FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM
INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 OKTOBER 2021
Heimstaden Bostad AB (publ)
FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM
om SEK 10.000.000.000
med möjlighet att emittera i SEK och EUR
Ledarbank
Handelsbanken Capital Markets
Emissionsinstitut
Handelsbanken Capital Markets DNB
Swedbank
Issuing and Paying Agent
Handelsbanken Capital Markets
Distribution av denna informationsbroschyr och försäljning av företagscertifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av informationsbroschyren och/eller företagscertifikat måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.
VILLKOR I SAMMANDRAG OCH ÖVRIG INFORMATION
Definitioner som används nedan har den innebörd som anges i vidstående Allmänna Villkor för Företagscertifikat om inte annat uttryckligen anges. För att erhålla en fullständig bild av villkoren för Företagscertifikat måste Allmänna Villkor för Företagscertifikat läsas i sin helhet.
Emittent: | Heimstaden Bostad AB (publ) (org nr 556864-0873) (”Bolaget”). |
Emissionsinstitut: | Svenska Handelsbanken AB (publ), DNB Bank ASA, Filial Sverige och Swedbank AB (publ). |
Issuing and Paying Agent: | Svenska Handelsbanken AB (publ). |
Rambelopp: | Det högsta sammanlagda nominella belopp av företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK 10.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR. |
Valuta: | SEK eller EUR |
Valörer: | Nominellt SEK 1.000.000 eller EUR 100.000 eller i båda fallen hela multiplar därav. |
Löptid: | Minst en (1) dag men kortare än ett (1) år. |
Avkastning: | Företagscertifikaten utges som diskonteringspapper dvs att de löper utan kupong. Företagscertifikaten emitteras till ett belopp understigande, lika med eller överstigande det nominella värdet av Företagscertifikatet. Avkastningen på Företagscertifikatet är skillnaden mellan emissionspriset och nominellt belopp som återbetalas på förfallodagen. |
Form av värdepapper samt identifiering: | Företagscertifikaten utges i dematerialiserad form och ansluts till Euroclear Sweden ABs (”Euroclear Sweden”) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Varje Företagscertifikat med samma förfallodatum tilldelas av Euroclear Sweden ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Företagscertifikat ska för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden på VP-konto. |
Marknad: | Emissionsinstituten utbjuder, för Bolagets räkning, Företagscertifikat för placering på penningmarknaden och upprätthåller andrahandsmarknad i Företagscertifikaten genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstituten upprätthåller marknad i Företagscertifikaten så länge de bedömer att Företagscertifikaten och av andra företag utgivna Företagscertifikat kan placeras till normala marknadsvillkor. |
Särskilda åtaganden: | Bolaget ställer ej säkerhet för sin upplåning under detta företagscertifikatprogram. Med anledning härav har Xxxxxxx åtagit sig att inte ställa säkerhet för annat Penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptagas av Bolaget. |
Företagscertifikatets status: | Företagscertifikat är icke säkerställda förpliktelser och ska i förmånsrättshänseende vara jämställda (pari passu) med Bolagets övriga icke säkerställda, oprioriterade skulder. |
Risker: | Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Bolaget liksom de Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet. Risker föreligger dels beträffande förhållanden som har anknytning till Bolaget och till de Företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet, dels beträffande omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i omvärlden. Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker och politisk risk. Bolaget är även utsatt för andra risker såsom operativa risker och likviditetsrisker. Kreditrisken innebär huvudsakligen att Bolaget inte erhåller betalning från motpart enligt överenskommelse eller att värdet på en säkerhet inte är fullgod och därför inte kan täcka utestående fordran, vilken i sin tur kan påverka Bolagets förmåga att |
