SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)
SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)
Org. Nr. 556526-3968
Bokslutskommuniké 2011 Nytt koncernbegrepp
Vid årsstämman den 30 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Misen Enterprises AB. Detta förvärv genomfördes med effekt från den 1 juli 2011. Betalning erlades genom nya aktier i Capital Oil på hela köpeskillingen.
Denna transaktion innebar att de tidigare ägarna av Misen Enterprises AB blev ägare till 98,8 % av samtliga aktier i Svenska Capital Oil AB. Härigenom skall reglerna enligt IFRS för omvänt förvärv tillämpas.
Detta innebär att koncernredovisningen i denna rapport avser Misen-koncernen liksom att jämförelsetalen för 2010 också avser Misen-koncernen vilken består av Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag LLC Karpatygaz och 50,01 % av det Joint Activity, som Misen och Karpatygaz äger tillsammans med det statliga
Ukrgazvydubovannya. I koncernredovisningen ingår även Capital Oil-koncernen, men endast från 1 juli 2011, då det omvända förvärvet ägde rum.
Redovisningen som avser moderbolaget omfattar däremot, liksom tidigare, Svenska Capital Oil AB.
Väsentliga händelser under andra halvåret 2011
- Misenkoncernens rörelseresultat uppgick under andra halvåret 2011 till 110 832 ( 2 556) och var för hela 2011.
110 447 KSEK jämfört med 2 556 KSEK under hela 2010, som alltså omfattade fyra månder eftersom Misenkoncernen bildades den 25 augusti 2010.
- Nettoomsättningen under andra halvåret 2011 var 190 701 (4 241). Omsättningen under hela 2011 var 191 113 KSEK jämfört med 4 241 KSEK under hela 2010 som omfattade fyra månader.
- Resultatet per aktie under andra halvåret uppgick till SEK (0,01).
- Förvärvet av Misen Enterprises AB genomfördes med verkan från den 1 juli 2011.
- Genom att det förvärvade bolagets, Misen Enterprises AB, ägare får ett dominerande inflytande på Svenska Capital Oil AB är detta förvärv ett s.k. omvänt förvärv enligt
IFRS regelverk. Detta innebär att denna koncernredovisning betraktar Misen Enterprises AB som moderbolag i koncernen.
- Genom förvärvet av Misen har Capital Oil indirekt blivit delägare i ett Joint Activity för utvinning av gas i Ukraina. Gasproduktionen i detta Joint Activity är förklaringen till att Capital Oil nu har en vinstgivande verksamhet.
- Produktionsnivån ligger under andra halvåret 2011 på ca 800 000 m3/dag.
- Likviden för försäljningen av dotterbolaget i Ukraina slutbetalades och genom omförhandling erhöll Capital Oil en tilläggsköpeskilling på 309 kEUR.
- Vid en extra bolagsstämma den 21 december invaldes en helt ny styrelse med en gedigen bakgrund från finans- och . energisektorn.
- Denna bolagsstämma beslöt också genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100.
- Ett strategiskt samarbetsavtal har träffats med ABG Sundal Collier Norge ASA, vilket gör detta bolag till finansiell rådgivare till Capital Oil i samband med strategisk utveckling av bolaget.
Väsentliga händelser efter andra halvåret 2011
- Med verkan från 1 februari genomfördes den av extrastämman beslutade sammanläggningen av aktier. Härigenom reducerades antalet aktier i bolaget från 14 506 221 223 til 145 062 122 och kvotvärdet gick från 2 öre till ca 2 kronor.
Årsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 27 april 2012. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Årsstämman 2012 kommer att äga rum den 31 maj 2012.
Nästa rapport, halvårsrapporten för 2012, publiceras den 27 augusti 2012.
För ytterligare information, kontakta:
Xxxx Xxxxxxx, VD Xxxxx Xxxxx, CFO
tel 031 - 000 00 00 tel. 031 - 000 00 00
mobil 0708 - 40 82 71 mobil 0000-00 00 00
e-post: xxxx@xxxxxxxxxx.xx e-post: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Capital Oil grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.
Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag Kapatygaz, erhöll Svenska Capital Oil AB 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement (”Partneravtal”) mellan Capital Oils helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.
Värdet av dessa tillgångar har värderats av PwC i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.
