Contract
สิ่งท่ีส่งมาดว้ ย 4
สารสนเทศของบริษัท พx
xxx โกลบอล เคมิคอล จ˚ากด
(มหาชน)
เกย
วกบ
รายการทเี่ กย
วโยงกันจากการทา˚ รายการซื้อขายหุ้น การรับโอนxxxxxและหน้าท
ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
1. สารสนเทศทเี่ ปิ ดเผย ณ วน
ททป
ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมต
ตามxxxxxxประชุมคณะกรรมการบริษท
คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษท
xxxxxx โกลบอล เคมิคอล จา˚ กด
(มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อวน
ที่ 14 กุมภาพน
ธ์ 2560 ไดม
xxxxxxxxx
ิให
ริษท
ฯ เขา้ ซ้ือหุ
รับโอนxxxxxและหxxx xxx
ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการ ในบริษท
ที่ดา˚ เนิน
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
ฑชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวขอ
ง จากบริษท
ปตท. จา˚ กด
(มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นจา˚ นวนเงิน 26,300 ลา้ นบาท ซ่ึงจา˚ นวนเงินดงกล่าวอาจปรับลดหรือxxxxxxx
ข้ึนอยกบปัจจยบางประการแตจะ่ เป็ นจา˚ นวนท้งั ส้ินไม่เกิน 26,800 ลานบาท ซ่ึงประโยชน์ของการxxxx xx
รายการคร้ังน้
สนบ
สนุนการเป็ นบริษท
แกนนา˚ ในธุรกิจxxxxxx
ฑของกลุ่มปตท. ทา˚ ใหxx xxxxxxสร้างพลง
ร่วมกบ
xxxxxxxxxxxxx
ของบริษท
ฯ (Synergy) ในดา้ นต่างๆ เป็ นโอกาสท่ีบริษท
ฯ จะขยายธุรกิจไปยง
ผลิตxx
ฑ์ต่อเน่ืองหรือผลิตxx
ฑ์ชนิดพิเศษที่มีxxxxxxสูงข้ึน เพื่อxxxxxศก
ยภาพของบริษท
ฯ ในการเขา้ สู่
ตลาดอุตสาหกรรมปลายทางที่มีการเติบโตสูง อีกท้งั xxxxxความหลากหลายของผลิตxxฑ์ของบริษทฯ
และxxxxxประสิทธิภาพในการบริหารจด
การxxxxxxxอุปทานของบริษท
ฯ ให้มีความเป็ นxxxxxx และมี
ผลตอบแทนสู่บริษท
ฯไดอ
ยา่ งมน
xxย่งิ ข้ึนในระยะยาว นอกจากน้ีทา˚ ให
ริษท
ฯ xxxxxxพฒ
นาความ
ร่วมมือในดา้ นต่างๆ กบ
xxxxxxxxxxxxxxxxท่ีเป็ นบริษท
ช้น
นา˚ ของโลกซ่ึงเป็ นผูร้ ่วมทุนอยใู่ นบริษท
ท่ี
จะเขา้ ซ้ือหุนในคร้ังน้
เนื่องจากการเขา้ ซ้ือหุ
การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ
และสัญญาเงินกู้ และ
การรับโอนผลการศึกษาโครงการด สินทรัพยหรือบริการ) โดย
กล่าวถือเป็ นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเก่ียวกับ
(ก) การเขา้ ซ้ือหุน้ และการรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ
และสัญญาเงินกู
xxx xxxxxxxx xx˚ รายการระหวา่ งบริษท
ฯ กบ
ปตท. ซ่ึงเป็ นผถู
ือหุน
รายใหญ่ของบริษท
ฯ และ
(ข) การรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว xxx xxxxxxxxxxรายการระหว่างบริ ษัทฯ กับ
XXXXXXX ซ่ึงเป็ นบริษท
ท่ีมี ปตท. ซ่ึงเป็ นผูถ
ือหุ้นรายใหญ่ของบริษท
ฯ เป็ นผูถ
ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทดงั กล่าว
โดยเป็ นรายการท่ีเกี่ยวโยงกxxxxมีxxxxxxรวมสูงสุดจากการคา˚ นวณคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ของxxxxxx
สินxxxxxx
xxมีตว
ตนสุทธิของบริษท
ฯ อา้ งอิงจากงบการเงินรวมของบริษท
ฯ และบริษท
ที่เก่ียวของ ณ
วนที่ 30 กน
ยายน 2559 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ3 ของxxxxxxสินxxxxxx
xxมีตว
ตนสุทธิของบริษท
ฯ จึงเขา้ ข่าย
เป็ นรายการที่ทา˚ ใหบ
ริษท
ฯ มีหxxx xxxดงั น้
(ก) เปิ ดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกน ประเทศไทย
