PlaceringsfondDanske Invest Kompass 75 Nyckelfonder
Placeringsfond Danske Invest Kompass 75 |
Nyckelfonder |
Placeringsfondens stadgar |
Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 18.10.2012. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 19.12.2012. |
1 § Placeringsfond
Placeringsfondens namn är på finska Sijoitusra- hasto Danske Invest Kompassi 75, på svenska Placeringsfond Danske Invest Kompass 75 och på engelska Danske Invest Compass 75 Fund (nedan Fonden).
2 § Fondbolag
Fonden förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Fonden och handlar på dess vägnar i frågor som rör Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar.
3 § Anlitande av ombud
Fondbolaget kan lägga ut delar av sin verksamhet att skötas av ombud. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud vid respek- tive tillfälle.
4 § Förvaringsinstitut
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska En- skilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet).
5 § Placering av Fondens tillgångar Målet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom att diversi-
fiera tillgångarna i överensstämmelse med den finska lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar.
Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i fond- andelar i andra placeringsfonder eller andelar i fondföretag så att de risker som hänför sig till pla- ceringsverksamheten diversifieras i överens- stämmelse med lagen om placeringsfonder och dessa stadgar. Fonden kan också placera direkt i aktier och aktiebundna instrument samt derivat- instrument.
Fondens tillgångar placeras i:
1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som fått auktorisation i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekono- miska samarbetsområdet och som med stöd av lagstiftningen i respektive hemstat uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirekti- vet.
2) Fondandelar i finska specialplaceringsfonder, andelar i andra än ovan i punkt 1 avsedda fondfö- retag som fått auktorisation i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt andelar i fondföretag som fått auktorisation någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska
D a n s k e I n v e s t F o n dbo l a g A b
R e g i st r e r a d h e m o r t o c h a d r e ss H e l s i n g f o r s , K o l k a j s gr ä n d e n 2, 00075 D A NSK E B AN K
PLACERINGSFOND
ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Fi- nansinspektionen har säkerställts i tillräcklig ut- sträckning. En förutsättning för placering av Fon- dens tillgångar är att skyddsnivån för andelsägar- na och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning samt försäljning av överlåtbara vär- depapper och penningmarknadsinstrument som fonden eller fondföretaget inte innehar i fråga om dessa specialplaceringsfonder och fondföretag uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet. Av Fondens tillgångar får högst 30 procent placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i denna punkt.
3) Aktier och aktiebundna instrument, såsom kon- vertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptio- ner, teckningsrätter, aktiedepåbevis och warran- ter, som är föremål för offentlig handel på fond- börsens börslista eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fun- gerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Marknadsplatsens geografiska läge har inte begränsats. En förteckning över de mark- nadsplatser som kan användas vid respektive till- fälle finns att få från Fondbolaget.
4) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.
5} Värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats på en sådan marknadsplats som avses ovan i punkt 3, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.
6) Standardiserade och icke-standardiserade de- rivatinstrument, vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsin- strument, fondandelar i placeringsfonder eller an- delar i fondföretag, inlåning i kreditinstitut, derivat- instrument, finansiella index, räntor, valutakurser eller valutor.
Placeringar i derivat görs för att skydda Fondens portfölj och för att effektivisera portföljförvalt- ningen. I dessa syften kan Fonden köpa och sälja optioner, terminer, futurer och ränteswappar.
Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på en ovan i punkt 3 avsedd mark- nadsplats. Motparten vid affärer med icke- standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller ett kreditin- stitut, som har sin hemort i Förenta staterna, Ka- nada, Mexiko, Japan, Australien, Sydkorea, Nya Zeeland, Schweiz eller Turkiet. Vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument får riskexponeringen mot samma motpart inte överstiga 10 procent av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut, och i fråga om andra motparter, 5 procent av Fondens tillgångar.
Valuta- och valutakursderivat kan endast använ- das som skydd mot valutakursfluktuationer och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar.
Marknadsvärdet av premium som bundits vid de- rivat kan utgöra sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar och som säkerhet för derivat- instrument och återköpsavtal kan sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar vara bundna.
För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan låne- och återköpsavtal avseende värdepap- per och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen eller av ett optionsföretag eller i en motsvarande utländsk sammanslutning. I stället för på ovannämnda sätt kan clearingen också ske någon annanstans, om motparten är en i lagen avsedd värdepappersför- medlare och avtalens villkor är sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Det sammanlagda beloppet av låneavtalen får inte överstiga 25 pro- cent av det sammanlagda värdet av Fondens pla- ceringar i värdepapper och penningmarknadsin- strument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper och pen- ningmarknadsinstrument vilka på anmodan ome- delbart kan återfås.
