REGISTRUL DE EVIDENTA
CONSILIUL LOCAL ORAȘ SEBIS JUDEȚUL ARAD
REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice interne locale a unitatii administrativ - teritoriale
Anexa nr. 8 Ordin 1059/07.04.2008
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinatie finanțare | Denumire si sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contact) | Perioada de graţie | Perioada de rambursar e | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. şi data act adițional contract/acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | CONTRACT DE CREDIT 463/58128/ 20.12.2005 H.C.L. Nr. 85/05.07.2005 și H.C.L Nr. 147/20.10.2005 privind contractarea unui împrumut pentru investiții Hotărâre Comisia de Autorizare a | EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAŞUL SEBIŞ | BCR SUCURSALA ARAD | 6000000 Lei | 36 | 132 | - BUBOR 1 luna + 0,75% pe an pentru 1-7 zile dobînda curenta. - BUBOR 1 luna + 0,75% pe an + 1 p.p./an între 8-30 zile. - BUBOR 1 luna + 0,75% pe an + 3 p.p./an peste 30 zile -Nerambursarea la termen a ratelor de credit datatorate da dreptul bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării contractului este dobanda curenta +7 p.p. pe an. | În prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anteriaoară | Comision de gestiune de 1% flat | La data acordarii creditului | Act aditional 463/58128/a 17.08.2006 | Eșalonare tragere credit | ||
Comision de rambursare anticipata 0% din surse proprii sau de 2% flat în cazul refinanțărilor | La data rambursari i anticipate | Act aditional 463/58128/b / 08.03.2007 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||
Act aditional 463/58128/c /25.02.2008 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/d /28.03.2008 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 280/50921/e /25.04.2008 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/f /28.11.2008 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/g /10.06.2009 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/h /15.09.2009 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/i /30.09.2009 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/j /29.12.2009 | reactivare dobînda restanta în suma de 97321,98 şi rescadentare pînă in 28.01.2010 | |||||||||||||
Act aditional 463/58128/k /13.05.2010 | Rescadențare credit în suma de 5337704,62 lei - Dobînda curenta ROBOR 1 luna + 1,50 p.p./an | |||||||||||||
Restanțe credit la data de 31.12.2015 în suma toală de 153827,75 lei din care: Rată - 75784 lei Dobânda - 78043,75 lei | ||||||||||||||
Rămas de rambursat la data de 31.12.2015 suma de 3136017 lei | ||||||||||||||
Împrumuturilor Locale Nr.201/05.10.2005 | - ROBOR 1 luna + o marjă de 1,5 p.p. pe an - Dobânda curentă din prezentul Contract este valabilă în funcție de indicele de inflație ROBOR. Cotația ROBOR se modifică în prima zi calendaristică a fiecarei luni pentru care se calculează dobânda utilizându-se cotația ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii anterioare. - Dobânda se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anteriaoră. -Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datatorate da dreptul Bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării prezentului contract este egală cu dobânda dobanda curenta +3 p.p. pe an. | pentru toata perioada de creditare. | Act aditional 463/58128/M /03.05.2016 | Banca reeșalonează împrumutantului creditul restant în sumă de 386431,10 XXX prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele atașate restante, la data semnării prezentului Act Adiționaț în valoare de 91591,67 Xxx. Creditul curent rezultat în urma acestei operațiuni este în sumă de 3278255,39 XXX. Se prelungește scadența finală a creditului respectiv de la data de 22.11.2019 până la data de 22.12.2023. Banca modifica sursa de finanțare a creditului, din surse BERD în surse BCR. | ||||||||||
Rămas de rambursat la data de 31.12.2016 suma de 2993191,39 lei | ||||||||||||||
Rămas de rambursat la data de 31.12.2017 suma de 2565595,39 lei |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinatie finanțare | Denumire si sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contact) | Perioada de graţie | Perioada de rambursar e | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. şi data act adițional contract/acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Comision de gestiune de 1% flat | La data acordarii creditului | Act aditional 280/50921/a /29.09.2006 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||
Act aditional 280/50921/b /20.02.2007 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 280/50921/c /30.03.2007 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
Act aditional 280/50921/d /29.06.2007 | Eșalonare tragere credit | |||||||||||||
CONTRACT DE CREDIT 280/50921/ 14.08.2006 H.C.L. Nr.
85/05.07.2005 și H.C.L Nr. 147/20.10.2005
privind contractarea unui împrumut pentru investiții Hotărâre Comisia de Autorizare a
Împrumuturilor
2 Locale
Nr.201/05.10.2005
CASA DE CULTURĂ ORAŞ SEBIŞ
BCR SUCURSALA ARAD
3000000
Lei 36
124
În prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anteriaoară
Comision de rambursare anticipata 0% din surse proprii sau de 2% flat în cazul refinanțărilor pentru toata perioada de creditare.