(ข) แต่งต้งั ที่ปรึกษาทางการเงินxxxxx และ
ต่อตลาดหลก
ทรัพยแ
ห่ง
(ค) จด
ให้มีการประชุมผูถ
ือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมต
ิการxxxx xx˚ รายการดงั กล่าว โดยมติท่ีประชุมผู
ถือหุน
จะตอ
งไดร
ับxxxxxxxxxxxxxนอ
ยกวา
3ใน 4 ของจา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผถู
ือหุ้นที่มา
ประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบ
ส่วนของผถู
ือหุน
ท่ีมีส่วนไดเ้ สีย)
ในการน้ี บริษท
ฯ ขอแจง
ว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษท
คร้ังท่ี 13 / 2559 เมื่อวน
ที่ 26
ธนวาคม 2559 คณะกรรมการบริษท
มีมติอนุมต
ิแต่งต้ง
บริษท
หลก
ทรัพย์ เมยแ
บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จา˚ กด
(มหาชน) เป็ xxxxปรึกษาทางการเงินxxxxx เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบ
การเขา้ ซ้ือหุ้น การรับ
โอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษา
โครงการดง
กล่าวแลว
โดยบริษท
ฯ ได้กา˚ หนดวน
ประชุมสามญ
ผูถ
ือหุ้นประจา˚ ปี 2560 เป็ นวน
ที่ 5
เมษายน 2560 และไดก
า˚ หนดรายช่ือผถู
ือหุ้นเพ่ือxxxxxเขา้ ประชุม (Record Date) เป็ นวน
ที่ 6 มีนาคม
2560 และวนปิ ดสมุดทะเบียนพกการโอนหุน เป็ นวนที่ 7 มีนาคม 2560
นอกเหนือจากน้ี การเขา้ ซ้ือหุ้น การรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญา
เงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดงั กล่าวถือเป็ นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทอื่นมา
เป็ นของบริษทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบญ
xxxxxxxx
มหาชนจา˚ กด
พ.ศ. 2535 (รวมท้งั ที่มี
การแกไ
ขเพิ่มเติม) ทา˚ ให
ริษท
ฯ มีหxxx xxxตอ
งจด
ให้มีการประชุมผถู
ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมต
ิการxxxx xx
รายการดงั กล่าว โดยมติที่ประชุมผถู
ือหุ้นจะตอ
งไดร
ับxxxxxxxxxxxxxนอ
ยกวา
3ใน 4 ของจา˚ นวนเสียง
ท้งั หมดของผถู เสียพิเศษ)
ือหุน
ที่มาประชุมและมีxxxxxออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบ
ส่วนของผถู
ือหุ
ที่มีส่วนได
ในการน้ี ถึงแมก
ารเขา้ ซ้ือหุน
การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ้นและxxxxxxxxxxx
และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดงั กล่าว ถือเป็ นรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการ
ไดม
าหรือจา˚ หน่ายไป แต่เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใตป
xxxxxเรื่องการไดม
าหรือ
จา˚ หน่ายไป รวมถึงรายการไดม
าอ่ืนๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าแลว
รายการดง
กล่าวมีxxxxxx
รวมสูงสุดจากการคา˚ นวณคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.7 (ตามเกณฑ์กา˚ ไรสุทธิ) อา้ งอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษท
ฯ และบริษท
ที่เกี่ยวขอ
ง ณ วน
ท่ี 30 กน
ยายน 2559 ดงั น้น
รายการดงั กล่าวจึงไม่เขา้ ข่ายเป็ น
รายการที่ตอ
งเปิ ดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเร่ืxxxxxxxม
าหรือจา˚ หน่ายไปต่อตลาดหลก
ทรัพย
แห่งประเทศไทย
x xx
ที่ในเอกสารxxx
xxx บริษท
ฯ ไดม
ีการประกาศงบการเงินรวมส˚าหรับปี 2559 ของบริษท
ฯ แต่การ
คา˚ นวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจา˚ หน่ายไป และประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนเป็ นการเปรียบเทียบขอ
