SPECIALPLACERINGSFONDEN AKTIA AFFÄRSFASTIGHETER 1 (6)
Fondspecifika stadgar
SPECIALPLACERINGSFONDEN AKTIA AFFÄRSFASTIGHETER 1 (6)
Aktia Affärsfastigheter
Stadgarna gäller fr.o.m. 19.9.2022
1 § Fond, fondbolag och förvaringsinstitut
1. Fond
Namnet på Fonden är Specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter, på finska Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt och på eng- elska non-UCITS Fund Aktia Commercial Properties (nedan Fonden).
2. Fondbolag
För förvaltningen av Fonden svarar Aktia Fondbolag Ab (nedan Fond- bolaget). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn och agerar på dess vägnar i ärenden som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till egendom i Fonden. Fondbolaget kan anlita ombud för sin verksamhet. I fondprospektet meddelas till vilka delar Fondbo- laget i varje enskilt fall anlitar ombud.
3. Förvaringsinstitut
Fondens förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, filial i Finland. Förva- ringsinstitutet kan vid utförande av sina uppgifter anlita sammanslut- ningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighetstillsyn.
2 § Fondens placeringsverksamhet
1. Syftet med fondens placeringsverksamhet
Målet för fondens placeringsverksamhet är att genom aktiv portföljför- valtning på lång sikt uppnå en så hög och jämn årlig avkastning som möjligt genom att placera medlen i enlighet med dessa stadgar. Av- kastningen utgörs främst av hyresintäkter samt värdeförändringar från objekt som ägs av Fonden. Fonden har inget jämförelseindex.
Fonden iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förord- ning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Di- sclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -fak- torer i beslutsprocessen som gäller placeringar. Närmare information om identifiering och beaktande av dem i placeringsbeslut finns i fond- prospektet.
2. Huvudsakliga placeringsområdet och placeringsobjekt
Fonden är en specialplaceringsfond som kan avvika från begränsning- arna i lagen om placeringsfonder i fråga om placeringsobjekt, fördel- ning av tillgångar och fondens öppettider.
Fonden placerar sina tillgångar främst i affärsfastigheter såsom kon- tors-, affärslokal-, logistik-, och andra tillämpliga fastigheter belägna i finska tillväxtcentra samt fastighetsvärdepapper. Affärsfastigheterna kan innehålla även hyresbostäder, dock utan att bostäderna skulle ut- göra det huvudsakliga användningsändamålet för fastigheten. Därtill kan Fondens tillgångar placeras i objekt, vars användningsändamål åt- minstone delvis kan ändras till ovan nämnda ändamål. Fonden kan för- bättra sina avkastningsförutsättningar genom att placera lånade pengar med hävstång.
3. Placering av Fondens tillgångar
Fondens tillgångar kan placeras:
1) I fastigheter belägna i Finland eller i fastighetsvärdepapper som gäller sådana fastigheter.
a) Minst 60 % av Fondens totala tillgångar ska alltid placeras i fastigheter belägna i Finland eller i fastighetsvärdepap- per som antingen direkt eller indirekt gäller sådana fastig- heter.
b) Fonden kan placera endast 50 % av sina totala tillgångar i samma fastighet, fastighetsvärdepapper som hänförs till samma fastighet eller samma fastighetsvärdepapper.
c) Fonden kan tillfälligt avvika från kraven i underpunkterna a)–b) när Fonden grundas och i samband med teckning eller inlösen av fondandelar samt vid försäljning eller in- förskaffning av fastigheter eller fastighetsvärdepapper. Dessutom kan Fonden avvika från kravet i underpunkt a) då Fondens tillgångar inte kan placeras i fastigheter eller fastighetsvärdepapper enligt Fondens placeringspolitik på ett sätt som medför avkastning samt om kravet annars inte ses vara i andelsägarens intresse.
2) Med Fondens totala tillgångar avses det sammanlagda värdet av fondens placeringar, orealiserade värdeutveckling, resultat- regleringar och kontanta medel. Med Fondens tillgångar avses det nettovärde som bildas genom att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. I byggnation och fastighetsutveckl- ingsverksamhet högst 20 % av Fondens totala tillgångar.
3) I regel i fastighetsplaceringsverksamhetsdrivande bolags vär- depapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad avsedd i lagen om handel med finansiella instrument eller som är föremål för handel på annan marknadsplats som är reglerad, regelbundet verksamt, erkänd och öppen för allmänheten.
4) Huvudsakligen i värdepapper i bolag som idkar fastighetspla- ceringsverksamhet och vars emissionsvillkor innefattar ett åta- gande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år från det att de emitterats på en sådan marknadsplats som av- ses i punkt 3), under förutsättning att det är mycket sannolikt att handeln börjar senast efter den nämnda tidens utgång.
