PLACERINGSFONDEN EVLI GLOBAL X
PLACERINGSFONDEN EVLI GLOBAL X
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 1 Placeringsfonden Placeringsfondens namn är Place- ringsfonden Evli Global X (Place- ringsfonden), på finska Sijoitus- rahasto Evli Maailma X och på eng- elska Evli Global X Fund.
§ 5 Placeringsfondens investe- ringsstrategi
Placeringsfonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina me- del i aktier, aktierelaterade värde- papper samt derivat på de utveck- lade marknaderna, utan geografiska begränsningar. Inom ramen för an- svarsfull placeringsverksamhet tilläm- par Placeringsfonden principer och begränsningar som beskrivs närmare i Placeringsfondens faktablad. Place- ringsfonden beaktar placeringsob- jektens ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt an- svar och förvaltningspraxis i sina pla- ceringsbeslut. Vissa branscher är ute- slutna i enlighet med Evlikoncernens principer för ansvarsfull investering. Utöver branscher som är uteslutna i enlighet med Evlikoncernens princi- per för ansvarsfull investering, uteslu- ter placeringsfonden ytterligare vissa branscher i enlighet med fondens egna riktlinjer. Placeringsfondens placeringsverksamhet beskrivs i de- talj i fondens faktablad. Placerings- fondens tillgångar kan, med beak- tande av principen om riskspridning och begränsningarna i lagen om pla- ceringsfonder, investeras i:
1. Aktier och andra aktierelaterade värdepapper, såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personal- optioner, aktieindexobligationer, teckningsrätter, aktiedepositionsbe- vis, indexandelar och warranter.
2. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Fin- land eller i något annat medlemsland inom europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.
3. Andelar i finländska specialplace- ringsfonder, andelar i alternativa fon- der auktoriserade i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets- området samt andelar i fondföretag och alternativa fonder auktoriserade i länder vars tillsynsmyndighet omfat- tas av IOSCO:s multilaterala överens- kommelse eller att samarbetet mel- lan tillsynsmyndigheten och Finans- inspektionen på annat sätt är tryggat i tillräcklig mån och förutsatt att fond- företag enligt lagstiftningen i sitt hemland står under tillsyn av landets erkända tillsynsmyndighet. Vidare förutsätts att skyddsnivån för an- delsägarna och reglerna för separat- ion av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värde- papper och penningmarknadsinstru- ment som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdi- rektivet.
4. Standardiserade och icke-stan- dardiserade derivatinstrument med värdepapper, penningmarknadsin- strument, andelar i placeringsfonder eller fondföretag, inlåning i kreditin- stitut, derivatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kredit- institut eller värdepappersföretag med hemort i en stat inom europe- iska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsreg- ler som motsvarar Europeiska ge- menskapens lagstiftning. Riskexpo- neringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som
avses i punkt 5 och, i andra fall, 5 % av Placeringsfondens tillgångar.
I punkterna 1 och 4 avses värdepap- per och standardiserade derivatin- strument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondbo- laget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen är tillgänglig hos Fondbolaget.
5. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på an- modan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i ett land som hör till Europeiska ekono- miska samarbetsområdet eller i Stor- britannien, Schweiz, USA eller Japan. Högst 20 % av Placeringsfondens till- gångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.
6. Värdepapper vilkas emissionsvill- kor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att de emitterats göra vär- depapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.
7. Andra värdepapper och penning- marknadsinstrument än de som av- ses i punkterna 1 och 6 till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Place- ringsfondens tillgångar.
Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10 % investeras i samma emit- tents värdepapper och penning- marknadsinstrument, men
sammanlagt högst 20 % i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlå- ning som mottagits av sammanslut- ningen eller i sådana icke-standardi- serade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riskex- ponering mot sammanslutningen ifråga. Värdet av de penningmark- nadsinstrument som Placeringsfon- den ställer som garanti för derivatav- tal kan överskrida 10 %-gränsen som avses i punkt 7 ovan.
Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller pen- ningmarknadsinstrument som övers- tiger 5 % av Placeringsfondens till- gångar får sammanlagt utgöra högst 40 % av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade deriva- tinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 5. Be- gränsningen tillämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fond- företag som avses i punkt 2 och 3.
Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10 % investeras i andelar i placeringsfonder, special- placeringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 2 och 3. Place- ringsfondens tillgångar kan emeller- tid inte investeras i andelar i en pla- ceringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskri- ver att sammanlagt över 10 % av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondfö- retag. Placeringsfondens får äga högst 25 % av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fond- företag.
Placeringsfondens tillgångar investe- ras endast i andelar i placeringsfon- der, specialplaceringsfonder och fondföretag vars fasta årliga förvalt- ningsarvode är högst 4 % av place- ringsfondens, specialplaceringsfon- dens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplace- ringsfonden eller fondföretaget de- bitera ett avkastningsrelaterat ar- vode.
Placeringsfondens tillgångar kan även investeras i andelar i andra pla- ceringsfonder förvaltade av Fondbo- laget. Fondbolaget debiterar förvalt- ningsarvoden också för dessa place- ringsobjekt, men däremot inte avgif- ter för teckning eller inlösen.
Minst 75 % av Placeringsfondens me- del är placerad i finansieringsinstru- ment enligt placeringsstrategin. Denna andel kan tillfälligt vara mindre. Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kontanta medel. Fond- bolaget får för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.
I syfte att främja en effektiv förmö- genhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avse- ende värdepapper som hör till Place- ringsfondens tillgångar, om de clea- ras av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och åter- köpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med in- hemska och utländska värdepap- persförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Place- ringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25 % av fondvär- det. Begränsningen gäller inte låne- avtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan ome- delbart kan återfås. Det samman- lagda beloppet av Placeringsfon- dens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10 % av fondvärdet.
På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå mål- sättningarna för verksamheten. Det sammanlagda deltakorrigerade vär- det av en aktieposition, inkluderande aktiederivat, kan variera i intervallet 0,75 – 1,00 av Placeringsfondens till- gångar. Standardiserade och icke- standardiserade valutaderivat kan användas i skyddande syfte.
Säkerhetskravet baserat på Place- ringsfondens derivatpositioner samt låne- och återköpsavtal får inte över- stiga 30 % av Placeringsfondens värde. Optionspremiernas samman- lagda marknadsvärde får inte över- stiga 30 % av Placeringsfondens värde. Placeringsfonden kan utfärda och äga optioner även om den inte äger de underliggande värdepappe- ren. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens delta- värde följer Fondbolaget från dag till dag den totala riskexponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och de- rivatinstrument.
§ 9 Teckning, inlösen och byte av fondandelar
Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt, under Place- ringsfondens öppettider, på övriga teckningsställen uppgivna i fondpro- spektets 8 §. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett tempo- rärt avbrott i beräknandet av fondan- delens värde föreligger i enlighet med § 8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar eller lämna teck- ningsuppdrag.
Fondbolaget tar emot teckningsupp- drag varje bankdag. Fondandels- teckningen verkställs enligt det an- delsvärde som fastställs följande bankdag efter den dag tecknings- uppdraget lämnats, förutsatt att det har lämnats inom den fastställda ti- den och att nödvändiga uppgifter om investeraren och hans identitet har lämnats till Fondbolaget. I sam- band med teckningen skall tecknaren uppge vilken fondandelsserie upp- draget avser samt huruvida teck- ningen gäller avkastnings- eller till- växtandelar. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på Fondbolaget inom fastställd tid, enligt normal marknadspraxis, räknat från teck- ningsuppdragets datum. Tecknings- beloppet debiteras två bankdagar efter teckningen. Betalningstidtabel- len och betalningen av teckningsbe- loppet beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondpro- spektet.
Ifall Fondbolaget registrerar teck- ningsuppdraget kl. 14.00 (finsk tid) el- ler senare, eller om datum för upp- draget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms två bankdagar efter uppdragets datum.
