VERKSAMHET OCH EKONOMI PER BOLAG
VERKSAMHET OCH EKONOMI PER BOLAG
Verksamhet och ekonomi per bolag
Ärendenummer: KS.2023.0215 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2023-04-26 Dokumentägare: Xxx-Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Innehåll
Finspångs förvaltnings- och industrihus AB 3
Finspångs förvaltnings- och industrihus AB
Ansvarsområde
• Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) har till uppdrag att som moderbolag styra, leda och samordna den kommunala koncernen med fokus på ett effektivt resursutnyttjande.
• FFIA ska också bistå kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt av bolagskoncernen.
• Därutöver finns ett allmänt uppdrag att främja tillväxtpolitiken i Finspångs kommun.
Händelser av väsentlig betydelse
• Under året har försäljning skett av fastigheterna Hårstorp 1:37 och Hårstorp 1:51 och nya ägaren tillträdde den 1 oktober 2022.
• Försäljningsprocessen har fortsatt och under november fick bolaget även ett bud på fastigheterna Rejmyre 1:417 och 1:419. Styrelsen beslutade i december att acceptera budet under förutsättning att även kommunen säljer sin fastighet som var en del av budet.
• Bolaget har initierat att en översyn av Finets framtida inriktning och organisation görs av ägaren kommunen.
Resultaträkning
Ekonomisk analys
Bolaget har haft ökade kostnader för el, lägre kostnader för underhåll. Lägre intäkter och kostnader till följd av försäljning av fastigheter. Bolagets balansräkning omsluter 67 mkr av vilka 0,02 mkr avser byggnader och mark. Bolaget redovisar för året en nettoomsättning uppgående till 3,0 mkr. Under året erhölls koncernbidrag från två av tre döttrar om 544 tkr och lämnade koncernbidrag till två av tre döttrar om totalt 11 000 tkr. En anteciperad utdelning från en dotter till moderbolaget om 3 850 tkr redovisas som intäkt. FFIA redovisar för året ett resultat före skatt om 3,2 mkr.
Framtiden
• Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om försäljning av kommunens fastighet, Rejmyre 1:108, har styrelsen beslutat att bolagets fastigheter i Rejmyre säljs under våren 2023. Med anledning av styrelsens beslut har värdet på fastigheterna skrivits ner under 2022.
Nyckeltal/verksamhetsvolymer
Bolaget har inga nyckeltal eller volymer att redovisa.
Mnkr | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2022 |
Intäkter | 4 | 3 | 3 |
Kostnader | -4 | -6 | -4 |
Resultat efter finansiella poster | -0 | 6 | -1 |
Koncernbidrag | 0 | -10 | 1 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | -0 | -4 | -0 |
Balansomslutning | 86 | 67 | 67 |
Investeringar | 0 | 0 | 0 |
Uppföljning ekonomiska mål
2021 | 2022 | Mål | |
Soliditet | 67% | 81% | |
Avkastning eget kapital | -1% | 12% |
Finspångs tekniska verk AB
Ansvarsområde
• Avfall och återvinning
• Fjärrvärme
• Vatten och avlopp
• Gator och utemiljö
• Elhandel
Händelser av väsentlig betydelse
• FTV satsning på marknad och försäljning har under 2022 skördat en del framgångar. Flera nya avtal på fjärrvärme har tecknats och arbetet med etablering av energitjänster med försäljning och installation av laddstationer för elbilsladdning har fortsatt.
• Ett projekt som heter CEGIS (Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan) har under 2022 påbörjats med syfte till att återvinna ytterligare spillvärme från industrier i Finspång.
• I och med installation av en ny kalkasksilo kan flygaska från avfallspannan köras bort och återvinnas till 40%. Förutom återvinningen så minskar längden på transporten med hälften och antalet transporter med hälften.
Ekonomisk analys
Bokslutet för 2022 visar ett resultat efter finansiella poster på 4,0 mkr. Företaget lyckades inte nå den ekonomiska målsättningen. Energiverksamheten visat ett resultat på 1,8 mkr vilket är ett lägre resultat än tidigare år där mycket är kopplat till ökade bränslepriser under 2022. Avfalls- verksamhet visar ett resultat på -3,8 mkr kopplat till ökade
kostnader i samband med införandet av matinsamlingen. Det innebär att företagets skuld till Avfalls-kollektivet minskar. VA verksamheten visar ett resultat på 2,1 mkr, mycket är kopplat till ökade intäkter för vatten rörligt och lägre utfall på kostnadsposter som rörelsekostnader, externa kostnader samt en mer gynnsam ränta. Företaget har en skuld till VA-kollektivet. Investeringarna har under året legat på en nivå som är för företaget något högre än normalt.
Framtiden
• Den energikris som kommit främst av världsläget har ökat medvetenheten kring kostnader för upp- värmning och därmed kunders vilja att se över sin nuvarande lösning där fjärrvärmen i många fall kan vara ett intressant alternativ. Vår satsning på tjänster kring fjärrvärmen har börjat ge utfall med avtal på nya tjänster och produkter.
