Investeringsmemorandum
Investeringsmemorandum
Erbjudande om att teckna aktier i nyemission
Teckningsperiod 15 maj – 30 juni
Viktig information för investerare
Definitioner
Med ”Flexiwaggon” eller ”Bolaget” avses Flexiwaggon AB (publ), org. nr. 556586-7925.
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074.
Med ”Nyemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudande att förvärva aktier enligt villkoren i detta Memorandum.
Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.
Memorandum
Detta memorandum utgör ej ett prospekt enligt Euro- paparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eftersom Företrädesemis- sionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som tillförs Bolaget genom Nyemissionen och andra emissioner under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Memoran- dumet har därför inte granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. För Memorand- umet och Nyemissionen gäller svensk rätt och dom- stolarna i Sverige har exklusiv jurisdiktion att avgöra konflikt eller tvist som uppstått ur eller i anslutning till Nyemissionen eller Memorandumet.
Riskfaktorer
En investering i aktier är förenat med risker, vilka beskrivs under sektionen ”Risker”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Flexiwaggon och Nyemissionen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta memorandum och, om så ändå sker, ska sådan infor- mation eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Flexiwaggon och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.
Innehåll
2 Viktig information
3 Bakgrund
4 Visionen
5 Motiv för nyemission
6 Flexiwaggons utvecklingsresa
7 VD har ordet
8 Produkten i korthet
10 Affärsmodell och organisation
11 Nyttan med Flexiwaggon
12 Exempel ur verkligheten
13 Marknaden
14 Tekniska samarbetspartners
15 Finansiell information
19 Information till investerare 20 Risker
21 Övrig information
22 Styrelsens sammansättning och arbetsordning
23 Bolagsordning
Erbjudandet
i sammandrag
Teckningstid: 15 maj–30 juni
Emissionsbelopp: 4 387 200 SEK
Teckningskurs: 80 SEK
Antal aktier före erbjudandet: 1 233 478
Antal aktier vid fullteckning: 1 288 318
Handelsplats: Bolagets aktier kan handlas på en onoterad handelsplats via portalen
Invono AB (under bildande) eller skickas in separat via post eller e-post.
Teckningssedel: Xxxxx att hämta på bolagets hemsida – xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Den globala utmaningen är vår möjlighet att göra skillnad
Hela transportbranschen står inför stora förändringar: Globala hållbarhetskrav, krav på kraftigt reducerade utsläpp, stigande drivmedelspriser, krympande marginaler och trängsel i trafikmiljön. Med globalisering och ökande konsumtion ställs helt nya krav på resurseffektiva godstransporter. Genom att flytta godstransport från landsväg till järnväg möjliggör Flexiwaggon både ekonomiska för- delar i transportkedjor samt bidra till hållbara godstransporter.
I takt med att lastbilstransporter och utsläpp stadigt ökar varje år, ökar också det interna- tionella behovet av mer hållbara transportlös- ningar i Europa och framför allt i utvecklings- länder. Trafikverket fastslår i en rapport från 2019 att “…behovet av att öka järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna är här och nu. Det är därför viktigt att de åtgärder som har potential att ge snabb effekt priorite- ras och genomförs så snart som möjligt.”8
Sommaren 2019 trädde EU:s förordning om koldioxidutsläpp i kraft. Förordningen om- fattar strängare krav på utsläpp av nya tunga vägfordon, vilka står för 30 % av alla utsläpp inom EU. De globala miljöproblemen får helt enkel ett allt större fokus i många av världens länder och hållbarhetsfrågan är – framför
allt inom transportbranschen – en av vår tids största utmaningar.
I regeringens första klimatpolitiska handlings- plan, som överlämnades till riksdagen 2019, lyfts bland annat att transporter på järnväg står för 0,2 procent av växthusgas-utsläppen från inrikes transporter och att utsläppen
minskar över tid. I handlingsplanen konstate- rar regeringen att transporter med järnväg är mycket energieffektiva. Detta gör järnvägen till en viktig del av lösningen för att etappmå- let för inrikes transporter till 2030 och det långsiktiga klimatmålet till 2050 nås.
Ett verktyg för att nå klimatmålen
Alla utsläppsreducerande åtgärder måste aktiveras för att nå klimatmålen 2030 och det mycket snart.
Flexiwaggons lösning är en av de få som har potential att med mycket kort ledtid och
förhållandevis liten investering bidra till att nå dessa mål.
Genom att flytta tung trafik från vägen till järnvägen kan Flexiwaggons lösning dels ge stora tids- och kostnadsvinster för transport- sektorn, dels innebära stora minskningar av utsläppen vilket är till fördel för samhället. Skulle dieseldrivna lastbilar göra större delen av sin transport med Flexiwaggon, skulle utsläppen reduceras med 70–90 %. Det skulle göra stor skillnad för klimatet.
Att ersätta dieseldrivna lastbilar med eldrivna lastbilar ligger troligen mer än 10 år bort. Även om lastbilarnas kapacitet förbättras kraftigt krävs en oerhört stor utbyggnad av laddnings- infrastruktur för att eldrivna lastbilar ska vara ett reellt alternativ för längre transporter.
Flexiwaggon och eldriva lastbilar är det mest effektiva och hållbara sättet att uppnå en hundraprocentig reducering av utsläpp.
Vår vision är att revolutionera transportsektorn världen över genom att flytta över godstransporter från väg till järnväg
Transportindustrin representerar närmare en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser och mängden transporterat gods i Sverige bedöms öka med 50 procent till 2040. Det står i bjärt kontrast till de svenska miljömålen med 70 procent reducerade utsläpp av CO2 till 2030 för att nå nollutsläpp 2045.
Företaget Flexiwaggon grundades med en kristallklar vision – bolaget ska revolutionera godstransporter världen över. Bolagets produkt har potentialen att förändra spelplanen för logistikbranschen i grunden och samtidigt generera en mängd positiva fördelar för både samhället och transportindustrin.
