APRIL – JUNI 2024
KVARTALSRAPPORT
APRIL – JUNI 2024
PolarCool säkrar finansiering genom övertecknad emission
1 POLARCOOL | KVARTALSRAPPORT APRIL –
JUNI 2024
PolarCool genomförde under det andra kvartalet en lyckad företrädesemission med övertilldelningsoption som fulltecknades. Genom den övertecknade emissionen tillfördes PolarCool cirka 21,54 MSEK före emissionskostnader.
PolarCool erhåller marknadsgodkännande för Australien och Sydafrika
PolarCool har erhållit marknadsgodkännande från Australian Register of Therapuetic Goods (TGA) för PolarCap® System. Bolaget har även erhållit godkännande för Sydafrika genom agentavtal.
Inbrytningar inom nya sporter – motorsport, amerikansk fotboll och boxning
PolarCool har tecknat avtal inom motorsport med Fédération Internationale de Motocyclism (FIM), med österrikiska Raiders Tirol (amerikansk fotboll) samt tyska boxningsförbundet.
Nyckeltal (tkr)
2024.04.01- 2023.04.01- 2023.01.01-
2024.06.30 2023.06.30 2023.12.31
Resultat i korthet
Nettoomsättning | 519 | 358 | 1 373 |
Summa rörelseintäkter | 524 | 361 | 1 984 |
Resultat efter finansiella poster | -2 871 | -3 400 | -12 106 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -567 | -540 | -2 209 |
Kassa och bank | 288 | 734 | 1 632 |
Resultat per aktie (kr) | -0,05 | -0,13 | -0,41 |
Väsentliga händelser under andra kvartalet
PolarCool tecknar första avtalet inom motorsport med Fédération Internationale de Motocyclism (FIM)
Bolaget har tecknat ett avtal med FIM som innebär att PolarCap® System kommer att användas under kommande Motocross Grand Prix (MXGP)-säsongen. Avtalet markerar ett viktigt insteg för Bolaget på motorsportmarknaden.
TV-kanalen BBC sätter fokus på PolarCool och samarbetet med United Rugby Championship (URC)
PolarCools samarbete med URC har uppmärksammats av brittiska BBC. Det exklusiva inslaget nådde en livepublik på 8 miljoner tittare över BBC News, BBC Sport och BBC 5live radio under tisdagen, tillsammans med en online-artikel på XXX.xxx.
Belgiska toppklubben Club Brugge KV adderar PolarCap® System i sina rutiner för hjärnskakningsbehandling
Belgiens ledande professionella fotbollslag, Club Brugge KV, har tecknat ett avtal med PolarCool om att använda PolarCap® System. Avtalet markerar ett viktigt insteg för PolarCool på den belgiska fotbollsmarknaden.
PolarCools styrelse beslutar om en garanterad företrädesemission av units om cirka 16,54 MSEK PolarCools styrelse har beslutat om att genomföra en garanterad
företrädesemission med syfte att kapitalisera Bolaget fram till dess att
positivt kassaflöde uppnås. PolarCool har nu gått från att vara en
start-up till en scale-up och befinner sig i en intensiv fas med stora möjligheter att öka tillväxttakten.
PolarCool tecknar första avtalet i English Championship med rugbylaget Doncaster Knights
PolarCool har tecknat ett tvåårigt avtal med det engelska Championship rugbylaget, Doncaster Knights, för användning av PolarCap® System. Avtalet markerar PolarCools inträde i den brittiska andraligan, English Championship.
Nyhetskanalen Sky News sätter fokus på PolarCool och intervjuar VD Xxxx Xxxxxxxxx
PolarCool fortsätter att uppmärksammas av internationell media där Bolagets VD Xxxx Xxxxxxxxx intervjuades av den brittiska nyhetskanalen Sky News där Xxxx berättar om utvecklingen av PolarCap® System och sin egen bakgrund som professionell ishockeyspelare där han själv drabbats av hjärnskakningar.
PolarCap® erhåller marknadsgodkännande i Australien
Bolaget har erhållit marknadsgodkännande från Australian Register of Therapeutic Goods (TGA) för PolarCap® System. Godkännandet innebär att PolarCap® System kan säljas och distribueras i Australien genom en australiensisk distributör.