Capital Oil har sin verksamhet i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
För vidare information se xxx.xxxxxxxxxx.xx
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
Nytt koncernbegrepp
Vid årsstämman den 30 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Misen Enterprises AB. Detta förvärv genomfördes med effekt från den 1 juli 2011. Betalning erlades genom att nyemittera aktier i Svenska Capital Oil AB på hela köpeskillingen, som uppgick till 999 999 000,00 SEK. Genom denna transaktion blev de fem tidigare ägarna i Misen Enterprises AB dominerande ägare i Svenska Capital Oil AB med ett totalt aktieinnehav på 98,8 % av samtliga aktier. Härigenom tillämpas reglerna i IFRS för omvända förvärv enligt följande:
"Även om det börsnoterade företaget som emitterar aktierna rent juridiskt betraktas som moderföretag och det privatägda företaget betraktas som dotterföretag, är det dotterföretaget som är förvärvaren, om det har rätt att utforma de finansiella och operativa strategierna för moderföretaget i syfte att erhålla ekonomiska fördelar".
Detta innebär att koncernredovisningen i denna rapport avser Misen-koncernen liksom att jämförelsetalen för 2010 också avser Misen-koncernen.
Misen-koncernen, som ingår i koncernredovisningen består av Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag LLC Kapatygaz och 50,01 % av det partnerägda, s.k. Joint Activity, som Misen och Karpatygaz driver tillsammans med det ukrainska statsägda gasbolaget Ukrgazvydubovannya. I koncernredovisningen ingår också Capital Oil-koncernen men endast från och med andra halvåret 2011 eftersom det omvända förvärvet ägde rum per 1 juli 2011.
Redovisningen som avser moderbolaget omfattar däremot, liksom tidigare Svenska Capital Oil AB.
Resultat – koncernen och moderbolaget
Misen-koncernen redovisade ett rörelseresultat på 110 832 KSEK för andra halvåret 2011 att jämföra med 2 556 för samma period i fjol. Resultat efter finansiella poster på 110 766 KSEK för andra halvåret 2011, att jämföra med 3 251 KSEK för motsvarande period föregående år. Den kraftiga resultatförbättringen beror på att gasutvinningen i ovannämnda Joint Activity startade på allvar under 2011. Under 2011 har gasproduktionen uppgått till 152 580 km3, 3 888 kton kondenserat och 3 336 kton råolja vilket har genererat en omsättning för Joint Activity på 382,1 MSEK varav 50,01 % är hänförligt till
Misen-koncernen
Resultatet efter finansiella poster uppgick för moderbolaget för andra halvalvåret till -2 963 KSEK(-3 611). Intäkterna för koncernen var 190 701 (4 241) och för moderbolaget 0 (0).
Likviditet
Per den 31 december 2011 uppgick koncernens likvida medel till 14 819 KSEK (20). Kassaflödet från verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 96 101 KSEK (3 081) under andra halvåret 2011.
Investeringar
Koncernens investeringar under andra halvåret 2011 uppgick till 49 729 KSEK.
och likviditet tillförts uppgående till 1 920 kSEK.
Bakom MSN Enterprises ligger bl.a. det största ukrainska gas- och oljeutvinningsbolaget
Ukrgazvydobuvannya, som i sin tur ägs av ukrainska staten.
- Vid en extra bolagsstämma den 21 december invaldes en helt ny styrelse med en gedigen bakgrund från finans- och .
Årsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 27 april 2012. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida.
Väsentliga händelser under andra halvåret 2011
- Förvärvet av Misen Enterprises AB genomfördes med verkan från den 1 juli 2011.
Därigenom avslutades framgångsrikt de sedan länge förda förhandlingarna med ukrainska intressenter om ett produktionssamarbete, främst inom gasutvinningsområdet. Svenska Capital Oil AB förvärvade samtliga aktier i Misen Enterprises AB och betalade detta förvärv med nyemitterade aktier i Svenska Capital Oil AB. I förvärvet ingår Misens helägda ukrainska dotterbolag LLC Karpatygaz, som tillsammans med Misen kontrollerar 50,01 procent av ett gasutvinningsprojekt där resterande 49,99 procent av projektet kontrolleras av Ukrgazvydubovannya, som i sin tur är dotterbolag till det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz.
De tillgångar som härigenom tillförs Svenska Capital Oil AB är värderade av oberoende värderingsinstitut och värderingen är granskad av Capital Oils revisor, som tillstyrkt att apportegendomen, alltså aktierna i Misen, bokförs i Svenska Capital Oil AB till emissionsbeloppet 999 999 000 SEK.
