KALLEBÄCK I KORTHET
Kallebäck Property Invest AB (publ)
Bokslutskommuniké januari – december 2023
KALLEBÄCK I KORTHET
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 x Xxxxxxxx. Fastigheten är
belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB. Hyreskontraktet löper till 2031-12-31. Kallebäck Property Invests aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER
• Hyresintäkter 42 243 (38 010) Tkr.
• Förvaltningsresultat 25 642 (29 064) Tkr.
• Resultat per aktie -3,68 (3,63) kr.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER
• Hyresintäkter 84 961 (76 021 föregående år) Tkr.
• Förvaltningsresultat 57 870 (58 960) Tkr.
• Förvaltningsresultat per aktie 15,85 (16,15) kr.
• Resultat efter skatt 10 549 (54 503) Tkr. I resultatet efter skatt ingår, icke kassaflödespåverkande, värdeförändringar uppgående till -44 576 (9 691) Tkr varav - 23 209 (-7 948) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och
- 21 367 (17 639) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.
• Resultat per aktie 2,89 (14,93) kr.
• Xxxxxxxxx har via dotterbolag förlängt befintliga lån om 487 000 Tkr med en nordisk bank. Utöver detta har dotterbolaget ingått avtal med banken om ett kreditlöfte på 13 000 Tkr för att finansiera framtida investeringar.
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx har utsetts till styrelseledamot på årsstämma 2023.
• Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 3 kr per aktie och tillfälle.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.
FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL – KONCERNEN
Tkr där ej annat anges | ||||
0000 | 0000 | 0000 | 2022 | |
Finansiell översikt och nyckeltal | jul-dec | jul-dec | jan-dec | jan-dec |
Totala intäkter | 42 243 | 38 010 | 84 961 | 76 021 |
Driftnetto | 39 867 | 36 054 | 80 374 | 72 612 |
Förvaltningsresultat | 25 642 | 29 064 | 57 870 | 58 960 |
Resultat efter skatt | -13 442 | 13 261 | 10 549 | 54 503 |
Räntetäckningsgrad, ggr | 3,03 | 6,00 | 4,03 | 6,30 |
0000 | 0000 | 0000 | 2022 | |
Kassaflöde | jul-dec | jul-dec | jan-dec | jan-dec |
Löpande verksamheten (netto) | 4 323 | 9 868 | 44 161 | 38 140 |
Investeringsverksamheten (netto) | -666 | -2 790 | -3 209 | -7 948 |
Finansieringsverksamheten (netto) | -23 086 | -24 430 | -47 516 | -38 810 |
Likvida medel vid periodens slut | 56 309 | 62 873 | 56 309 | 62 873 |
0000 | 0000 | 0000 | 2022 | |
Finansiell ställning | 31 dec | 31 dec | 30 jun | 30 jun |
Förvaltningsfastighet | 1 110 000 | 1 130 000 | 1 132 543 | 1 135 158 |
Eget kapital | 545 180 | 578 432 | 558 622 | 565 170 |
Fastighetslån | 485 174 | 488 890 | 486 360 | 491 420 |
Belåningsgrad, % | 43,7 | 43,0 | 43,0 | 43,5 |
0000 | 0000 | 0000 | 2022 | |
Nyckeltal per aktie | 31 dec | 31 dec | 30 jun | 30 jun |
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 15,85 | 16,15 | 8,83 | 8,19 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 2,89 | 14,93 | 6,57 | 11,30 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | 2,89 | 14,93 | 6,57 | 11,30 |
Eget kapital per aktie, kr | 149,36 | 158,47 | 153,05 | 154,84 |
Börskurs per aktie, kr | 167,50 | 181,50 | 177,00 | 175,00 |
Börskurs/Eget kapital, % | 112 | 115 | 116 | 113 |
Antal utestående aktier | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 650 000 |
FASTIGHETEN
Fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 är belägen i Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs centrum och i nära anslutning till E6/E20 och riksväg 40 mot Landvetter. Byggnaden uppfördes 2002 och består av en byggnadskropp indelad i fem olika sektioner om totalt ca 37 868 kvm. Byggnaden inrymmer huvudsakligen kontor men även lokaler för laboratorie- och testverksamhet.