Flexiwaggon är en flexibel transportlösning där vanliga lastbilar körs upp på specialutvecklade vagnar för järnvägstransport. Den svängbara
vagnkorgen med egen ramp gör att lastbilar kan köra på och av vagnen snabbt, var som helst längs järnvägen. Det innebär att behovet av fasta och dyra godsterminaler elimineras. Vagnen genererar egen el för ladd- ning av fordon under transport så att de är fullt laddade vid avkörning.
Flexiwaggon gör att godstransporterna blir snabbare, säkrare, mer kost- nadseffektiva och hållbara. Minimerad bränsleförbrukning reducerar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent. Det innebär också kraftigt minskad milkostnad. Flexiwaggons transportlösning möjliggör på så vis en snabbare omställning till gröna godstransporter.
Vägen till hållbara och lönsamma lastbilstransporter går på räls.
Motiv för nyemissionen
Nyemissionens syfte är att att ta tillvara det fönster och de affärsmöjligheter som öppnats och säkra vår leveransförmåga till marknaden.
Emissionen ska finansiera genomförandet vagnstesterna i på plats Österrike för att uppfylla villkor inför leveransen av 46 vagnar samt att bygga upp en leveransorganisation med främsta fokus att plane- ra produktionsanläggningen med kapacitet att producera tre vagnar per vecka.
Vid fullteckning av Nyemissionen kommer Flexiwaggon att tillföras 4,38 MSEK före emissionskostnader. Bolaget Flexiwaggon AB (publ) har i dagsläget fått in 2,5 Mkr i annan extern finansiering.
Styrelsens bedömning är att den planerade emissionen, om den full- tecknas, ska säkerställa Bolagets kapitalbehov i minst tolv månader framåt.
Emissionslikvidens sammansättning:
Lanseringskostnader 50 % Tester av vagn 10 %
Driftsättning av leveransorganisation 10 % Etablering operativ driftorganisation 20 % Marknadsföring och försäljning 10 %
Styrelsen har valt att utforma erbjudandet som en företrädes- emission då styrelsen gärna ser att nuvarnade aktieägare har före- träde i samband med Flexiwaggons genombrott. Nuvarande aktieä- gare kan teckna aktier fr.o.m 15 maj–30 juni 2022. Allmänheten får ta del av erbjudandet 1–30 juni.
Flexiwaggons utvecklingsresa: Vi har fått upp farten
Den första generationens Flexi- waggon byggdes i Sverige 2008. Efter tester av vagnen stod det klart att marknadens intresse och behov var stort. Bolaget har sedan dess fokuserat på att utveckla vagnen och dess funktioner.
Andra generationens vagn genomgår just nu slutmontage och justeringar inför provkörningarna i Sverige och i Österrike som tar sin början i oktober 2022. Ett flertal in- ternationella aktörer kommer att in- spektera vagnen och dess kapacitet och bolaget har fått sin första order på 46 vagnar från CRD, ett österri- kiskt transportbolag. Produktion och
leverans påbörjas efter godkända testkörningar i Österrike.
Just nu pågår arbetet med att organisera upp en leveransorganisa- tion, samarbete med partners inom produktion, försäljning och kommu- nikation har etablerats.
Flexiwaggon har även etablerat en referensgrupp – Norrlandsgruppen
– med försänkning inom forskning, näringsliv och kommuner i Norrland. Samarbetet har starkt bidragit till kundkontakter och den starka fram- drift som nu genomsyrar projektet.
Arbetet med att etablera en produktionsanläggning för storskalig produktion har påbörjats. Via etable-
rade partnerskap för material och slutlig produktion av Flexiwaggon i Sverige har leveransförmågan för de 46 första vagnarna tryggats.
Bolaget har etablerat flera viktiga samarbeten med både nationella och internationella partners verk- samma i Europa, Asien och USA. Som ett resultat av den positiva responsen grundade Flexiwaggon i början av juli 2020 bolaget Flexiwag- gon America, för att kunna möta det växande intresset från den nord- amerikanska marknaden.
Q3 2020 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q2 2023 |
Produktion av | Luleå Tekniska | Formalisering | Hyresavtal för | Provkörning | Uppstart | Leveransstart |
Generation 2 0-vagn startar | Universitet anslu- ter till Norrlands- | ledningsgrupp | produktions- anläggning Luleå | av vagn i Sverige och | produktions- anläggning | till CRD Gmbh |
gruppen | Österrike |
0000 | 0000 | 0000 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q1 2023 |
Bolaget startar | Provkörning vagn gene- | Vagn Generation | Etablering av | Orderavtal från | Produktionsavtal | Samverkans- och | Närvaro | Produktionsstart |
ration 1 | 2 konstruerad | Norrlandsgruppen | CRD Gmbh om 46 vagnar | med GISAB | materialavtal med SSAB | europeisk transport- | av Flexiwaggon i ny anläggning | |
mässa med | ||||||||
CRD |
VD har ordet
Transportsektorn står idag för ca
30 procent av utsläppen av CO2, volymen transporterat gods beräknas ha ökat med 50 procent 2040, Parisavtalet och 1,5- gradersmålet kräver nollutsläpp 2045:
En överflyttning av godstransporter från väg till järnväg bli i det sammanhanget helt nödvändig. Vi är väl positionerade för att kunna visa vägen till framtidens transport- lösningar.
Vi har idag ett första orderavtal från CRD, ett Österrikiska transportbolag, om totalt 46 vagnar. Förhandling om exklusivitets- avtal för delar av Europa har inletts med CRD. Vår vision om att flytta över god- stransporter från väg till järnväg för en mer hållbar, transportekonomisk och säker
transportnäring har aldrig varit närmare att förverkligas.