PolarCool gör insteg i brittiska ishockeyligan EIHL genom avtal med Cardiff Devils
PolarCool fortsätter att bredda marknadsnärvaron inom europeisk ishockey och tecknar det första avtalet med Cardiff Devils som spelar i British Elite Ice Hockey League – EIHL.
<.. image(En bild som visar skärmbild, svart, suddig, design Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
PolarCool säkrar marknadsgodkännande och introducerar PolarCap® System i Sydafrika genom agentavtal
PolarCool har erhållit marknadsgodkännande i Sydafrika och för att möjliggöra en effektiv bearbetning av den sydafrikanska marknaden har PolarCool ingått ett agentavtal för introduktion och försäljning av PolarCap® System.
PolarCool offentliggör slutligt utfall i Bolagets övertecknade företrädesemission och beslutar om riktad emission
Bolaget offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner. Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2024, och mot bakgrund av att Företrädesemissionen blivit övertecknad, har styrelsen beslutat om en riktad emission för övertilldelning. Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillförs PolarCool ca 21,54 MSEK före sedvanliga emissionskostnader.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
PolarCool beslutar om riktad nyemission till garanter efter genomförd företrädesemission
Styrelsen i PolarCool har i enlighet med garantiavtalen som ingick i samband med företrädesemissionen av units i Bolaget beslutat om en riktad nyemission som garantiersättning till de garanter som valt aktieersättning för ingångna botten- och toppgarantiåtaganden. Betalning erläggs genom kvittning av fordran avseende garantiersättning.
PolarCool säkrar sitt första avtal inom den europeiska ligan för amerikansk fotboll med Raiders Tirol
PolarCool tar sitt första avtal inom amerikansk fotboll i Europa med det österrikiska laget Raiders Tirol för användning av PolarCap® System. Avtalet markerar ett strategiskt viktigt första insteg på den betydande marknaden för amerikansk fotboll.
PolarCool går in i tredje avtalsperiod med tyska ishockeyklubben Adler Mannheim
PolarCool har förlängt avtalet med Deutsche Eishockey Liga (DEL) laget Adler Mannheim med ytterligare tre år till 2027. Den tyska ishockeyjätten har framgångsrikt använt PolarCap® System sedan 2020 och behandlingen är nu en viktig rutin i lagets behandling av spelare som drabbats av hjärnskakningar.
PolarCool tecknar avtal med det tyska boxningsförbundet över OS 2024
Bolaget har tecknat ett avtal med det tyska boxningsförbundet (DBA) om användning av PolarCap® System under de olympiska spelen som hålls i Paris under 2024. Avtalet med boxningsförbundet är PolarCools första inom boxningssegmentet och markerar ett viktigt framsteg för Bolagets fortsatta expansion.
PolarCool tecknar avtal med tyska handbollsförbundet (DHB) PolarCool har ingått ett avtal med det tyska handbollsförbundet (DHB) för användning av PolarCap® System under OS i Paris 2024 och under de kommande två säsongerna. Avtalet med det tyska handbollsförbundet är PolarCools andra avtal för de olympiska spelen, efter att tidigare ingått avtal med det tyska boxningsförbundet.
<.. image(En bild som visar skärmbild, svart, suddig, design Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
<.. image(En bild som visar person, person, kostym, kläder Automatiskt genererad beskrivning) removed ..>
VD Xxxx Xxxxxxxxx kommenterar
Det är med stor entusiasm jag skriver detta VD-ord. Med en lyckad företrädesemission i ryggen har vi nu finansieringen på plats för att kunna skala upp verksamheten. Samtidigt har vi fått marknadsgodkännande på två nya geografiska marknader och intresset växer i Europa för PolarCap® System.
Det är viktiga och nödvändiga steg mot PolarCools vision att etablera PolarCap® System som den givna akuta behandlingen av hjärnskakningar.