Fondens totala placeringsgrad kan inte överstiga Fondens tillgångar. Den totala risken som hänför sig till Fondens värdepapper, penningmarknadsin- strument och derivatinstrument följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och totalpositionens deltatal.
Den risk som hänför sig till Fondens placeringar granskas som en helhet, och för derivaten har ut-
PLACERINGSFOND
över de ovan beskrivna placeringsgränserna inte ställts några andra begränsningar, t.ex. i pengar angivna begränsningar avseende placeringar eller förluster.
7) Övriga än ovan i punkterna 1–6 avsedda värde- papper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 procent av Fondens tillgångar.
Av Fondens tillgångar får högst 10 procent place- ras i samma emittents värdepapper och penning- marknadsinstrument, dock sammanlagt högst 20 procent i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.
Sådana placeringar i samma emittents värdepap- per eller penningmarknadsinstrument som över- stiger 5 procent av Fondens tillgångar får sam- manlagt uppgå till högst 40 procent av Fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på in- låning eller sådana icke-standardiserade derivat- instrument i vilka motparten är ett kreditinstitut, som har sin hemort i en stat som hör till Europe- iska ekonomiska samarbetsområdet eller i Fören- ta staterna, Kanada, Mexiko, Japan, Australien, Sydkorea, Nya Zeeland, Schweiz eller Turkiet. Denna begränsning gäller inte heller placeringar i andelar i ovan i punkterna 1 och 2 avsedda placer- ingsfonder, specialplaceringsfonder och fondföre- tag.
Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana ovan i punkterna 1 och 2 nämnda placer- ingsfonder, specialplaceringsfonder och fondföre- tag, vilka i enlighet med sina stadgar eller sin bo- lagsordning kan placera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.
Fondens tillgångar kan endast placeras i fondan- delar i sådana placeringsfonder och specialplacer- ingsfonder eller i andelar i sådana fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 4 procent av placeringsfondens, specialplacerings- fondens eller fondföretagets värde. Utöver detta fasta förvaltningsarvode kan för den placerings- fond, specialplaceringsfond och det fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbäras avkast- ningsbundna arvoden.
Fondens tillgångar kan också placeras i fondande- lar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbo- laget uppbär förvaltningsarvode också för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs i fråga om dessa placeringsobjekt inte arvoden för teck- ning eller inlösen.
Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent pla- ceras i fondandelar i en placeringsfond eller spe- cialplaceringsfond eller i andelar i ett fondföretag. Till Fonden kan skaffas högst 25 procent av fond- andelar i samma placeringsfond eller specialpla- ceringsfond eller andelar i samma fondföretag.
De räntebaserade placeringarnas andel av Fon- dens tillgångar kan variera mellan 0 och 50 pro- cent och de aktiebaserade placeringarnas andel av Fondens tillgångar mellan 50 och 100 procent.
Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.
Med Finansinspektionens tillstånd får Fondbolaget för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placerings- fondsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Fondens till- gångar. Det sammanlagda beloppet av återköps- avtal och här avsedda krediter får emellertid utgö- ra högst 10 procent av Fondens tillgångar.
6 § Fondandelsregister och fondan- delar
Fondbolaget för ett fondandelsregister över samt- liga fondandelar och registrerar överföring av in- nehav av fondandelar. Fondandelarna kan uppde- las i bråkdelar. En fondandel består av hundratu- sen lika stora bråkdelar. Fonden kan omfatta både tillväxt- och avkastningsandelar.
Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden om- fattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsarvodet. Varje fondandels- serie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar i enlighet med vad Fondbolagets styrelse beslutar. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteck- ningsbelopp som utgör förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och som framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondprospekten. Fondbolagets styrelse beslutar inom vilka lands- omfattande marknadsområden respektive fond- andelsserie kan tecknas.
En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet
PLACERINGSFOND
fondandelar med beaktande av fondandelsserier- nas och andelsslagens relativa värden.
