PLACERINGSFONDEN EVLI SMART BETA – FONDSPECIFIKA STADGAR
PLACERINGSFONDEN EVLI SMART BETA – FONDSPECIFIKA STADGAR
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 1 Placeringsfonden
Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Evli Smart Beta (Placeringsfonden), på finska Sijoitusrahasto Evli Smart Beta och på engel- ska Mutual Fund Evli Smart Beta.
§ 5 Placeringsfondens investeringsstrategi
Placeringsfonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper, standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal samt räntebärande investeringsobjekt. Vid behov kan Placeringsfondens tillgångar i sin helhet investeras på antingen aktiemarknaden eller räntemarknaden. I valet av investeringsobjekt och vid allokeringen använder sig förvaltaren av kvantitativa analysmetoder utifrån vilka investeringarnas tyngdpunkt justeras i enlig- het med rådande marknadsläge. Placerings- fondens tillgångar skall med iakttagande av begränsningarna i lagen om placeringsfonder samt spridande de risker som är förenade med investeringsverksamhet, investeras i:
1. Aktier och aktierelaterade värdepapper, såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, aktieindexobligationer, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis, index- andelar och warranter.
2. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som koncessionerats i Finland eller i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretags- direktivet.
3. Andelar i finländska specialplaceringsfon- der, andelar i andra fondföretag koncessio- nerade i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än de som avses i punkt 2 samt andelar i fondföretag koncessionerade i Japan, Kanada och Förenta staterna, förutsatt att fondföretaget enligt lagstiftningen i sitt hemland står under tillsyn som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Vidare förutsätts att skyddsnivån för andelsägarna i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet samt att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretags- direktivet.
4.1 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av en stat inom Europeiska eko- nomiska samarbetsområdet eller av en central, regional eller lokal myndighet eller central- banken i en sådan stat, Europeiska central- banken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som hör till OECD (Australien, Kanada, Japan, Sydkorea, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet, Förenta stater- na) eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
4.2 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av ett kreditinstitut, försäkrings- bolag, värdepappersföretag eller annan sam- manslutning med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
5. Standardiserade och icke-standardise- rade derivatinstrument vars underliggande tillgångar är värdepapper, penningmark- nadsinstrument, kreditrisker (credit default), andelar i placeringsfonder eller fondföretag, indexandelar, inlåning i kreditinstitut, deri- vatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor. Motparten vid affärer med icke-
standardiserade derivatinstrument bör vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning med hemort i någon annan i punkt 4.1 avsedd OECD-stat på vilken tillämpas och som iakt- tar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 procent av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7 och, i andra fall, 5 procent av Placeringsfondens tillgångar.
I punkterna 1, 4 och 5 avses värdepapper, pen- ningmarknadsinstrument och standardiserade derivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fond- bolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen finns tillgänglig hos Fondbolaget.
6. Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 4, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestäm- melserna om investerarskydd och inlånings- skydd samt förutsatt att
a) emittenten eller garanten är en central, regional eller lokal myndighet eller central- banken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investe- ringsbanken, en stat som inte hör till Europe- iska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att
b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att
c) emittenten eller garanten är en samman- slutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en samman- slutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemen- skapens lagstiftning, eller att
d) emittenten är någon annan sammanslut- ning som har emitterat penningmarknadsin- strument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a), b) och c) och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett el- ler flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sam- manslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.
7. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlå- ningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 må- nader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, Förenta staterna eller Japan. Högst 20 procent av Placeringsfondens tillgångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.
8. Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefat- tar ett åtagande att inom ett år efter att de emitterats göra värdepapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.
9. Andra värdepapper och penningmarknads- instrument än de som avses i punkterna 1, 4, 6 och 8 till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Placeringsfondens tillgångar.
Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10 procent investeras i samma emittents vär- depapper och penningmarknadsinstrument, men sammanlagt högst 20 procent i en och samma emittents värdepapper och penning- marknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke- standardiserade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riskexponering mot sammanslutningen ifråga.
Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 procent av Placeringsfon- dens tillgångar får sammanlagt utgöra högst
40 procent av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke- standardiserade derivatinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 7. Begränsningen tillämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i punkt 2 och 3.
Om tillgångarna till hundra 100 procent placeras i värdepapper eller penningmark- nadsinstrument som avses i punkt 4.1 emit- terade eller garanterade av en och samma sammanslutning, bör värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten härröra från minst sex olika emissioner; högst 30 procent av Placeringsfondens tillgångar kan placeras i en och samma emission.