La data rambursari i anticipate
-BUBOR 1 luna + 0,75% pe an pentru 1-7 zile dobînda curenta.
- BUBOR 1 luna + 0,75% pe an
+ 1 p.p./an între 8-30 zile.
- BUBOR 1 luna + 0,75% pe an
+ 3 p.p./an peste 30 zile
-Nerambursarea la termen a ratelor de credit datatorate da dreptul bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării contractului este dobanda curenta +7 p.p. pe an.
- ROBOR 1 luna + o marjă de 1,5 p.p. pe an
- Dobânda curentă din prezentul Contract este valabilă în funcție de indicele de inflație ROBOR. Cotația ROBOR se modifică în prima zi calendaristică a fiecarei luni pentru care se calculează dobânda utilizându-se cotația ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii anterioare.
- Dobânda se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anteriaoră.
-Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datatorate da dreptul Bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării prezentului contract este egală cu dobânda dobanda curenta
+3 p.p. pe an.
Act aditional 280/50921/e /31.12.2007 | Eșalonare tragere credit |
Act aditional 280/50921/f /28.03.2008 | Eșalonare tragere credit |
Act aditional 280/50921/g /27.02.2009 | Eșalonare tragere credit |
Act aditional 280/50921/h /13.05.2010 | Rescadențare credit în suma de 2782258,05 lei - Dobînda curenta ROBOR 1 luna + 1,50 p.p./an |
Restanțe credit la data de 31.12.2015 în suma toală de 163254,05 lei din care: Rată - 125000 lei Dobânda - 38254,05 lei | |
Rămas de rambursat la data de 31.12.2015 suma de 1881778 lei | |
Act aditional 280/50921/j /03.05.2016 | Banca reeșalonează împrumutantului creditul restant în sumă de 200000 XXX prin transformarea acestuia în credit curent și capitalizează toate dobânzile și creanțele atașate restante, la data semnării prezentului Act Adiționaț în valoare de 71186,30 Ron. Creditul curent rezultat în urma acestei operațiuni este în sumă de 1927964,35 XXX. Se prelungește scadența finală a creditului respectiv de la data de 22.11.2019 până la data de 22.12.2023. Banca modifica sursa de finanțare a creditului, din surse BERD în surse BCR. |
Rămas de rambursat la data de 31.12.2016 suma de 1760316,35 lei |
Rămas de rambursat la data de 31.12.2017 suma de 1508844,35 lei |
Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinatie finanțare | Denumire si sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contact) | Perioada de graţie | Perioada de rambursar e | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. şi data act adițional contract/acord | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | CONTRACT DE CREDIT 80/1985/ 29.04.2008 H.C.L. Nr.76/17.08.2007 privind contractarea unui împrumut pentru investiții Hotărâre Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.807/15.11.2007 | ASFALTARE STRAZI SEBIŞ | BCR SUCURSALA ARAD | 4000000 Lei | 36 | 204 | -BUBOR 1 luna + 1,50 p.p./an pentru 1-7 zile dobînda curenta. - BUBOR 1 luna + 1,50 p.p./an + 1 p.p./an între 8-30 zile. - BUBOR 1 luna + 1,50 p.p./an + 3 p.p./an peste 30 zile -Nerambursarea la termen a ratelor de credit datatorate da dreptul bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării contractului este dobanda curenta +7 p.p. pe an. | În prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anteriaoară | comision de gestiune 0,20% pe an | anual | Act adiţional 80/1985/a /29.12.2009 | Reactivare dobînda restanta în suma de 43187,78 şi rescadentare pînă in 28.01.2010 | ||
comision de administrare 0,07% pe luna | lunar | |||||||||||||
Restanțe credit la data de 31.12.2015 în suma toală de 90144,89 lei din care: Rată - 19608 lei Dobânda - 61142,38 lei Comision - 9394,51 lei | ||||||||||||||
Rămas de rambursat la data de 31.12.2015 suma de 2921592 lei | ||||||||||||||
- ROBOR 1 luna + o marjă de 1,5 p.p. pe an - Dobânda curentă din prezentul Contract este valabilă în funcție de indicele de inflație ROBOR. Cotația ROBOR se modifică în prima zi calendaristică a fiecarei luni pentru care se calculează dobânda utilizându-se cotația ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii anterioare. I70 -Nerambursarea la | Act adiţional 80/1985/c /03.05.2016 | Se actualizează capitolul Dobânzi. Se completează Capitolul Garantarea liniei de finanțare. | ||||||||||||
Rămas de rambursat la data de 31.12.2016 suma de 2666688 lei | ||||||||||||||
termenele stabilite a ratelor de credit datatorate da dreptul Bancii de a percepe o dobînda majorată care la data semnării prezentului contract este egală cu dobânda dobanda curenta + 3 p.p. pe an. | Rămas de rambursat la data de 31.12.2017 suma de 2431392 lei |