5) I andelar i placeringsfonder, fondföretag, AIF-fonder eller mot- svarande fonder som är etablerade i ett tredjeland. Fondens tillgångar kan placeras i andelar i AIF-fonder eller motsvarande fonder som är etablerade i ett tredjeland förutsatt att fonden som är föremål för placeringen:
a) enligt lagstiftningen i hemstaten är under sådan tillsyn som är förenlig med Europeiska unionens lagstiftning;
b) skyddet för andelsägarna motsvarar skyddet för andelsä- garna i en placeringsfond och ett fondföretag;
c) en årsberättelse publiceras över verksamheten, så att en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och inve- steringsverksamhet under rapportperioden kan ske på ba- sis av dem.
6) I inlåning i kreditinstitut, om
a) inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader; och
Aktia Fondbolag Ab
00100 Helsingfors
FO-nummer 2062840-1
b) kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz, Förenta staterna eller Japan.
7) I räntebärande värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad avsedd i lagen om handel med finansiella instrument eller med vilka man handlar på en annan marknadsplats som är reglerad, re- gelbundet verksam, erkänd och öppen för allmänheten.
8) I penningmarknadsinstrument som inte är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med fi- nansiella instrument eller på någon annan reglerad marknad som är regelbundet verksam, erkänd och öppen för allmän- heten, förutsatt att deras emission eller emittent omfattas av en reglering för att skydda placerare och placeringar; och
d) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lo- kalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europe- iska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska central- banken, Europeiska unionen eller Europeiska investe- ringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekono- miska samarbetsområdet eller en delstat i en dylik stat el- ler en nationell offentlig sammanslutning, vilken har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som medlem; eller
e) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värde- papper är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller på någon annan reglerad marknad som är regelbundet verksam, erkänd och öppen för allmänheten; eller
f) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars sta- bilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en samman- slutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana be- stämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning; eller
g) emittenten är en annan än i punkt a)–c) avsedd samman- slutning som har emitterat penningmarknadsinstrument där investeringarna i instrumenten omfattas av ett investe- rarskydd, informationsskyldighet som tillämpas på emit- tenter enligt de ovan nämnda punkterna, som har ett eget kapital som uppgår till minst 10 miljoner euro och som upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med Euro- paparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om års- bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets di- rektiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1) punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sam- manslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.
9) I derivatavtal, som är föremål för offentlig handel på en sådan marknad som avses i lagen om placeringsfonder dvs. de är fö- remål för handel antingen på en reglerad marknad eller på nå- gon annan reglerad marknadsplats som är regelbundet verk- sam, erkänd och öppen för allmänheten, och OTC-derivatavtal, vars underliggande egendom kan vara valutakurs eller valuta, ränta, fastighet, fastighetsvärdepapper, värdepapper, penning- marknadsinstrument, andel i placeringsfond eller fondföretag, deposition i kreditinstitut, derivatavtal, finansieringsindex eller annat index. Motparten till ett OTC-derivatavtal kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som har sin hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar stadgar som gäller verksamhetens stabilitet och som motsvarar den Europeiska gemenskapens lagstiftning i länder som ingår i OECD. Derivatavtal kan utnyttjas endast i säkringssyfte.
10) I andra än ovan i punkterna 1–9 avsedda placeringsobjekt
högst 20 % av Fondens totala tillgångar.
11) Fondbolaget får för Fondens räkning uppta kredit för en summa som vid tidpunkten för när krediten tas ut motsvarar 50 % Fon- dens totala förmögenhet. Fonden kan tillfälligt avvika från detta krav när Fonden grundas och i samband med teckning eller inlösen av fondandelar samt vid försäljning eller införskaffning av fastigheter eller fastighetsvärdepapper. Då kan belånings- graden vara högst 70 % av Fondens totala tillgångar. Därutö- ver får Fondbolaget för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för placeringsfondverksamheten till ett belopp som mot- svarar högst 30 % av Fondens nettovärde.
12) Fonden kan pantsätta sin egendom som säkerhet för sina kre- diter och/eller derivatavtal. Vid behov kan pantsättningen inne- fatta Fondens hela egendom. Fonden kan bevilja kredit eller ställa säkerhet med en tredje parts förbindelse som en del av fastighetsplaceringsverksamheten, om det är nödvändigt för att anskaffa, överlåta eller utveckla fastighetsplaceringen enligt punkt 1) eller 2).