HYRESAVTAL
Hela fastigheten är uthyrd till Saab AB och kontraktet löper till 2031-12-31 med ömsesidig 24 månaders uppsägningstid. Verksamheten bedrivs av Saabs affärs- område Surveillance som utvecklar flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och självskydd samt levererar även flygelektronik till både civila och militära kunder.
Hyresvärdet för år 2024 uppgår till 88 613 (83 667) Tkr exklusive fastighetsskatt. Bashyran justeras med 100 % av förändringen av konsumentprisindex, KPI. Hyresgästen bekostar förbrukning av el, varmvatten, värme, kyla och ventilation.
MARKNADSOMRÅDE
Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i nära anslutning till väg 40 mot Landvetter och Borås, ca 5 km från centrala Göteborg. I närområdet finns ytterligare en större kontorsbyggnad. I övrigt är fastigheten omgiven av skog och strövområden.
Området nås från väg 40 genom en biltunnel. Med bil nås centrala Göteborg på mindre än 10 minuter. Kollektiva kommunikationer finns i form av bussar i direkt anslutning till fastigheten.
Sveriges näst största internationella flygplats, GöteborgLandvetter Airport ligger endast 15 minuters bilresa bort. Det attraktiva affärsområdet Mölndal ligger 2 km sydväst om fastigheten.
Området väster om fastigheten längs E6/E20 är markerat som ett utvecklings- område i kommunens detaljplan.
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN – KONCERNEN
Affärsstrategi
Kallebäck Property Invest AB strävar långsiktigt efter en stabil och positiv
utveckling av intäkterna och kontroll över kostnadssidan, där räntor på lån utgör den viktigaste posten. Intäkterna bygger på ett långt hyresavtal med en solid kund, Saab AB, till 2031 med full KPI-justering och lånen är genom årets avtal till stor del förlängda med fast ränta t o m 2027. Målet med denna strategi är att sänka risken för bolaget av effekter från oväntade omvärldsförändringar och skapa förutsättningar för en stabil och positiv utveckling av resultatet på lång sikt.
Generellt
Hyresintäkterna har ökat med 11,8% som följd av KPI-justering och ett nytt mindre hyrestillägg. Fastighetens driftkostnader är stabila och i paritet med föregående år. Driftnettot har ökat med 10,7% jämfört med föregående år. Förvaltningsresultatet har minskat med 1,8% beroende ökade räntekostnader.
Bolagets räntekostnader har ökat väsentligt efter den refinansiering som genomfördes i juli 2023. Räntekostnaderna kommer på helårsbasis framöver att vara högre än årets utfall då räntejusteringen genomfördes vid halvårsskiftet.
Resultat efter skatt har påverkats av förändring i fastighetens marknadsvärde och förändring i värdet av bolagets ränteswap.
Intäkter
Koncernens hyresintäkter uppgick under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 till 84 961 (76 021) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 1 294 (1 294) Tkr.
Koncernens hyresintäkter för andra halvåret 2023 uppgick till 42 243 (38 010) Tkr inkl. utdebiterad fastighetsskatt om 647 (647) Tkr.
Kostnader
Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll uppgick för helåret till
4 586 (3 409) Tkr, vilket motsvarar 121 (90) kr per kvm. Underhållskostnaderna
uppgick till 1 020 (211) Tkr. Fastighetskostnaderna för andra halvåret 2023 uppgick
till 2 376 (1 956) Tkr, vilket motsvarar 63 (52) kr per kvm. Hyresgästen har egna abonnemang för el, varmvatten, värme, kyla och ventilation.
De centrala administrationskostnaderna för helåret 2023 uppgick till 3 666 (2 565)
Tkr. För andra halvåret uppgick de till 1 916 (1 223) Tkr.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader netto för helåret 2023 uppgick till 18 838 (11 086) Tkr, varav
räntekostnader på fastighetslån 18 548 (10 634) Tkr. Finansiella kostnader netto för
andra halvåret uppgick till 12 308 (5 768) Tkr.
Värdeförändringar
Fastighetens orealiserade värdeförändring under perioden uppgår till -23 209
(-7 948) Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 3 209 (7 948) Tkr.
