INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Välkommen att teckna aktier i BMS Bio Material Solutions AB (publ)
Nyemission
12 mars – 30 april 2024
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Viktig information om Memorandumet 1
Inbjudan att teckna aktier i BMS Bio Material Solutions AB (publ) 2
Sammanfattning 3
Fyra skäl till att teckna aktier i Bolaget 5
Erbjudandet i sammandrag 5
VD har ordet 6
Villkor & anvisningar 7
Om Bolaget 8
Finansiell information 10
Aktiekapitalet & ägarförhållanden 11
Styrelsen & ledande befattningshavare 11
Utvalda riskfaktorer 12
Bolagsordning 13
Kontaktuppgifter 16
1
VIKTIG INFORMATION OM MEMORANDUMET
Definitioner
I detta Memorandum, om inget annat anges, gäller följande definitioner; med ”Bolaget” eller ”BMS” menas BMS Bio Material Solutions AB (publ) med organisationsnummer: 559338–7672; med ”Koncernen” avses Bolaget jämte dess tre dotterbolag BMS Packaging Solutions AB, BMS Horeca Solutions AB samt BMS Granulat Solutions AB.
Upprättandet av Memorandum
Detta Memorandum har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i BMS Bio Material Solutions AB (publ). Erbjudandet omfattar 520 000 aktier. Nyemissionen är en företrädesemmission med möjlighet för allmänheten att teckna aktier. Vid full teckning uppgår erbjudandet till 5 200 000 SEK.
Rådgivare
Cofunding Group med CVR: 25150260 och FT-nummer: 40024 har bistått Bolaget med framställandet av Memorandumet daterat 2024-03-12. Cofunding Group är således inte ansvarig för innehållet i Memorandumet, varpå Cofunding Group friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägarna i Bolaget samt övriga verkningar härrörande investeringar i Bolaget.
Undantag från Prospektskyldighet
Memorandumet utgör inte ett Prospekt och har således inte godkänts av Finansinspektionen eller annan myndighet. Memorandumet avser att resa 5,2 miljoner svenska kronor genom denna nyemissionen vilket är under de €2,5 miljonerna som är gränsen för prospektkrav.
Memorandumets spridning
Memorandumet vänder sig till Mottagare som inte kräver ytterligare Prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt, det åligger Mottagare att iaktta sådana restriktioner. Memorandumet får således inte distribueras till Mottagare i land där distribution eller inbjudan kräver andra angivna åtgärder än de som följer svensk rätt.
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika Ryssland och Belarus kommer Bolagets nyemission inte erbjudas i något av dessa länder.
För Memorandumet gäller svensk rätt och eventuell tvist skall avgöras genom skiljedom, enligt regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Memorandumet erhålles
Memorandumet erhålles genom kontakt med Bolaget, eller angiven kontakt av Bolaget.
Uttalande om framtiden
Uttalanden av framåtriktad karaktär, vilka kan finnas i Memorandumet, återspeglar styrelsen för BMS Bio Material Solutions AB (publ) syn på framtida händelser, vilka kan innefatta finansiella och operativa framåtblickande händelser, som gäller vid tidpunkten för Memorandumet. Även om Xxxxxxxx styrelse anser att förväntningarna beskrivna i sådana uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Investerare uppmanas att ta del av den samlade informationen i detta Memorandum samt vid tilltänkt investering i Bolaget ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Mottagare av Memorandumet bör vidare utföra en egen undersökning av Bolaget. Denna bör innefatta konsultation med professionell rådgivare, angående de legala, finansiella, skattemässiga och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid ett förvärv av aktier i Bolaget, som gäller vid tidpunkten för Memorandumet.
Styrelsen försäkrar
Härmed försäkrar styrelsen att man vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder, så vitt styrelsen känner till, för att säkerställa att all information presenterad i Memorandumet överensstämmer med de faktiskt rådande förhållandena samt att man ej utelämnat viktig information som kan påverka innebörden. Vidare försäkrar styrelsen att all information och källhänvisningar har angivits på ett korrekt sätt. Garanti för riktigheten hos källorna kan dock inte bolaget svara för.
2024-03-12
Styrelsen, BMS Bio Material Solutions AB (publ)
2
INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I BMS BIO MATERIAL SOLUTIONS AB (PUBL)
Bakgrund & motiv
Bolaget började att staka ut sin resa via BMS Packaging under 2022, men pga. överklaganden av vunna avtal under hösten 2022 och våren 2023, har tidsramen blivit framskjuten och det verkliga genombrottet inom offentliga upphandlingar kom först under Q3/Q4 2023. BMS Packaging har idag tecknat avtal med +70 kommuner samt en region och förväntar sig öka antalet betydligt under 2024.
Bolaget har under sin tilltagande tillväxt även behövt påbörja arbetet med att anpassa sig efter de nya förutsättningarna runt förpackningsförordningen, vilket påverkar hela affärsledet via de nya förpackningsavgifterna (NPA). Koncernen har under Q4 2023 genomgått en namnförändring och verksamhetsuppdelning. BMS kommer utgöra holdingbolag för de tre dotterbolagen BMS Packaging Solutions AB (offentliga sektorn), BMS Horeca Solutions AB (privata sektorn i form av hotell, restaurang, catering och detaljhandeln) samt BMS Granulat Solutions AB (granulat- och råvaruförsäljning).