Som likvid för Misen nyemitterades 14 285 700 000 aktier till en kurs av 0,07 SEK per aktie, alltså totalt 999 999 000 SEK. Denna emission registrerades 22 september 2011.
- På grund av att det förvärvade bolagets, Misen Enterprises AB, ägare får ett dominerande inflytande på det förvärvande bolaget, Svenska Capital Oil AB, efter förvärvet är detta förvärv ett s.k. omvänt förvärv enligt IFRS regelverk. Detta innebär att denna koncernredovisning betraktar Misen Enterprises AB som moderbolag i koncernen. Juridiskt är Capital Oil moderbolag men redovisningsmässigt ingår Capital Oil i koncernen endast från och med 2011-07-01, då det omvända förvärvet ägde rum. En ytterligare konsekvens av detta omvända förvärv är att jämförelsetal för 2010 avser Misenkoncernen och inte de redovisade resultat och balansräkningar som ingick i årsredovisningen för 2010 avseende Capital Oil-koncernen.
- Genom förvärvet av Misen har Capital Oil indirekt blivit delägare i ett Joint Activity för utvinning av gas i Ukraina. Misen ingår tillsammans med sitt helägda ukrainska dotterbolag LLC Karpatygaz och det ukrainska statliga bolaget Ukrgazvydubovannya i detta projekt där Misen och Karpatygaz tillsammans äger 50,01 % och Ukrgazvydubovannya innehar resterande 49,99 %. Gasproduktionen i Joint Activity är förklaringen till att Capitl Oil nu har en vinstgivande verksamhet.
- Svenska Capital Oils tidigare ukrainska dotterbolag LLC Capital Oil Ukraine såldes vid årsskiftet 2010/11 och likviden för denna försäljning har enligt avtalet slutbetalats under 2011. Under 2011 genomfördes en omförhandling av försäljningspriset och Capital Oil erhöll en tilläggsköpeskilling på 309 kEUR, varav 180 kEUR erhållits i december 2011 och resterande har betalats i början av 2012.
- En extra bolagsstämma ägde rum den 21 december 2011 då en helt ny styrelse med en gedigen bakgrund och kompetens inom finans- och energisektorn invaldes. Vid denna stämma beslöts också om en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100.
- Ett samarbetsavtal träffades mellan Svenska Capital Oil AB och ABG Sundal Collier Norge ASA vilket gör detta bolag till finansiell rådgivare åt Capital Oil i samband med strategisk finansiell utveckling.
Väsentliga händelser efter andra halvåret 2011
- Med verkan från 1 februari genomfördes den av extrastämman beslutade sammanläggningen av aktier. Härigenom reducerades antalet aktier i bolaget från 14 000 000 000 til 000 000 000 och kvotvärdet gick från 2 öre till ca 2 kronor.
Bolagets förväntade framtida utveckling
Genom förvärvet av Misen Enterprises AB och därav följande delägarskap i det ukrainska Joint Activity har förutsättningarna skapats för den positiva utveckling för både gamla och nya aktieägare i Svenska Capital Oil AB som tidigare prognoserats.
Den pågående gasproduktionen, som förväntas öka avsevärt i framtiden, lägger grunden för en positiv cash-flow och god lönsamhet som i framtiden kommer Capital Oils aktieägare till godo. Vinsten för 2011 kommer att återinvesteras i verksamheten inom Joint Activity.
Miljöpåverkan
Den verksamhet som bedrivs i Joint Activity i Ukraina via Misen Enterprises AB har påverkan på miljön i Ukraina och regleras genom de lagar och avtal som styr verksamheten i detta Joint Activity.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU.
Finansiella risker
Capital Oil arbetar med prospektering och utvinning av hydrokarboner med fokus på etablering av olje- och gasproduktion i Ukraina. I denna verksamhet arbetar bolaget med en komplex bild av branschspecifika risker såsom prisutveckling på olja, tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö samt osäkerheten i värdet av det utförda prospekteringsarbetet och av det efterföljande fältutvecklingsarbetet. I och med att verksamheten nu inriktas på produktion i stället för prospektering har riskexponeringen dock avsevärt reducerats.
Övriga riskområden utgör konjunkturutveckling och valutakursförändringar liksom den politiska riskfaktor som verksamhet i Ukraina utgör.
First North
Svenska Capital Oil AB (publ) är listat på First North, vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NasdaqOMX Nordic Exchange Stockholm AB och bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Förslag till vinstutdelning
Ingen vinstutdelning kommer att föreslås för 2011.
