ÅRSREDOVISNING 2020
ÅRSREDOVISNING 2020
xxx.xx 556062-1640
INNEHÅLL
VD HAR ORDET 3
BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 4
TOMTMARKSPARKERINGAR 6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8
EKONOMISKA NYCKELTAL 10
RESULTATRÄKNING 11
BALANSRÄKNING 12
EGET KAPITAL 14
KASSAFLÖDESANALYS 14-15
NOTER 16
STYRELSEN 20
GRANSKNINGSRAPPORT 23
REVISIONSBERÄTTELSE 24
EN SUMMERING AV ÅRET OCH EN BLICK FRAMÅT!
2020 ÄR ÅRET DÅ BOLAGET FYLLDE 30 ÅR!
Borås kommuns Parkerings AB har levererat positiva resultat under alla år. I de flesta fall har vi överträffat det förväntade. 2020 går dock till historien som det år där vi verkligen förenats med hela världen. Tyvärr i en pandemi, där vi snabbt tvingades till omställning, både privat och i vårt arbete. Vi har hittat lösningar som ingen trodde var möjliga att genomföra. För första gången har bolaget känt av yttre påverkan på intäkterna, då vi i mars tappade 50 % av våra intäkter från fredag till måndag. Detta medförde stora krav på oss att agera på nya sätt.
Under året som gått har hållbarhet varit ett viktigt ledord för bolaget, vilket genomsyrat både personal, ekonomi, miljö och i det sociala perspektivet. Som kommunalt bolag valde vi att ge vår personal som inte kunde fylla sin arbetstid med sina ordinarie arbetsuppgifterna nya samhällsviktiga uppgifter. Exempelvis lånade vi ut personal till hemtjänsten och genomförde covid-19 tester åt Vård- och Äldreförvaltningen samt stöttade upp Borås Djurpark med ekonomitjänster. Detta samtidigt som vi stramande åt i våra kostnader för att försöka uppnå ägarnas krav. Vi avvaktade med att återanställa två tjänster samt tog bort en del investeringar. Vår pris- och produktstruktur har fullt ut genomförts per den 1 januari, vilket gett oss bättre förutsättningar inför framtiden.
Trots ett tufft år har vi haft tid för reflektion och samtidigt kunnat fortsätta utveckla vårt varumärke genom att lansera ny hemsida. Vi har också börjat att implementera vårt nya skyltkoncept vid våra anläggningar så kunderna i framtiden ska veta vad de kan förvänta sig i reglering vid respektive parkering.
Vi har fortsatt vår digitalisering genom att installera 84 stycken nya digitala parkeringsautomater inom både gatumark och tomtmark. Vi har fortsatt utveckla våra medarbetare och gett fler större ansvar, vilket kräver mer av både oss och våra medarbetare. Detta i ett första steg kring den beteendeförändring som krävs i en stad som vill ligga i framkant och som förtätar och ökar antalet invånare i rask takt, där vårt uppdrag är att aktivt bidra till stadens utveckling genom att i samverkan påverka bilresan innan den börjat med kunden i fokus!
Vi lägger nu 2020 bakom oss, ett år där vi tappat cirka 18 % av parkeringsintäkterna till följd av pandemin. Men tack vare ett fantastiskt omställningsarbete av medarbetare och styrelse samt stor samverkan, har vi ställt om och kan leverera vinst även i år.
Under 2021 kommer vi nå ut till alla våra kunder på ett nytt sätt som skall ge användaren kunskap till att själv enkelt välja färdsätt och parkering redan före resan. Vi kommer även att kunna följa upp vår parkeringsaffär i realtid genom att vi kommer att ha genomfört hela vår beslutade IT-strategi. Med styrelsens beslutade om nya strategiska 5 års-mål kommer vi kunna ta oss framåt strategiskt. Du som Boråsare kommer även att märka av vår utveckling. Våra mål inom Kund, Personal, Ekonomi samt Miljö kommer att leda oss framåt i samverkan och genomsyra all aktivitet för såväl styrelse som personal.
Genom vårt bolags transparens hoppas jag att vi har bidragit till att skapa större allmän kunskap om vår produkt och genom samverkan fått samsyn om parkering och att förstå vem vi är till för - kunden - det vill säga alla som använder våra tjänster. Vi skall medverka till att staden blir mer tillgänglig för alla oberoende färdsätt. Dessutom ska man enkelt kunna ta sig vidare till fots alternativt med buss, cykel eller tåg.