Marknadsgodkännande i Australien och Sydafrika Under det andra kvartalet har PolarCap® System erhållit marknadsgodkännande i Australien och Sydafrika, två marknader med stor potential inom framförallt rugby. I Australien, som har störst marknadspotential, har vi dessutom ingått ett distributörsavtal med sportteknikföretaget eo. Företaget är en väletablerad aktör med bred expertis inom sportmedicin, betydande marknadskunskap och ett stort nätverk inom den australiensiska sportindustrin. Vi räknar med att kunna teckna klubbavtal redan inför nästa säsong och har ett starkt stöd från vår distributör för att kunna genomföra detta. Potentialen på längre sikt är stor och vårt mål är att ha minst 100 system ute på marknaden inom fem år med återkommande intäkter.
Förstärkt närvaro på den europeiska marknaden
Vi fortsätter att stärka vår närvaro på den europeiska marknaden genom nya avtal med flera storlag inom våra prioriterade sporter. Inom ishockeysegmentet tecknade vi vårt första avtal i den brittiska ishockeyligan EIHL med Cardiff Devils. Ligan innehåller 10 lag och vi ser framför oss en fortsatt etablering där på samma sätt som i övriga europeiska ligor. Inom rugbyn gjorde vi också inträde i den brittiska andraligan när vi tecknade avtal med det engelska Championship laget Doncaster Knights. Trots mer begränsade ekonomiska förutsättningar prioriterar klubben sina spelares hälsa och tillhandahåller behandling med PolarCap® System. Under perioden förlängdes även avtalet med både tyska och svenska ishockeyjättarna Adler Mannheim och Skellefteå AIK.
Inbrytningar inom nya sporter – motorsport, amerikansk fotboll och boxning
Under det andra kvartalet gjorde vi inbrytningar på flera nya marknader. Inom motorsport tecknade Bolaget ett strategiskt viktigt första avtal med Fédération Internationale de Motocyclism (FIM) för introduktion av PolarCap® System inom Motocross. Avtalet är ett resultat av våra marknadsinsatser vid FIM Medical Summit där den vetenskapliga evidensen för vår kylbehandling presenterades. Förhoppningen är att fler grenar inom motorsport ska följa efter.
Under sommaren tecknades även det första avtalet inom amerikansk fotboll med det österrikiska laget Raiders Tirol. Laget spelar i European Leage of Football (ELF) som är en professionell liga med 17 klubblag i åtta länder.
Inför sommar-OS i Paris tecknades också ett första avtal inom boxning med det tyska boxningsförbundet. Avtalet innebär att det tyska boxningslandslaget hade tillgång till PolarCap® System inför och
under de olympiska spelen. Ambitionen är nu att etablera ett bredare avtal inom tysk landslagsboxning.
Nettoomsättningen växer nu successivt – kostnaderna minskar
Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,4 MSEK), en ökning med 45%. Viktigt att notera är att flera av de avtal som tecknades under det första halvåret påverkar nettoomsättningen först under andra halvåret vid säsongstarten när faktureringen inleds i samband med att den avtalade prövoperioden avslutas. Jag ser nu fram emot den kommande perioden som kommer att bli den bästa hittills försäljningsmässigt för Bolaget.
Samtidigt minskar våra kostnader i enlighet med prognosen för året. Det handlar framförallt om personal- och övriga externa kostnader som uppgick till 2,2 MSEK (3,2) En minskning med cirka 30 procent. Det gör att vi raskt närmar oss positivt kassaflöde.
Övertecknad företrädesemission med efterföljande riktade emission säkrar finansiering
Det var med stor glädje som jag kunde konstatera det stora intresse vi erhöll i företrädesemissionen som genomfördes under kvartalet. Den övertecknade emissionen tillsammans med den efterföljande riktade emissionen för övertilldelning innebar att Xxxxxxx tillfördes cirka 21,5 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Utfallet innebär också att vi får in långsiktiga och engagerade ägare som kan ge PolarCool värdefullt stöd i verksamheten.
Den lyckade emissionen var ett avgörande steg på vår resa från start-up till scale-up och att etablera en lönsam verksamhet. Jag konstaterar att vi nu har många pusselbitar på plats:
• Finansiella resurser som möjliggör en scale-up
• Klinisk evidens från en 5-årig studie
• Marknadsgodkänd produkt enligt nya MDR-regelverket
• Breddad marknadsacceptans i Europa
• Marknadsgodkännande både i Europa, Australien och Sydafrika
Sammanfattningsvis ser vi fram emot att jobba intensivt för att nå målsättningen att bli lönsamma. Vår kontinuerligt växande pipeline och de betydande antal kunddialoger i både Europa, Australien och Sydafrika ger oss goda möjligheter till ökad försäljning under andra halvåret av 2024 och framåt.
