Common use of Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper Clause in Contracts

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper. Penningmarknadsinstrumenten värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt. I första hand genomförs värderingen utifrån de noteringar som publicerats via marknadsinformationssystem. Om tillförlitligt värde på ett penningmarknadsinstrument inte fås via marknadsinformationssystem, värderas penningmarknadsinstrumentet enligt den marknadsränta som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie. Obligationer värderas i enlighet med de principer som Fondbolagets styrelse godkänt utifrån de noteringar som publicerats via marknadsinformationssystem, eller om man inte får ett tillförlitlig värde för obligationen via marknadsinformationssystemen, värderas obligationerna enligt räntan för den period som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien kan vara positiv eller negativ. Riskpremien fastställs per värdepapper och den beräknas utgående från informationskällor utanför Nordeakoncernen. Som marknadsvärde på fondandelar och andelar i fondföretag används det senast publicerade eller tillgängliga värdet.