Xxx Xxxxxxxx, Innovatör och VD
Under året har vi lagt mycket energi på att att säkerställa en kraftfull leveransorganisa- tion; tecknat avtal med GISAB för vagn- produktion i Europa, SSAB för leverans av stål, påbörjat etableringen av produktions- anläggning samt knutit upp partners med specialistkompetenser inom försäljning och marknadskommunikation. En ny lednings- grupp har etablerats med representanter för biltestindustri, industriproduktion och försäljning. Vi har med andra ord påbörjat språnget mot full produktion.
Den första vagnen i den nya generationen är nu byggd och den har fört med sig ett allt större intresse på marknaden. Tester på bana kommer att genomföras med början Q2 2022 – först hemma i Sverige för att sedan transporteras för testning i Österrike. I samband med det kommer också vagnen visas för transportleverantörer och andra europeiska intressenter.
Som innovatör, grundare och huvudägare av Flexiwaggon är jag otroligt stolt över de unika funktioner och den flexibilitet som vår nya vagn har. Det är ingen tvekan om att vagnen har den starkaste potentialen av alla våra konkurrenter att göra skillnad på riktigt. Att använda Flexiwaggon som ett komplement till el- och batteridrivna lastbilar är det alternativ som med absolut
störst chans kan uppfylla drömmen om helt utsläppsfria transporter.
Läget har sällan varit mer gynnsamt för Flexiwaggons transportlösning.
Ett komplett vagnset till tåg är 23 vagnar – alltså 23 lastbilar à 17 meter som transporterar sammanlagt 1035 ton gods utsläppsfritt (draget med elektrifierat lok).
Flexiwaggon leder vägen för en smidigare övergång till hållbara godstransporter
Vår unika järnvägsvagn kombinerar förde- larna som finns inom respektive väg- och järnvägsburen transport. Jämfört med godstransporter på väg är den här typen av transporter snabbare, billigare, säkrare, mer energieffektiva och väsentligt mindre miljöbelastande. Vagnen är sinnrikt utveck- lad för snabb, enkel och smidig på- och avkörning utan att behöva terminaler eller annan utrustning som exempelvis kranar. En hårdgjord yta av grus, asfalt eller be- tong bredvid spåret räcker.
En av flera detaljer som gör Flexiwaggons vagn överlägsen konkurrenternas är att den genererar egen ström via generatorer på vagnens axlar. Det möjliggör laddning av elfordon eller kylhållning av livsmedels- transporter. Egen ström via batteripacken säkerställer att vagnen kan manövreras för av- och påkörning vid exempelvis strömav- brott på banan.
Tidsvinster
På- och avkörning med Flexiwaggons
lösning utförs av lastbilschafförerna och tar bara 7–10 minuter, oavsett hur många lastbilar som ska på eller av vid samma till- fälle. Därefter är tåget avgångsklart igen.
Vagnen är byggd för att klara hastigheter över 160 km/tim. Det innebär att transport med Flexiwaggon – beroende på banans standard – överstiger hastigheten för vägburen godstransport som i snitt ligger på 65 km/tim.
Unika egenskaper
Andra system för Rolling Highways kräver terminaler och därmed fasta rutter.
Jämfört med dem har Flexiwaggons tekniska lösning tydliga fördelar:
• Terminaloberoende, på- och avkörning kan ske på alla typer av fasta, plana ytor var som helst utmed bansträckningen.
• Av- och påkörning sker i valfri körrikt- ning.
• Vagnkorgen kan svängas åt båda hållen, både fram och bak samt skjutas ut paral- lellt med vagnen. Det innebär att på- och avkörning kan ske utan att störa eller stoppa trafik på närliggande spår.
• All på- och avkörning kan ske samtidigt för hela tågsetet.
• Oberoende av elinfrastruktur – vagnen genererar egen el ombord som kan användas för kyl- och frysaggregat samt laddning av elfordon.
• Låg vagnkorg gör att vagnen med lastbil ombord är 180 mm från rälsens över- kant.
• Byggd för transporthastigheter upp till 160 km/tim.
En bra idé som
Bolaget har sen de första testerna av första generationens vagn fokuserat på att vidareutveckla vagnen och dess funktioner. Det har bland annat resulterat i en för- bättrad layout för av- och påkörning, egen strömförsörjning och lägre tillverknings- kostnader.
Arbetet med slutmontage och justering av andra generationens vagn pågår inför provkörningarna i september 2022. Under hela utvecklingsprocessen har flera proto- typer designats och den färdigutvecklade Flexiwaggon har flera smarta funktioner:
• Ett detekteringssystem för att upp- täcka varmgång i vagnens hjullager.
• Ett automatkoppel för att kunna dra högre laster och få stabilare tågset.
• Nyttjandet av en mjuk boggi som skyd- dar frakten och minimerar de vibratio- ner som godsvagnarna utsätts för.
• GPS-positionering för att kunna följa vagnens framfart.
• Ett kortsystem som bland annat inne- bär en smidig och snabb betalning från till exempel lastbilschaufförerna, innan de kör av vagnen.
SE EN ANIMERAD DEMONSTRATION AV VAGNEN HÄR »
bara har blivit bättre
Tid för av- och påkörning
Kostnadsreduktion per mil*
Reduktion CO2
7–10 min 30–60% 70–90%
Flexiwaggons affärsmodell
Produktion, utveckling och försäljning av vagnar
Försäljning* Reservdelar Kontroller Service
SERVICES
LOGISTICS
Trafiktjänster* Tidtabeller Logistikplanering Bokningscentral
Driver egen transporttjänst, köper vagnar, reservdelar och service
Fristående transportoperatör
Samarbets- konsortium
Driver transport- tjänst tillsammans med Flexiwaggon Logistics, köper vagnar, reservdelar och service
Transportköpare
Åkeriföretag, tillverkande företag med stora godsvolymer
*Bolag under bildande
Affärsmodell och organisation
Moderbolaget Flexiwaggon ansvarar för utveckling och produktion av järnvägsvagnen samt försäljning:
• Vagnen säljs direkt till operatörer som säljer transporttjänster i egen regi.