Kommande rapporttillfällen
Årsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 27 april 2012. Årsstämman 2012 kommer att äga rum den 31 maj 2012.
Nästa rapport, halvårsrapporten för 2012, publiceras den 27 augusti 2012.
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. Göteborg den 27 mars 2012
Svenska Capital Oil AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Xxxx Xxxxxxx, VD Xxxxx Xxxxx, CFO
telefon 031 - 000 00 00 telefon 031 - 000 00 00
mobil 0708 - 40 82 71 mobil 0709 - 45 48 48
e-post: xxxx@xxxxxxxxxx.xx e-post: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Svenska Capital Oil AB (publ) Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN | ||||
Belopp i KSEK | 1 juli-31 dec 2011 6 mån | 1 juli-31 dec 2010 6 mån1 | 1 jan-31 dec 2011 12 mån | 1 jan-31 dec 2010 12 mån1 |
Rörelsens intäkter Nettoomsättning | 190 701 | 4 241 | 191 113 | 4 241 |
190 701 | 4 241 | 191 113 | 4 241 | |
Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader | -61 586 | -1 684 | -62 362 | -1 684 |
Personalkostnader | -5 287 | -5 287 | ||
Avskrivningar materiella tillgångar | -15 765 | -15 786 | ||
Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag Förlust vid avyttring av immateriella,materiella och finansiella anläggningstillgångar | 2 769 | 2 769 | ||
-79 869 | -1 684 | -80 666 | -1 684 | |
Rörelseresultat | 110 832 | 2 557 | 110 447 | 2 556 |
Resultat från finansiella poster Ränteintäkter | 290 | 591 | 290 | 591 |
Övriga finansiella intäkter | 2 | 26 | 2 | 26 |
Vinst vid försäljning av dotterbolagsaktier | -118 | -18 | ||
Valutaresultat | -120 | 78 | -120 | 78 |
Räntekostnader | -120 | -120 | ||
-66 | 695 | 34 | 695 | |
Resultat efter finansiella poster | 110 766 | 3 252 | 110 481 | 3 251 |
Årets skatt | -27 440 | -282 | -27 398 | -282 |
Periodens resultat | 83 326 | 2 970 | 83 083 | 2 970 |
1 Omfattar egentligen bara fyra månader eftersom Misen förvärvade Karpatygaz 25 augusti 2010 varigenom Misenkoncernen bildades.
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
BALANSRÄKNING KONCERNEN
Belopp i KSEK 31 dec 2011 31 dec 2010 | ||
TILLGÅNGAR | ||
Anläggningstillgångar | ||
Imateriella anläggningstillgångar | 844 | |
Värdepapper i andra företag | 2 483 | 4201 |
Långfristiga fordringar intresseföretag 900 | ||
3 327 | 5101 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||
Byggnader | 15 884 | |
Inventarier | 1 650 | |
Pågående anläggningar | 26 529 | |
44 063 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 47 390 | 5 101 |
Omsättningstillgångar | ||
Kortfristiga fordringar | ||
Lager | 15 783 | |
Kundfordringar | 11 667 | 2 939 |
Övriga fordringar | 63 891 | 526 |
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 6 392 | ||
97 733 | 3 465 | |
Likvida medel | 14 819 112 552 | 20 3 485 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 159 942 | 8 586 |
BALANSRÄKNING KONCERNEN
Belopp i KSEK 31 dec 2011 31 dec 2010
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 290 136 | 50 | |
Andra reserver | -267 979 | -52 | |
Balanserat resultat | 4 051 | 3 165 | |
Periodens resultat | 83 083 | 2 970 | |
Summa eget kapital | 109 291 | 6 133 | |
Långfristiga skulder | |||
Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder | 1 518 1 518 | 300 300 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 11 476 | 165 | |
Skatteskulder | 18 089 | 111 | |
Övriga kortfristiga skulder | 16 873 | 1 821 | |
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter | 2 695 | 57 | |
Summa kortfristiga skulder | 49 133 | 2 153 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 159 942 | 8 586 | |
Svenska Capital Oil AB (publ) | |||
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | |||
000 00 XXXXXXXX | |||
Telefon: 000 000 00 00 |
KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL | |||||
Övrigt tillskjutet | Balanserat | ||||
Belopp i KSEK | Aktiekapital | kapital | Andra reserver | resultat | Summa eget kapital |
