PlaceringsfondDanske Invest Teknologi Index Stil- och temaaktiefonder

Placeringsfond

Danske Invest Teknologi Index

Stil- och temaaktiefonder

Placeringsfondens stadgar

Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 5.2.2018. Dessa stadgar gäller fr.o.m. 4.4.2018.

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är på finska Sijoitus- rahasto Danske Invest Teknologia Indeksi, på svenska Placeringsfond Danske Invest Teknologi Index och på engelska Danske Invest Technology Index Fund (nedan Fonden).

2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Fonden och handlar på dess vägnar i frågor som rör Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar.

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan lägga ut delar av sin verksamhet att skötas av ombud. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud vid respek- tive tillfälle.

4 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska En- skilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet).

5 § Placering av Fondens tillgångar

Målet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom att diversi- fiera tillgångarna i överensstämmelse med den finska lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar.

Fondens tillgångar placeras diversifierat i enlighet med begränsningarna i lagen om placeringsfonder och dessa stadgar huvudsakligen globalt i aktier och aktiebundna värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett teknologi- bolag. Teknologibolag är exempelvis bolag med verksamhet huvudsakligen inom telekommunikat- ions-, informationsteknik-, bioteknik-, elektronik- och kommunikationsteknologibranschen. Fondens placeringsstrategi är passiv, dvs. placeringarnas fördelning strävar efter att följa jämförelseindex- ets vikter i ifrågavarande bolag. Fondens jämförel- seindex publiceras i fondens faktablad.

Fondens tillgångar placeras i:

1) Aktier och aktiebundna instrument, såsom kon- vertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloption- er, teckningsrätter, aktiedepåbevis och warranter, som är föremål för offentlig handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öp- pen för allmänheten. Marknadsplatsens geogra- fiska läge har inte begränsats. En förteckning över de marknadsplatser som kan användas vid res- pektive tillfälle finns att få från Fondbolaget.

2) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att

D a n s k e I n v e s t F o n d b o l a g A b

R e g i s t r e r a d h e m o r t o c h a d r e s s H e l s i n g f o r s ,

kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

3} Värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats på en sådan marknadsplats som avses ovan i punkt 1, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

4) Fondandelar i placeringsfonder och specialpla- ceringsfonder och andelar i fondföretag som fått auktorisation i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbets- området, högst 10 procent av Fondens tillgångar. Dessa placeringsobjekt kan också vara andra pla- ceringsfonder och fondföretag än sådana som i en- lighet med lagstiftningen i respektive hemstat upp- fyller de förutsättningar som anges i fondföretags- direktivet, förutsatt att skyddsnivån för andelsä- garna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning samt försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden eller fondföretaget inte innehar upp- fyller villkoren i fondföretagsdirektivet. Fondbola- get uppbär förvaltningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs i fråga om dessa placeringsobjekt inte arvoden för teck- ning eller inlösen. Fondens tillgångar kan inte pla- ceras i andelar i sådana placeringsfonder, special- placeringsfonder och fondföretag, vilka i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan pla- cera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan endast placeras i fondande- lar i sådana placeringsfonder och special- placeringsfonder eller i andelar i sådana fondföre- tag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 3 procent av placeringsfondens, special- placeringsfondens eller fondföretagets värde. Utö- ver detta fasta förvaltningsarvode kan för den pla- ceringsfond, specialplaceringsfond och det fondfö- retag som utgör placeringsobjekt uppbäras av- kastningsbundna arvoden.

5) Standardiserade och icke-standardiserade de- rivatinstrument, vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, fondandelar i placerings- fonder eller andelar i fondföretag, finansiella index, valutakurser eller valutor eller derivatinstrument, vars underliggande tillgång är ovannämnda finan- siella instrument eller underliggande tillgång.

Placeringar i derivat görs för att skydda Fondens portfölj och för att effektivisera portföljförvalt- ningen. I dessa syften kan Fonden köpa och sälja optioner, terminer och futurer.

Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på en ovan i punkt 1 avsedd mark- nadsplats. Motparten vid affärer med icke- standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, vars hemort finns i en stat som hör till Europeiska eko- nomiska samarbetsområdet. Vid placering i icke- standardiserade derivatinstrument får riskexpo- neringen mot samma motpart inte överstiga 10 procent av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut, och i fråga om andra motparter, 5 procent av Fondens tillgångar.

Valuta- och valutakursderivat kan endast använ- das som skydd mot valutakursfluktuationer och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar.

