Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2021
Enorama Pharma AB | Org. nr 556716-5591
Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2021
Den 17 februari meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med
DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska åter- betalas i sin helhet senast den 16 december 2021. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försälj- ningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotin- produkter.
Den 17 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2020. Rapporten finns till- gänglig på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxx.xx.
Den 12 mars meddelade Styrelsen i Enorama Phar- ma att Xxxxxxx beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie, vilket tillförde Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Kapitalet tillför- des för att effektivt kunna driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess tobaksfria, vita snusprodukt. Aktierna registrerades hos Bolagsverket den 14 april 2021.
Den 18 mars meddelade Enorama Pharma att god- kännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella registreringsansökan som Xxxxxxx Xxxxxxx kund Xxxxxx Pharma AB drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan står nu som innehavare av försäljningstillståndet för Bola- gets nikotintuggummi på den svenska marknaden.
Den 22 mars meddelade Enorama Pharma att Bolaget fått ytterligare ett nationellt godkännande inom sin MRP-ansökan. Samtliga länder där ansökan sänts in har godkänt nikotintuggummit: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och slutligen Spanien.
SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2021
Nettoomsättningen uppgick till 1 777 (124) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -5 893 (-5 291) KSEK
Resultat före skatt uppgick till -5 994 (-5 470) KSEK Resultat per aktie* uppgick till -1,01 (-0,99) SEK Soliditeten uppgick per den 31 mars till 6,19% (4,74%)
*Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 905 183 aktier.
2 Delårsrapport Q1 – 2021 | Enorama Pharma
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 8 april meddelade Enorama Pharma att den sista teckningsperioden passerat och de tecknings- optioner som utgavs i den riktade emissionen 2020-10-26, förfallit i sin helhet. Tecknings- optionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari
2021 och 25 – 31 mars 2021. Inga aktier tecknades med stöd av dessa teckningsoptioner.
Den 12 april ingick Enorama Pharma avtal med Northerner Scandinavia Inc om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registre- rade varumärke, NIC-S®. I april 2021, etablerade Bolaget ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och avtalet är det första som ingås av Enorama Pharma Inc. Avtalet, som löper till 31 dec, ger Northerner en icke-exklusiv rätt att sälja produkt- erna via hemsidorna xxxxxxxx.xxx och xxxxxxxxxx.xxx i USA. Avtalet innehåller inga volymåtaganden. Lan- seringen är förknippad med kostnader av engångs- och uppstartskaraktär och avtalet väntas därför ha
en positiv nettomarginal tidigast under slutet av avtalstiden.
Den 14 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxx.xx.
Den 19 april kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 19 maj 2021. Xxxxxxxxx återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida xxx.xxxxxxx.xx.
Den 18 maj meddelade Xxxxxxx Xxxxxx att årsstämman skjuts upp till den 23 juni 2021. Under den sista dagen för röstning, tisdagen den 18 maj 2021, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. Styrelsen beslutade därför att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges möjlighet till det.
Kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Data per aktie | 2021-01-01 2021-03-31 | 2020-01-01 2020-03-31 | 2020-01-01 2020-12-31 |
Antal aktier före full utspädning | 5 905 183 | 5 531 481 | 5 905 183 |
Antal aktier efter full utspädning | 5 905 183 | 5 531 481 | 5 905 183 |
Resultat per aktie före full utspädning** | -1,01 | -0,99 | -3,97 |
Resultat per aktie efter full utspädning** | -1,01 | -0,99 | -3,97 |
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning | 5 905 183 | 5 531 481 | 5 562 623 |
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning | 5 905 183 | 5 531 481 | 5 562 623 |
Antal utestående aktier vid periodens slut | 5 905 183 | 5 531 481 | 5 905 183 |
** Resultat per aktie omräknat till nytt resultat enligt Not 1 Rättning av publicerad Q1-rapport 2020.
Nordamerika – vi är på plats
Vårt amerikanska dotterbolag Enorama Pharma Inc. är på plats. Operativa med fullt fokus på en marknad och affärsmöjlighet med stark potential. Redan från början har det varit ett mål att vara på plats i USA med en egen organisation och i eget namn. Konsument- marknaden för nikotinprodukter erbjuder stora intäktsmöjligheter där det gäller att göra rätt från början. Enorama Pharma Inc. är just det. Att göra rätt. Från början. Med rätt kompetenser, rätt nätverk och rätt partners.
Den nordamerikanska marknaden ger både möjlig- heter och utmaningar. Med relativt få varumärken närvarande ger det oss som bolag ett starkt incita- ment för försäljning och marknadsandelar. Känne- domen om produktsegment All White Nicotine Pouches är något omogen där konsumenterna behöver lära sig om och förstå produktens fördel och effekt. Inte minst för de som vill lämna tobaksrökning och söker andra alternativa nikotinprodukter.
Därför har det varit avgörande för oss att vara tydliga i vår branding och med våra produkter och dess egen- skaper. Enorama Pharma Inc. har gjort en genom- arbetad förberedelse och lansering av vår första produkt: NIC-S. En All White Nicotine Pouch i tre styrkor och med olika smaker. En egen produkt- hemsida finns på plats, xxx-x.xxx, vilken presenterar produkt och konsumenterbjudande. Vi är övertygade om att känslan av Skandinavien i både smak och design kommer att attrahera konsumenterna.
NIC-S finns till försäljning genom avtal på två stora
e-handelsplattformar, xxxxxxxx.xxx och xxxxxxxxxx.xxx.
Att vi finns på plats i USA har naturligtvis också väckt intresse hos andra partners och fokus för oss är att teckna fler avtal som gynnar vår försäljning och därmed också brand impact. Vi är igång och nu ökar vi farten.
Nikotintuggummit - detta har hänt i Europa
I Europa blev Spanien det land som till sist komplet- terade en för Enorama lång registreringsprocess, MRP (Mutual Recognition Procedure), för ett natio- nellt godkännande av vårt medicinska nikotin- tuggumi. Nu är vi formellt godkända på totalt åtta
EU marknader: Sverige, Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland och Spanien. Ett god- kännande är en viktig validering av vår produkt, vilket gör att vi på ett samlat och kraftfullt sätt är igång med att teckna fler avtal och samarbeten.
Efter godkännandet av vår MRP, har vi fått överför- ingen av marknadsföringstillståndet till vår partner betapharm Arzneimittel GmbH godkänd. betapharm står nu som formell MAH (Market Authorization Holder) i Tyskland. I februari godkändes även de variationsansökningar som sänts in i Tyskland och vi
forts.
kom glädjande nog i mål med vår registreringspro- cess. Ett viktigt och väntat besked som innebar att vi kunde fortsätta våra produktions- och lanserings- förberedelser.
Under årets första månader fick vi också besked om godkännande från Läkemedelsverket i Sverige angående registreringsansökan från vår partner Xxxxxx Pharma AB, gällande försäljningstillståndet för Enoramas medicinska nikotintuggummi på den svenska marknaden. Evolan med verksamhet i ett flertal länder globalt är en viktigt strategisk partner för Enorama i Nordeuropa gällande försäljning och marknadsbearbetning.
En allt mer medveten värld
I vår omvärldsbevakning är det ur många aspekter intressant att uppmärksamheten kring rökning och bruket av tobak kliver allt högre upp på agendan. Att det är farligt att dra ner tobaksrök i lungorna är känt sedan länge. Men, att också fler platser och städer uppmärksammar tobaksrökens negativa effekt på den allmänna livsmiljön är tydligt. Det som en gång började med rökförbud i enskilda lokaler har nu
växt till att omfatta det som kallas Smokefree cities. Ett begrepp och ett initiativ som är i sin linda, men det faktum att stora städer nu på allvar visar på att tobaksrök negativt påverkar vardagsmiljön och luften kring oss är ett sundhetstecken och markör.
Platser som exempelvis Beijing, Sao Pãulo, Mexico City, New York och Milano använder WHO:s styr- dokument, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), för att skapa en gemensam standard och mål för preventivt arbete. Allt för att bättre kunna kontrollera bruk av tobak och som också innefattar rökförbud på allmän plats.
Detta är en utveckling som vi sett komma och som vi också en gång hade som framtidsbild när vi startade Enorama Pharma. Vi vet att våra produkter är rätt i tiden och väldigt rätt för de konsumenter som har ett behov av alternativa nikotinprodukter.
Produkter med oralt intag istället för via andnings- vägarna. Tiden talar för våra produkter och det kun- nande vi erbjuder marknaden.
