Svensk författningssamling
Svensk författningssamling
Förordning
om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning;
utfärdad den 2 mars 2017. Regeringen föreskriver följande.
Tillämpningsområde
1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller dock, förutom 11 §, endast
1. 4 § i fråga om betalningar som direkt berör en inkomsttitel eller ett an- slag, och
2. 9 § för affärsverk som innehar bankkonto för utbetalningar som är anslu- tet till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.
2 § Förordningen ska tillämpas om inte annat följer av lag eller förordning eller av regeringens beslut i ett enskilt fall.
Statens centralkonto
3 § Statens centralkonto förs i Riksbanken och är det konto som Riksgälds- kontoret använder för betalningar över Riksbanken till och från staten.
4 § En myndighet får göra direkta insättningar på och uttag från statens cen- tralkonto endast efter medgivande av Riksgäldskontoret.
Bankkonton
5 § Myndigheternas bankkonton ska vara anslutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.
Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för an- slutning av bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta och för an- slutning av bankkonton för en myndighets hantering av kontanter.
6 § En myndighet som vill öppna eller ändra ett bankkonto ska ansöka om det hos Riksgäldskontoret.
Efter ansökan från en myndighet får Riksgäldskontoret medge undantag från kravet i första stycket för ett eller flera bankkonton som inte ska vara an-
SFS 2017:170
Utkom från trycket den 14 mars 2017
1
SFS 2017:170 slutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ra- mavtal med för statens räkning.
7 § Riksgäldskontoret får besluta att en myndighet för vissa slag av betal- ningsflöden ska ha skilda bankkonton för inbetalningar till och utbetalningar från myndigheten.
Betalningar
8 § Betalningar till och från en myndighet ska göras via myndighetens bankkonton som avses i 5 § första stycket, om inte annat har medgetts av Riksgäldskontoret.
9 § Betalningar till och från en myndighet ska göras på ett sätt som är kost- nadseffektivt och säkert för staten som helhet. Statens behov av information om myndigheternas betalningar ska tillgodoses.
En myndighet ska analysera de risker som är förknippade med myndighe- tens betalningar. Analysen ska syfta till att öka säkerheten i statens betal- ningsmodell. Myndigheten ska på begäran lämna uppgifter till Riksgäldskon- toret om myndighetens betalningsverksamhet.
10 § En myndighet ska avropa betaltjänster enligt ramavtal som Riksgälds- kontoret har ingått för statens räkning.
Riksgäldskontoret får medge att en myndighet ingår separat avtal om betal- tjänster till och från myndigheten, om det finns särskilda skäl och om avtalet uppfyller villkoren i 9 §. Myndigheten får inte ingå ett sådant separat avtal innan Riksgäldskontoret godkänt avtalet.
11 § Ett affärsverk får ingå avtal om betaltjänster till och från verket.
Medelsförvaltning
12 § En myndighets medel ska vara insatta på statens centralkonto, om inte Riksgäldskontoret beslutat annat enligt 5 §.
Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för kon- tanter.
13 § En myndighet som har behov av att valutasäkra betalningar i utländska valutor får ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.
Valutasäkring ska ske hos Riksgäldskontoret, om inte kontoret medger att valutasäkring görs på annat sätt.
14 § Riksgäldskontoret ska för statens räkning ta emot bidrag från Euro- peiska unionen som ska redovisas mot inkomsttitel på statens budget.
Verkställighetsföreskrifter
15 § Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. I det sammanhanget ska kontoret samråda med Ekonomi- styrningsverket i frågor som rör statens koncernredovisning och behov av in-
2 formation om myndigheternas betalningar.
1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.
På regeringens vägnar
SFS 2017:170
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxx Xxxxxxx (Finansdepartementet)
3
Wolters Kluwer Elanders Sverige AB, 2017