13) Av Fondens totala tillgångar kan placeras högst
a) 20% i ett och samma byggnads- eller fastighetsutveckl- ingsprojekt
b) 20 % i en och samma emittents värdepapper och penning- marknadsinstrument.
c) 20 % i insättningar mottagna av ett och samma kreditin- stitut
d) 40 % i sådana emittenters värdepapper och penningmark- nadsinstrument som överskrider 10 % av Fondens till- gångar som avses i punkt 2)
e) 40 % i andelar i en och samma placeringsfond, fondföre- tag, AIF-fond eller en motsvarande fond som är etablerad i ett tredjeland Fondens tillgångar kan också placeras i an- delar i placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder som förvaltas av Fondbolaget eller något annat bolag i Aktia- koncernen.
f) 20 % i insättningar mottagna av ett och samma kreditin- stitut
g) 30 % i en och samma emittents värdepapper och penning- marknadsinstrument, depositioner som sammanslut- ningen mottagit eller i sådana OTC-derivatavtal som utgör en motpartsrisk för Fonden gentemot sammanslutningen.
14) Vid beräkning av begränsningarna ovan ska som en helhet be- traktas sammanslutningar som ingår i samma koncern enligt bokföringslagen. Vid beräkning av placeringsbegränsningar beaktas inte de placeringsfonders, fondföretags eller AIF- fonders tillgångar som Fondens tillgångar har placerats i.
15) Fonden ska ha de kontanta tillgångar som behövs för verksam- heten.
Motpartsrisken i OTC-derivatavtal får för samma motpart uppgå till högst 5 % av Fondens totala tillgångar eller 10 % av Fondens totala tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om det i kreditinstitu- tets hemstat tillämpas sådana stadganden om stabilitet i verksamheten som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.
3 § Fondandelsslag och fondandelsserier
Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. Varje fondandel delas i tiotusen (10 000) lika stora delar. En fondandel berättigar till en i förhållande till antalet placeringsfondande- lar beräknad andel av Fondens tillgångar med beaktande av fondan- delsseriernas och de olika andelsslagens proportionella värden.
Fonden har enbart avkastningsandelar. Andelar kan emitteras i olika valutor, och för andelsslagen kan skaffas olika index-, inflations-, ränte-
eller valutaskydd eller annat skydd.
Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som i fråga om förvaltningsprovisioner avviker från varandra.
Fondbolaget har rätt att teckna nya andelar enligt värdet på den av- kastningsandel som lösgjorts för andelsägaren och omvandla andels- ägarens avkastningsandelar som betalar avkastning i pengar till en an- delsserie som betalar avkastningen i nya andelar, ifall de kontouppgif- ter som andelsägaren har tillställt Fondbolaget för betalning av avkast- ningsandelen är bristfälliga och Fondbolaget har trots åtgärder som kan anses skäliga inte kunnat ta reda på andelsägarens kontouppgifter inom sex månader efter betalningen av avkastningen.
Fonden ger inga fysiska andelsbevis.
4 § Förutsättningar för teckning i fondandelsserier
Fondbolagets styrelse beslutar om de förutsättningar för teckning i re- spektive fondandelsserie och dessa anges i det vid var tidpunkt gäl- lande fondprospektet. Teckningsvillkoren kan variera beroende på mi- nimiteckningsantalet, sättet för avkastningsutdelning, distributionska- nalen, placeringstidpunkten, det geografiska området och helhetskund- relationen eller anställningsförhållandet inom Aktiakoncernen.
Andelsserien kan genom beslut av Fondbolagets styrelse omvandlas till en annan slags andelsserie. Andelsägarna meddelas på förhand om ändringen.
Om andelsägarens innehav under innehavstiden till följd av en ny teck- ning eller fondbyten ökar i en enskild fondandelsserie så att det övers- tiger minimiteckningsantalet för en annan sådan fondandelsserie vars förutsättningar för teckning andelsägaren uppfyller, eller om andelsä- garens helhetskundrelation i anslutning till Aktiakoncernen ökar eller om ett anställningsförhållande träder i kraft, har Fondbolaget rätt att med beaktande av likabehandlingen av andelsägarna omvandla inne- havet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning det nya inne- havet motsvarar vid omvandlingstidpunkten, eller vars förutsättningar för teckning nivån på kundens helhetskundrelation eller anställnings- förhållande uppfyller vid omvandlingstidpunkten. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimiteckningsantalet för ifråga- varande serie, eller om andelsägarens helhetskundrelation gällande Aktiakoncernen minskar, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av likabehandling av andelsägarna att gälla den fond- andelsserie vars förutsättningar för teckning andelsägarens innehav uppfyller vid omvandlingstidpunkten. Om andelsägaren inte längre uppfyller de villkor för teckning som hänför sig till distributionskanal, anställningsförhållande eller geografiskt område, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet att gälla den i fråga om förvaltningsprovisionen förmånligaste andelsserie, vars förutsättningar för teckning andelsäga- ren uppfyller vid tidpunkten för omvandlingen.
5 § Provisioner
1. Förvaltningsprovision
Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningspro- vision som kan variera enligt fondandelsserie och uppgår till högst 2,0
% per år beräknat på Fondens värde. Förvaltningsprovisionen innehål- ler förvaringsprovisionen som betalas till förvaringsinstitutet. Provis- ionen beräknas dagligen (årlig provisionsprocent/365) på Fondens värde på beräkningsdagen och betalas till Fondbolaget kalendermå- nadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondan- delens dagsvärde.
Fondbolagets styrelse fastställer förvaltningsprovisionens exakta be- lopp. För fonder som utgör investeringsobjekt debiteras en fast förvalt- ningsprovision enligt fondernas egna stadgar och prislista. Förvalt- ningsprovisionen kan uppgå till högst 4,00 % per år beräknat på place- ringsobjektets värde. För en placeringsfond, ett fondföretag eller en al- ternativ investeringsfond som utgör ett placeringsobjekt kan utöver den
fasta förvaltningsprovisionen debiteras avkastningsbundna provis- ioner. Fondbolaget debiterar inte tecknings- eller inlösenprovisioner för de placeringsobjekt det förvaltar.
2. Provisioner för handel med fondandelar
Fondbolaget debiterar i omkostnader för teckning av fondandelar högst 2 % av teckningssumman och för inlösen högst 2 % av fondandelarnas värde. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på provisionen för teckning och inlösen som tillämpas vid var tid.
3. Handelsprovision
I Fonden kan i samband med teckning, inlösen och byte av fondandelar utöver det ovannämnda uppbäras en handelsprovision.
Avsikten med den eventuella handelsprovisionen som betalas till Fon- den är att ersätta de övriga andelsägarna för transaktionskostnader på grund av teckning och inlösen av andelar. Handelsprovisionen är högst 5 % av teckningsbeloppet eller värdet på de andelar som ska lösas in.
4. Övriga provisioner
För registrering av en transport av en fondandel (och dess bråkdel) från en ägare till en annan debiteras en registreringsavgift enligt Xxxxxxxx- gets gällande prislista.
Utöver de ovan nämnda kostnadsbestämmelserna kan Fondbolagets styrelse besluta om debitering av en minimiåtgärdsprovision. En dylik åtgärdsprovision kan dock vara högst 50 euro.
Närmare uppgifter om de ovan i punkter 1–4 avsedda provisionerna publiceras i fondprospektet.
6 § Kostnader som regelbundet föranleds fonden
Av fondens tillgångar kan betalas utöver de provisioner som nämns i 5
§ också andra sådana kostnader som väsentligt anknyter till place- ringsverksamheten. Sådana kostnader kan vara till exempel utgifter för en investeringsanalys enligt en på förhand godkänd budget, utgifter från värdering av fastigheter och onoterade fastighetsvärdepapper som ägs av Fonden, utgifter för den operativa verksamheten gällande fas- tighetsegendom och affärslokaler, såsom uthyrning, marknadsföring, skötsel och underhåll, utgifter för köp och försäljning av placeringsob- jekt, revisionskostnader, bankavgifter samt andra eventuella utgifter och provisioner för administration av placeringsobjekten. Om teck- ningen av fondandelen betalas med apportinlösen, svarar Fonden för granskning av apportinlösen och kostnaderna som orsakas av bedöm- ning av egenskaperna. Kostnaderna betalas enligt den utomstående tjänsteleverantörens debitering. Närmare uppgifter om de ovan an- givna provisionerna finns i de vid var tid gällande fondprospekten.
7 § Beräkning av fondens och fondandelens värde
1. Beräkning av Fondens värde
Fondens värde beräknas genom att dra av Fondens skulder från Fon- dens tillgångar. Fondens värde anges i euro.
Fastigheterna som ingår i Fonden och egendomen som inte är föremål för offentlig handel värderas till sitt gängse värde (minst) kvartalsvis av en fastighetsvärderare godkänd av Centralhandelskammaren som föl- jer god fastighetsvärderingssed. Fastigheten kan också värderas till in- köpspriset, ifall det på den dag då fondens värde beräknas, gått mindre än tre månader sedan fastigheten köpts till fonden.
Aktier, aktierelaterade instrument och derivatavtal som ingår i Fonden värderas till de senaste avslutskurserna i det offentliga prisuppfölj- ningssystemet. Om ingen kurs finns tillgänglig används priset i den senaste värderingen. Låne- eller återköpsavtal om värdepapper
värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underlig- gande egendom.