Ingående eget kapital 2010-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 730 | 4 730 |
Totalresultat Årets resultat | 2 970 | 2 970 | |||
Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens | -325 | -325 | |||
Summa totalresultat | -325 | 2 970 | 2 645 | ||
Transaktioner med aktieägare Lämnad utdelning | -1 565 | -1 565 | |||
Aktieägartillskott | 100 | 100 | |||
Uppvärdering anläggningar | 173 | 173 | |||
Nyemission | 50 | 50 | |||
Summa transaktioner med aktieägare | 50 | 273 | 0 | -1 565 | -1 242 |
Ingående eget kapital 2011-01-01 | 50 | 273 | -325 | 6 135 | 6 133 |
Totalresultat Årets resultat | 83 083 | 83 083 | |||
Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens | 6 608 | 6 608 | |||
Summa totalresultat | 0 | 0 | 6 608 | 83 083 | 89 691 |
Transaktioner med aktieägare Nyemission | 290 086 | 73 | -274 608 | -2 084 | 13 467 |
Pågående nyemission | 0 | ||||
Summa transaktioner med aktieägare | 290 086 | 73 | -274 608 | 80 999 | 13 467 |
Utgående eget kapital 2011-12-31 | 290 136 | 346 | -268 325 | 87 134 | 109 291 |
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN | ||
1 jan-31 dec | 1 jan-31 dec | |
Belopp i KSEK | 2011 12 mån | 2010 12 mån1 |
Den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | 110 446 | 2 556 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 13 018 | 0 |
Erhållen ränta | 292 | 591 |
Erlagd ränta | -257 | 104 |
Betald skatt | -27 398 | -170 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | ||
före förändring av rörelsekapital | 96 101 | 3 081 |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital | ||
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | -8 728 | -3 243 |
Minskning(+)/ökning(-) av övriga omsättningstillgångar | -89 897 | -398 |
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | 11 311 | 165 |
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder | 35 668 | 2 145 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 44 455 | 1 751 |
Investeringsverksamheten | ||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -49 729 | -2 484 |
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | -3 146 | |
Erhållet vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 2 769 | |
Erhållet vid försäljning av materiella anläggningstillgångar | ||
Förändring av långfristig fordran (ökning-) | 2 619 | -133 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -44 341 | -5 764 |
Finansieringsverksamheten | ||
Årets nyemission | 13 467 | 210 |
Förändring långfristiga skulder | 1 218 | 759 |
Aktieägartillskott | 100 | |
Utbetald utdelning | 2 963 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 14 685 | 4 032 |
Förändring likvida medel | 14 799 | 20 |
Likvida medel vid periodens början | 20 | 0 |
Kursdifferens likvida medel | 0 | 0 |
14 819 | 20 | |
1)Omfattar egentligen bara fyra månader eftersom Misen förvärvade Karpatygaz 25 augusti 2010 varigenom Misenkoncernen bildades.
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (Svenska Capital Oil AB) | 1 juli-31 dec | 1 juli-31 dec | 1 jan-31 dec | 1 jan-31 dec |
Belopp i KSEK | 2011 6 mån | 2010 6 mån | 2011 12 mån | 2010 12 mån |
Rörelsens intäkter Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 481 |
0 | 0 | 0 | 481 | |
Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader | -2 901 | -1 674 | -3 976 | -3 525 |
Personalkostnader | -1 332 | -1 387 | -2 705 | -2 915 |
Avskrivningar materiella tillgångar | -1 520 | -41 | -1 560 | -81 |
Nedskrivning av immateriella tillgångar | -843 | |||
Nedskrivning av finansiella tillgångar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella tillgångar | 2 764 | 0 | 2 764 | 0 |
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella tillgångar | -229 | -150 | -500 | |
-2 989 | -3 331 | -5 627 | -7 864 | |
Rörelseresultat | -2 989 | -3 331 | -5 627 | -7 383 |
Resultat från finansiella poster Ränteintäkter | 1 | -270 | 1 | 2 |
Valutaresultat | 28 | -1 | -1 | 2 |
Räntekostnader | -3 | -9 | -18 | -16 |
26 | -280 | -18 | -12 | |