fullgöra sina betalningsförpliktelser. Risken omfattar alla fordringar Bolaget har på motparter. Marknadsrisken innebär en risk för att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på Bolagets tillgångar och därför leder till en minskning av värdet av tillgångar. Vidare finns det operativa risker vilket innebär risker kopplade till bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Riskerna i Bolagets verksamheter är relevant för investerare i Företagscertifikat eftersom investerare alltid har en kreditrisk på Bolaget, innebärande att Bolagets fortsatta ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Företagscertifikatets nominella belopp ska ske på förfallodagen. Likviditetsrisk avser risken att Bolaget endast kan fullgöra sina likviditetsåtaganden till en ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Riskerna i Bolagets verksamhet är relevant för Fordringshavare i Företagscertifikat eftersom Fordringshavare alltid har en kreditrisk på Bolaget, vilket innebär att Bolagets ekonomiska välstånd är en förutsättning för att återbetalning av Företagscertifikatets nominella belopp ska ske på förfallodagen. Risker förenade med Företagscertifikat har även att göra med bland annat ränteförändringar eller den finansiella marknaden. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till Företagscertifikat i allmänhet och omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Sverige och i omvärlden. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bolagets tillgångar under löptiden, i händelse av Bolagets obestånd kommer fordringshavare att vara oprioriterad borgenär. Ovanstående är endast en kortfattad redogörelse av vissa risker och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer som är hänförliga till Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i Företagscertifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Företagscertifikat. | |
Målmarknad: | Enligt MiFID II:s produktstyrningskrav under det delegerade direktivet 2017/593 (”MiFID:s Produktstyrningskrav”), ska det i förhållande till varje emission fastställas huruvida något Emissionsinstitut som medverkar vid emissionen av Företagscertifikat är en producent (eng. manufacturer) av sådana Företagscertifikat. Varken Ledarbanken, Emissionsinstituten eller något av deras respektive koncernbolag, som inte medverkar vid en emission, kommer att anses vara producenter enligt MiFID:s Produktstyrningskrav. I förhållande till varje emission av Företagscertifikat kommer en målmarknadsbedömning att göras för Företagscertifikaten och lämpliga distributionskanaler för Företagscertifikaten kommer att bestämmas. Varje person som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar Företagscertifikat (en ”Distributör”) bör beakta målmarknadsbedömningen. En Distributör omfattas av direktiv 2014/65/EU (”XxXXX XX”) och är ansvarig för att göra sin egen målmarknadsbedömning för Företagscertifikaten (genom att antingen tillämpa eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler. |
Ersättning: | Varje Emissionsinstitut tillhandahåller tjänster både till Bolaget och till investerare. Emissionsinstitut erhåller ersättning för att arrangera, sälja och distribuera Företagscertifikat. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av storleken på emissionen med hänsyn till löptid. Ersättningar kan även betalas för administration, upprättande av dokumentation samt utförande av s.k. market making-tjänster. |
Intressen: | Emissionsinstituten har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Bolaget än de som följer av deras roller under företagscertifikatprogrammet. Ett |
Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom företagscertifikatprogrammet. Följaktligen finns det en risk att intressekonflikter finns eller kommer att uppstå i framtiden. | |
Beskattning: | Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv och försäljning av Företagscertifikat och bör därvid rådfråga skatterådgivare. |
Behandling av personuppgifter: | Bolaget och Emissionsinstituten kan komma att samla in och behandla personuppgifter om Fordringshavarna. För information om behandling, se Bolagets respektive Emissionsinstitutens hemsidor eller ta kontakt med respektive part för sådan information. |
Avgifter etc.: | Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av företagscertifikat fastställs vid köp och försäljning av företagscertifikatet. |
Rating: | Bolaget har av Standard & Poor’s placerats i ratingkategori BBB och av Fitch Ratings i ratingkategori BBB. Det är emellertid vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating då den kan vara föremål för ändring. |
Information: | Mer information om Bolaget samt tillgång till senast publicerade årsredovisning, delårsrapporter och annan finansiell information kan erhållas via Bolagets hemsida: |
Härutöver hänvisas till omstående ”Allmänna Villkor för företagscertifikat” som återfinns i sin helhet nedan. Termer som definieras i Allmänna Villkor för företagscertifikat ska ha samma innebörd i hela detta dokument om inte annat anges.