Framåt
Sammanfattningsvis är det självklart full fart framåt. Vi jobbar intensivt med att sluta fler avtal för vårt tobaksfria, vita snus såväl som för våra NRT-produk- ter. Vår egen All White Nicotine Pouch, NIC-S, rullas kraftfullt ut via e-handelsplattformar i USA. På plats på de digitala hyllorna. Redo att levereras. Det inne- bär synlighet på marknaden och en försäljning som kommer att lämna stort avtryck och ta marknadsan- delar. Säljstarten där sporrar att också får ut NIC-S på fler marknader och till fler konsumenter.
För vårt medicinska nikotintuggummi står vi också inför en lansering. Det kommer bli ett stort och viktigt ögonblick, som vi med glädje ser framemot.
Även CBD-produkter är i process, med prototyput- veckling som pågår i vårt utvecklingslaboratorium. Vi är övertygade om att den liberalisering av CBD som skett i USA och Kanada kommer att bli efterlik- nade i övriga länder. CBD är ett viktigt affärsområde med stora möjligheter till affärsutveckling. Mer om detta längre fram.
Avslutningsvis
Enorama är fyllt av kommersiell förväntan. Det går inte att komma ifrån att det som händer för Enorama i USA är en viktig milstolpe för vår verksamhet.
Belönande för alla som lagt ner ett hårt jobb för att lyckas. Ännu ett kvitto på att vi är på väg.
Skulle jag själv försöka sätta ord på känslan; är det som att ha klättrat upp ännu ett par trappsteg på stegen med möjlighet att kunna blicka ytterligare en bit längre fram.
VD XXXX XXXXXXXX ENORAMA PHARMA
Enorama Pharmas verksamhet
Om verksamheten
Enorama Pharma fokuserar på utveckling och tillverk- ning av konsumentvänliga medicinska tuggummin, innovativa nikotinersättningsprodukter och medicinsk cannabis. I företaget finns en gedigen kärnkompetens kring nikotinersättningsprodukter, tillverkningsmeto- der, R&D, produktframtagning, licensiering och avtal. En unik, komplex och omfattande kunskapsresurs, vil- ken skapat vår verksamhetsnisch på en global arena.
Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga nikotin- ersättningsprodukter, både medicinska och icke- medicinska, och erbjuda dessa som Private Label och under egna varumärken. Vårt mål har från start varit att bli en ledande global leverantör av medicinska tuggummin, utvecklade genom vår ChewMed®-teknologi.
Affärsmodell
Enorama Pharma arbetar i en flexibel och kostnads- effektiv affärsmodell där viktiga funktioner som pro- duktion, regulatoriska frågor och kliniska prövningar är outsourcade till globala partners. I huvudsak har vi arbetat B2B där vi säljer våra produkter under Private Label, men vår affärsmodell ska också möjliggöra att fånga nya och omedelbara affärer. Taktiska föränd- ringar som en del i den övergripande affärsstrategin. Affärsområdet All White Nicotine Pouches har öpp- nat dörren för nya intäkter sprungna ur en strategiskt utökad affärsmodell. Enorama Pharma har utvecklat ett tobaksfritt vitt snus och investerat tid och kraft i det egna varumärket NIC-S®. Redo att introduceras för försäljning B2C i både Europa och Nordamerika under 2021.
Produkter
Medicinska nikotintuggummi
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt nikotintuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. Enorama Pharmas registreringsansökan för Bolagets nikotintuggummin, 2 mg respektive 4 mg med mint- och fruktmintsmak, godkändes av svenska Läkeme- delsverket i augusti 2019 och samma månad erhölls patentgodkännande för nikotintuggummits formule- ring i Sverige. Därtill har Enorama Pharma ingått flera kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska och europeiska marknaderna. Under hösten 2019 sände Enorama Pharma in en MRP-ansökan för att erhålla godkännande för nikotintuggummit på fler relevanta marknader inom EU. I mars 2021 fick Xxx- xxxx Pharma det positiva beskedet att det sjunde och sista landet i MRP-ansökan godkändes. Med den sedan tidigare godkända ansökan i Sverige, finns idag godkännande på totalt åtta marknader; Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien, England, Polen, Grek- land och Danmark.
Medicinsk cannabis (CBD)
2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läke- medelsverket för införsel och hantering av cannabis. 2019 etablerades ett utvecklingslaboratorium
i Malmö och utvecklingsprocessen för ett prototyp- tuggummi initierades. Under 2020 har R&D-teamet utökats med ytterligare en medarbetare och utveck- lingsarbetet fortgår. Samtidigt arbetar vi vidare med att hitta och utvärdera möjliga samarbetspartners.