Fondbolaget har rätt att vägra teck- ningsuppdraget eller annullera en verkställd teckning eller ett teck- ningsuppdrag eller uppskjuta verk- ställandet ifall det inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teck- ningens verkställande, ifall verkliga grunder för kundförhållandet enligt Fondbolaget inte föreligger eller ifall kundförhållandet enligt Fondbola- gets bedömning inverkar menligt på övriga fondandelsägares intressen eller jämställdhet. Fondbolagets sty- relse kan ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än den i Finland gångbara.
Fondbolaget tar emot inlösenupp- drag varje bankdag. Inlösenuppdra- get skall meddelas Fondbolaget före kl. 14.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs för följande bankdag efter uppdragets datum, förutsatt att Placeringsfon- den har kontanta medel för att verk- ställa inlösen och att ett temporärt avbrott i beräknandet av fondande- lens värde inte föreligger. Ifall Fond- bolaget registrerar teckningsuppdra- get kl. 14.00 (finsk tid) eller senare, el- ler om datum för uppdraget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms två bankdagar efter uppdragets datum, förutsatt att ett temporärt avbrott i beräknandet av fondandelens värde inte föreligger. Utbetalning av inlö- senvederlaget, från vilket eventuell inlösenavgift avdragits, sker två bankdagar efter inlösendagen. Be- talningstidtabellen och betalningen av teckningsbeloppet beskrivs i de- talj i fondernas uppdragsinstrukt- ioner och i fondprospektet.
Inlösen skall ske med Placeringsfon- dens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdra- get meddelats Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fond- andelsvärdet den dag medlen från realiseringen influtit. På särskilda grunder kan Placeringsfonden med Finansinspektionens tillstånd över- skrida ovannämnda två (2) veckors tidsgräns för verkställande av inlö- sen. Ett inlösenuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets godkän- nande.
När fondandelsägarnas intresse eller lika behandling kräver det, eller av andra särskilt vägande skäl, kan Fondbolaget temporärt avbryta inlö- sen av fondandelar. Fondbolaget kan temporärt avbryta inlösen av fondan- delar ifall den marknad som utgör Placeringsfondens huvudmarknad, eller en betydande del därav, är stängd eller om handeln på mark- naden ifråga begränsas eller om den normala datakommunikationen ut- sätts för störningar eller ifall Fondbo- laget ställs inför kravet att överlåta Placeringsfondens tillgångar till ett betydligt lägre pris än marknadsvär- det.
Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att alter- nativt lösa in fondandelarna genom att låta fondandelsägaren ta emot Fondens värdepapper eller värde- papper och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenvederlaget. Vid avtal om inlösen skall Fondbola- get tillse att åtgärden inte äventyrar Placeringsfondens övriga fondan- delsägares intressen.
Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondande- lar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke, ifall vägande skäl fö- religger i anknytning till andelsäga- ren och att skälet därtill anknyter sig till att andelsägarens innehav i Place- ringsfonden kan medföra skyldig- heter för Fondbolaget som
Fondbolaget inte rimligtvis kan förut- sättas ombesörja. Ett vägande skäl kan uppstå då andelsägaren flyttar till en stat som förutsätter betydande extra rapportering eller att Fondbo- laget ansluter sig som medlem i såd- ana utländska samfund som bolaget annars inte behöver tillhöra eller att Fondbolaget i sin verksamhet förut- sätts lyda lokala lagar utöver den lag som gäller i Fondbolagets hemland. Ett vägande skäl kan likaså uppstå ifall fondandelsägaren tas upp på en restriktions- eller sanktionslista och brott mot restriktionerna sannolikt skulle orsaka betydlig skada för Fondbolagets verksamhet eller att Fondbolaget skulle bryta mot lag el- ler myndighetsbestämmelser som re- glerar Fondbolagets verksamhet. In- lösen sker avgiftsfritt till andelsvärdet på den dag beslut om inlösen fattas. Fondandelsägaren meddelas utan dröjsmål om inlösen och skälet till in- lösen efter att detta kommit Fondbo- laget till kännedom.
