Ägardirektiv för Tingsryds Energi Aktiebolag
1(4)
Ägardirektiv för Tingsryds Energi Aktiebolag
Ägardirektiv för verksamheten i Tingsryds Energi Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-06-26, § 101.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Tingsryds kom- mun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direk- tiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhål- lande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning;
b) gällande ägardirektiv och företagspolicy;
c) av kommunfullmäktige antagna policys och riktlinjer för kommunal verksamhet (i tillämplig mån);
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
2. Kommunens direktivrätt
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direk- tiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
3. Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ut- övar kommunens samordnande ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy.
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som begärs. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen skall fastställas efter sam- råd med bolagets styrelse.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
4. Verksamhetsinriktning och syfte
Bolaget är ett av kommunens energipolitiska instrument. I enlighet med bolagsordning- en har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun distribuera fjärrvärme samt driva därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall härvid medverka till
postadress | besöksadress | telefon | fax | e-post/hemsida |
Box 88 362 22 Tingsryd | Torggatan 12 Tingsryd | 0477 441 00 (vx) | 0477 313 00 |
att utveckla näringslivet och ett attraktivt boende i Tingsryds kommun genom god kvali- tet och service. Bolaget skall i aktivt samarbete med kommunen medverka till goda livsmiljöer för alla.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.
5. Ekonomiska direktiv
Bolaget skall ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott. Soliditeten i bolaget skall långsiktigt vara lägst 25 %.
Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska kommunens riskta- gande som ägare/huvudman samt ge en god ekonomisk bas för bolagets/stiftelsens ut- veckling.
Överskott skall i första hand återinvesteras i verksamheten eller användas för att amorte- ra lån för att uppfylla soliditetsmålet. Ägaren kan dock besluta särskilt om utdelning av överskott trots att soliditetsmålet inte är uppnått. Krav på högre engångsutdelning kan även komma att ställas om kapital frigörs genom försäljning av tillgångar eller verk- samhet.
Utdelning kan endast ske om aktiebolagslagens villkor om värdeöverföring/utdelning i 17 kap aktiebolagslagen är uppfyllda.
Bolaget/stiftelsen ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå kon- cernnytta vad gäller t.ex. betalningssystem, likviditet och upplåning.
6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen bola- gets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för verk- samheten.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kom- munala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
7. Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges yttrande skall i enlighet med bolagsordningen inhämtas innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Till dessa ärendegrupper räknas
a) större investeringar; överstigande 100 basbelopp
b) planer på ny eller ändrad inriktning på bolagets verksamhet;
c) bildande eller förvärv av dotterbolag;
d) uppstart av nya rörelsegrenar eller nedläggning av befintliga;
e) förvärv eller försäljning av fast egendom överstigande 15 basbelopp;
f) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen om detta krävs av minst två styrelsemedlemmar.
8. Budget och verksamhetsplanering
Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre åren, varav det för- sta detaljplaneras och budgeteras. Preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för nästkommande år skall delges kommunstyrelsen i april månad enligt kommunens anvis- ningar. Av bolaget/stiftelsen fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast i juni månad varje år.
9. Underlag för ”koncernredovisning”
Bolaget skall årligen enligt den av kommunen fastlagda tidsplanen tillhandahålla kom- munstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovis- ning (”koncernredovisning”).
10. Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet.
Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma;
b) protokoll från styrelsesammanträde;
c) bolagets årsredovisning och delårsbokslut-/rapport;
d) revisionsberättelse.
Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vid- tagits.
11. Suppleants inträde mm
För suppleants inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunens nämnder.
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej er- sätter ledamot.
Suppleant skall alltid erhålla kallelse till styrelsesammanträde.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkstäl- lande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och an- visningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseproto- kollet.
13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
14. Personalfrågor
Bolaget skall samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om inrättande av nya tjänster.
Kommunen skall genom dess personalorgan i samråd med styrelsen för bolaget på dess vägnar förhandla och avtala om löner och anställningsvillkor för bolagets anställda.
Bolaget skall i väsentligare personaladministrativa frågor samråda med kommunens personalorgan.
15. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta av- seende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen uppställda mål.