• VA-anläggningarna har överlag stora underhålls- behov. Högre kvalitets- och miljökrav tillsammans med förändringar i råvattentäkt och klimat gör att anläggningarna måste utvecklas. Förnyelsetakten behöver ökas. Långsiktiga handlingsplaner finns för att minimera energi- och kemikalieförbrukning. Fokus råder på en högre automatiseringsgrad för att kunna styra processerna optimalt.
• En ny avfallsplan för Finspång har antagits och arbetet att följa den nya avfallsplanen sätter nu igång. Regeringen har fattat beslut att kommunerna får ansvaret för insamlingen av förpackningar vilket innebär att Finspångs tekniska verk kommer ta över ansvaret för återvinningsstationer från 2024.
Uppföljning ekonomiska mål
2021 | 2022 | Mål | |
Soliditet | 19% | 19% | 20% |
Avkastning eget kapital | 8% | 3% | 3% |
Resultaträkning
Mnkr | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2022 |
Intäkter | 226 | 244 | 212 |
Kostnader | -213 | -236 | -189 |
Resultat efter finansiella poster | 9 | 4 | 16 |
Koncernbidrag | -0,8 | 5 | -0 |
Bokslutsdispositioner | -8 | -0 | -15 |
Resultat före skatt | 0 | 8 | 0 |
Balansomslutning | 561 | 594 | - |
Investeringar | 78 | 69 | 109 |
Uppföljning personal
2021 | 2022 | Mål | |
HME totalt | 76 | 74 | 75 |
Delindex Ledarskap | 77 | 74 | |
Delindex Motivation | 75 | 74 | |
Delindex Styrning | 75 | 75 | |
Sjukfrånvaro totalt | 2,5% | 3,4% | <2,8% |
Sjukfrånvaro kvinnor | 1,2% | 6,0% | |
Sjukfrånvaro män | 8,7% | 2,8% | |
Antal fast anställda | 66 | 73 |
Nyckeltal/verksamhetsvolymer
Avfallspanna Bioolja
Energifördelning 2022
2%
7%
31%
46%
14%
Biopanna (flis) Spillåtervinning SSAB RME (rapsolja)
Vallonbygden AB
Ansvarsområde
• Vallonbygden AB bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i Finspång.
Händelser av väsentlig betydelse
• I februari 2022 togs första spadtaget för nybyggnationen av 24 lägenheter i Lotorp. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara 1 juni 2023.
• Konvertering av lokaler/förråd till lägenheter har under året fortskridit och 11 nya lägenheter har färdigställts på bland annat Xxxxxxxxxxxxxx 0–00 samt Xxxxxxxxxxx 0.
• Arbetet med att koppla upp fastigheter för att kunna styra och reglera dessa på distans har fortsatt under året.
• Bolaget har under 2022 installerat 15 robotgräsklippare och har nu 27 aktiva robotgräsklippare i beståndet.
• Vallonbygden har påbörjat arbetet med omställning till ängsmark på 11 adresser för att främja miljö och biologisk mångfald.
• Under året har 9 ladduttag installerats för att möjliggöra för våra hyresgäster att smidigt kunna ladda sin elbil hemma.
Ekonomisk analys
Vallonbygdens ekonomi kännetecknas 2022, som för många andra, av ökade kostnader. Ökande energipriser och den generella prisutvecklingen är den primära orsaken. Med de nya förutsättningarna har bolaget varit tvunget att tydligare prioritera i verksamheten och utmanats i att tänka nytt. Bolaget ser att de nya
arbetssätten är något som kommer att hålla i sig framåt och något som vi behöver fortsätta att arbeta med - en ständig förbättringsprocess. De ökade räntenivåerna, tillsammans med övriga kostnadsökningar, kommer medföra högre kostnader under kommande år.
Konjunkturläget innebär att samtliga investeringar behöver genomföras med eftertanke och med välgrundade kalkyler. Det är därför mycket tillfredsställande att se att vårt arbete gett en positiv effekt redan i år, och att bolaget genererat ett positivt resultat för året som överträffar budgeten.
Framtiden
Mot bakgrund av att våra lägenheter har en hög uthyrningsgrad kommer bolaget fortsätta att kontinuerligt bygga om lämpliga lokaler till intäktsbärande bostäder.
Bolaget kommer att fortsätta arbetet med att digitalisera så mycket det går av våra interna processer. Vi fortsätter även digitalisering mot våra hyresgäster så att de kan göra så mycket som möjligt på distans samt på den tid som passar dem bäst (24/7).
Efterfrågan på bostadsmarknaden i Finspång är stor och bolaget hoppas kunna påbörja projektering och upphandling av såväl flerbostadshus, punkthus som markbostäder i form av rad-, kedje- eller parhus i början av 2025. Vallonbygden har till kommunen framfört önskemål om marktilldelning av detaljplanelagd mark för bostadsproduktion.
Energioptimeringsarbetet kommer öka i omfattning under perioden 2023-2026 enligt fastställd plan. Bolaget kommer under 2023 att arbeta med att minska vattenförbrukningen inom bolaget/hyresgästerna.
