Common use of SKRBNIK PREMOŽENJA Clause in Contracts

SKRBNIK PREMOŽENJA. Skrbnik premoženja krovnega sklada je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Banka Intesa Sanpaolo, d.d., je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade dne 03.09.2003. ATVP je izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad dne 22.3.2018. Glavne dolžnosti skrbnika premoženja so: - opravljanje storitev hrambe sredstev posameznega podsklada v skladu z določili ZISDU-3; - spremljanje denarnih tokov posameznega podsklada; - nadzor nad poslovanjem posameznega podsklada krovnega sklada. Skrbnik je dolžan vzpostaviti tudi ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, ki bi lahko nastali med opravljanjem skrbniških storitev za Krovni sklad PSP, glede na druge storitve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško strukturo skrbnika. Za izvajanje skrbniških storitev na področju hrambe finančnih instrumentov in poravnave sklenjenih poslov je skrbniška banka sklenila pogodbe z naslednjimi globalnimi in lokalnimi skrbniki: - Komercialna banka AD Skopje (Makedonija); - Raiffeisen banka a.d. (Srbija); - Raiffeisen BANK dd. Bosna i Hercegovina (Bosna in Hercegovina); - State Street Bank Luxembourg S.C.A. (globalni skrbnik). Globalni podskrbnik storitev hrambe premoženja na lokalnih trgih prenaša na tretje osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 2016/438/EU. Družba za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanja podskladov Krovnega sklada PSP ne zaznava možnosti nastanka nasprotij interesov, ki bi izhajali iz poslovanja z osebami, na katere je skrbnik prenesel naloge hrambe ali tretjimi osebami, na katere so te naloge nadalje prenesene. Vlagateljem bodo na njihovo zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s prenosom hrambe s strani skrbnika premoženja na druge oziroma tretje osebe.

SKRBNIK PREMOŽENJA. Skrbnik premoženja krovnega sklada je Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Banka Intesa Sanpaolo, d.d., je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade dne 03.09.2003. ATVP je izdala dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad dne 22.3.2018. Glavne dolžnosti skrbnika premoženja so: - opravljanje storitev hrambe sredstev posameznega podsklada v skladu z določili ZISDU-3; - spremljanje denarnih tokov posameznega podsklada; - nadzor nad poslovanjem posameznega podsklada krovnega sklada. Skrbnik je dolžan vzpostaviti tudi ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, ki bi lahko nastali med opravljanjem skrbniških storitev za Krovni sklad PSP, glede na druge storitve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško strukturo skrbnika. Za izvajanje skrbniških storitev na področju hrambe finančnih instrumentov in poravnave sklenjenih poslov je skrbniška banka sklenila pogodbe z naslednjimi globalnimi in lokalnimi skrbniki: - Komercialna banka AD Skopje (Makedonija); - Raiffeisen banka a.d. (Srbija); - Raiffeisen BANK ddd.d. Bosna i Hercegovina (Bosna in Hercegovina); - State Street Bank Luxembourg S.C.A. (globalni skrbnik). Globalni podskrbnik storitev hrambe premoženja na lokalnih trgih prenaša na tretje osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 2016/438/EU. Družba za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanja podskladov Krovnega sklada PSP ne zaznava možnosti nastanka nasprotij interesov, ki bi izhajali iz poslovanja z osebami, na katere je skrbnik prenesel naloge hrambe ali tretjimi osebami, na katere so te naloge nadalje prenesene. Vlagateljem bodo na njihovo zahtevo zagotovljene najnovejše informacije v zvezi s prenosom hrambe s strani skrbnika premoženja na druge oziroma tretje osebe.