Contract
Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2019 | KVARTAL | 4 |
Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB. | ||
ZENGUN GROUP AB ( PUBL) FJÄRDE KVARTALET • Nettoomsättningen uppgick till 834,9 Mkr. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 45,6 Mkr. PERIODEN 2019 - 05 - 24 – 2019 - 12 - 31 • Nettoomsättningen uppgick till 1 599,3 Mkr. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 78,5 Mkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 25,0 Mkr. | ZENGUN GROUP HOLDING AB (tidigare koncern) FJÄRDE KVARTALET • Nettoomsättningen uppgick till 834,9 (610,1) en ökning med 37 procent eller 224,0 Mkr. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,1 Mkr (29,8) motsvarande en EBITDA marginal om 5,5 procent (4,9). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 Mkr (minus 19,3). JANUARI– DECEMBER • Nettoomsättningen uppgick till 2 579,6 Mkr (2 152,3) en ökning med 20 procent eller 427,3 Mkr. • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121,9 Mkr (119,0) motsvarande en EBITDA marginal om 4,7 procent (5,5). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 Mkr (11,8). | |
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
• I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastigheter om att uppföra en fastighet med 19 våningar samt ett gårdshus på Södermalm i Stockholm. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska stå inflyttningsklara hösten 2021.
• I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbundet Vision om en ombyggnation av förbundshuset på Kungsgatan i Stockholm.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
• RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
• Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.
Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm
NYCKELTAL
Zengun Group AB Zengun Group Holding AB (tidigare koncern) 24 maj
okt-dec
- 31 dec
okt-dec jan-dec
Belopp i Mkr om inget annat anges | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Nettoomsättning | 834,9 | 1 599,3 | 834,9 | 610,1 | 2 579,7 | 2 152,3 |
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 45,6 | 78,5 | 46,1 | 29,8 | 121,9 | 119,0 |
EBITDA marginal (procent) | 5,5 | 4,9 | 5,5 | 4,9 | 4,7 | 5,5 |
Rörelseresultat (EBIT) | 41,1 | 68,0 | 42,8 | 28,0 | 108,8 | 111,9 |
Rörelsemarginal (procent) | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 5,2 |
Periodens resultat | 20,5 | 27,4 | 33,1 | 18,4 | 72,4 | 68,0 |
Vinstmarginal (procent) | 2,5 | 1,7 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 |
Resultat per aktie före och efter utspädning | 40 970 | 54 830 | 0,12 | 0,07 | 0,26 | 0,25 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3,2 | -25,0 | 5,5 | -19,3 | 94,3 | 11,8 |
Nettoskuld | 414 | 208 | ||||
Nettoskuld/EBITDA (R12) | 3,4 | |||||
Skuldsättningsgrad (procent) | 87,9 | 51,8 | ||||
Soliditet (procent) | 31,9 | 40,9 | ||||
Orderstock | 2 300,0 | 2 442,0 |
VD-ord
Starkt helår och bästa kvartalet i Zenguns historia
”Våra kunder har fortsatt offensiva planer.” |
Zengunkoncernen avslutade året starkt med ett fjärde kvartal som är det bästa kvartalet i vår historia. Kvartalets omsättning om 835 Mkr innebar en organisk tillväxt om hela 37 procent, samtidigt som koncernens hellårsomsättning om 2 580 Mkr motsvarar en organisk tillväxt om 20 procent jämfört med föregående år. Flertalet av våra större projekt har under året varit i faser med hög produktionstakt.
Även lönsamheten är bra. Vi redovisar ett bra och stabilt underliggande resultat med stark marginal både för kvartalet och helåret. Det påbörjade omställningsarbetet för att stärka konceptet inom byggservice och förbättra lönsamheten i RA Bygg har fortsatt under fjärde kvartalet och löper även under 2020.
Vårt arbete med minskad rörelsekapitalbindning och ökat fokus på kassaflödet har gett resultat. Vi redovisar ett tillfredsställande kassaflöde för helåret.