Marknadsvärdet av premium som bundits vid deri- vat kan utgöra sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar och som säkerhet för derivat- instrument och återköpsavtal kan sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar vara bundna.

För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fon- dens tillgångar ingås, om de clearas av en clea- ringorganisation som avses i lagen om värdean- delssystemet och om clearingverksamhet eller i en motsvarande utländsk sammanslutning. I stäl- let för på ovannämnda sätt kan clearingen också ske någon annanstans, om motparten är ett i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföre- tag eller någon annan som tillhandahåller investe- ringstjänster och avtalens villkor är sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Det samman- lagda beloppet av låneavtalen får inte överstiga 25 procent av det sammanlagda värdet av Fondens placeringar i värdepapper och penningmarknads- instrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper och penningmarknadsinstrument vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

Fonden ökar inte genom derivat den totala risk- exponeringen över en situation där Fondens samt- liga tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Den totala risken som hänför sig till Fondens vär- depapper, penningmarknadsinstrument och deri-

vatinstrument följs dagligen upp med hjälp av sä- kerhetskravet och totalpositionens deltatal.

Den risk som hänför sig till Fondens placeringar granskas som en helhet, och för derivaten har utö- ver de ovan beskrivna placeringsgränserna inte ställts några andra begränsningar, t.ex. i pengar angivna begränsningar avseende placeringar eller förluster.

6) Övriga än ovan i punkterna 1–5 avsedda värde- papper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 procent av Fondens tillgångar.

Av Fondens tillgångar får högst 10 procent place- ras i samma emittents värdepapper och penning- marknadsinstrument, dock sammanlagt högst 20 procent i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.

Sådana placeringar i samma emittents värdepap- per eller penningmarknadsinstrument som övers- tiger 5 procent av Fondens tillgångar får samman- lagt uppgå till högst 40 procent av Fondens till- gångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlå- ning eller sådana icke-standardiserade derivat- instrument i vilka motparten är ett kreditinstitut, som har sin hemort i en stat som hör till Europe- iska ekonomiska samarbetsområdet. Denna be- gränsning gäller inte heller placeringar i andelar i ovan i punkt 4 avsedda placeringsfonder, special- placeringsfonder och fondföretag.

Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kre- dit till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Fondens tillgångar. Det sammanlagda beloppet av återköpsavtal och här avsedda krediter får emellertid utgöra högst 10 procent av Fondens tillgångar.

6 § Fondandelsregister och fondan- delar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över samt- liga fondandelar och registrerar överföring av in- nehav av fondandelar. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel består av hundratusen

lika stora bråkdelar. Fonden kan omfatta både till- växt- och avkastningsandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden om- fattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsarvodet. Varje fondandels- serie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar i enlighet med vad Fondbolagets styrelse beslutar. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteck- ningsbelopp som utgör förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för xxx- xxxxx. Fondbolagets styrelse beslutar inom vilka landsomfattande marknadsområden respektive fondandelsserie kan tecknas.

En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsserier- nas och andelsslagens relativa värden.

Om fondandelsägarens innehav till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en enskild fondan- delsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning det nya inne- havet vid konverteringstidpunkten motsvarar. Om fondandelsägarens innehav under innehavs- perioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie understiger minimiteck- ningen för ifrågavarande serie vid teckningstid- punkten, har Fondbolaget, med beaktande av ett jämlikt bemötande av fondandelsägarna, rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning storleken på innehavet mots- varar. De minimiteckningsbelopp som tillämpas bestäms i enlighet med det marknadsområde inom vilket fondandelarna har tecknats och en konver- tering kan endast göras till fondandelsserier som hänför sig till ifrågavarande marknadsområde.

På begäran av fondandelsägaren utfärdar Fondbo- laget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en namngiven fondan- delsägare. Fondbolaget har av fondandelsägaren rätt att uppbära det arvode som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna för utfärdande och distribution av andelsbeviset.

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Uppdrag som gäller teckning och inlösen av fond- andelar tas emot i Fondbolaget samt på de andra

teckningsställen som fastställs av Fondbolagets styrelse. Uppgifter om fondandelarnas värden finns till allmänhetens förfogande varje bankdag från teckningsställena. Fondbolagets styrelse be- slutar om minimiantalen och –beloppen för teck- ning och inlösen.

