PLACERINGSFONDEN EVLI RUBLE DEBT
PLACERINGSFONDEN EVLI RUBLE DEBT
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 1 Placeringsfonden
Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Xxxx Xxxxx Debt (Placeringsfonden), på finska Si- joitusrahasto Evli Rupla Korko och på engelska Evli Ruble Debt Fund.
§ 5 Placeringsfondens investeringsstrategi Placeringsfonden placerar sitt kapital huvud- sakligen i ränteinstrument, penningmarknads- instrument och andra räntebärande place- ringsobjekt samt derivatavtal emitterade av ryska staten, företag, finansinstitut, offentliga samfund och andra sammanslutningar i Ryss- land. Placeringsfondens tillgångar kan, med beaktande av principen om riskspridning och begränsningarna i lagen om placeringsfonder, investeras i:
1. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Finland eller i något annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdi- rektivet.
2. Andelar i finländska specialplaceringsfonder, andelar i andra fondföretag auktoriserade i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets- området än de som avses i punkt 1 samt andelar i fondföretag auktoriserade i länder vars tillsyns- myndighet omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskommelse eller att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggat i tillräcklig mån och för- utsatt att fondföretag enligt lagstiftningen i sitt hemland övervakas av landets erkända tillsyns- myndighet. Vidare förutsätts att skyddsnivån för andelsägarna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknads- instrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.
3.1 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller ga- ranterade av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag eller annan sammanslut- ning med verksamhet i Ryska Federationen eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets- området eller annan OECD-stat.
3.2 Penningmarknadsinstrument och andra rän- tebärande värdepapper emitterade eller garante- rade av en central, regional eller lokal myndighet
eller centralbanken i Ryska Federationen eller ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets- området, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett land som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i ett sådant land, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Eu- ropeiska ekonomiska samarbetsområdet.
4. Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument med värdepapper, penning- marknadsinstrument, kreditrisk (credit default, swap), andelar i placeringsfonder eller fondföre- tag, inlåning i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i en stat inom Europeiska ekono- miska samarbetsområdet, eller en sammanslut- ning på vilken tillämpas och som iakttar tillsyns- regler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardisera- de derivatinstrument inte överstiga 10% av Pla- ceringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 6 och, i andra fall, 5% av Placeringsfondens tillgångar.
I punkterna 3–4 avses värdepapper, penning- marknadsinstrument och standardiserade de- rivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad mark- nadsplats som fungerar fortlöpande samt är er- känd och öppen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen är tillgänglig hos Fondbolaget.
5. Andra penningmarknads- och ränteinstru- ment än de som avses i punkt 3, under förut- sättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att
a) emittenten eller garanten är Ryska federation, staten, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska cen- tralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett land som inte hör till Eu- ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
delstat i ett sådant land, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet, eller att
b) emittenten är en sammanslutning vars emit- terade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att
c) emittenten eller garanten är en sammanslut- ning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenska- pens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestäm- melser om verksamhetens stabilitet som mot- svarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att
d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som mot- svarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a), b) och c) och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bok- slut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emit- terat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.
6. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåning- en skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområ- det eller i Ryska federationen, Schweiz, USA el- ler Japan. Högst 20% av Placeringsfondens till- gångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.
7. Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att de emit- terats göra värdepapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reg- lerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, för- utsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.
8. Andra värdepapper och penningmarknadsin- strument än de som avses i punkterna 3, 5 och 7 till ett belopp som motsvarar högst 10% av Placeringsfondens tillgångar.
Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10% investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men sammanlagt högst 20% i en och samma emittents värdepap- per och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i så- dana icke-standardiserade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riskexpo- nering mot sammanslutningen ifråga. Place- ringsfonden får inneha högst 10% av masskul- debreven och penningmarknadsinstrumenten emitterade av en emittent.
Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5% av Placeringsfondens till- gångar får sammanlagt utgöra högst 40% av Placeringsfondens tillgångar. Denna begräns- ning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade deri- vatinstrument för vilka motparten är ett kredit- institut som avses i punkt 6. Begränsningen till- lämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i punkt 1 och 2.
Placeringsfondens medel kan placeras i klassifi- cerade eller oklassificerade penningmarknads- instrument emitterade av företag, offentliga samfund eller andra sammanslutningar utan begränsning avseende procentuell andel eller viktning.
Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10% investeras i andelar i placeringsfon- der, specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 1 och 2. Placeringsfon- dens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över 10% av dess tillgångar får in- vesteras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Placeringsfondens får äga högst 25% av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag.