• Vagnen säljs till driftbolaget Flexiwaggon Logistics som själv eller med med partner leasar vagnar till transportköpare och/eller -leverantö- rer. Flexiwaggon Logistics sköter då försäljning, bokning, tidtabeller och trafikledning samt säker- ställer dragtjänster.
• Reservdelar säljs via Flexiwaggon services som även erbjuder service och kontroller.
Flexiwaggons verksamhet bygger på en slimmad organisationsmodell bestående av bolaget och ett nätverk av samarbetspartner med olika specialist-
kompetenser inom tillverkning, försäljning, service, underhåll och marknadskommunikation för att på så sätt begränsa overheadkostnader.
Operativ ledning:
Flexiwaggons nyinrättade operativa ledningsgrupp består av nedanstående personer med följande ansvarsområden:
Xxx Xxxxxxxx, vd
Xxxxx Xxxxxxxx, Gisab: Produktion, etablering Xxxxxx Xxxxxxxx: Försäljning, förhandling, avtal Xxx Xxxxxxxxx: Advisor CarTest AB
Xxxxxx Xxxxxxx, Grand North: marknadskommunikation
Affärsmodellen möjliggör snabb expansion med lägre risk eftersom Flexiwaggon inte behöver göra stora investeringar i egna produktionsanläggningar och snabbt kan etablera försäljning på flera geografiska marknader. Bolaget bygger successivt upp ett inter- nationellt nätverk av samarbetspartners. Oavsett geografi ska bolagets verksamhetsmodell bedrivas enligt samma principer.
Lösningen på framtidens transportutmaningar
Underlättar för snabbare övergång till gröna godstransporter Transportindustrin som står redan idag för
ca 30 procent av CO2-utsläppen söker sätt att
reducera sin klimatpåverkan. Utmaningarna ligger i den etablerade drivmedelsinfrastruk- turen, utbyggnad av laddmöjligheter och stora investeringskostnader för åkare kopplat till nya fordon – i en bransch som brottas med krympande marginaler. Med Flexiwaggon kan övergången till mindre miljöbelastade trans- porter underlättas: Oavsett om ett tågset med Flexiwaggon dras med diesellok eller elektriska lok minskar CO2-utsläppen med dagens for-
donsbestånd mellan 70 och 90 procent jämfört med landsvägstransporter.
Eftersom Flexiwaggons axelgeneratorer produ- cerar 72 kW el som lagras i en batteripack och kan användas till bland annat laddning innebär det att elektrifierade lastbilars praktiska verk- ningsradie ökar. Vid användande av elektriskt lok och ellastbilar blir transportutsläppen obefintliga.
Transportekonomi
Minskat investeringsbehov till följd av att lastbilarnas livslängd förbättras samtidigt som driftskostnaderna reduceras mycket kraftigt, både avseende löne-, bränsle- och under- hållskostnader. För transportörer innebär transporter med Flexiwaggon en möjlighet till förbättrad marginal och för transportköpare ökad konkurrenskraft.
Trafikverket har konstaterat att en stor kost- nadsbärande post för de intermodala trans- porterna är terminalkostnaderna, de utgör cirka 30 procent av de totala kostnaderna i en typisk intermodal transportkedja. Trafikver- ket drar slutsatsen att terminalkostnad är en avgörande faktor för den intermodala trafikens konkurrenskraft.
Flexiwaggon är terminaloberoende. För på- och avkörning krävs endast en plan yta med grus, asfalt eller betong. Färre omlastningar, högre medelhastighet under transport samt att transporten kan ske dygnet runt – utan att ta hänsyn till lastbilschaufförens lagstadgade vila – gör att transporter över längre sträckor kan utföras på under halva tiden. En större volym gods kan således transporteras under ett dygn till lägre kostnad per tonkm.
Ökad säkerhet
Att flytta över transporter från väg till järnväg med Flexiwaggons lösning innebär också att trafikbelastningen på vägarna minskar – och därmed risken för person- och godsskador i samband med trafikincidenter. Risken för skad- or på personal och gods vid omlastning mins- kar också, lastbilarna kan i större utsträckning nå sin slutdestination utan att lastas om på terminaler eftersom de kan få ”rätt” gods redan vid första lastning.
Möjlighet att ladda batterierna för både förare och lastbil under transporten på Flexiwaggon
Så här har vi räknat:
• CO2-utsläpp för en lastbil på väg är ca 740 g/km.
• CO2-utsläpp för lastbil på Flexiwaggon med eldrivet lok: 0g/km. Vi har lagt till anslutningskörning på väg, därför finns CO2-utsläpp med i Flexiwaggonexemplen.
• Kostnad för lastbil på väg med drivmedel, slitage, lön, avskrivning: 200 kr/mil
• Kostnad för lastbil på Flexiwaggon med biljett, slitage, lön, avskrivning: 100 kr/mil
• Beräkningarna gäller givetvis i omvänd riktning, tur och retur-resor får alltså dubbla värden i exemplen
Exempel ur verkligheten
Medelhastigheten för vägtransporter i Sverige är ca 65 km/tim, på järnväg är medelhastigheten ca 100 km/tim. Flexiwaggon är byggd för hastigheter upp 160 km/tim. I exemplen har vi räknat med ett tågset med 23 lastbilar.
Not: I länder med större trängsel på vägarna blir tidsbesparingarna ännu större än i det svenska exemplet.
Transport med lastbil på väg [23 st]: Trelleborg till Gällivare
Transport med lastbil på Flexiwaggon [23 st]: Trelleborg till Gällivare
49 tim
1773 km
803 160 kr 36 317 kg
34 920 kr/lastbil
21 tim
1773 km
407 790 kr 3 013 kg
17 730 kr/lastbil 131 kg/lastbil inkl
175 km körning
Transport av 24 000 ton betongelement på 800 lastbilar: Strömsund – Järfälla.
