ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING TRETTIOÅRIGT FÖRLAGSLÅN OM HÖGST SEK 1 000 000 000
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING TRETTIOÅRIGT FÖRLAGSLÅN OM HÖGST SEK 1 000 000 000
2010/2040
30 NOVEMBER 2010
1 DEFINITIONER
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. ”Avstämningsdag” femte Bankdagen före Ränteförfallodag respektive
Återbetalningsdag, eller den Bankdag närmare respektive
förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden;
”Bankdag” dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;
”Emittenten” Kommuninvest Ekonomisk förening med organisations- nummer 716453-2074;
”Fordringshavare” den till vilken förlagsbevis är ställt eller den som har
förvärvat förlagsbevis i enlighet med dessa allmänna villkor;
”Förlagsbevis” ensidig skuldförbindelse som skall utges eller har utgivits av
Emittenten i enlighet med dessa villkor;
”Lånedatum” den 30 november 2010;
”Lånet” Kommuninvest Ekonomisk förenings förlagslån på högst SEK 1 000 000 000;
”Proportionellt belopp” Sådant belopp i emissionen som svarar mot varje Fordrings-
havares andel i Emittentens insatskapital och som fastställts av Emittenten i samband med emissionen.
”Räntebas” tre månaders STIBOR;
”Räntebasmarginal” avser för det Proportionella beloppet + 1,660 %, och för det
Övertecknade beloppet + 3,660 %;
”Räntebestämningsdag” den dag som infaller två Bankdagar före den första dagen i
varje Ränteperiod;
”Ränteperiod” tiden från den 30 november 2010 till och med den första Ränteförfallodagen (=den första Ränteperioden) samt varje följande period omfattande cirka tre månader från en Ränteförfallodag till och med nästa Ränteförfallodag;
”Räntesats” Räntebasen justerad med Räntebasmarginalen; ”Ränteförfallodag” den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år
med början den 31 mars 2011 eller, om sådan dag inte är Bankdag, närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan påföljande Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, för vilken händelse den sista dagen istället skall vara närmast föregående Bankdag. Den sista ränteförfallodagen infaller på Återbetalningsdagen;
”STIBOR” den räntesats som ca kl. 11.00 anges på Reuters sida ”SIOR” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan notering ej anges – enligt annat på kapitalmarknaden vedertaget sätt att fastställa STIBOR;
”Återbetalningsdag” den 30 november 2040; samt
”Övertecknat belopp” Sådant tecknad och tilldelat belopp som överstiger det
Proportionella beloppet.
2 LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE
2.1 Det sammanlagda beloppet för Lånet uppgår till högst 1000 000 000 SEK och representeras av Förlagsbevisen, vardera med ett nominellt belopp om 100 000 SEK eller hela multiplar därav. Det lägsta teckningsbeloppet är 600 000 SEK.
2.2 Emittenten förbinder sig att till Fordringshavarna återbetala Lånet och erlägga ränta i enlighet med dessa allmänna villkor.
3 RÄNTA
3.1 Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen på Förlagsbevisens nominella belopp från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen.
3.2 Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar och ett år om 360 dagar.
3.3 Rörlig ränta för varje ränteperiod fastställs kl. 11.15 två bankdagar före respektive ränteperiods början.
4 BETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA
4.1 Lånet förfaller till betalning på Återbetalningsdagen eller den tidigare dag som kan följa av bestämmelserna i dessa villkor. Ränta erläggs på Ränteförfallodagen.
4.2 Betalning av ränta och återbetalning av Lånet skall ske till den som är Fordringshavare på Avstämningsdagen.
4.3 Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens förlagslån, daterat den 30 november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av Kommuninvest Sverige AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall Emittenten iaktta 60 dagars uppsägningstid.