Resultat efter finansiella poster | -2 963 | -3 611 | -5 645 | -7 395 |
Skatt | 1 | 28 | 1 | 28 |
Periodens resultat | -2 962 | -3 583 | -5 644 | -7 367 |
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
(Svenska Capital Oil AB)
Belopp i KSEK 31 dec 2011 31 dec 2010
TILLGÅNGAR | ||
Anläggningstillgångar | ||
Materiella anläggningstillgångar | ||
Inventarier | 0 | 75 |
Pågående anläggningar | 0 1 784 | |
0 1 859 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | ||
Andelar i koncernföretag | 1 000 899 100 | |
1 000 899 | 100 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 000 899 | 1 959 |
Omsättningstillgångar | ||
Kortfristiga fordringar | ||
Övriga fordringar | 167 | 4 618 |
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 1 358 222 | ||
1 525 | 4 840 | |
Likvida medel | 639 | 184 |
Summa omsättningstillgångar | 2 164 | 5 024 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 003 063 | 6 983 |
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
(Svenska Capital Oil AB)
Belopp i KSEK 31 dec 2011 31 dec 2010
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
Eget kapital | ||
Bundet eget kapital | ||
Aktiekapital | 290 136 | 4 422 |
Reservfond 345 345 | ||
290 481 | 4 767 | |
Ansamlad förlust | ||
Balanserat resultat | -115 | 6 214 |
Överkursfond | 714 285 | 960 |
Erhållna koncernbidrag | 1 | 78 |
Periodens resultat -5 644 -7 367 | ||
708 527 | -115 | |
Summa eget kapital | 999 008 | 4 652 |
Långfristiga skulder | ||
Skulder till koncernföretag 93 94 | ||
Summa skulder till koncernföretag | 93 | 94 |
Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | 743 | 641 |
Övriga kortfristiga skulder | 919 | 296 |
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter | 2 300 | 1 300 |
Summa kortfristiga skulder | 3 962 | 2 237 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 003 063 | 6 983 |
Svenska Capital Oil AB (publ) Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
Svenska Capital Oil AB (Publ)
Org. Nr. 556526-3968
MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Belopp i KSEK | Aktie- kapital | Reserv- Pågående Överkurs- fond nyemission fond | Balanserat resultat | Summa eget kapital | ||
Ingående eget kapital 2003-01-01 | 100 | -110 | -10 | |||
Årets resultat | -5 | -4 | ||||
Utgående eget kapital 2003-12-31 | 100 | 0 | 0 | 0 | -115 | -15 |
Ingående eget kapital 2004-01-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | -115 | -15 |
Ägartillskott | 18 | 18 | ||||
Pågående nyemission | 0 | 2 800 | 2 800 | |||
Årets resultat | -45 | -45 | ||||
Utgående eget kapital 2004-12-31 | 100 | 0 | 2 800 | 0 | -142 | 2 758 |
Ingående eget kapital 2005-01-01 | 100 | 0 | 2 800 | 0 | -142 | 2 758 |
Nyemission | 2 455 | 345 | -2 800 | 0 | ||
Pågående nyemission | 1 000 | 1 000 | ||||
Årets resultat | -2 139 | -2 139 | ||||
Utgående eget kapital 2005-12-31 | 2 555 | 345 | 1 000 | 0 | -2 281 | 1 619 |
Ingående eget kapital 2006-01-01 | 2 555 | 345 | 1 000 | 0 | -2 281 | 1 619 |
Kvittningsemission | 2 756 | 2 244 | 5 000 | |||
Nyemission | 1 597 | -1 000 | 5 220 | 5 817 | ||
Emissionskostnader | -536 | -536 | ||||
Pågående nyemission | 5 692 | 5 692 | ||||
Årets resultat | -15 016 | -15 016 | ||||
Utgående eget kapital 2006-12-31 | 6 908 | 345 | 5 692 | 6 928 | -17 297 | 2 576 |
Ingående eget kapital 2007-01-01 | 6 908 | 345 | 5 692 | 6 928 | -17 297 | 2 576 |
Nyemission | 7 170 | -5 000 | 000 000 | 138 857 | ||
- Vid en extra bolagsstämma den 21 december invaldes en helt ny styrelse med en gedigen bakgrund från finans- och . 0 | ||||||
Emissionskostnader | -12 200 | -12 200 | ||||
Årets resultat | -1 677 | -1 677 | ||||
Utgående eget kapital 2007-12-31 | 14 078 | 345 | 0 | 132 107 | -18 974 | 127 556 |
Ingående kapital 2008-01-01 | 14 078 | 345 | 0 | 132 107 | -18 974 | 127 556 |
Pågående nyemission | 17 427 | 17 427 | ||||
Årets resultat | -2 296 | -2 296 | ||||
Utgående eget kapital 2008-12-31 | 14 078 | 345 | 17 427 | 132 107 | -21 270 | 142 687 |
Ingående kapital 2009-01-01 | 14 078 | 345 | 17 427 | 132 107 | -21 270 | 142 687 |