มูลทางการเงินส˚าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุด ณ วน
ที่ 30 กน
ยายน
2559 ของบริษท
ฯ และบริษท
ที่เก่ียวขอ
ง เนื่องจากเป็ นการเปรียบเทียบบนพ้ืนฐานขอ
มูลในช่วงเวลา
เดียวกน
อีกท้งั การคา˚ นวณขนาดรายการจากขอ
มูลงบการเงินรวมส˚าหรับปี 2559 ของบริษท
ฯ ไม่ส่งxx
xxx
ีการเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการอยา่ งมีนย
สา˚ คญ
1. วน เดือน ปี ทxxxรายการ
1.1 กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
บริษท
ฯ ไดร
ับอนุมต
ิจากคณะกรรมการบริษท
เมื่อวน
ที่ 14 กุมภาพน
ธ์ 2560 ให้เขา้ ซ้ือหุ้น รับ
โอนxxxxxและหนาที่ภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุนและสัญญาเงินกู้ และเขา้ ลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายหุน
และสัญญาแปลงหน้ีใหม่แบบมีเง่ือนไขบงั คบ
ก่อน
1.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
บริษท
ฯ ได้รับอนุมต
ิจากคณะกรรมการบริษท
เมื่อวน
ที่ 14 กุมภาพน
ธ์ 2560 ให้เขา้ xxxxxx
การศึกษาโครงการ และเขา้ ลงนามในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินโครงการ PMMA แบบมีเงื่อนไข
บงั คบก่อน
โดยการเขา้ ซ้ือหุ
ของแต่ละบริษท
เป้ าหมาย การรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใตส
ัญญาระหวา่ งผูถ
ือหุ้น
และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ (ก) อาจจะเกิดข้ึนพร้อมกนท้งั หมด ในกรณีท่ี
เง่ือนไขบงั คบ
ก่อนตามท่ีระบุไวใ้ นสัญญาซ้ือขายหุ้นของแต่ละบริษท
เป้ าหมาย สัญญาแปลงหน้ีใหม
ของแต่ละสัญญาที่เกี่ยวขอ
ง และส
ญาซ้ือขายทรัพยส
ินโครงการ PMMA ส˚าเร็จท้งั หมด ก่อนวน
Long
Stop Date หรือ (ข) อาจจะไม่เกิดข้ึนพร้อมกน
ท้งั หมด ในกรณีท่ีเง่ือนไขบงั คบ
ก่อนตามท่ีระบุไวใ้ น
สัญญาที่เก่ียวขอ
งดงั กล่าวไม่ส˚าเร็จท้งั หมดก่อนวน
Long Stop Date ซ่ึงในกรณีดงั กล่าวจะมีการซ้ือหุ
ของแต่ละบริษท
เป้ าหมาย การรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและxxxxxxxxxxx
หรือการรับโอนผลการศึกษาโครงการ เฉพาะสัญญาท่ีเงื่อนไขบงคบ
ก่อนตามที่ระบุไวใ
นสัญญาที่
เกี่ยวขอ
งส˚าเร็จท้งั หมดเท่าน้น
โดยในกรณีของขอ
(ข) น้น
ภายในระยะเวลา 6 เดือน นบ
แต่วน
Long
Stop Date บริษท
ฯ และxxxxxxxxxxxเกี่ยวขอ
งจะมาตกลงเจรจากน
โดยxxxxxxเก่ียวกบ
การแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขบงคบก่อนท่ียงั ไม่ส˚าเร็จเสร็จส้ินลง หรืออ่ืนๆ เพื่อให้xxxxxxดา˚ เนินการภายใต
สัญญาส่วนที่เหลืออยู่ดง
กล่าวxx
xมเจตนารมณ์ โดยหากเงื่อนไขบงคบ
ก่อนตามที่ระบุไวใ้ นสัญญา
ส่วนท่ีเหลืออยู่ใดส˚าเร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนดงั กล่าว ก็จะมีการดา˚ เนินการภายใตส
xxxxxxx
ทนที
และหากพน
กา˚ หนดระยะเวลา 6 เดือนดงั กล่าวแลว
เงื่อนไขบงั คบ
ก่อนตามที่ระบุไวใ้ นสัญญาใดยงั ไม
สา˚ เร็จก็ใหx
xxxxx xxxxxxxx
สิ้นผลผกพน
ลงทน
ทีโดยอต
โนมต
ในเบ้ืองตน
บริษท
ฯ คาดวา่ การเขา้ ซ้ือหุน
การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ้นและ
ส ญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการท้งั หมดจะดาเนินการไดตามแผนที่กา˚ หนดไว
2. คู่กรณท
เ่ี กย
วข้อง และความสัมพน
ธ์กบ
บริษัทจดทะเบียน
2.1 กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
ผxx ผข้
้ือ: บริษทฯ าย: ปตท.