Obligationslån värderas till sitt marknadsvärde som utgörs av den sen- aste köpnoteringen av relevanta marknadsparter vid värderingstid- punkten enligt det offentliga prisuppföljningssystemet. Om ingen köp- notering finns tillgänglig för ett obligationslån värderas det till ett refe- renslån eller en referensränta med motsvarande löptid, till vilken adde- ras en riskpremie som fastställs av en extern tjänsteleverantör.
Penningmarknadsinstrument värderas till den på värderingsdagen no- terade euriborränta som närmast motsvarar penningmarknadsinstru- mentets kvarstående löptid, till vilken adderas en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien kan även vara negativ.
Till räntebärande instruments marknadsvärde adderas influten ränta.
Tidsbundna depositioner värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet.
Placeringsfonders och fondföretags andelar värderas till det senaste tillgängliga värdet av andelar i ifrågavarande placeringsfond eller fond- företag vid värderingstidpunkten. Andelar i fonder som Fondbolaget förvaltar värderas till det värde som beräknas ifrågavarande bankdag utgående från avslutskurserna, beroende på fond utgående från vad som nämnts tidigare i 10 §.
Värdet på valutainnehav i Fonden omvandlas vid värderingstidpunkten till euro enligt värderingsdagens avslutskurser enligt det offentliga pris- uppföljningssystemet.
Om inget gängse marknadsvärde finns tillgängligt för placeringsobjek- tet eller om det är fråga om annat än ovan nämnt placeringsobjekt som är utan gängse marknadsvärde, värderas placeringsobjektet enligt ob- jektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse.
För att främja andelsägarnas långsiktiga placeringsverksamhet använ- der Fonden sig av ett prissättningssystem, med vilket man ersätter fon- dens utgifter för idkande av handel samt främjar likabehandlingen av fondsandelsägarna. I prissättningssystemet läggs till fondandelens värde en rat som motsvarar de utgifter från införskaffningen av fastig- heter periodiserade och avskrivna jämnt under fem år eller tidigare om syftet är att avstå från fastigheten innan fem år har gått från att den införskaffades. Metoden används emellertid inte, om köpet av fastig- heten, till vilken kostnaderna kan hänföras, återkallas, varmed kostna- derna som orsakats av köpavsikten antecknas direkt som kostnader. På grund av systemet är fondandelens värde högre än andelens värde utan systemet så det minskar antalet fondandelar som andelsägaren får i samband med teckningen och ökar summan som fås i samband med inlösen. Systemet får inverka på fondandelens värde med högst 8,0 %. Närmare uppgifter om prissättningssystemet finns i det vid var tid ikraftvarande officiella fondprospektet.
2. Beräkning av fondandelens värde
Fondbolaget beräknar fondandelens värde för den sista bankdagen för vart kvartal samt för andra eventuella teckningsdagar (värdeberäk- ningsdag) som Fondbolaget enligt 10 § beslutar om. Uppgifter om fon- dandelens värde (tecknings- och inlösenpris) fås på Fondbolaget varje bankdag kl. 9–16 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx senast den fem- tonde (15) bankdagen efter värdebestämningsdagen.
Fondandelens värde är lika med den ifrågavarande andelsseriens del av Fondens totala värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar i ifrågavarande andelsserie och deras bråkdelar. Olika andelsseriers andel av Fondens totala värde beräknas med hjälp av ett relationstal som bestäms genom att antalet andelar multipliceras med föregående andelsvärde och detta tal divideras med alla fondandelsseriers sam- manräknade värde. Relationstalet används för att räkna ut kapitalet som hänför sig till andelsserien. Från kapitalet som hänför sig till en viss fondandelsserie avdras förvaltningsprovisioner som hänför sig till andelsserien och som kan variera enligt andelsserie. Xxxxx fondande- lars värden beräknas därefter genom att Fondens värde som hänför sig till den ifrågavarande andelsserien divideras med antalet utelö- pande fondandelar i denna andelsserie och deras bråkdelar.
I samband med utdelning av avkastning då man beräknar värdet för fondandelar avdras från kapitalet som hänför sig till en viss andelsserie
utöver förvaltningsprovisioner även totalbeloppet för avkastningsutdel- ningen i denna fondandelsserie.
Fondbolaget följer Finansinspektionens vid var tidpunkt gällande före- skrifter om beräkning av fondandelars värde.
8 § Publicering av fondandelens värde
Information om fondandelens värde finns tillgänglig på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx.