Placeringsfondens tillgångar investeras endast i andelar i placeringsfonder, specialplacerings- fonder och fondföretag vars fasta årliga förvalt- ningsarvode är högst 4% av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget debitera ett avkastningsre- laterat arvode.
Placeringsfondens tillgångar kan även investe- ras i andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvalt- ningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men däremot inte avgifter för teckning eller inlösen.
Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kon- tanta medel. Med Finansinspektionens tillstånd får Fondbolaget för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverk- samheten till ett belopp som motsvarar högst 10% av Placeringsfondens tillgångar.
I syfte att främja en effektiv förmögenhetsför- valtning får Fondbolaget ingå låne- och åter- köpsavtal avseende värdepapper som hör till Placeringsfondens tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepap- persmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och återköps- avtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med inhemska och utländska värde- pappersförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25% av fond- värdet. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det samman- lagda beloppet av Placeringsfondens återköps- avtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10% av fondvärdet.
På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå målsättningarna för verksamheten. Ränteplace- ringarnas effektiva löptid får i genomsnitt vara högst 6 år. Standardiserade och icke-standardi- serade valutaderivat kan användas som ett led i fondens placeringsstrategi eller i skyddande syfte.
Säkerhetskravet baserat på Placeringsfondens derivatpositioner samt låne- och återköpsavtal får inte överstiga 30% av Placeringsfondens värde. Optionspremiernas sammanlagda mark- nadsvärde får inte överstiga 30% av Placerings- fondens värde. Placeringsfonden kan utfärda och äga optioner även om den inte äger de underliggande värdepapperen. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens del- tavärde följer Fondbolaget från dag till dag den totala riskexponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument.
§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet
Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00% per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodena för de olika fondserierna. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Pla- ceringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbo- laget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.
Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 14.3.2012. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstå- ende inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid even- tuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.
ALMÄNNA VILLKOR FÖR PLACERINGSFONDER SOM VERKAR I ENLIGHET MED FONDFÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV)
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 2 Fondbolag
För förvaltningen av Placeringsfonden svarar Ev- li-Fondbolag Ab (Fondbolaget). Fondbolaget fö- reträder i eget namn Placeringsfonden och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänför sig till Placeringsfondens förmögenhet.
§ 3 Förvaringsinstitut
Placeringsfondens förvaringsinstitut är Evli Bank Abp (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinsti- tutet kan för skötseln av sina uppgifter anlita på förvaringstjänster specialiserade sammanslut- ningar som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
§ 4 Målsättningen för Placeringsfonden Målsättningen för Placeringsfondens verksam- het är att på de placerade medlen uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på Placeringsfondens jämförelseindex. I gällande fondprospekt meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.
§ 6 Fondandel
Placeringsfonden kan ha såväl avkastningsande- lar som tillväxtandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tiotusen (10 000) sinsemellan lika stora bråkdelar.
Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fond- serier som åtskiljs av exempelvis förvaltningsar- vodet, noteringsvalutan eller derivatskyddet (index-, inflations-, ränte-, valuta- eller an- nat derivatskydd) eller någon annan egenskap. Fondbolagets styrelse beslutar om emission och fastställer teckningsvillkoren för de olika fond- andelarna och fondserierna. Villkoren publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Teck- ningsvillkoren kan vara avhängiga av tecknings- beloppet, investeringsperioden, distributionska- nalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evlikoncernen.
En fondandel berättigar till en del av Placerings- fondens tillgångar som står i proportion till an- talet fondandelar och det olika fondseriernas re- lativa värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av ytterligare teckning el- ler byte av fond kommer att överstiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evli- koncernen växer under ägotiden, överför Fond- bolaget på begäran innehavet till den fondserie
vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar el- ler som portföljen i sin helhet berättigar till.
Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av inlösen eller byte av fond kommer att understiga det minsta tillåtna tecknings- beloppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägotiden, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av an- delsägarna, överföra innehavet till den fondserie vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.
Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlåtelser. På fondandelsäga- rens begäran kan Fondbolaget utfärda ett skrift- ligt andelsbevis. Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana, och det kan ställas endast till en i fondandelsregistret antecknad fondandelsägare. För andelsbeviset kan debiteras en avgift i enlighet med en separat serviceprislista.
§ 7 Placeringsfondens utdelning Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fastställer den avkastning som utdelas till ägare av avkast- ningsandelar samt beslutar om utbetalning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella an- delen av fondandelsvärdet på dagen för Fond- bolagets ordinarie bolagsstämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från andelar- nas beräknade del av Placeringsfondens kapital.
Avkastningen utbetalas till fondandelsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets or- dinarie bolagsstämma och i enlighet med de registeruppgifter som föreligger på dagen för bolagsstämman. Avkastningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgett.
