KALLEBÄCK I KORTHET
Kallebäck Property Invest AB (publ)
Bokslutskommuniké januari – december 2020
KALLEBÄCK I KORTHET
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 x Xxxxxxxx. Fastigheten är
belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB. Hyreskontraktet löper till 2031-12-31. Kallebäck Property Invests aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER
• Hyresintäkter 35 718 (35 318) Tkr.
• Förvaltningsresultat 26 723 (25 641) Tkr.
• Resultat per aktie 6,68 (16,77) kr.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER
• Hyresintäkter 71 436 (70 327 föregående år) Tkr.
• Förvaltningsresultat 53 487 (49 801) Tkr.
• Förvaltningsresultat per aktie 14,65 (13,64) kr.
• Resultat efter skatt 42 181 (75 483) Tkr. I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till -93 (45 476) Tkr varav 3 088 (44 041) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och -3 181(1 435) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.
• Resultat per aktie 11,56 (20,68) kr.
• Under räkenskapsåret har investeringar genomförts till en kostnad om 7 422 Tkr. Investeringarna omfattar installation av solcellspaneler, ångbefuktningsanlägg- ning, nya luftkompressorer, uppgradering av frikyleanläggning samt ombyggnad av hiss.
• Tillbyggnadsprojektet om ca 1 120 kvm kontors- och produktionslokaler för hyres- gästen har startat under räkenskapsåret. Totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 18 000 Tkr och är hyresgrundande. Upparbetade kostnader på balans- dagenuppgår till 15 400 Tkr. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av mars 2021.
• Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räken- skapsåret 2020 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3 kr per aktie och tillfälle.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• Bolaget har erhållit omprövningsbeslut för fastigheten Kallebäck 17:2. Taxerings- värdet för åren 2015-2018 har sänkts med 16 000 Tkr och taxeringsvärdet för år 2019 sänktes med 18 000 Tkr. Detta innebär att bolaget fått tillbaka 320 Tkr i fas- tighetsskatt för åren 2015 - 2018 och att fastighetsskatten sänks från 2019 med 90 Tkr/år. Detta kommer regleras i sin helhet med hyresgästen Saab.
FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL – KONCERNEN
Tkr där ej annat anges | ||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Finansiell översikt och nyckeltal | jul-dec | jul-dec | jan-dec | jan-dec |
Totala intäkter | 35 718 | 35 318 | 71 436 | 70 327 |
Driftnetto | 33 043 | 31 849 | 66 417 | 64 847 |
Förvaltningsresultat | 26 723 | 25 641 | 53 487 | 49 801 |
Resultat efter skatt | 24 375 | 61 194 | 42 181 | 75 483 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 6,09 | 6,00 | 6,04 | 5,03 |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Kassaflöde | jul-dec | jul-dec | jan-dec | jan-dec |
Löpande verksamheten (netto) | -2 554 | 31 293 | 28 970 | 68 793 |
Investeringsverksamheten (netto) | -13 505 | -5 345 | -16 912 | -5 959 |
Finansieringsverksamheten (netto) | -24 305 | -27 955 | -48 610 | -47 480 |
Likvida medel vid periodens slut | 33 261 | 69 813 | 33 261 | 69 813 |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Finansiell ställning | 31 dec | 31 dec | 30 jun | 30 jun |
Förvaltningsfastighet | 1 050 000 | 1 030 000 | 1 000 000 | 000 614 |
Eget kapital | 504 618 | 506 237 | 480 243 | 445 043 |
Fastighetslån | 473 785 | 478 595 | 476 190 | 481 000 |
Belåningsgrad, % | 45,0 | 46,5 | 46,2 | 49,1 |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Nyckeltal per aktie | 31 dec | 31 dec | 30 jun | 30 jun |
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 14,65 | 13,64 | 7,33 | 6,62 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 11,56 | 20,68 | 4,88 | 3,91 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | 11,56 | 20,68 | 4,88 | 3,91 |
Eget kapital per aktie, kr | 138,25 | 138,70 | 131,57 | 121,93 |
Börskurs per aktie, kr | 170,00 | 187,00 | 186,50 | 183,00 |
Börskurs/Eget kapital, % | 123 | 135 | 142 | 150 |
Antal utestående aktier | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 |
FASTIGHETEN
Fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 är belägen i Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Byggnaden uppfördes 2002 och består av en byggnadskropp indelad i fem olika sektioner om totalt ca 36 600 kvm. Byggnaden inrymmer huvudsakligen kontor men även lokaler för laboratorie- och testverksamhet.
