Contract

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, an liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sv Affärsverksamheten bedrivs huvudsakligen ge dessa Unlimited Travel i Stockholm AB, Västin	ordna reserarrange erige som utomland nom helägda dott dienspecialisten AB,	mang och där s. erbolag. Vid räk Birdie Golftour	med förenlig verksamhet, enskapsårets utgång var s / Airex Nike Tours AB och
Travel Beyond i Stockholm AB. Resultat och ställning, Koncernen	2005/06	2004/05	2003/04
Nettoomsättning	103 748 910	65 533 874	49 948 608
Resultat efter finansiella poster	931 918	-1 284 678	-2 222 463
Balansomslutning	28 569 490	20 568 617	10 548 052
Soliditet	26%	22%	18%
Resultat och ställning, moderbolaget	2005/06	2004/05	2003/04
Nettoomsättning	279 428	773 283	2 487 702
Resultat efter finansiella poster	-1 906 731	-1 502 974	-1 174 883
Balansomslutning	11 621 657	7 984 896	7 732 031
Soliditet	81%	85%	50,0%
Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga händelser under året har varit att en nyemission genomförts på 2 032 000 SEK och att en nyemission på 2 659 770 SEK är pågående. Under året har också en ny verksamhet startat i namnet

Travel Beyond i Stockholm AB (tidigare Expeditionsresor) Det bolaget ägs idag till 49% av ledningen i bolaget.

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Bolagets ledning
Verkställande direktör	Xxxxx Xxxxxxx
Styrelseledamöter	Xxxx Xxxxxxxx, styrelseordförande
	Xxxxxxx Xxxx
	Xxxxxxx Xxxxxxxx
	Xxxxx Xxxxxxxx
	Xxx Xxxxxxx
Revisor	Auktoriserad revisor Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Förslag till behandling av årets resultat
Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står:
Balanserad vinst	0
Årets resultat	-1 207 210
Ehållna koncernbidrag	2 498 289
Skatt på koncernbidrag	-699 521
Kronor	591 558
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Vinsten balanseras i ny räkning	591 558
Kronor	591 558
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
RESULTATRÄKNING KONCERNEN	Not	2005-07-01	2004-07-01
		2006-06-30	2005-06-30
Nettoomsättning		103 755 968	65 533 874
Övriga rörelsintäkter		0	1 772
Bruttoresultat		103 755 968	65 535 646
Övriga externa kostnader	3	-91 723 784	-59 222 168
Personalkostnader	1	-10 327 397	-7 064 552
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och	0	-000 000	-359 116
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat		1 046 333	-1 110 190
Resultat från finansiella investeringar
Förlust vid avyttring av aktier		-4 002	0
Ränteintäkter		185 636	138 688
Räntekostnader		-296 048	-313 176
Resultat efter finansiella poster		931 919	-1 284 678
Skatt på årets resultat	5	0	35 000
Minoritetsintressen		-45 423	0
ÅRETS RESULTAT		886 496	-1 249 678

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
BALANSRÄKNING KONCERNEN	Not	2006-06-30	2005-06-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter	6	20 740	36 340
Goodwill	6	2 190 508	1 853 752
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 211 248	1 890 092
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier	7	600 910	279 347
Summa materiella anläggningstillgångar		600 910	279 347
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		2 812 158	2 169 439
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Färdiga varor o handelsvaror		59 401	86 887
Summa varulager		59 401	86 887
Kortfristiga fordringar
Skattefordran		64 090	0
Kundfordringar		9 429 521	8 584 824
Övriga fordringar		1 724 709	882 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	6 102 093	3 290 970
Summa kortfristiga fordringar		17 320 413	12 758 014
Kassa och bank		8 377 517	5 554 277
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		25 757 331	18 399 178
SUMMA TILLGÅNGAR		28 569 489	20 568 617

