KOSTNADSKALKYL

KOSTNADSKALKYL

för

Bostadsrättsföreningen Norra Båthuset i Norrtälje Hamn (769633-2878)

Norrtälje kommun

Inneliggande kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker

A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

B. Beskrivning av fastigheten

C. Beräknade kostnader för fastighetens förvärv

D. Preliminär finansieringsplan

E. Beräkning av föreningens årliga kostnader

F. Beräkning av föreningens årliga intäkter

G. Sammanställning insats, upplåtelse- och årsavgifter

H. Sammanställning anskaffningsvärde

I. Sammanställning resultatprognos och kassaflöde

J. Särskilda bestämmelser

I. Ekonomisk prognos och Känslighetsanalys år 1-16

L. Enligt Bostadsrättslagen föreskrivet intyg

A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsrättsföreningen Norra Båthuset i Norrtälje Hamn (nedan kallad Föreningen) som ansökt om registrering och registrerats hos Bolagsverket 2016-11-14 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningens org. nummer är 769633-2878.

I enlighet med vad som stadgas i 5 kap 3§ bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för Föreningens verksamhet. Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftskostnader etc. grundar sig på vid tiden för kostnadskalkylens upprättande kända förhållanden.

Fastigheten Xxxxxx 0 (kallad Fastigheten) ägs av Föreningen med lagfart per 2016-12-29. Föreningen förvärvade Norrtälje Torn Kvarter 7 AB, org. nummer 559056-7722 (kallat Bolaget) innehållande Fastigheten av säljaren Index Norrtälje Holding 2 AB, org. nummer 559056-7698 (kallad Säljaren). Därefter såldes Fastigheten vidare från Bolaget till Föreningen för skattemässigt värde. Överlåtelsen sker med stöd av 23 kap inkomstskattelagen (underprisöverlåtelse) och villkoren bedöms vara uppfyllda för att undvika uttagsbeskattning. Bolaget avvecklades därefter genom likvidation beslutad 2018-07-16.

Föreningen avser uppföra flerbostadshus med 92 lägenheter, 4 lokaler samt bilplatser i parkeringsgarage. Antagande av ny detaljplan berörande Fastigheten väntas ske september 2019 i kommunstyrelsen och vinna laga kraft oktober 2019.

Föreningen avser ansöka om och överenskomma kring fastighetsreglering med Norrtälje kommun, vilket berör tre intilliggande fastigheter i enlighet med ny detaljplan för fastigheten.

Föreningen avser ingå uppdragsavtal med Index Asset Management AB, org. nummer 556711-6586. I uppdraget ingår att ombesörja och bekosta Föreningens verksamhet och administration under projekttiden via utlägg, upphandla projektets finansiering, och uppgifter och åtaganden hänförliga till rollen som byggherre och beställare av entreprenad inom ramen för total anskaffningskostnad enligt fastställd ekonomisk plan. Vidare ansvarar Index Asset Management AB för eventuellt osålda lägenheter efter färdigställandet, samt i det fall beräknad hyresintäkt enligt ekonomisk plan för kommersiella lokaler inte skulle erhållas av annan hyresgäst under en period av 3 kalenderår.

Parkeringsgarage avses byggas under markplan på Fastigheten och utgöra gemensamhetsanläggning där Föreningen och Bostadsrättsföreningen Havstornet i Norrtälje Hamn, org. nummer 769633-2779, utgör andelsägare. Förvaltning planeras ske genom en samfällighetsförening.

Föreningen avser ingå ett totalentreprenadavtal för nybyggnation på Fastigheten med Index Asset Management AB. Garantier erhålls enligt ABT 06. Byggnadsarbeten beräknas påbörjas under 2020 med färdigställande under 2022. Detta sker under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut som exempelvis bygglov beviljas. Föreningen avser även ingå totalentreprenadavtal för nybyggnation av parkeringsgaraget med Index Asset Management AB.

Föreningen avser att träffa förhandsavtal på grundval av inneliggande kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott kommer att sökas hos Bolagsverket. Upplåtelse och inflyttning beräknas ske efter det att den slutliga kostnaden redovisats på föreningsstämma samt att en ekonomisk plan registrerats av Bolagsverket. Inflyttning beräknas kunna ske preliminärt med start första kvartalet 2023.