Av Placeringsfondens tillgångar kan högst 20 procent investeras i andelar i en och samma placeringsfond eller ett och samma fond- företag. Placeringsfondens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en pla- ceringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över 10 procent av dess tillgångar får inves- teras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 30 procent investeras i andelar specialplaceringsfonder och fondföre- tag som avses i punkt 3. Placeringsfondens får äga högst 25 procent av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.
Placeringsfondens tillgångar investeras endast i andelar i placeringsfonder, specialplace- ringsfonder och fondföretag vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 4 procent av pla- ceringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget debitera ett avkastningsrelaterat arvode.
Placeringsfondens tillgångar kan även in- vesteras i andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget. Fondbolaget de- biterar förvaltningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men däremot inte avgifter för teckning eller inlösen.
Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kontanta medel. Med Finansinspektionens till- stånd får Fondbolaget för Placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för
fondverksamheten till ett belopp som mot- svarar högst 10 procent av Placeringsfondens tillgångar.
I syfte att främja en effektiv förmögenhets- förvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Pla- ceringsfondens tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepap- persmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och åter- köpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbo- laget även ingå med inhemska och utländska värdepappersförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25 procent av fondvärdet. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Place- ringsfondens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10 procent av fondvärdet.
På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument som ett led i strävan att nå målsättningarna för verksamheten, i skyddande syfte samt i situationer då det bedöms vara mer kostnads- effektivt att investera i ett derivatinstrument än i den underliggande varan. Placeringsfon- den kan köpa och sälja optioner, terminer och futurer (inklusive kreditderivat) även om den inte har en position i det underliggande placeringsobjektet. Placeringsfonden kan även sluta bytesavtal gällande räntor, valuta och kreditrisk (swap) i enlighet med på marknaden allmänt vedertagna avtalsvillkor. Standardise- rade och icke-standardiserade valutaderivat får användas i skyddande syfte och endast i anslutning till valutor som Placeringsfonden har investeringar i. Standardiserade och icke- standardiserade valutaderivat får användas i skyddande syfte och endast i anslutning till valutor som Placeringsfonden har investering- ar i. Aktiepositionens deltavärde, inkluderande aktiederivat, kan variera mellan 0 och +1 i relation till Placeringsfondens värde. Den ge- nomsnittliga durationen för räntepositionen, inkluderande räntederivat, kan vara minst 0 (noll) och högst 10 år.
Säkerhetskravet baserat på Placeringsfondens derivatpositioner, låne- och återköpsavtal får inte överstiga 30 procent av Placeringsfon- dens värde. Optionspremiernas sammanlagda marknadsvärde får inte överstiga 30 procent av Placeringsfondens värde. Placeringsfonden kan utfärda och äga optioner även om den inte äger de underliggande värdepapperen. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens deltavärde följer Fondbolaget från dag till dag den totala riskexponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmark- nadsinstrument och derivatinstrument.
§ 6 Fondandel
Placeringsfonden kan ha såväl avkastningsan- delar (A) som tillväxtandelar (B). Fondande- larna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tusen (1000) stycken sinsemellan lika stora bråkdelar.
Fondbolagets styrelse kan besluta att Place- ringsfonden har fondserier med olika förvalt- ningsarvode. Varje fondserie kan i enlighet med Fondbolagets styrelses beslut omfatta såväl avkastnings- som tillväxtandelar. Fond- bolagets styrelse fastställer teckningsvillkoren för de olika fondserierna, och villkoren pu- bliceras i vid var tid gällande fondprospekt. Teckningsvillkoren kan vara avhängiga av teckningsbeloppet, investeringstidpunkten el- ler storleken av tecknarens hela portfölj inom Evlikoncernen.
En fondandel berättigar till en del av Place- ringsfondens tillgångar som står i proportion till antalet fondandelar och det olika fondse- riernas relativa värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av ytterligare teckning eller byte av fond kommer att över- stiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsäga-
rens portfölj inom Evlikoncernen växer under ägotiden, överför Fondbolaget på begäran innehavet till den fondserie vars minsta teck- ningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.
Ifall en fondandelsägares innehav i en fond- serie på grund av inlösen eller byte av fond kommer att understiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägotiden, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av andelsägarna, överföra inneha- vet till den fondserie vars minsta tecknings- belopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.
Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlåtelser. På fondandelsä- garens begäran kan Fondbolaget utfärda ett skriftligt andelsbevis. Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana, och det kan ställas endast till en i fondan- delsregistret antecknad fondandelsägare. För andelsbeviset kan debiteras en avgift i enlighet med en separat serviceprislista.
§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet
Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skul- der.
Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som ingår i Placeringsfonden värderas enligt gällande marknadsvärde. Härmed avses officiell avslutskurs inom det offentliga systemet för prisuppföljning då marknaden stänger. För aktier, aktierelate- rade värdepapper och derivat avses senaste avslutskurs. Fondandelar värderas enligt de senast fastställda noteringarna. För räntebä- rande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köpnoteringarna inom marknadsgaranti-systemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepapper som utgör underliggande tillgångar. Värdepapper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objektiva kriterier i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms använder Fondbolaget sig av medeltalet av de senaste köp- och säljnoteringarna meddelade i de in- ternationella valutabankernas offentliga sys- tem för prisuppföljning samt de valutakurser Europeiska centralbanken dagligen fastställer.
Fondandelsvärdet utgör på ovan beskrivet sätt beräknat värde för Placeringsfonden, delat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beaktas för fondandelarna utdelad avkastning. Fondandelsvärdet uppges i euro.
Fondandelsvärdet skall varje finländsk bankdag beräknas av Fondbolaget. Gällande fondan- delsvärde finns tillgängligt hos Fondbolaget samt på Fondbolagets webbplats.
§ 9 Emission, inlösen och byte av fondandelar
Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt på övriga teckningsställen uppgivna i fondprospektet.
Teckningsuppdrag tas emot av Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00-16.00 (finsk tid). Fond- andelar emitteras till den kurs som fastställs den dag teckningsbeloppet står till Fondbo- lagets eller Fondens förfogande, förutsatt att teckningsuppdraget givits inom utsatt tid och att Fondbolaget meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. Ifall Fondbolaget inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teckningens verkställande, har det rätt att annullera teck- ningen eller teckningsuppdraget. Fondbolagets styrelse kan ge närmare instruktioner om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan
valuta än den i Finland gångbara.
Inlösningsuppdrag skall meddelas Fondbolaget före kl. 12.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösningsdagen, förutsatt att Placerings- fonden har kontanta medel för att verkställa inlösen. Inlösningsuppdrag som mottagits efter kl. 12.00 (finsk tid) verkställs enligt fond- andelsvärdet följande bankdag.
Inlösen skall ske med Placeringsfondens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att yrkan på inlösen framställts hos Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fondandelsvär- det den dag medlen från realiseringen influtit. Utbetalning av inlösningsvederlaget, från vil- ket eventuell inlösningsavgift fråndragits, sker tidigast följande bankdag efter inlösningsda- gen. På särskilda grunder kan Placeringsfonden med Finansinspektionens tillstånd överskrida ovannämnda två (2) veckors tidsgräns för verkställande av inlösen. Ett inlösningsuppdrag kan återtas endast med Fondbolagets godkän- nande.
Fondbolaget kan med tillstånd av Finansin- spektionen tillfälligt avbryta emissionen av andelarna i Placeringsfonden om det är påkal- lat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse eller av andra synnerligen vägande skäl.
Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelarna i Placeringsfonden om den mark- nadsplats som med hänsyn till Placerings- fondens investeringspolitik kan betraktas som huvudmarknad stängts av annan anledning än sådan som kunnat förutsägas, eller om handeln på marknaden är begränsad, eller om störningar förekommer i informationsgången, eller om det är särskilt påkallat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.
En fondandelsägare har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar mot andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget. En fondandelsägare har även rätt att inom Placeringsfonden byta avkastningsandel mot tillväxtandel och vice versa.
En fondandel kan vidareöverlåtas. En ny fond- andelsägare skall till Fondbolaget avge en utredning över sitt fång, varefter äganderätten registreras i fondandelsregistret.
§ 10 Tecknings- och inlösningsavgift
Som teckningsavgift debiterar Fondbolaget högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och som inlösningsavgift högst två (2) procent av fondandelsvärdet. Vid varje inlösen utgör ersättningen dock minst det belopp som upp- ges i fondprospektet. De avgifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksamheten. Fondbolagets styrelse fastställer gällande teckningsavgift, inlösningsavgift och bytesavgift samt regist- reringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande fondprospekt.
§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet
Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode, bestående av en fast och en avkastningsrelaterad del. Det fasta förvaltningsarvodet är olika för de olika fondserierna; inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår det till högst 2,00 procent per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer arvodets ex- akta storlek.
Det avkastningsrelaterade arvodet fastställs varje valuteringsdag utifrån differensen mellan fondavkastningen (tillväxtandelens värdeök- ning efter avdraget fast förvaltningsarvode och före avdraget avkastningsrelaterat arvode) och
avkastningen på jämförelseindex. Det avkast- ningsrelaterade arvodet uppgår till 10 procent av denna differens. Avkastningsdifferensen be- räknas från tidpunkten för senaste debitering (eller från start, om arvodet inte tidigare debi- terats). Om differensen är positiv debiteras det avkastningsrelaterade arvodet utifrån den. Om differensen är negativ debiteras arvodet inte. Närmare information om jämförelseindex och det avkastningsrelaterade förvaltningsarvodet finns i gällande fondprospekt.