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2006-06-30	2005-06-30
EGET KAPITAL	10
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 289 773 aktier med kvotvärde 1)		1 000 000	000 274
Bundna reserver		7 571 740	7 479 958
		8 861 513	8 363 232
Ansamlad förlust
Ansamlad förlust		-2 276 093	-2 589 322
Årets resultat		886 496	-1 249 678
		-1 389 597	-3 839 000
SUMMA EGET KAPITAL		7 471 916	4 524 232
Minoritetsintressen		104 223	0
AVSÄTTNING
Uppskjuten skatt		108 136	108 133
Summa avsättningar		108 136	108 133
SKULDER
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		4 349 095	3 324 823
Leverantörsskulder		2 344 637	3 994 019
Skatteskulder		0	18 232
Övriga skulder		1 487 619	767 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	12 703 863	7 831 655
Summa kortfristiga skulder		20 885 214	15 936 252
SUMMA SKULDER		20 885 214	15 936 252
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 569 489	20 568 617
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter	12	10 050 000	4 100 000
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET	Not	2005-07-01	2004-07-01
		2006-06-30	2005-06-30
Nettoomsättning		279 428	773 283
Övriga rörelseintäkter		0	12 423
Bruttoresultat		279 428	785 706
Kostnad sålda resor		0	-000 000
Övriga externa kostnader	0	-000 000	-1 019 498
Personalkostnader	1	-1 695 243	-743 172
Rörelseresultat		-1 847 745	-1 652 869
Resultat från finansiella investeringar
Förlust vid avyttring av aktier		-4 002	0
Ränteintäkter		44 836	18 528
Räntekostnader		-99 820	-70 233
Resultat efter finansiella poster		-1 906 731	-1 704 574
Skatt på koncernbidrag		699 521	201 600
ÅRETS RESULTAT		-1 207 210	-1 502 974

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET	Not	2006-06-30	2005-06-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	8	6 626 794	5 785 008
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 626 794	5 785 008
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 626 794	5 785 008
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	76 808
Fordran koncernföretag		827 941	128 982
Övriga fordringar		41 361	89 751
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	64 583	42 305
Summa kortfristiga fordringar		933 885	337 846
Kassa och bank		4 060 978	1 862 042
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		4 994 863	2 199 888
SUMMA TILLGÅNGAR		11 621 657	7 984 896

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2006-06-30	2005-06-30
EGET KAPITAL	10
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 289 773 aktier med kvotvärde 1)		1 000 000	000 274
Reservfond		7 571 740	7 468 126
		8 861 513	8 351 400
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		0	-000 000
Årets resultat		-1 207 210	-1 502 974
Erhållet koncernbidrag		2 498 289	720 000
Skatt på koncernbidrag		-699 521	-201 600
		591 558	-1 556 875
SUMMA EGET KAPITAL		9 453 071	6 794 525
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		31 906	5 207
Skulder koncernföretag		1 000 000	000 334
Övriga skulder		000 000	000 072
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		240 732	184 758
Summa kortfristiga skulder		2 168 586	1 190 371
SUMMA SKULDER		2 168 586	1 190 371
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 621 657	7 984 896
POSTER INOM LINJEN
Spärrade bankmedel	12	3 950 000	1 700 000
Ansvarsförbindelser		inga	inga

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB

Org nr 556337-3835

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Koncernförhållanden

I koncernen Unlimited Group AB ingår, förutom moderbolaget, dotterbolagen Unlimited Travel Stockholm AB, Travel Beyond i Stockholm AB (51%), Västindienspecialisten Unlimited AB och Airex Nike Tours AB. Moderbolagets inköp och försäljning från/till övriga koncernföretag har uppgått till 360 kSEK (försäljning)

och 113 kSEK (inköp).

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd samt FAR:s rekommendationer och uttalanden.

Bolagets tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde eller nominellt värde om inte annat framgår.

Fordringar

Fordringar tas upp till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

Pågående arbete

Xxxxxxx utom Västindienspecialisten använder sig av successiv vinstavräkning avseende projekt som

pågår vid bokslutstidpunkten. I Västindienspecialisten redovisas intäkter per hemkomstdatum.

Koncernredovisning

Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet.

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad ekonomisk livslängd.

I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen.

Skatter

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s k balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten.