ChewMed®
Bolagets ChewMed®-teknologi är grunden för allt medicinskt utvecklingsarbete på Enorama Pharma. ChewMed®-teknologin gör det möjligt att produ- cera tuggummi från ett torrt gummipulver under högt tryck, så kallad compressed gum. Plattformen kan användas som bärare av en stor mängd aktiva läkemedelssubstanser. Beroende på vilka part- nerskap som kan identifieras framöver kan antalet utvecklingsprojekt öka eller minska. De sidoprojekt som för närvarande ingår i Enorama Pharmas portfölj är Allergisk Rinit och Cough & Cold. Förstudier inom dessa segment har tidigare genomförts med positiva resultat, men externa partnerskap är nödvändiga för vidare utveckling inom dessa områden.
Icke-medicinska nikotinprodukter
Bolagets första produkt inom det icke-medicinska området är en tobaksfri vit snusprodukt, en så kallad ”All White Nicotine Pouch”. All White-produkter är helt tobaksfria och har varken smak eller lukt av tobak, istället kan de vara smaksatta med olika fräscha smaker. Produkten är utvecklad i Enorama Pharmas Malmöbaserade utvecklingslaboratorium som en del i Bolagets långsiktiga produktstrategi där nikotindistribution i munhålan står i fokus. Patent- ansökningar avseende formulering och fyllnings- process för det tobaksfria, vita snuset skickades in under hösten 2019 och är under fortsatt behandling.
NIC-S® – Born in Sweden
Enorama Pharmas första egna varumärke, NIC-S, är en premiumprodukt starkt kopplad i känsla och smak till Sverige och Skandinavien. Primärmarknad blir USA och Nordamerika, där vi är på plats i Kalifornien, Santa Barbara, med eget bolag, personal och av- talade säljsamarbeten. Närvaro på plats i USA är en absolut förutsättning för att framgångsrikt agera på den nordamerikanska marknaden.
Parallellt med vår satsning i USA fortsätter vårt samarbete med vår svenska Private Label-kund Twinroll Service AB.
Finansiell utveckling
Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma uppgick under perioden till 1 777 (124) KSEK. Intäkten utgörs av fakturering i samband med avslutade Milestones i pågående utveck- lingsprojekt. Framtida variation i intäkter kan uppkomma då fakturor intäktsförs när villkoren enligt avtal är uppfyllda.
Resultat
Kvartalets rörelseresultat uppgick till -5 893 (-5 291) KSEK.
Personalkostnader uppgick för kvartalet till
-2 338 (-1 999) KSEK. Personalkostnaden för perioden följer budget. Skillnaden i kvartalet mot föregående år är fler
anställda i bolaget.
Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till
-4 452 (-4 110) KSEK. Ökningen av kostnader i perioden ligger främst på konsultkostnader i samband med en ökad takt i utvecklingsarbetet med våra produkter. Kostnader för registre- ringsansökningar belastar även dessa kostnader.
Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -5 994 (-5 470) KSEK.
Finansiell ställning
Soliditeten var 6,19 (4,74) procent den 31 mars 2021 och det
egna kapitalet 2 897 (1 709) KSEK. Likvida medel uppgick till
9 299 (3 871) KSEK per 31 mars 2021. Totala tillgångar uppgick
den 31 mars 2021 till 48 442 (36 030) KSEK.
Arbetet i styrelse och ledning med att säkerställa det framtida kapitalbehovet sker kontinuerligt. Bolagets framtida kapitalbe- hov säkerställs genom intäkter från försäljning eller i enlighet med avtal, lån eller emission, enskilt eller i kombination därav.
Lager
Lagret består av material för tillverkning av den tobaksfria, vita snusprodukten. Varulagret uppgick per den 31 mars 2021 till 1 715 (956) KSEK.
Kassaflöde och investeringar
Totala kassaflödet för perioden var 4 565 (-10 734) KSEK. Kassaflödet för den löpande verksamhetan var
-5 833 (-5 426) KSEK. Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts
med 849 (916) KSEK.
Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredo- visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 2 för perioden januari–juni 2021 publiceras den 11 augusti 2021
Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2021 publiceras den 10 november 2021
Bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 16 februari 2022
Kontaktperson avseende finansiell information: Xxxx Xxxxxxxx, VD, xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Not | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | ||
(KSEK) | |||||
Rörelsens intäkter Nettoomsättning** | 1 777 | 124 | 2 146 | ||
Förändring varulager | 0 | 0 | 306 | ||
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning | 849 | 916 | 2 323 | ||
Övriga rörelseintäkter | 240 | 175 | 347 | ||
Summa rörelseintäkter | 2 866 | 1 215 | 5 122 | ||
Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter** | -476 | 0 | -2 017 | ||
Inköp av tjänster utveckling | -1 309 | -335 | -393 | ||
Övriga externa kostnader | -4 452 | -4 110 | -16 303 | ||
Personalkostnader | -2 338 | -1 999 | -8 224 | ||
Avskrivning materiella anläggningstillgångar | -161 | -44 | -322 | ||
Övriga rörelsekostnader | -23 | -18 | -874 | ||
Summa rörelsekostnader | -8 759 | -6 506 | -28 133 | ||
Rörelseresultat | -5 893 | -5 291 | -23 011 | ||
Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter | - -101 | - -179 | - -445 | ||
Resultat efter finansiella poster | -5 994 | -5 470 | -23 456 | ||
Resultat före skatt | -5 994 | -5 470 | -23 456 | ||
Skatt på periodens resultat | - | - | - | ||
PERIODENS RESULTAT** | -5 994 | -5 470 | -23 456 |
Resultaträkning i sammandrag
2020-01-01 2020-01-01
2021-01-01
Rader med ** hänvisar till Not 1 Rättning av publicerad Q1-rapport 2020.
Balansräkning i sammandrag
Rader med ** hänvisar till Not 1 Rättning av publicerad Q1-rapport 2020.
Not | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | |
(KSEK) | ||||
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete | 26 106 | 23 850 | 25 257 | |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 26 106 | 23 850 | 25 257 | |
Materiella anläggningstillgångar Inventarier | 2 696 | 1 671 | 2 825 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 2 696 | 1 671 | 2 825 | |
Summa anläggningstillgångar | 28 802 | 25 521 | 28 082 | |
Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter | 1 099 | 956 | 1 717 | |
Produkter under tillverkning | 616 | 0 | 0 | |
Summa varulager mm | 1 715 | 956 | 1 717 | |
Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 7 056 | 4 313 | 5 066 | |
Övriga fordringar | 1 039 | 1 058 | 923 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 531 | 311 | 383 | |
Summa kortfristiga fordringar | 8 626 | 5 682 | 6 372 | |
Kassa och bank | 9 299 | 3 871 | 4 734 | |
Summa omsättningstillgångar | 19 640 | 10 509 | 12 823 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 48 442 | 36 030 | 40 905 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital | 923 | 864 | 923 | |
Fond för utvecklingsutgifter | 20 444 | 18 188 | 19 595 | |
Summa bundet eget kapital | 21 367 | 19 052 | 20 518 | |
Fritt eget kapital Överkursfond | 20 209 | 13 923 | 12 995 | |
Balanserat resultat | -32 585 | -25 796 | -8 280 | |
Årets resultat | -5 994 | -5 470 | -23 456 | |
Summa fritt eget kapital | -18 370 | -17 343 | -18 741 | |
SUMMA EGET KAPITAL | 2 997 | 1 709 | 1 777 | |
Långfristig skuld Skulder till kreditinstitut | 3 264 | 0 | 3 766 | |
Skulder till koncernföretag | 16 750 | 23 200 | 16 750 | |
Summa långfristiga skulder | 20 014 | 23 200 | 20 516 | |
Kortfristiga skulder Kortfristig skuld kreditinstitut | 2 090 | 0 | 1 943 | |
Leverantörsskulder | 710 | 3 786 | 1 916 | |
Skulder till koncernföretag | 6 006 | 4 347 | 5 960 | |
Aktuella skatteskulder | 216 | 224 | 331 | |
Övriga skulder | 8 380 | 268 | 686 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** | 8 029 | 2 496 | 7 776 | |
Summa kortfristiga skulder | 25 431 | 11 121 | 18 612 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 48 442 | 36 030 | 40 905 |
Not | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-12-31 | |
(KSEK) | ||||
Den löpande verksamheten Rörelseresultat** | -5 893 | -5 291 | -23 011 | |
Avskrivningar | 161 | 44 | 322 | |
Erlagd ränta | -101 | -179 | -445 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -5 833 | -5 426 | -23 134 | |
Förändringar i rörelsekapital Lagerförändring (ökning - / minskning +) | 3 | -956 | -1 717 | |
Rörelsefordringar (ökning - / minskning +) | -2 591 | -2 273 | -2 961 | |
Rörelseskulder (ökning + / minskning -)** | 7 009 | 717 | 4 814 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 412 | -7 938 | -22 998 | |
Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -849 | -915 | -2 323 | |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -33 | -81 | -1 513 | |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -882 | -996 | -3 836 | |
Finansieringsverksamhet Nyemission | 7 214 | - | 13 054 | |
Upptagna lån Aktieägartillskott Amortering av lån | - - -355 | - - -1 800 | 5 716 - -1 807 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 6 859 | -1 800 | 16 963 | |
Periodens kassaflöde | 4 565 | -10 734 | -9 871 | |
Likvida medel vid periodens början | 4 734 | 14 605 | 14 605 | |
Likvida medel vid periodens slut | 9 299 | 3 871 | 4 734 |
Kassaflödesanalys
2020-01-01 2020-01-01
2021-01-01
Rader med ** hänvisar till Not 1 Rättning av publicerad Q1-rapport 2020.