4.4 Emittenten får skjuta upp betalning av ränta i det fall Bolaget i enlighet med villkoren för Förlagslånet konverterar Förlagslånet eller upplupen ränta på detta till villkorat kapitaltillskott eller om Bolaget på annat sätt skjuter upp räntebetalning i enlighet med avtalsbestämmelse för Förlagslånet.
4.5 Emittentens åtgärd enligt punkten 4.4 är begränsad till den tid som Bolaget skjuter upp betalning av ränta i enlighet med villkoren för Förlagslånet eller till dess återkonver- tering skett. Fordringshavare skall kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till medlemmarna får äga rum. Ränta på sådan kompensation skall utgå med ett belopp som med 1,00 procentenhet överstiger Räntesatsen.
5 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vid betalningsdröjsmål avseende kapitalbelopp och/eller ränta utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till och med den dag då betalning erläggs enligt Räntesatsen. Dröjsmålsräntan kapitaliseras ej.
6 PRESKRIPTION
6.1 Rätten till betalning av kapitalbeloppet preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men beträffande vilka rätten till betalning preskriberats tillkommer Emittenten.
6.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.
7 FORDRINGSHAVARNAS SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
7.1 Fordringshavarna åtar sig att inte utan Emittentens godkännande överlåta Förlagsbevis till annan än den som vid tidpunkten för överlåtelsen är medlem i Emittenten.
8 UPPSÄGNING
8.1 Fordringshavarna är berättigade att genom skriftligt meddelande till Emittenten förklara Förlagsbevis, jämte upplupen ränta, förfallna till omedelbar betalning för det fall att:
a) Emittenten ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion eller eljest befinns vara insolvent; eller
b) domstol eller annan myndighet beslutar om konkurs eller likvidation av Emittenten; eller
c) belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor inte har betalats av Emittenten inom fjorton dagar efter förfallodagen.
8.2 Om Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor får Fordringshavare dock endast erhålla återbetalning av Lånet i Emittentens konkurs och likvidation. Fordringshavare äger därför rätt att vidta nödvändiga åtgärder för Emittentens försättande i konkurs eller likvidation.
8.3 Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis till kvittning.
9 FÖRDELNING
Har såväl lånebelopp som ränta förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte till full betalning därav skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet.
10 RÄTT TILL BETALNING
10.1 I händelse av Emittentens likvidation eller konkurs skall de rättigheter som tillkommer Fordringshavare enligt Lånet vara
a) pari passu utan någon inbördes prioritering;
b) minst pari passu med samtliga Emittentens övriga efterställda lån oavsett om dessa konverterats till villkorat kapitaltillskott;
c) prioriterade framför utdelning till medlemmar i Emittenten; samt
d) efterställd samtliga Emittentens oprioriterade fordringsägare och fordringsägare med efterställda rättigheter med angivet slutdatum.
10.2 Emittenten äger rätt att uppta ytterligare eviga förlagslån och i samband därmed utfärda ytterligare förlagsbevis förutsatt att dessa inte innehåller bättre rätt än Lånet.
11 SÄKERHET
Ingen säkerhet ställs av Emittenten för Lånet.
12 MEDDELANDEN
12.1 Meddelanden rörande Lånet skall tillställas Fordringshavare under dennes senast registrerade adress.
12.2 Meddelande till Emittenten skall sändas per fax eller rekommenderat brev enligt följande:
Kommuninvest Ekonomisk förening Xxxxxxxxxxxxxx 0
Box 124
701 42 Örebro
Fax 000-00 00 00
13 BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M
13.1 I fråga om de på Emittenten ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Emittenten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
13.2 Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Emittenten om vederbörande varit normalt aktsam.
13.3 Föreligger hinder för Emittenten på grund av sådan omständighet som anges i punkt
12.1 att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
14 TILLÄMPLIG LAG - JURISDIKTION
14.1 Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla.
14.2 Tvist rörande tolkningen och tillämpningen av dessa villkor skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.
Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss gällande.
Örebro den 30 november 2010 Kommuninvest Ekonomisk förening