Värderingen är baserad på antaganden i budgeten och att dessa förverkligas. Denna värdering har en faktor på 2,3 gånger den diskonterade vinsten för 2026. Koncernen har idag via tecknade avtal, en säkrad orderstock på 75 miljoner kronor för de närmsta 48 månaderna och förväntas enligt prognos att nå break-even under H1, 2024.
VD, Xxxxxx Xxxxxxx, har under flera år varit delaktig i att utveckla ett förpackningskoncept för inpackning av livsmedel utan traditionellt plastmaterial. Konceptet, som ersätter plast och polymer, är nu färdigt att lanseras och marknadsföras. Ett första steg i att sälja in dessa produkter mot den offentliga sektorn är att vinna anbud med hjälp av instegsprodukter med 20 – 52 % mindre PP (plast), beroende på receptur och skallkraven ställda i de offentliga upphandlingarna.
BMS Packaging kommer i första hand ta marknadsandelar inom offentlig upphandling mot kommuner och regioner, BMS Horeca kommer påbörja att bearbeta den privata sektorn med ett utökat sortiment av mat- och livsmedelsförpackningar samt engångsartiklar. BMS Granulat för diskussioner inom den offentliga sektorn med biogranulat, som skall ersätta de gummigranulat som används på fotbollsplaner och ridbanor, som blir förbjudet enligt EU direktiv från och med 2031. Vidare kommer BMS Granulat att bearbeta plast- och tillverkningsindustrin med icke fossila alternativ.
Det icke fossila materialet är 100% komposterbart och/eller återvinningsbart.
Emissionen genomförs för att användas till bolagets löpande verksamhet, även tidigare advokatkostnader som härrör till upphandlingar för framtida leveranser till kommuner, utveckla koncernens verksamhet, stärka organisationen, övergå från ett externt lager till ett internt lager, byta system (för att enklare kunna anpassa sig till de utökade redovisningskraven inom branschen) samt för att skapa förutsättningar inför en notering av BMS Bio Material Solutions AB (publ) 2025.
3
SAMMANFATTNING
Nytt alternativ till fossilplast
Att värna naturens resurser och få till stånd en hållbar tillverkningsprocess av förpackningar som inte tär på naturen är idag ett måste, snarare än en riktlinje. BMS har genom sitt dotterbolag, BMS Packaging Solutions AB, tagit fram en lösning i ett material som är miljövänligt och som möjliggör att minimera användandet av fossilplast i förpackningar. Tillverkningen sker genom en hållbar process som bidrar till att minska de negativa konsekvenserna som dagens fossila plast har på miljön. Genom att ersätta fossilplast i förpackningarna utan att mista de egenskaper som den fossila plasten har, skapas incitament för branschen att övergå till ett mer miljövänligt alternativ.
BMS Packaging levererar idag unika serviceförpackningar med samma egenskaper som fossilplast. Det enda andra alternativet som hitintills funnits har varit kartong och wellpapp. Wellpapp och kartong kan bara användas med C-pet som laminat mot fukten och är därför ingen fullgod ersättare för fossilplast, eftersom det inte kan återvinnas och släpper ut samma CO2 som plasttråg, vid förbränning. Flertalet alternativ som marknadsförts som miljöalternativ inom förpackningsbranschen lever idag inte upp till de högt ställda miljökraven på förpackningar av fossilfritt material.
Fossilplast skapar globala utmaningar
Under 2019 sattes nästan 1,3 miljoner ton plastråvara (motsvarande ett råvaruvärde om +13 miljarder SEK) på den svenska marknaden. Det är runt 120 kg per person och år. Mest plast används i förpackningar, inom byggsektorn samt i fordon och däck. Merparten av all plast tillverkas av fossil olja och gas, dessutom kräver utvinningen och produktionen stora mängder energi som ofta har fossilt ursprung. Flertalet länder har mot bakgrund av miljökonsekvenserna vidtagit en mängd åtgärder för att minska utsläppen och har som ett led i att minska användningen av fossilplast börjat lagstadga om beskattning av fossilplast. Fossilplast är på många sätt ett användbart material, men också mycket problematiskt. Fossilplast består ofta av kemikalier som är farliga för människor och miljö, som på sikt bryts ned i mikroplaster som sprids i miljön. Fossilplastskräp och mikroplaster medför svåra konsekvenser för hela ekosystemet. Många av de åtgärder som föreslås för att minska utsläppen längs hela plastens livscykel tar tid innan de kan ge effekt och därav måste efterfrågan och användningen av fossilplast minska. Som ett led i detta arbete har flertalet länder börjat lagstadga om beskattning av fossilplast.