Fondandelar tecknas genom att ett uppdrag ges till Fondbolaget och teckningssumman betalas in till Fonden. En förutsättning för att tecknings- uppdraget skall verkställas är att behövliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har tillställts Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag el- ler en teckning eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande, om bolaget inte har tillställts dessa uppgifter eller om teckningsuppdraget eller teck- ningen inte uppfyller kraven på teckningsuppdrag eller teckning i enlighet med stadgarna eller vid varje tidpunkt gällande fondprospekt. Fondbolaget har dessutom rätt att förkasta ett givet tecknings- uppdrag eller en teckning av skäl som har sam- band med kunden eller med kundens tidigare be- teende, exempelvis kundens avtalsbrott, miss- tanke om oegentlighet, kundens teckning eller teckningsuppdrag i en exceptionell situation för fonden eller kundens oönskade placeringsbete- ende, eller om det enligt fondbolagets uppfattning inte finns något verkligt behov av ett kundförhål- lande.

Teckningsdag är den bankdag då teckningsupp- draget har tagits emot och registrerats hos Fond- bolaget och teckningssumman står till Fond- bolagets förfogande senast klockan 13.00 finsk tid. Teckningspriset är det fondandelsvärde som be- räknats för teckningsdagen. Med stöd av ett teck- ningsuppdrag som registrerats och/eller en teck- ningssumma som inkommit och som står till Fond- bolagets förfogande efter klockan 13.00 finsk tid görs teckningen följande bankdag.

Antalet fondandelar som tecknas beräknas genom att teckningssumman, från vilken eventuellt teck- ningsarvode avdragits, divideras med fondande- lens värde. Om den teckningssumma från vilken teckningsarvodet har avdragits inte är jämnt del- bar med värdet på fondandelen och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till närmaste lägre bråkdel av fondandelen och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Fondandelar inlöses genom att ett uppdrag ges och ett eventuellt andelsbevis lämnas in till Fond- bolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja place-

ringsobjekt för inlösen, verkställs yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan 13.00 finsk tid till det fondandels- värde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkan på inlösen som tagits emot och re- gistrerats efter klockan 13.00 finsk tid hos Fond- bolaget verkställs enligt det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen skall ske omedelbart från Fondens tillgångar. Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av placerings- objekt, skall försäljningen ske utan obefogat dröjs- mål, dock senast inom två veckor från det att yr- kan på inlösen framställdes hos Fondbolaget. Här- vid verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknats för den dag då medlen från försäljning- en av placeringsobjekten har erhållits. Ovan- nämnda tidsgräns kan av särskilda skäl överskri- das med tillstånd av Finansinspektionen.

De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandels- ägarens bankkonto den bankdag som följer efter den dag inlösen verkställts.

Om en fondandelsägare byter ut fondandelar till fondandelar i en annan fond, som förvaltas av Fondbolaget och som kan tecknas vid samma tid- punkt och tillämpar samma tecknings- och inlösen- förfarande, betraktas som inlösen- och tecknings- dag den bankdag under vilken bytesuppdraget har mottagits och registrerats hos Fondbolaget senast kl. 13.00 finsk tid. En förutsättning för detta är yt- terligare att den fond från vilket byte till en annan fond görs har de kontanta medel som behövs för bytet. I övriga fall verkställs byte till en annan fond som förvaltas av Fondbolaget även tidsmässigt såsom normal inlösen av fondandelar i den ägda fonden och teckning av fondandelar i en annan fond.

Fondbolagets styrelse kan utfärda närmare anvis- ningar om teckning, inlösen och byte av fondande- lar någon annanstans än i Finland eller i annan va- luta än euro.

8 § Avbrytande av teckning och inlö- sen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckning och/eller inlösen av fondandelar, om detta krävs för att säkerställa fondandelsägarnas intresse el- ler lika rätt eller då tillförlitlig marknadsinformat- ion inte finns att tillgå från huvudmarknadsplat- serna för Fondens placeringsobjekt eller en vä- sentlig del av dem eller då den normala informat- ionsförmedlingen är förenad med allvarliga stör-

ningar eller då andra särskilt vägande skäl förelig- ger för ett avbrott.

9 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

Vid teckning av fondandelar avdrar Fondbolaget ett belopp motsvarande högst 2 procent av place- ringssumman i arvode och vid inlösen ett belopp motsvarande högst 2 procent av fondandelens värde. För varje enskild tecknings- eller inlösen- transaktion kan emellertid debiteras minst det mi- nimiarvode som fastställts i den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna. Vid registrering av en överföring av en fondandel från en ägare till en annan uppbärs ett registreringsarvode för regi- streringen. Fondbolagets styrelse fastställer teck- nings-, inlösen- och bytesarvodenas belopp samt storleken av arvodet för registrering av äganderätt. Närmare uppgifter om arvodena framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna.

