Apikal Fastighetspartner II AB
Styrelsen och den Verkställande direktören för
Apikal Fastighetspartner II AB
Xxx.xx. 559171-3457 lämnar härmed
Delårsrapport
för perioden 1 januari – 30 juni 2023
Apikal Fastighetspartner II AB
Org. nr. 559171-3457
Allmänt om verksamheten
Apikal Fastighetspartner II AB (publ) tillhandahåller lånekapital för
fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer inom ramen för en fond.
Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter och kommersiellt förvaltade
hyresfastigheter. Fonden (Apikal Fastighetspartner II AB) står under tillsyn av
Finansinspektionen i Sverige genom sin auktoriserade AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.
Apikal Fastighetspartner II AB (publ) startades den 13 september 2018 och har sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Xxxxxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxxxxxx.
Verksamheten är finansierad med eget kapital samt kapital- och vinstandelslån. Investeringsperioden enligt villkoren för vinstandelslånen har löptid till;
Apex 2019 (nom. belopp 171,85 mkr) 2024-05-17
Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter förväntas vara i det indikerade spannet om 6-7%, för samtliga vinstandelslån, och säkerheterna är i enlighet med
obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor och kovenanter).
VD har ordet
I dessa utmanande tider behåller Apikal fortsatt nära dialog med våra låntagare för att säkerställa att vi har transparens och god planering inför framtida förfall. Vi har under kvartalet inte emitterat några nya obligationer.
Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2, 2023
I enlighet med avtalet som ingåtts mellan Apikal Fastighetspartner AB och Nordic City Properties AB (publ) har vi mottagit kvartalsvisa uppdateringar avseende
detaljplaneprocessen som vi publicerat på vår hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Resultat och ställning, kvartal 2, 2023
Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 259 (181) tkr . Rörelseresultatet under perioden uppgår till 235 (181) tkr .
Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 146 178 (148 218) tkr.
Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 151 675 (152 025) tkr.
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 862 (1 464) tkr.
Ägarförhållanden
Apikal Fastighetspartner II AB
Org. nr. 559171-3457
Apikal Fastighetspartner II AB (publ) ägs till 100% av Apikal Förvaltning AB.
Risk- och osäkerhetsfaktorer
Bolaget är utsatt för framtida risker och osäkerhetsfaktorer som den allmänna
ekonomiska utvecklingen, utvecklingen på kapitalmarknaden och även ändringar i det regelverk som omfattar bolagets verksamhet. Utvecklingen för de lån som bolaget ger påverkar naturligtvis också bolagets framtida utveckling. Om dessa är framgångsrika ökar efterfrågan och intresset kring Apikals investerarerbjudande och vid omvänt
scenario blir utsikterna mer negativa. Vidare är det av största vikt för Apikal att hitta
tillräckligt attraktiva möjligheter att finansiera fastighetstransaktioner med villkor som överensstämmer med de mål som bolaget satt upp. Apikal följer noggrant utvecklingen på marknaden och den diskussion som förs på myndighetsnivå inom EU, rörande bland annat bankers kapitaltäckningskrav vilka har tydlig bäring på bolagets verksamhet.
Bolaget håller sig även informerad genom kontakt med externa jurister och rådgivare avseende regulatoriska förändringar som kan ha påverkan på dess verksamhet.
Finansiella Risker
Bolaget är utsatt för främst kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och ryktesrisk.
Bolaget har genom avtal eliminerat sin direkta exponering gentemot kredit- och likviditetsrisk.
Ränterisk och kreditrisk
Bolaget minimerar ränterisken i lånefordringarna genom att inlåningen i de allra flesta fall sker till rörlig ränta med ett avtalat förvaltningsarvode som tillfaller bolaget. Det innebär att räntemarginalen förblir oförändrad över tid.
Respektive låntagares kreditvärdighet, och därmed förknippad nödvändig avkastning, bedöms i samband med utlåningstillfället. Bolaget tillämpar en intern risk och
prissättningsmodell som bland annat tar hänsyn till fastighetens värdering,
fastighetsägarens skuldsättningsgrad och stabiliteten hos fastighetsägarens hyresgäster. Baserat på modellen bestäms vilken lägsta ränta och villkor som respektive engagemang bör ha. Samtliga engagemang följs löpande för bedömning av eventuellt
reserveringsbehov.