2021 kommer bli året då vi tar nästa steg, planerar nya mobilitetshubbar och tar samarbeten till nya nivåer genom ett hållbart, modigt och tillitsbaserat fokuserat förhållningssätt.
Hos oss är du alltid Välkommen!
Borås januari 2021
XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Verkställande direktör
BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
MÅL OCH UPPGIFT
Borås kommuns Parkerings ABs uppdrag är att erbjuda välbelägna attraktiva parkeringsanläggningar, driva parke- ringsrörelse samt parkeringsövervakning.
Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad. Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter, då det alltid skall vara lätt att göra rätt val.
• Bekymmersfri och tillgänglig parkering.
• Hållbar affärsmässighet inom bolagets strategiska mål- områden personal, kund, miljö samt ekonomi som ger ett värdeskapande ansvarsfullt företagande.
• Upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarks- parkering.
• Utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på kund, tillgänglighet, miljö och mobilitet.
• Aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser.
• I övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.
ÄGARDIREKTIV
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet, underordnad Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har som krav att följa Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med stöd av delegationen utfärdade direktiv.
MÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att:
• Verka för goda parkeringslösningar i kommunen.
• Samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering.
• Ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.
• Genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot fastighetsägare vad gäller parkeringsköp.
• Vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar i egen regi som i samverkan med andra intressenter.
BOLAGET SKA
• Samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet.
• Tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkerings- anläggningar på egen eller hyrd mark.
• Medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor.
• I sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer.
• Verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och för- valtning av parkeringsanläggningar.
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolags- lagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisa- tionen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget skall tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstad- komma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
P-AVGIFTER OCH HYROR
P-avgifterna var under året 3, 4, 5, 8, 10, 12 och 15 kr/tim inkl. moms. Hyror för platser på markparkeringar har varierat från 500 kr/mån till 900 kr/mån och i inomhus- anläggningarna från 1.100 kr/mån till 1.300 kr/mån inkl. moms. Kontrollavgifterna vid felparkering har varit 350 kr och 700 kr.
DRIFTSUPPDRAG
Borås kommuns Parkerings AB sköter driften dvs övervak- ning, service av biljettautomater och avgiftsadministration i Midasgaraget och Midasterrassen, Vasallen, Borås Öfwre, Peab Borås Exploatering samt Strömsdals parkering.
ÖVERVAKNING
Övervakningen på tomtmark har under året sköts av egen anställd personal.
GATUMARKSPARKERINGAR
Borås kommuns Parkerings AB övervakar, samt sköter all drift och administration av parkeringsavgifterna för Borås Stads ca 660 gatumarkparkeringar på uppdrag av Tekniska Förvaltningen. Ersättning för detta uppdrag har under året varit 7,5 Mkr.
AVGIFTER
Avgifterna på Borås Stads gatumarkparkeringar har under året varit 4, 6, 8, 16 och 20 kr/tim inkl. moms. Felparkeringsavgifterna
har under året varit 350, 450 och 700 kr.
Parkeringsintäkterna på gatumark går direkt till Tekniska Förvaltningen och felparkeringsavgifterna går via Transportstyrelsen till Tekniska Förvaltningen och ingår inte i Borås kommuns Parkerings ABs intäktsredovisning.
PARKERINGSÖVERVAKNING
På uppdrag av Tekniska Förvaltningen övervakar Borås kommuns Parkerings AB all Borås Stads gatumark. För detta uppdrag har Borås kommuns Parkerings AB under året haft 9 st anställda samt 1 arbetsledare. Parkeringsövervakningen sker i samråd med Tekniska Förvaltningen där Borås kommuns Parkerings ABs roll är utförarens enligt beslut i kommunfullmäktige. För att löpande säkerställa en hög kompetens på övervakningen jobbar vi systematiskt och kontinuerligt med fortbildning.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Borås kommuns Parkerings ABs anläggningar håller generellt sett en god standard och vi arbetar systematiskt utifrån en årlig reviderad underhållsplan. Markrenhållningen inklusive snöröjning och större drift- och underhållsarbeten utförs av entreprenörer. Borås kommuns Parkerings ABs service- avdelning har under året bestått av en arbetsledare och två servicetekniker som sköter den dagliga driften av parkerings- automater och mindre underhåll på våra markanläggningar och P-hus.
KUNDTJÄNST
Kundtjänsten är en viktig och central funktion hos Borås kommuns Parkerings AB. Att vara tillgänglig för allmän- heten när det gäller parkeringsfrågor är en av kundtjänstens viktigaste frågor.