9 § Teckning och inlösen av fondandelar
Fondandelar kan tecknas hos Fondbolaget och på andra av Fondbola- gets styrelse fastställda teckningsställen. Fondandelar kan tecknas på den sista bankdagen (teckningsdag) under vart kvartal och lösas in halvårsvis på inlösendagar. Fondbolaget kan besluta att fondandelar kan tecknas även vid andra än de ovan nämnda tidpunkterna. I sitt be- slut gällande en annan teckningstidpunkt meddelar Fondbolaget den avvikande teckningsdagen på det sätt som nämns i 16 §.
Information om teckningsställena finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbplatsen xxx.xxxxx.xx.
Som bekräftelse på ett utfört uppdrag får andelsägaren skriftligt eller på annat bestående sätt en kalkyl. Verifikatet på ett utfört uppdrag och övriga eventuella verifikat som hänför sig till fondinnehavet kan i första hand skickas via en elektronisk tjänst som banken tillhandahåller.
1. Teckning
Varje kalenderår har fyra teckningsdagar (sista bankdagen i mars, juni, september och december). Tecknaren bör i samband med teckningen meddela vilken fondandelsseries andelar som ska tecknas. Ett upp- drag att teckna fondandelar anses ha tagits emot när Fondbolaget har fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om teckningen samt om den som utför teckningen och dennes identitet, och teckningsbeloppet har betalats in på Fondens konto. Teckningsuppdraget är bindande för tecknaren. Om teckningsuppdraget har mottagits och teckningsbelop- pet inbetalats på Fondens bankkonto under teckningsdagen genom- förs teckningen av fondandelarna till det värde som fastställts för fond- andelen samma dag. Om teckningsbeloppet inbetalats på Fondens bankkonto först efter teckningsdagen genomförs teckningen till det värde som fastställs för fondandelen teckningsdagen därpå.
Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag om det inte fått tillräckliga uppgifter för att genomföra teckningen eller om kundrelationen bedöms äventyra övriga fondandelsägares intres- sen eller likabehandling. Förkastas kan även en fondteckning som stri- der mot Finlands eller något annat lands lagstiftning eller bestämmel- ser som utfärdats enligt den eller som kräver registrering eller annan åtgärd av Fonden eller Fondbolaget som Fonden i annat fall inte skulle vara förpliktad till.
Teckningsbeloppet kan betalas också med apportegendom som god- känts av Fondbolaget (Apportteckning). För godkännande av Fondbo- laget reserverar Fondbolaget möjligheten att granska och värdera ap- portegendomens tekniska, ekonomiska och juridiska egenskaper på det sätt som det anser ändamålsenligt för att försäkra sig om att appor- tegendomen kan passa Fondens placeringspolicy och -målsättningar. Egendomen som överlämnas som apport värderas enligt principerna för beräkning av Fondens värde som nämns i 7 § i stadgarna. En teck- ning som gjorts med apportegendom anses vara betald när apporte- gendomen överförts till Fondens ägo.
Antalet andelar som ska tecknas beräknas genom att teckningsbelop- pet, från vilket en eventuell teckningsprovision och handelsprovision avdragits, divideras med det andelsvärde som berättigar till teckning. Den rest som eventuellt uppstår efter ett utfört teckningsuppdrag åter- betalas. Resten återförs på ett i teckningsuppdraget angivet konto, dock så att en rest som understiger två (2) euro inte återbetalas. Den eventuella resten läggs till Fondens kapital. Fondbolagets styrelse kan besluta vilket minimiantal andelar som ska köpas eller säljas per gång
eller till vilket minimibelopp andelar ska köpas eller säljas.
Antalet tecknade andelar beräknas med tiotusendedels (10 000) nog- grannhet. Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att lösa in ifrågavarande fondandel.
2. Inlösning
Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondan- delen och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att lösa in ifråga- varande fondandel.
Varje kalenderår har två inlösningsdagar. Inlösendagarna är den sista bankdagen i mars och september i vart kalenderår. Fondandelar inlö- ses genom att ge Fondbolaget eller Fondbolagets ombud ett inlösen- uppdrag och genom att överlåta ett eventuellt andelsbevis till Fondbo- laget senast den sista bankdagen i månaden som föregår inlösenda- gen.
Oberoende av det ovan nämnda, om fondandelsägarens inlösenupp- drag som hänför sig till samma inlösendag enligt Fondens sist publice- rade värde är över femhundratusen (500 000) euro, bör andelsägaren ge inlösenuppdraget och det eventuella andelsbeviset till teckningsstäl- let senast den sista bankdagen i den månad som infaller sex (6) må- nader före den önskade inlösendagen.
