Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Bilaga H1 – Definitioner

xxx 2021

Bilaga H1

Definitioner och förkortningar

Adresserbar Part	Ett Institut som kan anges som betalare eller mottagare av en Betalning i RIX utan att vara RIX-deltagare. Endast tillämpligt i RIX-INST.
Anmält Avvecklingssystem	Ett avvecklingssystem som i enlighet med lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (”avvecklingslagen”) och Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (”Settlement Finality Directive”) anmälts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Anslutningsavtal	De anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken.
Anvisningar Motpartsansökan	Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart, bilaga H9.
Anvisningar Penningpolitiska Instrument	Riksbankens anvisningar för Penningpolitiska Instrument
Anvisningar RIX-INST	Anvisningar RIX, bilaga H3 Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-INST.
Anvisningar RIX-RTGS	Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-RTGS.
Anvisningar Säkerheter	AnvisningarRiksbankens anvisningar för säkerheter, bilaga H4 till Villkoren.
Avräkningstidpunkt	Den tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	En avvecklingsmodell som innebär att en Betalning avvecklas i RIX-INST utan reservering och betalningsförfrågan till och därpå följande bekräftelse från den mottagande deltagaren. En förutsättning är att både den avsändande deltagaren och den mottagande deltagaren har Samma Instruerande Part och att denne registrerats i RIX-INST med sådan behörighet.
Avvecklingskonto	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs.

Avvecklingstjänst	Tjänst som möjliggör slutlig avveckling av Betalningar mellan Deltagare i Avvecklingstjänsten och Likviditetsöverföringar till och/eller från Deltagare i Avvecklingstjänsten.
Avvecklingsprocess	Process som hanterar avveckling av Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar som ska avvecklas i RIX. I RIX-RTGS finns flera Avvecklingsprocesser. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
Bankdagar Bankgirot	alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nationaldagen, midsommarafton, jul-afton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern) Bankgirocentralen BGC AB (organisationsnr 556047-3521)).
BehörighetsmeddelandeBehörig kontoanvändare	RIX-deltagares registrering i RIX Access, den särskilda behörighetsapplikationen för RIX, (Perago: web client (access)) och som avser användare, administratör eller ansvarig behörighetsadministratör, och dessas behörigheter, t ex nyregistrering, avregistrering eller ändring av verifieringsnivå eller e-mailadress.Den som kan använda ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo som betalare eller mottagare av Betalningar. Varje Behörig Kontoanvändare identifieras av en unik BIC11.
Betalning	En Betalningsinstruktion.
Betalningsinstruktion	Meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser betalningssprocessen, t.ex en begäran om betalning, ett meddelande med prioritetsangivelse, en Återkallelse eller undersökning av sådana meddelanden.
Betalningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att överföringarBetalningar eller Likviditetsöverföringar från RIX-deltagaren inte kan verkställasavvecklas, se vidare Anvisningar RIX-RTGS och Anvisningar RIX- INST.

Betaltjänstleverantör	Juridisk person som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366/EU av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden eller som får bedriva betaltjänstverksamhet i ett land utanför unionen där betaltjänstleverantören har sitt säte eller, om säte saknas, dess huvudkontor är beläget.
CB-kredit	Se Centralbankskredit (CB-kredit).
BI Central Motpart	Business Intelligence - ett verktyg för datalagring (datawarehouse) där informationen löpande överförs från RIX Institut som motsvarar definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
Centralbankskredit (CB-kredit)	Av Riksbanken till RIX-RTGS-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingenvärdepappers- avvecklingen i Euroclear Sweden.
Centralbankskreditkonto (CBK)	kreditkonto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används för bokföring av Centralbankskredit
Certifikat	Informationsfiler för autenticiteringautentisering.
Clearingkod	se Anvisningar RIX
Clearingorganisation	Juridisk person som har tillstånd att bedriva clearingverksamhet i enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en utländsk juridisk person som får bedriva liknande verksamhet i det land där den har sitt säte.
Deltagare	RIX-deltagare som är certifierad i en Avvecklingstjänst.
ECB	Europeiska Centralbanken.
CLS ECB EES	CLS Bank International Europeiska Centralbanken Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Emission	Instrument använt i penningpolitiskt syfte - emission av Riksbankscertifikat.
EMS	Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX-RTGS.
EU	Europeiska unionen.
Extra Identitet	Extra identitet för RIX-RTGS-deltagare som redan har ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6.
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074).
Finjusterande Transaktioner	Instrument som kan användas i penningpolitiskt syfte - marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten.
Huvudbok	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem.
Huvuddokumentet	Den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor.
Indirekt Deltagare	Ett Institut som kan vara RIX-deltagare enligt Huvuddokumentet B.3.1.1 och som har valt att inte bli RIX-deltagare utan istället valt att låta ett annat Institut (RIX-deltagare) förmedla deras Betalningar i RIX.
Inlåning	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2.
Institut	Juridisk person som bedriver finansiell verksamhet.
Instruerande Part	En RIX-INST-deltagare, eller en annan aktör som för RIX-INST-deltagarens räkning, skickar eller tar emot information till och från RIX- INST.
Intradagskredit	Kredit på konto i RIX-RTGS under den tid som RIX-RTGS är öppet för Likviditetsöverföringar.
Kontohavare	RIX-deltagare som har konto i RIX.