Transport av 24 000 ton betongelement på 800 lastbilar på Flexiwaggon: Strömsund – Järfälla.
11 tim
599 km
9,2 Mkr 354 ,4 ton
11 500 kr/lastbil
7 tim
599 km
4,9 Mkr 36 ton
6 147 kr/lastbil 20 kg/lastbil inkl fram- och frånkörning
Marknaden
Fokusmarknader
Tack vare att Flexiwaggon är oberoende av terminaler kan Bolagets lösning implementeras betydligt snabbare och billigare i jämförelse med andra intermodala transportlösningar.
Flexiwaggons initiala fokus är etablering på ett begränsat antal geografiska marknader. Kännetecknet för dessa är att de har stora problem med sin lastbilstrafik men en väl utbyggd järnvägsinfrastruktur.
Sverige Sverige har ett politiskt klimat med starkt fokus
på hållbarhetsfrågor och miljömål. Långa transportsträckor gör att transportlösningar med Flexiwaggon mycket snabbt bidrar till kraftig reduktion av CO2-utsläpp, samtidigt som transportekonomi och säker- het förbättras avsevärt. Sverige är också ett transitland för lastbils- trafik mellan norra Norge, Finland, södra Norge och kontinenten, vilket gör behovet av Flexiwaggons tjänster ännu större.
Europa Stora volymer gods transporteras på vägarna i Europa och trots ett väl utbyggt vägnät är trafiken mycket intensiv, framför allt runt storstäder och hamnar. Påtagliga flaskhalsar finns också i
Alperna och Pyrenéerna. Genom att flytta över godstransporter från lastbil till Flexiwaggon reduceras trängsel, transporttider och utsläpp markant. Den första villkorade ordern har också tecknats av ett Öster- rikiskt transportföretag med verksamhet i stora delar av Europa.
USA Marknaden i USA innebär stora möjligheter för Flexiwaggon. Omsättningen för lastbilstransporter i USA uppgick 2017 till 700 miljarder dollar och totalt fraktades 11 miljarder ton gods. I Los Angeles finns två stora godshamnar som tillsammans hanterar 18 miljoner 20-fotscontainrar per år och som dagligen besöks av 35 000 lastbilar.
Dessa möjligheter har inneburit att Flexiwaggon har startat verksamhet i USA för att erbjuda hamn- och transportoperatörer en betydligt snabbare och mer hållbar transportlösning.
Vagnkorgen lastas för slutmontage i Luleå.
Tekniska samarbetspartners
Rättigheter och ägarförhållanden
GISAB
Tillverkningspartner för vagnen samt utveckling av produktionsanläggning och produktionsoptimering. Gisab är exklusiv partner för produktion av Flexiwaggon i Sverige och Europa.
Representant från GISAB finns också med i Flexiwaggons operativa lednings- grupp.
SSAB
Huvudleverantör av stål till Flexiwag- gon på samtliga marknader. SSAB bidrar även med materialoptimering i det initiala produktionsskedet och marknadskommunikation till sina målgrupper.
SAAB
Bolaget tecknade i september 2017 en avsiktsförklaring med SAAB, som bland annat innebär att SAAB kommer att marknadsföra Flexiwaggon i samband med offset-affärer.
Svensk Konstruktionstjänst Bolaget har samarbetat med Svensk Konstruktionstjänst i framtagandet av
Flexiwaggons axelgenerator.
Abtery
Abtery har utvecklat en lösning för Flexiwaggons batteripack. Batter- ipacken ska lagra strömmen som kommer från den axelgenerator som Svensk Konstruktionstjänst utvecklat åt Bolaget.
Rail Propulsion Systems
Rail Propulsion Systems är ett tekni- kutvecklingsbolag som verkar inom järnväg i Kalifornien. De samarbetar tillsammans med Xxxxxxxxxxx för att i ett första steg ta konceptet till hamnen i Long Beach i Los Angeles genom bolaget Flexiwaggon America
som grundades i juli 2020. De arbetar aktivt med försäljning, upphandlingar, planering och implementering.
National Steel Car
I november 2019 tecknades en avsikts- förklaring för produktion och försälj- ning till Nordamerika och Sydamerika, med National Steel Car som är den ledande järnvägsvagnstillverkaren i Kanada.
Tikab & CEES Konstruktionspartners som ansvarar för beräkningar,
konstruktion och dokumentation.
Immateriella rättigheter
Flexiwaggon har stärkt sina kontrollpositioner av immateriel- la tillgångar genom att patentera sin teknik och varumärkes- skydda företagets och produkternas namn. Flexiwaggon har i dagsläget tre internationellt beviljade patent med skyddssta- tus i ett flertal länder runt om i världen. Majoriteten av dessa länder befinner sig i Europa, men även USA, Kanada, Kina, Indien, Ryssland och Sydafrika finns representerade. AWA Patent har anlitats för att säkra kontrollen av Flexiwaggons teknik i ytterligare två patentärenden samt att upprätthålla existerande patent.
Flexiwaggon är ett internationellt registrerat och skyddat varumärke inom tre relevanta varumärkesklasser rörande fordon, transport och järnvägsvagnar.
Nuvarande ägarförhållande
Bolagets grundare, Xxx Xxxxxxxx, är vd och äger i dag drygt 48 % genom JE Utveckling och Förvaltning AB. Totalt har Bolaget över 700 ägare. Tidigare och nuvarande finansiärer utgörs av Bolagets vd Xxx Xxxxxxxx, privata investerare samt bland annat: Energimyndig-
heten, ICA AB, Green Cargo, Länsstyrelserna i Jämtland och Västerbotten, Region JH och Saminvest AB.