Xxxx Xxxxxxxxx, vd PolarCool
Finansiella kommentarer
Under årets andra kvartal hade PolarCool en nettoomsättning på 0,5 MSEK (0,4 MSEK). Kvartalets resultat för Bolaget uppgick till -2,9 MSEK (-3,4 MSEK). Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till
-1,4 MSEK (-2,4 MSEK). Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till
-0,8 MSEK (-0,7 MSEK).
Bolagets immateriella tillgångar utgörs av aktiverade utvecklingskostnader i samband med förvärv och vidareutveckling av projektet inom hjärnskakning, med produkten PolarCap® System, Vid periodens slut hade dessa ett bokfört värde på 3,8 MSEK (4,9 MSEK).
Vid periodens slut uppgick det bokförda värdet på inventarierna till 2,4 MSEK (3,4 MSEK).
Den 30 juni 2024 uppgick Bolagets soliditet till -13 (64) procent. Eget kapital uppgick till -1,0 MSEK jämfört med 6,5 MSEK vid samma tidpunkt föregående år. Bolaget upprättade per den 29 februari 2024 en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § ABL, som granskats av Bolagets revisor. Den upprättade kontrollbalansräkningen kunde utvisa att det egna kapitalet var intakt och situation har inte förändrats sedan dess dvs det egna kapitalet är fortsatt intakt. Per den 30 juni 2024 uppgick PolarCools likvida medel till 0,3 MSEK (0,7 MSEK).
Bolagets skulder uppgick vid periodens slut till 9,1 MSEK (3,6 MSEK), vilka utgjordes utav leverantörsskulder om 2,6 MSEK (2,0 MSEK), övriga skulder 3,3 MSEK (0,7 MSEK) samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 3,1 MSEK (1,0 MSEK).
Framtidsutsikter
Med säkrad finansiering i och med den övertecknade företrädesemssionen och efterföljande övertilldelning lämnar nu Bolaget start up-fasen och övergår till scale-up.
Bolagets operativa fokus kommer att ligga på en fortsatt ökad försäljning på den europeiska marknaden med ökade intäkter och förbättrat kassaflöde som följd. Den kortsiktiga målsättningen att bli lönsamma kommer att vara huvudfokus. Att kostnaderna forsätter att minska är en viktig del i detta. Den primära anledningen är Bolagets nödvändiga och lyckade MDR-certfiering som innebär att allt kvalitetsarbete kan göras i egen regi. Med nuvarande kostnadskostym och med MDR-certifiering klar beräknas fortsatt 150 uthyrda system täcka företagets kostnadsbas med nuvarande verksamhet.
Bolaget arbetar nu för fullt med strategiarbetet inför 2025/2026 där förutom ökad försäljning i Europa och etablering av PolarCap® System i Australien och Sydafrika även marknadsgodkännande på nya marknader såsom Nya Zeeland och USA är en målsättning för Bolaget. Med säkerställd finansiering kommer arbetet att återupptas med ett att erhålla FDA-godkännande för den amerikanska marknaden. Ett godkännande som Bolaget med den reviderade tidsplanen ser framför sig först under 2025.
Obligatorisk information
Information om verksamheten
PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. PolarCool AB (publ.) har sitt säte i Lund.
Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 7 år
Materiella anläggningstillgångar 5 år Inventarier, verktyg, installationer
Anställda
Antalet anställda i Bolaget uppgick per 30 juni 2024 till 3 personer.
Aktien
Aktien i PolarCool AB (publ.) noterades på Spotlight Stock Market 27 november 2018. Antalet aktier i Bolaget uppgår till 55 142 647 den 30 juni 2024. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman.