Den nuvarande detaljplanen för Kallebäck 17:2 möjliggör fortsatt utveckling och fastigheten har ca 30 000 kvm outnyttjade byggrätter. Den outnyttjade byggrätten skall i första hand ses som en möjlighet att på sikt säkerställa hyresgästens, SAAB ABs möjligheter att expandera sin verksamhet inom fastigheten. Detta stärker sannolikheten för att SAAB, även efter utgången av gällande hyresavtal, kommer att kvarstanna med sin verksamhet inom fastigheten.
HYRESAVTAL
Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB och kontraktet löper till 2031-12-31 med ömsesidig 24 månaders uppsägningstid. Verksamheten bedrivs av divisionen EDS, Electronic Defence Systems. EDS utvecklar flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och självskydd samt levererar även flygelektronik till både civila och militära kunder.
Hyresvärdet för år 2021 uppgår till 70 246 (70 052) Tkr exklusive fastighetsskatt. Bashyran justeras med 100 % av förändringen av konsumentprisindex, KPI.
MARKNADSOMRÅDE
Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i nära anslutning till väg 40 mot Landvetter och Borås, ca 5 km från centrala Göteborg. I närområdet finns ytterligare en större kontorsbyggnad. I övrigt är fastigheten omgiven av skog och strövområden.
Området nås från väg 40 genom en biltunnel. Med bil nås centrala Göteborg på mindre än 10 minuter. Kollektiva kommunikationer finns i form av bussar i direkt anslutning till fastigheten.
Sveriges näst största internationella flygplats, GöteborgLandvetter Airport ligger endast 15 minuters bilresa bort. Det attraktiva affärsområdet Mölndal ligger 2 km sydväst om fastigheten.
Området väster om fastigheten längs E6/E20 är markerat som ett utvecklings- område i kommunens detaljplan.
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN – KONCERNEN
Generellt
Verksamheten inleddes den 28 februari 2014 då fastigheten Kallebäck 17:2 tillträddes.
Verksamheten har en stor andel fasta intäkter och kostnader och utvecklingen under året var bättre än föregående år.
Kommentarerna gällande bolagets finansiella utveckling för helåret gäller även andra halvåret.
Intäkter
Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 till 71 436 (70 327) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 1 384 (1 388) Tkr.
Koncernens hyresintäkter för andra halvåret 2020 uppgick till 35 718 (35 318) Tkr inkl. utdebiterad fastighetsskatt om 846 (846) Tkr.
Kostnader
Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för helåret till
5 019 (5 480) Tkr, vilket motsvarar 137 (150) kr per kvm. Underhållskostnaderna
uppgick till 911 (1 205) Tkr. Fastighetskostnaderna för andra halvåret 2020 uppgick
till 2 675 (3 468) Tkr, vilket motsvarar 73 (95) kr per kvm.
Hyresgästen har egna abonnemang för el, varmvatten, värme, kyla och ventilation.
De centrala administrationskostnaderna för helåret 2020 uppgick till 2 316 (2 651) Tkr. För andra halvåret uppgick de centrala administrationskostnaderna till 1 109 (1 110) Tkr.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader netto för helåret 2020 uppgick till 10 614 (12 395) Tkr, varav
räntekostnader på fastighetslån 10 075 (12 043) Tkr. Finansiella kostnader netto för
andra halvåret uppgick till 5 211 (5 098) Tkr.