Bolaget har till dags dato erhållit närmare 80 MSEK i ka- pitaltillskott för produkt- och konceptutveckling, samt för marknads- och säljaktiviteter. Trafikverket har under våren 2020 beviljat Flexiwaggon ett bidrag om 325 000 SEK för test och godkännande av den andra generationens vagn.
Finansiell bolagsinformation
Resultat- och balansräkning
i sammandrag [KSEK]
2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2020/2021 | 2019/20 | 2018/19 | |||
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | |||||
Rörelseresultat (EBIT) | -3 976 | -3 723 | Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 332 | -674 | -1 396 | ||
Resultat efter finansnetto | -4 628 | 1 118 | -3 723 | |||||
Skatt | 0 | 0 | 0 | Kassaflöde från investeringsverksamheten | - 2 891 | -8 799 | -5 278 | |
Årets resultat | -4 628 | 1 118 | -3 723 | Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | - 2 869 | - 5 278 | 0 | |
Tillgångar | Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | - 22 | 0 | 0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 4 038 | 2 308 | 5 789 |
Nyemission | 4 038 | 4 358 | 2 304 |
Anläggningstillgångar 21 241 21 242 14 946
Omsättningstillgångar 1 327 27 22 5 285
Summa tillgångar | 22 568 | 23 964 | 20 231 | Upptagna lån | 0 | -2 049 | 3 485 | ||
Amortering av lån | 0 | 0 | 0 | ||||||
Utbetald utdelning | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eget Kapital och Skulder Eget kapital | 14 070 | 12 660 | 7 184 | Periodens kassaflöde | -1 175 | -2 382 | -163 | ||
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | ||||||
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | Likvida medel vid periodens början | 2 439 | 4 822 | 4 985 | ||
Långfristiga skulder | 7 768 | 9 754 | 11 804 | Likvida medel vid periodens slut | 1 264 | 2 439 | 4 822 | ||
Kortfristiga skulder | 731 | 1 550 | 1 243 | ||||||
Summa skulder och eget kapital | 22 568 | 23 964 | 20 231 |
Kassaflödesanalys [KSEK]
Styrelse och ledning
Xxx Xxxxxxxx, VD
Födelseår: 1958
Bakgrund: Innovatör, grundare och huvudägare av Flexiwaggon.
Universitetsexamen som maskiningenjör och energi samt lång erfarenhet av konstruktion, produktutveckling och patentfrågor. Tidigare produktutvecklare inom Husqvarna Forest and Garden.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande - JE Utveckling o Förvaltning AB Antal aktier i Flexiwaggon: 568 347 A-aktier och 635 B-aktier
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, styrelseledamot
Xxxx Xxxxxxxxx, styrelseordförande
Födelseår: 1941
Bakgrund: Civilingenjör inom Väg och Vatten med mer än 40 år inom branschen, även utbildad inom juridik och ekonomi på universiteten i Stockholm och Uppsala.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör - Fastighetsaktiebolaget Marensjö
Styrelseledamot - Byggkonsult LRK Aktiebolag Styrelseledamot - Fastighets AB Östertelge
Suppleant - Fastighetsaktiebolaget Xxxxxx Xxxxxxxxx
Antal aktier i Flexiwaggon: 20 665 A-aktier
Xxxxxx Xxxxxxx, styrelseledamot
Bakgrund: Idrottsfysiolog från Quebec. Lång erfarenhet av inter- Xxxxxxx Förvaltning | 10000 0,811% 0,817% | ||||||
nationella relationer, bland annat som representant för Bauer solarEnergie GmbH i Frankfurt. Tikab Strukturmekanik 8000 Övriga pågående uppdrag: Ordförande Skandinavien – U.N.I.P.T WTS Invest 3000 | 0,649% 0,243% | 0,654% 0,245% | |||||
Styrelseledamot - Regionrådet i OKQ8 Politiskt aktiv inom Solna Stad sedan 30 år | Övriga aktieägare | 514769 | 8697 | 42,438% | 42,430% | ||
Antal aktier i Flexiwaggon: | Xxxx aktier | Totalt | 1213478 | 20000 | 100,00% | 100,00% | |
Födelseår: 1951
Ägarförteckning
Ägarförteckning för Flexiwaggon senast uppdaterad 9 maj 2022
Aktieägare | Xxxxx X | Xxxxx B | Andel kapital | Xxxxx Xxxxxx |
JE utveckling | 597044 | 635 | 48,455% | 48,825% |
FV Group | 60000 | 4,864% | 4,904% | |
Xxxx Xxxxxxxxx | 20665 1,675% 1,689% | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 10668 0,865% 0,436%
Födelseår:
Bakgrund:
Xxxxx Xxxxxx i Flexiwaggon:
1989
Universitetstudier inom Företagsekonomi Ledaskapsstudier med inriktning organisation, marknads- föring samt personal och arbetslivsstudier med inriktning organisation. Arbetat i Flexiwaggon under fem år.
Inga aktier
Villkor och anvisningar
Emissionsvolym
Emissionsvolymen uppgår till 4 387 200 SEK.
Teckningskurs
Teckningskursen är 80 SEK per A-aktie. Aktierna tecknas i poster om 120 A-aktier. En post kostar således 9 600 SEK. Antal poster till försäljning är 457.
Aktiekapital
Aktiekapitalet kan uppgå till högst 1 288 318 SEK efter Nyemissionen.
Teckningstid
Teckningstiden löper från 15 maj till och med 30 juni 2022. Styrelsen för Flexiwaggon förbehåller sig rätten att förlänga, förkorta,
och utöka emissionen och den tid under vilken teckning och betalning kan ske.
Aktieteckning
Teckningsanmälan sker genom att fylla i och skicka in anmälningssedel via post eller e-post. Anmälningssedeln går att finna på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Tilldelningsregler
Aktierna kommer att fördelas av Flexiwaggons styrelse. Styrelsen kommer att premiera dem som tecknar sig tidigt.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats av Bolagsver- ket ombokas aktierna utan särskild avisering. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Överföring av aktierna till köparen kommer att göras av Eminova Fondkommission AB.
