Contract
Detta förenklade prospekt innehåller nyckelinformation om Fidelity MultiManager SICAV – Global High Income (Euro Hedged) Fund ("fonden"). Fonden är en underliggande fond till Fidelity MultiManager SICAV ("Fonden") som är ett öppet fondföretag stiftat som ett SICAV (société d'investissement à capital variable) med flera fonder enligt lag i Luxemburg den 24 februari 2006. Fonden är registrerad i enlighet med Del 1 av lagen från den 20 december 2002 i Luxemburg och uppfyller kraven som UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities). Investerarens rättigheter och skyldigheter förklaras i Prospektet. Mer information och definitioner finns i Fondens senaste prospekt. Fondens detaljerade innehav redovisas i Fondens senaste års- eller halvårsrapport och andra rapporter. Kopior av dessa dokument kan när som helst fås kostnadsfritt från Fondens Distributörer och Representanter. Distributionen av detta förenklade prospekt och erbjudande om att teckna andelar kan vara föremål för regleringar under viss jurisdiktion. Detta förenklade prospekt är inte ett erbjudande eller uppmaning under någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmaning är olaglig, där personen som ger erbjudandet eller uppmaningen inte har rätt att göra detta eller där mottagaren inte lagligen får ta emot detta. Fidelity MultiManager SICAV är uppbyggt och avsett för långsiktig investering. Aktiv handel uppmuntras inte.
Placeringsmål: Strävar efter långsiktig tillväxt och avkastning över genomsnittet i en portfölj som främst innehåller obligationsfonder och andra avkastande fonder, som i sin tur investerar i papper med högre avkastning som noteras i (eller säkras i) euro.
Investerings- policy:
Fondens riskprofil:
Fonden investerar huvudsakligen i UCI (Undertaking for Collective Investment) som sköts av olika fondförvaltare, inklusive företag i Fidelity-gruppen. Var och en av dessa underliggande fonder investerar i många olika instrument såsom aktier, obligationer, likvida medel och värdepapper som representerar fastigheter och varor. Fonden förbehåller sig rätten att investera direkt i värdepapper enligt fondens placeringsmål.
Fondens referensvaluta är Euro.
Medelhög risk. Fondens värde beräknas dagligen utgående från marknadsvärdet hos de bakomliggande investeringarna i aktier som är ordentligt diversifierade, eller dessutom i statsobligationer och/eller företagsobligationer. Om man investerar i en fond med en annan huvudvaluta än den egna finns en ytterligare risk på grund av valutakursförändringar. Fonder i denna kategori tenderar att vara ”standardfonder”, och utgör kärnan i en investerares exponering på en viss marknad.
Investering i fonden är behäftad med normala marknadsrisker och det finns inga formella garantier om att fondens placeringsmål kommer att uppnås. Värdet av fonden kommer att fluktuera när värdet av de underliggande investeringarna fluktuerar. Fondandelsvärdet och inkomsten från andelarna kommer därför att variera och kan inte garanteras.
I allmänhet gäller för investeringar i obligationer att värdet av bakomliggande investeringar beror på ränteläget och på emittentens kreditvärdighet.
Riskbedömningar kan variera och kommer att göra det med tiden och de skall bara uppfattas som en fingervisning.
Andelsklass | Senaste 3 år | Senaste 5 år | Senaste 10 år |
A-ACC-Euro | - | - | - |
A-DIST-Euro | - | - | - |
E-ACC-Euro1 | - | - | - |
Fondens resultat:
Årlig total avkastning
(räkenskapsår med slut den 31 december) ej tillämpligt
Genomsnittlig årlig avkastning
Meddelande: Grafen och tabellen ovan visar tidigare resultat i fondens huvudvaluta Euro för klass A- och klass E-andelar. Resultatet beräknas som skillnad i fondandelsvärde, återinvesterade intäkter exklusive initialavgift. Tidigare avkastning skall inte nödvändigtvis ses som en indikator för framtida resultat för fonderna eller förvaltaren.
Typisk investerarprofil:
Hantering av intäkter:
Fondens omkostnader:
Lämplig för investerare som investerar för kapitaltillväxt men inte vill utsätta sig för mer än medelhög risk. Lämplig för förstagångsinvesterare eller mer aggressiva investerare i obligationer.