Förändring av eget kapital
Fond för
utvecklings- Fria Periodens Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt
(KSEK) | |||||
Ingående balans 1 januari 2020 | 864 | 17 272 | 12 842 | -23 799 | 7 179 |
Omföring föregående års resultat | 0 | ||||
Omföring bundet fritt kapital | 916 | -916 | 0 | ||
Årets resultat | -5 470 | -5 470 | |||
Eget kapital 31 mars 2020 | 864 | 18 188 | 11 926 | -29 269 | 1 709 |
Ingående balans 1 april 2020 | 864 | 18 188 | 11 926 | -29 269 | 1 709 |
Nyemission | 59 | 12 995 | 13 054 | ||
Omföring föregående års resultat | -23 799 | 23 799 | 0 | ||
Aktieägartillskott | 5 000 | 5 000 | |||
Omföring bundet fritt kapital | 1 407 | -1 407 | 0 | ||
Periodens resultat | -17 986 | -17 986 | |||
Eget kapital 31 december 2020 | 923 | 19 595 | 4 715 | -23 456 | 1 777 |
Ingående balans 1 januari 2021 | 923 | 19 595 | 4 715 | -23 456 | 1 777 |
Nyemission | 7 214 | 7 214 | |||
Omföring föregående års resultat | 0 | ||||
Omföring bundet fritt kapital | 849 | -849 | 0 | ||
Årets resultat | -5 994 | -5 994 | |||
Eget kapital 31 mars 2021 | 923 | 20 444 | 11 080 | -29 450 | 2 997 |
Not 1 Rättelse av fel
Ny
Avser rättning av publicerad Q1-rapport 2020. Rättningen består av ingångna, bekräftade ordrar som ännu ej levererats på grund av covid-19-pandemin.
2020-01-01 | 2020-01-01 | ||
2020-03-31 | Rättning | 2020-03-31 | |
(KSEK) | |||
Rörelsens intäkter Nettoomsättning | 3 043 | -2 919 | 124 |
Förändring varulager | 0 | 0 | |
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning | 916 | 916 | |
Övriga rörelseintäkter | 175 | 175 | |
Summa rörelseintäkter | 4 134 | -2 919 | 1 215 |
Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter | -2 043 | 2 043 | 0 |
Inköp av tjänster utveckling | -335 | -335 | |
Övriga externa kostnader | -4 110 | -4 110 | |
Personalkostnader | -1 999 | -1 999 | |
Avskrivning materiella anläggningstillgångar | -44 | -44 | |
Övriga rörelsekostnader | -18 | -18 | |
Summa rörelsekostnader | -8 549 | 2 043 | -6 506 |
Rörelseresultat | -4 415 | -876 | -5 291 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -179 | -179 | |
Resultat efter finansiella poster | -4 594 | -876 | -5 470 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | |
Resultat före skatt | -4 594 | -876 | -5 470 |
Skatt på årets resultat | - | - | |
PERIODENS RESULTAT | -4 594 | -876 | -5 470 |
Resultaträkning
Publicerad Q1
14 Delårsrapport Q1 – 2021 | Enorama Pharma
Balansräkning
Publicerad Q1
2020-03-31 | Rättning | 2020-03-31 | |
(KSEK) | |||
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete | 23 850 | 23 850 | |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 23 850 | 0 | 23 850 |
Materiella anläggningstillgångar Inventarier | 1 671 | 1 671 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1 671 | 0 | 1 671 |
Summa anläggningstillgångar | 25 521 | 0 | 25 521 |
Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter | 956 | 956 | |
Summa varulager mm | 956 | 0 | 956 |
Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 4 313 | 4 313 | |
Övriga fordringar | 1 058 | 1 058 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 311 | 311 | |
Summa kortfristiga fordringar | 5 682 | 0 | 5 682 |
Kassa och bank | 3 871 | 3 871 | |