Orderstocken ligger på en oförändrat stark och betryggande nivå i fjärde kvartalet. I vårt huvudsegment som är kommersiella lokaler, ser vi ingen avmattning i marknaden. Vi för dialoger med ett flertal fastighetsägare som har fortsatt offensiva planer och positiv agenda. Behovet av moderna och effektiva kontorslokaler med flexibla lösningar och funktioner driver efterfrågan på både renovering och nybyggnation av kommersiella fastigheter. Likaså bidrar intresset för miljöcertifierade byggnader till marknadstillväxten.
I fjärde kvartalet tecknade vi ett så kallat fas ett-avtal med Fabege om projektering av den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen Haga Norra. Vi är redan etablerade i området där vi för närvarande driver flera stora projekt med byggnation av lokaler för Bilia samt bostäder. Det nu aktuella fas ett- avtalet avser huvudsakligen kommersiell utbyggnad.
Vi landade ytterligare två stora uppdrag i fjärde kvartalet. Dels bygger vi för CA Fastigheter det nya landmärket Strato på Södermalm, ett 19 våningar högt torn med bostäder som ska stå inflyttningsklart 2021, dels ansvarar vi även för ombyggnationen av fackförbundet Visions förbundshus på Kungsgatan i centrala Stockholm.
Jag är full av tillförsikt inför det kommande året. Vår verksamhet står stark med en ytterligare breddad kundbas där flera nya projekt kommer att startas upp under året.
Stockholm den 20 februari 2020
Xxxxx Xxxxxxx
VD och koncernchef
Verksamhet och finansiell
utveckling
Zengun Group AB (publ) bildades den 25 oktober 2018. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under perioden 2018-10-25–2019-05-23.
Koncernen startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. Förvärvet finansierades genom ett obligationslån om 450 Mkr samt en apportemission.
Del av obligationslånet användes för att betala tillbaka befintliga lån hos kreditinstitut.
Bolaget är sedan 2019-03-25 ett helägt koncernföretag till Zengun Group Parent AB (org nr 559198-4629).
Ägarförhållanden framgår av illustration nedan, samtliga koncernföretag är helägda.
Zengun Group Parent AB | |||
Zengun AB ( | Group publ) | ||
Zengun Group Holding AB | |||
Zengun Holding AB | |||
Zengun AB | |||
RA Bygg | |||
OPERATIV VERKSAMHET
ZENGUN GROUP HOLDING (tidigare koncern)
Den operativa verksamheten bedrivs i de två helägda koncernföretagen Zengun AB och Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bygg AB (RA Bygg).
Zengun AB är en ledande byggentreprenör för stora och komplexa byggprojekt i region Stockholm. Projekten genomförs på uppdrag av kunder som är stora och välkända aktörer på fastighetsmarknaden och drivs huvudsakligen som samverkansprojekt. Ett projekt löper typiskt över ett till tre år. Företaget är verksamt inom både nybyggnation och ROT-segmentet, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är ny- eller ombyggnad av kommersiella fastigheter men företaget bygger även bostäder och offentliga lokaler.
Verksamheten i RA Bygg omfattar mindre entreprenader och byggservice i region Stockholm.
Då koncernens resultaträkning i denna delårsrapport endast omfattar perioden
2019-05-24–2019-12-31 redovisas nedan för jämförbarhet historisk finansiell information för den tidigare koncernen; Zengun Group Holding AB.