Ackumulerande andelar (ACC): Ingen utdelning kommer att betalas för ackumulerande fondandelar. All ränta och annan inkomst från investeringen kommer att ackumuleras. Utdelande andelar (DIST): För utdelande andelar förväntas Styrelsen rekommendera utdelning av i stort sett fondens hela nettoavkastning för året. Utdelningar kungörs för alla utdelande andelar den första affärsdagen i april. Utdelningar kungörs även för vissa fonder eller andelsklasser vid andra datum, vilket framgår av Prospektet. Utdelningar betalas normalt ut inom tio affärsdagar eller så snart som möjligt efter dessa. Kungörelser om utdelningar inklusive namnen på agenterna som utför betalningarna samt alla andra ekonomiska meddelanden om fonden publiceras i ett antal internationella tidningar. Utdelning återinvesteras utan försäljningsavgift i ytterligare fondandelar i samma utdelande andelsklass som lämnat utdelningen, såvida Fondandelsägaren ej meddelar annat skriftligen. Andelar utfärdas till det nettotillgångsvärde som bestäms vid anmälningsdatum för utdelningen om det är en värderingsdag eller närmast påföljande värderingsdag. Försäljningsavgift betalas inte för dessa andelar. Ägare av registrerade utdelande andelar kan få utdelningen som normalt betalas via bank, betald utan bankavgifter. Om utdelningsbeloppet understiger USD 50 (eller motvärdet i annan valuta), återinvesteras utdelning i ytterligare utdelande andelar i samma klass och utbetalas således inte direkt till Fondandelsägaren.
Andelsägarnas transaktionskostnader
Klass A | Klass E1 | |
Nyteckning | Upp till 5,25 % av NAV | 0 % |
Inlösen: | 0 % | 0 % |
Byte | ||
Bytesavgift – TILL avgiftsfria fonder | 0 % | 0 % |
Bytesavgift – TILL alla övriga fonder | Upp till 1 % av NAV | ej tillämpligt |
Investeringar som Fonden gör i andra kollektiva investeringsföretag kan medföra en dubblering av avgifter och omkostnader. Ingen dubblering av avgifter och kostnader sker dock om en delfond investerar i kollektiva investeringsföretag som förvaltas av Investeringsförvaltaren eller ett bolag inom Fidelity-gruppen.
Årliga driftkostnader | |||
Klass A- ACC-Euro | Klass A- DIST-Euro | Klass E- ACC-Euro1 | |
Avgifter som tas ut med en fast procentsats av fondens tillgångar – förvaltningsavgifter: | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Avgifter som tas ut med en fast procentsats av fondens tillgångar – central administrationsavgift | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
Avgifter som tas ut med en fast procentsats av fondens tillgångar – distributionsavgift | - | - | 0,35 % |
Avgifter som tas ut med en fast procentsats av fondens tillgångar – årlig teckningsskatt | 0,05 %5 | 0,05 %5 | 0,05 %5 |
Avgift till förvaringsinstitut | 0,02 %2 | 0,02 %2 | 0,02 %2 |
Totalkostnad som debiteras fonden (för verksamhetsåret som slutar den 31 december 2006) /
Totalkostnadsförhållande (TER):
-3 -3 -3
När Fonden investerar i andelar eller enheter av bakomliggande fonder, som förvaltas av Förvaltaren eller ett bolag i Fidelity-gruppen, kan en dubblering uppkomma av den årliga förvaltningsavgiften. Den sammanlagda förvaltningsavgiften får dock aldrig överstiga 3,0 % av de berörda förvaltade tillgångarna (exklusive prestationsavgifter).
Beskattning: Fonden betalar ingen skatt i Luxemburg på inkomster eller på realiserade eller orealiserade kapitalvinster och inte heller betalas någon källskatt. Fonden måste betala en årlig teckningsskatt på 0,05 procent av nettotillgångsvärdet som baseras på den sista dagen i varje räkenskapskvartal och erläggs kvartalsvis. Fonderna är dock inte skattepliktiga för den del av tillgångarna som är investerade i UCITS/UCI med säte i Luxemburg. Realisationsvinster, utdelningar och intäktsräntor från Fondens värdepappersinnehav kan vara föremål för realisationsvinstskatt, förskottsinnehållning eller andra skatter i aktuella ursprungsländer och dessa skatter kan möjligen inte återvinnas av Fonden eller dess Andelsägare. Styrelsen räknar med att Fonden inte kommer att vara kvalificerad som en utdelande fond i enlighet med kapitel V i del XVII av lagen Income and Corporation Taxes Act 1988 i Storbritannien. Skattekonsekvenserna för de enskilda andelsägarna kommer att bero på gällande lagar i den jurisdiktion som Xxxxxxxxxxxx lyder under. Investerare och blivande investerare bör skaffa egen experthjälp rörande detta och alla relevanta bilaterala avtal och andra lagar och förordningar. Skattelagstiftning, dess tillämpning och skattenivåerna som rör Fonden och dess Andelsägare kan ändras.
Publicering av dagskurs
Xxxx, sälja och byta andelar:
Information om senast gällande fondandelsvärden i fonden kan erhållas från Distributörer eller från Fonden och de publiceras i allmänhet dagligen i ett antal internationella tidningar som väljs fortlöpande enligt Styrelsens beslut.
Investerare som köper andelar för första gången skall fylla i ansökningsblanketten. Order för att köpa, sälja eller byta måste skickas till en Distributör. Ordern kan göras skriftligt eller via telefonsamtal (som omgående bekräftas skriftligt). Order kan också placeras via fax om Fidelity har mottagit en ifylld försäkran för detta. Om inte annat anges skriftligen i ansökan är var och en av de registrerade Andelsägarna auktoriserade att skriva under alla dokument som rör det samägda innehavet eller ge order om förändring gällande det samägda innehavet på de andra samägda innehavarnas vägnar. All sådan auktorisering skall gälla tills en separat uppsägning av detta mottages av Distributören.