Bolaget har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i informationsbroschyren, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Malmö den 15 oktober 2021 HEIMSTADEN BOSTAD AB (publ)
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT
utgivna enligt emissionsavtal (”Emissionsavtalet”) daterat den 27 januari 2020 mellan Heimstaden Bostad AB (publ) (org nr 556864-0873) (”Bolaget”), å ena sidan, och Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Ledarbanken”), DNB Bank ASA och Swedbank AB (publ) (gemensamt kallade ”Emissionsinstituten”, ettvart av dem ”Emissionsinstitut”), å andra sidan, samt issuing and paying agent avtal (”IPA-avtalet”) daterat den 27 januari 2020 mellan Bolaget och Svenska Handelsbanken AB (publ) som issuing and paying agent (”IPA”). Emissionsavtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt ”Avtalen”.
sådant annat lagrum som ersätter det lagrummet); | |
”Koncernföretag” | varje juridisk person som ingår i Koncernen utöver Bolaget; |
”Kontoförande Institut” | bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Företagscertifikat; |
”Nominellt Belopp” | det belopp i viss Valuta med vilket respektive Företagscertifikat ska återbetalas på Förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden); |
”Penningmarknadslån” | varje form av kortfristigt lån med en löptid kortare än ett år som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på börs eller annan marknadsplats; |
”Rambelopp” | SEK tio miljarder (10.000.000.000) eller motvärdet därav i EUR utgörande högsta sammanlagt Nominellt Belopp av Företagscertifikat som vid varje tid får vara utelöpande i den mån inte annat följer av överenskommelse mellan Bolaget och Emissions- instituten enligt punkt 8.1 i dessa Allmänna Villkor, varvid Företagscertifikat i EUR ska omräknas till SEK enligt den kurs som på Affärsdagen, för respektive Företagscertifikat, publiceras på Reuters sida ”SEKFIX=” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller, om sådan kurs inte publiceras, enligt Utgivande Instituts avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen; |
”SEK” | svenska kronor; |
”STIBOR” | a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 aktuell dag anges på Nasdaq Stockholms hemsida för STIBOR fixing (eller på sådan annan hemsida som ersätter denna) för depositioner i SEK under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller b) om ingen räntesats anges enligt punkt a) den räntesats som enligt Ledarbankens skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i SEK hos |
1. DEFINITIONER
1.1 Utöver ovan gjorda definitioner ska i dessa villkor (”Allmänna Villkor”) följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
”Affärsdag” | dag då överenskommelse om placering av Företagscertifikat träffas mellan Bolaget och Utgivande Institut; |
”Bankdag” | dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska för denna definition anses vara likställda med allmän helgdag; |
”EUR” | euro; |
”EURIBOR” | a) den årliga räntesats som omkring kl. 11.00 på aktuell dag anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) för lån eller depositioner i EUR under en period jämförbar med den relevanta perioden; eller b) om ingen räntesats anges enligt punkt a) den räntesats som enligt Ledarbanken skäliga uppskattning bäst motsvarar räntesatsen för depositioner i EUR för den relevanta perioden; |
”Euroclear Sweden” | Euroclear Sweden AB (org nr 556112- 8074); |
”Fordringshavare” | den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat; |
”Företagscertifikat” | ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget i enlighet med Avtalen och dessa Allmänna Villkor och med ”Företagscertifikaten” avses samtliga Företagscertifikat som har samma Förfallodag; |
”Förfallodag” | dag då Xxxxxxxxx Belopp avseende ett Företagscertifikat ska återbetalas; |
”Justerat Lånebelopp” | sammanlagt Nominellt Belopp av de utestående Företagscertifikaten med avdrag för de Företagscertifikat som innehas av Bolaget och Koncernföretag enligt intyg som lämnats i enlighet med punkt 5.6; |
”Koncernen” | den koncern i vilken Bolaget är moderbolag (med begreppet koncern och moderbolag avses vad som avses i 1 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551), eller |
affärsbanker på interbankmarknaden i Stockholm för den relevanta perioden; | |
”Utgivande Institut” | det Emissionsinstitut, genom vilket visst Företagscertifikat ska utgivas eller har utgivits på marknaden; |
”Valuta” | SEK eller EUR; samt |
”VP-konto” | värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Företagscertifikat är registrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. |
”Väsentligt Koncernföretag” | Varje Koncernföretag vars: - totala tillgångar på balansräkningen enligt senaste reviderade årsredovisningen utgör fem (5) procent eller mer av Koncernens konsoliderade totala tillgångar på balansräkningen; eller - resultat före skatt eller omsättning, enligt senaste reviderade årsredovisningen, utgör fem (5) procent eller mer av Koncernens konsoliderade resultat före skatt och omsättning. |
Euroclear Sweden på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.
2. BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT
2.1 Företagscertifikat utfärdas inom Rambeloppet i valörer om nominellt SEK EN miljon (1.000.000) eller EUR etthundratusen (100.000) eller i båda fallen hela multiplar därav, samt löper på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
2.2 Bolaget förbinder sig härmed att till Fordringshavare betala vardera Företagscertifikats Nominella Belopp i den Valuta Företagscertifikatet är utgivet i enlighet med dessa villkor på Förfallodagen.
3. REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M M
3.1 Företagscertifikat ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Företagscertifikat ska riktas till Kontoförande Institut.
3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller annars förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Företagscertifikat ska låta registrera sin rätt till betalning.
4. ÅTERBETALNING
4.1 Företagscertifikatets Nominella Belopp betalas i den Valuta i vilken det utgavs genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare vid av Euroclear Sweden vid var tid tillämpade inlösentidpunkt på Förfallodagen eller sådan annan dag eller tidpunkt som kan komma att tillämpas (”Avstämningsdagen”).
4.2 Bolaget har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Företagscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Bolaget tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet ska insättas på visst bankkonto sker insättningen genom Euroclear Swedens försorg på Förfallodagen. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos
4.4 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nämnts ovan, betalas ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare.
4.5 Om Bolaget ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden och/eller IPA enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden och/eller IPA som avses i punkt 10.1, ska Bolaget, om fullgörelse inte kan ske på annat sätt, ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. I sådant fall ska dröjsmålsränta utgå enligt punkt 5.3-5.4 nedan.
4.6 Visar det sig att den som mottagit betalning enligt dessa Allmänna Villkor saknade rätt att mottaga betalningen, ska Bolaget och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock ej om Bolaget eller Euroclear Sweden hade kännedom om att betalningen kom i orätta händer eller har åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna bort iakttas.
5. FÖRTIDA INLÖSEN M M
5.1 Emissionsinstituten äger rätt att - och ska på skriftlig begäran av Fordringshavare som ensam eller tillsammans med annan Fordringshavare representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran - för samtliga berörda Fordringshavares räkning förklara Företagscertifikaten förfallna till omedelbar betalning om;
a) IPA inte i rätt tid av Bolaget erhållit erforderliga medel för inlösen av Företagscertifikaten; eller
b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt avsnitt 6 nedan i dessa Allmänna Villkor; eller
c) Bolaget eller Väsentligt Koncernföretag inte inom föreskriven tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av något av Bolaget eller Väsentligt Koncernföretag förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs uppgår till minst 1% av Koncernens konsoliderade totala tillgångar på balansräkningen enligt senaste reviderade årsredovisningen eller senaste oreviderade kvartalsrapporten; eller
d) Bolaget eller Väsentligt Koncernföretag ställer in sina betalningar, blir föremål för ackordsförfarande eller företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i likvidation (såvida inte, beträffande Väsentligt Koncernföretag, likvidationen är frivillig och dess tillgångar överförs till annat Koncernföretag); eller
5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan ska avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen t o m Företagscertifikatets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Företagscertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för företagscertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.