Teckningsanmälans utformning
Teckningsanmälan är utformad i enlighet med Finansinspektionens krav.
Företrädesrätt till teckning
Emissionen sker utan företrädesrätt för ak- tieägarna i Flexiwaggon.
Avstämnings- och likviddag
Sista avstämningsdag för fastställande av vem som skall erhålla aktier är 3 juli 2022. Sista likviddag är 8 juli 2022.
Förarna får sin lagstadgade vila under tågresan – något som snabbar upp transporterna ytterligare.
Information till investerare
Teckningsanmälan
Köpare av aktier skall på teckningsanmälan uppge det antal poster/aktier som denne teck- nar sig för. Inbetalning sker till angivet konto. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsan- mälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på teckningsanmälan tryckta texten.
Observera att teckning är bindande. Besked om erhållande av tecknade aktier sker löpande under teckningstiden dock senast fram till
3 juli 2022.
Tilldelning av aktier
Besked om tilldelning av aktier samt kon- touppgifter sker genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Meddelande lämnas till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.
Investerare bosatta i utlandet
Investerare bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till Flexiwaggon för information om teckning och betalning. Investerare som tecknar sig i emissionen via depå hos bank eller fondkommissionär behöver kontrollera med respektive förvaltare att de tar emot onoterade aktier.
Notering
Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats. Bolaget avser att i fram- tiden notera sig på en handelsplattform.
Offentliggörande av utfallet av emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslu- tats kommer Xxxxxxx att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske via företagets hemsida www.flexiwaggon. se under fliken ”Shareholders”. Inloggning- suppgifterna till sidan ”Shareholders” kommer aktieägare att få i samband med kallelsen till bolagsstämma. Nya aktieägare kan erhålla lösenordet genom att maila info@flexiwaggon. se.
Tillämplig lagst
Aktierna emitteras i enlighet med svensk rätt.
Rätt till utdelning
Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs antingen av Flexiwaggon, eller för förvaltar- registrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan
nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas en- dast genom regler om preskription. Flexiwag- gon befinner sig just nu i en expansionsfas och eventuella överskott kommer att investeras i verksamheten.
Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress:
Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdeln- ing, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolag- sordning samt av aktiebolagslagen.
Villkor för fullföljandet
Erbjudandet är villkorat av att inga omstän- digheter uppstår som kan medföra att genom- förande av Erbjudandet bedöms som olämpligt av Flexiwaggons styrelse. Sådana omstän- digheter kan till exempel vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet anses som otill- räckligt av styrelsen i Flexiwaggon. Erbjudan- det kan sålunda helt eller delvis återkallas.
Meddelande härom avses i sådant fall offen- tliggöras så snart som möjligt via Bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Övrigt
Dörr till dörr mer hållbart och konstnadseffektivt med en kombination av lastbil och Flexiwaggon
Handel och vandel
Ingen av Xxxxxxxx styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senas- te fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, bokföringsbrott eller annan ekonomisk
brottslighet; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller haft ledande befattning i bolag som försatts i konkurs, likvi- dation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagts näringsförbud.
Familjeband föreligger mellan Xxx Xxxxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Ingen av Bolag- ets styrelseledamöter och verkställande direk- tör har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för någon av dessa befatt- ningshavare att överlåta värdepapper i Flexi- waggon. Ingen av Xxxxxxxx styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt
vilken överenskommelse någon av dessa befat- tningshavare valts in i styrelsen i Flexiwaggon
eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. Det föreligger inte några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller an- ställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befat- tningshavarna i förhållande till uppdraget i Flexiwaggon.
Av Bolagets medlemmar av förvaltnings- och ledningsorgan är det inga personer förutom grundaren som har haft ett delägarskap i företaget överstigande tio procent av aktierna någon gång under de senaste fem åren.
Transaktioner med närstående
Koncernen har under året inte haft transak- tioner med närstående bolag som står under VD:s kontroll. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Flexi- waggon har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga i sin karaktär eller sina avtals- villkor i relation till Flexiwaggon. Flexiwaggon har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån
för någon av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget.
Tvister
Bolaget är inte part i någon tvist, rättsligt för- farande eller annat skiljeförfarande.
Immateriella tillgångar
Bolaget tillämpar en internationell stan- dard avseende redovisning och värdering av
xxxxxxxx vilken inte tillåter avskrivning. Istället skall ett årligt nedskrivningstest utföras.
Avskrivningstiden för immateriella tillgångar uppgår till tio år.
Garantiutfästelser
Bolagets verksamhet är ej förknippad med någon form av garantiåtagande från Bolaget utöver vad som är normalt förekommande.
Principer för internprissättning
I de fall internfakturering förekommer och kommer att förekomma i framtiden, kommer denna uteslutande att ske till marknadsmässig prissättning.
Emissionskostnader
Totala emissionskostnader avseende finan- siell och legal rådgivning, samt tryck, layout och distribution beräknas vid full teckning att uppgå till cirka 0,2 MSEK
Uppköpserbjudanden
Det har inte än förekommit offentliga uppköps- erbjudanden avseende Flexiwaggons aktier.
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av den historiska finansiella information som föreligger för Bolaget och före offentlig- görandet av Memorandumet kan under Mem- orandumets giltighetstid granskas i pappers- form på Bolagets adress.
Flexiwaggon AB Box 298
831 23 ÖSTERSUND
xxx.xxxxxxxxxxx.xx Tel. 000-000 00 00
Risker
Investeringar i aktier är förenade med riskta- gande. En investering i Bolaget skall anses som riskfylld då Bolaget ännu inte är affärsdrivande och avser att lansera en ny produkt på en internationell marknad. Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfak- torer liksom övrig information i detta mem- orandum innan beslut fattas om teckning av aktier i Bolaget. De riskfaktorer som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de som anges i Memorandumet som kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömn- ing av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Marknaden
Flexiwaggon är i ett uppbyggnadsskede. Att etablera ett nytt koncept på marknaden och tar tid och är resurskrävande. Arbetet har påbörjats och samarbetsavtal har skrivits med några strategiska partners som GISAB, SSAB, SAAB AB och National Steel Car i Kanada.