Värdeförändring på finansiellt instrument uppgår till -21 367 (17 639) Tkr. Information om fastighetens marknadsvärde återfinns på sidan 8.
Skatt
Koncernen redovisar en skattekostnad om -2 745 Tkr varav aktuell skattekostnad uppgår till -9 273 Tkr. Uppskjuten skatt uppgår till 6 528 Tkr, varav 203 Tkr är hänförlig till förändring i underskott, 1 923 Tkr avser förändring temporära skillnader samt 4 402 Tkr hänförlig till orealiserad värdeförändring på derivat.
Resultat
Förvaltningsresultatet, d.v.s. resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 till 57 870 (58 960) Tkr. Detta motsvarar 15,85 (16,15) kr per aktie. Periodens resultat efter skatt uppgick till 10 549 (54 503) Tkr, motsvarande 2,89 (14,93) kr/aktie.
Förvaltningsresultatet för andra halvåret 2023 uppgick till 25 642 (29 064) Tkr, vilket motsvarar 7,03 (7,96) kr per aktie och periodens resultat andra halvåret uppgick till
-13 442 (13 261) Tkr, motsvarande -3,68 (3,63) kr per aktie.
INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Bolaget har under året genomfört investeringar om 3 209 Tkr i sprinklersystemet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 161 (38 140) Tkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 209 (-7 948) Tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -47 516 (-38 810) Tkr, varav
utdelning -43 800 (-43 800) Tkr.
Periodens kassaflöde uppgick netto till -6 564 (-8 618) Tkr. Hyresinbetalning för första kvartalet 2024 inkom efter årsskiftet.
FINANSIERING
Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 545 180 (578 432) Tkr. Beslutad men ännu ej utbetald utdelning om 21 900 Tkr, motsvarande 6,00 kr per aktie har skuldförts. Av denna har 10 950 Tkr, motsvarande 3,00 kr per aktie, utbetalats den 4 januari 2024.
Räntebärande skulder
Bolaget har under 2023 via dotterbolag förlängt befintliga lån om 487 000 Tkr med en nordisk bank. Utöver detta har dotterbolaget ingått avtal med banken om ett kreditlöfte på 13 000 Tkr för att finansiera framtida investeringar. Det förlängda lånet har en löptid till 2027-07-12. I syfte att säkra räntekostnaden har bolaget ingått avtal om en ränteswap om 400 000 Tkr med samma löptid som kreditavtalet.
Lånet är säkerställt med pantbrev och aktier i dotterbolag. Den årliga amorteringen uppgår till 1,5 % av lånebeloppet (7 304 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld.
Total skuld per 2023-12-31 uppgår till 485 174 Tkr.
Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad, räntetäckningsgrad och likviditet. Samtliga villkor är uppfyllda med god marginal under perioden.
Den genomsnittliga räntan för bolagets totala krediter per 31 december 2023 uppgick till 5,18%.
Likviditet
Bolagets räntebärande tillgångar den 31 december 2023 uppgick till 56 309 Tkr varav tillgänglig likviditet uppgick till 41 309 Tkr.
Bolaget har en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 5 695 Tkr. Utdelning om 10 950 Tkr har utbetalats i januari 2024.
FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE
Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS. Xxxxxxxxx har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.
Savills AB har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2023-12-31. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödes- kalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.
Kassaflödeskalkylen ger ett marknadsvärde för fastigheten Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00:0 vid värdetidpunkten den 31 december 2023 om 1 110 (1 130) Mkr motsvarande
29 272 (29 787) kr/kvm. Outnyttjade byggrätter om 30 000 kvm BTA har ej åsatts något marknadsvärde. Det tillämpade direktavkastningskravet i Savills värdering är 6,50% (6,10%) och kalkylräntan 8,63% (8,60%).
Värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden med 3 209 Tkr. Det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 1 110 000 Tkr vid periodens utgång vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om -23 209 Tkr.
MARKNADSVÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT
Kallebäck-koncernen använder räntederivat för att erhålla önskad ränteförfallo- struktur. I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 skall derivat marknadsvärderas.
