CLAUZE CONTRACTUALE MINIME OBLIGATORII

XXXXXX CONTRACTUALE MINIME OBLIGATORII

privind împrumutul intern în valoare de până la 500.000.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de

producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023

Datorită specificului acestui tip de achiziție, fiecare bancă va prezenta în cadrul ofertei sale propriul draft de contract, cu respectarea clauzelor contractuale minime obligatorii precizate de către Autoritatea contractantă mai jos. Numerotarea articolelor (clauzelor contractuale) este indicativă.

1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Municipiul București, cu sediul în București, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx. 00, xxxxxx 0, telefon: 021/000.00.00, fax: 021/000.00.00, e-mail: [adresă electronică], cod de înregistrare fiscală 4267117, cont XX00XXXX00X000000000000X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de Primar General prin xxxxxx Xxxxxxx XXX, în calitate de Împrumutat și denumit în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte

şi

[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de Prestator și denumită în continuare „Banca”, pe de altă parte,

2. SUMA CREDITULUI

2.1. Xxxxx este de acord să acorde Împrumutatului un credit în sumă de până la 500.000.000 lei.

3. SCOPUL CREDITULUI

3.1. Creditul va fi folosit pentru finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023, conform HCGMB nr. 652/25.11.2022.

4. TRAGERI

4.1. Perioada de utilizare a creditului este de maximum 3 luni, începând de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire.

4.2. Creditul va fi utilizat prin una sau mai multe trageri, până la limita maximă a sumei creditului, pe baza documentelor justificative, în conformitate cu scopul creditului.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele prezentului Contract sunt:

I. Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse ce privesc aspectele tehnice și financiare

II. Oferta tehnică, inclusiv clarificările, dacă este cazul

III. Oferta financiară, inclusiv clarificările, dacă este cazul

IV. Graficul de rambursare

V. Acordul de asociere, dacă este cazul

VI. Condițiile generale și/sau specifice ale contractantului (băncii)

Împrumutul se va acorda cu respectarea următorilor parametri contractuali obligatorii:

Obiectul împrumutului:	Facilitate de credit pentru finanțarea unor cheltuieli curente determinate de achitarea obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sezonul rece 2022-2023, conform HCGMB nr. 652/25.11.2022
Valoarea și moneda împrumutului:	500.000.000 RON
Maturitate:	36 luni
Perioada de grație:	0 luni
Perioada de rambursare:	36 luni
Tip rate principal:	rate egale / inegale
Frecvență rambursare principal:	lunar / trimestrial
Perioada de tragere:	3 luni de la semnare, cu posibilitatea de prelungire
Tip rată dobândă (*):	variabilă (ROBOR 3M + marjă)
Frecvență plată dobândă:	lunar / trimestrial
Comision de acordare/tragere:	0% (zero)
Comision de administrare/gestiune:	0% (zero)
Comision de neutilizare:	0% (zero)
Comision de rambursare anticipată (din orice sursă):	0% (zero)
Comisioane de cont curent aferente finanțării	0 (zero)
Comisioane aplicate de terți (de ex. RNPM)	0 (zero)

(*) Rata dobânzii va fi variabilă, calculată astfel: rată de referință ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă exprimată în procente pe an

Calculul dobânzilor datorate se va efectua prin folosirea formulei de calcul a dobânzii

utilizând numărul efectiv de zile calendaristice raportate la 360 zile:

- dobânda de plată, D = (S x d x N ) / 360 x 100, unde:

S = soldul creditului

d = rata anuală a dobânzii

N = numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se datorează çi plateçte dobânda

- rata dobânzii, d = ROBOR la 3 luni + marja (%)