Investerarna i vinstandelsbevisen står full kreditrisk i utlåningen och Apikals exponering mot fastighetslån medför därför ingen reell kreditrisk för bolaget.
Likviditetsrisk
Bolagets likviditetsrisk består dels i möjligheten att realisera innehav i
obligationsportföljen men även av återbetalningsförmågan för inlånade medel hänförliga till låntagarna. De båda riskerna speglar varandra. Bolaget bedömer den övergripande
likviditetsrisken som låg. Verksamheten finansieras dels med kapital- och
vinstandelslån, dels med eget kapital. Återbetalning av kapital- och vinstandelslånen
sker i takt med att lånen förfaller till betalning och likviditet inflyter eller i takt med att avkastningen realiseras genom utbetalning till bolaget. Kapital- och vinstandelslånen
Apikal Fastighetspartner II AB
Org. nr. 559171-3457
påverkas av bolagets avkastning och återbetalning av lånen kan enligt villkoren aldrig ske utan att tillgängliga medel finns.
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
För redovisningsändamål används senaste observerade transaktion i Apex 2019 för
fastställande av verkligt värde. Bedömningen är att senaste transaktion, 13 juni 2023, baseras på information som är representativ för 30 juni 2023. Se not 3 nedan för
information om ny information efter balansdagen.
Närståendetransaktioner
Av bolagets utgivna fastighetslån utgör 26 000 tkr utlåning till Fastighets AB Idbäcken. Kvalitena AB (publ) är moderbolag till Fastighets AB Idbäcken samt indirekt delägare i Apikal Fastighetspartner II AB. Lånet till Fastighets AB Idbäcken är på marknadsmässiga grunder och beslutades inom den ordinarie kreditgivningsprocessen.
Kommande rapportdatum
Delårsrapport för Q3 2023 publiceras 23 november 2023.
Övrigt
Bolagets kapital- och vinstandelsbevis är noteradepå Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB.
Resultatet av verksamheten under perioden och ställningen vid periodens utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med särskilda upplysningar.
Resultaträkningar
Rörelsens intäkter | Not | 2023 apr-juni | 2022 apr-juni | 2023 jan-juni | 2022 jan-juni | 2022 jan-dec |
Nettoomsättning | 542 998 | 542 998 | 1 080 029 | 1 080 029 | 2 177 959 | |
Övriga rörelseintäkter | - | - | 37 500 | - | - | |
Rörelsens kostnader | 542 998 | 542 998 | 1 117 529 | 1 080 029 | 2 177 959 | |
Övriga externa kostnader | (307 614) | (362 037) | (676 908) | (678 271) | (1 758 809) | |
Rörelseresultat Finansiella poster | 235 384 | 180 961 | 440 621 | 401 758 | 419 150 | |
Ränteintäkter och liknande poster | 4 271 814 | 2 877 187 | 8 157 304 | 5 754 374 | 12 674 272 | |
Räntekostnader och liknande poster | (4 248 492) | (2 877 590) | (8 117 036) | (5 754 777) | (12 671 682) | |
Förändring i verkligt värde utgivna fastighetslån | (2 458 060) | (227 723) | (000 000) | 0 000 000 | (103 086) | |
Förändring i verkligt värde kapital- och vinstandelslån | 2 458 060 | 227 723 | 317 677 | (2 430 460) | 103 086 | |
Resultat före skatt | 258 706 | 180 558 | 480 890 | 401 355 | 421 740 | |
Skatt på periodens resultat | (53 580) | (37 278) | (99 349) | (82 762) | (86 960) | |
Periodens resultat* | 1,3 | 000 000 | 000 280 | 381 541 | 318 593 | 334 780 |
* Periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat
Balansräkningar
Tillgångar Not | 2023 30-jun | 2022 30-jun | 2022 31-dec | |
Anläggningstillgångar | ||||
Utgivna fastighetslån | - | 148 217 614 | 145 662 318 | |
Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar | 0 | 148 217 614 | 145 662 318 | |
Utgivna fastighetslån | 146 178 241 | - | - | |
Fordran koncernföretag | 929 277 | 413 818 | 805 781 | |
Övriga fordringar | 000 000 | 000 944 | 553 220 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 542 998 | 542 998 | 548 965 | |
Kassa och bank | 5 737 114 | 4 564 153 | 5 432 492 | |
Summa omsättningstillgångar | 153 915 901 | 5 779 913 | 7 340 458 | |
Summa tillgångar | 1,2,3 | 153 915 901 | 153 997 527 | 153 002 776 |
Eget kapital | ||||
Aktiekapital | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Balanserade vinstmedel | 980 312 | 645 532 | 645 532 | |