Värdet av bolagets swapavtal påverkas av förändrade marknadsräntor och återstående löptid.
Periodens värdeförändring uppgår till -21 367 Tkr. Derivatets undervärde på -5 868 Tkr kommer successivt att upplösas och resultatföras under swapavtalets löptid under förutsättning att avtalet inte avslutas i förtid.
AKTIEN OCH ÄGARNA
Kallebäck Property Invest AB noterades på Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2014 med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified
Adviser. (Tel: + 00 0 000 000 00, mejl: xxxx@xxxxxxx.xx)
Antal utestående aktier uppgår till 3 650 000. Kursen den 31 december uppgick till 167,50 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 611 375 Tkr. Högsta noterade betalkurs under året uppgick till 197 kr och lägsta betalkurs 156 kr.
Kursutveckling perioden 2023-01-01–2023-12-31
Stängningskurs
210
200
190
180
170
160
150
Antalet transaktioner per handelsdag uppgick i genomsnitt till 43 och genomsnittlig handelsvolym per handelsdag uppgick till 407 Tkr.
De tio största aktieägarna per 2023-12-31 innehar tillsammans 61,7% av aktierna och rösterna. Bolaget har ca 442 aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier. De tio största aktieägarna presenteras i tabellen nedan. Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.
Aktieägare | Antal aktier | Xxxxxxx, % |
Saab Pensionsstiftelse | 970 000 | 26,6% |
Stiftelsen Global Challenges Foundation | 412 093 | 11,3% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 270 214 | 7,4% |
Östersjöstiftelsen | 168 114 | 4,6% |
Investerare representerade av Xxxxxxx Xxxxxxx | 129 778 | 3,6% |
Xxxxx Xxxxxxx genom bolag | 73 432 | 2,0% |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, dödsbo | 70 000 | 1,9% |
LMK Stiftelsen | 60 000 | 1,6% |
Nordet Pensionsförsäkring AB | 53 486 | 1,5% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 43 700 | 1,2% |
Summa 10 största aktieägare | 2 250 817 | 61,7% |
Övriga ägare | 1 399 183 | 38,3% |
Summa aktieägare totalt | 3 650 000 | 100,0% |
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Nyckeltal per aktie | 31 dec | 30 jun | 31 dec | 30 jun |
Förvaltningsresultat per aktie, kr | 15,85 | 8,83 | 16,15 | 8,19 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 2,89 | 6,57 | 14,93 | 11,30 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | 2,89 | 6,57 | 14,93 | 11,30 |
Eget kapital per aktie, kr | 149,36 | 153,05 | 158,47 | 154,84 |
Börskurs per aktie, kr | 167,50 | 177 | 181,50 | 175,00 |
Börskurs/Eget kapital, % | 112 | 116 | 115 | 113 |
RISKER OCH RISKHANTERING
Kallebäck Property Invest AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.
Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer, vilka återfinns på sidan 25 i bolagets årsredovisning för 2022, trots en mer osäker omvärld med krig och marknadspåverkan.
ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR
Fastigheten ägs av Näringsfastigheter Xxxxxxxxx AB som är ett helägt dotter- företag till Xxxxxxxxx Property Invest AB.
Kallebäck förvaltas av en extern leverantör, Retta AB (tidigare Hestia Fastighets- förvaltning AB). Samtliga ledande befattningar i Xxxxxxxxx (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Retta. Därtill har bolaget avtal om fastighetsskötsel med Retta AB.
SEGMENTRAPPORTERING
Kallebäck bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Xxxxxxxxx 00:0 i Göteborgs Stad.
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.
REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
ÅRSSTÄMMA
Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.13.00 den 25 april 2024. Kallelse publiceras på xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Årsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida senast den 4 april 2024.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Xxxxxxxxxxxxx xxx-juni 2024 2024-08-22
BESLUTAD UTDELNING
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-03-27
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-03-28
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2024-04-02
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2024-04-05
FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 12,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 att utbetalas vid fyra tillfällen om 3,00 kr per aktie och tillfälle.