Såväl det fasta som det avkastningsrelaterade arvodet beräknas dagligen och avdras från Pla- ceringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.
Fondstadgarna har fastställts av Finansinspek- tionen 27.11.2007. Stadgarna är skrivna på fin- ska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hän- visas till det finskspråkiga originalet.
GEMENSAMMA STADGAR FÖR FONDER SOM VERKAR I ENLIGHET MED FONDFÖRETAGSDIREKTIVET
Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.
§ 2 Fondbolag
För förvaltningen av Placeringsfonden svarar Evli-Fondbolag Ab (Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Placeringsfonden och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänför sig till Placerings- fondens förmögenhet.
§ 3 Förvaringsinstitut
Placeringsfondens förvaringsinstitut är Evli Bank Abp (Förvaringsinstitutet). Förvarings- institutet kan för skötseln av sina uppgifter anlita på förvaringstjänster special- iserade sammanslutningar som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
§ 4 Målsättningen för Placeringsfonden
Målsättningen för Placeringsfondens verk- samhet är att på de placerade medlen uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på Placeringsfondens jämförelseindex. I gällande fondprospekt meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.
§ 7 Utdelning av Placeringsfondens avkastning
Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fast- ställer den avkastning som utdelas till ägare av avkastningsandelar samt beslutar om utbetalning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella andelen av fondandelsvärdet på dagen för Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från andelarnas beräknade del av Placeringsfondens kapital.
Avkastningen utbetalas till fondandelsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma och i enlighet med de registeruppgifter som föreligger på dagen för bolagsstämman. Avkastningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgivit.
Placeringsfonden utdelar inte avkastning för tillväxtandelar, utan avkastningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Placeringsfondens investeringsstrategi.
§ 12 Fondandelsägarstämma
Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen vid en av Fondbolagets styrelse fastställd tidpunkt före utgången av april månad.
Extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Vad som här bestäms om revisor gäller på motsvarande sätt fond- andelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar.
Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares innehav i Placerings- fonder understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst. En fond-
andelsägare har inte rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fondandelsägare vid fondandelsägarstämman förrän ägarens fondandel registrerats.
Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet. Vid val blir den vald, som erhåller flest röster. Vid lika röster är ordförandes röst avgörande, utom vid val, då lotten avgör.
§ 13 Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma
Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fond- andelsägarstämma skall publiceras i minst en
(1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning senast en (1) vecka före sista anmälningsdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning.
För att vara berättigad till att delta i fond- andelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig till Fondbolaget på i möteskallelsen särskilt angiven plats och senast på den i kallelsen meddelade sista anmälningsdagen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.
§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägarstämma
Den ordinarie fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan person, därtill utsedd av Fondbolagets styrelse. Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
5. Redogörelse för de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade bok- sluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Placeringsfonden
6. Val i enlighet med Fondbolagets bolags- ordning av andelsägarnas representanter i Fondbolagets styrelse
7. Val i enlighet med Fondbolagets bolagsordning av andelsägarnas revisor och revisorssuppleant
8. Eventuella övriga ärenden angivna i kallelsen till bolagsstämman.
§ 15 Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod
Fondbolagets och Placeringsfondens räken- skapsperiod är ett (1) kalenderår.
§ 16 Årsredovisningar och halvårsrapporter
Fondbolaget skall för Fondbolaget och Placeringsfonden upprätta årsredovisningar. Årsredovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räkenskapsperiod. För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halvårsrapport. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två
(2) månader efter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fond- bolaget.
§ 17 Fondprospekt och förenklade fondprospekt
Fondbolaget tillhandahåller sådana fond- prospekt och förenklade fondprospekt som avses i lagen om placeringsfonder. Fondprospektet och det förenklade fond- prospektet över Placeringsfonden finns tillgängliga hos Fondbolaget.
§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar
Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stadgar. Sedan Finansinspektionen fastställt en ändring av Placeringsfondens stadgar skall de ändrade stadgarna tillkännages alla fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning. Ifall inte Finans- inspektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad efter att den fastställts och delgivits fondandelsägarna. Andelsägare anses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att meddelandet avsänts eller publicerats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.
§ 19 Anlitande av ombud
Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamheten på entreprenad. I fondprospekten (fondprospektet och det förenklade fond- prospektet) uppges till vilken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.
§ 20 Lämnande av uppgifter
Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fondandelsägare i enligheten med gällande lagstiftning.
§ 21 Tillämplig lag
På Fondbolagets och Placeringsfondens verk- samhet tillämpas finsk lag.
Fondstadgarna har fastställts av Finans- inspektionen 22.6.2006. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.