PROSPEKT
PROSPEKT
ODIN Värdepappersfond – Aktiefond
Detta prospekt omfattar alla värdepappersfonder som förvaltas av XXXX Xxxxxx och som kan investera i aktier.
Tilläggsinformation finns tillgänglig i års- och delårsrapporter som kan erhållas från fondbolaget eller från förmedlare av XXXXx fonder.
Investeringsinriktning
Geografiska fonder ODIN Norden
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i Sverige, Norge, Finland eller Danmark.
ODIN Finland
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i Finland.
ODIN Norge
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i Norge.
ODIN Sverige
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i Sverige.
ODIN Europa
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i huvudsakligen stora och likvida företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i ett europeiskt land.
ODIN Europa SMB
Fonden är indexoberoende och kan investera fritt i små och mellanstora företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i ett europeiskt land. Kriterium för företagets storlek är dess börsvärde. Företagets börsvärde ska ej överstiga 1% av den aktuella aktiemarknadens totalvärde.
Branschfonder ODIN Maritim
Fonden är indexoberoende och kan endast investera i bolag som huvudsakligen bedriver maritim transport och som är börsnoterade på någon av de börser som är medlemmar, associerade medlemmar eller på något annat sätt knutna till World Federation of Exchanges.
ODIN Offshore
Fonden är indexoberoende och kan endast investera i bolag som huvudsakligen sysslar med energiområdet olja- och gas. Det omfattar bl.a. bolag inom utvinning, produktion, förädling, transport/distribution och serviceföretag som är börsnoterade på någon av de börser som är medlemmar, associerade medlemmar eller på något annat sätt knutna till World Federation of Exchanges.
ODIN Fastighet
Fonden är indexoberoende och kan endast investera i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller ursprung i Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter.
Vid förvaltningen av alla ovan nämnda fonder ska minst 80% av fondens förvaltningskapital investeras i aktier och aktierelaterade finansiella instrument utgivna av emittenter eller noterade på börsen i respektive land. Upp till 10% av fondens förvaltningskapital kan placeras i onoterade aktier utställda av företag som är registrerade och skattepliktiga i respektive land.
Värdepappersfonderna förvaltas i enlighet med norsk lagstiftning för värdepappersfonder samt fondernas egna stadgar. Bestämmelserna för fondernas investeringar överensstämmer med EUs regelverk och de villkor som finns beskrivna i UCITs-direktivet.
Fonderna är normalt fullinvesterade i aktier men kan även placera medel i bank eller penningmarknadsinstrument. Fonderna har enligt stadgarna möjlighet att ingå avtal om optioner och terminer. Fonderna har i dagsläget ej ingått i optioner eller terminskontrakt. XXXX Xxxxxx, ODIN Finland, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Europa SMB, ODIN Maritim samt ODIN Offshore är reinvesterande fonder och lämnar inte utdelning till fondandelsägarna. I ODIN Fastighet delas eventuell utdelning ut till andelsägarna.
Målsättning
Målsättningen för respektive fond är att uppnå en långsiktig avkastning som är bättre än fondens referensindex. Referensindex för respektive fond är:
ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic)
ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index
ODIN Norge Oslo Börs Fondindex (OSEFX)
ODIN Sverige Stockholmsbörsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX cap) ODIN Europa MSCI Europe
ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap
ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index
ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Fastighet Carnegie Sweden Real Estate Index
*) MSCI World Gross Marine Index har historik sedan 98.12.31. För perioden 94.10.31 till 98.12.31 har vi använt Orkla Enskilda´s Shipping Index.
Placeringsstrategi
Fondernas placeringsbeslut bygger på fundamental analys. Placering sker huvudsakligen i de branscher om vilka förvaltarna besitter stora kunskaper och har god insikt.
Placeringsbesluten görs utifrån egna företagsanalyser. Fondernas oberoende av index, förvaltarnas kunskap och långa erfarenhet av aktiemarknaden samt breda kontaktnät är viktiga förutsättningar för väl övervägda placeringsbeslut.