Nyemission | 3 234 | -3 234 | 0 | |||
Pågående nyemission | -14 193 | 14 193 | 0 | |||
Emissionskostnader | -129 | -129 | ||||
Periodens resultat | -132 537 | -132 537 | ||||
Utgående eget kapital 2009-12-31 | 17 312 | 345 | 0 | 146 171 | -153 807 | 10 021 |
Ingående eget kapital 2010-01-01 | 17 312 | 345 | 0 | 146 171 | -153 807 | 10 021 |
Nedsättning aktiekapital | -13 850 | -146 171 | 160 021 | 0 | ||
Nyemission | 960 | 960 | 1 920 | |||
Erhållet koncernbidrag | 106 | 106 | ||||
Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag | -28 | -28 | ||||
Periodens resultat | -7 367 | -7 367 | ||||
Utgående eget kapital 2010-12-31 | 4 422 | 345 | 0 | 960 | -1 075 | 4 652 |
Ingående eget kapital 2011-01-01 | 4 422 | 345 | 0 | 960 | -1 075 | 4 652 |
Vinstdisposition | 0 | |||||
Nyemission | 285 714 | 713 325 | 960 | 999 999 | ||
Periodens resultat | -5 643 | -5 643 | ||||
Utgående eget kapital 2011-12-31 | 290 136 | 345 | 0 | 714 285 | -5 758 | 999 008 |
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG | ||
1 jan-31 dec | 1 jan-31 dec | |
2011 | 2010 | |
Belopp i KSEK | 12 mån | 12 mån |
Den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | -8 390 | -7 383 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 1 709 | 722 |
Erhållen ränta | 1 | 1 |
Erlagd ränta | -18 | -10 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | ||
före förändring av rörelsekapital | -6 698 | -6 670 |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital | ||
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar | 3 314 | -4 536 |
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | 102 | 391 |
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder | 997 | 523 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 285 | -10 292 |
Investeringsverksamheten | ||
Försäljning av materiella tillgångar | 150 | 250 |
Försäljning av finansiella tillgångar | 2 764 | 4 500 |
Investering i dotterbolagsaktier -1 000 799 | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -997 885 | 4 750 |
Finansieringsverksamheten | ||
Årets nyemission | 999 999 | 1 920 |
Ökning av långfristiga skulder 626 | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 000 625 | 1 920 |
Förändring likvida medel | 455 | -3 622 |
Likvida medel vid periodens början | 184 | 3 806 |
Likvida medel vid periodens slut | 639 | 184 |
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00
FINANSIELLA OCH OPERATIONELLA NYCKELTAL | ||||
1 jul-31 dec | 1 jul-31 dec | 1 jan-31 dec | 1 jan-31 dec | |
2011 6 mån | 2010 6 mån1 | 2011 12 mån | 2010 12 mån1 | |
Koncernen (Misenkoncernen) | ||||
Finansiella nyckeltal | ||||
XXXXXX (KSEK) | 126598 | 2 556 | 126233 | 2 556 |
Resultat per aktie före utspädning SEK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Resultat per aktie efter full utspädning SEK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Räntabilitet på eget kapital | n.a | n.a | 76,0% | 48,4% |
Räntabilitet på sysselsatt kapital | n.a | n.a | 88,8% | 53,0% |
Skuldsättningsgrad | 0% | 0% | 0,0% | 0% |
Soliditet | 68,3% | 71,4% | 68,3% | 71,4% |
Andel riskbärande kapital | 68,3% | 71,4% | 68,3% | 71,4% |
Vägt genomsnitt antal aktier för perioden , | 204 426 571 | 4 135 012 634 | 188 903 045 | |
Antal utestående aktier före utspädning | 14 000 000 000 | 221 122 223 | 14 000 000 000 | 221 122 223 |
Antal utestående aktier efter full utspädning | 14 000 000 000 | 221 122 223 | 14 000 000 000 | 221 122 223 |
Vägt genomsnitt antal aktier för perioden efter full | ||||
utspädning , | 204 426 571 | 4 135 012 634 | 188 903 045 | |
Moderbolaget (Svenska Capital Oil AB) | ||||
Finansiella nyckeltal | ||||
EBITDA | neg | neg | neg | neg |
Resultat per aktie före utspädning SEK | n.a | n.a | 0,00 | -0,03 |
Resultat per aktie efter full utspädning SEK | n.a | n.a | 0,00 | -0,03 |
Räntabilitet på eget kapital | neg | neg | neg | neg |
Räntabilitet på sysselsatt kapital | neg | neg | neg | neg |