Xxxxxxxxxxxx	vid var tid gällande villkor för konto i RIX som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.
Kredit	Intradagskredit, och ett instrument som används i penningpolitiskt syfte – en transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2.
Kreditinstitut	Institut som motsvarar definitionen i artikel 3.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om tillgång till kreditinstituts verksamhet och tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag.
Köp eller Försäljningar	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3.
LAK (Likvidavvecklingskonto)	Konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling.
Likviditetsöverföring	En överföring mellan konton i RIX, antingen mellan Avvecklingskonton i RIX-RTGS och RIX- INST eller mellan en RIX-RTGS-deltagares konton i RIX-RTGS.
Likvärdiga Värdepapper	I varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar.
LOM	Avvecklingsprocess i RIX-RTGS som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
LOM-konto	Underkonto till Avvecklingskonto i RIX-RTGS som är anslutet till en specifik LOM.
Lånekonto	RIX-RTGS-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs.
Marknadsoperationer	De instrument som Riksbanken använder för att i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på marknaden. Instrumenten framgår av D.1.2.

Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning	Ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäliga kostnader.
Memorandumsaldo	En redovisningsfunktion för ett Avvecklingskonto i RIX-INST som en RIX-INST- deltagare tillhandahåller.
Motpart	RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, eller Motpart i Valutatransaktioner.
Motpart i Valutatransaktioner	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4.
Mottagningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar till RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se Anvisningar RIX-RTGS resp. Anvisningar RIX- INST.
Multilateral Betalning	Samtidig avveckling av flera Betalningsinstruktioner.
Nya Överlåtna Värdepapper	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper.
Nätverksleverantör	En leverantör av nätverkstjänster (NSP) som används för att kommunicera med RIX-INST.
Ombud	Sådan RIX-RTGS-deltagare som avses i C.1.3 och som har rätt att sända Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar samt ta emot information för annan RIX-deltagares räkning. Se även RIX-RTGS-ombud.
Omedelbar Betalning	En Betalning som avvecklas omedelbart mellan, oftast, två olika finansiella institut.
Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)	Särskilt pantkonto hos Euroclear Sweden som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i Euroclear Swedens regelverk benämns säkerhetskonto.
Penningpolitiska Instrument	Marknadsoperationer och Stående Faciliteter.
Penningpolitisk Motpart	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart.

Penningpolitiska Styrsystemet	Det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås.
Prisdifferens	I varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande Reporänta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360).
PVA	Se Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)
Repor	Instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1.
Riksbankscertifikat	Löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4.
Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635)	En transaktion där Riksbanken förser en motpart med likviditet eller låter en motpart placera likviditet i Riksbanken och där dessa transaktioner sker till Riksbankens styrränta. Detta innebär att referensräntan enligt räntelagen ska motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.
RIX	Riksbankens Anmälda Avvecklingssystem som tillhandahåller Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST där avveckling sker över konton i Riksbanken.
RIX-deltagare	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare.
RIX-INST	RIX Avvecklingstjänst för Omedelbara Betalningar
RIX-INST-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-INST
RIX-RTGS	Riksbankens Avvecklingstjänst för stora Betalningar.
RIX-RTGS-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-RTGS.

RIX-RTGS-ombud	RIX-RTGS-deltagare som upplåtit sitt Avvecklingskonto i RIX-RTGS för debitering av räntor och avgifter som avser en RIX-INST- deltagare som inte är RIX-RTGS-deltagare.
RIX-RTGS Online	Ett system/gränssnitt där RIX-RTGS-deltagare kan kommunicera med RIX-RTGS i realtid.
Samma Instruerande Part	En Instruerande Part som Riksbanken godkänt för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part

Emission EMS EU Extra Identitet Euroclear Sweden	emission av Riksbankscertifikat Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX Europeiska unionen extra identitet för RIX-deltagare som redan har ett Huvudkonto i RIX och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6 Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074)
Finjusterande Transaktioner	Marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten
Guide RIX Access	handbok för registrering i RIX Access, bilaga A13
Guide RIX Online	handbok för registrering i RIX Online, bilaga A12
Guiderna	Guide RIX Access och Guide RIX Online
Huvudbok	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem
Huvudkonto	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs och som är anslutet till RTM
Huvuddokumentet	den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor
Inlåning	en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2

Institut	juridisk person som bedriver finansiell verksamhet
Internöverföring	överföring mellan en RIX-deltagarens egna konton i RIX
Intradagskredit	kredit under RIX öppethållande
Kontohavare Kontovillkor	RIX-deltagare som har konto i RIX vid var tid gällande villkor för Xxxxxxxxxx som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.
Kredit	Intradagskredit, transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2
Kreditinstitut	Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
Köp eller Försäljningar	transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3
Likvidavvecklingskonto (LAK)	konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Swedenoch som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling
Likvidinstitut	Institut som enligt Euroclear Swedens regelverk benämns likvidbank och som erlägger och tar emot betalning för clearingmedlems räkning
Likviditetskö	Kö av Överföringsmeddelanden som inte kan verkställas på grund av bristande likviditet
Likvärdiga Värdepapper	i varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar
LOM	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX

LOM-konto	underkonto till Huvudkonto som är anslutet till en specifik LOM
Lånekonto Marknadsoperationer	RIX-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs de transaktioner som Riksbanken använder för att genomföra transaktioner på marknaden och som anges i D.1.2
Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning	ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäliga kostnader
Motpart	RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, eller Motpart i Valutatransaktioner
Motpart i Valutatransaktioner	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4,
Mottagningsstopp	status för RIX-deltagare som innebär att överföringar till RIX-deltagaren inte kan verkställa, se Anvisningar RIX
Multilateral Överföring NASDAQ Clearing	samtidig verkställighet av flera överföringar NASDAQ Clearing AB (organisationsnummer 556383-9058)
Nya Överlåtna Värdepapper	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper
Ombud	sådan RIX-deltagare som avses i C.2.5 och som har rätt att sända Överföringsmeddelanden och ta emot information för annan RIX-deltagares räkning
Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)	särskilt pantkonto hos Euroclear Sweden som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i Euroclear Swedens regelverk benämns säkerhetskonto
Penningpolitiska Instrument	Marknadsoperationer och Stående Faciliteter
Penningpolitisk Motpart	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart

Penningpolitiska Styrsystemet	det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås
Prisdifferens QCMS	i varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande Reporänta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360) Riksbankens informationssystem om säkerheter
Repor	transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1
Riksbankscertifikat Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635)	löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4 en transaktion där Riksbanken förser en motpart med likviditet eller låter en motpart placera likviditet i Riksbanken och där dessa transaktioner sker till Riksbankens styrränta. Detta innebär att referensräntan skall motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.
RIX	Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar
RIX Access	den särskilda applikationen där behörighetssystemet i RIX administreras, Perago: web client (access)
RIX-deltagare	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare
RIX Online	ett system/gränssnitt där RIX-deltagare kan kommunicera med RIX i realtid
RTM	Verkställighetsprocess i RIX som syftar till omedelbart verkställande av enskilda Överföringsmeddelanden

Stående Faciliteter	Den utlånings- och inlåningsfacilitet som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2.
Stående Likviditetsöverföring	En Likviditetsöverföring som är registrerad innan överföringstillfället och som ska upprepas vid återkommande tillfällen.
Swappunkt	Skillnaden mellan avistakursen och terminskursen i en Valutaswapp
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.
Teknisk Leverantör	Organisation som tillhandahåller tekniska tjänster som Riksbanken använder för tillhandahållandet av RIX. Dessa tjänster kan, men är inte begränsade till, omfatta system- drift- och underhållstjänster.
Validering	Kontroll att ett Överföringsmeddelandeen Betalningsinstruktion eller annat meddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX.
Valutadag	Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i RIX; valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället; endast Bankdagar kan vara Valutadagar.
Valutaswappar	Transaktioner där Riksbanken i penniingpolitiskt syfte köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta och samtidigt säljer respektive köper tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag enligt D.1.2.5.
Valutatransaktioner	Valutaswappar (se ovan) och transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta enligt D.1.2.7.
Verkställighetsdag	den dag ett Överföringsmeddelande verkställs. Verkställighetsdagen samman- faller inte nödvändigtvis med innevarande dags datum
Verkställighetsprocess	RTM och LOM. Se vidare Anvisningar RIX
Villkoren	De dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse.

Villkorskö	kö av Överföringsmeddelanden som går vidare till verkställande först då angivna villkor är uppfyllda
Värdepapperscentral	Institut som motsvarar definitionen i artikel 2 punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23e juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och värdepapperscentraler.
Värdepappersföretag	Institut som motsvarar definitionen i artikel 4.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG2014/65/EU av den 21 april 200415 maj 2014 om marknader för finansiella instrument.
Återkallelse	I RIX-RTGS innebär en Återkallelse att en köad Betalningsinstruktion inte längre processas och därför inte kommer att avvecklas. I RIX-INST innebär en Återkallelse först en förfrågan om Återkallelse där avsändaren av en redan avvecklad Betalningsinstruktion begär att mottagaren av den avvecklade Betalningen ska godkänna en ny Betalning. Den nya betalningen ska helt eller delvis motsvara det avvecklade betalningsbeloppet och göras från mottagaren till avsändaren. Om begäran godkänns innebär Återkallelsen att en ny Betalning från mottagaren till avsändaren initieras och avvecklas.
Återköpsdag	Den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas.
Återköpspris	I varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen.
Överföringsmeddelande	meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser överföringsprocessen, t.ex en begäran om överföring, ett meddelande med prioritetsangivelse, en återkallelse av sådana meddelanden
Överlåtelsedag	Den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas.

Överlåtelsepris	I varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen.
Överlåtbara Värdepapper	Värdepapper som uppfyller kraven enligt E.2.1.
Överlåtna Värdepapper	Värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen.