Utlåtande 2006:176 RI (Dnr 125-3279/2006)
Utlåtande 2006:176 RI (Dnr 125-3279/2006)
Central upphandling av banktjänster
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av bank- tjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommun- fullmäktige beslutar enligt ovan – följande
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphand- ling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana föränd- ringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leveran- tör, som utifrån affärsmässiga grunder är påkallade.
Föredragande borgarrådet Xxxxxx Xxxxxxxxx anför följande.
Bakgrund
Stockholms stads senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea. Sedan sista upphand- ling har ett fortlöpande vidareutvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Nordea. Idag används Nordeas tjänster av alla stadens nämnder och av bolagen inom Stockholms Stadshus AB.
Ärendet
Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2005:123) slår fast att ett av syftena med finansverksamheten är att optimera utnyttjandet av kapi- tal och kassaflöden för kommunkoncernen som helhet. Leverantören av bank- tjänster är en viktig partner i det löpande ekonomiadministrativa arbetet och i kassaflödesstyrningen. Effektiv hantering av pengar innebär räntevinster och ett starkare finansnetto.
Bankupphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga processäker- het. Erfarenheter påvisar att en väl genomförd bankupphandling kan ge väsent- liga besparingar. Upphandlingen kommer huvudsakligen omfatta koncernkon- to med kredit, löneförmedling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköps-betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster. Upphandlingen föreslås genomföras som en central upp- handling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, de av Stockholms Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag.
Kostnaden för upphandlingsprojektet täcks inom stadsledningskontorets budget för 2006. Medelsbehovet för 2007 beaktas i samband med upprättande av 2007 års budget.
Mina synpunkter
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av bank- tjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfull- mäktige beslutar enligt ovan – följande
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphand- ling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som ut- ifrån affärsmässiga grunder är påkallade.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av bank- tjänster.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommun- fullmäktige beslutar enligt ovan – följande
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphand- ling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som ut- ifrån affärsmässiga grunder är påkallade.
Stockholm den 6 september 2006
På kommunstyrelsens vägnar:
A N N I K A B I L L S T R Ö M
Xxxxxx Xxxxxxxx
ÄRENDET
Bakgrund
Stockholms stads senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994. Ärendet föreslår en ny central upphandling.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 augusti 2006 har följande lydelse.
Stadsledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.
2. Bolagen inom Stockholms stad uppmanas att delta i central upphandling av banktjänster.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan – följande
1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar, kom- pletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån af- färsmässiga grunder är påkallade.
Bakgrund
Stockholms stad senaste upphandling av leverantör av banktjänster skedde 1994 och resulterade i nuvarande bankpartner Nordea. Sedan sista upphandling har ett fortlö- pande vidareutvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Nordea. Idag används Nor- deas tjänster av alla stadens nämnder och av bolagen inom Stadshus AB.
Syftet med upphandlingen
Finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2005:123) slår fast att ett av syftena med finansverksamheten är att optimera utnyttjandet av kapital och kassa- flöden för kommunkoncernen. Att regelbundet upphandla leverantör av banktjänster tjänar detta syfte.
Leverantören av banktjänster är en viktig partner i det löpande ekonomiadministra- tiva arbetet och i kassaflödesstyrningen. Att effektivt hantera pengar innebär räntevins- ter och ett starkare finansnetto. Att utnyttja modern informationsteknik i de ekonomi- administrativa processerna ger effektivitetsvinster.
Bankupphandlingen syftar till att optimera kommunkoncernens kassaflöden till lägsta möjliga kostnad, med bibehållande av högsta möjliga process-säkerhet. Erfaren- heter påvisar att en väl genomförd bankupphandling kan ge väsentliga besparingar.
Upphandlingens omfattning
Upphandlingen kommer huvudsakligen omfatta koncernkonto med kredit, löneför- medling, betalningsförmedling, dagskassor, betalning via kortterminaler, inköps- betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster.
Upphandlingen föreslås genomföras som en central upphandling, och omfatta tjänster för Stockholms stad, de av Stadshus AB majoritetsägda bolagen och stadens helägda bolag.
Bankupphandlingsprojektet
Bankupphandlingsprojektet påbörjas i augusti 2006 med en nulägesanalys där bl.a. kommunkoncernens behov av banktjänster inventeras, kraven på leverantören identifi- eras och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Publicering av förfrågningsunderlaget beräknas ske i december 2006. Målsättningen är att ha vald leverantör i drift andra halvåret 2007.
Kostnaden för upphandlingsprojektet täcks inom stadsledningskontorets budget för 2006. Medelsbehovet för 2007 beaktas i samband med upprättande av 2007 års bud- get. Bankupphandlingsprojektet är beloppsmässigt ett mindre projekt, och definieras ej som ett strategiskt projekt i enlighet med reglerna om ”Styrning och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt” (KS 2005-10-26), vilket bl.a. innebär att projektet inte kommer att kontinuerligt redovisas till kommunstyrelsen i samband med tertialrapporter. För mer detaljer kring projektet hänvisas till projektspecifikationen enligt bilaga 1 (här bilaga).
Bilageförteckning
Bilaga: Projektspecifikation