Modellavtal - administrationsavtal under företags- rekonstruktion

Modellavtal - administrationsavtal under företags- rekonstruktion

Xs tingsrätt har den ... meddelat beslut om företagsrekonstruktion för Y, xxx.xx (Bola- get), samt till rekonstruktör utsett Z (Rekonstruktören). Bolaget har hos B (Banken) upptagit krediter. tTill säkerhet för dessa har Bolaget vilka bland annat pantsatts fö- retagsinteckningar fastställda i Bolagets egendom. Med anledning av ovanstående har Bolaget, Rekonstruktören och Banken träffat följande avtal, vars syfte är att re- glera Rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet mot Banken och i övrigt avseende Bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinneha- vares intresse och skydda företagshypoteksinnehavares förmånsrätt enligt förmåns- rättslagen.

1. Samtliga Bolagets bankkontonräkningar spärras, såvida inte annat framgår av punkt 5 nedan, och ska avstämmas av per dagen för företagsrekonstrukt- ionens inledande och får därefter inte användas. Medel som har influtit efter företagsrekonstruktionens inledande och som avser egendom som omfattas av företagshypotek Eventuellt överskott överförs till nedanstående klientme- delskonto, om Rekonstruktören inte anvisar annat.

2. Genom Rekonstruktörens försorg öppnas två nya konton i Banken;

a) ett klientmedelskonto i det bolagets namn där rekonstruktören är anställd (Administrationskontot), vilket endast tecknas av Rekonstruktören. Till detta konto styrs samtliga inflytande medel som under rekonstruktionen flyter in i betalning för egendom som omfattas av företagshypotek. Re- konstruktören äger rätt att disponera behållningen på kontot för nödvän- diga varuinköp och andra kostnader hänförliga till rörelsen, jämte kostna- der för eget arvode och utlägg. Bolaget är avskuret all rådighet från Admi- nistrationskontot.

b) ett rörelsekonto, i Bolagets namn (Rörelsekontot), vilket tecknas av Bola- get.

3. Vid behov av löpande betalningar under rekonstruktionen ska Bolaget hos Rekonstruktören, skriftligen, t.ex. per e-post telefax eller mail, begära att överföring sker av så stort belopp som behövs för den aktuella betalningen. Vid sådan begäran ska en kortfattad uppgift om vad överförda medel ska an- vändas till lämnas. När Rekonstruktören har ombesörjt sådan överföring, från Administrationskontot till Rörelsekontot, ombesörjer Bolaget den aktuella be- talningen.

4. Bankgirot ska av Banken kopplas till Administrationskontot.

Kommentar: Observera att Bankgirot har interna instruktioner om hur ban- kerna ska hantera bolagsförändringar och/eller ett byte av bankgironummer som är mottagare av autogirobetalningar. När en ny juridisk person tar över ett befintligt bankgironummer måste den nya betalningsmottagaren bland annat informera betalarna som har lämnat ett autogiromedgivande. Xxxxxxx är inte anpassad till en situation då en rekonstruktör tillfälligt går in och agerar i före- tagets ställe och ett administrationskonto ska kopplas till bankgirot. Bankgirot ser över frågan om eventuellt behov av att komplettera instruktionen föreligger.

5. Plusgirot förblir ospärrat, och medel som inflyter på detta och som härrör från egendom som omfattas av företagshypoteket, ska av Bolaget fortlöpande överföras till Administrationskontot.

Kommentar: Kontrollera om det finns en kredit på Plusgirokontot. För det fall att Bolaget innehar kredit på Plusgirokontot kan andra lösningar bli aktuella gällande denna punkt och samråd bör i dessa fall ske med Nordea Bank Abp filial i Sverige AB (publ).

6. Eventuella autogireringar från Bankgirot ska spärras av Banken. Eventuella övriga automatiska överföringar ska spärras av Bolaget.

7. Rekonstruktören och Bolaget ska tillse att medel som inte härrör från egen- dom som omfattas av företagshypotek sätts in på Rörelsekontot eller annat konto som Rekonstruktören anvisar. För det fall medel som härrör från egen- dom som inte omfattas av företagshypoteket trots detta influtit till Administrat- ionskontot, t.ex. från bankgirot eller plusgirot, ska Rekonstruktören utan dröjs- mål överföra dessa till Rörelsekontot eller annat konto som Rekonstruktören anvisar.

7.8. Rekonstruktören är redovisningsskyldig för influtna medel och betal- ningar på Administrationskontot. Redovisningsskyldigheten ska fullgöras efter att rekonstruktionen upphört eller rekonstruktören har avträtt sitt uppdrag.

Om rekonstruktören entledigas av rätten och ny rekonstruktör utses ska med- len på Administrationskontot redovisas till nytt administrationskonto som öpp- nats i det bolag där den nya rekonstruktören är anställd.

Om rekonstruktionen uppnår sitt syfte ska redovisning ske till Bolaget.

Om rekonstruktionen upphör genom konkurs ska redovisning ske till konkurs- förvaltaren.

Om rekonstruktionen upphör på annan grund än konkurs och rekonstrukt- ionen ej har uppnått sitt syfte, ska Rekonstruktören kontakta Banken och be- tala ut medlen på Administrationskontot till Bolagets konto i Banken enligt Bankens anvisningar. inom 10 dagar från upphörandet eller avträdandet re- dovisa på administrationskontot innestående medel till berörd förmånsrätts- havare, om denne så begär, på villkor att denne åtar sig att beakta borgenä- rernas inbördes rätt enligt förmånsrättslagen.

Ort/datum

………………………………………

Rekonstruktör

Ort/datum

Bolaget

……………………………………….

Firmatecknare för Bolaget

Ort/datum

Banken

……………………………………….

Firmatecknare för Banken