Summa omsättningstillgångar | 10 509 | 0 | 10 509 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 36 030 | 0 | 36 030 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital | 864 | 864 | |
Fond för utvecklingsutgifter | 18 188 | 18 188 | |
Summa bundet eget kapital | 19 052 | 0 | 19 052 |
Fritt eget kapital Överkursfond | 13 923 | 13 923 | |
Balanserat resultat | -25 796 | -25 796 | |
Årets resultat | -4 594 | -876 | -5 470 |
Summa fritt eget kapital | -16 467 | -876 | -17 343 |
SUMMA EGET KAPITAL | 2 585 | -876 | 1 709 |
Långfristig skuld Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | |
Skulder till koncernföretag | 23 200 | 23 200 | |
Summa långfristiga skulder | 23 200 | 0 | 23 200 |
Kortfristiga skulder Kortfristig skuld kreditinstitut | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 786 | 3 786 | |
Skulder till koncernföretag | 4 347 | 4 347 | |
Aktuella skatteskulder | 224 | 224 | |
Övriga kortfristiga skulder | 268 | 268 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 620 | 876 | 2 496 |
Summa kortfristiga skulder | 10 245 | 876 | 11 121 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 36 030 | 0 | 36 030 |
15 Delårsrapport Q1 – 2021 | Enorama Pharma
Ny
Ny
Publicerad Q1
Kassaflödesanalys | 2020-01-01 2020-03-31 | Rättning | 2020-01-01 2020-03-31 |
(KSEK) | |||
Den löpande verksamheten Rörelseresultat | -4 415 | -876 | -5 291 |
Avskrivningar | 44 | 44 | |
Erhållen ränta | 0 | 0 | |
Erlagd ränta | -179 | -179 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -4 550 | -5 426 | |
Förändringar i rörelsekapital Lagerförändring (ökning - / minskning +) | -956 | -956 | |
Rörelsefordringar (ökning - / minskning +) | -2 273 | -2 273 | |
Rörelseskulder (ökning + / minskning -) | -159 | 876 | 717 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -7 938 | -7 938 | |
Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -915 | -915 | |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -81 | -81 | |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -996 | -996 | |
Finansieringsverksamhet Nyemission | 0 | 0 | |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | |
Upptagna lån | 0 | 0 | |
Amortering av lån | -1 800 | -1 800 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -1 800 | -1 800 | |
Periodens kassaflöde | -10 734 | -10 734 | |
Likvida medel vid periodens början | 14 605 | 14 605 | |
Likvida medel vid periodens slut | 3 871 | 3 871 |
Skatter
Uppskjuten skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.
Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Malmö, 19 maj 2021
XXXXXX XXXXX
STYRELSEORDFÖRANDE
XXXXX XXXXXXX
STYRELSELEDAMOT
XXXXXX XXXXXX
STYRELSELEDAMOT
XXXX XXXXXXX
STYRELSELEDAMOT
XXXXX XXXXXXXX
STYRELSELEDAMOT
XXXX XXXXXXXX
VD / STYRELSELEDAMOT
För ytterligare information
XXXX XXXXXXXX, VD
Telefon: 0000-00 00 00 (mobil)
E-post: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Adress: Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx
16 Delårsrapport Q1 – 2021 | Enorama Pharma
Enorama Pharma uppmärksammar den 31 maj den av WHO instiftade så kallade World No Tobacco Day. Årets tema är ”Commit to Quit”.
ENORAMA PHARMA AB
Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 x XX-000 00 Xxxxx x Xxxxxx Phone: x00 (0)00 00 00 00 | Email: xxxx@xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx
Meet us at First North Nasdaq