ความxxxxxxxxกับบริ ษัทจดทะเบียน: ปตท. เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นในบริ ษัทฯ
ร้อยละ 48.89 ของหุ้นที่ออกและเรียกชา˚ ระแล้วท้ง
หมดของบริษท
ฯ (ณ วน
ปิ ดสมุดทะเบียน
ล่าสุดเม่ือวน
ที่ 6 กน
ยายน 2559)
2.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
ผxx ผข้
้ือ: บริษทฯ
าย: XXXXXXX
ความสัมพน
ธ์กบ
บริษท
จดทะเบียน: XXXXXXX เป็ นบริษท
ที่มี ปตท. ซ่ึงเป็ นผถู
ือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่ใน XXXXXXX xxxxละ 100 ของ
จา˚ xxxxxx
ที่ออกและเรียกชา˚ ระแลว
ท้งั หมดของ XXXXXXX
3. ลกษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลกษณะโดยทวไป
(ก) กรณีของการเข้าซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
บริษท
ฯ จะเขา้ ซ้ือหุ้นของบริษท
เป้ าหมายดง
ต่อไปน้ี จา˚ นวน 6 บริษท
จาก ปตท. ซ่ึงถือเป็ น
บุคคลที่เก่ียวโยงกนของบรษิ ทฯ
หัวข้อ | HMC | PTTAC | PTTMCC | PTTPM | PTTPL | PTTME |
จานวนหุน้ ท้งั หมดที่จะ ซ้ือ (หุน้ ) | ไม่เกิน 15,707,058 แบ่งเป็ น หุนสามญั 4,494,849 หุนบุริมสิทธิ 11,212,209 | 69,094,070 | 93,000,000 | 200,000 | 6,000,000 | 800,000 |
xxxxxxที่ตราไว้ (หุนละ/บาท) | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |
ราคาซ้ือขาย (ลานบาท) | 14,631 | 996 | 160 | 326 | 914 | 73 |
สดั ส่วนการ ถือหุน้ (ก่อนการซ้ือ) | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 60 |
สดั ส่วนการ ถือหุน้ (หลงั การซ้ือ) | ร้อยละ 41.44 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
อน่ึง การรับโอนxxxxxและหxxx xxxxxxเก่ียวขอ
งท้งั หมดของ ปตท. ภายใตส
ัญญาเงินกู้ ถือเป็ นส่วน
หน่ึงในการซ้ือขายหุ และมีxxxxxxเป็ นจา˚ นวน 9,189 ลา้ นบาท ซ่ึงเป็ นxxxxxxของส่ิงตอบแทน
ตามที่กา˚ หนดในส
ญาแปลงหน้ีใหม่ที่คา˚ นวณมาจากจา˚ นวนเงินตน
รวมดอกเบ้ียคา้ งจ่ายจนถึง
วนที่ 31 ธันวาคม 2559 อยา่ งไรก็ตาม ราคาดงั กล่าวจะตองมีการปรับลดหรือxxxxxตามจา˚ นวน
ดอกเบ้ียคา้ งจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTAC ต้งั แต่วน
ท่ี 1 xxxxxx 2560 จนถึงวน
โอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาเงินกูด
งั กล่าว (ซ่ึงคือวน
เดียวกบ
วนโอนหุ้น) หรือในกรณีที่มี
การเบิกเงินกู้ยืมภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTMCC ก่อนวน
โอนหุ้น หรือในกรณีที่มีการรับโอน
xxxxxและหxxx xxxเฉพาะเพียงบางสัญญา โดยในเบ้ืองตน
บริษท
ฯ คาดว่าxxxxxxของการรับโอน
xxxxxและหน้าที่ภายใตส
xxxxxxxxกู
ี่เกี่ยวขอ
งจะเป็ นจา˚ นวนท้ง
สิ้นไม่เกิน 9,689 ล้านบาท
(เมื่อคา˚ นวณจากจา˚ นวนดอกเบ้ียคา้ งจ่ายภายใตสัญญาเงินกู้ PTTAC xxxxxxเกิดขึ้น และหน้ีเงิน
ตนและดอกเบ้ียxxxxxxเกิดข้ึนภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTMCC จนถึงวน
ที่ครบกา˚ หนด 6 เดือนนบ
แต่วน
Long Stop Date ซ่ึงคือวน
ที่คู่สัญญาตกลงใหเ้ ป็ นวน
ทา้ ยสุดท่ีจะตอ
งมีการเขา้ ซ้ือหุ้น การ
รับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผล
การศึกษาโครงการพร้อมกน
ท้งั น้ี วน
Long Stop Date คือวน
ท่ีครบกา˚ หนด 6 เดือน นบ
แต่วน
xxx
xxxประชุมผถู
ือหุนของบริษทฯ มีมติอนุมต
ิใหxxxxxรายการ)
(ข) กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
บริษทฯ จะรับโอนผลการศึกษาโครงการ PMMA จาก XXXXXXX โดยการรับโอนผล
การศึกษาโครงการดงั กล่าวจะครอบคลุมถึงเฉพาะผลการศึกษาเก่ียวกบโครงการตามท่ีระบุใน