Kommande rapporter
Delårsrapport kvartal 3, 2024 | 2024-11-29 |
Delårsrapport kvartal 4, 2025 | 2025-02-27 |
Granskning av räkenskaperna
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
Lund 2024-08-30
Styrelsen
Xxxxxx Xxxxxx – Ordförande Xxxx Xxxxxxx
Pär Carmonius
För mer information
Xxxx Xxxxxxxxx – VD
+46 – 738 60 57 00
E-post: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Finansiella rapporter
Resultaträkning 2024.04.01- 2024.06.30 | 2023.04.01- 2023.06.30 | 2024.01.01- 2024.06.30 | 2023.01.01- 2023.06.30 | 2023.01.01- 2023.12.31 | |
Rörelseintäkter | |||||
Nettoomsättning | 518 836 | 358 179 | 940 815 | 707 928 | 1 373 161 |
Övriga rörelseintäkter | 4 689 | 2 344 | 6 320 | 11 511 | 611 192 |
Summar rörelseintäkter | 523 524 | 360 523 | 947 135 | 719 439 | 1 984 353 |
Rörelsekostnader | |||||
Handelsvaror | -9 682 | -9 782 | -42 892 | -64 053 | -118 163 |
Övriga externa kostnader | -1 398 313 | -2 444 626 | -2 639 444 | -4 568 264 | -8 437 392 |
Personalkostnader | -843 966 | -722 629 | -1 613 167 | -1 624 483 | -2 982 002 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -566 646 | -539 971 | -1 139 087 | -1 063 342 | -2 209 257 |
Övriga rörelsekostnader | -20 721 | -11 460 | -37 233 | -15 089 | -40 042 |
Summa rörelsekostnader | -2 839 328 | -3 728 468 | -5 471 823 | -7 335 230 | -13 786 855 |
Rörelseresultat | -2 315 804 | -3 367 945 | -4 524 688 | -6 615 791 | -11 802 503 |
Finansiella poster | |||||
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 248 | 423 | 990 | 767 | 2 187 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -555 498 | -32 551 | -640 439 | -134 351 | -305 771 |
Summa finansiella poster | -555 250 | -32 128 | -639 449 | -133 584 | -303 584 |
Resultat efter finansiella poster | -2 871 055 | -3 400 073 | -5 164 138 | -6 794 375 | -12 106 087 |
Resultat före skatt | -2 871 055 | -3 400 073 | -5 164 138 | -6 749 375 | -12 106 087 |
Periodens resultat | -2 871 055 | -3 400 073 | -5 164 138 | -6 749 375 | -12 106 087 |
Antal aktier vid periodens slut | 55 142 647 | 26 790 340 | 55 142 647 | 26 790 340 | 54 663 490 |
Medelantal aktier under perioden | 54 900 436 | 26 693 425 | 54 781 963 | 20 212 035 | 29 556 919 |
Resultat per aktie | -0,05 | -0,13 | -0,09 | -0,33 | -0,41 |
Balansräkning | 2024.06.30 | 2023.06.30 | 2023.12.31 |
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 3 329 592 | 4 310 149 | 3 819 888 |
Patent | 000 000 | 000 889 | 512 629 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 3 785 965 | 4 879 039 | 4 332 517 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 2 416 833 | 3 359 760 | 3 009 367 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 2 416 833 | 3 359 760 | 3 009 367 |
Summa anläggningstillgångar | 6 202 798 | 8 238 799 | 7 341 885 |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Råvaror och förnödenheter | 88 003 | 88 003 | 70 975 |
Färdiga varor och handelsvaror | 108 917 | 154 149 | 125 442 |
Förskott till leverantörer | 169 798 | 249 000 | 0 |
Summa varulager m.m. | 366 718 | 491 152 | 196 417 |
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 132 187 | 22 739 | 379 922 |
Övriga fordringar | 285 393 | 499 240 | 211 642 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 839 882 | 179 377 | 268 757 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 257 462 | 701 355 | 860 321 |
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | 287 695 | 733 738 | 1 632 360 |
Summa kassa och bank | 287 695 | 733 738 | 1 632 360 |
Summa omsättningstillgångar | 1 911 875 | 1 926 245 | 2 689 098 |
Summa tillgångar | 8 114 673 | 10 165 044 | 10 030 982 |
Eget kapital och skulder 2024.06.30 | 2023.06.30 | 2023.12.31 | |
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 606 569 | 5 962 252 | 6 559 619 |
Fond för utvecklingsutgifter | 3 329 592 | 4 310 149 | 3 819 888 |
Summa bundet eget kapital | 3 936 162 | 10 272 401 | 10 379 507 |
Fritt eget kapital | |||
Överkursfond | 40 096 912 | 41 326 840 | 40 469 829 |