TOMTMARKSPARKERINGAR
TOTALT
537
ARRENDERADE ANLÄGGNINGAR:
RÖD ZON
ANTAL PLATSER
Annelund 44
Arla 54
Badhuset 43
Elektra 59
Hugin 37
Krokshall 54
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
Kulturhuset 30
Kulturskolan 36
Nornan 51
Viskaholm 26
Övre Nornan 54
TOTALT
705
TOTALT
402
ÄGDA ANLÄGGNINGAR:
RÖD ZON
ANTAL PLATSER
P-huset Nybron 266
Valhall 136
Vulkanus 303
GUL ZON
ANTAL PLATSER
Brodalsgaraget 105
Kungsbron 297
TOTALT
1515
ANTAL PLATSER
GUL ZON
Annelundsvillan 44
Astern 161
Brodal 74
MILJÖMEDVETEN AGENDA
Ett av våra bidrag till miljömålen för Agenda 2030 är att vi på Borås kommuns Parkerings AB kör endast laddbara fordon.
Våra parkeringar för laddbara fordon har sammanlagt laddat 142,8 MWh. Det motsvarar cirka 105.000 mil elbilskörning (0,73 mil per kWh). Men en dags- pendling på 3 mil blir det 35 tusen pendlingsresor.
Under 2020 genereradde vår mobilitetshub Vulkanus 54,5 MWh solel. Det räcker till 1.000 elbilsladdningar eller 33.000 mil med elbil.
Bäckängsgymnasiet 94
Centralstation 34
Xxxxxx Xxxxx 21
Högskolan 89
Xxxxxxxxxxxxxxxx 000
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
Lidaholm 78
Makrillen 215
Mariedal 201
PA Halls Terrass 104
Petersberg 124
Söderbro 95
TOTALT
1825
GRÖN ZON
ANTAL PLATSER
Almåsgymnasiet 39
Bangården 147
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Boråshallen 110
Cedern 32
Engelbrektskolan 44
Xxxxxxxxxx 00
Garvaren 30
Gjutaren 380
Hästskon 29
Norrbyskolan 29
Olofsholm 55
Skattkistan 34
Xxxxxxxxxxxxxxx 00
Xx Xxxxxxxxxxxx 00
Särlaskolan 40
Verkmästaren 165
Xxxxxxxxxxx 00
Viskastrandsgymnasiet 101
Xxxxxxxxxxxxxx 00
Övre Brodal 220
Övre Verkmästaren 54
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Borås kommuns Parkerings AB avger härmed årsredovisning för räken- skapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
MODERBOLAG
Borås Stadshus AB Säte
Org nr 556547-5646
Borås kommun
Borås kommuns Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB som i sin tur är helägt av Borås Stad.
STYRELSEN
Styrelsen väljs av Borås kommunfullmäktige. Mandattiden är fyra år. Under räkenskapsåret 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ledamöter: Xxxxx Xxx (S), ordförande
Xxxxxx Xxxxxxxxxx (KD), vice ordförande
Xxxx Xxxxxxxxxx (S) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (S) Xxxx Xxxxx (L)
Xxxxx Xxxxxxxx (M)
Xxxxxx Xxxxxxxxx (SD)
Suppleanter: Xxxxx Xxxxxxx (S) Xxxxxx Xxxx (S) Xxxxxx Xxxxxxxxx (C)
Xxxxx Xxxxxxxxxxx (MP)
Xxxxx Xxxxxx (M)
Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxx (KD)
Xxxxx Xxxxxx (SD) Verkställande direktör: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx REVISORER
Ordinarie: Xxxxxxx Xxxxx (KD)
Xxxx Xxxxx (auktoriserad revisor)
Suppleanter: Xxxx Xxxxxxxx (C)
EKONOMISKA PRINCIPER
En grundläggande målsättning i verksamheten är att denna skall ske inom de ekonomiska ramar som tillskapas i bolaget. Borås kommuns Parkerings AB betalar arrenden till Borås Stad och andra markägare för den mark bolaget nyttjar för sina egna civilrättsliga upplåtna parkeringsplatser.
Bolaget står även för alla övriga driftskostnader på dessa. Enligt principbeslut i kommunfullmäktige och ett avtal med Tekniska Förvaltningen har Borås kommuns Parkerings AB att svara för de praktiska uppgifterna inom gatuparkeringen, främst övervakning och avgiftsupptagning. Avtalet med Tekniska Förvaltningen reglerar övervakningsprinciperna och fastställer att framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet skall vara övervakningsverksamhetens hörnstenar.
