TILLÄGG NR 1 TILL EMISSIONSAVTAL AVSEENDE MTN-PROGRAM
TILLÄGG NR 1 TILL EMISSIONSAVTAL AVSEENDE MTN-PROGRAM
daterat 24 mars 2022
BORGO AB (PUBL)
som Bolaget
NORDEA BANK ABP
som Ledarbank och Emissionsinstitut
och
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)
som Emissionsinstitut
Rambelopp SEK 50,000,000,000
Confidential
Detta TILLÄGG NR 1 TILL EMISSIONSAVTAL har den 24 mars 2022 träffats mellan:
(1) BORGO AB (PUBL), org. nr 559153-2303 (”Bolaget”); och
(2) NORDEA BANK ABP, FO-nummer 2858394-9; och
(3) SKANDINAVISKA ENSKLIDA BANKEN AB (PUBL), org. nr 502032-9081; och
(4) DANSKE BANK A/S, DANMARK; SVERIGE FILIAL, org. nr 516401-9811; samt
(5) SWEDBANK AB (PUBL), org. nr. 502017-7753.
1. BAKGRUND
Bolaget har etablerat ett svenskt obligationsprogram, under vilket Bolaget kan uppta lån på huvudsakligen den svenska kapitalmarknaden genom att utge MTN (såsom definierat nedan) och Säkerställda Obligationer (såsom definierat nedan) med en löptid av lägst ett år (”Programmet”). Emissionsinstituten är villiga att agera som emissionsinstitut under Programmet enligt villkoren för Emissionsavtalet ursprungligen daterat den 24 januari 2022 (såsom, om relevant, ändrat från tid till annan genom ändrings- och/eller tilläggsavtal) (”Avtalet”).
1.1 Parterna har nu överenskommit enligt följande, att gälla som integrerad ändring av och tillägg till Avtalet (”Tilläggsavtalet”).
1.2 Ord och uttryck med stor begynnelsebokstav i Tilläggsavtalet ska, utöver vad som uttryckligen anges i Tilläggsavtalet, ha samma betydelse som i Avtalet och i de Allmänna Villkoren.
2. ÖVERENSKOMMELSE OM ÄNDRING AV AVTALET
Parterna är överens om att Avtalet från och med dagen för detta Tilläggsavtals undertecknande ska gälla med följande ändringar:
2.1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (org. nr 516401-9811) och Swedbank AB (publ) (org. nr 502017-7753) ansluter sig till Avtalet i egenskap av Emissionsinstitut. Meddelanden till respektive Emissionsinstitut skickas till nedanstående adresser/e- postadresser:
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Att: DCM Admin
Address: P.O Box 7523, 103 92 Stockholm Email: xxx_xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Swedbank AB (publ)
Att: Large Corporates & Institutions Legal, C89
Adress: 105 34 Stockholm
3. ÖVRIGT
De ändringar och tillägg som anges i detta Tilläggsavtal ska anses utgöra en integrerad del av Avtalet och är således del av Avtalet. Avtalet ska utöver av vad som framgår ovan gälla oförändrat. Vad som stadgas i punkten 13 (Tillämplig lag och Jurisdiktion) i Avtalet ska, om inget annat uttryckligen anges i Tilläggsavtalet, tillämpas även på Tilläggsavtalet.
2
Signatursida till Tillägg 1 till Emissionsavtal avseende MTN-program daterat den 24 januari 2022
BORGO AB (PUBL)
Namn: Namn:
DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Namn: Namn:
NORDEA BANK ABP
Namn: Namn:
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)
Namn: Namn:
SWEDBANK AB (PUBL)
Namn: Namn:
3 (3)
Confidential