EU:s plaststrategi
Strategin syftar till att skapa en innovativ och hållbar industri som bidrar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser och beroende av importerade fossila ämnen, vilket skall bidra till att skapa en hållbar och innovativ produktion samt begränsa mängden av fossilplast. Kommissionen pekar även på att innovationsstödet skall öka för ett effektivt återvinningssystem samt utveckla nya miljövänliga plastmaterial. Även globala samarbeten med partners från olika delar av världen i syfte att ta fram internationella standarder och lösningar som kan tillämpas globalt är en viktig del av EU:s plaststrategi.
Marknad
BMS Packaging riktar in sig mot offentlig upphandling för tråg med tillhörande förseglingsmaskiner för inpackning av mat från kommuner och regioners produktionskök, vilka levererar till brukare via omsorgen. I Sverige uppskattas omsättningen, gällande kommuner och regioner på årsbasis, uppgå till ca 250 ± 50 MSEK för befintliga PP förpackningar. Omsättningen förväntas öka om kommunerna och regionerna byter ut PP mot icke fossila förpackningar. I dessa marknadsuppskattningar ingår inte omsättningen på de +1 500 förpackningsmaskiner som finns ute i storköken. Maskiner vars livslängd beräknas uppgå till ca 10 ±5 år i snitt. Vidare har bolaget som första leverantör inom branschen i Sverige, startat upp egen distribution med el transportbil till kommuner inom radien av 20 mil från Ljungby.
BMS Horeca kommer att bearbeta privatkundsidan (hotell, restauranger, catering och detaljhandeln). En marknad vars omsättning är betydligt högre än den offentliga marknaden. Målbilden för BMS Horeca är att även utöka sortimentet med engångsartiklar, såsom bärkassar, muggar, bestick, tallrikar, sugrör, kärl och liknande produkter i det icke fossila materialet.
BMS Granulat har påbörjat att bearbeta den offentliga sektorn med hjälp av kundregistret i BMS Packaging, gällande bytet av gummigranulat på Sveriges +1 300 fotbollsplaner. Gummigranulat förbjuds men bra alternativ saknas. Bolagets icke fossila granulat är ett av de första som godkänts av FIFA. Förbudet klubbades igenom 26/4, 2023, men träder i kraft först om 8 år. Uppskattningen är dock att många större kommuner kommer vilja testa de alternativa materialen i god tid. BMS Granulat bearbetar även plast- och tillverkningsindustrin med det icke fossila råvarumaterialet och har i dagsläget två långt gångna diskussioner, ett som berör bärkassar samt ett annat inom vapensportindustrin. Det ena omfattar en omsättning om +1 miljard/år och det andra ca 480 miljoner/år.
Organisation
Koncernens organisation består totalt av sex personer, anställda och konsulter. Organisationen är såväl smal, dynamisk som kostnadseffektiv.
Synergier
BMS tre dotterbolag kommer genom den gemensamma organisationen och samarbetsavtal skapa synergier mellan bolagen. Bolaget förväntar sig att samarbetet mellan dotterbolagen successivt kommer att öka, vilket kan tillföra en värdeökning. Bolagen kommer dela bokförings- och redovisningstjänster.
Avtal
BMS Packaging har vid utgången av 2023 tecknat avtal med +70 kommuner (290) och 1 region (21). Långt gånga förhandlingar gällande direktupphandlingar finns med ytterligare ett 20-tal andra kommuner. Likväl finns pågående dialoger med ett stort antal andra kommuner gällande direktupphandlingar men även med kommuner som under 2024 går ut med nya offentliga upphandlingar. Xxxxxxxxxxxxxxx för de tecknade avtalen uppgår till ca 75 miljoner för de närmsta 48 månaderna.
Certifiering
BMS Packaging innehar ISO9001 samt ISO14001 certifieringar.
FYRA SKÄL TILL ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET
Genom att minska användningen av plast och andra miljöfarliga substanser möjliggörs det för producenter att skapa en sundare produktion som främjar miljö och natur. Konsumenterna ges tillgång till en produkt vars negativa
inverkan på miljön minskar enormt.
BMS kartläggning av respektive marknadsområde lägger grunden för att kunna etablera sig som en ledande aktör inom respektive affärsområde, där den gemensamma nämnaren är ett produktutbud av miljöanpassade och framtidssäkrade produkter.
Mot Notering
Bolaget avser att notera sig på en svensk handelsplats under 2025.
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
TECKNINGSTID
12 mars - 30 april 2024
TECKNINGSPOST
156 A-aktier samt
364 B-aktier á 10 SEK (Totalt 5 200 SEK)
EMISSIONSVOLYM
156 000 A-aktier och 364 000 B-aktier
EMISSIONSBELOPP
5 200 000 SEK
ANTAL AKTIER FÖRE EMISSION
10 462 500
ANTAL POSTER
1000
VD HAR ORDET
Arbete mot en grön omställning & effektivare analysmetoder
BMS Bio Material Solutions AB (publ) är ett bolag som startades för att i huvudsak göra världen till en bättre plats för människan att leva, bo och verka i. BMS Bio Material Solutions AB har investerat i tre bolag som är helägda, BMS Packaging Solutions AB som i huvudsak arbetar för att få bort plast i förpackningar som används inom den offentliga sektorn, BMS Horeca Solutions AB som under 2024 kommer börja arbeta för att få bort plast i förpackningar som används inom den privata sektorn samt BMS Granulat Solutions AB som i huvudsak kommer arbeta för att få bort gummigranulatet på konstfotbollsplaner och ridbanor, såväl i Sverige som i EU.