RESULTAT
Nettoomsättningen var 41.241 tkr vilket är en minskning med 552 tkr jämfört med år 2019. Detta beror på en minskad beläggning till följd av pandemin. Rörelsekostnaderna (exkl. avskrivningar) var 24.369 tkr vilken är en minskning med
2.523 tkr jämför med år 2019. Detta beror på minskade transaktionskostnader och personalvakanser som inte tillsatts under året pga pandemin.
Avskrivningarna var 5.733 tkr vilket är en minskning med 18.159 tkr jämfört med år 2019. Detta beror på att vi förra året gjorde en nedskrivning av P-huset Vulkanus. Rörelseresultatet blev 11.233 tkr vilket är en ökning med
20.188 tkr jämfört med år 2019, vilket främst beror på ned- skrivningen av P-huset Vulkanus år 2019. Borås kommuns Parkerings ABs har lämnat 7.300 tkr i koncernbidrag.
LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Borås kommuns Parkerings AB upplåning sker genom Borås Stad. Kreditlimiten har varit 150 Mkr.
PERSONAL
Borås kommuns Parkerings AB har under året haft i genomsnitt 17 anställda personer. Av dessa arbetade 11 inom övervakningsenheten och 3 personer inom drift- och underhållsenheten. Kontorsenheten har förutom VD bestått av 3 personer. Se vidare not 2.
Sjukfrånvaron har varit 5,2 %.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
För att skapa ett hållbart bolag har vi arbetat fokuserat med kunden i fokus, men även strategiskt, inom flera områden både inom bolaget och tillsammans med staden!
Styrelsen har satt bolagets strategiska mål inom Kund, Personal, Miljö och Ekonomi som kommer leda vårt arbete de närmsta fem åren. För kunden skall det vara lätt att göra rätt! Vi har börjat implementera vårt nya skyltkoncept ute på våra områden för att kunderna redan hemifrån ska kunna välja färdsätt och planera sitt val av parkering utifrån behov. Personalen har utvecklats inom ledarskap och service för att kunna leva upp till våra kundlöften. Vi är idag stolta parkerings- värdar med ett tydligt uppdrag med att även arbeta aktivt
för att hjälpa och informera dig som vår kund, både på tomtmark och gatumark!
2020 är året som inte blev som vi planerade pga Pandemin. Första året som bolaget tappar intäkter pga en extern påverkan. Med det kan vi inte leva upp till ägarnas krav på avkastning. Detta har gjort att vi har avstått från att anställa två vakanta tjänster, samt avvaktat med både investeringar och en del underhåll.
Takten i utveckling har under året inte varit som planerat men vi har genomfört en LoU upphandling under året vilket har resulterat i 84 st nya digitala parkeringsautomater på gatumark samt tomtmark. Vilket medför att nu kan vi till 100 % följa upp vår produkt i realtid samt implementera ett digitalt parkeringsledningssystem. Under 2021 kommer vi att bidra till att minska miljöpåverkan på flera sätt, genom de digitala parkeringsautomaterna som ersätter gamla batterier med solcellsdrift och genom att kund kommer kunna se ledig parkeringsplats både i sin telefon och i gatumiljö. Med detta bidrar vi till minskad trängsel och miljöbelastning i staden. På Vulkanus har vi solceller i panel och på tak som levererar solenergi till våra elladdsplatser.
Bolaget har under året förnyat sin Miljödiplomering och vi fortsätter målmedvetet med vårt miljöarbete. Vår personal på fältet fortsätter att åka miljövänligt i våra elbilar och laddhybrider. På sommaren har vi även en cykel att tillgå.
Under 2020 har det strategiska dokumentet kring parkering ej färdigställts av strategisk samhällsplanering. Borås Kommuns Parkerings AB saknar en strategisk samsyn i flera processer utifrån fler perspektiv som miljö, ekonomi, kund samt samhällsplanering som skulle ge Borås Stad och koncernen ett starkare varumärke och affärsmässig hållbarhet.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Det har inte varit några väsentliga händelser efter räken- skapsårets utgång.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA VINSTEN
Styrelsen förslår att vinsten överförs i ny räkning.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.
