MIRIS HOLDING AB (PUBL)
MIRIS HOLDING AB (PUBL)
Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar for̈ analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn.
Kvartalsrapport 1 2018
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), xxx.xx. 556694-4798.
Q1 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr)
• Resultatet före skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)
Viktiga händelser under första kvartalet (1/1 – 31/3)
• Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™
VD:s kommentar
Vi startar 2018 på samma sätt som vi avslutade 2017 med en nettoomsättning på 3 mkr. Även om detta är en försäljningsminskning mot Q1 2017, har vi samma försäljningstrend om ~3 mkr per kvartal som under de tre föregående kvartalen. Den minskade försäljningen under kvartalet jämfört med Q1 2017 beror på att viss försäljning blev försenad från Q4 2016 till Q1 2017 på grund av valideringsarbetets slutfas. Trots denna sänkning i nettoomsättning har vi ett bättre resultat efter skatt Q1 2018 och som uppgick till -3 523 tkr (-3 765 tkr). Förbättringen av bruttomarginalen till 68,1% (56,8%) visar hur det ständiga arbetet med marginaler har givit effekt.
Arbetet med FDA ansökan har fortsatt under perioden. Som nämndes i boksluts- kommunikén för 2017, har data från genomförda studierna i USA och Sverige tillsammans med kompletterande dokumentation lämnats in under perioden. Arbetet med planering av en eventuell kommersiell lansering i USA har pågått hela perioden.
Bolagets CE-märkta standardlösning, Miris Calibration Control Kit (MCC), lanserades under perioden och försäljningen har påbörjats. Produkten är ett viktigt tillskott till Miris produktportfölj av flera skäl: (i) den måste finnas på plats för att erhålla ett marknadsgodkännande från FDA, (ii) efterfrågan av en standardlösning på den europeiska marknaden ökar, (iii) analysreproducerbarheten säkerställer att instrumenten används korrekt och förväntas sänka antalet support-ärenden, (iv) försäljning av förbrukningsvaror förväntas öka. Tillsammans med Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater utgör MCC de viktigaste tillbehören för en högkvalititativ och reproducerbar analys med Miris HMA.
Försäljning i Asien har haft stort fokus under perioden. Vi fortsätter att leverera HMA instrument till Kina genom bolagets distributör Bymed. Vi förväntar oss fortsatta leveranser till Kina under året på samma nivå som under 2017. Vi har även levererat HMA instrument till Indien, Filipinerna, Thailand, New Zealand, Spanien och Norden. Ytterligare instrument är också levererade och installerade i USA.
Vi har deltagit på aktuella och viktiga konferenser i Paris, Frankrike (5th International Conference on Nutrition & Growth) och Denver, Colorado USA (Human Milk Bank Association North America). Syftet med deltagandet är att synas och demonstrera vår produktportfölj, att generera potentiella nya kunder och förstå våra marknader bättre.
Arbetet med att fortsätta och stärka Xxxxx varumärke som expert inom analys av humanmjölk och en förespråkare av individuell nutrition av prematura barn fortgår. Kombinationen av teknisk kompetens och kvalité har under 2017 förenats med ett mer tidsenligt arbetssätt i försäljning och marknadsföring. Vi ser redan effekter genom ökat förtroende och trovärdighet i våra kliniska marknader. Ingen av våra konkurrenter kan uppvisa samma expertis och förmåga att vägleda den neonatala sjukvården i en marknad som är under utveckling och förändring.
Nästa steg i utveckling av försäljningsprocessen har startat. Den fokuserar på hur bolaget mer effektivt kan öka volymen i kundbasen kombinerat med en långsiktig opinionsbildande försäljningsstrategi. Vi närmar oss nu användarna och får en bättre bild av kunskapsnivån hos kund och hur vi bättre kan förmedla Miris budskap.
Kampanjen The Swedish Way är under utveckling och ger oss de verktyg vi behöver för att lära ut till neonatal intensivvård och mjölkbanker i andra länder hur individuell nutrition av för tidigt födda barn hanteras i Sverige.
Vi fortsätter att arbeta aktivt med försäljningsprocessen och planeringen av USA lanseringen. Vi kommer delta på viktiga konferenser i Kanada och Brasilien och har planerade säljaktiviteter i Sverige, Tyskland, Nederländerna, New Zealand, Australien, Brasilien, Kanada och USA.