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-06-26
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-06-27
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2024-06-28
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2024-07-03
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-09-27
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-09-30
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2024-10-01
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2024-10-04
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-12-27
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2024-12-30
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2025-01-02
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2025-01-08
• Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2025-03-28
• Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2025-03-31
• Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2025-04-01
• Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2025-04-04
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Xxxxx Xxxxxxxx, vd, Kallebäck Property Invest AB (publ)
x00 00-000 00 00, Xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
Xxxxxxx Xxxxxxx, ekonomichef, Xxxxxxxxx Property Invest AB (publ)
+ 46 70-169 64 01, Xxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxx.xx
Besök gärna bolagets hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
BELÅNINGSGRAD
Räntebärande skulder i procent av fastighetens verkliga värde.
DRIFTNETTO
Hyresintäkter minus fastighetskostnader, exempelvis drift- och underhållskostnader och fastighetsskatt.
FASTIGHETSKOSTNADER
I posten ingår fastighetskostnader såsom kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.
FÖRVALTNINGSRESULTAT
Redovisat resultat med återläggning av värdeförändringar och skatt.
HYRESINTÄKTER
Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för fastighetsskatt.
RÄNTERISK
Risken för en resultat- och kassaflödespåverkan genom en förändring av marknadsräntan.
RÄNTESWAP
Ränteswap är ett avtal mellan två parter om byte av räntevillkor på lån i samma valuta. Bytet innebär att den ena parten får byta sin rörliga ränta mot en fast ränta, medan den andra parten får fast ränta i byte mot en rörlig ränta. Avsikten med en ränteswap är att reducera ränterisken.
RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Förvaltningsresultat med återläggning av finansnetto i procent av finansnetto.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Xxxxxxxxxx räkenskaper har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC).
Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt anskaffningskostnader för resterande poster. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, kompletterande redovisningsprinciper för koncerner.
Bolaget publicerar två rapporter årligen, bokslutskommuniké och delårsrapport. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och IAS 34 Delårsrapportering.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 22 februari 2024
Kallebäck Property Invest AB (publ), organisationsnummer 556951-6783
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Styrelseordförande | Styrelseledamot | Styrelseledamot |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Styrelseledamot VD
Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 8.30.
FINANSIELLA RAPPORTER
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN
1 jul 2023 | 1 jul 2022 | 1 jan 2023 | 1 jan 2022 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 |
Hyresintäkter | 42 243 | 38 010 | 84 961 | 76 021 |
Driftkostnader | -965 | -1 026 | -2 010 | -1 805 |
Underhåll | -648 | -139 | -1 020 | -211 |
Fastighetsskatt | -647 | -647 | -1 294 | -1 114 |
Övriga fastighetskostnader | -116 | -144 | -263 | -279 |