Vår affärsidé är att nå ut brett mot slutkunder med ett produktsortiment som är unikt och svårt att kopiera. Med våra produkter skapar det möjligheter för vår slutkund att leva upp till de miljökrav som ställs på verksamheter idag samtidigt som nya investeringar i form av ny utrustning inte krävs, då våra produkter är kompatibla med befintliga maskiner. Bolaget vet att flertalet leverantörer idag är pressade av miljökraven i kommunala och regionala upphandlingar samt att få av dessa leverantörer kan nå upp till dessa miljökrav. Detta medför att vår ställning i upphandlingsförfarandet är ytterst gynnsamt, vilket kommer skapa oss en unik grön ställning på marknaden med stora möjligheter till en bra intjäning och marginal.
Miljövänligt förpackningskoncept
BMS Packaging Solutions AB tillhandahåller matförpackningar i mineralförstärkt PP (20–52 % mineral) där den fossila delen i materialet består av minst 50 – 70 % externt återvunnet och insamlat fossilt material samt ett icke fossilt material för inpackning av färdigmat för distribution av mat från kommunens produktionskök till brukare/slutkund. Kommunernas verksamhet och distribution är uppbyggd på måltidsproduktioner i storkök, där måltiderna förpackas i matförpackningar som försluts i inpackningsmaskiner, där våra förpackningar passar utan att kommunen behöver investera i någon ny utrustning. Vårt icke fossila inpackningsmaterial är det enda på marknaden som uppfyller kraven gällande uppvärmning i Micro, passar i befintlig maskinutrustning, samtidigt som man tar bort den fossila plasten ur produkten och därigenom minskar CO2 utsläppen i kommunerna och regionerna. Dessutom är det den enda fossilfria produkten som tål de miljöer som produkten utsätts för under distribution. Därför ligger produkterna helt rätt i tiden.
Vi är först ut på marknaden med att erbjuda ett icke fossilt alternativ och vi möts med öppna armar. Våra mineralförstärkta tråg erbjuder även kommunerna ett konkurrenskraftigt och billigare alternativ än våra konkurrenters plasttråg och fungerar som en instegsprodukt, Bolaget har idag flertalet kommuner som väntar på demo i sina produktionskök och som önskar teckna avtal med oss. Då den icke fossila råvaran har ett råvarupris som är ca 3 ggr högre än mineralförstärkt PP är det fortfarande ett stort steg för kommunerna att ställa om till en helt fossilfri lösning. Den icke fossila råvaran är låst till oss, när det kommer till mat- och serviceförpackningar gentemot den offentliga sektorn, då jag har varit delaktig i att utvärdera och testa materialet. Bolaget uppskattar att minst två eller tre kommuner påbörjar att ställa om till våra icke fossila förpackningar någon gång under 2024 samt ytterligare 15 – 30 kommuner kan förväntas göra så under 2025. Vi är unika med att hela kedjan från råvara till färdig produkt sker i Sverige, via våra samarbetspartners.
Det icke fossila materialet är 100% komposterbart och/eller återvinningsbart.
Vi har valt att sikta in oss mot produkter där man har en hög tröskel mot konkurrens samt där det finns en marknad med höga marginaler. Produkterna ligger rätt i tiden och är efterfrågade på marknaden, där de flesta av kunderna upphandlar via avtal som löper över två till fyra år.
Detta gör att Koncernen fortsättningsvis kan expandera med en liten organisation, där allt är datoriserat, från affärssystem till logistik och allt sköts utan handpåläggning från inleverans till utleverans och fakturering.
Jag som är VD heter Xxxxxx Xxxxxxx och är grundare till dessa fyra bolag. Jag har jobbat fram detta under nästan tre år och det var när vi fick positivt svar på att det icke fossila materialet fungerar i mikrougn, som vi valde att flytta fram vår position och ta våra produkter till marknaderna i Sverige. Ambitionen är att vi kommer att bearbeta offentlig sektor, likt kommuner och regioner, i Danmark, Finland och Norge samt vissa andra länder i Europa.
Detta innebär att vi nu tar steget och förbereder oss för en börsintroduktion och vi välkomnar dig att vara med på vår resa och samtidigt investera i en bättre och mer hållbar framtid.
Xxxxxx Xxxxxxx,
Verkställande direktör i BMS Bio Material Solutions AB (publ)
VILLKOR & ANVISNINGAR
Erbjudande
Emissionen är en riktad emission. Nyemissionen har beslutats av styrelsen med bemyndigande av den extra bolagsstämman den 7 december 2023. Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget 5 200 000 SEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 416 000 SEK. Utspädningseffekten vid full teckning uppgår till 4,73 %.
Teckningskurs
Teckningskursen är 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Antal aktier
Erbjudandet omfattar maximalt 520 000 aktier. Samtliga aktier har samma säkerhet i Bolaget. Erbjudandet omfattar totalt 156 000 aktier av serie A och 364 000 aktier av serie
B. Aktierna kommer emitteras så att fördelningen mellan röstlängd och aktiekapital är 1:1.
Antal poster
Erbjudandet omfattar 1000 poster á 5 200 SEK.