Placeringsfonden utdelar inte avkastning för tillväxtandelar, utan avkastningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Placeringsfondens investeringsstrategi.
§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet
Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skulder.
Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som ingår i Placeringsfonden värderas enligt gällande marknadsvärde. Här- med avses officiell avslutskurs inom det offent- liga systemet för prisuppföljning då marknaden stänger. För aktier, aktierelaterade värdepapper och derivat avses senaste avslutskurs. Fondan- delar värderas enligt de senast fastställda no- teringarna. För räntebärande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köp- noteringarna inom marknadsgarantisystemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepap- per som utgör underliggande tillgångar. Värde- papper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objektiva kriterier i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms, an- vänder Fondbolaget sig av medeltalet av senaste köp- och säljnoteringar inom de internationella valutabankernas offentliga system för prisupp- följning samt de valutakurser som dagligen fast- ställs av Europeiska centralbanken eller Sveriges Riksbank.
Fondandelsvärdet utgör på ovan beskrivet sätt beräknat värde för Placeringsfonden, delat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beak- tas för fondandelarna utdelad avkastning. Fond- andelsvärdet uppges i euro.
Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att beräkna Placeringsfondens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisk med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat derivatskydd och kostnaderna för valutaväxling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgärderna skall riktas uteslutande till an- delsserierna som ger upphov därtill.
Fondandelens värde beräknas i regel varje bank- dag i Finland, bortsett från de bankdagar då Placeringsfondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas exakt på grund av att utländska banker är stängda. Bankhelger eller bankledigt kan ansluta sig till en kyrklig eller annan religiös högtid, till nationaldagen eller
annan nationell fest eller ledighet. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas.
Ifall fondandelens värde inte kan beräknas till- förlitligt, kan Fondbolaget temporärt avbryta beräknandet av fondandelsvärdet för att säker- ställa att fondandelsägarna behandlas likvär- digt. Beräknandet av fondandelsvärdet kan av- brytas ifall marknadssituationen är exceptionellt instabil eller oförutsägbar, i undantagstillstånd eller om annat vägande skäl föreligger. Gällande fondandelsvärde finns tillgängligt hos Fondbo- laget samt på Fondbolagets webbplats.
§ 9 Emission, inlösen och byte av fondandelar
Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fond- bolaget samt, under Placeringsfondens öppetti- der, på övriga teckningsställen uppgivna i fond- prospektets 8§.
Fondbolaget tar emot teckningsuppdrag varje bankdag fram till kl. 16.00 (finsk tid). Fondande- lar emitteras till den kurs som fastställs den dag teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondbo- laget eller i Placeringsfonden, förutsatt att teck- ningsuppdraget givits inom utsatt tid och att Fondbolaget meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet.
Fondbolaget har rätt att refusera eller annul- lera teckningen eller teckningsuppdraget ifall det inte har mottagit de nödvändiga uppgif- terna för teckningens verkställande, ifall verkliga grunder för kundförhållandet enligt Fondbola- get inte föreligger eller ifall kundförhållandet enligt Fondbolagets bedömning har en menlig inverkan på övriga fondandelsägares intressen eller jämställdhet. Fondbolagets styrelse kan ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emit- teras i utlandet eller i annan valuta än den i Fin- land gångbara. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett temporärt avbrott i beräknan- det av fondandelens värde föreligger i enlighet med §8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar el- ler lämna teckningsuppdrag.
Fondbolaget tar emot inlösningsuppdrag varje bankdag. Inlösningsuppdrag skall meddelas Fondbolaget före kl. 12.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbola- get. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösningsdagen, förutsatt att Pla- ceringsfonden har kontanta medel för att verk- ställa inlösen och att ett temporärt avbrott i be- räknandet av fondandelens värde inte föreligger. Inlösningsuppdrag som mottagits efter kl. 12.00 (finsk tid) verkställs enligt fondandelsvärdet föl- jande bankdag, förutsatt att ett temporärt av- brott i beräknandet av fondandelens värde inte föreligger.
Inlösen skall ske med Placeringsfondens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom
realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlös- ningsuppdraget meddelats Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fondandelsvär- det den dag medlen från realiseringen influtit. Utbetalning av inlösningsvederlaget, från vilket eventuell inlösningsavgift avdragits, sker tidi- gast följande bankdag efter inlösningsdagen. På särskilda grunder kan Placeringsfonden med Finansinspektionens tillstånd överskrida ovan- nämnda två (2) veckors tidsgräns för verkstäl- lande av inlösen. Ett inlösningsuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets godkännande.