FEMÅRSÖVERSIKT
OMSÄTTNING MNKR
2016
37
2017
39
2018
39
2019
42
2020
41
BALANSOMSLUTNING MNKR
2016
53
2017
55
2018
64
132
2019
2020
131
Balanserat resultat | 6 041 136 |
Erhållit aktieägartillskott | 2 500 000 |
Årets resultat | 2 132 613 |
10 673 749 |
INVESTERINGAR MNKR
2016
1
2017
1
2018
10
2019
81
2020
8
Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 7.300 tkr har lämnats till xxx.xx 556547-5646 Borås Stadshus AB. Ett aktieägartillskott om 2.500 tkr har erhållits från xxx.xx 556547-5646 Borås Stadshus AB.
EKONOMISKA NYCKELTAL Belopp i Tkr
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Storlek | |||||
Nettoomsättning | 41 241 | 41 793 | 39 043 | 38 974 | 37 246 |
Medeltal anställda | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Balansomslutning | 130 643 | 132 488 | 63 597 | 55 005 | 53 359 |
Betalningsförmåga | |||||
Kassalikviditet | 47,7% | 159,6% | 24,0% | 34,2% | 17,8% |
Överlevnadsförmåga | |||||
Soliditet | 8,9% | 5,4% | 11,0% | 12,7% | 13,1% |
Lönsamhet | |||||
Resultat efter finansiella poster (tkr) | 10 305 | - 9 925 | 12 098 | 14 066 | 14 609 |
Årets resultat | 2 133 | 223 | - 57 | 38 | - 34 |
Räntabilitet på totalt kapital | 8,5% | - 9,1% | 21,9% | 27,5% | 28,8% |
Räntabilitet på eget kapital | 109,2 % | - 141,6% | 173,0% | 201,0% | 208,3% |
Resultat marginal | 27,2% | - 21,4% | 33,2% | 38,3% | 41,5% |
Effektivitet | |||||
Kapitalets omsättningshastighet | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
NYCKELTALSDEFINITIONER
Kassalikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig
balansomslutning.
Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital.
Resultatmarginal Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av omsättningen.
Kapitalets omsättningshastighet Omsättning i förhållande till totalt kapital.
RESULTATRÄKNING Belopp i Tkr
Not | 2020 | 2019 | |
Nettorörelseomsättning | 41 241 | 41 793 | |
Övriga rörelseintäkter | 94 | 35 | |
41 335 | 41 828 | ||
Rörelsens kostnader | |||
Externa kostnader | 2,3,5 | - 14 369 | - 16 007 |
Personalkostnader | 4 | - 10 000 | - 10 885 |
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 6 | - 4 183 | - 23 442 |
Inventarier, verktyg och installationer | 7 | - 1 550 | - 449 |
- 30 102 | - 50 783 | ||
Rörelseresultat | 11 233 | - 8 955 | |
Resultat från finansiella poster | |||
Ränteintäkter | 0 | 0 | |
Räntekostnader, Borås Stad | - 928 | - 970 | |
- 928 | - 970 | ||
Resultat efter finansiella poster | 10 305 | - 9 925 | |
Bokslutsdispositioner | |||
Lämnat koncernbidrag | - 7 300 | 0 | |
Erhållet koncernbidrag | 0 | 9 925 | |
3 005 | 0 | ||
Resultat före skatt | 3 005 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | - 000 | 000 |
Korrigering av föregående års skatt | - 4 216 | 0 | |
Uppskjuten skatt | 4 028 | 0 | |
Årets resultat | 2 133 | 223 | |
1%
20%
5%
11%
63%
INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Parkeringsavgifter Abonnemangsplatser Parkeringsövervakning Kontrollavgifter
Övrigt
63%
11%
20%
5%
1%
BALANSRÄKNING Belopp i Tkr
Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 6 | 000 000 | 000 287 |
Inventarier, verktyg och installationer | 7 | 6 952 | 2 878 |
Pågående nyanläggningar | 8 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 114 711 | 112 165 | |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Uppskjuten skattefordran | 5 181 | 1 153 | |
5 181 | 1 153 | ||
Summa anläggningstillgångar | 119 892 | 113 318 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 6 575 | 7 575 | |
Fordringar koncernföretag | 2 500 | 9 925 | |
Skattefordran | 0 | 569 | |
Övriga fordringar | 638 | 0 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 | 1 038 | 1 101 |
Summa kortfristiga fordringar | 10 751 | 19 170 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 10 751 | 19 170 | |
Summa tillgångar | 130 643 | 132 488 | |
En efterfrågad ny funktion på vår webbplats är kvittoportalen,
som gör det möjligt att få kontroll på sina parkeringar och i efterhand kunnan skriva ut kvitton.