Placeringarna tar sin utgångspunkt i en integrerad analys av ett enskilt land, bransch och företag utifrån en långsiktig bedömning av fundamentala, ekonomiska och politiska faktorer.
Vid förvaltningen av fonderna efterlevs placeringsstrategin med disciplin och konsekvens. Fondförvaltarna har god tillgång till information genom fondbolagets kontor i Oslo och Stockholm. Förvaltarna jämför information från olika marknader och värderar kritiskt och regelbundet placeringsunderlagen.
Riskprofil
Risk mäts traditionellt som prisvolatilitet eller svängningar i fondernas andelsvärde över tid. Mätt på detta sätt innebär investeringar i aktier alltid en viss risk. Vi vill uppmärksamma att aktiefonder är ett långsiktigt placeringsalternativ och vi
rekommenderar en minsta investeringsperiod på fem år. För kortare placeringsperspektiv ökar risken för förluster. ODIN Norden ODIN Europa och ODIN Europa SMB är medelrisk fonder eftersom de har en bred placering då de investerar i flera olika marknader.. ODIN Finland, ODIN Norge och ODIN Sverige har medel/hög risk riskprofil då fonderna investerar huvudsakligen i en marknad. ODIN Maritim, ODIN Offshore och XXXX Fastighet har hög risk nivå eftersom dessa fonder är s.k branscfonder som investerar i en specifik branch.
Fondernas indexoberoende kan medföra att fondernas avkastning avviker från index.
Portföljförvaltare
Xxxx Xxxxx ODIN Norge
Xxxxx Xxxxxx ODIN Finland och ODIN Europa SMB
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx XXXX Xxxxxx, XXXX Sverige och ODIN Fastighet Xxxxxxxxx Xxxxxx XXXX Europa
Xxxx Xxxxxxx ODIN Maritim och XXXX Offshore
Avkastning
Fondernas avkastning beror på utvecklingen på aktiemarknaden, förvaltningen av fonden, fondens riskprofil och avgifter. För mer information om historisk avkastning, risk och utveckling hänvisar vi till års- och delårsrapporter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
FONDERNAS TOTAL ÅRLIG AVKASTNING (NOK) HISTORISK
ETABLERINGS- AVKASTNING
DATUM PER 2005-11-30
Genomsn. årlig | ||||||||||
0000 | 0000 | 0000 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | avkastning senaste | ||
48 mnd. | ||||||||||
ODIN Norden | 01.06.90 | 39,37% | 78,34% | - 26,76% | -8,18% | 3,62% | 28,45% | -27,86% | 37,90% | 27,26% |
ODIN Finland | 27.12.90 | 20,64% | 55,05% | -0,15% | 14,84% | -4,67% | 22,92% | -7,98% | 26,41% | 26,05% |
ODIN Norge | 25.06.92 | 55,95% | 75,09% | -36,71% | -13,19% | 15,55% | 71,32% | -43,70% | 44,50% | 26,05% |
ODIN Sverige | 31.10.94 | 21,38% | 68,65% | -12,24% | 16,24% | 10,20% | 52,97% | -21,39% | 44,59% | 22,06% |
ODIN Europa1) | 15.11.99 | 8,30% | 27,57% | -40,55% | -21,30% | -2,80% | - | - | - | 2,79% |
ODIN Europa SMB2) | 15.11.99 | 20,68% | 50,95% | -37,60% | -31,38% | 1,63% | - | - | - | 12,04% |
ODIN Maritim | 31.10.94 | 61,87% | 127,54% | -8,49% | 6,56% | 42,44% | 42,17% | -55,41% | 23,22% | 50,69% |
ODIN Offshore | 18.08.00 | 57,95% | 45,69% | -38,78% | -21,27% | - | - | - | - | 29,22% |
ODIN Fastighet | 24.08.00 | 30,49% | 55,02% | 4,54% | 0,34% | - | - | - | - | 29,26% |
Notera att avkastningen avser norska kronor
1) Från 1999-11-15 till 2004-11-24 var fonden en fond i fond - som endast investerade i Roburs Europafond.
