PLACERINGSFONDEN EVLI GREEN CORPORATE BOND

PLACERINGSFONDEN EVLI GREEN CORPORATE BOND

Fondspecifika stadgar

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 0 Xxxxxxxxxxxxxxxx Placeringsfondens namn är Place- ringsfonden Evli Green Corporate Bond (Placeringsfonden), på finska Sijoitusrahasto Evli Green Corporate Bond och på engelska Evli Green Corporate Bond Fund.

§ 5 Placeringsfondens investe- ringsstrategi

Placeringsfonden är en europeisk fö- retagslånefond som huvudsakligen placerar sitt kapital i ränteinstrument, penningmarknadsinstrument och andra räntebärande placeringsob- jekt samt derivatavtal emitterade av företag, finansinstitut, offentliga samfund och andra sammanslut- ningar. Placeringsfonden är aktivt förvaltad. Placeringsfonden beaktar placeringsobjektens ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och förvaltningspraxis i sina placeringsbeslut. Vissa branscher är uteslutna i enlighet med Evlikoncernens principer för ansvars- full investering. Utöver branscher som är uteslutna i enlighet med Evli- koncernens principer för ansvarsfull investering, utesluter placeringsfon- den ytterligare vissa branscher i en- lighet med fondens egna riktlinjer. Fonden placerar i objekt som på ba- sis av ansvarsfullhetsanalysen förvän- tas ha en positiv effekt på miljön eller samhället eller uppnåendet av FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Placeringsfondens placeringsverk- samhet beskrivs i detalj i faktabladet. Placeringsfondens tillgångar kan, med beaktande av principen om risk- spridning och begränsningarna i la- gen om placeringsfonder, investeras i:

1. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Fin- land eller i något annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

2. Andelar i finländska specialplace- ringsfonder, andelar i andra fondfö- retag auktoriserade i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets- området samt andelar i fondföretag auktoriserade i länder vars tillsyns- myndighet omfattas av IOSCO:s mul- tilaterala överenskommelse eller att samarbetet mellan tillsynsmyndig- heten och Finansinspektionen på an- nat sätt är tryggat i tillräcklig mån och förutsatt att fondföretag enligt lag- stiftningen i sitt hemland står under tillsyn som motsvarar Europeiska ge- menskapens lagstiftning. Vidare för- utsätts att skyddsnivån för andelsä- garna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och för- säljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

3. Aktierelaterade värdepapper, ex- empelvis konvertibla skuldebrev, aktieindexobligationer och indexan- delar.

4.1

Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndig- het eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet, Europeiska central- banken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett annat OECD-medlemsland eller ett internationellt offentligt samfund vil- ket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet.

4.2

Penningmarknadsinstrument och

andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, vär- depappersföretag eller annan sam- manslutning med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan OECD-stat.

5. Standardiserade och icke-standar- diserade derivatinstrument med vär- depapper, penningmarknadsinstru- ment, kreditrisk (credit default swap), andelar i placeringsfonder eller fond- företag, inlåning i kreditinstitut, deri- vatinstrument vars underliggande tillgångar kan bestå av ränteinstru- ment emitterade av stater, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kredit- institut eller värdepappersföretag med hemort i ett land inom Europe- iska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning med hem- ort i något annat i punkt 4.2 avsett land på vilket tillämpas och som iakt- tar tillsynsregler som motsvarar Euro- peiska unionens lagstiftning. Riskex- poneringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7 och, i andra fall, 5 % av Placeringsfondens tillgångar.

I punkterna 3–5 avses värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan re- glerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öp- pen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteck- ningen är tillgänglig hos

Fondbolaget.

6. Andra penningmarknadsinstru- ment än de som avses i punkt 4, un- der förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmel- serna om investerarskydd och inlå- ningsskydd samt förutsatt att

a) emittenten eller garanten är sta- ten, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekono- miska samarbetsområdet, Euro- peiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investe- ringsbanken, ett land som inte hör till Europeiska ekonomiska samar- betsområdet eller en delstat i ett sådant land, eller ett internation- ellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet, eller att

b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en mark- nadsplats som avses i punkt d), eller att

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska un- ionens lagstiftning, eller en sam- manslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestäm- melser om verksamhetens stabili- tet som motsvarar Europeiska un- ionens lagstiftning, eller att

d) emittenten är någon annan sam- manslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a), b) och c) och att emittentens eget kapital upp- går till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upp- rättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 2013/34/EU, eller en sammanslut- ning som hör till en koncern be- stående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en

tillåten marknadsplats som avses i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att fi- nansiera koncernen, eller en sam- manslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepappe- risering som omfattas av kredit- förstärkning från en bank.

7. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på an- modan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i ett land som hör till Europeiska ekono- miska samarbetsområdet eller i Stor- britannien, Schweiz, USA eller Japan. Högst 20 % av Placeringsfondens till- gångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

8. Värdepapper vilkas emissionsvill- kor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att de emitterats göra vär- depapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

9. Andra värdepapper och penning- marknadsinstrument än de som av- ses i punkterna 3 - 4, 6 och 8 till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.

Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10 % investeras i samma emit- tents värdepapper och penning- marknadsinstrument, men samman- lagt högst 20 % i en och samma emit- tents värdepapper och penning- marknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Place- ringsfonden innebär en riskexpone- ring mot sammanslutningen ifråga. Placeringsfonden får inneha högst 10

% av masskuldebreven och penning- marknadsinstrumenten emitterade av en emittent.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller

penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 40 % av Placeringsfondens till- gångar. Denna begränsning tilläm- pas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardi- serade derivatinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7. Begränsningen till- lämpas heller inte på andelar i place- ringsfonder och fondföretag som av- ses i punkt 1 och 2. Ifall tillgångarna till 100 % placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i punkt 4.1 emitterade eller ga- ranterade av en och samma samman- slutning, bör värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten här- röra från minst sex olika emissioner; högst 30 % av Placeringsfondens till- gångar kan placeras i en och samma emission.

Placeringsfonden investerar huvud- sakligen i obligationer emitterade av företag, offentliga samfund och andra sammanslutningar vars kredit- betyg i genomsnitt är minst BBB- (S&P) eller motsvarande. Vid val av placeringsobjekt begagnar Fondbo- laget intern bedömning, bland annat kreditriskanalys. Bedömningen kan därtill begagna sig av extern kredit- betygsinformation och andra externa källor. Tyngdpunkten ligger på obli- gationer emitterade i euro eller nå- gon annan, nationell valuta gångbar inom europeiska ekonomiska ge- menskapen, men Placeringsfonden kan även placera sina tillgångar i in- strument emitterade i annan valuta. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för valutarisk, såvida inte emittentens hemstat med stor san- nolikhet kommer att ansluta sig till den europeiska ekonomiska och mo- netära unionen inom de närmaste 12 månaderna. Högst 20 % av Place- ringsfondens tillgångar kan placeras i penningmarknadsinstrument utan officiellt kreditbetyg. Ifall placerings- fonden kommer i besittning av aktier, realiseras dessa inom 24 månader ef- ter mottagandet.

Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10 % investeras i

andelar i placeringsfonder, special- placeringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 1 och 2. Place- ringsfondens tillgångar kan emeller- tid inte investeras i andelar i en pla- ceringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskri- ver att sammanlagt över 10 % av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondfö- retag. Placeringsfondens får äga högst 25 % av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fond- företag.

Placeringsfondens tillgångar investe- ras endast i andelar i placeringsfon- der, specialplaceringsfonder och fondföretag vars fasta årliga förvalt- ningsarvode är högst 4 % av place- ringsfondens, specialplaceringsfon- dens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplace- ringsfonden eller fondföretaget de- bitera ett avkastningsrelaterat ar- vode.

Placeringsfondens tillgångar kan även investeras i andelar i andra pla- ceringsfonder förvaltade av Fondbo- laget. Fondbolaget debiterar förvalt- ningsarvoden också för dessa place- ringsobjekt, men däremot inte avgif- ter för teckning eller inlösen.

Placeringsfonden skall alltid ha till- räckliga kontanta medel. Fondbola- get får för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Place- ringsfondens tillgångar.

I syfte att främja en effektiv förmö- genhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avse- ende värdepapper som hör till Place- ringsfondens tillgångar, om de clea- ras av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och åter- köpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med in- hemska och utländska värdepap- persförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn.

Låneavtalens sammanlagda värde får inte överstiga 25 % av värdet på Pla- ceringsfondens placeringar i värde- papper och penningmarknadsinstru- ment. Begränsningen gäller inte lå- neavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan ome- delbart kan återfås. Det samman- lagda beloppet av Placeringsfon- dens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10 % av fondvärdet.

På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå mål- sättningarna för verksamheten. Pla- ceringsfondens ränterisk kan avvika

+/–3 år från jämförelseindexets rän- terisk. Fondens ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig löptid (du- ration) på 3-7 år. Standardiserade och icke-standardiserade valutaderi- vat kan användas i skyddande syfte.