Periodens resultat | 381 541 | 318 593 | 334 780 | |
Summa eget kapital Långfristiga skulder | 1 861 853 | 1 464 125 | 1 480 312 | |
Kapital- och vinstandelslån | - | 152 025 384 | 150 980 536 | |
Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder | 0 | 152 025 384 | 150 980 536 | |
Kapital- och vinstandelslån | 151 674 810 | |||
Leverantörsskulder | 2 453 | 44 356 | 123 838 | |
Skulder till koncernföretag | 800 | 800 | 800 | |
Aktuella skatteskulder | 29 619 | 116 496 | 70 924 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 346 366 | 346 366 | 346 366 | |
Summa kortfristiga skulder | 152 054 048 | 508 018 | 541 928 | |
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1,2,3 | 153 915 901 | 153 997 527 | 153 002 776 | |
Rapport över kassaflöden
Den löpande verksamheten | 2023 apr-jun | 2022 apr-jun | 2023 jan-jun | 2022 jan-jun | 2022 jan-dec |
Resultat efter finansiella poster | 258 706 | 180 558 | 480 890 | 401 355 | 421 740 |
Betald inkomstskatt | (34 290) | (24 885) | (140 654) | (86 603) | (136 373) |
Förändringar i rörelsekapital | 224 416 | 155 673 | 340 236 | 314 752 | 285 367 |
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar | (929 705) | 40 326 | (926 180) | (433 559) | (1 104 014) |
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder | 376 958 | (545 306) | 546 866 | (610 596) | 19 422 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten | (328 331) | (349 307) | (39 078) | (729 403) | (799 225) |
Utgivna fastighetslån | - | (20 000 000) | - | (20 000 000) | (20 000 000) |
Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansierinsgverksamheten | 0 | (20 000 000) | 0 | (20 000 000) | (20 000 000) |
Emission av vinstandelslån | 171 850 | 171 850 | 343 700 | 343 700 | 1 281 861 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 171 850 | 171 850 | 343 700 | 343 700 | 1 281 861 |
Periodens kassaflöde | (156 481) | (20 177 457) | 304 622 | (20 385 703) | (19 517 364) |
Likvida medel vid periodens början | 5 893 595 | 24 741 610 | 5 432 492 | 24 949 856 | 24 949 856 |
Periodens kassaflöde | (156 481) | (20 177 457) | 304 622 | (20 385 703) | (19 517 364) |
Likvida medel vid periodens slut Betalda räntor som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten | 5 737 114 | 4 564 153 | 5 737 114 | 4 564 153 | 5 432 492 |
Erhållen ränta | 4 271 814 | 2 877 187 | 8 157 304 | 5 754 374 | 12 674 272 |
Erlagd ränta | 4 248 492 | 2 877 590 | 8 117 036 | 5 754 777 | 12 671 682 |
Rapporter över förändringar i eget kapital
2023‐06‐30
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Aktiekapital | Balanserat resultat | Periodens resultat | Summa eget kapital | |
Ingående balans per 1 jan 2023 | 500 000 | 645 532 | 334 780 | 1 480 312 |
Resultatdisposition enligt stämmobeslut | 334 780 | (334 780) | ||
Periodens resultat | 381 541 | 381 541 | ||
Utgående balans per 30 juni 2023 | 500 000 | 980 312 | 381 541 | 1 861 853 |
2022‐06‐30
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Aktiekapital | Balanserat resultat | Periodens resultat | Summa eget kapital | |
Ingående balans per 1 jan 2022 | 500 000 | 164 897 | 480 635 | 1 145 532 |
Resultatdisposition enligt stämmobeslut | 480 635 | (480 635) | ||
Periodens resultat | 000 000 | 000 593 | ||
Utgående balans per 30 juni 2022 | 500 000 | 645 532 | 318 593 | 1 464 125 |
2022‐12‐31
Aktiekapital | Balanserat resultat | Periodens resultat | Summa eget kapital | |
Ingående balans per 1 jan 2022 | 500 000 | 164 897 | 480 635 | 1 145 532 |
Resultatdisposition enligt stämmobeslut | 480 635 | (480 635) | - | |
Periodens resultat | 334 780 | 334 780 | ||
Utgående balans per 31 december 2022 | 500 000 | 645 532 | 334 780 | 1 480 312 |
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Särskilda upplysningar
Not 1) Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapportering rekommendation nr 2, samt IAS 34 Delårsrapportering. Samma
redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen har tillämpats i denna kvartalsrapport.