NYCKELTAL
okt-dec jan-dec
Mkr | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Nettoomsättning | 834,9 | 610,1 | 2 579,7 | 2 152,3 |
Röreslseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 46,1 | 29,8 | 121,9 | 119,0 |
EBITDA marginal | 5,5 | 4,9 | 4,7 | 5,5 |
Rörelseresultat | 42,8 | 28,0 | 108,8 | 111,9 |
Rörelsemarginal | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 5,2 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5,5 | -19,3 | 94,3 | 11,8 |
FINANSIELL UTVECKLING FÖR FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 834,9 Mkr (610,1) vilket var 224,8 Mkr högre än föregående år. Den organiska tillväxten motsvarade 37 procent. Framför allt har projekten Stora Frösunda, Kvarteret Nöten och Sabbatsberg 24 bidragit till tillväxten. Projekt Tobaksmonopolet på Södermalm, omfattande ett bostadshus om 19 våningar samt ett gårdshus har påbörjats i kvartalet.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,1 Mkr (29,8). EBITDA marginalen motsvarade 5,5 procent att jämföra med 4,9 procent föregående år.
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 13,0 Mkr (10,5). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 1,6 procent (1,8).
Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (4,6).
Kassaflöde
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 Mkr (minus 19,3). Hög aktivitet i kvartalet medförde en betydande andel kapitalbindning i kundfordringar och pågående arbeten trots det förbättrades kassaflödet väsentligt jämför med motsvarande period föregående år. Förbättringen är framförallt drivet av den goda resultatutvecklingen.
FINANSIELL UTVECKLING JANUARI–DECEMBER
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen uppgick till 2 579,6 Mkr (2 152,3) vilket var 426,3 Mkr högre än föregående år. Den organiska tillväxten motsvarade 20 procent. Framför allt har projekten Stora Frösunda, Kvarteret Nöten och Sabbatsberg 24 bidragit till tillväxten.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121,9 Mkr (119,0) vilket är en ökning med 2,9 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet har påverkats negativt av en marginaljustering om 20,5 Mkr i ett enskilt projekt. RA Bygg redovisar under 2019 ett väsentligt lägre resultat jämfört med föregående år. Det omställningsarbete som initierades innan sommaren har fortsatt under hösten.
Rörelseresultatet uppgick till 108,8 Mkr (111,9) vilket är en minskning med 3,1 Mkr jämfört med föregående år.
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 59,4 Mkr (42,6), vilket är en ökning med 16,8 Mkr jämfört med föregående år. Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 2,3 procent (2,0).
Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (5,2). Justerad för den negativa marginaljusteringen i ett enskilt projekt uppgick rörelsemarginalen till 5,2 procent (5,9).
Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 Mkr (11,8). Det interna arbetet med att minska rörelsekapitalbindningen fortsätter.
ORDERSTOCK
Mkr
2 733
2 500
2 318 2 300 2 300
2 018
1 766 1 807 1 807
1 428
1 785
1 545
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 2017 2018 2019
ZENGUN GROUP AB (PUBL) KONCERNEN FINANSIELL UTVECKLING FÖR FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen uppgick till 834,9 Mkr och rörelseresultatet till 41,1 Mkr. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 12,9 Mkr. Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 1,6 procent. Övriga kostnader om 4,5 Mkr avser i huvudsak avskrivningar på immateriella tillgångar.
Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till minus 12,0 Mkr och avser i huvudsak räntekostnader. Kostnaden för obligationslånet periodiseras över lånets löptid och redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.
Resultat före och efter skatt
Resultat före skatt uppgick till 29,0 Mkr och resultat efter skatt till 20,5 Mkr. Från och med 1 januari 2019 har bolagsskatten sänkts från 22,0 procent till 21,4 procent.
FINANSIELL UTVECKLING FÖR PERIODEN 2019-05-24 TILL 2019-12-31
Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen uppgick till 1 599,3 Mkr och rörelseresultatet till 68,0 Mkr. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 33,7 Mkr. Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 2,1 procent. Resultatet har belastats med kostnader om 2,1 Mkr avseende förberedelser inför en eventuell börsintroduktion, vilken avbröts i samband med ägarförändringen. Övriga kostnader om 10,4 Mkr avser i huvudsak avskrivningar på immateriella tillgångar.
Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till minus 28,0 Mkr och avser i huvudsak räntekostnader för obligationslånet. Kostnaden för obligationslånet periodiseras över lånets löptid och redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen.
Resultat före och efter skatt
Resultat före skatt uppgick till 39,9 Mkr och resultat efter skatt till 27,4 Mkr. Från och med 1 januari 2019 har bolagsskatten sänkts från 22,0 procent till 21,4 procent.
Likviditet och finansiell ställning per balansdagen
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till minus 25,0 Mkr. Det är framför allt ökad kapitalbindning i kundfordringar och pågående arbeten som påverkat kassaflödet negativt.
Obligationslånet om 450 Mkr har netto påverkat det totala kassaflödet med 441 Mkr efter att avdrag gjorts för arvodet till rådgivaren.
Nettoskulden uppgick till 413,7 Mkr. Likvida medel uppgick till 34,1 Mkr. Beviljad checkräkningskredit om 50,0 Mkr utnyttjades ej per balansdagen och har inte utnyttjats under räkenskapsåret.
Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 1 474,1 Mkr varav 815,4 Mkr avsåg immateriella tillgångar.
Omsättningstillgångarna uppgick till 643,0 Mkr varav 326,1 Mkr avsåg kundfordringar. Soliditeten per balansdagen uppgick till 31,9 procent.
Eget kapital vid periodens slut uppgick till 471,5 Mkr vilket motsvarar 943 132 kr per aktie.
MODERBOLAGET
Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen verksamhet. Resultatet för perioden i moderbolaget uppgick till 0 Mkr.
MEDARBETARE
Koncernen är beroende av sin förmåga att attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens och erfarenhet. Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 220 varav 50 kvinnor. Fördelningen mellan tjänstemän och yrkesarbetare var 145/75.
AKTIE- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag
Under perioden har inga transaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat och ställning ägt rum med närstående.
SÄSONGS- ELLER ÅRSTIDSVARIATIONER
Verksamheten saknar tydliga säsongs- eller årstidseffekter. Koncernen påverkas positivt av månader med många arbetsdagar och avsaknad av semesterperiod.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker i form av miljörisker och garantier för utfört arbete. Zengun för en löpande dialog med olika intressenter vad gäller miljörisker och garantier. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd sannolikhet har inga avsättningar redovisats för att möta eventuella framtida krav. När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Bolaget arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning.
PROGNOS
Koncernen lämnar ingen prognos för 2020.
HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG
• I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastigheter om att uppföra en fastighet med 19 våningar samt ett gårdshus på Södermalm i Stockholm. Totalt planeras cirka
130 bostadslägenheter som ska stå inflyttningsklara hösten 2021.
• I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbundet Vision om en ombyggnation av förbundshuset på Kungsgatan i Stockholm.
• RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
• Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.
Stockholm den 20 februari 2020 Xxxxx Xxxxxxx
VD och koncernchef
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.