Begränsad historik
Eftersom Bolaget historiskt har haft begrän- sade intäkter går det inte att uppskatta organ-
isationens effektivitet baserat på historiska resultat.
Individberoende
Bolagets framtid är nära knutet till ledningens och styrelsens förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad personal i Sverige och utomlands som kan ansvara för administration, produktion, utveckling, marknadsföring, försäl- jning, kommunikation och logistik.
Motpartsrisker
I Flexiwaggons strategi ligger att samarbeta med utvalda samarbetspartners vilka Bolaget ingår samarbetsavtal med. Om någon av dessa samarbetspartners skulle dra sig ur avtalade samarbeten eller inte kunna bidra med vad som avtalats kan det innebära kortare avbrott i Bolagets utveckling på den marknaden och att Bolaget tvingas söka en eller flera nya samar- betspartners, något som kan påverka Bolagets utveckling negativt.
Valutarisker
Bolaget verkar på en internationell marknad och måste hantera valutaexponeringen.
Framtida kapitalbehov
Ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera Flexiwaggons verksamhet i framtiden. Om en kapitalanskaffning i ett mindre gynnsamt marknadsläge skulle be- höva genomföras finns risk för att en sådan
kapitalanskaffning kan komma att ha en neg- ativ påverkan på Flexiwaggons verksamhet eller Bolagets aktieägares rättigheter. När Bolaget skaffar ytterligare finansiering gen- om att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan lånefinan- siering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Xxxxxxx acceptabla villkor.
Styrelsens sammansättning och arbetsordning
Mandatperiod
Flexiwaggons styrelseledamöter valdes på Bolagets årsstämma den 10 december 2021. Upp- draget för samtliga styrelseledamöter gäller till nästa årsstämma, som är planerad att äga rum i första halvan av december 2022. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda uppdraget.
Arbetsformer
Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion. I dag består Flexiwaggons styrelse av tre ledamöter och en suppleant.
Xxxx Xxxxxxxxx är styrelseordförande. Bolaget avser att stärka styrelsen med ytterligare en eller två kandidater under året. Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie styrelsemöten om året, varav ett skall vara konstituerande. Bolaget har en nomineringskommitté som ger förslag till styrelsen. Flexiwaggon har ingen ersättningskommitté. Bolaget har ingen revisionskommitté. Löpande redovisning sköts av Talenom AB, revision utförs av revisionsbyrån Xxxxx Xxxxxxxxx Revision, Östersund.
Svensk kod för bolagsstyrning
Aktierna i Flexiwaggon är inte noterade på börs men finns på en onoterad marknadsplats via Inovo AB. Således är svensk kod för bolagsstyrning inte obligatorisk för Flexiwaggon.
Xxxxxxxxxxxx styrelse kommer att att följa den praxis som utvecklas avseende koden och avser att tillämpa koden i de delar som kan bedömas ha relevans för Flexiwaggon och dess aktieägare.
Styrelsearvode
För räkenskapsåret 2020/2021 utgick cirka 20 000 SEK i arvoden till styrelse och VD. Det föreligger inget avtal mellan Flexiwaggon och någon styrelseledamot om rätt till lön eller pension för styrelseuppdraget utöver styrelsearvodet och det föreligger ingen rätt till ersättning om ledamoten – på grund av eget val eller på grund av bolagsstämmas beslut – frånträder uppdraget i förtid.
Intygande
Styrelsen i Flexiwaggon är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Östersund, 9 maj 2022
Ouzine Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx,
Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Bolagsordning
§ 1
Bolagets firma är Flexiwaggon AB.
§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Östersund, Jämtlands län.
§ 3
Bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra, underhålla samt hyra ut vagnar för järnväg- stransport och dessutom bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 400 000 SEK och högst 1 600 000 SEK.
§ 5
Antalet aktier är lägst 400 000 st. och högst 1 600 000 st.
§ 6
Två slags aktier kan förekomma, dels A-aktier med en (1) röst per aktie dels B-aktier med en halv (0,5) röst per aktie. Antalet A-aktier får uppgå till högst 100 % och antalet B-aktier till högst 100 %. De båda aktieslagen är utöver röstvärde likvärdiga.
§ 7
Beslutar Bolaget att genom en kontantemis- sion eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teck- na nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte teck- nats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna
aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis- sion ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädes- rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut xxxx.Xx Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemis- sion, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på gr- und av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan kom- ma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla ak- tier av visst aktieslag medföra rätt till nya ak- tier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 8
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
§ 9
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning skall på ordi- narie bolagsstämma utses revisionsbolag, med huvudansvarig revisor, eller en auktoriserad revisor med eller utan suppleant. Uppdraget gäller till slutet av den ordinarie bolagsstäm- ma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.
§ 10
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller via e-brev till aktieägarna, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stäm- man.
§ 11
På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
• Val av ordförande vid stämman
• Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av en eller två justeringsmän
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Framläggande av årsredovisningen och revisorberättelsen
Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernens resultat- och balansräkning
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balan- sräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
Val av styrelse och styrelsesuppleant, samt i förekommande fall revisor och revisorssup- pleant
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§ 12
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning en- ligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission, ny aktie som tillkom- mer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.
§ 13
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 juli till 30 juni.
§ 14
Illojala handlingar
I vår strävan att bygga ett världsledande företag åligger det Bolaget att motverka korruption och förhindra att ”svarta pengar” implementeras i Bolagets verksamhet. Även andra handlingar som kan skada Bolaget och dess anseende skall beivras.