Driftnetto | 39 867 | 36 054 | 80 374 | 72 612 |
Administrationskostnader | -1 916 | -1 223 | -3 666 | -2 565 |
Finansiella intäkter | 403 | 62 | 445 | 62 |
Finansiella kostnader | -12 711 | -5 830 | -19 282 | -11 148 |
Förvaltningsresultat | 25 642 | 29 064 | 57 870 | 58 960 |
Värdeförändringar | ||||
Fastighet, orealiserad | -23 209 | -7 948 | -23 209 | -7 948 |
Finansiella instrument, orealiserad | -19 379 | 2 904 | -21 367 | 17 639 |
Resultat före skatt | -16 946 | 24 020 | 13 294 | 68 651 |
Aktuell skatt | -3 934 | -7 584 | -9 273 | -9 332 |
Uppskjuten skatt | 7 438 | -3 175 | 6 528 | -4 817 |
Periodens resultat | -13 442 | 13 261 | 10 549 | 54 503 |
Övrigt totalresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalresultat för perioden | -13 442 | 13 261 | 10 549 | 54 503 |
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN | ||||
Belopp i Tkr | 31 dec 2023 | 30 jun 2023 | 31 dec 2022 | 30 jun 2022 |
TILLGÅNGAR | ||||
Förvaltningsfastighet | 1 110 000 | 1 132 543 | 1 130 000 | 1 135 158 |
Uppskjuten skattefordran | 407 | 301 | 204 | 0 |
Finansiella instrument | 0 | 13 512 | 15 499 | 12 596 |
Summa anläggningstillgångar | 1 110 407 | 1 146 356 | 1 145 703 | 1 147 754 |
Hyresfordringar | 0 | 11 | 13 | 0 |
Övriga fordringar | 2 341 | 3 054 | 3 099 | 4 639 |
Likvida medel | 56 309 | 75 739 | 62 873 | 80 225 |
Summa omsättningstillgångar | 58 650 | 78 803 | 65 985 | 84 864 |
Summa tillgångar | 1 169 058 | 1 225 159 | 1 211 688 | 1 232 618 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | 545 180 | 558 622 | 578 432 | 565 170 |
Fastighetslån, långfristig del | 477 870 | 0 | 483 830 | 486 360 |
Finansiella instrument | 5 868 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteskuld | 94 036 | 101 369 | 100 361 | 96 982 |
Summa långfristiga skulder | 577 774 | 101 369 | 584 191 | 583 342 |
Fastighetslån, kortfristig del | 7 304 | 486 360 | 5 060 | 5 060 |
Leverantörsskulder | 242 | 387 | 1 763 | 710 |
Förutbetald hyresintäkt | 0 | 26 402 | 0 | 23 756 |
Upplupen räntekostnad | 5 695 | 2 811 | 2 647 | 2 282 |
Övriga kortfristiga skulder | 32 863 | 49 208 | 39 596 | 52 298 |
Summa kortfristiga skulder | 46 104 | 565 168 | 49 066 | 84 105 |
Summa skulder | 623 878 | 666 537 | 633 256 | 667 448 |
Summa eget kapital och skulder | 1 169 058 | 1 225 159 | 1 211 688 | 1 232 618 |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital | Övr. tillskjutet kapital | Balanserade vinstmedel | Totalt eget kapital | |
Eget kapital 1 januari 2022 | 3 650 | 363 363 | 200 715 | 567 728 |
Årets resultat | - | - | 54 503 | 54 503 |
Utdelning | - | - | -43 800 | -43 800 |
Eget kapital 31 december 2022 | 3 650 | 363 363 | 211 418 | 578 432 |
Eget kapital 1 januari 2023 | 3 650 | 363 363 | 211 418 | 578 432 |
Årets resultat | - | - | 10 549 | 10 548 |
Utdelning | - | - | -43 800 | -43 800 |
Eget kapital 31 december 2023 | 3 650 | 363 363 | 178 167 | 545 180 |
KONCERNENS KASSAFLÖDE
1 jul 2023 | 1 jul 2022 | 1 jan 2023 | 1 jan 2022 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 |
Rörelseresultat | 14 741 | 26 884 | 53 499 | 62 099 |
Värdeförändring förvaltningsfastighet | 23 209 | 7 948 | 23 209 | 7 948 |
Avskrivning på uppläggningsavgift* | 360 | 240 | 600 | 470 |
Erhållen ränta | 404 | 62 | 445 | 62 |
Erlagd ränta | -12 711 | -5 830 | -19 282 | -11 148 |
Erlagd skatt | 0 | -4 045 | -8 617 | -4 045 |
Kassaflöde från den löpande verksam- | ||||
heten före förändr av rörelsekapitalet | 26 002 | 25 259 | 49 853 | 55 385 |
Kassaflöde från förändr av kfr fordringar | 363 | 1 288 | 170 | 5 424 |
Kassaflöde från förändr av xxx xxxxxxx | -145 | 1 053 | -1 521 | 1 318 |
Kassaflöde från förändr av kfr skulder | -21 898 | -17 732 | -4 342 | -23 987 |
Nettokassaflöde från den löpande | 4 323 | 9 868 | 44 161 | 38 140 |