Fastigheten kommer att vara fullvärdesförsäkrad då den tas i anspråk.

Som underlag för denna kostnadskalkyl har använts befintliga handlingar från bostadsrättsföreningen, arkitekter och från myndigheter. Kalkylen är upprättad i juni 2019.

Kostnadskalkylen är upprättad med förutsättningen att Bostadsrättsföreningen Norra Båthuset i Norrtälje hamn är att betrakta som en äkta bostadsrättsförening. Beräkningsgrund i kalkylen avser kalenderår 2019.

Föreningens förvärvs- och entreprenadkostnader beräknas totalt att uppgå till 371 358 000 kr inklusive kassa. Redovisade kostnader för förvärv och entreprenad, enligt pkt C, avser preliminära kostnader.

Entreprenadernas kontraktssummor uppgår till 212 500 000 kr inklusive moms för byggnaden och 21 718 232 kr exklusive moms för Föreningens andel av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget.

Byggnaden är nyproducerad och något renoveringsbehov bör inte föreligga inom de närmaste fem åren. Enligt stadgar avsätts ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastighetens taxeringsvärde alternativt enligt kommande underhållsplan. I inneliggande kostnadskalkyl väljer styrelsen att avsätta 0,2% av fastighetens beräknade taxeringsvärde.

Kommunal avgift för nybyggda bostäder utgår ej de första femton åren. Omtaxering beräknas ske under år 2023.

Bostadsrättsföreningen redovisar enligt god redovisningssed. Föreningen kommer att upprätta årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Detta medför att Föreningen avser tillämpa komponentavskrivning i sin redovisning. Avskrivningar på byggnaden påverkar föreningens bokföringsmässiga resultat, men inte dess likviditet. Underlag för avskrivning är 291 826 764 kr vid kalkylens upprättande. Underlaget för avskrivning beräknas till ca 79 % av köpeskillingen, motsvarande taxeringsvärde för byggnad i förhållande till totalt uppskattat taxeringsvärde.

Totalt skattemässigt värde för Fastigheten uppgick till 1 395 000 kr vid förvärvet, fördelat på

1 395 000 kr för mark och 0 kr för byggnad. För det fall Föreningen i framtiden väljer att avyttra Fastigheten kommer det skattemässiga värdet, tillsammans med Föreningens slutliga entreprenadkostnader för byggnationen samt ersättning för markreglering, ligga till grund för beräkning av skattepliktig vinst.

Föreningen avser vara kopplad till konceptet Touch by Index. Ett planerat servicekoncept i Norrtälje hamn med concierge, bil- och båtpool, festlokal m.m. Grundkostnad ingår i månadsavgiften. Valda tjänster kan innebära en tillkommande kostnad för medlemmarna.

I föreningen finns fyra lokaler om totalt 462 kvm. Genomsnittlig utgående hyra för lokalerna förutsätts i kostnadskalkylen vara 1 800 kr/kvm i varmhyra exklusive fastighetsskatt, vilket bedöms vara enligt nuvarande marknadshyror på motsvarande lokaler i närområdet.

Varmvatten debiteras medlemmarna enligt egen förbrukning separat utöver månadsavgiften, och beräknas enligt schablon till 35 kr/kvm/år.

I samband med Föreningens tillträde till Fastigheten avses nya hypotekslån upptas enligt finansieringsplanen, avsnitt D. Valda löptider och uppdelning i olika lånedelar kan av styrelsen komma att ändras om förutsättningarna anses mer fördelaktiga. Amorteringar sker enligt årlig plan med 1 % av kapitalskulden.

Föreningens redovisade utgifter och utbetalningar fördelas på årsavgifterna. Tillkommer kostnad för av bostadsrättshavaren vald service såsom exempelvis bostadsrättsförsäkring, varmvatten, hushållsel, bredband, TV-avgift, bilparkering etc. Andelstal beräknas utifrån lägenheternas storlek. Årsavgifterna fördelas i förhållande till lägenheternas andelstal.

