 F/2005 | - | REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ CONSTANȚA | 30 zile de la emiterea facturii fiscale | 461249.98 | 25975.14 | 609812.37 | |
Servicii de exploatare centrala termica bl. Xxxxxx Xxxx | Ctr. 24791/23.12.2020 | 23.01.2025 | SERVICII PTR TERTI | CNE CERNAVODA | - | |||
Actul Aditional nr. 1 / 31.08.2021 | - | - clauza cesionare | ||||||
Actul Aditional nr. 2 / 01.09.2021 | - | - preluare TERMOFICARE |
Contoare de energie termica (pentru asociatii) | Comanda nr. 6 (B6500/29.03.2021) | 28.05.2021 | 13,847.35 | VESTRA INDUSTRY SRL | 9 BUCĂȚI | |||
Contract nr. 5958 / 17.12.2021 | 29.06.2022 | 2895.72 euro fără TVA | VESTRA INDUSTRY SRL | 8 bucati | ||||
Chirie ptr panou publicitar | Contract nr. 1521/24.09.2021 | 01.09.2021 | 260 euro/luna fara TVA | SC TWINS STAR SRL | PANOU MONTAT PE 26 MP | |||
Servicii emitere bilete de valoare (tichete de masă) | Contract nr. 2362 / 12.10.2021 | 12.10.2023 | - | SODEXO PASS ROMANIA SRL | - | 133780 | 120840 | 122660 |
EXECUTAREA SILITĂ A TITLURILOR EXECUTORII PREZENTATE DE CATRE EXECUTORUL JUDECATORESC SI A FACTURILOR FISCALE EMISE DE SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANTA SRL | Contract nr. 2160 / 10.02.2022 | 09.02.2023 | - | BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | - | |||
Contract nr. 2161 / 10.02.2022 | 09.02.2023 | - | BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC XXXXXXXXX XXXXXX | - | ||||
Contract nr. 2162 / 10.02.2022 | 09.02.2023 | - | BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC XXXXXX XXXXXXXX | - | 59.5 |