FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 5 000 000 000
Corem Property Group AB
FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 5 000 000 000
Med möjlighet att emittera i SEK och EUR
Arrangerat av
Emissionsinstitut
Issuing and Paying Agent
Villkor i sammandrag och övrig information
Emittent: | Corem Property Group AB (publ), (org. nr. 556463-9440) (”Bolaget”) |
Rambelopp: | Det högsta sammanlagda nominella belopp av Företagscertifikat som vid någon tidpunkt får vara utestående är SEK FEM MILJARDER (5 000 000 000) eller motvärdet därav i EUR |
Valörer: | Nominellt SEK EN MILJON (1 000 000) eller EUR ETTHUNDRA TUSEN (100 000) eller i båda fallen hela multiplar därav |
Valuta: | Svenska kronor (”SEK”) och euro (”EUR”) |
Löptid: | Minst en (1) dag men kortare än ett (1) år |
Registrering: | Företagscertifikaten är anslutna till Euroclear Sweden AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Varje Företagscertifikat med samma förfallodag åsätts från Europclear Sweden ett internationellt nummer för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number) Företagscertifikat ska för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden på ett Avstämningskonto. |
Avkastning: | Företagscertifikat utges som diskonteringspapper d.v.s. att de löper utan kupong. Företagscertifikaten emitteras till ett belopp understigande, lika med eller överstigande det nominella värdet av Företagscertifikatet. Avkastningen på Företagscertifikatet är skillnaden mellan emissionspriset och nominellt belopp som återbetalas på förfallodagen |
Avgifter, etc: | Avgifter, kommission och andra kostnader för köp av Företagscertifikat fastställs vid köpet av Företagscertifikatet |
Emissionsinstitut: | Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, och Nordea Bank Abp samt varje annan part som ansluter sig till detta Företagscertifikatprogram såsom emissionsinstitut (gemensamt kallade ”Emissionsinstituten” och vart och ett ”Emissionsinstitut”) enligt särskilt tilläggsavtal mellan Bolaget, befintliga Emissionsinstitut samt sådant nytt emissionsinstitut. |
Issuing and Paying Agent: | Swedbank AB (publ), Large Corporations & Institutions, Securities Services. |
Marknad: | Bolaget, genom Emissionsinstituten, utbjuder Företagscertifikat för placering på penningmarknaden. Emissionsinstituten upprätthåller andrahandsmarknad för Företagscertifikat genom att vara beredda att ange köpräntor och, när så är möjligt, säljräntor. Emissionsinstituten |
upprätthåller marknad i Företagscertifikaten så länge de bedömer att Företagscertifikaten, och av andra svenska banker eller svenska kreditinstitut utgivna certifikat, kan placeras till normala marknadsvillkor. Marknadspriset på Företagscertifikaten är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid och kreditrisken på Bolaget. | |
Villkor: | För Företagscertifikaten ska gälla allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) som återges i denna Informationsbroschyr. |
Försäljningsrestriktioner: | Personer som tillhandahålls denna informationsbroschyr förpliktigar sig i förhållande till Bolaget och aktuellt Emissionsinstitut att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler i varje land och jurisdiktion där de köper, erbjuder, säljer eller levererar Företagscertifikat eller innehar eller distribuerar sådant erbjudandematerial, i samtliga fall på deras egen bekostnad och risk. |
Målmarknad: | I förhållande till varje emission av Företagscertifikat kommer en målmarknadsbedömning att göras för Företagscertifikat och lämpliga distributionskanaler för Företagscertifikat kommer att bestämmas. En person som senare erbjuder, säljer eller rekommenderar Företagscertifikat (en ”Distributör”) bör beakta målmarknadsbedömningen. En Distributör som träffas av direktiv 2014/65/EU (XxXXX XX) är dock skyldig att genomföra sin egen målmarknadsbedömning för Företagscertifikat (genom att antingen tillämpa eller anpassa producentens målmarknadsbedömning) och att fastställa lämpliga distributionskanaler. Enligt MiFID:s produktstyrningskrav under det delegerade direktivet 2017/593 (”MiFID:s produktstyrningskrav”), ska det i förhållande till varje emission fastställas huruvida Emissionsinstitut som medverkar vid emissionen av Företagscertifikat är en producent av sådana Företagscertifikat. Emissionsinstitut eller någon av deras respektive dotterbolag som inte medverkar vid en emission, kommer att anses vara producenter enligt XxXXX:s produktstyrningskrav. |
Intressen: | Emissionsinstituten har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Bolaget än de som följer av deras roller under företagscertifikatprogrammet. Ett Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom företagscertifikatprogrammet. Följaktligen finns det en risk att intressekonflikter finns eller kommer att uppstå i framtiden. |