Om Fonden på inlösendagen har tillräckligt med kontanta medel för att utföra inlösen, inlöses fondandelarna till värdet för inlösendagen.
Om tillgångarna för att utföra inlösen måste införskaffas genom att sälja Fondens egendom, bestäms fondandelens inlösenvärde enligt fondan- delens värde på värdebestämningsdagen närmast egendomens reali- sationstidpunkt, som kan infalla högst sex (6) månader efter inlösenda- gen.
Fondbolaget och fondandelsägaren kan komma överens om att fond- andelarna alternativt kan lösas in så att fondandelsägaren får place- ringsinstrument i Fonden eller placeringsinstrument och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenbeloppet. Vid inlösen ska Fondbola- get försäkra sig om att övriga fondandelsägares intressen inte äventy- ras. (Apportinlösen.)
Inlösenuppdrag genomförs i den ordning de inkommit. Om totalbelop- pet för inlösenuppdragen överskrider 10 % av fondens nettovärde kan Fondbolaget fatta beslutet att genomförandet av den del av inlösen- uppdragen som överskrider 10 % skjuts upp till följande inlösendag om det ligger i fondandelsägarnas intresse. Inlösenuppdrag som skjutits upp genomförs med företräde jämfört med inlösenuppdrag som kommit in senare.
3. Byte
När en fondandelsägare gör byte av fondandelar till fondandelar i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget anses dagen då inlösen verkställs vara inlösen- och teckningsdag.
10 § Fondbolagets rätt att lösa in fondandelar utan inlösenuppdrag
Fondbolaget har rätt att lösa in fondandelar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke om andelsägaren inte uppfyller de krav på kundförhållandets existens som lagstiftningen som förpliktigar Fondbo- laget ställer eller om kundförhållandets existens oskäligt ökar de admi- nistrativa skyldigheter som Fondbolaget orsakas. Fondbolaget har rätt till ensidig inlösen bland annat om andelsägaren inte lämnar eller upp- daterar de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla fondbolagets lagstadgade förpliktelser, om andelsägaren är en amerikansk person enligt Förenta staternas värdepapperslagstiftning (Securities Act of 1933, Regulation S) eller om andelsägaren flyttar till en stat utanför EES-området eller bor i en sådan stat, vilket medför oskäliga administ- rativa tilläggsskyldigheter för Fondbolaget, såsom betydande tilläggs- rapportering eller skyldighet till registrering som Fondbolaget annars inte är skyldigt till.
Ovan nämnda inlösen utförs till värdet på dagen då beslutet fattades och ingen inlösenprovision debiteras för den. De medel som erhållits från inlösen betalas in på det motkonto som kunden meddelat. Ifall medlen inte kan betalas in på kundens motkonto sätts de in i regional- förvaltningsverket på fondandelsägarens hemort.
11 § Avbrytande av teckning och inlösen
Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och/eller teckning av fondan- delar ifall fondandelsägarnas likabehandling eller annan vägande or- sak i andelsägarnas intresse kräver det. En sådan situation föreligger åtminstone om:
1) Fondens handelsplats, som med beaktande av Fondens pla- ceringspolitik kan betraktas som huvudhandelsplats, eller en betydande del av de handelsplatser som Fonden använder, har stängts, handeln på dem har begränsats, det inte finns till- förlitlig marknads- eller prisinformation att tillgå om Fondens placeringsobjekt, det inte går att teckna eller lösa in en annan fond som utgör ett betydande placeringsobjekt för Fonden, el- ler det förekommer störningar i den normala informationsför- medlingen; eller
2) det finns en annan motsvarande särskilt vägande orsak.
Mottagandet av teckningar kan avbrytas eller teckningarna begränsas t.ex. om Fonden har uppnått en sådan storlek att Fondens tilläggspla- ceringar i Fondens placeringsobjekt skulle strida mot andelsägarnas intressen.
Finansinspektionen kan förorda att inlösen av fondandelarna avbryts om det är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappers- marknaden, för att trygga fondandelsägarnas intresse eller av något annat särskilt vägande intresse.
12 § Utdelning av avkastning
1. Principer för utdelning av avkastning
Fonden ska årligen dela ut minst tre fjärdedelar av vinsten under rä- kenskapsåret, exkl. orealiserade värdeförändringar, till alla fondan- delsägare i samma proportion.
Till andelsägarna utbetalas av Fondens tillgångar som avkastning det belopp som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen fattar beslut om i samband med fastställandet av Fondens bokslut.