2) Från 1999-11-15 till 2004-11-24 var fonden en fond i fond - som endast investerade i Roburs Småbolagsfond Europa.
Teckning (Köp) av andelar
Teckning (köp) av andelar sker genom en inbetalning i svenska kronor till fondens bankgiro.
FOND BANKGIRO LÄGSTA TECKNINGSBELOPP (SEK)
ODIN Norden | 5937-9883 | 10.000 |
ODIN Finland | 5937-9974 | 10.000 |
ODIN Norge | 5937-9891 | 10.000 |
ODIN Sverige | 5937-9958 | 10.000 |
ODIN Europa | 5109-6592 | 10.000 |
ODIN Europa SMB | 5109-6618 | 10.000 |
ODIN Maritim | 5937-9925 | 10.000 |
ODIN Offshore | 5570-9554 | 10.000 |
ODIN Fastighet | 1.000.000 (NOK) |
Fondenes andelsvärde är noterade i norska kroner. Fondernas basvaluta är NOK.
Periodiskt sparande
Det är möjligt att teckna ett periodiskt sparande för alla aktiefonderna, med undantag för ODIN Fastighet. Minimum insättning per månad är 500 SEK. Antal köpta andelar beräknas till den teckningskurs som fastställs den dag pengarna valuteras på fondens konto. Fondernas andelsvärde noteras i norska kronor.
Bekräftelse
Andelsägarregister förs av norska värdepapperscentralen, Verdipapirsentralen (VPS). Bekräftelse på antal köpta andelar sänds från
VPS till andelsägaren efter ca en och en halv vecka. Inga andelsbevis utfärdas eftersom andelarna registreras på andelsägarens VPS-konto. För andelsägare som saknar VPS-konto kommer ett konto att öppnas av fondbolaget.
Inlösen av andelar
Vid inlösen av fondandelar ska en skriftlig anmälan om inlösen i form av brev eller fax sändas till kontoret i Stockholm där också blankett kan beställas. Anmälan ska innehålla uppgifter om andelsägarens VPS-konto, fond, antal andelar och bankkontonummer för utbetalningslikvid. Anmälan som kommit fondbolaget tillhanda före klockan 12.00 ges fondens inlösenkurs vid första nya beräkningstillfälle.
Bekräftelse om inlösen sänds från VPS till andelsägaren efter ca en vecka. Utbetalning från fondbolaget sker normalt på den femte bankdagen efter inlösendag till hänvisat bankkonto. Det finns ingen möjlighet att limitera inlösen av andelar.
Vid stängning av fondbörs eller motsvarande krishändelse kan fondbolaget i samråd med Kredittilsynet suspendera rättighet till inlösen. Enligt fondernas stadgar §9 kan vid särskilda fall rättigheten till inlösen senareläggas.
Byte av fond
Byte av fond följer de vanliga rutinerna för inlösen och köp. Byte av fond inom ODIN Fonder är kostnadsfritt. Eventuell vinst är dock beskattningsbar.
Avgifter
FOND TECKNING INLÖSEN FÖRVALTNING BYTE AV FOND
PER ÅR
ODIN Norden | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Finland | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Norge | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Sverige | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Europa | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Europa SMB | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Maritim | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Offshore | 1 - 3% | 0,5% | 2% | - |
ODIN Fastighet | - | 1% | - | |
Avgift beräknas enligt följande: | ||||
- 99 999 | 3,0% | |||
100 000 - 399 999 | 2,5% | |||
400 000 - 599 999 | 2% | |||
600 000 - 899 999 | 1,5% | |||
900 000 - | 1,0% | |||
Avgiften innebär t.ex. att vid ett månadssparande på 500 kronor avgår varje månad en avgift på 15 kronor.
Anm: För information om storleken på av fonden erlagda ersättningar till fondbolaget hänvisas till årsrapporten. Fonderna belastas av sedvanliga kostnader som courtage och depåavgift vid teckning och inlösen av värdepapper.