Föreningen planerar för totalt 65 bilplatser enligt följande:

- 48 bilplatser i garaget för uthyrning till medlemmar och lokalhyresgäster, via kommande gemensamhetsanläggning tillsammans med Bostadsföreningen Havstornet i Norrtälje Hamn. Uthyres för initialt 1.250 kr/mån per plats utöver månadsavgiften och enligt kösystem.

- 10 bilplatser i garaget för uthyrning genom dubbelparkering med framförliggande plats, till medlemmar och lokalhyresgäster, via kommande gemensamhetsanläggning tillsammans med Bostadsföreningen Havstornet i Norrtälje Hamn. Uthyres för initialt 937,50 kr/mån per plats utöver månadsavgiften och enligt kösystem.

- Gästparkering av totalt 5 platser och för poolbil med 2 platser.

I garaget skapas även 28 parkeringsplatser som kommer tillhöra Bostadsrättsföreningen Havstornet i Norrtälje Hamn via gemensamhetsanläggningen.

Fastighetsbeteckning Norrtälje Pråmen 1

Taxeringsvärde Taxeringsvärde (2018) för fastigheten Brännäset 16 är 0 kr, varav byggnadsvärde 0 kr och mark 0 kr.

Taxeringsenhet industrimark – kod 411.

Uppskattat taxeringsvärde enligt Skatteverkets beräkningsmodell för flerbostadshus (2019) beräknas till 136 360 000 kr, varav byggnad

uppgår till 107 200 000 kr och mark 29 160 000 kr efter genomförd nyproduktion.

Tomtareal 2 476 kvm, äganderätt. Tillkommande yta efter markreglering. Planförhållanden Stadsplan – del av Hamnområdet, Datum 1974-01-28, Akt 01-noä-259

Andel i samfällighet Andel i gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget, avses förvaltas genom en samfällighetsförening.

Inskrivningar Saknas

BYGGNAD Nybyggnation av 92 bostadslägenheter och 4 lokaler. Garage genom

gemensamhetsanläggning.

Uthyrningsbar area	Bostäder	6 056 kvm
	Lokaler	462 kvm
	Garage GA	48+10+7 platser

Nybyggnadsår 2020-2023

Uppvärmning Fjärrvärme

Byggnadssätt Grundkonstruktion med pålning. Stomme av prefabricerade

betongelement. Bjälklag av betong. Fasad med tegel- eller putsbeklädnad. Yttertak med plåt.

Vatten/avlopp Ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät.

Sophantering Sopsug belägen inom kvarteret. Källsortering vid station på allmän plats. Övrig tomtmark Större delen av marken bebyggs.

LÄGENHET

Upplåtna ytor Areauppgifter enligt ritningsunderlag från arkitekt.

Lägenhetsbeskrivning Se Rumsbeskrivning och Teknisk beskrivning. Ändringar och avvikelser kan förekomma. Inredningsval ska göras av köpare, vissa val kan innebära en tillkommande kostnad.

C. UTBETALNINGAR OCH KOSTNADER FÖR FASTIGHETENS FÖRVÄRV

Förvärv av fastighet, entreprenad, lagfart Övriga kostnader	369 752 640	369 752 640
Pantbrevskostnader	1 455 360
Reparationsfond	0
Kassa	150 000	1 605 360
Totala avsättningar för förvärv		371 358 000

D. FINANSIERINGSPLAN

Befintliga lån Xxxx

Nya lån

Hypotekslån Rörlig 2,00% 24 256 000

Ränta 2 år 3,00% 24 256 000

Ränta 5 år 4,00% 24 256 000

Genomsnitt 3,00%

Summa insatser 000 000 000

Upplåtelseavgift 75 000 000

72 768 000

298 590 000

Totala skulder och eget kapital 371 358 000

E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER OCH UTBETALNINGAR

2019

Finansieringsnetto

Ränta	2 183 000
Amortering	728 000
		2 911 000
Avsättning underhållsplan		272 720
Driftkostnader
Förvaltningskostnader	125 000
Fastighetsskötsel & reparationer	150 000
El	120 000
Vatten och avlopp	310 000
Värme	625 000
Ventilation	25 000
Sophämtning	175 000
Städning	110 000
Försäkring	100 000
Övrigt inkl Touch	480 000
		2 220 000
Fastighetsskatt och kommunal avgift utgår med		123 600
Summa kostnader och utbetalningar		5 527 320
F. FÖRENINGENS INTÄKTER
Hyror
lägenheter hyresrätter	0
lokaler varmhyra inkl skatt	900 198
garageplatser	666 000	1 566 198
Årsavgifter
lägenheter	3 961 122	3 961 122
Summa intäkter		5 527 320