Koncernens resultaträkning
Belopp i tusental kronor (Tkr) Not okt-dec
24 maj
- 31 dec
Nettoomsättning 2 | 834 930 | 1 599 280 |
Produktionskostnader | -776 427 | -1 487 385 |
Bruttovinst Försäljnings- och administrationskostnader | 58 503 -12 956 | 111 895 -33 747 |
Övriga intäkter | 44 | 356 |
Övriga kostnader | -4 484 | -10 459 |
Rörelsens resultat Finansiella intäkter | 41 107 6 | 68 045 9 |
Finansiella kostnader | -12 063 | -28 102 |
Resultat från finansiella poster | -12 057 | -28 093 |
Resultat före skatt | 29 050 | 39 952 |
Inkomstskatt | -8 565 | -12 536 |
Periodens resultat | 20 485 | 27 415 |
Koncernens rapport över totalresultat
Belopp i tusental kronor (Tkr) Not okt-dec
24 maj
- 31 dec
Periodens resultat | 20 485 | 27 415 |
Övrigt | - | - |
Omräkningsdifferenser | - | - |
Summa övrigt totalresultat för perioden | 20 485 | 27 415 |
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN | 20 485 | 27 415 |
Periodens resultat hänförligt: | ||
Moderbolagets aktieägare | 20 485 | 27 415 |
Minoritetsintresse | - | - |
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3 | 40 970 | 54 830 |
Antal utestående aktier vid periodens ingång | 500 | 500 |
Antal utestående aktier vid periodens utgång | 500 | 500 |
Koncernens rapport över finansiell ställning
Tillgångar
Belopp i tusental kronor (Tkr) | Not | 31 dec 2019 |
Anläggningstillgångar | ||
Immateriella tillgångar | ||
Kundrelationer | 111 964 | |
Varumärken | 152 100 | |
Goodwill | 551 299 | |
Materiella anläggningstillgångar | ||
Maskiner och inventarier | 149 | |
Nyttjanderättstillgångar | 9 376 | |
Finansiella anläggningstillgångar | ||
Andra långsiktiga värdepappersinnehav | 1 950 | |
Övriga långfristiga fordringar | 864 | |
Uppskjutna skattefordringar | 3 436 | |
Summa anläggningstillgångar | 831 138 | |
Omsättningstillgångar | ||
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal | 261 161 | |
Kundfordringar | 326 136 | |
Aktuella skattefordringar | 7 160 | |
Övriga fordringar | 1 700 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 686 | |
Likvida medel | 34 118 | |
Summa omsättningstillgångar | 642 961 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 474 099 |
Koncernens rapport över finansiell ställning, forts
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i tusental kronor (Tkr) | Not | 31 dec 2019 |
EGET KAPITAL | ||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | ||
Aktiekapital | 500 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 443 595 | |
Balanserat resultat | - | |
Periodens resultat | 27 415 | |
Summa eget kapital | 471 510 | |
SKULDER | ||
Långfristiga skulder | ||
Skulder till kreditinstitut | 411 408 | |
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar | 2 959 | |
Uppskjutna skatteskulder | 56 545 | |
Övriga avsättningar | 4 400 | |
Summa långfristiga skulder | 475 312 | |
Kortfristiga skulder | ||
Liabilities to credit institutions | 35 000 | |
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar | 5 611 | |
Leverantörsskulder | 291 379 | |
Övriga kortfristiga skulder | 41 310 | |
Fakturerade ej upparbetade intäkter | 90 554 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 63 423 | |
Summa kortfristiga skulder | 527 277 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 474 099 |
Koncernens rapport över förändring i eget kapitel
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Belopp i tusental kronor (Tkr) | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserat resultat inklusive periodens resultat | Totalt | Summa eget kapital |
Koncernens bildande 24 maj 2019 | 500 | 500 | 500 | ||
Totalresultat | |||||
Periodens resultat | 27 415 | 27 415 | 27 415 | ||
Övrigt totalresultat | |||||
Summa totalresultat | 27 415 | 27 415 | 27 415 | ||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Aktieägaretillskott | 443 595 | 443 595 | 443 595 | ||
Summa transaktioner med aktieägare | 443 595 | 443 595 | 443 595 | ||
Utgående balans per 31 december 2019 | 500 | 443 595 | 27 415 | 471 510 | 471 510 |
Koncernens rapport över kassaflöden
Belopp i tusental kronor (Tkr) Not okt-dec
24 maj
- 31 dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | 41 107 | 68 045 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Återläggning av avskrivningar | 4 484 | 10 458 |
Övriga poster ej kassapåverkande | 3 004 | 3 933 |
Erhållen ränta | 7 | 9 |
Erlagd ränta | -10 380 | -20 249 |
Betald skatt | -3 451 | -16 284 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 34 771 | 45 912 |
Förändring i rörelsekapital | ||
Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad | -104 507 | -105 322 |
Ökning/minskning kundfordringar | -27 304 | 4 883 |
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar | 10 840 | 7 832 |
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder | -2 774 | -52 340 |
Ökning/minskning övriga avsättningar | - | - |
Ökning/minskning leverantörsskulder | 85 731 | 73 992 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 243 | -25 043 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | ||
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | - | -317 351 |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -153 | -153 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -153 | -317 504 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | ||
Nyemission | - | - |
Upptagna lån | - | 441 000 |
Amortering av lån | -1 491 | -64 334 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 000 | 000 000 |
Periodens kassaflöde | -4 887 | 34 119 |
Likvida medel vid periodens början | 39 006 | - |
Likvida medel vid periodens slut | 34 119 | 34 119 |
Moderbolagets resultaträkningar
Belopp i tusental kronor (Tkr) | okt-dec | jan-dec |
Summa rörelsens intäkter | - | - |
Övriga externa kostnader | -518 | -787 |
Rörelseresultat | -518 | -787 |
Resultat från andelar i koncernföretag | 10 000 | 10 000 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 10 000 | 3 478 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -11 607 | -25 002 |
Resultat från finansiella poster | -11 607 | -11 525 |
Resultat före skatt | -1 607 | -12 311 |
Aktuell skatt | -143 | 1 371 |
PERIODENS RESULTAT | -2 267 | -10 940 |
Moderbolagets balansräkning | ||
Belopp i tusental kronor (Tkr) | Not | 31 dec 2019 |
TILLGÅNGAR | ||
Anläggningstillgångar | ||
Finansiella anläggningstillgångar | ||
Andelar i koncernföretag | 684 918 | |
Uppskjutna skattefordringar | 1 372 | |
Fordringar hos koncernföretag | 179 679 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 865 969 | |
Summa anläggningsstillgångar | 865 969 | |
Omsättningstillgångar | ||
Kortfristiga fordringar | ||
Fordringar hos koncernföretag | 3 977 | |
Förutbetalda kostnader och intäkter | 3 267 | |
7 244 | ||
Likvida medel | 6 407 | |
Summa omsättningstillgångar | 13 651 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 879 620 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
Eget kapital | ||
Bundet eget kapital | ||
Aktiekapital | 500 | |
Summa bundet eget kapital | 500 | |
Fritt eget kapital | ||
Överkursfond | 443 595 | |
Balanserat resultat | - | |
Periodens resultat | -10 940 | |
Summa fritt eget kapital | 432 655 | |
Summa eget kapital | 433 155 | |
Långfristiga skulder | ||
Skulder till kreditinstitut | 446 408 | |
Summa långfrista skulder | 446 408 | |
Kortfristiga skulder | ||
Leverantörsskulder | 57 | |
Summa kortfristiga skulder | 57 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 879 620 | |
Moderbolagets rapport över kassaflöden
Belopp i tusental kronor (tkr) Not okt-dec
24 maj
- 31 dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | -518 | -787 |
Justeringar för poster om inte ingår i kassaflödet | ||
Erlagd ränta | -9 924 | -19 594 |
Erhållen utdelning | 10 000 | 10 000 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -442 | -10 381 |
Förändring i rörelsekapital | ||
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 694 | -3 267 |
Ökning/minskning kortfristiga skulder | ||
Ökning/minskning av leverantörsskulder | -256 | 57 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 | -13 591 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | ||
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | -360 556 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | -360 556 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | ||
Upptagna lån | 441 000 | |
Amortering av lån | -60 446 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 380 554 |
Periodens kassaflöde | -4 | 6 407 |
Likvida medel vid periodens början | 6 411 | - |
Likvida medel vid periodens slut | 6 407 | 6 407 |
Noter
NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER
Zengun tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av Europeiska Unionen.
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upp-rättats i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisnings-principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen för Zengun Group Holding AB.
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och koncernledningen bedömningar och antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.
