Common use of ODKUP INVESTICIJSKIH KUPONOV Clause in Contracts

ODKUP INVESTICIJSKIH KUPONOV. Imetnik investicijskega kupona podsklada lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne vrednosti. Odkupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Vlagatelj, ki želi izstopiti iz podsklada, izpolni in podpiše obrazec "Zahteva za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP". Obrazec lahko vlagatelj pridobi na način, da nas kontaktira na telefonsko število 00386 5 66 33 150 ali po elektronski pošti primorski-skladi@primorski- xxxxxx.xx, v kolikor je bil pregled vlagatelja opravljen v skladu z določbami predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, sicer se mora zglasiti na sedežu družbe za upravljanje ali na enem izmed vpisnih mest, ki so s strani družbe za upravljanje pooblaščena za trženje podskladov in navedena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Podpisano ter pravilno in popolno izpolnjeno zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada lahko vlagatelj pošlje po pošti na naslov družbe za upravljanje, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx. Zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona lahko vlagatelj poda tudi na vseh vpisnih mestih, navedenih na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Vsa vpisna mesta imajo dostop do sistema za neposreden vnos zahtev za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada. Šteje se, da je zahteva za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Ko družba za upravljanje izvede pregled vlagatelja, lahko omogoči, da vlagatelj pri družbi za upravljanje vloži zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Vlagatelj lahko zahteva enkratno izplačilo ali obročno izplačevanje. Obročno izplačevanje se lahko izvrši ali 5. ali 15. v mesecu, pri čemer se na zahtevo vlagatelja izplačilo lahko ponavlja ali mesečno ali četrtletno ali polletno ali letno. Vlagatelj pri tem določi tudi mesec in leto začetka in konca izplačevanja. V primeru, da vlagatelj ne določi končnega datuma izplačevanja, izplačevanje traja do izčrpanja privarčevanega zneska. Družba za upravljanje bo na podlagi zahteve za enkratno izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela do presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan (T), ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, pri zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela po presečni uri obračunskega dne (T), pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Družba za upravljanje opravi izplačila po vrstnem redu prejetih zahtevkov za izplačilo. Družba za upravljanje izplača odkupno vrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek na račun imetnika, ki je naveden na pristopni izjavi, najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, najkasneje v roku 7 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP. Najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna izplačila družba za upravljanje pošlje imetniku investicijskega kupona ustrezen obračun izplačila oz. potrdilo o izplačilu in novem stanju števila enot premoženja podsklada. Pri obročnem izplačevanju pošlje družba za upravljanje imetniku investicijskega kupona podsklada obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Z dnem izplačila vseh enot premoženja prenehajo vse pravice imetnika investicijskega kupona na sorazmernem delu premoženja podsklada. Družba za upravljanje mora ob izplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter davčnimi in drugimi veljavnimi predpisi.

ODKUP INVESTICIJSKIH KUPONOV. Imetnik investicijskega kupona podsklada lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne vrednosti. Odkupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Vlagatelj, ki želi izstopiti iz podsklada, izpolni in podpiše obrazec "Zahteva za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP". Obrazec lahko vlagatelj pridobi na način, da nas kontaktira na telefonsko število 00386 5 66 33 150 ali po elektronski pošti primorski-skladi@primorski- xxxxxx.xx, v kolikor so osebni podatki vlagatelja ostali enaki kot so bili navedeni na njegovi pristopni izjavi je bil pregled vlagatelja opravljen v skladu z določbami predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, sicer se mora zglasiti na sedežu družbe za upravljanje ali na enem izmed vpisnih mest, ki so s strani družbe za upravljanje pooblaščena za trženje podskladov in navedena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Podpisano ter pravilno in popolno izpolnjeno zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada lahko vlagatelj pošlje po pošti na naslov družbe za upravljanje, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx. Zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona lahko vlagatelj poda tudi na vseh vpisnih mestih, navedenih na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xxwww.primorski- xxxxxx.xx). Vsa vpisna mesta imajo dostop do sistema za neposreden vnos zahtev za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada. Šteje se, da je zahteva za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Ko družba za upravljanje izvede pregled vlagatelja, lahko omogoči, da vlagatelj pri družbi za upravljanje vloži zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Vlagatelj lahko zahteva enkratno izplačilo ali obročno izplačevanje. Obročno izplačevanje se lahko izvrši ali 5. ali 15. v mesecu, pri čemer se na zahtevo vlagatelja izplačilo lahko ponavlja ali mesečno ali četrtletno ali polletno ali letnoxxxxxxxx xxx xxxxx. Vlagatelj pri tem določi tudi mesec in leto začetka in konca izplačevanja. V primeru, da vlagatelj ne določi končnega datuma izplačevanja, izplačevanje traja do izčrpanja privarčevanega zneska. Družba za upravljanje bo na podlagi zahteve za enkratno izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela do presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan (T), ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, pri zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela po presečni uri obračunskega dne (T), pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Družba za upravljanje opravi izplačila po vrstnem redu prejetih zahtevkov za izplačilo. Družba za upravljanje izplača odkupno vrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek na račun imetnika, ki je naveden na pristopni izjavi, najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, najkasneje v roku 7 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP. Najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna izplačila družba za upravljanje pošlje imetniku investicijskega kupona ustrezen obračun izplačila oz. potrdilo o izplačilu in novem stanju števila enot premoženja podsklada. Pri obročnem izplačevanju pošlje družba za upravljanje imetniku investicijskega kupona podsklada obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Z dnem izplačila vseh enot premoženja prenehajo vse pravice imetnika investicijskega kupona na sorazmernem delu premoženja podsklada. Družba za upravljanje mora ob izplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter davčnimi in drugimi veljavnimi predpisi.