5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt besked från Ledarbanken beräknad på förfallet belopp (på faktiskt antal dagar/360-dagarsbasis) efter en räntesats motsvarande den högre av
a) den räntesats, till vilken Företagscertifikatet utgavs; och
b) STIBOR för Företagscertifikat utgivna i SEK och XXXXXXX för Företagscertifikat utgivna i EUR för första
Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet fortvarar under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR- respektive EURIBOR- noteringar som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,
i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.
5.4 Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstituten, IPA och/eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, ska dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts ej utgå efter högre räntesats än den till vilken Företagscertifikatet utgavs.
5.5 Skriftlig begäran från Fordringshavare, enligt punkt 5.1, ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstituten. Till sådan begäran ska bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Företagscertifikat vid tidpunkten för begäran.
5.6 Bolaget ska efter begäran av ett Emissionsinstitut tillställa sådant Emissionsinstitut ett intyg som anger Företagscertifikat som innehas av Bolaget för fastställande av Justerat Lånebelopp.
6. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
Bolaget åtar sig att:
a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet - vare sig i form av ansvarsförbindelse eller eljest - för annat Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av Xxxxxxx;
b) varken direkt eller indirekt ställa säkerhet - i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas - för Penningmarknadslån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Xxxxxxx; samt
c) tillse att Koncernföretag vid egen upplåning efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, varvid på vederbörande Koncernföretag ska tillämpas det som gäller för Bolaget – dock med undantagen att (i) Bolaget kan ställa ansvarsförbindelse för Koncernföretag, vilken i sin tur inte får säkerställas samt (ii) säkerhet för Penningmarknadslån ställd av förvärvat Koncernföretag är tillåten förutsatt att sådan säkerhet ställts innan relevant Koncernföretag blev en del av Koncernen och att sådan säkerhet och/eller sådant Penningmarknadslån inte tillkom eller ökade i samband med förvärvet eller därefter.
7. MEDDELANDEN
7.1 Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavare under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress.
8. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPP; BYTE AV EMISSIONSINSTITUT OCH IPA
8.1 Bolaget och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
8.2 Bolaget och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om att utöka eller minska antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. I sådant fall ska därefter med ”Emissionsinstituten” avses även sådant ytterligare institut.
8.3 Bolaget, Emissionsinstituten och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annat Kontoförande Institut i Sverige. I sådant fall ska därefter med ”IPA” avses sådant nytt Kontoförande Institut.
9. FÖRVALTARREGISTRERING
För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpning av dessa Allmänna Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.
10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M
10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen och dessa Allmänna Villkor gäller – med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
10.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt
10.1 att vidta åtgärd enligt Xxxxxxx eller dessa Allmänna Villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.
10.4 Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
10.5 Varken Emissionsinstitut eller IPA ska anses ha information om Bolaget, Koncernföretag, dess verksamheter eller förhållanden som avses i punkt 5.1 (b)–(d) eller avsnitt 6 om inte sådan information har lämnats av Bolaget genom särskilt meddelande i enlighet med Emissionsavtalet och IPA-avtalet. Emissionsinstitut och IPA är inte skyldiga att bevaka om förutsättningar för förtida inlösen enligt punkt 5.1 (b)–(d) föreligger.
11. LAG OCH JURISDIKTION
11.1 Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor.
11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt.
Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.
Malmö den 15 oktober 2021 HEIMSTADEN BOSTAD AB (publ)
Bolaget Heimstaden Bostad AB (publ) Ö Promenaden 7 A 211 28 Malmö | Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Debt Capital Markets Xxxxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx Tel: 00-000 00 00 |
Issuing and Paying Agent Handelsbanken Capital Markets Securities Services Sweden 106 70 Stockholm | Central värdepapperförvarare Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm |
För köp och försäljning kontakta
Emissionsinstituten Handelsbanken Sales | 00-000 00 00 |
DNB Stockholm | 00-000 00 00 |
Swedbank Stockholm Göteborg Malmö | 08-700 99 00 031-739 78 20 040-24 22 99 |