2. Betalning av utdelning av avkastning
Avkastningen betalas till en avkastningsandelsägare som är införd i Fondbolagets fondandelsregister på dagen för Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen betalas senast en (1) månad efter bo- lagsstämman. Andelsägarna får information om bolagsstämmodagen på Fondbolaget under dess öppettider efter att kallelse till bolags- stämma skickats ut. Avkastningen betalas till det bankkonto fondandel- sägaren meddelat om inte annat överenskommits eller om inget annat följer av 3 §.
13 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning
Fondens fondprospekt, basfakta för investerare, halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporterna ska publi- ceras inom två månader efter utgången av rapportperioden och Fon- dens och Fondbolagets årsredovisningar inom tre månader efter ut- gången av räkenskapsperioden.
Ovannämnda dokument finns tillgängliga på Fondbolaget under dess öppettider och sänds på begäran avgiftsfritt till kunden.
14 § Ändring av Fondens stadgar
Om ändring av Fondens stadgar beslutar Fondbolagets styrelse. Änd- ring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter att ändringen delgivits Finansinspektionen och ändringen delgivits fondandelsägarna på ett sätt som anges nedan i 16 §, om inte Finansinspektionen förord- nar annat.
Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.
15 § Fondandelsägarstämma
Fonden ordnar ingen regelbunden fondandelsägarstämma.
En fondandelsägarstämma ska dock hållas när Fondbolagets styrelse anser det föreligga skäl därtill eller om revisor, en oberoende styrelse- ledamot eller fondandelsägare som tillsammans har minst 5 % av alla utelöpande fondandelar skriftligen yrkar på det för behandling av ett särskilt angivet ärende.
Xxxxxxxxx ska skickas på det sätt som anges i 16 § till fondandelsägarna tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.
Fondandelsägaren ska, för att få delta i fondandelsägarstämman, an- mäla sig till Fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen och senast under den dagen som nämns däri.
Fondandelsägarna har inte rätt att utöva rättigheter som tillkommer fon- dandelsägarna vid stämman innan deras fondandelar har registrerats eller de anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning om det. Rätt att delta i fondandelsägarstämman och andelsägarens röstetal på stämman bestäms på grundval av antalet andelar som finns antecknade i andelsregistret sju (7) dagar före stämman.
Varje hel fondandel i Fonden berättigar till en röst vid fondandelsägar- stämman. Om fondandelsägarens hela innehav i Fonden understiger en andel har andelsägaren ändå en röst vid stämman. Mötesärenden avgörs med enkel röstmajoritet, med undantag av val vid vilka de som fått flest röster blir valda. Faller rösterna lika avgör ordförandens åsikt, vid val avgör lotten.
16 § Meddelanden till fondandelsägarna
Fondbolaget kan sända meddelanden till fondandelsägarna per brev, till Aktias nättjänst, genom att annonsera i en riksomfattande dagstid- ning eller på Aktias webbplats eller med andelsägarens samtycke per e-post eller genom annat elektroniskt kommunikationsmedel. Kallelsen till fondandelsägarstämman kan dock inte sändas enbart genom en an- nons som publiceras på Aktias webbplats.
Ett meddelande som Fondbolaget har sänt till fondandelsägarna, till den postadress som fondandelsägaren senast har uppgett till Fondbo- laget, anses ha kommit till fondandelsägarens kännedom den femte (5) dagen efter att meddelandet sändes. Ett meddelande som har publice- rats i Aktias nättjänst, en riksomfattande dagstidning eller på Aktias webbplats och med fondandelsägarens samtycke per e-post eller ge- nom ett annat elektroniskt kommunikationsmedel anses ha kommit till fondandelsägarens kännedom på den dag som meddelandet har skick- ats eller publicerats.
17 § Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod
Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
18 § Belöning
En betydande del av de rörliga delarna av löner och provisioner till sådana personer på vilka Fondbolagets belöningssystem enligt lagen om placeringsfonder ska tillämpas ska betalas som fondandelar i placeringsfonden i
fråga eller som sådana andra motsvarande finansiella instrument som fungerar som lika effektiva incitament som fondandelar.
19 § Utlämnande av information
Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt gällande lagstiftningen. Enligt kreditin- stitutslagen har kreditinstitut och bolag som ingår i kreditinstitutets kon- solideringsgrupp rätt att lämna ut kunduppgifter till sammanslutningar som tillhör samma koncern, konsolideringsgrupp eller finans- och för- säkringskonglomerat avsett i lagen om tillsyn över finans- och försäk- ringskonglomerat för skötsel av kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållande, marknadsföring samt för riskhantering inom koncer- nen, konsolideringsgruppen eller finansierings- och försäkringskonglo- meratet, om mottagaren av informationen omfattas av den tystnadsplikt som föreskrivs i kreditinstitutslagen eller av motsvarande sekretesskyl- dighet.
20 § Tillämplig lag
På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.