En fondandelsägare har rätt att inom Placeringsfonden byta avkastnings- andel mot tillväxtandel och vice versa och att byta fondandelar som noteras i en valuta mot fondandelar i en an- nan valuta.
En fondandel kan vidareöverlåtas. En ny fondandelsägare skall meddela Fondbolaget om mottagandet av an- delarna, varefter äganderätten regi- streras i fondandelsregistret.
§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet
Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvalt- ningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive För- varingsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00 % per år, beräknat på Pla- ceringsfondens dagsvärde. Fondbo- lagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet utgående från den enskilda fondandelsserien. Arvo- det beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbo- laget. Fondbolaget debiterar förvalt- ningsarvodet månatligen i efterskott.
Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 1.7.2020.
Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.
ALMÄNNA VILLKOR FÖR PLACERINGSFONDER SOM VERKAR I ENLIGHET MED FONDFÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV)
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 2 Fondbolag
För förvaltningen av Placeringsfon- den svarar Evli-Fondbolag Ab (Fond- bolaget). Fondbolaget företräder Placeringsfonden i eget namn och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänför sig till Pla- ceringsfondens förmögenhet.
§ 3 Förvaringsinstitut Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingfors filial (Förvaringsin- stitutet). Förvaringsinstitutet kan an- lita sammanslutningar specialiserade på förvaringstjänster för skötseln av sina uppgifter som står under Finans- inspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
§ 4 Målsättningen för Placerings- fonden
Målsättningen för Placeringsfondens verksamhet är att uppnå en avkast- ning på de placerade medlen som överstiger avkastningen på Place- ringsfondens jämförelseindex. I gäl- lande fondens faktablad meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.
§ 6 Fondandel
Placeringsfonden kan ha såväl av- kastningsandelar som tillväxtandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tiotusen (10 000) sinsemellan lika stora bråk- delar.
Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fondserier som åtskiljs av exem- pelvis förvaltningsarvodet, avkast- ningens utbetalningsfrekvens, note- ringsvalutan eller derivatskyddet (in- dex-, inflations-, ränte-, valuta- eller annat derivatskydd) eller någon an- nan egenskap. Fondbolagets sty- relse beslutar om emission och fast- ställer teckningsvillkoren för de olika fondandelarna och fondserierna. Vill-
xxxxx publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Tecknings- villkoren kan vara avhängiga av teck- ningsbeloppet, investeringspe- rioden, distributionskanalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evli- koncernen.
En fondandel berättigar till en del av Placeringsfondens tillgångar som står i proportion till antalet fondan- delar och de olika fondseriernas rela- tiva värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av yt- terligare teckning eller byte av fond kommer att överstiga det minsta till- låtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsäga- rens portfölj inom Evlikoncernen växer under ägotiden, överför Fond- bolaget på begäran innehavet till den fondserie vars minsta tecknings- belopp det nya innehavet vid tid- punkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berät- tigar till.
Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av inlösen el- ler byte av fond kommer att under- stiga det minsta tillåtna teckningsbe- loppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägoti- den, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av an- delsägarna, överföra innehavet till den fondserie vars minsta tecknings- belopp det nya innehavet vid tid- punkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berät- tigar till.
Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlå- telser. Fondbolaget utfärdar inte skriftliga andelsbevis för fondandels- innehav.
§ 7 Placeringsfondens utdelning Fondbolagets ordinarie bolags- stämma fastställer den avkastning som utdelas till ägare av avkastnings- andelar samt beslutar om utbetal- ning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella andelen av fondandelsvärdet på dagen för Fondbolagets ordinarie bolags- stämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från ande- larnas beräknade del av Placerings- fondens kapital.
Avkastningen utbetalas till fondan- delsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolags- stämma och i enlighet med de regis- teruppgifter som föreligger på da- gen för bolagsstämman. Avkast- ningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgett.