10 § Ersättningar som skall betalas från Fondens tillgångar

Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondan- delsserie och vars belopp är högst 2 procent per år beräknat på Fondens värde. Arvodets belopp beräknas dagligen och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Fondbolaget debiterar arvodet månatligen i efter- skott. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på det förvaltningsarvode som gäller vid respek- tive tillfälle per fondandelsserie. Det förvaltnings- arvode som skall tillämpas vid respektive tillfälle framgår av de vid varje tidpunkt gällande fondpro- spekten. Förvaltningsarvodet inkluderar förvars- arvode till Förvaringsinstitutet och ersättningar till ombud i enlighet med 3 §.

För de fonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och för- varsarvode i enlighet med dessa fonders och fond- företags stadgar.

11 § Beräkning av Fondens värde

Fondens värde beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fondens värde anges i euro.

Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde.

Marknadsvärdet för värdepapper som noteras i Asien, Amerika och Stillahavsområdet fastställs

enligt det värde som värdepapperen har klockan

7.00 finsk tid den bankdag som följer efter värde- ringsdagen. Marknadsvärdet för derivatinstrument och värdepapper som noteras någon annanstans än på ovan beskrivna marknadsområden fastställs enligt det värde som de har på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid. I fråga om aktier och ak- tiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovan- nämnda tidpunkter. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än sälj- noteringen, används antingen köp- eller säljnote- ringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen.

Penningmarknadsinstrument värderas till de offi- ciella euribornoteringarna för värderingsdagen med tillägg för ett emittentgruppsspecifikt risk- premium.

I fråga om derivatinstrument avses med mark- nadsvärde kursen för den sista affär som gjorts på värderingsdagen före klockan 14.00 finsk tid.

I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med marknadsvärde det senaste publicerade vär- det på fondandelen eller andelen som finns att tillgå på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som för- valtas av Fondbolaget och som utgör Fondens pla- ceringsobjekt avses med marknadsvärde emeller- tid det senaste publicerade värdet på fondandelen som finns att tillgå på värderingsdagen klockan

18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande place- ringsfonds stadgar.

Låne- och återköpsavtal värderas utifrån mark- nadsvärdet vid värderingstidpunkten för de värde- papper och penningmarknadsinstrument som av- talen avser.

Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett place- ringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat.

Inlåningar värderas genom att den upplupna rän- tan läggs till kapitalet på det sätt som har fast- ställts av Fondbolagets styrelse.

Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i regel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i offentliga prisuppfölj- ningssystem på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid.

12 § Beräkning av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns till- gängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget.

Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondan- delsserie.

Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtan- delarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkast- ningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den av- kastning som utbetalas på avkastningens betal- ningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstäm- ningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdel- ningen av avkastning.

Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandels- serie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandels- serie divideras med summan av antalet tillväxtan- delar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med rela- tionstalet. Värdet på avkastningsandelen i respek- tive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxt- andelen i ifrågavarande fondandelsserie multipli- cerat med relationstalet.

13 § Utdelning av Fondens avkast- ning

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattar be- slut om beloppet av den årliga avkastning som ut- delas till avkastningsandelarnas ägare. Stabilitet eftersträvas vid utdelningen av avkastning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna avdras från det kapital i Fonden som hänför sig till

avkastningsandelarna. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning och deras värde förändras inte till följd av den avkastning som utdelas på avkast- ningsandelarna. Avkastningen utbetalas till de av- kastningsandelsägare som finns antecknade i Fondbolagets fondandelsregister på den dag (av- stämningsdag) som fastställts av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen inbetalas på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett och på den betalningsdag som fastställts av bolagsstämman, dock senast två veckor efter avstämningsdagen. Om ägaren till en avkastnings- andel inte för Fondbolaget har uppgett ett bank- konto på vilket avkastningen kan inbetalas, åter- förs avkastning, som inte har lyfts inom fem år räknat från betalningsdagen, till Fondens tillgångar.

14 § Fondens och Fondbolagets rä- kenskapsperioder

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen på en av Fondbolagets styrelse bestämd tid senast den 30 april.

Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två protokolljusterare och två rösträk- nare.

4. Konstaterande att stämman är laglig och be- slutför.

5. Framläggande av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser, vilka har be- handlats på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma.

6. Val av företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.

7. Val av en revisor och en suppleant för denne i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.

8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fond- bolagets styrelse. Kallelsen till stämman publice- ras i minst en rikstidning som utkommer i Finland tidigast fyra och senast två veckor före stämman. För att få delta i fondandelsägarstämman bör fon- dandelsägaren anmäla sig på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den i kallelsen an- givna dagen.

En extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anled- ning till detta eller om en revisor eller fondan- delsägare, som tillsammans innehar minst 5 pro- cent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende.

Varje hel fondandel i Fonden medför en (1) röst på fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares totala innehav i Fonden understiger en hel fondan- del, har fondandelsägaren en (1) röst på fondan- delsägarstämman. De ärenden som behandlas på stämman avgörs genom enkel röstmajoritet, med undantag av val, där de som fått det största anta- let röster blir invalda. Om rösterna faller lika, av- gör ordförandens ståndpunkt, vid val lotten.

En fondandelsägare får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare på stämman för- rän hans eller hennes fondandelar har registrerats eller han eller hon har anmält sitt förvärv hos Fondbolaget och uppvisat en utredning därom. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman fastställs utifrån situation- en tio dagar före fondandelsägarstämman.

För samtliga fonder som förvaltas av Fondbolaget hålls den ordinarie fondandelsägarstämman som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll. Valet av Fondbolagets styrelsemedlem- mar samt revisorerna sker på det sätt som fast- ställs i Fondbolagets bolagsordning per fond. Be- slut som gäller ifrågavarande val antecknas i det protokoll som upprättas över fondandelsägar- stämman. I protokollet antecknas det totala fond- innehavet hos de andelsägare som deltagit i den ordinarie fondandelsägarstämman per fond. Upp- giften om de fondandelsägare som deltagit i fond- andelsägarstämman förvaras i Fondbolaget. Över extra fondandelsägarstämma upprättas för varje fond ett separat protokoll. Om den ordinarie fond- andelsägarstämman beslutar att hålla fondandel- sägarstämman som en separat stämma för varje fond, upprättas över stämman ett separat proto- koll för varje fond.

16 § Fondprospekt, årsberättelser och delårsrapporter

Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondpro- spekt och ett faktablad. Fondprospektet innehåller den information som förutsätts i finska finansmi- nisteriets förordning om fondprospekt och faktab- ladet den information som förutsätts i lagen om

placeringsfonder. Fondens och Fondbolagets års- berättelser skall publiceras inom tre månader ef- ter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport inom två månader efter rapport- periodens utgång. Fondens stadgar, fondprospek- tet och halvårsrapport samt Fondens och Fondbo- lagets årsberättelser finns tillgängliga för allmän- heten utan avgift på Fondbolaget under bolagets öppettider.

17 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Fastställelse av stadgeänd- ring skall sökas från Finansinspektionen. En änd- ring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt änd- ringen och fondandelsägarna har delgetts änd- ringarna, såvida inte Finansinspektionen bestäm- mer annat. Ändringarna anses ha kommit fondan- delsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet sänts per post till fondan- delsägarna eller den dag då meddelandet publice- rats i en rikstidning som utkommer i Finland eller sänts till fondandelsägaren med dennes samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. Efter att stadgeändringen trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

Andra än ovannämnda meddelanden till fondan- delsägarna delges fondandelsägarna på det sätt som ovan beskrivits i fråga om meddelande om stadgeändringar.

18 § Betalning av rörliga delar av lö- ner och arvoden

En betydande andel av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana personer i Fondbolagets tjänst på vilka i enlighet med lagen om placerings- fonder Fondbolagets ersättningssystem ska till- lämpas ska betalas i form av andelar i placerings- fonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fon- dandelarna. I denna punkt nämnda löner och pre- mier betalas från Fondbolagets tillgångar.

19 § Överlåtelse av uppgifter

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör fondandelsägarna i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

20 § Tillämplig lag och forum

Tvister i anslutning till avtal i enlighet med dessa stadgar skall behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om fondandelsägaren är en konsument, kan han

eller hon vid tvister till följd av avtalet alternativt väcka talan mot Fondbolaget vid den tingsrätt i Fin- land inom vars domkrets han eller hon har sin sta- digvarande hemort.

På Fondbolagets och Fondens verksamhet samt avtal i enlighet med dessa stadgar tillämpas finsk lag.

Om det förekommer avvikelser mellan de ursprungliga stadgarna (på finska) och denna inofficiella översättning, är de ursprungliga stadgarna gällande.