Värdeförändringar
Fastighetens orealiserade värdeförändring under perioden uppgår till 3 088 (44 041) Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 16 912 Tkr. Värde-
förändring på finansiellt instrument uppgår till -3 181 (1 435) Tkr. Information om fastighetens marknadsvärde återfinns på sidan 7.
Skatt
Koncernen redovisar en skattekostnad om 11 212 Tkr varav aktuell skattekostnad uppgår till 4 045 Tkr. Uppskjuten skattekostnad uppgår till 7 167, varav 4 471 Tkr är hänförlig till förändring i underskott, 3 322 Tkr avser förändring temporära skillnader samt -626 Tkr hänförlig till orealiserad värdeförändring på derivat.
Resultat
Förvaltningsresultatet, d.v.s. resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 till 53 487 (49 801) Tkr. Detta motsvarar 14,65 (13,64) kr per aktie. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42 181 (75 483) Tkr, motsvarande 11,56 (20,68) kr/aktie.
Förvaltningsresultatet för andra halvåret 2020 uppgick till 26 723 (25 641) Tkr, vilket motsvarar 7,32 (7,02) kr per aktie och periodens resultat andra halvåret uppgick till 24 375 (61 194) Tkr, motsvarande 6,68 (16,77) kr per aktie.
INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28 970 (68 793) Tkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -16 912 (-5 959) Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -48 610 (-47 480) Tkr.
Periodens kassaflöde uppgick netto till -36 552 (15 354) Tkr.
FINANSIERING
Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 504 618 (506 237) Tkr. Beslutad men ännu ej utbetald utdelning om 21 900 Tkr, motsvarande 6,00 kr per aktie har skuldförts. Av denna har 10 950 Tkr, motsvarande 3,00 kr per aktie, utbetalats den 7 januari 2021.
Räntebärande skulder
Xxxxxxxxx refinansierade sin kredit under 2019 och tecknade ett femårigt kreditavtal om 481 000 Tkr med en nordisk bank, Lånet är säkerställt med pantbrev och aktier i dotterbolag. Den årliga amorteringen uppgår till 1 % av lånebeloppet (4 810 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Kreditavtalet förfaller
2024-04-10.
Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad, räntetäckningsgrad och likviditet. Samtliga villkor är uppfyllda med god marginal under perioden.
I syfte att säkra räntekostnaden har bolaget ingått avtal om en ränteswap om 400 000 tkr med samma löptid som kreditavtalet.
Den genomsnittliga räntan för bolagets totala krediter per 31 december 2020 uppgick till 2,11%.
Utöver detta har bolaget från samma bank erhållit ett lånelöfte om 25 000 Tkr för framtida investeringar i fastigheten.
Likviditet
Bolagets räntebärande tillgångar den 31 december 2020 uppgick till 33 261 Tkr varav tillgänglig likviditet uppgick till 18 261 Tkr. Hyran för kvartal 1 2021 har inte erlagts i förskott under 2020 och är därmed inte del av tillgänglig likviditet per bokslutsdatum.
Bolaget har en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 2 162 Tkr. Utdelning om 10 950 Tkr har utbetalats i januari 2021.
FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE
Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS. Xxxxxxxxx har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.
Savills AB har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2020-12-31. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödes- kalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kost- naderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.
Kassaflödeskalkylen ger ett marknadsvärde för fastigheten Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00:0 vid värdetidpunkten den 31 december 2020 om 1 050 (1 030) Mkr motsvarande
27 738 (28 225) kr/kvm.
Outnyttjade byggrätter om 30 000 kvm BTA har ej åsatts något marknadsvärde.
Värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden med 16 912 Tkr. Det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 1 050 000 Tkr vid periodens utgång vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 3 088 Tkr.
MARKNADSVÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT
Kallebäck-koncernen använder räntederivat för att erhålla önskad ränteförfallo- struktur. I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 skall derivat marknadsvärderas.
Värdet av bolagets swapavtal påverkas av förändrade marknadsräntor och återstå- ende löptid.
