SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate
§57 Dnr KS 2020-334
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Norrtälje kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Norrtälje kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Norrtälje kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Norrtälje kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Norrtälje kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommundirektör och Kommunstyrelsens ordförande utses att för Norrtälje kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Norrtälje kommun arbetar aktivt med flertalet finansieringskällor för att kunna hantera kommande finansieringsbehov, Kommuninvest är en av dessa viktiga finansieringskällor. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Tjänsteutlåtande avseende Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest
Bilaga 1 - Följebrev borgen avtal Norrtälje kommun
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen Ekonomidirektör Finanscontroller Kommuninvest
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx i Örebro
2020-04-08
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen
Handläggare Xxxx Xxxxxxx Titel: Finans controller
E-post: Xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Tjänsteutlåtande
2020-03-17
Diarienummer: KS 2020-334
Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Norrtälje kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Norrtälje kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Norrtälje kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Norrtälje kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Norrtälje kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommundirektör och Kommunstyrelsens ordförande utses att för Norrtälje kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Norrtälje kommun arbetar aktivt med flertalet finansieringskällor för att kunna hantera kommande finansieringsbehov, Kommuninvest är en av dessa viktiga finansieringskällor. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Norrtälje kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS
Xxxxxxxxxxx 00
KONTAKT
0000-000 00
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
Sid 1 av 4
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Norrtälje kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 9 februari 2011. Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Xxxxxxxx till gällande styrdokument
I Mål och budget 2020- 2022 står följande. ” Internbankens uppdrag är att koordinera behoven av finansiering i kommunkoncernen för att säkerställa betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång sikt samt åstadkomma finansiell stabilitet. Med hjälp av långsiktighet, stabilitet och god intern kontroll ska kommunkoncernens räntekostnader minimeras med hänsyn till ett lågt risktagande.”
Lagkrav
Är inte tillämplig.
Samberedning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Norrtälje kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Norrtälje kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Norrtälje kommun undertecknade Regressavtalet den 24 november 2011 och Garantiavtalet den 24 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
Norrtälje kommun arbetar aktivt med flertalet finansieringskällor för att kunna hantera kommande finansieringsbehov, Kommuninvest är en av dessa viktiga finansieringskällor. Under kriser kan aktörer ha svårt att finansiera sig på finansmarknaden. Under finanskrisen 2008 testades Kommuninvests möjligheter att finansiera sig i tider av exceptionell marknadsoro. Som en av få svenska aktörer hade Kommuninvest själv tillgång till likviditet och kunde därmed förse alla medlemmar med de lån som efterfrågades. Placerare visade högt förtroende för kommunala upplåningsinstitut av Kommuninvests slag och finanskrisen blev ett kvitto på att affärsmodellen höll för de svåraste av prövningar. Att godkänna borgensförbindelsen, regressavtalet och garantiavtalet är således att föredra eftersom det är en förutsättning för att Norrtälje kommun fortsatt kan låna via Kommuninvest. I dagsläget är cirka 80 procent av kommunkoncernens totala skuldportfölj finansierad av Kommuninvest.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomisk analys
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Norrtälje kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304kronor. Norrtälje Kom- muns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 285 116 199kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 277 899 467 kronor.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Är inte tillämplig.
Tidplaner
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx senast den 31 maj 2020.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Tf Kommundirektör Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontoret
POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS
Xxxxxxxxxxx 00
KONTAKT
0000-000 00
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
Sid 3 av 4
Bilaga 1 - Följebrev borgenavtal Norrtälje kommun
Ekonomiavdelningen Ekonomidirektör Finanscontroller Kommuninvest
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx i Örebro
POSTADRESS
Box 800, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS
Xxxxxxxxxxx 00
KONTAKT
0000-000 00
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
Sid 4 av 4
Norrtälje kommun Att: Xxxxxx Xxxxx Box 800
761 28 Norrtälje
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Vi skriver till dig som kontaktperson för Norrtälje kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Norrtälje kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 9 februari 2011.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens- förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens- förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Norrtälje kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Norrtälje kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Xxxxxxxxxxxxxx 0
Tel: 000-00 00 000 • Fax: 000-00 00 00 • E-post: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx • Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Norrtälje kommun undertecknade Regressavtalet den 24 november 2011 och Garantiavtalet den 24 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st.) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Norrtälje kommun
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: Fullmäktige beslutar
Att Norrtälje kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Norrtälje kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Norrtälje kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Norrtälje kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Norrtälje kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för Norrtälje kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Norrtälje kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes
upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till Förvaltningsrätten i Uppsala tillsammans med en begäran om att få en skriftlig bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten beträffande aktuellt beslut.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Norrtälje kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Norrtälje kommun ska därefter till Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx senast den 31 maj 2020.
Handlingar skickas till: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning
Xxxx Xxxxxxx
Chefsjurist
114885-v4
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
- att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Norrtälje kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller;
- att Kommuninvest äger företräda Norrtälje kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;
- att regressavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
- att garantiavtalet undertecknat av Norrtälje kommun den 24 november 2011, vari Norrtälje kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Ort Datum
För Norrtälje kommun
Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen
enligt beslut enligt beslut
Namnförtydligande Namnförtydligande