ODKUP INVESTICIJSKIH KUPONOV. Imetnik investicijskega kupona podsklada lahko od družbe za upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne vrednosti. Odkupna vrednost investicijskega kupona je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, zmanjšanemu za izstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Vlagatelj, ki želi izstopiti iz podsklada, izpolni in podpiše obrazec "Zahteva za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP". Obrazec lahko vlagatelj pridobi na način, da nas kontaktira na telefonsko število 00386 5 66 33 150 ali po elektronski pošti primorski-skladi@primorski- xxxxxx.xx, v kolikor je bil pregled so osebni podatki vlagatelja opravljen v skladu z določbami predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizmaostali enaki kot so bili navedeni na njegovi pristopni izjavi, sicer se mora zglasiti na sedežu družbe za upravljanje ali na enem izmed vpisnih mest, ki so s strani družbe za upravljanje pooblaščena za trženje podskladov in navedena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Podpisano ter pravilno in popolno izpolnjeno zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada lahko vlagatelj pošlje po pošti na naslov družbe za upravljanje, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xxprimorski- xxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx. Zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona lahko vlagatelj poda tudi na vseh vpisnih mestih, navedenih na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Vsa vpisna mesta imajo dostop do sistema za neposreden vnos zahtev za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada. Šteje se, da je zahteva za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Ko družba za upravljanje izvede pregled vlagatelja, lahko omogoči, da vlagatelj pri družbi za upravljanje vloži zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Vlagatelj lahko zahteva enkratno izplačilo ali obročno izplačevanje. Obročno izplačevanje se lahko izvrši ali 5. ali 15. v mesecu, pri čemer se na zahtevo vlagatelja izplačilo lahko ponavlja ali mesečno ali četrtletno ali polletno ali letno. Vlagatelj pri tem določi tudi mesec in leto začetka in konca izplačevanja. V primeru, da vlagatelj ne določi končnega datuma izplačevanja, izplačevanje traja do izčrpanja privarčevanega zneska. Družba za upravljanje bo na podlagi zahteve za enkratno izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela do presečne ure obračunskega dne T, pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan (T), ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, pri zahtevi za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona, ki jo bo družba za upravljanje prejela po presečni uri obračunskega dne (T), pa bo pri izračunu odkupne vrednosti investicijskega kupona upoštevala vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Družba za upravljanje opravi izplačila po vrstnem redu prejetih zahtevkov za izplačilo. Družba za upravljanje izplača odkupno vrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek na račun imetnika, ki je naveden na pristopni izjavi, najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, najkasneje v roku 7 delovnih dni od prejema popolno izpolnjene Zahteve za izplačilo/prenos odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada Krovnega sklada PSP. Najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna izplačila družba za upravljanje pošlje imetniku investicijskega kupona ustrezen obračun izplačila oz. potrdilo o izplačilu in novem stanju števila enot premoženja podsklada. Pri obročnem izplačevanju pošlje družba za upravljanje imetniku investicijskega kupona podsklada obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Z dnem izplačila vseh enot premoženja prenehajo vse pravice imetnika investicijskega kupona na sorazmernem delu premoženja podsklada. Družba za upravljanje mora ob izplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter davčnimi in drugimi veljavnimi predpisi.