Not 2) Finansiella tillgångar och skulder
Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument.
2023‐06‐30 | |||
Verkligt värde via resultat | Upplupet anskaffningsvärde | Summa | |
Finansiella tillgångar | |||
Fastighetslån | 146 178 241 | 146 178 241 | |
Övriga fordringar | 1 457 548 | 1 457 548 | |
Upplupna intäkter | 542 998 | 542 998 | |
Kassa och bank | 5 737 114 | 5 737 114 | |
Summa finansiella tillgångar | 7 737 660 | 153 915 901 | |
Finansiella skulder Kapital- och vinstandelslån | 151 674 810 | 151 674 810 | |
Leverantörsskulder | 2 453 | 2 453 | |
Övriga kortfristiga skulder | 30 419 | 30 419 | |
Upplupna kostnader | 346 366 | 346 366 | |
Summa finansiella skulder | 379 238 | 152 054 048 | |
2022‐06‐30 | |||
Verkligt värde via | Upplupet | ||
resultat | anskaffningsvärde | Summa | |
Finansiella tillgångar Fastighetslån | 148 217 614 | 148 217 614 | |
Övriga fordringar | 672 762 | 672 762 | |
Upplupna intäkter | 542 998 | 542 998 | |
Kassa och bank | 4 564 153 | 4 564 153 | |
Summa finansiella tillgångar | 5 779 913 | 153 997 527 | |
Finansiella skulder Kapital- och vinstandelslån | 152 025 384 | 152 025 384 | |
Leverantörsskulder | 44 356 | 44 356 | |
Övriga kortfristiga skulder | 117 296 | 117 296 | |
Upplupna kostnader | 346 366 | 346 366 | |
Summa finansiella skulder | 508 018 | 152 533 402 | |
2022‐12‐31 | |||
Verkligt värde via | Upplupet anskaff- | ||
resultatet | ningsvärde | Summa | |
Finansiella tillgångar Fastighetslån | 145 662 318 | 145 662 318 | |
Övriga fordringar | 1 359 001 | 1 359 001 | |
Upplupna intäkter | 548 965 | 548 965 | |
Kassa och bank | 5 432 492 | 5 432 492 | |
Summa finansiella tillgångar | 7 340 458 | 153 002 776 | |
Finansiella skulder Kapital- och vinstandelslån | 150 980 536 | 150 980 536 | |
Leverantörsskulder | 123 838 | 123 838 | |
Övriga kortfristiga skulder | 800 | 800 | |
Upplupna kostnader | 346 366 | 346 366 | |
Summa finansiella skulder | 471 004 | 151 451 540 |
Verkligt värde bedöms för samtliga finansiella tillgångar och skulder inte skilja sig väsentligt från redovisat värde.
Verkligt värde på fastighetslånen respektive kapital- och vinstandelsbevisen grundas på samma underliggande kassaflöden och risker – låntagarnas betalning av ränta och
kapitalbelopp och de risker som är sammanknippade med dessa lån. Verkligt värde på
dessa uppgår därför till samma belopp, med undantag av den skillnad som uppstår i fall då låntagare betalat belopp till bolaget som bolaget inte ännu betalat vidare till
innehavarna av kapital- och vinstandelslånen eller då investerares belopp inte ännu
investerats i fastighetslån. Värdet på kapital- och vinstandelslånen är i dessa fall högre än värdet på fastighetslånen, med skillnaden ingående i beloppet för kassa och bank.
Samma värdering ligger därför till grund för verkligt värde på både fastighetslånen och kapital- och vinstandelslånen. Även om handeln i Apex 2019 är inaktiv så föreligger
löpande transaktionspriser som bedöms som tillräckligt nära bokslutstidpunkten för att spegla verkligt värde. De verkliga värdena på kapital- och vinstandelsbevisen och de
utgivna fastighetslånen utgör därför värderingar i nivå 2 i verkligtvärdehierarkin.
Not 3) Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.