Periodens värdeförändring uppgår till -3 181 Tkr och är i sin helhet orealiserad. Reserven på 6 896 Tkr kommer successivt att upplösas och resultatföras under swapavtalets löptid under förutsättning att avtalet inte avslutas i förtid.
AKTIEN OCH ÄGARNA
Kallebäck Property Invest AB noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2014 med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified
Adviser. (Tel: + 00 0 000 000 00, mejl: xxxx@xxxxxxx.xx)
Antal utestående aktier uppgår till 3 650 000. Kursen den 31 december uppgick
till 170 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 620 500 Tkr. Högsta noterade betalkurs under året uppgick till 196 kr och lägsta betalkurs 134,50 kr.
Kursutveckling perioden 2020-01-01–2020-12-31
Stängningskurs
210
200
190
180
170
160
150
140
130
Antalet transaktioner per handelsdag uppgick i genomsnitt till 56 och genomsnittlig handelsvolym per handelsdag uppgick till 1 381 Tkr.
De tio största aktieägarna innehar tillsammans 63,4 % av aktierna och rösterna. Bolaget har ca 400 kvalificerade aktieägare, dvs aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier. De tio största aktieägarna presenteras i tabellen nedan. Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.
Aktieägare | Antal aktier | Xxxxxxx, % |
Saab Pensionsstiftelse | 970 000 | 26,6% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 352 807 | 9,7% |
Artipelaginvest AB | 246 333 | 6,7% |
Östersjöstiftelsen | 175 000 | 4,8% |
Investerare representerade av Xxxxxxx Xxxxxxx | 129 778 | 3,6% |
Penser Yield | 123 959 | 3,4% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 108 614 | 3,0% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 74 250 | 2,0% |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | 71 850 | 2,0% |
LMK Stiftelsen | 60 000 | 1,6% |
Summa 10 största aktieägare | 2 312 591 | 63,4% |
Övriga ägare | 1 337 409 | 36,6% |
Summa aktieägare totalt | 3 650 000 | 100,0% |
2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Nyckeltal per aktie | 31 dec | 30 jun | 31 dec | 30 jun |
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 14,65 | 7,33 | 13,64 | 6,62 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 11,56 | 4,88 | 20,68 | 3,91 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | 11,56 | 4,88 | 20,68 | 3,91 |
Eget kapital per aktie, kr | 138,25 | 131,57 | 138,70 | 121,93 |
Börskurs per aktie, kr | 170,00 | 186,50 | 187,00 | 183,00 |
Börskurs/Eget kapital, % | 123 | 142 | 135 | 150 |
RISKER OCH RISKHANTERING
Kallebäck Property Invest AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.
Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 26 i bolagets årsredovisning för 2019.
ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR
Fastigheten ägs av Näringsfastigheter Xxxxxxxxx AB som är ett helägt dotter- företag till Xxxxxxxxx Property Invest AB.
Xxxxxxxxx förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samt- liga ledande befattningar i Xxxxxxxxx (vd, finanschef och förvaltningschef)
innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om fastighetsskötsel med Hestia Fastighetsförvaltning AB.
SEGMENTRAPPORTERING
Kallebäck bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 i Göteborgs Stad.
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.
REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
ÅRSSTÄMMA
Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.14.00 den 20 april 2021. Kallelse publiceras på xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida senast den 30 mars 2021.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Xxxxxxxxxxxxx xxx-juni 2021 2021-08-26
UTBETALNINGAR AV UTDELNING
BESLUTAD UTDELNING
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-03-29
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-03-30
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2021-03-31
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2021-04-07
FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2020 att utbetalas vid fyra tillfällen om 3,00 kr per aktie och tillfälle.
