Common use of UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV Clause in Contracts

UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV. Družba za upravljanje lahko v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve odkupa investicijskih kuponov posameznega podsklada uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov podsklada, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko v nobenem primeru ne bo uvedla začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov podsklada. Uvedba tega ukrepa je mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponov. Delni odkup investicijskih kuponov posameznega podsklada temelji na bilančni razmejitvi premoženja podsklada po kriteriju likvidnosti in pomeni, da se v običajnem roku po vložitvi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona imetniku izplača odkupna vrednost v višini, ki ustreza proporcionalni udeležbi imetnika na likvidnem delu premoženja podsklada. Preostale enote premoženja, na katere se glasi investicijski kupon, bo družba za upravljanje imetniku izplačala takoj, ko bo unovčila zadosten delež manj likvidnega premoženja podsklada.

UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV. Družba za upravljanje lahko v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve odkupa investicijskih kuponov posameznega podsklada uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov podsklada, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko v nobenem primeru ne bo uvedla začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov podsklada. Uvedba tega ukrepa je mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v sklepusklepu Agencije, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponovkuponov podskladov. Delni odkup investicijskih kuponov posameznega podsklada temelji na bilančni razmejitvi premoženja podsklada po kriteriju likvidnosti in pomeni, da se v običajnem roku po vložitvi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona imetniku izplača odkupna vrednost v višini, ki ustreza proporcionalni udeležbi imetnika na likvidnem delu premoženja podsklada. Preostale enote premoženja, na katere se glasi investicijski kupon, bo družba za upravljanje imetniku izplačala takoj, ko bo unovčila zadosten delež manj likvidnega premoženja podsklada. Odkupna vrednost preostalih enot premoženja bo izračunana po vrednosti enote premoženja po stanju na naslednji obračunski dan po unovčitvi zadostnega dela manj likvidnega premoženja podsklada.