Bolaget kommer under 2023 fortsätta arbeta för nöjda hyresgäster med målsättning kring attraktiva bostäder, upplevd trygghet och god servicenivå
Resultaträkning
Mnkr | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2022 |
Intäkter | 139 | 146 | 145 |
Kostnader | -136 | -128 | -131 |
Resultat efter finansiella poster | 4 | 17 | 15 |
Koncernbidrag | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Resultat före skatt | 5 | 17 | 15 |
Balansomslutning | 740 | 810 | |
Investeringar | 77 | 62 |
Uppföljning ekonomiska mål
2021 | 2022 | Mål | |
Soliditet | 22% | 22% | 25% |
Avkastning eget kapital | 2% | 10% | 3% |
Uppföljning personal
2021 | 2022 | Mål | |
HME totalt | 75 | 77 | 79 |
Delindex Ledarskap | 83 | 82 | 79 |
Delindex Motivation | 76 | 79 | |
Delindex Styrning | 74 | 79 | |
Sjukfrånvaro totalt | 2,3% | 3,5% | 2% |
Sjukfrånvaro kvinnor | 1,4% | 0,5% | 2% |
Sjukfrånvaro män | 2,5% | 4,3% | 2% |
Antal fast anställda | 27 | 26 |
Nyckeltal/verksamhetsvolymer
Antal hyreslägenheter 2022
1 906
2021 1 895 st
Uthyrningsgrad vid årsskiftet
99,1%
2021 97,8%
Under 2022 var snitthyran (kr/kvm)
1 105
2021 1 057
Nya lägenheter under året
11
2021 20
Total boyta
127 800 kvm
Finspångs stadsnät Finet AB
Ansvarsområde
• Finet AB tillhandahåller service- och kommunikationstjänster inom IT, TV, telefoni och datanät för hushåll och företag inom Finspångs kommun med omnejd.
Händelser av väsentlig betydelse
• Finet ansökte om bredbandsstöd även 2022 för områdena Udden Gölstorp, Ysunda Getbron samt Orrkullen Magnehult – sammanlagt 17 mkr i sökta bidrag. Tyvärr beviljades inte Finet stöd för något av dessa områden.
• Finet har under 2022 anställt en fibertekniker för att minska kostnaderna från underentreprenörer
• Investeringar i fiberutbyggnaden på landsbygden har gjorts på stamfibersträckorna väg TRV1135 mot Ljungsbro och Igelfors – Grytgöl samt fiberprojekten i Grytgöl och Vagelö. På tekniksidan har accessnätet den största investeringen på totalt 1,9 mnkr.
• Det oroliga världsläget utifrån Rysslands krig mot Ukraina har gjort att Regeringen gett PTS (Post- och Telestyrelsen) i uppdrag till Svenska Stadsnätsföreningen att förse Stadsnäten med krisutrustning vilket kräver lagringsutrymmen. Detta för att stärka totalförsvaret vid ett angrepp mot Sverige.
Ekonomisk analys
Finet visar ett positivt resultat före skatt på 4,7 mnkr. Den justerade prognosen i samband med tertial 2 låg på knappt -1 mnkr.
Liksom förra året har anslutningsintäkterna landat lägre än förväntat (71 % av budget).
På kostnadssidan är det främst materialkostnaderna som har blivit högre än förväntat (20 % över budget).
Om inte Finet erhållit koncernbidrag från moderbolaget FFIA om 6 mnkr hade underskottet uppgått till -1,5 mnkr.
Framtiden
• Vi ser fortsatt efterfrågan på fiberanslutningar både från både fastboende och fritidsboenden
• Finets ekonomiska ställning har successivt försvagats i o m tunga kostnader för fiberutbyggnaden på landsbygden. Översyn pågår av åtgärder för att Finet ska kunna fortsätta bygga färdigt fiberstrukturen i kommunen enligt tidigare statliga och kommunala beslut.
Nyckeltal/verksamhetsvolymer
Bolaget har inga nyckeltal eller volymer att redovisa.
Resultaträkning
Mnkr | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2022 |
Intäkter | 26 | 25 | 26 |
Kostnader | -27 | -26 | -25 |
Resultat efter finansiella poster | -1 | -1 | 1 |
Koncernbidrag | 1 | 6 | 0 |
Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
Resultat före skatt | 0 | 5 | 1 |
Balansomslutning | 123 | 148 | |
Investeringar | 25 | 28 | 45 |
Uppföljning ekonomiska mål
2021 | 2022 | Mål | |
Soliditet | 9% | 9 | 15% |
Avkastning eget kapital | -0,2% | -11% | 2,5% |
Uppföljning personal
2021 | 2022 | Mål | |
HME totalt | 88 | 79 | 85 |
Delindex Ledarskap | 96 | 84 | 85 |
Delindex Motivation | 80 | 81 | 85 |
Delindex Styrning | 88 | 72 | 85 |
Sjukfrånvaro totalt | 9,7% | 4,6% | 5% |
Sjukfrånvaro kvinnor | 23,6% | 10,5% | - |
Sjukfrånvaro män | 0,0% | 0,9% | - |
Antal fast anställda | 10 | 11 |