I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld (avsättning). I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade reserver.

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Noter avser både koncernen och moderbolaget om inget annat anges.
Not 1	Personal	2006-06-30	2005-06-30
	Koncernen
	Medelantalet anställda:
	Män	8,5	5,5
	Kvinnor	12	10
		20,5	15,5
	Löner och ersättningar:
	Styrelse och verkställande direktör	2 091 160	931 766
	Övriga anställda	5 073 800	4 171 487
		7 164 960	5 103 253
	Sociala kostnader:
	Pensionskostnader, styrelse och verkställande direktör	209 823	60 009
	Pensionskostnader, övriga anställda	000 000	000 051
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 299 215	1 668 997
		2 779 112	1 955 057
	Avgångsvederlag
	Om uppsägning sker från arbetsgivarens sida har VD i Travel Beyond AB, Xxxxxx Xxxxxx,
	rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tre gånger den kontanta månadslönen vid
	tidpunkten för uppsägningen.
	Personal
	Moderbolaget	2006-06-30	2005-06-30
	Medelantalet anställda:
	Män	1,5	0,5
	Kvinnor	1	1
		2,5	1,5
	Löner och ersättningar:
	Styrelse och verkställande direktör	667 482	0
	Övriga anställda	484 492	517 357
		1 151 974	517 357
	Sociala kostnader:
	Pensionskostnader, styrelse och verkställande direktör	98 168	0
	Pensionskostnader, övriga anställda	84 450	60 000
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	000 000	000 640
		533 307	218 640
	Avgångsvederlag
	Om uppsägning sker från arbetsgivarens sida har VD i Xxxxx Xxxxxxx, rätt till ett
	avgångsvederlag motsvarande sex gånger den kontanta månadslönen vid tidpunkten
	för uppsägningen.

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Not 2	Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bed	plan, vilka beräk ömda ekonomisk	nas på a livslängd,
	varvid följande procentsatser har använts. Goodwill	10%
	Inventarier och rättigheter skrivs av enligt plan	20%
Not 3	Arvode och kostnadsersättning	2006-06-30	2005-06-30
		Koncernen	Koncernen
	BDO Nordic Stockholm AB
	revisionsuppdrag	000 000	000 077
	andra uppdrag	3 446	44 059
	BDO Nordic Stockholm AB	Moderbolaget	Moderbolaget
	revisionsuppdrag	66 946	72 959
	andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och b och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter so	1 546 okföringen samt s m det ankommer	41 436 tyrelsens på
Not 5	bolagets revisor att utföra samt rådgivning och biträde som föranle granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter uppdrag. Skatt på årets resultat	ds av iakttagelser Allt annat är and 2006-06-30	vid sådan ra 2005-06-30
	Koncernen
	Aktuell skatt	0	35 000
	Uppskjuten skatt	0	0
			35 000
Not 6	Goodwill (koncernen)	2006-06-30	2005-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	2 269 899	2 100 291
	Årets investeringar	786 620	169 608
	Utgående anskaffningsvärde	3 056 519	2 269 899
	Ingående avskrivningar	-416 147	-175 024
	Årets avskrivningar	-449 864	-241 123
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-866 011	-416 147
	Planenligt restvärde	2 190 508	1 853 752

.