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-06-28
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-06-29
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2021-06-30
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2021-07-05
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-09-28
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-09-29
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2021-09-30
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2021-10-05
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-12-28
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2021-12-29
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2021-12-30
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2022-01-05
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-03-28
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2022-03-29
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2022-03-30
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2022-04-04
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Xxxxxx Xxxxxxxx, vd, Kallebäck Property Invest AB (publ)
x00 00-000 00 00, Xxxxxx.Xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxxxxx Xxxxxxx, ekonomichef, Xxxxxxxxx Property Invest AB (publ)
+ 46 70-169 64 01, Xxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxxx.xx
Besök gärna bolagets hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
BELÅNINGSGRAD
Räntebärande skulder i procent av fastighetens verkliga värde.
DRIFTNETTO
Hyresintäkter minus fastighetskostnader, exempelvis drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt.
FASTIGHETSKOSTNADER
I posten ingår fastighetskostnader såsom kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.
FÖRVALTNINGSRESULTAT
Redovisat resultat med återläggning av värdeföränd- ringar och skatt.
HYRESINTÄKTER
Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för fas- tighetsskatt.
RÄNTERISK
Risken för en resultat- och kassaflödespåverkan genom en förändring av marknadsräntan.
RÄNTESWAP
Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av rän- tevillkor på lån i samma valuta. Bytet innebär att den ena parten får byta sin rörliga ränta mot en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en rörlig ränta. Avsikten med en ränteswap är att reducera ränterisken.
RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Förvaltningsresultat med återläggning av finansnetto i procent av finansnetto.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Xxxxxxxxxx räkenskaper har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC).
Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt anskaffningskostnader för res- terande poster. Vidare har koncernredovisningen upprät- tats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rå- det för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, kompletterande redovisningsprinciper för koncerner.
Bolaget publicerar två rapporter årligen, bokslutskommu- niké och delårsrapport. Denna delårsrapport har upprät- tats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvi- sande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 26 februari 2021
Kallebäck Property Invest AB (publ), organisationsnummer 556951-6783
Xxxxx Xxxxxxx Styrelseordförande
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxx |
VD | Styrelseledamot | Styrelseledamot |
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar
Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 8.30.
FINANSIELLA RAPPORTER
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN
1 jul 2020 | 1 jul 2019 | 1 jan 2020 | 1 jan 2019 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 |
Hyresintäkter | 35 718 | 35 318 | 71 436 | 70 327 |
Driftkostnader | -1 118 | -1 552 | -2 180 | -2 244 |
Underhåll | -575 | -661 | -911 | -1 205 |
Fastighetsskatt | -692 | -850 | -1 384 | -1 388 |
Övriga fastighetskostnader | -290 | -405 | -544 | -644 |
Driftnetto | 33 043 | 31 849 | 66 417 | 64 847 |
Administrationskostnader | -1 109 | -1 110 | -2 316 | -2 651 |
Finansiella intäkter | 43 | 67 | 43 | 67 |
Finansiella kostnader | -5 253 | -5 165 | -10 657 | -12 462 |