Denna gång vill jag slutligen ge ett stort tack till hela vårt Miris team. Med ett högt tempo och en ständig arbetspress har detta lilla team visat förmågan att hålla ett lösningsorienterad fokus där Miris utveckling och prematura barns hälsa står i centrum. Ett dedikerad team med en expertis som ger oss ett försprång på en marknad under utveckling. Detta är avgörande för att Xxxxx skall nå sina strategiska mål och bygga vidare på det fundament vi har etablerat i 2017.
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx VD, Miris Holding AB
FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING UNDER RAPPORTPERIODEN
Nettoomsättningen för perioden januari till mars uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr). Försäljningen i Q1 2018 ligger på samma nivå som de tre senaste kvartalen. Försäljningen under Q1 2017 gynnades av uppskjutna leveranser från 2016 på grund av valideringsarbetet Q4 2016, därav den högre nettoomsättningen i Q1 2017. Resultatet efter skatt Q1 2018 uppgick till -3 523 tkr (-3 765 tkr). Det bättre resultatet beror på sänkta kostnader för material pga produktionsomläggningen, minskade personalkostnader pga genomsnittligt färre anställda. Övriga externa kostnader har minskat jämfört med samma period förra året och det beror på minskade markandsföringskostnader till följd av nylansering av web och varumärke som gjordes under 2017.
Försäljningsutveckling
Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser
Under årets första kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Nordamerika och Asien.
Förbrukningsprodukter
Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrollösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.
Kostnader
Kostnad för sålda varor minskade under kvartalet till 970 tkr (1 905 tkr). En stor del av de minskade materialkostnaderna beror på produktionsomställningen som pågick i början av 2017 och slutfördes Q2 2017. Övriga externa kostnader minskade jämfört med samma period förra året, 2 561 tkr (2 783 tkr). Det beror på minskade kostnader för marknadsaktivieter så som nylansering av web och varumärke som gjordes under 2017. Personalkostnaderna minskade till 2 976 tkr (3 448 tkr) beroende på huvudsakligen på färre anställda under Q1 2018 jämfört med samma period 2017.
Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 1 576 tkr (876 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning.
Finansiell ställning
Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 mars 2018 uppgick till 205 tkr (16 356 tkr)
Xxxxxx har försvagats på grund av utvecklingsprojekt så som FDA-ansökan och utveckling av standardlösning. Kostnadsmassan har sedan Q1 förra året varit hög på grund av ökade marknadsaktiviteter och kvalitetsarbete under 2017. Efter periodens utgång har ett lån om 6 MSEK från Danske Bank upptagits. Ständigt arbete med kostnadsreduktion kombinerat med den förväntade ökade försäljningen kommer möjliggöra positivt kassaflödet mot slutet av året.
De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars till 5 215 tkr (5 038 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 205 tkr (16 356 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 5 010 tkr (-11 318 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 mars till 7 061 tkr (15 428 tkr).
Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 32 882 tkr (40 985 tkr).
Personal och organisation
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15,5 personer (15,9).
Moderbolaget
Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 uppgick till 135 tkr (150 tkr). Resultatet efter skatt var –3 173 tkr (-3 387 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Xxxxx AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 186 tkr (14 491 tkr) per den 31 mars 2018 och det egna kapitalet summerade till 32 882 tkr (40 985 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2017
till 82 procent (85 procent).
KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.
Xxxxxxx och försäljning
Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelninger (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och
(iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Xxxxxxx mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är dåvärdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.
Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första hälsokontrollen.
Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.
På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.
Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.
QA och Regulatory
Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medan Miris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan, Indonesien och senast Kanada.
Produktion
Xxxxx har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.
Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.
Produktutveckling
Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR- teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.
Produkter/definitioner
HMA Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.
LOSsolver™ Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.
Miris Ultrasonic Procesor (Miris UP)
I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR- analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.
Miris Heater Alla vätskor som används i Miris HMA måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.
Miris Check Produkt för kontroll av mätinstrumenten. Miris Cleaner Produkt för rengöring av mätinstrument.
Miris Calibration Control Kit™ (MCC)
Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.