Ifyllda ansökningar med likvider och sälj- eller bytesinstruktioner som mottagits av en Distributör eller av Fonden där investeraren önskar teckna eller lösa in andelar direkt från Fonden, på en affärsdag för Distributören och Fonden före klockan 17.00 GMT (normalt 18.00 centraleuropeisk tid, CET) som är värderingsdag kommer normalt att behandlas den dagen till nästa beräknade fondandelsvärde plus eventuell försäljningsavgift. Fidelity tar inte emot betalningar från, eller gör betalningar till, andra personer än registrerade Andelsägare.
Andelsägare skall normalt vänta upp till tre affärsdagar efter köp eller teckning av fondandelar innan ytterligare byte, försäljning eller inlösen kan ske och efter att Distributören eller Fonden mottagit begäran om byte tills försäljning och byte till nya andelar i en annan fond görs och upp till fem affärsdagar innan betalning för inlösen kommer att göras.
Köporder kommer normalt att ske först efter att banken meddelar att likviden är inbetald. Minimivärdet av ett innehav vid en viss tidpunkt måste uppgå till den minsta initialinvesteringen för ifrågavarande fondandelsklass. Distributörer och Fonden måste rätta sig efter luxemburgsk lagstiftning och all annan tillämplig lag om penningtvätt. Investerare kan anmodas att legitimera sig innan ansökan godkänns. Säljorder måste innehålla alla registreringsdetaljer såsom fondens namn, valuta, antal andelar som skall säljas samt bankinformation. Fondandelsägare har rätt att byta vissa eller samtliga fondandelar eller andelsklasser mot en annan fond eller andelsklass, om bytet uppfyller kraven för minsta initialinvestering för de nuvarande och nya fonderna eller andelsklasserna. Fondandelsägare har rätt att byta vissa eller samtliga E-andelar i en fond mot en E- andelar i en annan förutsatt att sådana emitterats. Instruktionen skall innehålla fullständiga kontouppgifter samt uppgift om antal eller värde av fondandelar som skall bytas mellan de nämnda fonderna.
Nu gällande minsta tillåtna investeringar (eller motsvarande i fritt konverterbar valuta)
Klass A Klass E1
Ytterligare viktig information:
Minsta initialinvestering USD 2 500 USD 2 500
Minsta följdinvestering USD 1 000 USD 1 000
Investeringsförvaltare: Fidelity Fund Management Limited, Bermuda Allmän distributör: Fidelity Investments Distributors, Bermuda
Central administratör: Fidelity Investments Luxembourg S. A., Luxemburg (Registeransvarig, Överlåtelseombud, Administrativt serviceombud och Hemlandsombud)
Promotor: Fidelity Investments
Övervakande myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Revisor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg
Portföljomsättning: ej tillämpligt4
Startdatum: 01.09.2006
Icke-rättsliga tvister
och gottgörelse: Compliance Officer, Fidelity Investments Luxembourg S.A., Kansallis House, Place de l’Etoile L-1021 Luxemburg. Fonden har inget kompensationssystem för investerare.
Lokala ombud: Fondens distributörer:
Fidelity Investments International Fidelity Investments Luxembourg S.A. Fidelity Investment Services GmbH Fidelity Pensions Management
Fidelity Distributors International Limited Fidelity Investments (Singapore) Limited Fidelity Investissements S.A.S.
Representant: Fidelity Investment Management (Ireland) Limited, Irland
Ytterligare information:
Kontakta gärna respektive Fidelity-distributör eller -representant för ytterligare information.
Investeringsrestriktioner kan gälla alla eller några av de andelsklasser som beskrivs här. Detaljerad information finns i Fondens Prospekt.
1Avsikten är att söka auktorisation, godkännande eller registrering av klass E-ACC-andelar i: Italien, Portugal och Spanien. 2Visad avgift är ett genomsnitt av vad förvaringsinstitutet tar ut. Beroende på fondens förmögenhet och aktuell transaktion kan denna avgift vara högre eller lägre. 3TER = förhållandet mellan bruttokostnader för UCITS och dess genomsnittliga fondförmögenhet (förutom transaktionsavgifter). 4Omsättning = [(Total1 – Total2)/M]*100 med Total1: Totalt antal värdepapperstransaktioner under aktuell period = X+Y där X=köp av värdepapper och Y=försäljning av värdepapper. Total2: totalt antal transaktioner med andelar i UCITS under aktuell period =S+T där S=teckning av UCITS-andelar och T=inlösen av UCITS-andelar. M=genomsnittlig månatlig fondförmögenhet i UCITS. 5Fonderna är inte skattepliktiga för den del av tillgångarna som är investerade i UCITS/UCI med säte i Luxemburg.