BRF Norra Båthuset i Norrtälje Hamn

G.	SAMMANSTÄLLNING UPPLÅTELSE- OCH ÅRSAVGIFTER
Pråmen 1 Norrtälje hamn
Insatser	000 000 000
Årsavgifter	3 961 122
Hyresintäkter	1 566 198

Trapphus	Lgh nr	Plan	Lgh yta (m²)		Lägenhetstyp			Andelstal insats (%)	Insats (kr)			Upplåtelseavgift (kr)	Insats och upplåtelseavgift (kr)			(kr/kvm)		Årsavgift (kr) kr/mån				Andelstal årsavgift (%)	Månadsavgift per m² och år
Trapphus 1	1111	1	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	778 289	3	695	000	46	772	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 1	1121	2	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	685 899	2	495	000	50	918	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 1	1122	2	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	501 299	2	495	000	46	204	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 1	1123	2	100	4	rum	kök	bad&wc	1,651	3	692	041	1 302 959	4	995	000	49	950	65	408	5	450	1,651	654
Trapphus 1	1131	3	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	785 899	2	595	000	52	959	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 1	1132	3	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	601 299	2	595	000	48	056	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 1	1133	3	100	4	rum	kök	bad&wc	1,651	3	692	041	1 602 959	5	295	000	52	950	65	408	5	450	1,651	654
Trapphus 1	1141	4	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	000	000	000 899	2	695	000	55	000	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 1	1142	4	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	701 299	2	695	000	49	907	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 1	1143	4	100	4	rum	kök	bad&wc	1,651	3	692	041	1 802 959	5	495	000	54	950	65	408	5	450	1,651	654
Trapphus 1	1151	5	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	985 899	2	795	000	57	041	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 1	1152	5	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	801 299	2	795	000	51	759	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 1	1153	5	100	4	rum	kök	bad&wc	1,651	3	692	041	2 002 959	5	695	000	56	950	65	408	5	450	1,651	654
Trapphus 2	2111	1	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	478 289	3	395	000	42	975	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 2	2112	1	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	625 969	3	395	000	45	267	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 2	2121	2	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	385 899	2	195	000	44	796	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 2	2122	2	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	401 299	2	395	000	44	352	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 2	2123	2	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	525 969	3	295	000	43	933	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 2	2131	3	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	485 899	2	295	000	46	837	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 2	2132	3	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	601 299	2	595	000	48	056	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 2	2133	3	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	625 969	3	395	000	45	267	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 2	2141	4	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	585 899	2	395	000	48	878	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 2	2142	4	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	701 299	2	695	000	49	907	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 2	2143	4	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	725 969	3	495	000	46	600	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 2	2151	5	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	785 899	2	595	000	52	959	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 2	2152	5	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	801 299	2	795	000	51	759	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 2	2153	5	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	825 969	3	595	000	47	933	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 3	3121	2	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	78 289	2	995	000	37	911	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 3	3122	2	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	000	000	000 578	2	595	000	57	667	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 3	3123	2	32	1	rum	kök	bad&wc	0,528	1	181	451	613 549	1	795	000	56	094	20	931	1	744	0,528	654
Trapphus 3	3124	2	96	4	rum	kök	bad&wc	1,585	3	544	361	1 650 639	5	195	000	54	115	62	792	5	232	1,585	654
Trapphus 3	3131	3	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	000	000	000 289	3	245	000	41	076	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 3	3132	3	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	583 578	2	245	000	49	889	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 3	3133	3	32	1	rum	kök	bad&wc	0,528	1	181	451	513 549	1	695	000	52	969	20	931	1	744	0,528	654
Trapphus 3	3134	3	101	4	rum	kök	bad&wc	1,668	3	728	961	866 039	4	595	000	45	495	66	062	5	505	1,668	654
Trapphus 3	3141	4	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	428 289	3	345	000	42	342	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 3	3142	4	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	683 578	2	345	000	52	111	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 3	3143	4	32	1	rum	kök	bad&wc	0,528	1	181	451	613 549	1	795	000	56	094	20	931	1	744	0,528	654
Trapphus 3	3144	4	101	4	rum	kök	bad&wc	1,668	3	000	000	000 039	4	695	000	46	485	66	062	5	505	1,668	654
Trapphus 3	3151	5	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	528 289	3	445	000	43	608	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 3	3152	5	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	000	000	000 578	2	445	000	54	333	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 3	3153	5	32	1	rum	kök	bad&wc	0,528	1	181	451	713 549	1	895	000	59	219	20	931	1	744	0,528	654
Trapphus 3	3154	5	101	4	rum	kök	bad&wc	1,668	3	728	961	1 066 039	4	795	000	47	475	66	062	5	505	1,668	654
Trapphus 3	3161	6	94	4	rum	kök	bad&wc	1,552	3	470	522	1 924 478	5	395	000	57	394	61	484	5	123	1,552	654