BALANSRÄKNING Belopp i Tkr
Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital (900 aktier) | 900 | 900 | |
Reservfond | 180 | 180 | |
1 080 | 1080 | ||
Fritt eget kapital | |||
Balanserad vinst | 6041 | 5 818 | |
Erhållit aktieägartillskott | 2 500 | ||
Årets resultat | 2 133 | 223 | |
14 | 10 674 | 6 041 | |
Summa eget kapital | 11 754 | 7 121 | |
Avsättningar | |||
Avsättningar för pensioner | 11 | 2 317 | 2 307 |
Summa avsättningar | 2 317 | 2 307 | |
Långfristiga skulder | |||
Skuld till Borås Stad | 12 | 94 054 | 110 690 |
Summa långfristiga skulder | 94 054 | 110 690 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 5 608 | 1 155 | |
Skulder till koncernföretag | 7 337 | 419 | |
Skulder till Borås Stad | 912 | 1 911 | |
Skatte skulder | 4 350 | 539 | |
Övriga skulder | 257 | 102 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 | 4 084 | 8 244 |
Summa kortfristiga skulder | 22 518 | 12 370 | |
Summa eget kapital och skulder | 130 643 | 132 488 | |
För att underlätta all parkering har vi under 2020 även utvecklat flera smarta möjligheter till digitala parkeringsabonnemang
och biljettlösningar.
EGET KAPITAL Belopp i Tkr
2019
Aktie-kapital
Reservfond
Balanserad Årets resultat Summa eget vinst kapital
Ingående balans per 1 januari 2019 900 180 5 875 - 57 6 898
Vinstdisposition - 57 57 0
Årets resultat 223 223
Utgående balans per 31 december 2019 900 180 5 818 223 7 121
2020
Aktie-kapital
Reservfond
Balanserad Årets resultat Summa eget vinst kapital
Ingående balans per 1 januari 2020 900 180 5 818 223 7 121
Vinstdisposition 223 - 223 0
Aktieägartillskott 2 500 2 500
Årets resultat 2 133 2 133
Utgående balans per 31 december 2020 900 180 8 541 2 133 11 754
Nya digitala möjligheter gör att vi snabbt kan analysera och erbjuda moderna och smarta lösningar som passar både våra kunder och staden på bästa sätt.
KASSAFLÖDESANALYS Belopp i Tkr
2020 | 2019 | |
Den löpande verksamheten | ||
Resultat efter finansiella poster | 10 305 | - 9 925 |
Förändring avsättning | 10 | - 96 |
Avskrivningar | 5 733 | 23 891 |
Betald inkomstskatt | - 520 | - 86 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 15 528 | 13 784 |
Kassaflöde från förändring av rörelseresultat | ||
Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar | - 2 075 | - 1 188 |
Minskning (-)/ökning(+) kortfristiga skulder | - 963 | - 9 496 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 2 490 | 3 100 |
Investeringsverksamheten | ||
Investering i maskiner och inventarier | - 5 624 | - 2 272 |
Investering i byggnader | - 2 655 | - 79 177 |
Investering i mark | 0 | 0 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | - 8 279 | - 81 449 |
Finansieringsverksamheten | ||
Koncernbidrag | 9 925 | - 12 148 |
Långfristiga skulder | - 16 636 | 90 497 |
Erhållet aktieägartillskott | 2 500 | 0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | - 4 211 | 78 349 |
Årets kassaflöde | 0 | 0 |
7%
16%
77%
SÅ HÄR BETALAR VÅRA KUNDER SIN PARKERING
App-betalning Sms-betalning
P-automats betalning
77%
16%
7%
NOTER Belopp i Tkr
NOT 1: Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo- visningslagen och BNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern- redovisning (K3).
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff- ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriser och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultat- räkningen i den period då de uppkommer.
Den skillnaden i förbrukningen av en materiell anlägg- ningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kost- nadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstill- gången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperiod uppskattas till:
Inventarier, verktyg och installationer Parkeringshus Markparkeringsanläggningar
3-5 år
33 år
10 år
Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämförs med upp- skattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstill- gång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användningen eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde.
Den realisationsvinst eller realisationsförlust som upp- kommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
NEDSKRIVNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar för att fast- ställa om det finns någon indikation på att dess tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas åter- vinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
INTÄKTER, PENSIONER & INKOMSTSKATTER
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid upplåtelse av parkeringsplatser.