Om fondandelsägarens innehav till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en enskild fond- andelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning det nya in- nehavet vid konverteringstidpunkten motsvarar. Om fondandelsägarens innehav under innehavs- perioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie understiger minimiteck- ningen för ifrågavarande serie vid teckningstid- punkten, har Fondbolaget, med beaktande av ett jämlikt bemötande av fondandelsägarna, rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsse- rie vars minimiteckning storleken på innehavet motsvarar. De minimiteckningsbelopp som tilläm- pas bestäms i enlighet med det marknadsområde inom vilket fondandelarna har tecknats och en konvertering kan endast göras till fondandelsseri- er som hänför sig till ifrågavarande marknadsom- råde.
På begäran av fondandelsägaren utfärdar Fondbo- laget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en namngiven fondan- delsägare. Fondbolaget har av fondandelsägaren rätt att uppbära det arvode som framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondprospekten för utfär- dande och distribution av andelsbeviset.
7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar
Uppdrag som gäller teckning och inlösen av fond- andelar tas emot i Fondbolaget samt på de andra teckningsställen som fastställs av Fondbolagets styrelse. Uppgifter om fondandelarnas värden (tecknings- och inlösenpriser) finns till allmänhe- tens förfogande varje bankdag från teckningsstäl- lena. Fondbolagets styrelse beslutar om minimian- talen och -beloppen för teckning och inlösen.
Fondandelar tecknas genom att ett uppdrag ges till Fondbolaget och teckningssumman betalas in till Fonden. En förutsättning för att teckningsupp- draget skall verkställas är att behövliga och till- räckliga uppgifter om tecknaren och dennes iden- titet har tillställts Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande, om bolaget inte har tillställts dessa uppgifter.
Teckningsdag är den bankdag då teckningsupp- draget har tagits emot och registrerats hos Fond- bolaget och teckningssumman står till Fondbola- gets förfogande senast klockan 13.00 finsk tid. Teckningspriset är det fondandelsvärde som be- räknats för teckningsdagen. Med stöd av ett teck- ningsuppdrag som registrerats och/eller en teck- ningssumma som inkommit och som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 13.00 finsk tid görs teckningen följande bankdag.
Antalet fondandelar som tecknas beräknas genom att teckningssumman, från vilken eventuellt teck- ningsarvode avdragits, divideras med fondande- lens värde. Om den teckningssumma från vilken teckningsarvodet har avdragits inte är jämnt del- bar med värdet på fondandelen och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till närmaste lägre bråkdel av fondandelen och skillnaden läggs till fondkapitalet.
Fondandelar inlöses genom att ett uppdrag ges och ett eventuellt andelsbevis lämnas in till Fond- bolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placer- ingsobjekt för inlösen, verkställs yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan 13.00 finsk tid till det fondandels- värde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats efter klockan 13.00 finsk tid hos Fondbolaget verkställs enligt det värde som be- räknas för följande bankdag. Inlösen skall ske omedelbart från Fondens tillgångar. Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av pla- ceringsobjekt, skall försäljningen ske utan obefo- gat dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att yrkan på inlösen framställdes hos Fondbolaget. Xxxxxx verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknats för den dag då medlen från försälj- ningen av placeringsobjekten har erhållits. Ovan- nämnda tidsgräns kan av särskilda skäl överskri- das med tillstånd av Finansinspektionen.
De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandels- ägarens bankkonto senast den bankdag som följer efter den dag inlösen verkställts.
Om en fondandelsägare byter ut fondandelar till fondandelar i en annan fond, som förvaltas av Fondbolaget och som kan tecknas vid samma tid- punkt och tillämpar samma tecknings- och inlö- senförfarande, betraktas som inlösen- och teck-
PLACERINGSFOND
ningsdag den bankdag under vilken bytesuppdra- get har mottagits och registrerats hos Fondbola- get senast kl. 13.00 finsk tid. En förutsättning för detta är ytterligare att den fond från vilket byte till en annan fond görs har de kontanta medel som behövs för bytet. I övriga fall verkställs byte till en annan fond som förvaltas av Fondbolaget även tidsmässigt såsom normal inlösen av fondandelar i den ägda fonden och teckning av fondandelar i en annan fond.
Fondbolagets styrelse kan utfärda närmare anvis- ningar om teckning, inlösen och byte av fondande- lar någon annanstans än i Finland eller i annan va- luta än euro.
8 § Avbrytande av teckning och in- lösen
Fondbolaget kan med tillstånd av Finansinspektio- nen avbryta teckning av fondandelar, om fondan- delsägarnas intresse kräver det eller av andra särskilt vägande skäl.
Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av fond- andelar, om fondandelsägarnas intresse kräver det, t.ex. i sådana fall då tillförlitlig marknadsin- formation inte finns att tillgå från huvudmark- nadsplatserna för Fondens placeringsobjekt eller en väsentlig del av dem.
9 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar
Vid teckning av fondandelar avdrar Fondbolaget ett belopp motsvarande högst 2 procent av pla- ceringssumman i arvode och vid inlösen ett be- lopp motsvarande högst 2 procent av fondande- lens värde. För varje enskild tecknings- eller inlö- sentransaktion debiteras emellertid minst det mi- nimiarvode som fastställts i de vid varje tidpunkt gällande fondprospekten. Vid registrering av en överföring av en fondandel från en ägare till en an- nan uppbärs ett registreringsarvode för registre- ringen. Fondbolagets styrelse fastställer teck- nings-, inlösen- och bytesarvodenas belopp samt storleken av arvodet för registrering av ägande- rätt. Närmare uppgifter om arvodena framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondprospekten.
10 § Ersättningar som skall betalas från Fondens tillgångar
Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondan- delsserie och vars belopp är högst 2 procent per år beräknat på Fondens värde. Arvodets belopp
beräknas dagligen och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Fondbolaget debiterar arvodet månatligen i efter- skott. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på det förvaltningsarvode som gäller vid respekti- ve tillfälle per fondandelsserie. Det förvaltnings- arvode som skall tillämpas vid respektive tillfälle framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondpro- spekten. Förvaltningsarvodet inkluderar förvars- arvode till Förvaringsinstitutet och ersättningar till ombud i enlighet med 3 §.
För de fonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och för- varsarvode i enlighet med dessa fonders och fond- företags stadgar.
11 § Beräkning av Fondens värde Fondens värde beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till
Fonden. Fondens värde anges i euro.
Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. Xxxxxxxxxxxxxx fastställs enligt det värde som värdepapperen och derivatinstru- menten har klockan 14.00 finsk tid.
I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som mark- nadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår beräkningstidpunkten. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används antingen köp- el- ler säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen.
Penningmarknadsinstrument värderas till de offi- ciella euribornoteringarna för värderingsdagen med tillägg för ett emittentgruppsspecifikt risk- premium.
I fråga om derivatinstrument avses med mark- nadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid.
I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med marknadsvärde det senaste publicerade vär- det på fondandelen eller andelen som finns att till- gå klockan 14.00 finsk tid i enlighet med ifrågava- rande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses
PLACERINGSFOND
med marknadsvärde emellertid det senaste publi- cerade värdet på fondandelen som finns att tillgå klockan 18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavaran- de placeringsfonds stadgar.
Låne- och återköpsavtal värderas utifrån mark- nadsvärdet vid värderingstidpunkten för de vär- depapper och penningmarknadsinstrument som avtalen avser.
Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placer- ingsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat.
Inlåningar värderas genom att den upplupna rän- tan läggs till kapitalet på det sätt som har fast- ställts av Fondbolagets styrelse.
Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i regel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i offentliga prisuppfölj- ningssystem klockan 14.00 finsk tid.
12 § Beräkning av fondandelsvärdet Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller
öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget.
Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsse- rie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie.
Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning.
Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondan- delsserie divideras med summan av antalet till- växtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med re- lationstalet. Värdet på avkastningsandelen i re- spektive fondandelsserie utgörs av värdet på till- växtandelen i ifrågavarande fondandelsserie mul- tiplicerat med relationstalet.
13 § Utdelning av Fondens avkast- ning
Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattar be- slut om beloppet av den årliga avkastning som ut- delas till avkastningsandelarnas ägare. Stabilitet eftersträvas vid utdelningen av avkastning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna avdras från det kapital i Fonden som hänför sig till avkastningsandelarna. På tillväxtandelarna utde- las ingen avkastning och deras värde förändras inte till följd av den avkastning som utdelas på av- kastningsandelarna. Avkastningen utbetalas till de avkastningsandelsägare som finns antecknade i Fondbolagets fondandelsregister på den dag (av- stämningsdag) som fastställts av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen inbetalas på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett och på den betalningsdag som fastställts av bolagsstämman, dock senast två veckor efter avstämningsdagen. Om ägaren till en avkastnings- andel inte för Fondbolaget har uppgett ett bank- konto på vilket avkastningen kan inbetalas, åter- förs avkastning, som inte har lyfts inom fem år räknat från betalningsdagen, till Fondens tillgång- ar.