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ินโครงการ PMMA เท่าน้น
แต่จะไม่ครอบคลุมถึง (ก) สินxxxxxx
xxมีตวตน
(ข) พนก
งาน และ (ค) การประกน
ภยตลอดจนการบริหารความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงจะยงั xxเป็ นของ
XXXXXXX ต่อไป ซ่ึงการรับโอนผลการศึกษาโครงการดงกล่าวรวมเป็ นจา˚ นวนเงิน 11 ลา้ น
บาท ซ่ึงเป็ นxxxxxxของส่ิงตอบแทนตามที่กา˚ หนดในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินโครงการ PMMA
โดยการเขา้ ซ้ือหุ้น การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหว่างผถู
ือหุ้นและxxxxxxxxxxx
และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ถือเป็ น (ก) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของ
บริษท
อื่นมาเป็ นของบริษท
ฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษท
มหาชน (ข) รายการที่
เก่ียวโยงกน
ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกน
และ (ค) รายการได้มาซ่ึงสินทรัพยตาม
ประกาศเรื่องไดมาหรอจาื ˚ หนา่ ยไป
3.2 ประเภท และขนาดของรายการตามเกณฑภ
ายใตป
xxxxxเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกน
(ก) กรณีของการเข้าซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้ โดยการพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใตป้ xxxxxเรื่องรายการที่เกี่ยว โยงกนั
ในการน้ี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใตประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกน
โดยอา้ งอิงจากงบการเงินรวมของบริษท
ฯ และบริษท
ที่เก่ียวขอ
ง ณ วน
ท่ี 30 กน
ยายน 2559
แลว
น้น
รายการดงั กล่าวเป็ นรายการประเภทรายการเก่ียวกบ
สินทรัพยห
รือบริการที่มีxxxxxxรวม
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ของxxxxxxทรัพยส ของการคา˚ นวณเป็ นดงั ต่อไปน้ี
ิxxxxมีตว
ตนสุทธิของบริษท
ฯ โดยมีรายละเอียด
เกณฑ์ | HMC | PTTAC (1) | PTTMCC (1) | PTTPM | PTTPL | PTTME | รวม |
xxxxx xรายการ สูงสุด | 14,631 | 10,635 | 210 | 326 | 914 | 73 | 26,789 |
xxxxxxทรัพย์สิน ที่มีตัวตนสุ ทธิ ของบริษทฯ | 225,883 | ||||||
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง xxxxxxทรัพย์สิน ที่มีตัวตนสุ ทธิ ของบริษทฯ | ร้อยละ 6.5 | ร้อยละ 4.7 | ร้อยละ 0.1 | ร้อยละ 0.1 | ร้อยละ 0.4 | ร้อยละ 0.0 | ร้อยละ 11.9 |
หมายเหตุ
(1) การคา˚ นวณตามเกณฑ์xxxxxxรวมของสิ่งตอบแทนคา˚ นวณจากxxxxxxหุ้นที่ซื้อขาย และราคาโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้
(ข) กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการโดยการพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใต ประกาศเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนั
เกณฑ์ | การรับโอนผลการศึกษาโครงการ |
xxxxxxรายการสูงสุด | 11 ลานบาท |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxมีตวั ตนสุทธิ ของบริษทฯ | 225,883 ล้านบาท |
ร้อยละของxxxxxxxxxxxxx xxxxxมี ตวั ตนสุทธิของบริษทฯ | ร้อยละ 0.0 |
ดงั น้น
การเขา้ ซ้ือหุน
การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ้นและxxxxxxxxxxx
และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดงั กล่าว จึงเขา้ ข่ายเป็ นรายการท่ีทา˚ ให้บริษทฯ มีหน้าท่ี
ตอง (ก) เปิ ดเผยข
มูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกน
ของบริษท
ฯ ต่อตลาด
หลก
ทรัพยแ