Ersättning: | Ledarbanken och Emissionsinstituten kan tillhandahålla tjänster både till Bolaget och till investerare. Emissionsinstituten erhåller en ersättning för att arrangera och distribuera emissionen. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av storleken på emissionen med hänsyn till löptid. Ersättningar kan också erläggas för administration, upprättande av |
dokumentation samt utförande av s.k. market making-tjänster. | |
Behandling av personuppgifter: | Bolaget och Emissionsinstituten kan komma att samla in och behandla personuppgifter om Fordringshavarna. För information om behandling, se Bolagets respektive Emissionsinstitutens hemsidor eller ta kontakt med respektive part för sådan information. |
Företagscertifikatens status: | Företagscertifikat är icke säkerställda förpliktelser och ska i förmånsrättshänseende vara jämställda (pari passu) med Bolagets övriga icke säkerställda, oprioriterade skulder. |
Särskilda åtaganden: | Bolaget har förbundit sig att inte ställa säkerhet för annat Marknadslån som upptagits eller kan komma att upptas av Bolaget, annat än Marknadslån som är säkerställt genom pant i fastighet. |
Risker: | Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Bolaget liksom de Företagscertifikat som ges ut under Företagscertifikatprogrammet. Risker föreligger beträffande förhållanden som har anknytning till Bolaget och till de Företagscertifikat som ges ut under Företagscertifikatprogrammet. Nedanstående är endast en kortfattad och icke uttömmande redogörelse av vissa riskfaktorer som är hänförliga till Företagscertifikat utgivna under Företagscertifikatprogrammet och är inte avsett att utgöra grund för ett beslut, eller en rekommendation, att investera i Företagscertifikat utgivna under Företagscertifikatprogrammet. Risker förenade med Bolagets verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker, men det finns även andra risker såsom till exempel operativa risker och likviditetsrisker. Kreditrisken innebär huvudsakligen risken att Bolaget inte erhåller betalning från motpart eller risken att värdet på säkerheten inte är fullgod och därför inte kan täcka utestående fordran. Risken omfattar alla fordringar Bolaget har på motparter. Marknadsrisken innebär en risk för att värdet på tillgångar, skulder och/eller finansiella kontrakt påverkas genom förändringar i allmänna ekonomiska betingelser eller händelser som påverkar en stor del av marknaden. Marknadsrisken kan även innebära en risk att Företagscertifikatinnehavaren på grund av rörligheten i räntan inte kan sälja Företagscertifikatet under dess löptid eller att priset påverkas negativt. Likviditetsrisk innebär bland annat risken att Bolaget endast kan fullgöra betalningsförpliktelser till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. |
Operativa risker avser vidare risker kopplade till bland annat fel och brister i Bolagets och dotterbolags fastighetsbestånd och tillhandahållna tjänster, risker kopplade till Bolagets och dotterbolags hyresavtal och hyresgäster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar. Operativa risker inkluderar även risker kopplade till bland annat drifts- och underhållskostnader för Bolagets och dotterbolagens fastighetsbestånd. Operativa risker inkluderar även legala risker. Riskerna i Bolagets verksamhet är relevanta för investerare i företagscertifikat eftersom investerare alltid har en kreditrisk på Bolaget, vilket innebär att Bolagets fortsatta ekonomiska välstånd, vilket kan komma att påverkas av bland annat vad som beskrivits ovan, är en förutsättning för att återbetalning av företagscertifikatets nominella belopp ska ske på förfallodagen. Brister i Bolagets återbetalningsförmåga skulle kunna innebära att Fordringshavare förlorar det placerade kapitalet samt den eventuella avkastningen på placeringen helt eller delvis. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till företagscertifikat i allmänhet och omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Sverige och i omvärlden i stort. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i företagscertifikat vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i företagscertifikat, och vid osäkerhet rådgöra med finansiell rådgivare. Ovanstående är endast en kortfattad och icke uttömmande redogörelse av vissa riskfaktorer som är hänförliga till företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet och är inte avsett att utgöra grund för ett beslut, eller en rekommendation, att investera i Företagscertifikat utgivna under företagscertifikatprogrammet. | |
Beskattning: | Det ankommer på varje investerare att bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom teckning, förvärv, innehav och försäljning av företagscertifikat som ges ut under företagscertifikatprogrammet och därvid rådfråga skatterådgivare. |
Information: | Mer information om Bolaget såsom årsredovisningar och annan finansiell information kan erhållas via Bolagets hemsida: |
Härutöver hänvisas till omstående ”Allmänna Villkor för Företagscertifikat”.
Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i informationsmaterialet, såvitt Bolaget känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Distribution av detta prospekt och försäljning av Företagscertifikat kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av prospekt och/eller Företagscertifikat måste därför informera sig om och iakttaga eventuella restriktioner.
Stockholm den 26 november 2021 Corem Property Group AB (publ)
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT
utgivna enligt emissionsavtal (”Emissionsavtalet”) daterat den 26 november 2021 mellan Corem Property Group AB (publ) (org. nr. 556463-9440) (”Bolaget”), å ena sidan, och Swedbank AB (publ) (”Ledarbanken”), Danske Bank A/S, Danmark Sverige Filial samt Nordea Bank Abp (tillsammans med Ledarbanken, gemensamt kallade ”Emissionsinstituten”, vart och ett av dem ”Emissionsinstitut”), å andra sidan, samt enligt issuing and paying agent-avtal (”IPA-avtalet”) daterat den 26 november 2021 mellan Bolaget som emittent och Swedbank AB (publ) som issuing and paying agent (”IPA”).
Emissionsavtalet och IPA-avtalet kallas nedan gemensamt ”Avtalen”.
1. DEFINITIONER
Utöver ovan gjorda definitioner ska i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
”Affärsdag” är den dag då överenskommelse om utgivande av Företagscertifikat träffats mellan Utgivande Institut och Bolaget.
”Avstämningsdag” är den tidpunkt på Förfallodagen (eller annan relevant dag) som Euroclear Sweden tillämpar (från tid till annan).
”Avstämningskonto” är det värdepapperskonto hos Euroclear Sweden där respektive Fordringshavares innehav av Företagscertifikat är registrerat enligt KFI-lagen.
”Bankdag” är dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag i Sverige eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton ska för denna definition anses vara likställda med allmän helgdag.
”EUR” är den officiella valutan i medlemsstater inom den Europeiska Unionen, som har valutan i enlighet med EG-fördragets reglering avseende den Europeiska och Monetära Unionen.
”EURIBOR” är den räntesats som publiceras av informationssystemet Refinitiv på sida ”EURIBOR01” (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl.
11.00 på aktuell räntebestämningsdag erbjuds till ledande banker för depositioner i EUR på interbankmarknaden i Europa för veckolån i EUR eller – om EURIBOR inte fastställs eller publiceras för viss period – Ledarbankens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för veckoutlåning av aktuellt belopp på interbankmarknaden i Europa och om sådan räntesats är lägre än noll ska EURIBOR vara noll.
”Euroclear Sweden” är Euroclear Sweden AB (org. nr. 556112-8074).
”Fordringshavare” är den som är antecknad på Avstämningskonto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt ett Företagscertifikat.
”Företagscertifikat” är en ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt KFI-lagen och som utgivits av Bolaget i enlighet med Avtalen och Allmänna villkor. Med ”Företagscertifikaten” avses samtliga Företagscertifikat som har samma Förfallodag.
”Förfallodag” är dag då Nominellt Belopp avseende relevant Företagscertifikat ska återbetalas.
”Justerat Lånebelopp” är sammanlagt Nominellt Belopp av de utestående Företagscertifikaten med samma Förfallodag med avdrag för de av Företagscertifikaten som innehas av Bolaget och/eller Koncernbolag enligt intyg som lämnats i enlighet med punkt 5.6.
”KFI-lagen” är lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
”Koncern” är den koncern i vilken Bolaget är moderbolag (med begreppet koncern och moderbolag avses vad som avses i 1 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551)) (eller sådant annat lagrum som ersätter det lagrummet).