Där Fondbolagets fondandelsserier delar ut den årliga avkastningen i flera rater, bekräftar Fondbolagets ordinarie bolagsstämma tidpunk- terna för utbetalningen av avkast- ningen. Vid tidpunkten för utdelning avdras utdelad avkastning från ande- larnas beräknade del av Placerings- fondens kapital och betalas ut, sen- ast inom en (1) månad, till andelsäga- ren i enlighet med de registeruppgif- ter som föreligger vid tidpunkten för utdelningen av avkastningen. Tid- punkten för utbetalningen av varje avkastningsrat och ratens storlek anges i Placeringsfondens faktablad och fondprospektet.
Placeringsfonden utdelar inte avkast- ning för tillväxtandelar, utan avkast- ningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Place- ringsfondens investeringsstrategi.
§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skulder.
Värdepapper, penningmarknadsin- strument och derivatkontrakt som in- går i Placeringsfonden värderas en- ligt gällande marknadsvärde. Här- med avses officiell avslutskurs inom det offentliga systemet för prisupp- följning då marknaden stänger. För aktier, aktierelaterade värdepapper och derivat avses senaste avslutskurs. Fondandelar värderas enligt de sen- ast fastställda noteringarna. För rän- tebärande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köp- noteringarna inom marknadsgaranti- systemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepapper som utgör underlig- gande tillgångar. Värdepapper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objek- tiva kriterier i enlighet med de direk- tiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms, använder Fondbolaget sig av medel- talet av senaste köp- och säljnote- ringar inom de internationella valuta- bankernas offentliga system för pris- uppföljning samt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken eller Sveriges Riks- bank.
Fondandelsvärdet utgör på ovan be- skrivet sätt beräknat värde för Place- ringsfonden, delat med antalet ute- löpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beaktas för fondandelarna ut- delad avkastning. Fondandelsvärdet uppges i Placeringsfondens basva- luta eller i andelsseriens noteringsva- luta.
Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas
värde enligt den valutakurs som an- vänds för att beräkna Placeringsfon- dens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valuta- risk med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat deri- vatskydd och kostnaderna för valuta- växling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgär- derna skall riktas uteslutande till an- delsserierna som ger upphov därtill.
Fondandelens värde beräknas i regel varje bankdag i Finland, bortsett från de bankdagar då Place-ringsfondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas exakt på grund av att utländska banker är stängda. Bank- helger eller bankledigt kan ansluta sig till en kyrklig eller annan religiös högtid, till nationaldagen eller annan nationell fest eller ledighet. Fondbo- laget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvär- det inte beräknas.
Ifall fondandelens värde inte kan be- räknas tillförlitligt, kan Fondbolaget temporärt avbryta beräknandet av fondandelsvärdet för att säkerställa att fondandelsägarna behandlas lik- värdigt. Beräknandet av fondandels- värdet kan avbrytas ifall marknadssi- tuationen är exceptionellt instabil el- ler oförutsägbar, i undantagstillstånd eller om annat vägande skäl förelig- ger. Gällande fondandelsvärde finns tillgängligt hos Fondbolaget samt på Fondbolagets webbplats.
§ 10 Tecknings- och inlösensavgift för fondandelar
Som teckningsavgift debiterar Fond- bolaget högst två (2) procent av teck- ningsbeloppet, och som inlösenav- gift högst två (2) procent av fondan- delsvärdet. Vid varje inlösen utgör er- sättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De av- gifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksam- heten. Fondbolagets styrelse
fastställer gällande teckningsavgift, inlösenavgift och bytesavgift samt re- gistreringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande faktab- xxx samt i fondens serviceprislista.
Ombudet som svarar för distribut- ionen av fondandelar kan vid teck- ning och/eller inlösen enligt egen uppdragsprislista debitera en avgift, vars storlek skall utgöra högst fem (5) procent av teckningsbeloppet eller inlösenvederlaget.