ห่งประเทศไทย (ข) แต่งต้งั ที่ปรึกษาทางการเงินxxxxx และ (ค) จด
ให้มีการประชุม
ผูถ
ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมต
ิการxxxx xx˚ รายการดง
กล่าว โดยมติท่ีประชุมผูถ
ือหุ้นจะตอ
งไดรับ
xxxxxxxxxxxxxนอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจา˚ นวนเสียงท้งั หมดของผูถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีxxxxx
ออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบ
ส่วนของผถู
ือหุน
ท่ีมีส่วนไดเ้ สีย)
3.3 ประเภท และขนาดของรายการตามเกณฑภ
ายใตป
xxxxxเรื่องการไดม
าหรือจา˚ หน่ายไป
(ก) กรณีของการเข้าซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือ จา˚ หน่ายไป
ถึงแม้ การเขา้ ซ้ือหุน
การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผถู
ือหุ้นและxxxxxxxxxxx
และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ แต่เม่ือ
พิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใตประกาศเรื่องการได้มาหรือจา˚ หน่ายไป รวมถึง
รายการไดม
าอ่ืนๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ แลว
รายการดงั กล่าวมีxxxxxxรวมสูงสุด
จากการคา˚ นวณคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.7 (ตามเกณฑ์กา˚ ไรสุทธิ) อา้ งอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษท
ฯ และบริษท
ท่ีเกี่ยวขอ
ง ณ วน
ที่ 30 กน
ยายน 2559 โดยมีรายละเอียดของการคา˚ นวณ
เป็ นดงั ต่อไปน้ี ดงั น้น
รายการดงั กล่าวจึงไม่เขา้ ขา่ ยเป็ นรายการที่ตอ
งเปิ ดเผยรายงานสารสนเทศ
ตามประกาศเร่ืxxxxxxxม
าหรือจา˚ หน่ายไปต่อตลาดหลก
ทรัพยแ
ห่งประเทศไทย
เกณฑ์ | HMC | PTTAC | PTTMCC | PTTPM | PTTPL | PTTME | รวม | ||
เกณฑม์ ูลค่าของสินทรัพยท์ ่ีมีตวั ตนสุทธิ(1) = | = 10,548 225,883 | = 4,169 | = 509 | = 293 | = 821 | = 40 | = 16,380 | ||
สินทรัพยท์ ่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษทั เป้ าหมายตามสดั ส่วนการซ้ือขาย สินทรัพยท์ ี่มีตวั ตนสุทธิของ 𝑃𝑇𝑇𝐺𝐶 | = ร้อยละ 4.7 | 225,883 = ร้อยละ 1.8 | 225,883 = ร้อยละ 0.2 | 225,883 = ร้อยละ 0.1 | 225,883 = ร้อยละ 0.4 | 225,883 = ร้อยละ 0.0 | 225,883 = ร้อยละ 7.3 | ||
เกณฑก์ า˚ ไรสุทธิจากการดา˚ เนินงาน(1) = กา˚ ไรสุทธิของบริษทั เป้ ามหายตามสดั ส่วนการซ้ือขาย กา˚ ไรสุทธิของ 𝑃𝑇𝑇𝐺𝐶 | = 2,268 20,548 = ร้อยละ 11.0 | ไม่ xxxxxx xxxวณ xxx | xxxxxxxxx xxxวณได้ | = 34 20,548 = ร้อยละ 0.2 | = 112 20,548 = ร้อย ละ 0.5 | ไม่ xxxxxx xxxวณ ได้ | = 2,413 20,548 = ร้อยละ 11.7 | ||
เกณฑม์ ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน(2) = xxxxxxรวมของส่ิงตอบแทน สินทรัพยร์ วมของ 𝑃𝑇𝑇𝐺𝐶 | = 14,631 376,563 = ร้อยละ 3.9 | = 10,635 | = 210 376,563 = ร้อยละ | = 326 376,563 = ร้อยละ | = 914 | = 73 376,563 = ร้อยละ | = 26,789 376,563 = ร้อยละ | ||
376,563 = ร้อยละ | 376,563 = ร้อยละ | ||||||||
2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | ||||
เกณฑ์ | HMC | PTTAC | PTTMCC | PTTPM | PTTPL | PTTME | รวม |
เกณฑม์ ูลค่าหลกั ทรัพย์ | -ไม่xxxxxxคา˚ นวณไดเ้ นื่องจากไม่มีการออกหลกั ทรัพยใ์ หเ้ ป็ นการตอบแทน- | ||||||
หมายเหตุ
(1) การคา˚ นวณตามเกณฑ์xxxxxxของxxxxxxxxxxxxมีตัวตนสุทธิ และเกณฑ์กา˚ ไรสุทธิจากการดา˚ เนินงานxxxxxxนับรวมการโอนxxxxxและหน้าที่ ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ เนื่องจากไม่xxxxxxคา˚ นวณได้เนื่องจากxxxxxxxxxxxxจะได้มามิใช่หลักทรัพย์
