Vzajemni sklad definicija

Vzajemni sklad odprt investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje, katerega poslovanje je usklajeno s 7. poglavjem ZISDU-3.
Sample 1Sample 2Sample 3
Vzajemni sklad je rastoči sklad, donosi od sredstev Vzajemnega sklada se vključujejo v aktualno ceno že izdanih investicijskih kuponov. Donose od sredstev Vzajemnega sklada tvorijo predvsem prejeti donosi iz vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga, prejete obresti na tekočih in depozitnih računih v bankah, donosi iz operacij na finančnem trgu in dohodki od zaokrožitev, ki nastajajo pri izdaji in izplačilu investicijskih kuponov. Družba za upravljanje ugotovi navedene podatke iz analitične evidence Vzajemnega sklada, ki se ustvarja med računovodskim obdobjem.
Sample 1Sample 2Sample 3

Examples of Vzajemni sklad in a sentence

  • Vzajemni sklad izpolnjuje zahteve Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.

  • Vzajemni sklad je bil ustanovljen kot klasični vzajemni sklad, ki ima obliko odprtega vzajemnega sklada.

  • Vzajemni sklad ne posnema nobenega finančnega indeksa, pri izbiri naložb ne spremlja razvoja nobenega finančnega indeksa, ampak uveljavlja aktiven pristop k naložbam.

  • V okviru svoje naložbene politike Vzajemni sklad vlaga tudi v instrumente, denominirane v drugih valutah poleg evra, s ciljem doseganja donosov tudi iz sprememb menjalnega tečaja valut.

  • Vzajemni sklad pridobiva v portfelj delnice s ciljem doseganja dividendnega donosa in tudi donosa od tržne kapitalizacije.

  • V primeru pojmovnega ali pomenskega neskladja ali dvomov glede besedila katerihkoli dokumentov, ki se nanašajo na Vzajemni sklad ali investicijske kupone Vzajemnega sklada, tudi v drugih jezikih razen slovaškega jezika, ima prednost besedilo teh dokumentov v slovaškem jeziku.

  • Za namen doseganja donosov in tudi za namen zavarovanja pred delniškim, obrestnim in valutnim tveganjem Vzajemnega sklada, ki se aktivno upravlja, Vzajemni sklad vlaga v finančne derivate: futures, forwardi, swapi, opcije a warranti.

  • Vzajemni sklad lahko pridobiva tudi enote premoženja delniških vzajemnih skladov, ki jih upravlja Družba za upravljanje ali oseba iz skupine, ki je tesno povezana z njo, kot tudi vrednostne papirje družb iz skupine, ki je tesno povezana z Družbo za upravljanje, zaradi povečanja učinkovitosti upravljanja naložb v Vzajemnem skladu ali zaradi zagotovitve zadostne likvidnosti.

  • Vzajemni sklad vlaga v dolžniške vrednostne papirje, in sicer zlasti v državne vrednostne papirje, komunalne vrednostne papirje, vrednostne papirje, ki jih izdajajo banke in finančne institucije, ali vrednostne papirje, ki jih izdajajo druge gospodarske družbe.

  • Vzajemni sklad vlaga sredstva v finančne instrumente, denominirane v EUR, in finančne instrumente, denominirane v tujih valutah, predvsem v USD.

Related to Vzajemni sklad

  • Uporabnik je oseba, ki dejansko uporablja Elektronske komunikacijske storitve po Naročniški pogodbi. Uporabnik je lahko Xxxxxxxx ali druga oseba, ki jo Naročnik, na način kot ga določi A1, določi za dejanskega uporabnika Elektronskih komunikacijskih storitev.

  • Premija znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;