Poststorlek
Aktier tecknas i hela poster. En (1) post om 5 200 SEK omfattar aktier á 10 SEK per aktie. 156 A-aktier och 364 B-aktier.
Teckningstid
Teckning av poster skall ske under tiden: 12 mars 2024 – 30 april 2024. Bolagets styrelse äger rätten att förlänga teckningstiden.
Anmälan & anmälningssedel
Kontaktuppgifter
Anmälningssedlar erhålles genom kontakt med Bolaget. Korrekt ifylld anmälningssedel skickas till Bolaget, adress nedan, alternativt skannas och bifogas med e-mail, enligt nedan. Observera att teckning är bindande och ej kan återkallas.
BMS Bio Material Solutions AB (publ) Xxxxxxxxxx 0X
341 32 Ljungby
0372 – 800 10
Besked om tilldelning & betalning
Bolagets styrelse beslutar om tilldelning av aktier. Besked om eventuell tilldelning av aktier sker genom en avräkningsnota. Likvid skall erläggas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter att utskickad avräkningsnota är Bolaget tillhanda. Något meddelande till den som inte erhåller teckning sker ej.
Erläggs inte likvid i tid kan posterna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga priset i detta erbjudande kan den som ursprungligen erhållit tilldelning komma att få svara för hela eller mellanskillnaden.
Leverans av aktier
Leverans av aktier sker så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Värdering
Bolagets värdering är 104 625 000 SEK (Pre-money).
Emissionskostnader
Emissionskostnader förväntas uppgå till 416 000 SEK vid full teckning i emissionen.
Överteckning
Överteckning kan inte ske.
Valutor
Samtliga siffror i Memorandumet presenteras i svenska kronor (SEK), om annat ej framgår.
7
OM BOLAGET
Verksamhet
Bolaget är ett Investmentbolag som ska äga och driva dotterbolag inom olika affärsområden. Bolaget har tre dotterbolag, vars verksamhet är beskriven ovan i detta memorandum.
Framtidsutsikter
I BMS Packaging Solution AB, är ramavtalsvärdet ca 75 miljoner för de närmsta 48 månaderna, Motsvarande är ca 18,75 miljoner räknat på rullande 12 månader. Bolaget förväntas enligt prognos att nå break-even under H1, 2024.
BMS Packaging Solutions AB har en kraftig tillväxt sett till att Bolaget löpande träder in i nya avtal med kommunerna. Bolaget har idag avtal med +70 kommuner (av 290) samt 1 region (av 21) och har en ljus framtid att se fram emot, sett till att bolaget är unikt med ett icke fossilt alternativ (sett till att det klarar Microuppvärmning samt hantering i de miljöer som det utsätts för under distribution). Målbilden är att teckna avtal med ca 75 % av landets kommuner och regioner inom 2 års tid.
Bolaget riktar in sig mot offentlig upphandling för tråg med tillhörande förseglingsmaskiner för inpackning av mat från kommuner och regioners produktionskök, vilka levererar till brukare via omsorgen. Bolaget uppskattar att omsättningen gällande kommuner och regioner på årsbasis uppgår till ca 250 ±50MSEK i Sverige, för befintliga PP förpackningar. Omsättningen kan ökas om kommunerna och regionerna byter ut PP mot icke fossila förpackningar, då kostnaden för fossilfritt material är betydligt högre, men ger en högre marginal. Ovan marknads uppskattningar exkluderar de +1 500 förpackningsmaskiner som finns ute i storköken á 30 000 kr – 1 500 000 kr per styck, vars livstid uppgår till ca 10 ±5år i snitt. Bolaget säljer även nya maskiner till kunder som har sådant behov. Vidare har Bolaget som första leverantör inom branschen i Sverige startat upp egen distribution med el transportbil, till kommuner inom radien av 20 mil från Ljungby.
Kommunerna har produktion i centrala produktionskök där mat portionsförpackas och sedan distribueras via hemtjänsten, vanligtvis hem till de brukare som löpande får maten hemlevererad. Det finns även en volym av transportförpackningar som används för att distribuera maten internt inom kommunens egna verksamheter, till exempel skolor och utbildningscentra. Volymerna ökar löpande och kommunerna söker aktivt efter det sortiment som bolaget marknadsför där bolagets produkter reducerar mängden fossilt material i förpackningarna och ökar mängden återvunnet material. Marknaden är låst i den utrustning som finns för att försegla trågen med topförseglingsfilm då förpackningarna måsta passa i befintlig maskinutrustning.
Bolaget har även sedan en tid tillbaka påbörjat en dialog med en av våra kommunala kunder, gällande att sätta upp ett slutet retursystem för sina matförpackningar, som skall kunna generera en returprocent överstigande 95 % hos kommunerna. Detta görs i samarbete med en rikstäckande aktör inom återvinning. Detta system kommer kunna garantera produktkvalitén på återvunnet material på samma nivå så som returpackssystem för PET-flaskor, som idag är det enda systemet som kan ge en garanterad kvalité på återvunnet material.