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Not 6	Immateriella anläggningstillgångar			2006-06-30	2005-06-30
	Koncernen
	Ingående anskaffningsvärde			74 200	74 200
	Utgående anskaffningsvärde			74 200	74 200
	Ingående avskrivningar			-37 860	-22 260
	Årets avskrivningar			-15 600	-15 600
	Utgående ackumulerade avskrivningar			-53 460	-37 860
	Planenligt restvärde			20 740	36 340
Not 7	Inventarier			2006-06-30	2005-06-30
	Koncernen
	Ingående anskaffningsvärde			1 305 355	695 301
	Ingående anskaffningsvärde förvärvade bolag			0	575 717
	Utrangerade inventarier			-7 501	-191 075
	Årets investeringar			514 553	225 412
	Utgående anskaffningsvärde			1 812 407	1 305 355
	Ingående avskrivningar			-1 026 008	-549 168
	Ingående avskrivningar förvärvade bolag			0	-000 000
	Utrangerade inventarier			7 501	165 036
	Årets avskrivningar			-192 990	-106 641
	Utgående ackumulerade avskrivningar			-1 211 497	-1 026 008
	Planenligt restvärde			600 910	279 347
Not 8	Andelar i koncernföretag (moderbolaget)
					Bokfört
	Dotterföretag/org nr/xxxx	Xxxxx	Årets resultat	Eget kapital	värde
	Airex Nike Tours AB	1 000	721 512	843 387	577 000
	556185-1030, Stockholm (100%)
	Unlimited Travel Stockholm AB	1 250	680 557	813 051	1 491 400
	556274-1990, Stockholm (100%)
	Travel Beyond AB	510	92 000	000 000	55 166
	556535-6168, Stockholm (51%)
	Västindienspecialisten Unlimit.AB	1 000	1 094 223	690 214	4 503 228
	556588-1991, Stockholm (100%)
			2 588 998	2 559 354	6 626 794

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Not 9	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
	Koncernen		2006-06-30	2005-06-30
	Förutbet hyra		347 226	0
	Förutbet produktionskostnader		2 105 688	0
	Upplupna intäkter vinstavräkning		2 953 918	0
	Upplupna intäkter övrigt		000 000	000 389
	Förutbetalda kostnader övrigt		586 929	2 345 581
			6 102 092	3 290 970
	Moderbolaget
	Förutbelald hyra		12 500	0
	Upplupna ränteintäkter		37 197	18 441
	Övriga upplupna kostnader		14 886	23 864
			64 583	42 305
Not 10	Förändring eget kapital
		Aktie-	Bundna	Ansamlad
	Koncernen	kapital	reserver	förlust
	Belopp vid årets ingång	883 274	7 479 958	-3 839 000
	Förskjutning mellan fria och
	bundna reserver		-1 568 707	1 568 707
	Förändring i koncernstruktur			-5 800
	Nyemission	406 499	1 660 491
	Årets resultat			886 496
	Belopp vid årets utgång	1 289 773	7 571 742	-1 389 597
		Aktie-	Reservfond	Fritt eget
	Moderbolaget	kapital		kapital
	Belopp vid årets ingång	883 274	7 468 126	-1 556 876
	Nyemission	406 499	1 660 491
	Erhållna koncernbidrag			2 498 289
	Skatt på koncernbidrag			-699 521
	Behandling av föregående års förlust		-1 556 877	1 556 877
	Årets resultat			-1 207 210
	Belopp vid årets utgång	1 289 773	7 571 740	591 559
Not 11	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2006-06-30	2005-06-30
	Koncernen
	Upplupna löner		636 609	454 581
	Upplupna sociala avg		000 000	000 618
	Upplupna produktionskostnader		10 922 164	6 779 644
	Övriga upplupna kostnader		698 171	263 812
			12 703 863	7 831 655

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Not 11	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2006-06-30	2005-06-30
	Moderbolaget
	Upplupna löner	139 148	33 512
	Upplupna sociala kostnader	81 584	26 247
	Övriga upplupna kostnader	20 000	125 000
		240 732	184 759
Not 12	Ställda säkerheter	2006-06-30	2005-06-30
	Koncernen
	Säkerheter ställda för egna skulder/krediter
	Företagsinteckningar	6 100 000	2 100 000
	Spärrkonto resegaranti	3 950 000	1 700 000
		10 050 000	3 800 000
	Moderbolaget
	Spärrkonto resegaranti	3 950 000	1 700 000

Unlimited Group Travel & Event i Stockholm AB
Org nr 556337-3835
Stockholm 2006
Xxxx Xxxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxx
Ord f	VD
Sta ffa n Lund	Göra n Ored sso n
Ja n Ca rlzon	Mic ha xx Xxxxxxxx
Min revisio nsb erä ttelse ha r a vgivits d en
Bertil Op p enheimer
Auktorisera d reviso r.