”Koncernbolag” är varje bolag som från tid till annan ingår i Koncernen utöver Bolaget.
”Kontoförande Institut” är bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt KFI-lagen och hos vilken Fordringshavare öppnat Avstämningskonto avseende Företagscertifikat.
”Nominellt Belopp” är det belopp, i viss Valuta, med vilket respektive Företagscertifikat ska återbetalas på Förfallodagen (vilket framgår av registrering hos Euroclear Sweden).
”Penningmarknadslån” är varje form av kortfristigt lån med en löptid om högst ett år som säljs, förmedlas eller placeras i organiserad form eller som kan bli föremål för handel på börs eller annan Reglerad Marknad.
”Rambelopp” är det rambelopp som Bolaget och Emissionsinstituten kommer överens om från tid till annan.
”Reglerad Marknad” är en reglerad marknad såsom definieras i direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument.
”SEK” är svenska kronor, den officiella valutan i Sverige.
”STIBOR” är den årliga räntesats som dagligen administreras, beräknas och distribueras av Swedish Financial Benchmark Facility AB (eller ersättande administratör eller beräkningsombud) och som omkring kl. 11.00 aktuell dag publiceras på informationssystemet Refinitivs sida ”STIBOR=” (eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system eller sida) och som utgör genomsnittet av de räntesatser som ca kl. 11.00 på aktuell räntebestämningsdag noteras av banker i Sverige på interbankmarknaden i Stockholm för veckolån i SEK – eller – om STIBOR inte fastställs eller publiceras för viss period – Ledarbankens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för
veckoutlåning av aktuellt belopp i SEK på interbankmarknaden i Stockholm och om sådan räntesats är lägre än noll ska STIBOR anses vara noll.
”Utgivande Institut” är det av Emissionsinstituten, genom vilket visst Företagscertifikat ska utges eller har utgetts på marknaden.
”Valuta” är SEK eller EUR.
2. BESKRIVNING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M.M.
2.1 Företagscertifikat utfärdas inom Rambeloppet i valörer om SEK EN MILJON
(1 000 000) eller hela multiplar därav, eller EUR ETTHUNDRA TUSEN (100 000) eller hela multiplar därav, samt löper på minst en (1) dag men kortare än ett (1) år.
2.2 Bolaget förbinder sig härmed att på Förfallodagen till Fordringshavare betala vardera Företagscertifikats Nominella Belopp i relevant valuta i enlighet med dessa villkor.
3. REGISTRERING AV FÖRETAGSCERTIFIKAT M.M.
3.1 Företagscertifikat ska för Fordringshavares räkning registreras på Avstämningskonto. Fysiska värdepapper kommer därför inte att utfärdas. Begäran om registreringsåtgärd avseende Företagscertifikat ska riktas till Kontoförande Institut.
3.2 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller på annat sätt förvärvat rätt att ta emot betalning avseende ett Företagscertifikat ska låta registrera sin rätt till betalning.
4. ÅTERBETALNING
4.1 Företagscertifikatets Nominella Belopp återbetalas på Förfallodagen, i den Valuta i vilken det utgavs, genom Euroclear Swedens försorg till den som är Fordringshavare på Avstämningsdagen.
4.2 Bolaget har uppdragit åt IPA att via Euroclear Sweden ombesörja inlösen av Företagscertifikat och IPA har åtagit sig detta uppdrag under förutsättning att Xxxxxxx i fråga tillhandahåller IPA erforderliga medel härför.
4.3 Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att beloppet ska insättas på visst bankkonto sker insättning genom Euroclear Swedens försorg på Förfallodagen. Infaller Förfallodagen på dag som inte är Bankdag, insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag.
4.4 Skulle Euroclear Sweden på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala förfallet belopp enligt vad som nämnts ovan, betalas ifrågavarande belopp av Euroclear Sweden så snart hindret upphört till den som på
Avstämningsdagen var Fordringshavare. I sådant fall ska dröjsmålsränta utgå enligt punkt 5.3–5.4 nedan.