Beräkning av fondandelsvärdet
Värdepappernas marknadsvärde utgör underlag för beräkning av fondernas värde och avkastning. Värdepapper för vilka
marknadsvärde inte föreligger tas upp till ett värde som fondbolaget fastställer på objektiv och konsistens grund. Fondandelsvärdetberäknas normalt kl 15.40 varje börsdag.
Information till andelsägarna
Upplysning om fondandelsvärdet (nettotillgångsvärdet) i SEK kan erhållas från kontoret i Stockholm. Även efter kontorstid kan andelsvärdet erhållas genom telefonsvarare 00-000 00 00. Andelsvärdet publiceras även i större svenska dagstidningar samt i affärspress. Daglig kurs i SEK kan hämtas från xxx.xxxxxxxxxx.xx. PIN-kod för kontoweb för att följa eget innehav (i NOK) kan beställas via kontoret i Stockholm.
Reviderat bokslut med portföljöversikt avlägges vid varje årsskifte. Varje halvår avlägges oreviderat bokslut med portföljöversikt. Års- och delårsrapporter sänds till alla andelsägare utan anmodan. Års- och delårsrapporter kan även erhållas från fondbolaget eller från förmedlare av XXXXx fonder. VPS sänder årsbesked (Årsoppgave) under februari med information för deklarationen.
Kontrolluppgift sänds inte till svenska Skattemyndigheterna varför den svenska andelsägaren själv har att anmäla fondinnehav och realisationsvinst/-förlust.
Stadgar
Fonderna är egna juridiska personer med självständiga stadgar som reglerar fondernas verksamhet. Stadgarna är utarbetade enligt Xxxxxxxxxxxxxxx rekommendationer och är godkända av Kredittilsynet. Fondernas stadgar kan erhållas från fondbolaget och finns även tillgängliga på xxx.xxxxxxxx.xx under flik: Vedtekter.
Värdepappersfondandel
Varje andelsägare har en ideell del av värdepappersfonden som motsvarar dennes andel av det totala antalet andelar som utfärdats i fonden. Inga andelsbevis utfärdas. Andelarna registreras i andelsägarens namn i VPS. Andelsägarna i de värdepappersfonder som förvaltas av XXXX Xxxxxxxxxxx AS väljer en tredjedel av styrelsens medlemmar. Val sker på andelsägarstämman enligt regler fastställda i fondbolagets stadgar. Med samtycke från Kredittilsynet kan förvaltningen av fonderna föras över till en annan förvaltare tre månader efter att andelsägarna meddelats det genom brev eller kungörelse i minst fem tidningar och facktidskrifter. Efter samtycke från Kredittilsynet kan fondbolaget fatta beslut om att en värdepappersfond som fondbolaget förvaltar skall avvecklas.
Fondernas revisor
PricewaterhouseCoopers DA, Xxxxxxxxxx xxxx 00-00, 0000 Xxxx, statsauktoriserad revisor Xxxxxx X. Xxxxxxxx.
Skatteregler
Norska andelsägare
Fysiska andelsägare. Regler som gäller till och med 31 december 2005.
Xxxxxxxxxxx vid försäljning av andelar beskattas med 28 % till och med 31 december 2005. Förluster är avdragsberättigade. Vinster eller förluster ska föras efter FIFO-metoden (först in, först ut). Byte av fonder ses som en realisering av andelen. Riskjustering kan, enligt dagens regelverk, förekomma och kommer att meddelas av förvaltningsbolaget via VPS.
Fysiska andelsägare. Nya regler som gäller från 1 januari 2006.
Från och med 1 januari 2006 ska fysiska andelsägare beskattas enligt en aktieägarmodell. Denna modell innebär att kursvinst utöver ett ackumulerat schablonavdrag beskattas med 28 %. Enligt modellen är utdelning till andelsägare som är fysiska personer skattepliktig. Modellen innebär att utdelning utöver schablonavdraget beskattas med 28 %. Schablonavdraget fastställs för varje enskild andel och ska beräknas enligt årsgenomsnittet för femåriga statsobligationer multiplicerat med andelens inköpspris.