14 § Fondens och Fondbolagets rä- kenskapsperioder
Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
15 § Fondandelsägarstämma
Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen på en av Fondbolagets styrelse bestämd tid senast den 30 april.
Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
PLACERINGSFOND
3. Val av två protokolljusterare och två rösträk- nare.
4. Konstaterande att stämman är laglig och be- slutför.
5. Framläggande av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser, vilka har be- handlats på Fondbolagets ordinarie bolagsstäm- ma.
6. Val av företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.
7. Val av en revisor och en suppleant för denne i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.
8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Fondandelsägarstämman sammankallas av Fond- bolagets styrelse. Kallelsen till stämman publice- ras i minst en rikstidning som utkommer i Finland tidigast fyra och senast två veckor före stämman. För att få delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig på det i möteskallel- sen nämnda sättet och senast på den i kallelsen angivna dagen.
En extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anled- ning till detta eller om en revisor eller fondandels- ägare, som tillsammans innehar minst 5 procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende.
Varje hel fondandel i Fonden medför en (1) röst på fondandelsägarstämman. Om en fondandelsäga- res totala innehav i Fonden understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst på fondandelsägarstämman. De ärenden som be- handlas på stämman avgörs genom enkel röstma- joritet, med undantag av val, där de som fått det största antalet röster blir invalda. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens ståndpunkt, vid val lotten.
En fondandelsägare får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare på stämman för- rän hans eller hennes fondandelar har registre- rats eller han eller hon har anmält sitt förvärv hos Fondbolaget och uppvisat en utredning därom. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och
röstetalet på stämman fastställs utifrån situatio- nen tio dagar före fondandelsägarstämman.
För samtliga fonder som förvaltas av Fondbolaget hålls den ordinarie fondandelsägarstämman som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll. Valet av Fondbolagets styrelsemedlem- mar samt revisorerna sker på det sätt som fast- ställs i Fondbolagets bolagsordning per fond. Be- slut som gäller ifrågavarande val antecknas i det protokoll som upprättas över fondandelsägar- stämman. I protokollet antecknas det totala fond- innehavet hos de andelsägare som deltagit i den ordinarie fondandelsägarstämman per fond. Upp- giften om de fondandelsägare som deltagit i fond- andelsägarstämman förvaras i Fondbolaget. Över extra fondandelsägarstämma upprättas för varje fond ett separat protokoll. Om den ordinarie fond- andelsägarstämman beslutar att hålla fondan- delsägarstämman som en separat stämma för varje fond, upprättas över stämman ett separat protokoll för varje fond.
16 § Fondprospekt, årsberättelser och delårsrapporter
Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondpro- spekt och ett faktablad. Fondprospektet innehåller den information som förutsätts i finska finansmi- nisteriets förordning om fondprospekt och fakta- bladet den information som förutsätts i lagen om placeringsfonder.
Fondens och Fondbolagets årsberättelser skall publiceras inom tre månader efter räkenskapspe- riodens utgång och Fondens halvårsrapport inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fon- dens stadgar, fondprospekt och halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolaget under bolagets öppettider.
17 § Ändring av Fondens stadgar Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Fastställelse av stadge-
ändring skall sökas från Finansinspektionen. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en må- nad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har delgetts ändringarna, såvida inte Finansinspektionen be- stämmer annat. Ändringarna anses ha kommit fondandelsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet sänts per post till fond- andelsägarna eller den dag då meddelandet publi- cerats i en rikstidning som utkommer i Finland el- ler sänts till fondandelsägaren med dennes sam-
PLACERINGSFOND
tycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. Efter att stadgeändringen trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.
Andra än ovannämnda meddelanden till fondan- delsägarna delges fondandelsägarna på det sätt som ovan beskrivits i fråga om meddelande om stadgeändringar.
18 § Överlåtelse av uppgifter Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör fondandelsägarna i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande lagstiftning.
19 § Tillämplig lag och forum
Tvister i anslutning till avtal i enlighet med dessa stadgar skall behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om fondandelsägaren är en konsument, kan han
eller hon vid tvister till följd av avtalet alternativt väcka talan mot Fondbolaget vid den tingsrätt i Finland inom vars domkrets han eller hon har sin stadigvarande hemort.
På Fondbolagets och Fondens verksamhet samt avtal i enlighet med dessa stadgar tillämpas finsk lag.
Om det förekommer avvikelser mellan de ursprungliga
stadgarna (på finska) och denna inofficiella översättning, är de ursprungliga stadgarna gällande.