Modellavtal - administrationsavtal under företags- rekonstruktion

2014-08-14

Modellavtal - administrationsavtal under företags- rekonstruktion

Xs tingsrätt har den ... meddelat beslut om företagsrekonstruktion för Y, xxx.xx (Bola- get), samt till rekonstruktör utsett Z (Rekonstruktören). Bolaget har hos B (Banken) krediter till säkerhet för vilka bland annat pantsatts företagsinteckningar fastställda i Bolagets egendom. Med anledning av ovanstående har Bolaget, Rekonstruktören och Banken träffat följande avtal, vars syfte är att reglera Rekonstruktörens disposit- ionsrätt och redovisningsskyldighet avseende Bolagets bankmedel samt att tillgo- dose företagshypoteksinnehavares intresse och skydda företagshypoteksinneha- vares förmånsrätt enligt förmånsrättslagen.

1. Samtliga Bolagets bankräkningar spärras, såvida inte annat framgår av punkt 5 nedan, och ska avstämmas per dagen för företagsrekonstruktionens inle- dande och får därefter inte användas. Eventuellt överskott överförs till nedan- stående klientmedelskonto, om Rekonstruktören inte anvisar annat.

2. Genom Rekonstruktörens försorg öppnas två nya konton i Banken;

a) ett klientmedelskonto i det bolagets namn där rekonstruktören är anställd (Administrationskontot), vilket endast tecknas av Rekonstruktören. Till detta konto styrs samtliga inflytande medel under rekonstruktionen. Re- konstruktören äger rätt att disponera behållningen på kontot för nödvän- diga varuinköp och andra kostnader hänförliga till rörelsen, jämte kostna- der för eget arvode och utlägg. Bolaget är avskuret all rådighet från Admi- nistrationskontot.

b) ett rörelsekonto, i Bolagets namn (Rörelsekontot), vilket tecknas av Bola- get.

3. Vid behov av löpande betalningar under rekonstruktionen ska Bolaget hos Rekonstruktören, skriftligen per telefax eller mail, begära att överföring sker av så stort belopp som behövs för den aktuella betalningen. Vid sådan begä- ran ska en kortfattad uppgift om vad överförda medel ska användas till läm-

nas. När Rekonstruktören har ombesörjt sådan överföring, från Administrat- ionskontot till Rörelsekontot, ombesörjer Bolaget den aktuella betalningen.

4. Bankgirot ska av Banken kopplas till Administrationskontot.

Kommentar: Observera att Bankgirot har interna instruktioner om hur ban- kerna ska hantera bolagsförändringar och/eller ett byte av bankgironummer som är mottagare av autogirobetalningar. När en ny juridisk person tar över ett befintligt bankgironummer måste den nya betalningsmottagaren bland annat informera betalarna som har lämnat ett autogiromedgivande. Xxxxxxx är inte anpassad till en situation då en rekonstruktör tillfälligt går in och agerar i före- tagets ställe och ett administrationskonto ska kopplas till bankgirot. Bankgirot ser över frågan om eventuellt behov av att komplettera instruktionen föreligger.

5. Plusgirot förblir ospärrat, och medel som inflyter på detta och som härrör från egendom som omfattas av företagshypoteket, ska av Bolaget fortlöpande överföras till Administrationskontot.

Kommentar: Kontrollera om det finns en kredit på Plusgirokontot. För det fall att Xxxxxxx innehar kredit på Plusgirokontot kan andra lösningar bli aktuella gällande denna punkt och samråd bör i dessa fall ske med Nordea Bank AB (publ).

6. Eventuella autogireringar från Bankgirot ska spärras av Banken. Eventuella övriga automatiska överföringar ska spärras av Bolaget.

7. Rekonstruktören är redovisningsskyldig för influtna medel och betalningar på Administrationskontot. Redovisningsskyldigheten ska fullgöras efter att rekon- struktionen upphört eller rekonstruktören har avträtt sitt uppdrag.

Om rekonstruktören entledigas av rätten och ny rekonstruktör utses ska med- len på Administrationskontot redovisas till nytt administrationskonto som öpp- nats i det bolag där den nya rekonstruktören är anställd.

Om rekonstruktionen uppnår sitt syfte ska redovisning ske till Bolaget.

Om rekonstruktionen upphör genom konkurs ska redovisning ske till konkurs- förvaltaren.

Om rekonstruktionen upphör på annan grund än konkurs och rekonstrukt- ionen ej har uppnått sitt syfte, ska Rekonstruktören inom 10 dagar från upp- hörandet eller avträdandet redovisa på administrationskontot innestående medel till berörd förmånsrättshavare, om denne så begär, på villkor att denne åtar sig att beakta borgenärernas inbördes rätt enligt förmånsrättslagen.

Ort/datum

………………………………………

Rekonstruktör

Ort/datum

Bolaget

……………………………………….

Firmatecknare för Bolaget

Ort/datum

Banken

……………………………………….

Firmatecknare för Banken