Aktiebolag eller likställt bolag som skattemässigt är hemmahörande i Norge.
Andelsägare som är aktiebolag eller likställda bolag undantas från beskattning av aktievinster vid investeringar inom EES/EU enligt befrielsemetoden. Förluster är inte heller avdragsberättigade. Inte heller beskattas utdelning.
Beskattningsbar förmögenhet.
Andelar i aktiefond ingår i beräkningsunderlaget för förmögenhetsskatt. Skatteunderlaget är 65 % av marknadsvärdet den 1 januari beskattningsåret.
Utländska andelsägare
Fysiska andelsägare. Regler som gäller till och med 31 december 2005.
Källskatt ska inte dras vid utbetalning av utdelning till fysiska andelsägare som är bosatta/hemmahörande i EES-land. Förutsättningen för skattebefrielsen är att andelsägaren är den reella ägaren av aktieutdelningen.
Skattebefrielsen genomförs genom att källskatteavdraget sätts till 0 procent för de andelsägare som omfattas av befrielsen eller genom en senare återbetalning av för mycket påförd källskatt.
Norske Skattedirektoratet utgår från att andelsägare som är direktregistrerade i VPS med ett EES-land som beskattningsland (förutsätter att det är känt att kontot tillhör en personlig andelsägare) omfattas av skattebefrielsen. Följaktligen kan man låta bli att dra källskatt på utdelning till sådana andelsägare. Motsvarande gäller andelsägare i bolag som inte är registrerade i VPS.
Ett förvaltarkonto ska vara registrerat för 25 % källskatt såvida det inte är berättigat till lägre källskattesats enligt skatteavtal. Tillstånd till lägre skattesats ges endast när den reella ägaren är känd för förvaltaren och den reella ägaren omfattas av ett skatteavtal. När tillstånd till lägre skattesats getts utgår Skattedirektoratet från att andelsägaren omfattas av skattebefrielsen eftersom förvaltaren vet att den reella ägaren av utdelningen är en fysisk person bosatt i ett EES-land. I sådana fall kan man låta bli att dra källskatt.
Huruvida kursvinster och utdelning från andelen beskattas i respektive andelsägares hemland beror på skattereglerna i det land där andelsägaren är bosatt. Detsamma gäller förmögenhetsskatt.
När den utländska andelsägaren skattemässigt är bosatt utanför EES dras källskatt med 25 % eller eventuellt lägre skattesats om detta framgår av skatteavtalet med respektive andelsägares hemland.
Fysiska andelsägare. Regler som gäller från 1 januari 2006.
Från och med 1 januari 2006 ska också utländska fysiska andelsägare inom EES beskattas enligt en aktieägarmodell.
Modellen innebär att kursvinst utöver ett ackumulerat schablonavdrag beskattas med 28 % såvitt andelsägaren är skattepliktig i Norge för denna kursvinst. Enligt modellen är utdelning till andelsägare som är fysiska personer skattepliktig. Skattesatsen är 25 % eller eventuellt lägre om detta framgår av skatteavtalet med respektive andelsägares hemland. Utländska andelsägare kan emellertid på samma sätt som i Norge bosatta andelsägare göra ett schablonavdrag på den skattepliktiga intäkten. Detta avdrag med ges emellertid endast i form av återbetalning efter utgången av intäktsåret. Sådana återbetalningskrav behandlas enligt gällande bestämmelser för återbetalning av källskatt enligt Norges skatteavtal.
Huruvida kursvinster och utdelning från andelen beskattas i respektive andelsägares hemland beror på skattereglerna i det land där andelsägaren är bosatt. Detsamma gäller förmögenhetsskatt.
För fysiska andelsägare som skattemässigt är bosatta utanför EES/EU dras liksom tidigare även efter 1 januari 2006 källskatt med 25 % eller eventuellt lägre om detta framgår av skatteavtalet med respektive andelsägares hemland.
Aktiebolag eller likställt bolag som skattemässigt tillhör EES/EU.