Trapphus 3	3162	6	94	4	rum	kök	bad&wc	1,552	3	470	522	2 124 478	5	595	000	59	521	61	484	5	123	1,552	654
Trapphus 4	4111	1	77	3	rum	kök	bad&wc	1,271	2	842	871	1 002 129	3	845	000	49	935	50	364	4	197	1,271	654
Trapphus 4	4112	1	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	833 578	2	495	000	55	444	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4121	2	80	3	rum	kök	bad&wc	1,321	2	953	631	441 369	3	395	000	42	438	52	327	4	360	1,321	654
Trapphus 4	4122	2	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	483 578	2	145	000	47	667	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4123	2	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	483 578	2	145	000	47	667	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4124	2	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	78 289	2	995	000	37	911	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 4	4131	3	80	3	rum	kök	bad&wc	1,321	2	953	631	541 369	3	495	000	43	688	52	327	4	360	1,321	654
Trapphus 4	4132	3	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	583 578	2	245	000	49	889	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4133	3	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	583 578	2	245	000	49	889	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4134	3	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	378 289	3	295	000	41	709	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 4	4141	4	80	3	rum	kök	bad&wc	1,321	2	953	631	641 369	3	595	000	44	938	52	327	4	360	1,321	654
Trapphus 4	4142	4	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	683 578	2	345	000	52	111	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4143	4	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	661	422	683 578	2	345	000	52	111	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4144	4	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	478 289	3	395	000	42	975	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 4	4151	5	80	3	rum	kök	bad&wc	1,321	2	953	631	741 369	3	695	000	46	188	52	327	4	360	1,321	654
Trapphus 4	4152	5	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	000	000	000 578	2	445	000	54	333	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4153	5	45	2	rum	kök	bad&wc	0,743	1	000	000	000 578	2	445	000	54	333	29	434	2	452	0,743	654
Trapphus 4	4154	5	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	578 289	3	495	000	44	241	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 4	4161	6	87	3	rum	kök	bad&wc	1,437	3	212	070	2 182 930	5	395	000	62	011	56	905	4	742	1,437	654
Trapphus 4	4162	6	94	4	rum	kök	bad&wc	1,552	3	470	522	2 124 478	5	595	000	59	521	61	484	5	123	1,552	654
Trapphus 5	5111	1	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	1 125 969	3	895	000	51	933	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 5	5112	1	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	1 078 289	3	995	000	50	570	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 5	5121	2	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	825 969	3	595	000	47	933	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 5	5122	2	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	701 299	2	695	000	49	907	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 5	5123	2	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	285 899	2	095	000	42	755	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 5	5131	3	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	925 969	3	695	000	49	267	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 5	5132	3	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	801 299	2	795	000	51	759	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 5	5133	3	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	385 899	2	195	000	44	796	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 5	5141	4	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	1 025 969	3	795	000	50	600	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 5	5142	4	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	901 299	2	895	000	53	611	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 5	5143	4	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	485 899	2	295	000	46	837	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 5	5151	5	75	3	rum	kök	bad&wc	1,238	2	769	031	1 125 969	3	895	000	51	933	49	056	4	088	1,238	654
Trapphus 5	5152	5	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	1 001 299	2	995	000	55	463	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 5	5153	5	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	585 899	2	395	000	48	878	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 6	6111	1	79	3	rum	kök	bad&wc	1,304	2	916	711	878 289	3	795	000	48	038	51	672	4	306	1,304	654
Trapphus 6	6121	2	108	4	rum	kök	bad&wc	1,783	3	987	400	1 107 600	5	095	000	47	176	70	641	5	886	1,783	654
Trapphus 6	6122	2	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	501 299	2	495	000	46	204	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 6	6123	2	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	385 899	2	195	000	44	796	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 6	6131	3	108	4	rum	kök	bad&wc	1,783	3	987	400	1 407 600	5	395	000	49	954	70	641	5	886	1,783	654
Trapphus 6	6132	3	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	601 299	2	595	000	48	056	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 6	6133	3	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	485 899	2	295	000	46	837	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 6	6141	4	108	4	rum	kök	bad&wc	1,783	3	987	400	1 507 600	5	495	000	50	880	70	641	5	886	1,783	654
Trapphus 6	6142	4	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	701 299	2	695	000	49	907	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 6	6143	4	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	585 899	2	395	000	48	878	32	050	2	670	0,809	654
Trapphus 6	6151	5	108	4	rum	kök	bad&wc	1,783	3	987	400	1 607 600	5	595	000	51	806	70	641	5	886	1,783	654
Trapphus 6	6152	5	54	2	rum	kök	bad&wc	0,892	1	993	701	801 299	2	795	000	51	759	35	320	2	943	0,892	654
Trapphus 6	6153	5	49	2	rum	kök	bad&wc	0,809	1	809	101	685 899	2	495	000	50	918	32	050	2	670	0,809	654