4.5 Om Bolaget inte kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden och/eller IPA enligt ovan på grund av hinder för Euroclear Sweden och/eller IPA som avses i punkt 10.1, ska Bolaget, om fullgörelse inte kan ske på annat sätt, ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess att hindret har upphört. I sådant fall ska dröjsmålsränta utgå enligt punkt 5.3–5.4 nedan.
4.6 Visar det sig att den som mottagit betalning enligt dessa Allmänna Villkor saknade rätt att mottaga betalningen, ska Bolaget, IPA och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina skyldigheter. Detta gäller dock inte om Bolaget, IPA respektive Euroclear Sweden hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller har åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen borde iakttagits.
5. FÖRTIDA INLÖSEN M.M.
5.1 Relevanta Emissionsinstitut äger rätt att – och ska på skriftlig begäran av Fordringshavare som ensam eller tillsammans med annan Fordringshavare representerar minst en tiondel av Justerat Lånebelopp vid tidpunkten för sådan begäran – för samtliga berörda Fordringshavares räkning förklara Företagscertifikaten förfallna till omedelbar betalning om:
a) IPA inte i rätt tid av Bolaget erhållit tillräckliga medel för inlösen av utgivet Företagscertifikat;
b) Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt avsnitt 7 nedan i dessa Allmänna Villkor;
c) Bolaget eller Koncernbolag inte inom föreskriven tid fullgjort betalningsförpliktelse avseende annat lån eller ansvarsförbindelse för lån som upptagits av eller ingåtts av Bolaget eller Koncernbolag förutsatt att de sammanlagda nominella beloppen av de lån eller ansvarsförbindelser som berörs överstiger SEK TJUGO MILJONER (20 000 000) eller motvärdet därav i annan valuta;
d) Bolaget eller Koncernbolag ställer in sina betalningar, blir föremål för ackordsförfarande eller företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller träder i likvidation (såvida inte, beträffande Koncernbolag, likvidationen är frivillig och dess tillgångar överförs till annat Koncernbolag);
5.2 Vid förtida inlösen av Företagscertifikat enligt ovan ska avräknas ett belopp motsvarande räntan för tiden från dagen för inlösen till och med Företagscertifikatets ursprungliga Förfallodag beräknad efter den lägsta av (i) den räntesats till vilken Företagscertifikatet utgavs och (ii) den säljränta som Ledarbanken vid tiden för förtida inlösen anger för företagscertifikat av högsta kvalitet och med motsvarande återstående löptid.
5.3 I händelse av betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta, enligt besked från Ledarbanken, beräknad på förfallet belopp (på faktiskt antal dagar/360-dagars basis) efter en räntesats motsvarande den högre av:
a) räntesats till vilken Företagscertifikatet utgavs; och
b) STIBOR för certifikat utgivna i SEK och EURIBOR för certifikat utgivna i EUR, för första Bankdagen i den kalendervecka varunder dröjsmålet inträffar eller – om dröjsmålet består under mer än en kalendervecka – genomsnittet av de STIBOR- respektive EURIBOR-räntesatser som fastställs första Bankdagen under de kalenderveckor dröjsmålet varar,
i båda fallen med tillägg av två (2) procentenheter och beräknad på det faktiska antal dagar under vilka dröjsmålet varat.
5.4 Beror betalningsdröjsmålet enbart av sådant hinder för Emissionsinstituten, IPA och/eller Euroclear Sweden som avses i punkt 10.1, ska dröjsmålsränta dock oavsett vad nyss sagts inte utgå efter högre räntesats än den, till vilken Företagscertifikatet utgavs.
5.5 Skriftlig begäran från Fordringshavare enligt punkt 5.1 ska tillställas Ledarbanken för vidarebefordran till Emissionsinstituten och Bolaget. Till sådan begäran ska bifogas ett kontoutdrag eller liknande handling som utvisar Fordringshavarens innehav av Företagscertifikat vid tidpunkten för begäran.
5.6 Bolaget ska efter skriftlig begäran av ett Emissionsinstitut tillställa sådant Emissionsinstitut ett intyg som anger Företagscertifikat som innehas av Bolaget och/eller Koncernbolag för fastställande av Justerat Lånebelopp.