Källskatt ska inte dras vid utbetalning av utdelning till andelsägare som är hemmahörande i EES-land. Skattedirektoratet har emellertid meddelat att källskatt för bolag är undantagen endast om följande kriterier är uppfyllda:
- Den utländska bolagsaktieägaren måste vara välkänd för det bolag som delar ut utdelningen
- Det måste stå klart att bolagsaktieägaren är den reella ägaren
- Det måste stå klart att bolagsaktieägaren omfattas befrielsemetoden
I praktiken kan man tills vidare endast låta bli att dra källskatt vid utdelning när dessa kriterier har uppfyllts. Skattedirektoratet har också meddelat att man ska utarbeta en översikt över vilka enheter som omfattas av befrielsemetoden och vilka som inte omfattas. Man meddelar att denna översikt kommer att utarbetas fortlöpande i takt med att Skattedirektoratet tar ställning till konkreta ansökningar. Detta arbete har emellertid ännu inte påbörjats.
För andelsägare, som är bolag, registrerade i VPS via en utländsk förvaltare, ska man alltid dra 25 procent källskatt, såvida inte tillstånd getts att ta ut en lägre skatt enligt skatteavtalet. Ett sådant tillstånd är däremot inte något skäl att dra 0 procent källskatt enligt befrielsemetoden. Detta innebär att det alltid ska dras källskatt på konton som är registrerade på en utländsk förvaltare.
Huruvida kursvinster och utdelning från andelen beskattas i respektive andelsägares hemland beror på skattereglerna i det land där andelsägaren är bosatt. Detsamma gäller förmögenhetsskatt.
De andelsägare som man enligt ovanstående dragit för mycket källskatt från trots att de omfattas av befrielsemetoden, kan söka återbetalning av för mycket erlagd källskatt. Man ansöker om återbetalning av källskatt enligt en fastlagd procedur.
Aktiebolag eller likställt bolag som skattemässigt inte tillhör EES/EU.
När den utländska andelsägaren skattemässigt är bosatt utanför EES dras källskatt med 25 % eller eventuellt lägre skattesats om detta framgår av skatteavtalet med respektive andelsägares hemland.
Fonderna
Regler som gäller till och med 31 december 2005.
Realiserade vinster på aktier är skattefria till och med 31 december 2005, förutsatt att fondens stadgar innehåller förbud mot utdelning av aktievinster som utdelning. Fondernas utdelning som kommer från EES/EU-land är skattefri intäkt för fonderna. I de flesta EES/EU-länder dras dock källskatt före utdelning till Norge. Beroende på respektive lands lagstiftning kan källskatten återkrävas, medan det i andra fall blir en permanent skatt.
Mottagen utdelning från land utanför EES/EU är skattepliktig. Ränteintäkter netto, inklusive realiserade kursvinster på räntebärande värdepapper, är skattepliktiga med 28 %.
Regler som gäller från 1 januari 2006.
Från och med 1 januari 2006 kommer realiserade vinster på aktier att bli skattefria oberoende av om fondens bestämmelser innehåller förbud mot utdelning av aktievinster som utdelning. Fondernas utdelning från EES/EU-land är skattefri intäkt för fonderna i Norge. I en del EES/EU- länder dras dock källskatt före utdelning till Norge. Beroende på respektive lands lagstiftning kan källskatten återkrävas, medan det i andra fall blir en permanent skatt. Mottagen utdelning från land utanför EES/EU är skattepliktig även fortsättningsvis. Ränteintäkter netto, inklusive realiserade kursvinster på räntebärande värdepapper, är skattepliktiga med 28 %.
Reservation för framtida ändringar i ovanstående skatteregler.
Upplysningar om fondbolaget
Namn: XXXX Xxxxxxxxxxx AS
Organisationsnummer: 957 486 657
Grundat: 12 februari 1990
Tillstånd: Fondbolaget står under norska Kredittilsynets kontroll och erhöll tillstånd att bedriva fondverksamhet den 30 mars 1990.