SUMMA 6 056 100,000 223 590 000 75 000 000 298 590 000 3 961 122 100,000

H. SAMMANSTÄLLNING ANSKAFFNINGSVÄRDE

	Belopp i kronor	Nyckeltal
Anskaffningsvärde varav:
Köpeskilling fastighet indirekt förvärv	129 398	21	per kvm BOA
Tilläggsköpeskilling nr 1+2 *	000 000 000	22 599	per kvm BOA
Entreprenad nyproduktion byggnad	212 500 000	35 089	per kvm BOA
Entreprenad nyproduktion GA, ex moms	21 718 232	3 586	per kvm BOA
Kassa	150 000
Summa total anskaffningsutgift	371 358 000
Kända underhålls- och investeringsbehov	0

Finansiering

Insatser och
upplåtelseavgifter	298 590 000	49 305	per kvm BOA
Nytt föreningslån	72 768 000	12 016	per kvm BOA

Summa finansiering 371 358 000

	Area
Bostadsarea	6 056
Lokalarea	462
Total area	6 518

* Tilläggsköpeskilling, negativ eller positiv, utgår enligt aktieöverlåtelseavtal vid förvärv av fastighet. Tilläggsköpekillingen regleras utefter slutlig kostnad för entreprenad och övriga kostnader för upplåtelsen, och påverkar inte föreningens ekonomi.

I. SAMMANSTÄLLNING RESULTATPROGNOS OCH KASSAFLÖDE

	Belopp i kronor	Nyckeltal
Resultatprognos år 1
Årsavgifter	3 961 122	654	per kvm BOA
Hyresintäkter lokal	900 198	149	per kvm BOA
Intäkter parkering	666 000	110	per kvm BOA
Summa intäkter	5 527 320	913	per kvm BOA
Driftskostnader	2 070 000	342	per kvm BOA
Löpande reparationer och underhåll	150 000	25	per kvm BOA
Övriga externa kostnader, fastighetsskatt, avgäld	123 600	20	per kvm BOA
Avskrivningar	6 371 551	1 052	per kvm BOA
Räntenetto	2 183 000	360	per kvm BOA
Summa kostnader	10 898 151	1 800	per kvm BOA
Årets resultat *	-5 370 831	-887	per kvm BOA
Avsättning underhållsfond	272 720	45	per kvm BOA