Balanserat resultat | -42 188 554 | -38 334 095 | -34 290 229 |
Periodens resultat | -2 871 054 | -6 749 375 | -12 106 087 |
Summa fritt eget kapital | -4 962 696 | -3 756 630 | -5 926 486 |
Summa eget kapital | -1 026 535 | 6 515 771 | 4 453 021 |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 2 649 760 | 2 000 773 | 2 361 746 |
Aktuella skatteskulder | 5 093 | 0 | 0 |
Övriga skulder | 3 348 095 | 696 439 | 1 503 051 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 138 260 | 952 061 | 1 713 164 |
Summa kortfristiga skulder | 9 141 208 | 3 649 273 | 5 577 961 |
Summa eget kapital och skulder | 8 114 673 | 10 165 044 | 10 030 982 |
Kassaflödesanalys | 2024.01.01- 2024.06.30 | 2023.01.01- 2023.06.30 |
Den löpande verksamheten | ||
Resultat efter finansiella poster | -5 164 138 | -6 749 375 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 1 139 087 | 1 063 342 |
Resultat efter finansiella poster | -4 025 051 | -5 686 033 |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital | ||
Förändring av varulager | -170 301 | -117 673 |
Förändring av kundfordringar | 247 735 | 87 820 |
Förändring av kortfristiga fordringar | -644 000 | 000 000 |
Förändring av långfristiga skulder | 0 | -1 500 000 |
Förändring av leverantörsskulder | 288 014 | 629 102 |
Förändring av kortfristiga skulder | 1 415 233 | -1 339 167 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 135 805 | -2 110 973 |
Investeringsverksamheten | ||
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 0 | -000 000 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | -000 000 |
Finansieringsverksamheten | ||
Nyemission efter emissionskostnader | -315 418 | 7 250 389 |
Konvertibellån | 1 860 000 | 0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 544 582 | 7 250 389 |
Periodens kassaflöde | -1 344 664 | -795 615 |
Likvida medel vid periodens början | 1 632 360 | 1 529 353 |
Likvida medel vid periodens slut | 287 695 | 733 738 |
Om PolarCool
PolarCool är ett medicinteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer produkten PolarCap® System som lindrar effekterna av hjärnskakning. Produkten är CE-märkt som ett Medical Device IIa och har marknadsgodkännande för EU, Storbritannien och Schweiz. De primära kunderna är idrottsklubbar och anläggningar. Bolagets prioriterade marknader är ishockey, rugby, fotboll och handboll.
Vision
PolarCools långsiktiga vision är att kylning av huvud- och nackskador, uppkomna vid olyckor inom idrotts-, trafik- och fritidsverksamhet, ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador.
Hjärnskakningar inom idrotten har fått alltmer uppmärksamhet inom idrottsvärlden där utvecklingen går mot både allt starkare och allt snabbare idrottare. Följden blir att själva idrottandet också går snabbare vilket ställer större krav på idrottarna i form av reaktionsförmåga samt att kollisionerna och smällarna blir kraftigare.
I media uppmärksammas alltför ofta idrottare som tvingas göra längre uppehåll, eller i värsta fall avsluta karriären i förtid. Utöver mänskligt lidande, innebär problemen med hjärnskakningar en stor kostnad för klubbarna, idrottarna, men även för försäkringsbolagen som tvingas ersätta idrottarens inkomstbortfall.
Affärsmodell
PolarCools affärsmodell bygger på att hyra ut den portabla CE-märkta kylenheten i två- till treårsperioder, där hyran betalas årsvis i förskott. Därutöver tillkommer övriga förbrukningsvaror (headcap, kylvätska och neoprenhölje) som förbrukningsvaror, vilket innebär en rörlig intäkt och ökad lönsamhet för varje uthyrt kylsystem. I takt med en ökad installerade bas ökar också de rörliga intäkterna.
15 POLARCOOL | KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2024
PolarCool AB (publ) Medicon Village 223 81 Lund xxx.xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx.xx
KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00
16 POLARCOOL | KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2024