I de fall hyreskontrakt ligger till grund för en upplåtelse har parkeringsavgifterna periodiserats. Detta innebär att parkeringsavgifter inbetalda i förskott redovisas som förutbetald hyra. Intäkterna redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anställdas pensioner säkerställs genom premiebetalning. Kapitalvärdet av före- tagets utfästelse att i framtiden utbetala pension till tidigare VD har beräknats enligt försäkringstekniska grunder av Kommunernas Pensionsanstalt.
Bolaget tillämpar BNF 2000:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas
NOTER Belopp i Tkr
i resultaträkningen utom då underliggande redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt tidigare kallad betald skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt tidigare kallad latent skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Xxxxxxxx beräknas baserade på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och med till- lämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Temporära skillnader i form av obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
LEASINGAVTAL / LEASETAGARE
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnads- förts linjärt över leasingperioden, såvida inte annat syste- matiskt sätt bättre återspeglar användares ekonomiska nytta över tiden.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Uppskattningar: Alla intäkter är bokförda på den period de tillhör. Intäkter som faktureras kvartalsvis periodiseras på den månad intäkten tillhör. Alla parkeringsintäkter från Betalautomater och Telefonparkering stäms av när månaden är slut och bokförs på den månad som intäkterna tillhör. Alla kostnader är bokförda på den period de tillhör. Våra största kostnader är renhållning av våra markanläggningar där vi har ett fast avtal med Borås Stads servicekontor och detta faktureras månadsvis.
Bedömningar: Det finns ingen osäkerhet i bedömningarna då alla intäkter som tillhör balansdagen 2020-12-31 är avstämt i den period de tillhör.
NOT 2: Inköp & försäljning mellan bolagen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 8,2% av inköpen och 0,2% av försäljningen andra bolag
inom den bolagsgrupp bolaget tillhör.
NOT 3: Leasingavtal – leasingtagare | 2020 | 2019 |
Operationell leasing Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella Leasingavtal | 497 | 492 |
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal | ||
Skall betalas inom 1 år | 497 | 492 |
Skall betalas inom 1-5 år | 616 | 607 |
Skall betalas senare än 5 år | 0 | 0 |
Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Bolaget hyr sina kontorslokaler av Borås Kyrkliga Samfällighet med en uppsägningstid om 9 mån före 2022-04-01 därefter förlängs avtalet med 3 år. Bolaget hyr en kaffemaskin av Xxxxx in Cup AB från 2018-11-15 och avtalet löper på 3 år.
Belopp i Tkr
NOT 4: Anställda och personalkostnader samt ersättning till styrelsen och revisorer | 2020 | 2019 |
Medelantalet anställda | 17 | 18 |
Varav män | 8 | 10 |
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | ||
Styrelse och VD | ||
Löner och andra ersättningar | 956 | 969 |
Sociala kostnader | 634 | 619 |
(varav pensionskostnader) | (387) | (333) |
(varav pensionskostnader tidigare VD) | (152) | (122) |
1 590 | 1 588 | |
Övriga anställda | ||
Löner och andra ersättningar | 6 083 | 6 322 |
Sociala kostnader | 1 869 | 2 373 |
(varav pensionskostnader) | (309) | (413) |
7 952 | 8 695 | |
Samtliga | ||
Löner och andra ersättningar | 7 039 | 7 291 |
Sociala kostnader | 2 503 | 2 992 |
(varav pensionskostnader) | (696) | (746) |
9 542 | 10 283 | |
Styrelsen har under året haft 6 sammanträden. | ||
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter, varav 7 män. | ||
Utfästelser för pension eller avgångsvederlag för VD finns ej. | ||
Sjukfrånvaro 2020-01-01 – 2020-12-31 Sjukfrånvaro redovisas för hela året 2020 Sammanlagd sjukfrånvaro av totalt antal arbetade timmar 5,2 % Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro 58,27 % Uppgifter om sjukfrånvaro lämnas endast för grupper där resp grupp överstiger 10 personer. | ||
NOT 5: Arvode till revisorer | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
EY | 98 | 110 |
Deloitte | 18 | |
NOT 6: Byggnader och mark | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Ingående anskaffningsvärde | 160 186 | 78 441 |
Årets inköp | 2 655 | 79 177 |
Omklassificering | 0 | 2 568 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 162 841 | 160 186 |
Ingående avskrivningar | - 50 899 | - 27 457 |
Årets avskrivningar | - 4 183 | - 23 442 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | - 55 082 | - 50 899 |
Redovisat värde vid periodens slut | 000 000 | 000 287 |
Taxeringsvärde fastigheter | 87 938 | 57 938 |
Varav byggnad | 28 624 | 29 314 |
En värdering av Vulkanus 7 gjordes 2019 av det externa företaget Newsec och det bedömdes att fastigheten har ett marknadsvärde på 62.000 tkr.