6. FÖRÄNDRING AV RAMBELOPPET, BYTE AV EMISSIONSINSTITUT OCH IPA
6.1 Bolaget och Emissionsinstituten äger rätt att överenskomma om höjning eller sänkning av Rambeloppet.
6.2 Bolaget och Emissionsinstituten äger överenskomma om utökning eller minskning av antalet Emissionsinstitut samt byta ut Emissionsinstitut mot annat institut. I sådant fall ska därefter med ”Emissionsinstituten” avses även sådant ytterligare institut.
6.3 Bolaget, Emissionsinstituten och IPA äger överenskomma om utbyte av IPA mot annan bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt KFI- lagen. I sådant fall ska därefter med ”IPA” avses sådant nytt kontoförande institut.
7. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
Bolaget åtar sig att, så länge något Företagscertifikat utestår:
a) inte självt ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet – vare sig i form av ansvarsförbindelse eller annars – för annat Penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller kan komma att upptas av Xxxxxxx;
b) varken direkt eller indirekt ställa säkerhet – i annan form än genom ansvarsförbindelse, vilken inte i sin tur får säkerställas – för Penningmarknadslån eller liknande lån som upptagits eller som kan komma att upptas av annan än Xxxxxxx; samt
c) tillse att Koncernbolag vid upptagande av Penningmarknadslån efterlever bestämmelserna enligt a) och b) ovan, varvid på vederbörande Koncernbolag ska tillämpas det som gäller för Bolaget – dock med det undantaget att Bolaget får ställa ansvarsförbindelse för Koncernbolag, vilken i sin tur inte får säkerställas.
8. MEDDELANDEN
Eventuella meddelanden tillställes Fordringshavaren under dennes hos Euroclear Sweden registrerade adress.
9. FÖRVALTARREGISTRERING
För Företagscertifikat som är förvaltarregistrerat enligt KFI-lagen ska vid tillämpning av dessa Allmänna Villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare.
10. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen och dessa Allmänna Villkor gäller – beträffande Euroclear Sweden med beaktande av bestämmelserna i KFI-lagen – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
10.2 Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden om vederbörande varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.
10.3 Föreligger hinder för Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden på grund av sådan omständighet som angivits i punkt 10.1 att vidta åtgärd enligt Avtalen eller dessa Allmänna Villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Emissionsinstitut, IPA eller Euroclear Sweden ska om möjligt meddela Bolaget om sådant hinder föreligger.
10.4 Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av KFI-lagen.
10.5 Varken Emissionsinstitut eller IPA ska anses ha information om Bolaget, Koncernbolag och dess verksamheter eller förhållanden som avses i punkt 5.1 b) –
e) eller avsnitt 7 om inte sådan information har lämnats av Bolaget genom särskilt meddelande i enlighet med Emissionsavtalet och IPA-avtalet. Emissionsinstitut och IPA är inte skyldiga att bevaka om förutsättning för förtida inlösen enligt punkt 5.1 b)
– e) föreligger.
11. LAG OCH JURISDIKTION
11.1 Svensk lag tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor.
11.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras vid svensk domstol. Första instans ska vara Stockholms tingsrätt.
Härmed bekräftas att ovanstående Allmänna Villkor är för oss bindande.
Stockholm den 26 november 2021 COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)
Corem Property Group AB (publ) Xxx 00000, 000 00 Xxxxxxxxx Besöksadress: Xxxxxxxxxxx 00X, Telefon: 00-000 000 00 xxx.xxxxx.xx | Ledarbank Swedbank AB (publ) Large Corporates & Institutions SE-105 34 STOCKHOLM | |
Emissionsinstitut för köp och försäljning: | ||
SE | Swedbank AB (publ) -105 34 XXXXXXXXX | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Danske Markets Xxxxxxxxxxxxx 0 |
Stockholm Göteborg | 08-700 99 00 031-739 00 00 | 00-000 805 77 |
Nordea Bank Abp Nordea Markets Xxxxxxxxxxxxx 00 | ||
Stockholm | 00-000 00 00 | |
Göteborg | 000-00 00 00 | |
Malmö | 000-000 00 00 | |
Issuing and Paying Agent Swedbank AB (publ) Large Corporations & Institutions Securities Services SE-105 34 STOCKHOLM E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Fax: 00-0000 0000 | Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB Box 191 SE-101 23 STOCKHOLM Telefon: 00-000 00 00 |