När fondandelsägarnas intresse eller lika be- handling kräver det, eller av andra särskilt vä- gande skäl, kan Fondbolaget temporärt avbryta inlösningen av fondandelar. Fondbolaget kan temporärt avbryta inlösningen av fondandelar ifall den marknad som utgör Placeringsfondens huvudmarknad, eller en betydande del därav, är stängd eller om handeln på marknaden ifråga begränsas eller om den normala datakommuni- kationen utsätts för störningar.
En fondandelsägare har rätt att inom Place- ringsfonden byta avkastningsandel mot tillväxt- andel och vice versa och att byta fondandelar som noteras i en valuta mot fondandelar i en annan valuta.
En fondandel kan vidareöverlåtas. En ny fond- andelsägare skall meddela Fondbolaget om mot- tagandet av andelarna, varefter äganderätten registreras i fondandelsregistret.
§ 10 Tecknings- och inlösningsavgift för fondandelar
Som teckningsavgift debiterar Fondbolaget högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och som inlösningsavgift högst två (2) procent av fondandelsvärdet. Vid varje inlösen utgör er- sättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De avgifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckan- de av handelskostnader föranledda av investe- ringsverksamheten. Fondbolagets styrelse fast- ställer gällande teckningsavgift, inlösningsavgift och bytesavgift samt registreringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare informa- tion om avgifterna finns i gällande faktablad samt i fondens serviceprislista.
§ 12 Fondandelsägarstämma
Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen vid en av Fondbolagets styrelse fastställd tid- punkt före utgången av april månad.
Fondbolagets styrelse anser att det finns anled- ning till detta eller om en revisor skriftligen krä- ver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här bestäms om revisor gäller på mot- svarande sätt fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla ute- löpande fondandelar.
Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares innehav i Placeringsfonder understiger en hel fondandel, har fondandelsä- garen en (1) röst. En fondandelsägare har rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fond- andelsägare vid fondandelsägarstämman när ägarens fondandel registrerats.
Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet. Vid val blir den vald, som erhåller flest röster. Vid lika röster är ord- förandes röst avgörande, utom vid val, då lotten avgör.
§ 13 Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma
Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondan- delsägarstämma skall publiceras i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dags- tidning senast en (1) vecka före sista anmäl- ningsdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkom- mande riksomfattande dagstidning.
För att vara berättigad till att delta i fondan- delsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig till Fondbolaget på i möteskallelsen särskilt angiven plats och senast på den i kallelsen med- delade sista anmälningsdagen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.
§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägarstämma
Den ordinarie fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av an- nan person, därtill utsedd av Fondbolagets sty- relse. Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
5. Redogörelse för de vid Fondbolagets ordina- rie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Placeringsfonden
6. Val i enlighet med Fondbolagets bolagsord- ning av andelsägarnas representanter i Fondbolagets styrelse
7. Val i enlighet med Fondbolagets bolagsord- ning av andelsägarnas revisor och revisors- suppleant
8. Eventuella övriga ärenden angivna i kallelsen till bolagsstämman
Ifall Fondbolaget förvaltar flera placeringsfon- der kan fondandelsägarstämmorna hållas sam- tidigt och med gemensamt protokoll.
§ 15 Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod
Fondbolagets och Placeringsfondens räken- skapsperiod är kalenderåret.
§ 16 Årsredovisning och halvårsrapporter Fondbolaget skall för Fondbolaget och Place- ringsfonden upprätta årsredovisningar. Årsre- dovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räkenskapspe- riod. För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halvårsrapport. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två (2) månader efter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fondbolaget.
§ 17 Fondprospekt och faktablad Fondbolaget tillhandahåller sådana fond- prospekt och faktablad som avses i lagen om placeringsfonder. Dokumenten finns tillgängliga hos Fondbolaget.
§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stadgar. Sedan Finansinspek- tionen fastställt en ändring av Placeringsfondens stadgar skall de ändrade stadgarna tillkännages alla fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommuni- kation, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors utkommande riksomfat- tande dagstidning. Ifall inte Finansinspektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad efter att den fastställts och del- givits fondandelsägarna. Andelsägare anses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att meddelandet avsänts eller publicerats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fond- andelsägare.
§ 19 Anlitande av ombud
Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamhe- ten hos ombud. I fondprospektet och faktabald uppges till vilken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.
§ 20 Lämnande av uppgifter
Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fond- andelsägare i enligheten med gällande xxxxxxxx- xxxx.
§ 21 Tillämplig lag
På Fondbolagets och Placeringsfondens verk- samhet tillämpas Finlands lag.
Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 14.3.2012. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstå- ende inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid even- tuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.