Säkerhetskravet baserat på Place- ringsfondens derivatpositioner samt låne- och återköpsavtal får inte över- stiga 30 % av Placeringsfondens värde. Optionspremiernas samman- lagda marknadsvärde får inte över- stiga 30 % av Placeringsfondens värde. Placeringsfonden kan utfärda och äga optioner även om den inte äger de underliggande värdepappe- ren. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens delta- värde följer Fondbolaget från dag till dag den totala riskexponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och de- rivatinstrument.

§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvalt- ningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive För- varingsinstitutets arvode uppgår till högst 1,00 % per år, beräknat på Pla- ceringsfondens dagsvärde. Fondbo- lagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodena för de olika fondserierna. Arvodet beräknas dag- ligen och avdras från

Placeringsfondens värde som Place- ringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltnings- arvodet månatligen i efterskott.

Fondstadgarna har fastställts av Fi- nansinspektionen 29.5.2020. Stad- garna är skrivna på finska; ovanstå- ende inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gäl- lande juridiskt språkbruk. Vid even- tuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.

ALMÄNNA VILLKOR FÖR PLACERINGSFONDER SOM VERKAR I ENLIGHET MED FONDFÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV)

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 2 Fondbolag

För förvaltningen av Placeringsfon- den svarar Evli-Fondbolag Ab (Fond- bolaget). Fondbolaget företräder Placeringsfonden i eget namn och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänför sig till Pla- ceringsfondens förmögenhet.

§ 3 Förvaringsinstitut Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingfors filial (Förvaringsin- stitutet). Förvaringsinstitutet kan an- lita sammanslutningar specialiserade på förvaringstjänster för skötseln av sina uppgifter som står under Finans- inspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

§ 4 Målsättningen för Placerings- fonden

Målsättningen för Placeringsfondens verksamhet är att uppnå en avkast- ning på de placerade medlen som överstiger avkastningen på Place- ringsfondens jämförelseindex. I gäl- lande fondens faktablad meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.

§ 6 Fondandel

Placeringsfonden kan ha såväl av- kastningsandelar som tillväxtandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tiotusen (10 000) sinsemellan lika stora bråk- delar.

Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fondserier som åtskiljs av exem- pelvis förvaltningsarvodet, avkast- ningens utbetalningsfrekvens, note- ringsvalutan eller derivatskyddet (in- dex-, inflations-, ränte-, valuta- eller annat derivatskydd) eller någon an- nan egenskap. Fondbolagets sty- relse beslutar om emission och fast- ställer teckningsvillkoren för de olika fondandelarna och fondserierna. Vill-

xxxxx publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Tecknings- villkoren kan vara avhängiga av teck- ningsbeloppet, investeringspe- rioden, distributionskanalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evli- koncernen.

En fondandel berättigar till en del av Placeringsfondens tillgångar som står i proportion till antalet fondan- delar och de olika fondseriernas rela- tiva värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av yt- terligare teckning eller byte av fond kommer att överstiga det minsta till- låtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsäga- rens portfölj inom Evlikoncernen växer under ägotiden, överför Fond- bolaget på begäran innehavet till den fondserie vars minsta tecknings- belopp det nya innehavet vid tid- punkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berät- tigar till.

Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av inlösen el- ler byte av fond kommer att under- stiga det minsta tillåtna teckningsbe- loppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägoti- den, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av an- delsägarna, överföra innehavet till den fondserie vars minsta tecknings- belopp det nya innehavet vid tid- punkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berät- tigar till.

Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlå- telser. Fondbolaget utfärdar inte skriftliga andelsbevis för fondandels- innehav.

§ 7 Placeringsfondens utdelning Fondbolagets ordinarie bolags- stämma fastställer den avkastning som utdelas till ägare av avkastnings- andelar samt beslutar om utbetal- ning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella andelen av fondandelsvärdet på dagen för Fondbolagets ordinarie bolags- stämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från ande- larnas beräknade del av Placerings- fondens kapital.

Avkastningen utbetalas till fondan- delsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolags- stämma och i enlighet med de regis- teruppgifter som föreligger på da- gen för bolagsstämman. Avkast- ningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgett.