Förvaltningsresultat | 26 723 | 25 641 | 53 487 | 49 801 |
Värdeförändringar | ||||
Fastighet, orealiserad | 3 088 | 44 041 | 3 088 | 44 041 |
Finansiella instrument, orealiserad | 765 | 5 251 | -3 181 | 1 435 |
Resultat före skatt | 30 576 | 74 933 | 53 393 | 95 277 |
Aktuell skatt | -4 045 | 0 | -4 045 | 0 |
Uppskjuten skatt | -2 155 | -13 739 | -7 167 | -19 794 |
Periodens resultat | 24 375 | 61 194 | 42 181 | 75 483 |
Övrigt totalresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat för perioden | 24 375 | 61 194 | 42 181 | 75 483 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN | ||||
Belopp i Tkr | 31 dec 2020 | 30 jun 2020 | 31 dec 2019 | 30 jun 2019 |
TILLGÅNGAR | ||||
Förvaltningsfastighet | 1 050 000 | 1 033 407 | 1 030 000 | 980 614 |
Summa anläggningstillgångar | 1 050 000 | 1 033 407 | 1 030 000 | 980 614 |
Hyresfordringar | 154 | 0 | 0 | 0 |
Övriga fordringar | 7 748 | 966 | 5 918 | 6 255 |
Likvida medel | 33 261 | 73 626 | 69 813 | 71 820 |
Summa omsättningstillgångar | 41 163 | 74 592 | 75 731 | 78 076 |
Summa tillgångar | 1 091 163 | 1 107 988 | 1 105 731 | 1 058 690 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | 504 618 | 480 243 | 506 237 | 445 043 |
Fastighetslån, långfristig del | 468 975 | 471 380 | 473 785 | 476 190 |
Finansiella instrument | 6 896 | 7 660 | 3 715 | 8 965 |
Uppskjuten skatteskuld | 76 220 | 74 064 | 69 052 | 55 314 |
Summa långfristiga skulder | 552 090 | 553 104 | 546 552 | 540 469 |
Fastighetslån, kortfristig del | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 |
Leverantörsskulder | 462 | 563 | 724 | 328 |
Förutbetald hyresintäkt | 0 | 22 324 | 22 324 | 21 881 |
Upplupen räntekostnad | 2 162 | 2 129 | 2 198 | 2 202 |
Övriga kortfristiga skulder | 27 021 | 44 825 | 22 886 | 43 957 |
Summa kortfristiga skulder | 34 455 | 74 651 | 52 942 | 73 178 |
Summa skulder | 586 545 | 627 755 | 599 494 | 613 647 |
Summa eget kapital och skulder | 1 091 163 | 1 107 998 | 1 105 731 | 1 058 690 |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital | Övr. tillskjutet kapital | Balanserade vinstmedel | Totalt eget kapital | |
Eget kapital 1 januari 2019 | 3 650 | 363 363 | 107 541 | 474 554 |
Årets resultat | - | - | 75 483 | 75 483 |
Utdelning | - | - | - 43 800 | - 43 800 |
Eget kapital 31 december 2019 | 3 650 | 363 363 | 139 224 | 506 237 |
Eget kapital 1 januari 2020 | 3 650 | 363 363 | 139 224 | 506 237 |
Årets resultat | - | - | 42 181 | 42 181 |
Utdelning | - | - | - 43 800 | - 43 800 |
Eget kapital 31 december 2020 | 3 650 | 363 363 | 137 605 | 504 618 |
KONCERNENS KASSAFLÖDE
1 jul 2020 | 1 jul 2019 | 1 jan 2020 | 1 jan 2019 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 |
Rörelseresultat | 35 022 | 74 780 | 67 188 | 106 237 |
Värdeförändring förvaltningsfastighet | -3 088 | -44 041 | -3 088 | -44 041 |
Avskrivning på uppläggningsavgift* | 216 | 0 | 433 | 0 |
Erhållen ränta | 43 | 67 | 43 | 67 |
Erlagd ränta | -5 253 | -5 165 | -10 657 | -12 462 |
Kassaflöde från den löpande verksam- | ||||
heten före förändr av rörelsekapitalet | 26 939 | 25 641 | 53 920 | 49 801 |
Kassaflöde från förändr av kfr fordringar | -7 152 | 337 | -2 417 | -2 269 |
Kassaflöde från förändr av xxx xxxxxxx | -101 | 396 | -262 | 489 |
Kassaflöde från förändr av kfr skulder | -22 241 | 4 919 | -22 271 | 20 772 |
Nettokassaflöde från den löpande | -2 554 | 31 293 | 28 970 | 68 793 |
verksamheten | ||||
Investeringar i ny- till och ombyggnationer | -13 505 | -5 345 | -16 912 | -5 959 |
Kassaflöde från investerings- | -13 505 | -5 345 | -16 912 | -5 959 |
verksamheten | ||||
Amortering | -2 405 | -2 405 | -4 810 | -3 680 |
Utdelning | -21 900 | -25 550 | -43 800 | -43 800 |
Kassaflöde från finansierings- | -24 305 | -27 955 | -48 610 | -47 480 |
verksamheten | ||||
Nettoförändring av likvida medel | -40 364 | -2 007 | -36 552 | 15 354 |
Likvida medel vid periodens början | 73 626 | 71 820 | 69 813 | 54 459 |
Likvida medel vid periodens slut | 33 261 | 69 813 | 33 261 | 69 813 |
*Avskrivning på uppläggningsavgift tidigare rapporterad i kassaflöde från förändring av kortfristiga fordringar.