Bolaget kommer via samarbetspartners att påbörja bearbeta offentlig sektor likt kommuner och regioner, i Danmark, Finland och Norge under 2024. Denna marknadspotential för bolaget, uppskattas till ca 25 % av den svenska marknaden.
På 2–5 års sikt, har BMS Horeca en potential att inom den privata sektorn, generera en betydligt högre omsättning med en lägre marginal, än inom dem offentliga. Produktutbudet mot den privata sektorn kommer likväl vara betydligt bredare än i BMS Packaging. Målbilden är att utöka sortimentet med engångsartiklar, såsom bärkassar, muggar, bestick, tallrikar, sugrör, kärl och liknande produkter i det icke fossila materialet.
Marknaden består av potentiella kunder som exempelvis Axfood, Coop, ICA, som använder förpackningarna för inpackning av mat i delikatessdiskarna, samt för kyld- och varm färdigmat
Kundsortimentet finns för privatkundsidan där konceptet säljs via grossister till restauranger som packar in mat för avhämtning. Grossister med stora volymer finns i Sverige, Finland, Tyskland, Danmark, Polen samt de Baltiska länderna. Dessa grossister är kontaktade och ett införsäljningsarbete pågår i Sverige. För övriga länder är målsättningen att starta upp under 2024
BMS Granulat kommer bearbeta marknaden för konstgräsfotbollsplaner samt ridbanor, där marknaden enbart i Sverige består av +1 300 konstgräsfotbollsplaner, samt hundratals ridbanor, som idag använder sig av gummigranulat. Varje fotbollsplan kräver ca 20 ton granulat och med ett råvarupris om ca 40tkr/ton, är denna marknad värd +1 miljard bara i Sverige över ett decenniums tid samt ca 100 – 200 miljoner per år, när väl allt granulat är utbytt.
Bolaget kommer dock parallellt att bearbeta plast- och tillverkningsindustrin med det fossilfria materialet och har redan idag identifierat och inlett dialoger, samt även tester med fabriker vars årliga behov överstiger 12 000 ton (480 miljoner). Materialet har på den ena fabriken redan godkänts som ett alternativ till PP. BMS Granulat bearbetar även plast- och tillverknings-industrin med det icke fossila råvarumaterialet och har i dagsläget två diskussioner, ett som berör bärkassar samt ett annat inom vapensportindustrin. Dessa bägge pågående diskussioner omfattar en omsättning om +1 miljard/år respektive ca 480 miljoner/år.
BMS Granulat kommer med hjälp av kundregistret i BMS Packaging att bearbeta Sveriges kommuner gällande bytet av gummigranulat på Sveriges fotbollsplaner. Gummigranulat förbjuds, men bra alternativ saknas. Bolaget erbjuder dock icke fossila granulat, som är ett av de första som godkänts av FIFA. Förbudet klubbades igenom 26/4, 2023, men träder i kraft först om 8 år. Uppskattningen är dock att många större kommuner kommer vilja testa de alternativa materialen i god tid.
Nya lagkrav öppnar upp nya möjligheter för oss löpande.
Det icke fossila materialet är 100% komposterbart och/eller återvinningsbart.
Marknadspotential
Genom grön omställning och innovation siktar koncernen på att inom fyra år ta en större del av marknaden i Sverige och samtidigt expandera internationellt.
Framtida kapitalbehov
BMS Packaging
Öka på införsäljningstakten med egenanställd personal samt ordermottagning. Bolaget ska anställa en person på ordermottagning och en person på utesälj. Kostnaden för detta beräknas till ca 1,3 miljoner per år.
Bolaget kommer initialt använda det kapital som kommer in för att täcka de extra kostnaderna och kommer sedan bära kostnaderna själv med den högre omsättningen som bolaget får med alla de nya avtalen som tecknas löpande.
Bolaget vill öka på införsäljningstakten och teckna så många avtal som möjligt, särskilt när marknaden i allt större omfattning börjar efterfråga mer miljövänliga alternativ.
BMS Horeca
Lageruppbyggnad med komplett koncept för dagligvaruhandeln.
Vi har ett sortiment som går mot dagligvaruhandeln som ska byggas upp och det beräknas att kosta ca 1,5 miljon per år.
BMS Granulat
Kostnader för marknadsföring via mässor och andra möjliga försäljningskanaler. Beräknad kostnad ca 250 000 SEK.
Det totala framtida kapitalbehovet är således cirka 3,5 miljoner varav det mesta kommer täckas av den ökade intjäningen på ökad försäljning.
Viktiga avtal
BMS Packaging tecknar löpande nya avtal med kommuner och regioner, samt med ett mindre antal privata aktörer.
Tillstånd
Bolaget har ISO Certifierat (ISO 9001 och ISO 14001) för BMS Packaging och skaffa motsvarande certifieringar för de övriga dotterbolagen under 2024/2025, vilket ger Koncernen en stabil affärsmiljö och fördelar på marknaden.
Koncernstruktur
Bolaget har idag tre dotterbolag som alla ägs till 100 % av BMS Bio Material Solutions AB (publ).