Aktiekapital: 9.238.000 NOK, fullt inbetalt
Aktieägare: SpareBank 1 Gruppen AS
Styrelseordförande: Verkställande Direktör Xxxx Xxxxxxxx, SpareBank 1 Gruppen AS
Styrelsemedlemmar: LO-ledare Xxxx-Xxx Xxxxx, Landsorganisationen Verkställande Direktör Xxxx Xxxxxxxxx, Sparebank 1 Gran Koncern Direktör Xxxx Xxxxxxxx, Sparebank 1, Mitt-Norge
Finans-/ administrationsdirektör Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, NRK (andelsägarvald) Verkställande Direktör Xxxxxxxx Xxxxxxx, X-Lence Group AS (andelsägarvald)
Verkställande Direktör: Xxxx Xxx Xxx
Xxxx Verkställande Direktör: Xxxx Xxxxx
Revisor: PricewaterhouseCoopers DA, Karenslyst alle 12-14, 0277 Oslo, statsauktoriserad revisor Xxxxxx X. Xxxxxxxx.
Räkenskapsavslutning Datum för räkenskapsavslutning är 31 december.
Lön och arvode: Verkställande direktör erhöll NOK 1 771.000 i fast lön, samt bonus och annat arvode under
2004. Styrelsen erhöll NOK 237.000 i arvode under 2004.
Övriga värdepappersfonder förvaltade av
ODIN Forvaltning AS Aktiefonder:
ODIN Norge II och ODIN Sverige II Aktiefonder - fond i fond
ODIN Robur Östeuropa, ODIN Robur Xxxxx, ODIN Robur Kommunikation, ODIN Robur Contura, XXXX Robur Medica.
ODIN Templeton Global, ODIN Templeton Global SMB,
ODIN Templeton Emerging Markets, ODIN Templeton Japan, XXXX Xxxxxxxx USA och XXXX Xxxxxxxx USA SMB.
Obligations- och Penningmarknadsfonder:
XXXX Kort Obligasjon, XXXX Obligasjon, SpareBank 1 Pengemarked og XXXX Pengemarked
Marknadsföring och Distribution
Fonderna marknadsförs och distribueras i Norge, Sverige, Finland och Schweiz i enlighet med EUs regelverk och UCITS direktiv. Fonderna får inte marknadsföras eller distribueras direkt eller indirekt i USA eller till amerikanska medborgare eller företag med huvudkontor i USA.
Förvaringsinstitut
Namn: Nordea Bank Norge AS
Adress: Xxxxxxxxxxx xxxx 00, Postboks 0000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx
Organisationsnummer: 911 044 110
Huvudverksamhet: Bank
Detta prospekt är utarbetat enligt det norska Kredittilsynets ”Forskrift om prospekt for verdipapirfond” av den 28 juli 1994. nr. 750. Prospektet uppfyller även den svenska Finansinspektionens föreskrifter angående information om värdepappersfonder enligt vad som framgår av kapitel 7 i ”Finansinspektionens föreskrifter angående värdepappersfonder” av den 21 juni 1993.
Styrelsen i XXXX Forvaltning AS bekräftar att de upplysningar som lämnas i detta prospekt, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av sådan betydelse är utelämnat att det skulle påverka den bild av värdepappersfonderna som redovisas i detta prospekt.
Detta prospekt gäller fr o m 26 oktober 2005
Styrelsen i ODIN Forvaltning
Xxxx Xxxxxxxx sign. | Xxxx Xxxxxxxxx Sign. | Xxxx-Xxx Xxxxx Sign. |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxx | Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx |
Sign. | Sign. | Sign. |
xxxx forvaltning as. dronning xxxxx xxxx 00, x-0000 xxxx, box 1771 vika, n-0122 oslo. telephone: x00 00 00 00 00 fax: x00 00 00 00 00
company registration number: no 957 486 657
xxxx fonder, branch to odin forvaltning as, norway. xxxxxxxxx 00, x-000 00 xxxxxxxxx. telephone: x00 0 000 00 00 fax: x00 0 000 00 00
company registration number: 516402-8044
Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank1 Gruppen AS