verksamheten | ||||
Investeringar i ny- till och ombyggnationer | -666 | -2 790 | -3 209 | -7 948 |
Kassaflöde från investerings- | -666 | -2 790 | -3 209 | -7 948 |
verksamheten | ||||
Nytt lån | 487 000 | 0 | 487 000 | 10 000 |
Amortering | -488 186 | -2 530 | -490 716 | -5 010 |
Utdelning | -21 900 | -21 900 | -43 800 | -43 800 |
Kassaflöde från finansierings- | -23 086 | -24 430 | -47 516 | -38 810 |
verksamheten | ||||
Nettoförändring av likvida medel | -19 429 | -17 352 | -6 564 | -8 618 |
Likvida medel vid periodens början | 75 738 | 80 225 | 62 573 | 71 490 |
Likvida medel vid periodens slut | 56 309 | 62 873 | 56 309 | 62 873 |
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
1 jul 2023 | 1 jul 2022 | 1 jan 2023 | 1 jan 2022 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 |
Totala intäkter | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 2 400 |
Kostnader för förvaltning | -1 782 | -1 237 | -3 468 | -2 601 |
Resultat före finansiella intäkter och kostnader | -582 | -37 | -1 068 | -201 |
Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 0 | 43 800 | 43 800 |
Finansiella intäkter | 103 | 23 | 113 | 23 |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | -6 | -6 |
Resultat före skatt | -479 | -14 | 42 839 | 43 616 |
Skatt | 106 | 3 | 203 | 38 |
Årets resultat | -373 | -11 | 43 042 | 43 654 |
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i Tkr | 31 dec 2023 | 30 jun 2023 | 31 dec 2022 | 30 jun 2022 |
TILLGÅNGAR | ||||
Aktier i dotterföretag | 334 448 | 334 448 | 334 448 | 334 448 |
Uppskjuten skattefordran | 407 | 301 | 204 | 201 |
Summa anläggningstillgångar | 334 855 | 334 749 | 334 652 | 334 649 |
Fordringar på koncernföretag | 12 725 | 23 675 | 12 725 | 23 675 |
Övriga fordringar | 2 172 | 2 435 | 2 358 | 2 597 |
Likvida medel | 15 833 | 27 060 | 16 617 | 27 116 |
Summa omsättningstillgångar | 30 731 | 53 170 | 31 700 | 53 388 |
Summa tillgångar | 365 586 | 387 919 | 366 352 | 388 037 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | 000 000 | 000 815 | 344 200 | 344 210 |
Uppskjuten skatteskuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 22 | 252 | 67 | 29 |
Övriga kortfristiga skulder | 21 986 | 46 658 | 21 904 | 43 614 |
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader | 135 | 194 | 180 | 184 |
Summa kortfristiga skulder | 22 144 | 44 104 | 22 151 | 43 827 |
Summa skulder | 22 144 | 44 104 | 22 151 | 43 827 |
Summa eget kapital och skulder | 365 586 | 387 919 | 366 252 | 388 037 |
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE
1 jul 2023 | 1 jul 2022 | 1 jan 2023 | 1 jan 2022 | |
Belopp i Tkr | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 | - 31 dec 2023 | - 31 dec 2022 |
Rörelseresultat | -582 | -35 | -1 068 | -201 |
Erhållen ränta | 103 | 23 | 113 | 23 |
Erlagd ränta | 0 | 0 | -6 | -6 |
Erlagd skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr av rörelsekapitalet | -479 | -12 | -961 | -184 |
Kassaflöde från förändr av kfr fordr | 11 213 | 11 189 | 185 | 192 |
Kassaflöde från förändr av xxx xxxxxxx | -230 | 39 | -45 | 38 |
Kassaflöde från förändr av kfr skulder | -21 731 | -21 714 | 37 | -4 |
Nettokassaflöde från den löpande | -11 227 | -10 498 | -784 | 42 |
Verksamheten | ||||
Utdelning från dotterföretag | 21 900 | 21 900 | 43 800 | 43 800 |
Kassaflöde från investerings- | 21 900 | 21 900 | 43 800 | 43 800 |
Verksamheten | ||||
Utdelning | -21 900 | -21 900 | -43 800 | -43 800 |
Kassaflöde från finansierings- | -21 900 | -21 900 | -43 800 | -43 800 |
Verksamheten | ||||
Nettoförändring av likvida medel | -11 227 | -10 498 | -784 | 42 |
Likvida medel vid periodens början | 27 115 | 27 115 | 16 617 | 16 575 |
Likvida medel vid periodens slut | 15 833 | 16 617 | 15 833 | 16 617 |