MIRIS HOLDINGS AKTIE
Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 mars 2018 uppgick till 1 751 424 974 stycken med en röst vardera.
Antal aktier 2017-01-01 1 751 424 974
Antal aktier 2017-03-31 1 751 424 974
OPTIONSPROGRAM
Styrelseaktieägarprogram
I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter av s k styrelseaktieägarprogram. Styrelseaktieägarprogrammet från 2010 har under året löpt ut och förfallit utan att någon av optionerna utnyttjats. Därefter kvarstår tre styrelseaktieägarprogram för åren, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår före omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,12 och 0,37 kronor per aktie. För mera information hänvisas till årsredovisningen 2017.
Om alla kvarvarande tilldelade 3 749 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 8 267 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 1,09 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i december 2017.
Teckningsoptioner till anställda
Miris har lanserat program med teckningsoptioner för de anställda. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Den anställde har erhållit optionen (premien) som en skattepliktig förmån vid tilldelningstidpunkten och bolaget belastas med sociala avgifter på förmånen vid denna tidpunkt. Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas till bolagets ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en marknadsmässig premie. Tidigare VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 4 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig tecknade. Varje teckningsoption medför efter omräkning efter den företrädesemission som genomförts vid årsskiftet 2016/17 rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna 1,29 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 0,08 kronor. Om samtliga 9 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier därmed att öka med maximalt 12 255 000 aktier vilket ger en utspädning om 0,8 procent.
Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.
FINANSIELLA MÅL
Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har sin huvudsakliga försäljning inom detta marknads- segment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.
Under 2018 förväntas en försäljningsökning jämfört med utfallet för 2017. Bolaget förväntar sig att kassaflödet i slutet av året kan bli positivt.
FINANSER I SAMMANDRAG
Redovisningsprinciper
Xxxxx upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.
Xxxxx Xxxxxxxxx | 2018-01-01 2018-03-31 | 2017-01-01 2017-03-31 | 2017-01-01 2017-12-31 | 2016-01-01 2016-12-31 | |
Nettoomsättning | TSEK | 3 042 | 4 409 | 13 353 | 7 434 |
Rörelseresultat | -3 488 | -3 714 | -14 398 | -21 526 | |
Resultat efter finansiella poster | -3 523 | -3 765 | -14 627 | -22 007 | |
Vinstmarginal | % | neg | neg | neg | neg |
Immateriella anläggningstillgångar | TSEK | 12 914 | 6 927 | 11 507 | 6 092 |
Materiella anläggningstillgångar | TSEK | 12 | 24 | 14 | 28 |
Finansiella anläggningstillgångar | TSEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varulager | TSEK | 5 330 | 3 198 | 4 380 | 3 392 |
Kortfristiga fordringar | TSEK | 4 106 | 3 626 | 3 604 | 3 528 |
Kassa, bank | TSEK | 205 | 16 356 | 4 753 | 15 337 |
Eget kapital | TSEK | 7 061 | 15 428 | 10 584 | 19 252 |
Långfristiga skulder + avsättn | TSEK | 5 683 | 5 522 | 5 683 | 5 631 |
Kortfristiga skulder | TSEK | 9 823 | 9 181 | 7 991 | 9 914 |
Balansomslutning | TSEK | 22 567 | 30 131 | 24 258 | 34 797 |
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital | % | neg | neg | neg | neg |
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital | % | neg | neg | neg | neg |
Soliditet | % | 31 | 51 | 44 | 55 |
Nettoskuldsättningsgrad | Ggr | 0,70 | neg | 0 | neg |
Räntetäckningsgrad | Ggr | neg | neg | neg | neg |
Antal anställda, genomsnittligt | Antal | 15,5 | 15,9 | 16 | 13,5 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | TSEK | -2 945 | -3 925 | -16 858 | -18 637 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | TSEK | -1 577 | -876 | -5 579 | -5 617 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | TSEK | -26 | 5 819 | 11 852 | 39 536 |
Likvida medel vid periodens början | TSEK | 4 753 | 15 337 | 15 337 | 55 |
Periodens kassaflöde | TSEK | -4 548 | 1 019 | -10 854 | 15 282 |
Likvida medel vid periodens slut | TSEK | 205 | 16 356 | 4 753 | 15 337 |
Resultat per aktie | SEK | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
Eget kapital per aktie | SEK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Genomsnittligt antal aktier | st | 1 751 424 974 | 1 362 686 964,00 | 1 485 441 072 | 692 606 087 |
Antal aktier Ultimo | St | 1 751 424 974 | 1 592 324 974,00 | 1 751 424 974 | 765 628 138 |
Definitioner av nyckeltal
Vinstmarginal Soliditet
Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.
Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Eget kapital Nettoskuldsättningsgrad
Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt
Differensen mellan räntebärande skulder och
eget kapital likvida medel dividerat med eget kapital
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Räntetäckningsgrad
Resultat före räntekostnader dividerat med Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital räntekostnader
Räntabilitet på genomsnittligt eget
kapital Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
eget kapital antal utestående aktier
Resultaträkning (belopp i tkr)
MIRISKONCERNEN
2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | |
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 3 042 | 4 409 | 13 353 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 130 | 78 | 537 |
Övriga rörelseintäkter | 149 | 52 | 245 |
Summa rörelseintäkter | 3 321 | 4 539 | 14 134 |
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | -970 | -1 905 | -6 487 |
Övriga externa kostnader | -2 561 | -2 783 | -9 012 |
Personalkostnader | -2 976 | -3 448 | -12 492 |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella | |||
anläggningstillgångar | -172 | -45 | -178 |
Övriga rörelsekostnader | -130 | -73 | -364 |
Summa rörelsekostnader | -6 809 | -8 253 | -28 533 |
Rörelseresultat | -3 488 | -3 714 | -14 398 |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 6 | 0 | 0 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -41 | -51 | -228 |
Summa finansiella poster | -35 | -51 | -228 |
Periodens resultat efter finansiella poster | -3 523 | -3 765 | -14 627 |
Skatt | 0 | 0 | 0 |
Periodens resultat | -3 523 | -3 765 | -14 627 |
Resultat per aktie (kr) | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Balansräkning (belopp i tkr) | MIRISKONCERNEN | ||
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 12 914 | 6 927 | 11 507 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 12 914 | 6 927 | 11 507 |
Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer | 12 | 24 | 14 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 12 | 24 | 14 |
Summa anläggningstillgångar | 12 926 | 6 951 | 11 521 |
Omsättningstillgångar Varulager Varor under tillverkning | 4 373 | 2 775 | 3 840 |
Färdiga varor och handelsvaror | 956 | 423 | 540 |
Summa varulager | 5 330 | 3 198 | 4 380 |
Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 2 512 | 1 167 | 2 141 |
Övriga fordringar | 1 020 | 1 803 | 572 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 574 | 656 | 891 |
Summa kortfristiga fordringar | 4 106 | 3 626 | 3 604 |
Kassa och bank | 205 | 16 356 | 4 753 |
Summa omsättningstillgångar | 9 641 | 23 180 | 12 737 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 22 567 | 30 131 | 24 258 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Aktiekapital | 4 670 | 42 462 | 4 670 |
Ej registrerat aktiekapital | 0 | 0 | 0 |
Övrigt tillskjutet kapital | 103 420 | 86 256 | 91 789 |
Annat eget kapital inklusive årets förlust | -101 030 | -113 290 | -85 876 |
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieäg | 7 061 | 15 428 | 10 583 |
Avsättningar | |||
Övriga avsättningar | 468 | 484 | 468 |
Summa avsättningar | 468 | 484 | 468 |
Långfristiga skulder Övriga skulder | 5 215 | 5 038 | 5 215 |
Summa långfristiga skulder | 5 215 | 5 038 | 5 215 |
Kortfristiga skulder | |||
Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 3 986 | 2 326 | 2 537 |
Checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
Övriga skulder | 000 | 000 | 000 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 023 | 5 972 | 4 517 |
Summa kortfristiga skulder | 9 823 | 9 181 | 7 992 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 22 567 | 30 131 | 24 258 |
Kassaflödesanalys (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN
2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | |
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital | -3 325 | -3 779 | -14 361 |
Summa förändring av rörelsekapital | 380 | -146 | -2 496 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 945 | -3 925 | -16 858 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 577 | -876 | -5 579 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -26 | 5 819 | 11 852 |
Periodens kassaflöde | -4 548 | 1 019 | -10 584 |
Likvida medel vid periodens början | 4 753 | 15 337 | 15 337 |
Likvida medel vid periodens slut | 205 | 16 356 | 4 753 |
Förändring eget kapital (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN
2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | |
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | |
Eget kapital vid periodens början | 10 585 | 19 252 | 19 252 |
Nyemission | 0 | 0 | 6 046 |
Nyemission genom utnyttjande av optioner | 0 | 0 | 0 |
Emission av teckningsoptioner | 0 | 0 | 0 |
Emissionsutgifter | 0 | -59 | -86 |
Värde på intjänade optioner | 0 | 0 | 0 |
Periodens resultat | -3 524 | -3 765 | -14 627 |
Eget kapital vid periodens slut | 7 061 | 15 428 | 10 584 |
Resultaträkning (belopp i tkr)
MIRIS HOLDING AB
2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | |
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 135 | 150 | 585 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
Summa rörelseintäkter | 135 | 150 | 585 |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | -278 | -552 | -1 376 |
Personalkostnader | -1 002 | -1 434 | -4 035 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
Summa kostnader | -1 280 | -1 986 | -5 411 |
Rörelseresultat | -1 145 | -1 836 | -4 826 |
Resultat från finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -28 | -51 | -211 |
Summa resultat från finansiella poster | -28 | -51 | -211 |
Periodens resultat efter finansiella poster | -1 173 | -1 887 | -5 036 |
Bokslutsdispositioner | -2 000 | -1 500 | -9 300 |
Skatt | 0 | 0 | 0 |
Periodens resultat | -3 173 | -3 387 | -14 336 |
Balansräkning (belopp i tkr)
MIRIS HOLDING AB
2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 | |||
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 26 067 | 26 067 | 26 067 |
Summa anläggningstillgångar | 26 067 | 26 067 | 26 067 |
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar | |||
Fordringar på koncernföretag | 13 514 | 7 597 | 13 546 |
Övriga fordringar | 12 | 80 | 15 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 88 | 240 | 126 |
Summa kortfristiga fordringar | 13 614 | 7 917 | 13 687 |
Kassa och bank | 186 | 14 491 | 3 010 |
Summa omsättningstillgångar | 13 800 | 22 408 | 16 697 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 39 867 | 48 475 | 42 764 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 4 670 | 42 462 | 4 670 |
Ej registrerat aktiekapital | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 4 670 | 42 462 | 4 670 |
Fritt eget kapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | 98 809 | 83 706 | 91 791 |
Balanserad vinst eller förlust | -60 406 | -81 796 | -46 070 |
Periodens förlust | -10 192 | -3 387 | -14 336 |
Summa fritt eget kapital | 28 211 | -1 477 | 31 385 |
Summa eget kaptital | 32 882 | 40 985 | 36 055 |
Långfristiga skulder | |||
Övriga skulder | 5 368 | 5215 | 5215 |
Summa långfristiga skulder | 5 368 | 5215 | 5215 |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 133 | 247 | 58 |
Övriga kortfristiga skulder | 55 | 101 | 58 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 429 | 1 928 | 1 378 |
Summa kortfristiga skulder | 1 617 | 2 275 | 1 494 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 39 867 | 48 475 | 42 764 |
Not 1 | ||||
Koncernen | Moderbolaget | |||
Ställda säkerheter | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Summa ställda säkerheter | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | |
Ansvarsförbindelser Eventualförpliktelse | ||||
Borgensförbindelse för dotterbolag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderbolaget har ställt en obegränsad kapitaltäckningsgaranti för Miris AB. Den gäller till 2018-12-31.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2017.
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Uppsala 2018-05-02 Miris Holding AB (publ)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Styrelsens ordförande Ledamot
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
Ledamot Ledamot
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Verkställande Direktör
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 2 maj 2018 klockan 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala. Årsredovisningen finns tillgänglig på Miris hemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017.
NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapporten för andra kvartalet 2018 publiceras den 31 augusti 2018.
För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx. Miris Holding AB (publ)
Xxxxxxxxxx 000
753 18 Uppsala
Telefon: 000-00 00 00 xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Org nr: 556694-4798
Denna information är sådan information som Xxxxx xxx skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 MAJ 2018.