Belopp i Tkr | ||
NOT 7: Inventarier, verktyg och installationer | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Ingående anskaffningsvärden | 17 921 | 15 649 |
Inköp | 5 624 | 2 272 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 23 545 | 17 921 |
Ingående avskrivningar | - 15 043 | - 14 594 |
Årets avskrivningar | - 1 550 | - 449 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | - 16 593 | - 15 043 |
Redovisat värde vid periodens slut | 6 952 | 2 878 |
NOT 8: Pågående nyanläggningar | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Ingående anskaffningsvärde | 0 | 2 568 |
Inköp | 0 | 0 |
Omklassificering | 0 | - 2 568 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |
NOT 9: De huvudsakliga komponenterna när det gäller skattekostnader för räkenskapsåret med avslut den 31 december 2020 är följande: | ||
Redovisad skatt i resultaträkningen | 2020 | 2019 |
Aktuell skatt | - 684 | 0 |
Korrigering av föregående års skatt | - 4 216 | 0 |
Uppskjuten skatt | 4 058 | 0 |
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | - 30 | 223 |
Summa redovisad skatt | - 872 | 223 |
Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 29,0 % (0 %) | ||
Avstämning av effektiv skattesats | 2020 | 2019 |
Resultat före skatt | 3 005 | 0 |
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % | - 619 | 0 |
Skatteeffekt av: Ej skattepliktiga intäkter | 0 | 0 |
Ej avdragsgilla kostnader | - 41 | 201 |
Korrigering av föregående års skatt | - 4 216 | 0 |
Redovisning av tillgång avseende tidigare års underskottsavdrag | 0 | 0 |
Underskottsavdrag vars skattevärde ej längre redovisas som tillgång | 0 | 0 |
Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisas som tillgång | 0 | 0 |
Uppskjuten skatt | 4 058 | 0 |
Övrigt | - 30 | 223 |
Summa redovisad skatt | - 872 | 223 |
Effektiv skattesats 29,0 % | ||
NOT 10: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Förutbetald hyra | 121 | 120 |
Arrende hyra externt | 73 | 188 |
Övriga poster | 844 | 793 |
1 038 | 1 101 | |
Belopp i Tkr | ||
NOT 11: Avsättning för pensioner | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Ingående balans | 2 307 | 2 665 |
Årets förändring | 10 | - 358 |
Utgående balans | 2 317 | 2 307 |
Av detta är 2 317 (2 307) pensionsåtagande till tidigare VD. | ||
NOT 12: Långfristiga skulder | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Avser andel i koncernkonto hos Borås Stad | 94 054 | 110 690 |
Beviljad outnyttjad kredit uppgår till | 55 946 | 18 310 |
Allt förfaller inom 5 år. | ||
NOT 13: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Personalkostnader | 1 140 | 1 128 |
Förutbetalda hyror | 1 221 | 1 184 |
Projekt Vulkanus | 0 | 4 205 |
Fastighetsskatt | 879 | 579 |
Övrigt | 844 | 1 148 |
4 084 | 8 244 | |
NOT 14: Förslag till disposition av årets vinst eller förlust | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
Ingående balanserad vinst | 6 041 | 5 818 |
Aktieägartillskott | 2 500 | |
Årets resultat | 2 133 | 223 |
Utgående balanserad vinst | 10 674 | 6 041 |
Styrelsen föreslår att vinsten överförs i ny räkning | ||
NOT 15: Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | ||
Bolaget har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. | ||
STYRELSEN
Xxxxx Xxx | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Ordförande | Vice ordförande | Styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot |
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
24 ÅRSREDOVISNING 2020 BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
ÅRSREDOVISNING 2020 BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 25
26 ÅRSREDOVISNING 2020 BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Då vi alltid måste säkerställa de behov
som finns för parkeringar, arbetar vi löpande med att utveckla möjligheterna
att agera snabbt.
ÅRSREDOVISNING 2020 BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB 27
Stora Xxxxxxxxxx 00
503 31 Borås
tel 000-00 00 00
xxxxxxxxxxxxxx.xx