Skuldsättningsgrad | 0% | 0% | 0% | 0% |
Soliditet | 99,6% | 66,6% | 99,6% | 67,0% |
Andel riskbärande kapital | 99,6% | 66,6% | 99,6% | 67,0% |
Vägt genomsnitt antal aktier för perioden | , | 204 426 571 | 4 135 012 634 | 188 903 045 |
Antal utestående aktier före utspädning | 14 000 000 000 | 221 122 223 | 14 000 000 000 | 221 122 223 |
- Vid en extra bolagsstämma den 21 december inv | 14 000 000 000 | 221 122 223 | 14 000 000 000 | 221 122 223 |
Vägt genomsnitt antal aktier för perioden efter full | ||||
utspädning | , | 204 426 571 | 4 135 012 634 | 188 903 045 |
1 Omfattar för koncernen egentligen bara fyra månader eftersom Misen förvärvade Karpatygaz 25 augusti 2010, varigenom Misenkoncernen bildades.
1.EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar) definieras som koncernens resp moderbolagets rörelseresultat plus avskrivningar. 2.Resultat per aktie före utspädning definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående
aktier före utspädning vid periodens slut.
3.Resultat per aktie efter full utspädning definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier efter full utspädning vid periodens slut.
4.Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resp moderbolagets resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut. 5.Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter finansiella poster plus räntekostnader
plus/minus valutakursdifferenser på finansiella lån dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av de två senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder).
6.Skuldsättningsgraden definieras som koncernens resp moderbolagets räntebärande skulder i förhållande till redovisat kapital. 7.Soliditet definieras som koncernens resp moderbolagets redovisade egna kapital inklusive minoritetsägares andel i procent av
balansomslutningen.
8.Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens resp moderbolagets redovisade egna kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritetsägares andel) dividerat med balansomslutningen.
9.Antal utestående aktier vid full utspädning definieras som antal utestående aktier inklusive maximalt utnyttjade teckningsoptioner samt antal utestående BTA.
10.Den 31 januari, 20 februari och 13 april 2006 registrerades nyemissioner av 4 000 000, 2 537 454 resp
6 530 546 aktier till en teckningskurs av 0,25 SEK per aktie.
11.Den 3 november, 21 november och 22 november 2006 registrerades nyemissioner av 988 563, 213 000 resp 1 700 089 till en teckningskurs på 1,2240 SEK per aktie.
12.Den 30 november 2006 gjordes en kvittningsemission.
13. Den 11 januari och 22 februari 2007 registrerades nyemissioner av 4 650 000 resp 1 670 180 aktier till en teckningskurs på 1,2240 SEK per aktie.
14.Den 15 mars 2007 registrerades en nyemission av 13 200 000 aktier till en teckningskurs på 1,54 SEK per aktie. 15.Den 2 april 2007 registrerades en nyemission av 10 185 000 aktier till en teckningskurs på 1,54 SEK per aktie. 16.Den 12 juli 2007 registrerades en nyemission av 42 000 000 aktier till en teckningskurs på 2,40 SEK per aktie.
17. Den 11 februari 2009 registrerades en nyemission av 32 339 802 aktier till en teckningskurs på 0,60 SEK per aktie.
18. Den 6 maj 2010 registrerades en nedsättning av aktiekapitalet med 13 849 777,84 SEK utan indragning av antalet aktier. Aktiekapitalet uppgick därefter till 3 462 444,46 SEK. Kvotvärde därefter 0,02 SEK per aktie.
19. Den 2 september 2010 registrerades en nyemission av 48 000 000 aktier till en teckningskurs på 0,04 SEK per aktie.
20. Den 22 september 2011 registrerades en nyemission av 14 285700 000 aktier till en teckningskurs på 0,07 SEK per aktie.
21. Den 12 januari 2012 registrerades en sammanläggning av aktier 1:100 varigenom antalet aktier reducerades till 145 062 122 och kvotvärdet blev ca 2 SEK.
Svenska Capital Oil AB (publ)
Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
411 37 GÖTEBORG
xxx.xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 000 00 00