NOT 2. RÖRELSESEGMENT
Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som behandlas av koncernledningen och som används för att utvärdera resultatet samt allokera resurser till segmenten. Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per operativt bolag. Dessa utgör koncernens rörelsesegment.
Tkr 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Nettoomsättning | |||||
Entreprenadverksamhet | 1 398 867 | 740 793 | 502 747 | 2 248 338 | 1 799 220 |
Byggservice | 200 414 | 96 290 | 118 795 | 333 750 | 364 470 |
Koncerninternt | - | -2 153 | -11 393 | -2 429 | -11 393 |
Totalt | 1 599 280 | 834 930 | 610 149 | 2 579 658 | 2 152 297 |
Rörelseresultat (EBIT) | |||||
Entreprenadverksamhet | 67 075 | 44 105 | 31 042 | 109 119 | 93 705 |
Byggservice | 970 | 861 | 6 390 | 2 073 | 27 631 |
Koncerninternt | -2 153 | -9 429 | -2 429 | -9 429 | |
Totalt | 68 045 | 42 812 | 28 003 | 108 762 | 111 907 |
Zengun Group AB 24 maj - 31 dec
Zengun Group Holding AB (tidigare koncern) okt-dec jan-dec
NOT 3. RESULTAT PER AKTIE
Tkr
Zengun Group AB
okt-dec
24 maj
- 31 dec
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 20 485 | 27 415 |
Antal utestående aktier vid periodens ingång | 500 | 500 |
Antal utestående aktier vid perioden utgång | 500 | 500 |
Genomsnittligt antal aktier | 500 | 500 |
Resultat per aktie före och efter utspädning | 40 970 | 54 830 |
NOT 4. FÖRVÄRV | ||
ZENGUN GROUP AB (PUBL) | 24 maj 2019 | |
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill: Koncernen | ||
Köpeskilling | 684 918 | |
– kontant betalt | 360 556 | |
– aktieägartillskott | 324 362 | |
Sammanlagd köpeskilling | 684 918 | |
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar | 131 451 | |
Goodwill | 553 467 | |
Verkligt värde | redovisat värde | |
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande: | ||
Likvida medel | 43 204 | 43 204 |
Varumärken | 152 100 | |
Kundkontrakt och kundrelationer | 118 900 | |
Materiella anläggningstillgångar | 12 896 | 12 896 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 814 | 2 814 |
Kundfordringar och andra fordringar | 515 735 | 515 735 |
Upplåning | -189 693 | -189 693 |
Uppskjutna skatteskulder, netto | -59 025 | -31 182 |
Övriga avsättningar | -467 | -467 |
Leverantörsskulder och andra skulder | -465 014 | -465 014 |
Verkligt värde på nettotillgångar | 131 450 | -111 707 |
Minoritetsintressen | ||
Goodwill | 553 467 | - |
Sammanlagd köpeskilling | 684 917 | |
Kontant reglerad köpeskilling | 360 556 | |
Likvida medel i dotterföretag | -43 204 | |
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv | 317 352 | |
Förvärvskostnaderna uppgick till 0,5 Mkr. | ||
NOT 5. ANVÄNDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL
Zengun presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Xxxxxx anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till aktieägare och ledning då de möjliggör utvärdering av trender och koncernens prestation. Eftersom inte alla företag beräkningar finansiella mått på samma sätt är det inte alltid jämförbart. Definition av nyckeltalen framgår av Zengun Group Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2018.
#zengunbyggerstockholm Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Koncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen 2019 uppgick till 2,6 miljarder kronor.. | |
FINANSIELL KALENDER 2020 | |
Årsredovisning 2019 Delårsrapport januari–mars Delårsrapport januari–juni Delårsrapport januari–september | 22 april 14 maj 27 augusti 11 november |
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Xxxxx Xxxxxxx, VD och koncernchef, x00 00 000 00 00 Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, ekonomi- och finansdirektör, x00 00 000 00 00 | |
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07.30 CET. | |