Där Fondbolagets fondandelsserier delar ut den årliga avkastningen i flera rater, bekräftar Fondbolagets ordinarie bolagsstämma tidpunk- terna för utbetalningen av avkast- ningen. Vid tidpunkten för utdelning avdras utdelad avkastning från ande- larnas beräknade del av Placerings- fondens kapital och betalas ut, sen- ast inom en (1) månad, till andelsäga- ren i enlighet med de registeruppgif- ter som föreligger vid tidpunkten för utdelningen av avkastningen. Tid- punkten för utbetalningen av varje avkastningsrat och ratens storlek anges i Placeringsfondens faktablad och fondprospektet.

Placeringsfonden utdelar inte avkast- ning för tillväxtandelar, utan avkast- ningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Place- ringsfondens investeringsstrategi.

§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skulder.

Värdepapper, penningmarknadsin- strument och derivatkontrakt som in- går i Placeringsfonden värderas en- ligt gällande marknadsvärde. Här- med avses officiell avslutskurs inom det offentliga systemet för prisupp- följning då marknaden stänger. För aktier, aktierelaterade värdepapper och derivat avses senaste avslutskurs. Fondandelar värderas enligt de sen- ast fastställda noteringarna. För rän- tebärande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köp- noteringarna inom marknadsgaranti- systemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepapper som utgör underlig- gande tillgångar. Värdepapper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objek- tiva kriterier i enlighet med de direk- tiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms, använder Fondbolaget sig av medel- talet av senaste köp- och säljnote- ringar inom de internationella valuta- bankernas offentliga system för pris- uppföljning samt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken eller Sveriges Riks- bank.

Fondandelsvärdet utgör på ovan be- skrivet sätt beräknat värde för Place- ringsfonden, delat med antalet ute- löpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beaktas för fondandelarna ut- delad avkastning. Fondandelsvärdet uppges i Placeringsfondens basva- luta eller i andelsseriens noteringsva- luta.

Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas

värde enligt den valutakurs som an- vänds för att beräkna Placeringsfon- dens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valuta- risk med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat deri- vatskydd och kostnaderna för valuta- växling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgär- derna skall riktas uteslutande till an- delsserierna som ger upphov därtill.

Fondandelens värde beräknas i regel varje bankdag i Finland, bortsett från de bankdagar då Place-ringsfondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas exakt på grund av att utländska banker är stängda. Bank- helger eller bankledigt kan ansluta sig till en kyrklig eller annan religiös högtid, till nationaldagen eller annan nationell fest eller ledighet. Fondbo- laget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvär- det inte beräknas.

Ifall fondandelens värde inte kan be- räknas tillförlitligt, kan Fondbolaget temporärt avbryta beräknandet av fondandelsvärdet för att säkerställa att fondandelsägarna behandlas lik- värdigt. Beräknandet av fondandels- värdet kan avbrytas ifall marknadssi- tuationen är exceptionellt instabil el- ler oförutsägbar, i undantagstillstånd eller om annat vägande skäl förelig- ger. Gällande fondandelsvärde finns tillgängligt hos Fondbolaget samt på Fondbolagets webbplats.

§ 9 Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt, under Place- ringsfondens öppettider, på övriga teckningsställen uppgivna i fondpro- spektets 8§. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett tempo- rärt avbrott i beräknandet av fondan- delens värde föreligger i enlighet med § 8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar eller lämna teck- ningsuppdrag.

Fondbolaget tar emot teckningsupp- drag varje bankdag. Fondandels- teckningen verkställs enligt det an- delsvärde som fastställs den dag teckningsuppdraget lämnats, förut- satt att uppdraget har lämnats inom den fastställda tiden och att nödvän- diga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har lämnats till Fondbolaget. I samband med teck- ningen skall tecknaren uppge vilken fondandelsserie uppdraget avser samt huruvida teckningen gäller av- kastnings- eller tillväxtandelar. Teck- ningsbeloppet skall vara tillgängligt på Fondbolaget inom fastställd tid, enligt normal marknadspraxis, räknat från teckningsuppdragets datum. Teckningsbeloppet debiteras två bankdagar efter teckningen. Betal- ningstidtabellen och betalningen av teckningsbeloppet beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondprospektet.

Ifall Fondbolaget registrerar teck- ningsuppdraget kl. 14.00 (finsk tid) el- ler senare, eller om datum för upp- draget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms på närmast följande bankdag eller Fondbolagets öppet- dag.

Fondbolaget har rätt att vägra teck- ningsuppdraget, annullera en verk- ställd teckning eller ett tecknings- uppdrag eller uppskjuta verkställan- det ifall det inte har mottagit de nöd- vändiga uppgifterna för teckningens verkställande, ifall verkliga grunder för kundförhållandet enligt Fondbo- laget inte föreligger eller ifall kund- förhållandet enligt Fondbolagets be- dömning inverkar menligt på övriga fondandelsägares intressen eller jämställdhet. Fondbolagets styrelse kan ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än den i Finland gång- bara.