Undertecknande
Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Stockholm, daterat det datum som framgår av vår elektroniska signatur
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Ordförande Verkställande Direktör
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Vår granskningsberättelse har avlämnats det datum som framgår av vår elektroniska signatur
KPMG AB
Xxxxxx Xxxx
Auktoriserad revisor
Certificate Of Completion
Envelope Id: 7D18F453F571485DBDA04E2182B0A1D0 Status: Completed Subject: Complete with DocuSign: Delårsrapport Q2 2023 Apikal II Final.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 11 Signatures: 5 Envelope Originator:
Certificate Pages: 6 Initials: 0 Sovuthy Oum
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
IP Address: 176.10.137.175
Record Tracking
Status: Original
8/22/2023 3:41:23 PM
Holder: Sovuthy Oum
Location: DocuSign
Signer Events Signature Timestamp
Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 90.143.0.85 Signed using mobile
Sent: 8/23/2023 9:00:08 AM Resent: 8/23/2023 5:01:59 PM Viewed: 8/23/2023 5:47:03 PM Signed: 8/23/2023 5:47:39 PM
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 8ee0e268-e03f-5cad-997b-2d1d43f739fb Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 8/23/2023 5:46:15 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/17/2023 11:45:03 AM
ID: b277b449-e59b-4de8-91db-b5aed265e22f
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 83.191.115.213
Sent: 8/23/2023 9:00:09 AM Viewed: 8/23/2023 3:08:07 PM Signed: 8/23/2023 3:08:19 PM
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 2ef07160-2d85-55ec-ac8b-2550e788808c Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 8/23/2023 3:07:40 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/16/2023 4:51:39 PM
ID: b03197a7-bec5-488e-b792-419306004b3f
Signer Events Signature Timestamp
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 82.209.162.230
Sent: 8/23/2023 9:00:09 AM Viewed: 8/23/2023 9:42:34 AM Signed: 8/23/2023 9:43:28 AM
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 955fd4ce-2e19-5d9a-b40a-ec3e866e0127 Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 8/23/2023 9:42:20 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/15/2023 9:28:26 AM
ID: 3f6ec5f6-34da-4ae7-861e-e7cdd032a381
Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 87.227.80.39
Sent: 8/23/2023 5:47:42 PM Viewed: 8/24/2023 3:04:35 PM Signed: 8/24/2023 3:06:02 PM
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 40035d5e-d5c2-5043-b1f5-f89a6daae1bf Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 8/24/2023 3:04:21 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 8/24/2023 3:04:35 PM
ID: 40cd4fb1-9607-40fa-907f-a70c6cf737b3
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx.Xxxx@xxxx.xx KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication
(None) Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2
Sent: 8/24/2023 3:06:06 PM Viewed: 8/24/2023 3:22:32 PM Signed: 8/24/2023 3:23:19 PM
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01 Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID. Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 36f80e1e-b66d-59a3-b72c-c93d6d08ad2f Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 8/24/2023 3:22:16 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign
In Person Signer Events Signature Timestamp
Editor Delivery Events | Status | Timestamp |
Agent Delivery Events | Status | Timestamp |
Intermediary Delivery Events | Status | Timestamp |
Certified Delivery Events | Status | Timestamp |
Carbon Copy Events | Status | Timestamp |
Witness Events | Signature | Timestamp |
Notary Events | Signature | Timestamp |
Envelope Summary Events | Status | Timestamps |
Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 8/23/2023 9:00:10 AM |
Certified Delivered | Security Checked | 8/24/2023 3:22:32 PM |
Signing Complete | Security Checked | 8/24/2023 3:23:19 PM |
Completed | Security Checked | 8/24/2023 3:23:19 PM |
Payment Events | Status | Timestamps |
Electronic Record and Signature Disclosure | ||
Electronic Record and Signature Disclosure created on: 12/20/2022 3:49:32 PM
Parties agreed to: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx
ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE
From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
Getting paper copies
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.
Withdrawing your consent
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.
Consequences of changing your mind
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.
All notices and disclosures will be sent to you electronically
Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.
How to contact KPMG AB:
You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
To advise KPMG AB of your new email address
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at xxxxxxxxxxx@xxxx.xx and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.
If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.
To request paper copies from KPMG AB
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to xxxxxxxxxxx@xxxx.xx and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.
To withdraw your consent with KPMG AB
To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:
i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an email to xxxxxxxxxxx@xxxx.xx and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..
Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxx- signing-system-requirements.
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically
To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:
• You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
• You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
• Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.