(2) การคา˚ นวณตามเกณฑ์xxxxxxรวมของสิ่งตอบแทนคา˚ นวณจากxxxxxxหุ้นที่ซื้อขาย และราคาโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาเงินกู้
(ข) กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการเมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์ภายใต ประกาศเรื่องการไดม้ าหรือจา˚ หน่ายไป
เกณฑ์ | การรับโอนผลการศึกษาโครงการ |
เกณฑม์ ูลค่าของสินทรัพยท์ ี่มี ตวั ตนสุทธิ | -ไม่xxxxxxคา˚ นวณไดเ้ น่ืองจากสินทรัพยท์ ่ีจะไดม้ ามิใช่หลกั ทรัพย-์ |
เกณฑ์ก˚าไรสุทธิ จากการ ดาเนินงาน | -ไม่xxxxxxคา˚ นวณไดเ้ นื่องจากสินทรัพยท์ ี่จะไดม้ ามิใช่หลกั ทรัพย-์ |
เกณฑ์xxxxxxรวมของส่ิงตอบ แทน | = xxxxxxรวมของสิ่งตอบแทน สินทรัพยร์ วมของ 𝑃𝑇𝑇𝐺𝐶 = 11 376,563 = ร้อยละ 0.0 |
เกณฑม์ ูลค่าหลกั ทรัพย์ | -ไม่xxxxxxคา˚ นวณไดเ้ น่ืองจากไม่มีการออกหลกั ทรัพยใ์ หเ้ ป็ นการตอบ แทน- |
4. รายละเอยดของสินทรัพย์ทจะได้มาหรอจ˚ื าหนา่ ยไป
4.1 กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
บริษท
ฯ จะเขา้ ซ้ือหุน
ของบริษท
เป้ าหมายดงั ต่อไปน้ี จา˚ นวน 6 บริษท
จาก ปตท.
(1) รายละเอียดของหุน้
หัวข้อ | HMC | PTTAC | PTTMCC | PTTPM | PTTPL | PTTME |
จานวนหุน้ ท้งั หมดท่ีจะซ้ือ | ไม่เกิน15,707,058 แบ่งเป็ น | 69,094,070 | 93,000,000 | 200,000 | 6,000,000 | 800,000 |
หัวข้อ | HMC | PTTAC | PTTMCC | PTTPM | PTTPL | PTTME |
(หุน้ ) | หุนสามญั 4,494,849 หุนบุริมสิทธิ 11,212,209 | |||||
xxxxxxที่ตราไว้ (หุนละ/บาท) | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ราคาซ้ือขาย (หุนละ/บาท)1 | 931.49 | 14.42 | 1.72 | 1,630.00 | 152.33 | 91.25 |
ราคาซ้ือขาย (ลานบาท) | 14,631 | 996 | 160 | 326 | 914 | 73 |
สดั ส่วนการถือ หุน้ (ก่อนการซ้ือ) | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 60 |
สดั ส่วนการถือ หุน้ (หลงั การซ้ือ) | ร้อยละ 41.44 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
(2) รายละเอียดของบริษท (2.1) HMC
ท่ีเกี่ยวขอ
งกบ
หุน
ที่จะไดมา
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ท่ีจดทะเบียนจดั ต้งั | 8 ธนวาคม 2526 |
ประเภทธุรกิจ | เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษทั จา˚ กดั ซ่ึงประกอบกิจการปิ โตรเคมี และ ผลิตภณั ฑท์ ี่เป็ นxxxxxxxxx และผลิตภณั ฑต์ ่อเนื่องของผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมี รวมถึงดา˚ เนินกิจการอื่นที่เก่ียวกบั หรือต่อเนื่องกบั การ ประกอบกิจการปิ โตรเคมีดงั กล่าว รวมตลอดxxxxxxประกอบกิจการ โรงงานผลิต การผลิต การกลน่ั การผสม จดั หา แปรสภาพ บรรจุ |
1 เป็ นราคาโดยประมาณ โดยคา˚ นวณจากราคาซ้ือขาย (ลา้ นบาท) หารดว้ ยจา˚ xxxxxxxท้งั หมดที่จะซ้ือ (หุน้ )
หัวข้อ | รายละเอยด |
วจิ ยั พฒั นา การตลาด นา˚ เขา้ ส่งออก การเก็บxxxxx xxxx ขาย และการ ขนส่ง ซ่ึงผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมี อนั ไดแ้ ก่ เมด็ พลาสติกโพxxxxรพิลีน และโพรพิxxxxx ตลอดจนผลิตภณั ฑท์ ี่เป็ นxxxxxxxxx และผลิตภณั ฑ์ ต่อเนื่องของผลิตภณั ฑข์ า้ งตน้ ทา˚ กิจการคา้ พลาสติกหรือกิจการคา้ อื่นที่เป็ นประเภทเดียวกนั เกี่ยวกบั วตั ถุดิบหรือผลิตภณั ฑส์ า˚ เร็จรูป สินคาพลาสติก | |
ที่ต้งั บริษทั | 175 อาคาร xxxxซิต้ีทาวเวอร์ ช้นั 20 ถนนxxxxใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105526051144 |