Mål & vision
Bolagets mål är att med produktmixen skapa en s tark k onc ern som kan växa även utanför Sveriges gränser och på så sätt mångdubbla sin omsättning med hjälp av nya marknader.
Bolagets vision är att även kunna nå marknader i andra delar av världen, för att ge tillgång till ett hållbart materialalternativ, för att få bort plast från skog och natur i framför allt de delar av världen där problemen är som störst med nedskräpning samt att minska CO2 utsläppen globalt. Visionen med BMS är att göra världen till en bättre plats för människan att leva i.
Produkter som skall tillhandahållas är förpackningar, engångsartiklar bärkassar, fruktpåsar, hushållsavfallspåsar, soppåsar, kärl, granulat och råvarumaterial.
Exit
BMS avser att notera sina aktier på en svensk handelsplats under 2025.
FINANSIELL INFORMATION
Budget
2024 | 2025 | 2026 | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 38 205 500 | 87 000 000 | 200 000 000 |
Summa rörelseintäkter | 38 205 500 | 87 000 000 | 200 000 000 |
Rörelsens kostnader | |||
Handelsvaror | -24 069 465 | -57 420 000 | -128 000 000 |
Transport lager | -1 528 220 | -3 480 000 | -8 000 000 |
övriga externa kostnader | -3 426 000 | -6 500 000 | -10 800 000 |
Personalkostnader | -1 977 500 | -3 740 000 | -6 645 000 |
Summa rörelsekostnader | -31 020 850 | -71 140 000 | -153 445 000 |
Rörelsens resultat | 7 184 650 | 15 860 000 | 46 555 000 |
AKTIEKAPITAL & ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiekapital
Aktiekapitalet är 523 125 SEK fördelat på totalt 10 462 500 aktier, vilket ger ett kvotvärde per aktie på 0,05kr.
Bolagets stamaktier beslutades på stämma i december att ersättas av 6st A-aktier och 14st B-aktier, vilket förändrade kvotvärdet från 1kr till 0,05kr.
Ägarförhållanden
Bolaget har en ägarkrets bestående av 7 personer. Det är ledning och styrelse som är huvudägare i Bolaget. Xxxxxx Xxxxxxx äger ca 85% av Xxxxxxx. Samtliga utfärdade aktier har samma säkerhet i Bolaget.
Vid fullteckning uppgår utspädningen till 4,73 %.
Bolagets koncernstruktur
BMS Bio Material Solutions AB (publ) äger 100% av dotterbolagen.
STYRELSEN &
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Övriga upplysningar
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i BMS Bio Material Solutions AB (publ) har varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande under de senaste fem åren. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har någon gång under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsförbud eller utsatts för anklagelser eller sanktioner av myndighet.
Xxx Xxxxxxxx, Ordförande
Grundade 1995 Octopus Medical AB (OMAB), som arbetar som en distributör av avancerade medicintekniska produkter framför allt inom området kardiologi - pacemakers och implanterbara defibrillatorer. 2001 förvärvades Limedic AB som funnits sedan 1985 och som arbetat som distributör framför allt inom thorax och hjärtkirurgi. 2011 grundades Octopus Medical AS (OMAS) som ansvarar för försäljning av avancerad medicinsk utrustning på norska marknaden. 2012 grundades Arkley Holding AB som idag fungerar som ett holding bolag som äger OMAB, Limedic och OMAS. 2006 gick OMAB in som en av huvudägarna i Addis Cardiac Hospital i Addis Abeba, Etiopien. Samma år startades den första Thoraxkirurgiska kliniken i Östra Afrika. Arkley Holding AB:s bolagens sammanslagna omsättning ligger idag på 120 Mkr.
Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, Ledamot
Entreprenör som grundat Grosshuset i Hässleholm och Frackhuset i Lund. År 2020 startades industrihotell ”10:24” i Hässleholm som hyr ut kontor och lagerlokaler till företag.
Xxxx Xxxxxxxx, Ledamot
Grundare till Salladsbaren Pick N´ Mix, dagens Picadeli, som erbjuder ett koncept för försäljning av plocksallad inom dagligvaruhandeln. Konceptet finns i ett flertal europeiska länder samt USA. Arbetade under perioden 1988–2001 med att lansera, sälja och marknadsföra Karamellgrossisten, Karamellkungen och Candy King (konceptförsäljning av lösgodis) på den svenska marknaden.
Xxxxxx Xxxxxxx, Ledamot & VD
Entreprenör och förpackningsutvecklare/designer som tagit fram en mängd olika förpackningskoncept. Meddesigner till organisationstrågen till chokladtrågsinreden för Aladdinasken, som finns än idag, samt salladsskålen för Picadeli. Xxxxxx har även byggt upp ett flertal fabriker för produktion av termoformade produkter/tråg viklister.
KPMG, Revisionsbyrå
Xxxx Xxxxxxxx är huvudansvarig revisor.
UTVALDA RISKFAKTORER
Inledning
Koncernens verksamhet är liksom allt företagande förenat med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta Memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.
Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att den produkt som Bolaget utvecklar får det genomslag på marknaden som beskrivs i detta Memorandum. Leveranser kan bli försenade, den potentiella omsättningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget idag förväntar sig.
Tillståndsrisker
Bolaget har de certifieringar som krävs för dess verksamhet. Det kan dock inte uteslutas att det kan tillkomma myndighetskrav som kräver ytterligare certifieringar för Bolagets verksamhet. Det kan inte uteslutas att Xxxxxxx inte kan uppfylla nya myndighetskrav, vilket kan begränsa Bolagets verksamhet.
Patent & immateriella rättigheter
Koncernen har idag inga pågående patentansökningar eller immateriella rättigheter.
Xxxxxxxxxxxxxx & medarbetare
Bolaget är ett mindre och kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets utveckling.
Sekretess
BMS är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immateriella rättigheter kan skyddas. Även om Bolagets befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Bolaget.
Intjäningsförmåga & framtida kapitalanskaffningsbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid innan Bolaget uppnår förväntat resultat samt att dess produkt inte ger en kontinuerlig stabil lönsamhet.
Begränsade resurser
BMS är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig intjäning, eller finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.
Likviditetsbrist
Likviditetsbrist kan vara en riskfaktorerna när företag växer.
En lyckad första kapitalresning tillsammans med beräknad omsättning är en hjälp på vägen. Dock är det avhängigt med ytterligare emissioner för att kunna utöka produktutbudet med engångsartiklar i BMS Horeca samt vidareutveckla BMS Granulat vilket planeras att göras i samband med marknadsnoteringen.
Konkurrenter
För tillfället är Xxxxxxx ensamt om sin produktmix.
BOLAGSORDNING
1 Firma
Bolagets firma är BMS Bio Material Solutions AB (publ). Bolaget är publikt.
2 Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ljungby.
3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet inom förnyelsebar energi, miljöförpackningar eller miljöförbättring genom helägda och delägda bolag eller portföljinvesteringar för att uppnå avkastning till bolaget samt därmed förenlig verksamhet.
4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst femhundratusen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.
5 Antal aktier
5.1 Antal aktier och aktieslag
Antal aktier ska vara lägst tio miljoner (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000).
Aktier kan ges ut i fyra serier, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier av serie A och B. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktier medför vardera en tiondels röst.
5.2 Vinstutdelning
Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.
Preferensaktie av serie A ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande 12 % av vad som erlagts vid teckningen utslaget på antalet preferensaktier (”Preferensutdelning”). Preferensutdelning ska utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel av Preferensutdelningen per kvartal motsvarande 3 % av vad som erlagts vid teckningen utslaget på antalet preferensaktier (”Kvartalsvisa Preferensutdelningen”).
Preferensaktie av serie B ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande 8 % av vad som erlagts vid teckningen utslaget på antalet preferensaktier (”Preferensutdelning”). Preferensutdelning ska utbetalas kvartalsvis med en fjärdedel av Preferensutdelningen per kvartal motsvarande 2 % av vad som erlagts vid teckningen utslaget på antalet preferensaktier (”Kvartalsvisa Preferensutdelningen”).
Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman.
Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes Preferensutdelningen har lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra
rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Xxxxxx belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning Preferensutdelningen lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan den Kvartalsvisa Preferensutdelningen och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger Preferensutdelningen till "Innestående Belopp". För det fall att utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) alternativ tolv (12) procent (beroende på preferensserie) ("Uppräknings- beloppet"), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av den Kvartalsvisa preferensutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan den Kvartalsvisa Preferensutdelningen och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie.
För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.
5.3 Emissioner
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan
komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.
Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Xxxxx både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
5.4 Inlösen
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med ingången av kalenderåret 2027 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.
Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet eller, där rättens tillstånd till minskningen erfordra, från det att han underrättats om att rättens lagakraftvunna beslut om tillstånd registrerats, mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av fem tredjedelar av vad som erlagts vid teckningen av preferensaktien plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.
5.5 Bolagets upplösning
Upplöses Bolaget ska preferensaktie medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp motsvarande vad som erlagts vid teckningen av preferensaktien multiplicerat med en faktor om 5/3 samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar.
5.6 Omvandlingsförbehåll
Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha
kommit styrelsen tillhanda under januari respektive juli månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolags-registret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.
6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter
7 Revisorer
En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
8 Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen två i förening. Dessutom har verkställande direktören samt vice verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.
9 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.
10 Kallelse och ort för stämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Kallelse till års- och extrastämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Bolagsstämma kan hållas i Ljungby eller i Stockholm.
11 Aktieägares rätt att delta i bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolagets styrelse senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämman
Den som inte är upptagen i aktieboken ska, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.
13 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordningen;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören;
8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. val av styrelseledamöter samt i förekommande fall styrelseordförande;
10. val av revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter, i det fall en revisor behöver utses;
11. beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
12. beslut avseende valberedningen;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
14 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998: 14 79) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (I 998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
BMS Bio Material Solutions AB (publ) Xxxxxxxxxx 0X
341 32 Ljungby
0708 - 76 44 34
(Hemsidan är under omkonstruktion)
16