Kassaflödesprognos år 1

Summa intäkter	5 527 320
Summa kostnader	10 898 151
Återföring avskrivningar	6 371 551
Kassaflöde från löpande drift	1 000 720	165	per kvm BOA
Amorteringar	728 000	120	per kvm BOA
Investeringar	0

Årets kassaflöde 272 720 45 per kvm BOA

	Area
Bostadsarea	6 056
Lokalarea	462
Total area	6 518

* Eftersom avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak avskrivningsplan förväntas det

bokföringsmässiga resultatet bli negativt. Föreningens likviditet påverkas dock inte, se "Årets kassaflöde" ovan.

Ekonomisk prognos år 1-16

Föreningens årliga utgifter och kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2034	NYCKELTAL år 16
Kapitalkostnader Lånebelopp	72 768 000	72 040 000	71 312 000	70 584 000	69 856 000	69 128 000	68 400 000	67 672 000 66 944 000 66 216 000 65 488 000				64 760 000 61 848 000		10 213 per kvm BOA
Räntor	2 183 000	2 161 200	2 139 360	2 117 520	2 095 680	2 073 840	2 052 000	2 030 160	2 008 320	1 986 480	1 964 640	1 942 800	1 855 440	306 per kvm BOA
Amortering	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	120 per kvm BOA
Driftkostnader	2 220 000	2 264 400	2 309 688	2 355 882	2 402 999	2 451 059	2 500 081	2 550 082	2 601 084	2 653 106	2 706 168	2 760 291	2 987 828	493 per kvm BOA
Fastighetsskatt och kommunal avg	123 600	126 072	128 593	131 165	133 789	136 464	139 194	141 978	144 817	147 713	150 668	153 681	289 353	48 per kvm BOA
Tomträttsavgäld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 per kvm BOA
Summa utgifter	5 254 600	5 279 672	5 305 641	5 332 567	5 360 468	5 389 364	5 419 274	5 450 220	5 482 221	5 515 299	5 549 475	5 584 772	5 860 621	968 per kvm BOA
Avskrivningar	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	1 052 per kvm BOA
Avsättning underhåll	272 720	278 174	283 738	289 413	295 201	301 105	307 127	313 270	319 535	325 926	332 444	339 093	367 045	61 per kvm BOA
Summa utgifter och avsättningar
Årliga kostnader	11 898 871	11 929 397	11 960 930	11 993 531	12 027 220	12 062 020	12 097 952	12 135 040 12 173 307 12 212 776 12 253 470				12 295 416 12 599 217		2 080 per kvm BOA
Föreningens årliga inkomster och intäkter
Hyror lokaler inkl skatt	900 198	900 198	900 198	918 202	918 202	918 202	936 566	936 566	936 566	955 297	955 297	955 297	955 297	158 per kvm BOA
Hyror garage GA Norra Båthuset, 48+10 pls	666 000	679 320	692 906	706 765	706 765	706 765	720 900	720 900	720 900	735 318	735 318	735 318	735 318	121 per kvm BOA
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 per kvm BOA
Årsavgifter medlemmar	3 961 122	3 978 328	3 996 275	3 997 013	4 030 702	4 065 502	4 068 935	4 106 023	4 144 290	4 150 609	4 191 304	4 233 250	4 537 051	749 per kvm BOA
Summa årliga intäkter	5 527 320	5 557 846	5 589 379	5 621 980	5 655 669	5 690 469	5 726 401	5 763 489	5 801 756	5 841 225	5 881 919	5 923 865	6 227 666	1 028 per kvm BOA
Resultat innan avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 per kvm BOA
Resultat efter avskrivningar	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-6 371 551	-1 052 per kvm BOA

Ränteantagande, genomsnittsränta enl. kostnadskalkyl Inflationsantagande

Hyresförhandlingar bostadslägenheter

Gäller driftkostnader, taxeringsvärde, och därmed relaterade kostnader, skatter och fondavsättning.

3,00%

2,00%

0,00%

I prognosen har inte ränteintäkter upptagits. I kalkylen har ingen nyupplåning skett. Skulle i framtiden upplåning behöva att ske, kostar varje 100 tkr i dagens ränteläge 0,49 kr/kvm i ökade årsavgifter. Samma relation gäller om föreningen löser lån.