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
1 jul 2020 | 1 jul 2019 | 1 jan 2020 | 1 jan 2019 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 |
Totala intäkter | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 2 400 |
Kostnader för förvaltning | -1 285 | -1 406 | -2 649 | -2 884 |
Resultat före finansiella intäkter och kostnader | -85 | -206 | -249 | -484 |
Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 0 | 43 800 | 43 800 |
Finansiella intäkter | 43 | 67 | 43 | 67 |
Finansiella kostnader | 1 | -3 | -5 | -6 |
Resultat före skatt | -41 | -143 | 43 589 | 43 377 |
Skatt | 4 | 31 | 40 | 91 |
Årets resultat | -37 | -113 | 43 629 | 43 467 |
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i Tkr | 31 dec 2020 | 30 jun 2020 | 31 dec 2019 | 30 jun 2019 |
TILLGÅNGAR | ||||
Aktier i dotterföretag | 334 448 | 334 448 | 334 448 | 334 448 |
Uppskjuten skattefordran | 131 | 127 | 91 | 60 |
Summa anläggningstillgångar | 334 578 | 334 575 | 334 538 | 334 508 |
Fordringar på koncernföretag | 13 725 | 35 625 | 13 725 | 24 675 |
Övriga fordringar | 2 801 | 3 068 | 3 058 | 3 329 |
Likvida medel | 15 455 | 15 105 | 15 307 | 26 076 |
Summa omsättningstillgångar | 31 981 | 53 797 | 32 091 | 54 080 |
Summa tillgångar | 366 559 | 388 372 | 366 629 | 388 588 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | 344 483 | 344 521 | 344 654 | 344 767 |
Uppskjuten skatteskuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 7 | 0 | 8 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 21 899 | 43 651 | 21 807 | 43 751 |
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader | 170 | 200 | 160 | 70 |
Summa kortfristiga skulder | 22 076 | 43 851 | 21 975 | 43 821 |
Summa skulder | 22 076 | 43 851 | 21 975 | 43 821 |
Summa eget kapital och skulder | 366 559 | 388 372 | 366 629 | 388 588 |
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE
1 jul 2020 | 1 jul 2019 | 1 jan 2020 | 1 jan 2019 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 | - 31 dec 2020 | - 31 dec 2019 |
Rörelseresultat | -85 | -206 | -249 | -484 |
Erhållen ränta | 43 | 67 | 43 | 67 |
Erlagd ränta | 1 | -3 | -5 | 6 |
Erlagd skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändr av rörelsekapitalet | -42 | -142 | -211 | -423 |
Kassaflöde från förändr av kfr fordr | 22 167 | 11 220 | 258 | -13 486 |
Kassaflöde från förändr av xxx xxxxxxx | 7 | 8 | -1 | -49 |
Kassaflöde från förändr av kfr skulder | -21 782 | -21 885 | 102 | 3 455 |
Nettokassaflöde från den löpande | 350 | -10 769 | 148 | -10 503 |
Verksamheten | ||||
Utdelning från dotterföretag | 21 900 | 25 550 | 43 800 | 43 800 |
Kassaflöde från investerings- | 21 900 | 25 550 | 43 800 | 43 800 |
Verksamheten | ||||
Utdelning | -21 900 | -25 550 | -43 800 | -43 800 |
Kassaflöde från finansierings- | -21 900 | -25 550 | -43 800 | -43 800 |
Verksamheten | ||||
Nettoförändring av likvida medel | 350 | -10 769 | 148 | -10 503 |
Likvida medel vid periodens början | 15 105 | 26 076 | 15 307 | 25 810 |
Likvida medel vid periodens slut | 15 455 | 15 307 | 15 455 | 15 307 |