Resultatbaserad avgift-definition

Resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften utgår med ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som OMRX-TBILL. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Fonden tillämpar ett sk ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastar fonden. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.
View Source
Resultatbaserad avgift högst 50 % av underliggande fonders överavkastning.
View Source

Examples of Resultatbaserad avgift in a sentence

  • Resultatbaserad avgift utgår med ett belopp om 15 procent av fondens överavkastning.

  • Andelsklass Gällande fast förvaltningsavgift Högsta fasta förvaltningsavgift Resultatbaserad avgift Avgift för teckning Avgift för inlösen A 1,00 % 1,00 % 20 % Ingen Ingen B 0,50 % 0,50 % 20 % Ingen Ingen I tabellen visas den gällande och högsta fasta förvaltningsavgiften samt den resultatbaserade avgiften för respektive andelsklass.

  • Resultatbaserad avgift får endast tas ut om det är tillåtet enligt en fonds fondbestämmelser (§ 11).

  • Andelsklass Gällande fast förvaltningsavgift Högsta fasta förvaltningsavgift Resultatbaserad avgift Avgift för teckning Avgift för inlösen A 0,99 % 0,99 % Ingen Ingen Ingen B 0,89 % 0,89 % Ingen Ingen Ingen C 0,69 % 0,69 % Ingen Ingen Ingen D 0,99 % 0,99 % Ingen Ingen Ingen E 0,99 % 0,99 % Ingen Ingen Ingen I tabellen visas den gällande och högsta fasta förvaltningsavgiften för respektive andelsklass.

  • Resultatbaserad avgift utgår inte eftersom underavkastning förekom med -0,42 kr per andel mot senaste gången resultatbaserad avgift utgick.

  • Resultatbaserad avgift ska betalas först vid Fondens femte år (dvs.

  • Resultatbaserad avgift utgår inte eftersom underavkastning förekom med -0,46 kr per andel mot senaste gången resultatbaserad avgift utgick.

  • Resultatbaserad avgift utgår eftersom överavkastning förekom med 0,29 kr per andel mot senaste gången resultatbaserad avgift utgick.

  • Resultatbaserad avgift är en rörlig avgift som är knuten till fondens avkastning och kan endast tas ut om fonden överavkastat.

  • Resultatbaserad avgift utgår eftersom överavkastning förekom med 0,39 kr per andel mot senaste gången resultatbaserad avgift utgick.