Observera att nedanstående är en prognos som gäller under angivna förhållanden.

Känslighetsanalys
År Årsavgift enligt ekonomisk prognos (bilaga 1) med dagens inflationsnivå och dagens genomsnittsräntenivå med	2019 3 961 122	2020 3 978 328	2021 3 996 275	2022 3 997 013	2023 4 030 702	2024 4 065 502	2025 4 068 935	2026 4 106 023	2027 4 144 290	2028 4 150 609	2029 4 191 304	2030 4 233 250	2034 4 537 051
Årsavgifter om: Dagens inflationsnivå och 1. Dagens genomsnittsräntenivå +1 %	4 688 842	4 698 728	4 709 395	4 702 853	4 729 262	4 756 782	4 752 935	4 782 743	4 813 730	4 812 769	4 846 184	4 880 850	5 155 531
2. Dagens genomsnittsräntenivå -1 %	3 233 482	3 257 928	3 283 155	3 291 173	3 332 142	3 432 462	3 384 935	3 429 303	3 474 850	3 488 449	3 536 424	3 585 650	3 918 571
Dagens räntenivå och 1. Dagens inflationsnivå +1 %	3 984 558	4 002 233	4 020 658	4 021 884	4 056 070	4 091 377	4 095 328	4 132 944	4 171 749	4 178 618	4 219 873	4 262 390	4 569 823
2. Dagens inflationsnivå -1 %	3 937 686	3 954 424	3 971 892	3 972 143	4 005 335	4 039 627	4 042 543	4 079 103	4 116 831	4 122 601	4 162 736	4 204 110	4 504 279
Dagens genomsnittsräntenivå		3,00%
Dagens inflationsnivå		2,00%	Gäller driftkostnader, taxeringsvärde, och därmed relaterade kostnader, skatter och fondavsättning.

NYCKELTAL år 16

749 per kvm BOA

851 per kvm BOA 647 per kvm BOA

755 per kvm BOA 744 per kvm BOA

Observera att nedanstående är en prognos som gäller under angivna förhållanden.

Kassaflödesprognos
År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 2026 2027 2028				2029 2033		NYCKELTAL år 16
Summa intäkter Summa kostnader exklusive amorteringar och avsättning till underhållsfond	5 527 320 10 898 151	5 557 846 10 923 223	5 589 379 10 949 192	5 621 980 10 976 118	5 655 669 11 004 019	5 690 469 11 032 915	5 726 401 11 062 825	5 763 489 5 801 756 5 841 225 5 881 919 11 093 771 11 125 772 11 158 850 11 193 026				5 923 865 6 227 666 11 228 323 11 504 172		1 028 per kvm BOA 1 900 per kvm BOA
Återföring avskrivningar	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	6 371 551	1 052 per kvm BOA
Kassaflöde från löpande drift	1 000 720	1 006 174	1 011 738	1 017 413	1 023 201	1 029 105	1 035 127	1 041 270	1 047 535	1 053 926	1 060 444	1 067 093	1 095 045	181 per kvm BOA
Amorteringar	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	728 000	120 per kvm BOA
Investeringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 per kvm BOA
Summa kassaflöde efter amorteringar	272 720	278 174	283 738	289 413	295 201	301 105	307 127	313 270	319 535	325 926	332 444	339 093	367 045	61 per kvm BOA
Ackumulerat kassaflöde exklusive förändringar i rörelsekapital	272 720	550 894	834 632	1 124 045	1 419 246	1 720 351	2 027 478	2 340 747	2 660 282	2 986 208	3 318 652	3 657 745	5 000 000	000 per kvm BOA
Avskrivningar + avsättning till underhållsfond	6 644 271	6 649 725	6 655 289	6 660 964	6 666 752	6 672 656	6 678 678	6 684 821	6 691 086	6 697 477	6 703 995	6 710 644	6 738 596	1 113 per kvm BOA
Dagens genomsnittsräntenivå		3,00%
Dagens inflationsnivå		2,00%	Gäller driftkostnader, taxeringsvärde, och därmed relaterade kostnader, skatter och fondavsättning.