§ 12 Fondandelsägarstämma Fondbolaget sammankallar fondan- delsägarstämman när fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor, en obe- roende styrelsemedlem eller fondan- delsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett upp- givet ärende.
Ifall fondandelsägaren som yrkat på fondandelsägarstämma inte har en tillräcklig minoritetsandel, informerar Fondbolaget övriga fondandelsä- gare om initiativet till stämman. Fondbolaget har av vägande skäl rätt att vägra informera andelsägarna, ifall sammankallandet av stämman på fondandelsägarens begäran är obe- fogat. Ett vägande skäl är härvid ex- empelvis att samma fråga har be- handlats vid en tidigare stämma och att inga nya skäl att behandla frågan föreligger.
Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondan- delsägarstämman. Om en fondan- delsägares innehav i Placeringsfon- der understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst. En fon- dandelsägare har rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fondan- delsägare vid fondandelsägarstäm- man när ägarens fondandel registre- rats.
Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet.
Vid lika röster är ordförandes röst av- görande.
§ 13 Kallelse och anmälan till fond- andelsägarstämma Fondandelsägarstämman samman- kallas av Fondbolagets styrelse. Kal- lelsen till fondandelsägarstämma till- ställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgi- vits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom an- nan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkom- mande riksomfattande dagstidning senast en (1) vecka före sista anmäl- ningsdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsre- gistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kom- munikation, eller genom ett med- delande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfat- tande dagstidning.
För att vara berättigad till att delta i fondandelsägarstämman bör fond- andelsägaren anmäla sig till Fondbo- laget på i möteskallelsen särskilt an- given plats och senast på den i kallel- sen meddelade sista anmälningsda- gen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.
§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägar- stämma
Fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande el- ler av annan person, därtill utsedd av Fondbolagets styrelse. Vid fondan- delsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans lag- lighet och beslutsförhet
5. Övriga ärenden angivna i kallel- sen till bolagsstämman
§ 15 Fondbolagets och Placerings- fondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Placeringsfon- dens räkenskapsperiod är kalenderå- ret.
§ 16 Årsredovisning och halvårsrap- porter
Fondbolaget skall för Fondbolaget och Placeringsfonden upprätta årsre- dovisningar. Årsredovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räken- skapsperiod. För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halv- årsrapport. Halvårsrapporten skall of- fentliggöras inom två (2) månader ef- ter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fondbolaget.
§ 17 Fondprospekt och faktablad Fondbolaget tillhandahåller sådana fondprospekt och faktablad som av- ses i lagen om placeringsfonder. Do- kumenten finns tillgängliga hos Fondbolaget.
§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar
Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stad- gar. Sedan Finansinspektionen fast- ställt en ändring av Placeringsfon- dens stadgar skall de ändrade stad- garna tillkännages alla fondandelsä- gare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkän- nande per elektronisk post eller ge- nom annan elektronisk kommunikat- ion, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors ut- kommande riksomfattande dagstid- ning eller på internet på adress xxx.xxxx.xxx. Ifall inte Finansin- spektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad ef- ter att den fastställts och delgivits fondandelsägarna. Andelsägare an- ses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att
meddelandet avsänts eller publice- rats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.
§ 19 Anlitande av ombud Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamheten hos ombud. I fondpro- spektet och faktablad uppges till vil- ken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.
§ 20 Belöningssystem
En betydande del av lönen och lö- nens rörliga delar som betalas till så- dana Fondbolagets anställda på vilka, enligt lagen om placeringsfon- der, Fondbolagets belöningssystem tillämpas, skall betalas i form av den aktuella placeringsfondens fondan- delar eller sådana, likartade finansie- ringsinstrument som är lika effektiva incentiv som fondandelarna.
§ 21 Lämnande av uppgifter Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fondandelsägare i enligheten med gällande lagstiftning.
§ 22 Tillämplig lag
På Fondbolagets och Placerings-fon- dens verksamhet tillämpas Finlands lag.
Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 1.7.2020.
Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det
finskspråkiga originalet.