Fondbolaget tar emot inlösenupp- drag varje bankdag. Inlösenuppdra- get skall meddelas Fondbolaget före

kl. 14.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på in- lösendagen, förutsatt att Placerings- fonden har kontanta medel för att verkställa inlösen och att ett tempo- rärt avbrott i beräknandet av fondan- delens värde inte föreligger. Inlösen- uppdrag som mottagits och registre- rats efter kl. 14.00 (finsk tid) verkställs enligt fondandelsvärdet följande bankdag, förutsatt att ett temporärt avbrott i beräknandet av fondande- lens värde inte föreligger. Utbe-tal- ning av inlösenvederlaget, från vilket eventuell inlösensavgift avdragits, sker två bankdagar efter inlösenda- gen. Betalningstidtabellen och betal- ningen av inlösenvederlaget beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstru- kioner och i fondprospektet.

Inlösen skall ske med Placeringsfon- dens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdraget meddelats Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fondandelsvärdet den dag medlen från realiseringen influtit. På särskilda grunder kan Pla- ceringsfonden med Finansinspekt- ionens tillstånd överskrida ovan- nämnda två (2) veckors tidsgräns för verkställande av inlösen. Ett inlösen- uppdrag kan återtas endast med Fondbolagets godkännande.

När fondandelsägarnas intresse eller lika behandling kräver det, eller av andra särskilt vägande skäl, kan Fondbolaget temporärt avbryta inlö- sen av fondandelar. Fondbolaget kan temporärt avbryta inlösen av fondan- delar ifall den marknad som utgör Placeringsfondens huvudmarknad, eller en betydande del därav, är stängd eller om handeln på mark- naden ifråga begränsas eller om den normala datakommunikationen ut- sätts för störningar eller ifall Fondbo- laget ställs inför kravet att överlåta

Placeringsfondens tillgångar till ett betydligt lägre pris än marknadsvär- det.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att alter- nativt lösa in fondandelarna genom att låta fondandelsägaren ta emot Fondens värdepapper eller värde- papper och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenvederlaget. Vid avtal om inlösen skall Fondbola- get tillse att åtgärden inte äventyrar Placeringsfondens övriga fondan- delsäga-res intressen.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondande- lar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke, ifall vägande skäl fö- religger i anknytning till andelsäga- ren och att skälet därtill anknyter sig till att andelsägarens innehav i Place- ringsfonden kan medföra skyldig- heter för Fondbolaget som Fondbo- laget inte rimligtvis kan förutsättas ombesörja. Ett vägande skäl kan upp-stå då andelsägaren flyttar till en stat som förutsätter betydande extra rapportering eller att Fondbolaget ansluter sig som medlem i sådana ut- ländska samfund som bolaget annars inte behöver tillhöra eller att Fond- bolaget i sin verksamhet förutsätts lyda lokala lagar utöver den lag som gäller i Fondbolagets hemland. Ett vägande skäl kan likaså uppstå ifall fond-andelsägaren tas upp på en re- striktions eller sanktionslista och brott mot restriktionerna sannolikt skulle orsaka betydlig skada för Fondbolagets verksamhet eller att Fondbolaget skulle bryta mot lag el- ler myndighetsbestämmelser som re- glerar Fondbolagets verksamhet.

Inlösen sker avgiftsfritt till andelsvär- det på den dag beslut om inlösen fattas. Fondandelsägaren meddelas utan dröjsmål om inlösen och skälet till inlösen efter att detta kommit Fond-bolaget till kännedom.

En fondandelsägare har rätt att inom Placeringsfonden byta avkastnings- andel mot tillväxtandel och vice versa

och att byta fondandelar som noteras i en valuta mot fondandelar i en an- nan valuta.

En fondandel kan vidareöverlåtas. En ny fondandelsägare skall meddela Fondbolaget om mottagandet av an- delarna, varefter äganderätten regi- streras i fondandelsregistret.

§ 10 Tecknings- och inlösensavgift för fondandelar

Som teckningsavgift debiterar Fond- bolaget högst två (2) procent av teck- ningsbeloppet, och som inlösenav- gift högst två (2) procent av fondan- delsvärdet. Vid varje inlösen utgör er- sättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De av- gifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksam- heten. Fondbolagets styrelse fast- ställer gällande teckningsavgift, inlö- senavgift och bytesavgift samt regi- streringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande faktab- xxx samt i fondens serviceprislista.

