20178-1002-3115 2017/247 REGELDOKUMENT
Svenska kraftnät xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
20178-1002-3115 2017/247 REGELDOKUMENT
Regler om för fakturering av Systemtjänster
Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer för fakturering av Systemtjänster gentemot Svenska kraftnät. Denna fakturering görs i efterhand avseende en Leverans- veckaLeveransmånad.
1 Fakturering av sSystemtjänster
SvK1000, v3.3, 2014-03-26
Balansansvarig fakturerar Svenska kraftnät veckovis månadsvis för erhållna System- tjänster i efterhand avseende en LeveransveckaLeveransmånad. Systemtjänsterna ska vara specificerade per Leveransvecka. Fakturering ska ske senast en månad efter den period (sista datum) som fakturan avser. Fakturering kan ske i EUR eller SEK (se ne- dan kring val av valuta).
Fakturan ska avse endast den kapacitet (MW) som upphandlats, inte energiaktivering. Negativa belopp kan faktureras och blir då en utanordning mot Svenska kraftnät. Då negativa belopp faktureras görs detta som en utanordning mot Svenska kraftnät.
1.1 Systemtjänster
De Systemtjänster som faktureras Svenska kraftnät är kapaciteten avseende:
> Frequency Containment Reserve (FCR-N och FCR-D).
> Frequency Restoration Reserve – Automatisk (aFRR uppreglering och aFRR nedreglering)
1.2 Val av valuta
Balansansvariga kan välja i vilken i valuta de vill hantera sina fakturor i två samman- hang; i Balansavräkningen gentemot eSett och i faktureringen gentemot Svenska kraftnät. Det förra valet regleras ej i Avtalet utan är här med för referens.
1.2.1 Valuta gentemot eSett
I den nordiska balansavräkningen kommer kan respektive Balansansvarig att kunna välja vilken valuta (EUR eller SEK) de önskar bli fakturerade i. Detta gäller för de fak- turor som hanteras av eSett Oy. Val av valuta skall ske i enlighet med NBS-handboken.
1.2.2 Valuta gentemot Svenska kraftnät vid fakturering av system- tjänster
Balansansvariga fakturerar Svenska kraftnät för de Systemtjänster de har tillhandahål- lit. Denna fakturering kan väljas att göras i antingen EUR eller SEK. Val av valuta för denna fakturering kan väljas fritt en gång per år. Valet av faktureringsvaluta skall meddelas Svenska kraftnät (Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx) senast den 1:a december varje år och är då giltigt för nästkommande år (perioden januari – decem- ber). Fakturor som inkommer till Svenska kraftnät i annan valuta än avtalet kommer ej att accepteras.Vid fakturering av systemtjänster kan Balansansvarig välja att göra detta i antingen EUR eller SEK. Om Balansansvarig önskar ändra valuta för fakturering kan det göras en gång per kalenderår. Ändringen ska anmälas senast den 1:a december året innan ändringen ska genomföras till Svenska kraftnät och börjar sedan gälla från och med 1:a januari nästkommande år. Anmälan görs via e-post till xxx@xxx.xx för FCR-N och FCR-D eller xxxx@xxx.xx för aFRR. Fakturor som inkommer till Svenska kraftnät i annan valuta än avtalat kommer ej att accepteras.
1.3 Fakturaspecifikation
Den faktura som Svenska kraftnät mottar skall innehålla följande övergripande in- formation:
> Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum)
> Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier
> Fakturerade parts momsregistreringsnummer
> Fakturerade parts och köparens namn och adress
> Varans eller tjänstens omfattning och art
> Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum) samt förfallodatum
> Det datum/den period då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
Ange både vecka och datumintervall.
> Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
> Den aktuella momssatsen (enligt Skatteverkets gällande bestämmelser)
> Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning
> Den valutakurs som har använts
Nord pools valutakurs ska användas enligt de principer som beskrivs i Avtalet av- snitt 2.1, 3.1 samt 4.1. D.v.s. för dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn, används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs.
Fakturan ska även innehålla följande information per Systemtjänst:
> Det datum och den period då systemtjänsten har levererats Både namn på månad och datumintervall ska anges.
> Summering per dag av såld kapacitet i MW (nettosumma effekt), och motsvarande nettosumma per dag av kostnaderna i EUR eller i SEK
> Totalsumma av såld kapacitet i MW och totalkostnad i EUR eller i SEK
1.4 Moms
Mervärdesskatt beräknas i enlighet med rådande lagstiftning i respektive land. Svenska kraftnäts bedömning är att systemtjänster är att betrakta som en ”Tjänst”.
1.5 Format för faktura
I första hand önskar Svenska kraftnät erhålla elektroniska fakturor i ”Svefakturafor- mat”, i andra hand en maile-postfaktura och i sista hand en pappersfaktura. Nedan följer mer detaljer kring respektive fakturaformat.
1.5.1 Elektronisk faktura
Svenska kraftnät accepterar elektroniska fakturor i XML-format enligt SFTI:s stan- dard. En förutsättning för detta är att en ”routing” har skapats mellan den part som ställer ut fakturan och Svenska kraftnät. Detta åstadkoms genom att respektive part meddelar sin respektive VAN-operatör.
Svenska kraftnät accepterar båda de tillgängliga versionerna av Svefaktura:
> Svefaktura 1.0
> Svefaktura BIS 5A 2.0
Mer information kring SFTIs standard finns på deras hemsida: xxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.0000.xxxx
Notera att elektronisk faktura inte är ett alternativ om fakturan innehåller både köpta och sålda systemtjänster. I detta fall använder man sig av PDF eller pappersfaktura enligt nedan.
1.5.2 PDF-faktura
En PDF-faktura ska innehålla både själva fakturan och dess bilagor i samma doku- ment. Denna faktura sänds till xxxxxxxx.xx@xxx.xx
1.5.3 Pappersfaktura
Pappersfakturor ska vara märkta med namn som fakturareferens och skickas till Svenska kraftnäts fakturaadress enligt nedan:
Svenska kraftnät FE5105
838 77 Frösön
2 Ytterligare information
Kontaktvägar enligt nedan:
> För frågor kring underlag (avropade reserver, etc.) för fakturering, vänligen kon- takta Svenska kraftnäts enhet för ”Balansering och reserver” (MB):
> För frågor kring utbetalningar kontakta Svenska kraftnäts ekonomisupport:
Ytterligare information om Systemtjänster, etc. återfinns i Avtalet.