Ombudet som svarar för distribut- ionen av fondandelar kan vid teck- ning och/eller inlösen enligt egen uppdragsprislista debitera en avgift, vars storlek skall utgöra högst fem (5) procent av teckningsbeloppet eller inlösenvederlaget.

§ 12 Fondandelsägarstämma Fondbolaget sammankallar fondan- delsägarstämman när fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor, en obe- roende styrelsemedlem eller fondan- delsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett upp- givet ärende.

Ifall fondandelsägaren som yrkat på fondandelsägarstämma inte har en tillräcklig minoritetsandel, informerar Fondbolaget övriga

fondandelsägare om initiativet till stämman. Fondbolaget har av vägande skäl rätt att vägra informera andelsägarna, ifall sammankallandet av stämman på fondandelsägarens begäran är obefogat. Ett vägande skäl är härvid exempelvis att samma fråga har behandlats vid en tidigare stämma och att inga nya skäl att be- handla frågan föreligger.

Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondan- delsägarstämman. Om en fondan- delsägares innehav i Placeringsfon- der understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst. En fon- dandelsägare har rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fondan- delsägare vid fondandelsägarstäm- man när ägarens fondandel registre- rats.

Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet. Vid lika röster är ordförandes röst av- görande.

§ 13 Kallelse och anmälan till fond- andelsägarstämma Fondandelsägarstämman samman- kallas av Fondbolagets styrelse. Kal- lelsen till fondandelsägarstämma till- ställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgi- vits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom an- nan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkom- mande riksomfattande dagstidning senast en (1) vecka före sista anmäl- ningsdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsre- gistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kom- munikation, eller genom ett med- delande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfat- tande dagstidning.

För att vara berättigad till att delta i

fondandelsägarstämman bör fond- andelsägaren anmäla sig till Fondbo- laget på i möteskallelsen särskilt an- given plats och senast på den i kallel- sen meddelade sista anmälningsda- gen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.

§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägar- stämma

Fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande el- ler av annan person, därtill utsedd av Fondbolagets styrelse. Vid fondan- delsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmans ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare

4. Konstaterande av stämmans lag- lighet och beslutsförhet

5. Övriga ärenden angivna i kallel- sen till bolagsstämman

§ 15 Fondbolagets och Placerings- fondens räkenskapsperiod Fondbolagets och Placeringsfon- dens räkenskapsperiod är kalenderå- ret.

§ 16 Årsredovisning och halvårsrap- porter

Fondbolaget skall för Fondbolaget och Placeringsfonden upprätta årsre- dovisningar. Årsredovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räken- skapsperiod. För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halv- årsrapport. Halvårsrapporten skall of- fentliggöras inom två (2) månader ef- ter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 17 Fondprospekt och faktablad Fondbolaget tillhandahåller sådana fondprospekt och faktablad som av- ses i lagen om placeringsfonder. Do- kumenten finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stad- gar. Sedan Finansinspektionen fast- ställt en ändring av Placeringsfon- dens stadgar skall de ändrade stad- garna tillkännages alla fondandelsä- gare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkän- nande per elektronisk post eller ge- nom annan elektronisk kommunikat- ion, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors ut- kommande riksomfattande dagstid- ning eller på internet på adress xxx.xxxx.xxx. Ifall inte Finansin- spektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad ef- ter att den fastställts och delgivits fondandelsägarna. Andelsägare an- ses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att meddelan- det avsänts eller publicerats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.

§ 19 Anlitande av ombud Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamheten hos ombud. I fondpro- spektet och faktablad uppges till vil- ken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

§ 20 Belöningssystem

En betydande del av lönen och lö- nens rörliga delar som betalas till så- dana Fondbolagets anställda på vilka, enligt lagen om placeringsfon- der, Fondbolagets belöningssystem tillämpas, skall betalas i form av den aktuella placeringsfondens fondan- delar eller sådana, likartade finansie- ringsinstrument som är lika effektiva incentiv som fondandelarna.

§ 21 Lämnande av uppgifter Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fondandelsägare i enligheten med gällande lagstiftning.

§ 22 Tillämplig lag

På Fondbolagets och Placerings-fon- dens verksamhet tillämpas Finlands

lag.

Fondstadgarna har fastställts av Fi- nansinspektionen 1.7.2020. Stad- garna är skrivna på finska; ovanstå- ende inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gäl- lande juridiskt språkbruk. Vid eventu- ella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.