ทุนจดทะเบียน | 3,790,068,500 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | 3,790,068,500 บาท |
xxxxxxท่ีตราไวต้ ่อหุน้ | 100 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 26 xxxxxx 2560 | 1. นายวรี ศกั xx x xxxxxxxxxx 2. xxxxxxxx xxxxxxxxx 3. นายxxxx สีห์ 4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx 5. นายคอร์โซ อูซีลxxx xxx xxxx 6. xxxxxxxxx ทงสุบุตร 7. xxxxxxxxx xxxxxxxx 8. xxxxxxxx xxxxxxxxx 0. xxxxxxxx xxxxxxxxx 00. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 อนั ดบั แรก ตาม ส˚าเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้น ณ วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 33 เมื่อวนที่ 28 เมษายน 2559 | 1. บริษทั ปตท. จา˚ กดั (มหาชน) ถือ 15,707,058 หุน้ (ร้อยละ 41.4427) 2. บริษทั บาเซลล์ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง บี.วี. ถือ 10,823,421 หุน้ (ร้อยละ 28.5573) 3. บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ จ˚ากัด (มหาชน) ถือ 3,384,070 (ร้อยละ 8.9288) 4. xxxxxxxx xxxxxxxxx ถือ 1,484,248 หุน้ (ร้อยละ 3.9162) 5. บริษทั ฮว่ั ก่ีเปเปอร์ จา˚ กดั ถือ 1,480,796 หุน้ (ร้อยละ 3.9070) |
หัวข้อ | รายละเอยด |
6. บริษทั จตุบุตรโฮลดิ้ง จา˚ กดั ถือ 1,094,164 หุน้ (ร้อยละ 2.8869) 7. บริษทั บี xx xx มาร์เก็ตติ้ง จา˚ กดั ถือ 731,934 หุน้ (ร้อยละ 1.9312) 8. บริษทั ยกxxx xx˚ กดั ถือ 615,189 หุน้ (ร้อยละ 1.6232) 9. xxxxxxxx xxxxxxxx xx ถือ 438,997 หุน้ (ร้อยละ 1.1583) 10. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ถือ 407,299 หุน้ (ร้อยละ 1.0746) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 11,068,574 | 9,531,186 | 11,248,101 |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x | 27,897,396 | 26,904,099 | 26,645,325 |
xxxxxxxxxxxx | 38,965,970 | 36,435,285 | 37,893,426 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 4,528,142 | 3,929,160 | 3,395,970 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 8,909,073 | 9,768,141 | 8,966,437 |
รวมหนีส้ ิน | 13,437,215 | 13,697,301 | 12,362,406 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 25,528,754 | 22,737,984 | 25,531,020 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 38,965,970 | 36,435,285 | 37,893,426 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ที่ 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและ การบริการ | 36,832,066 | 31,063,204 | 28,920,420 |
รายไดรวม | 37,310,423 | 32,407,348 | 31,074,049 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 32,634,707 | 27,815,019 | 25,601,890 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4,675,715 | 4,592,330 | 5,472,159 |
(2.2) PTTAC
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ที่จดทะเบียนจดั ต้งั | 1 สิงหาคม 2549 |
ประเภทธุรกิจ | เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษทั จา˚ กดั ซ่ึงประกอบกิจการเก่ียวกบั การผลิต พฒั นา ออกแบบ xxxxxxxx วางแผน ก่อสร้าง จดั ใหไ้ ดม้ าซ่ึงเทคโนโลยี เพื่อโครงการอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile Project) หรือโครงการ เกี่ยวกบั เช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ก๊าซxxxxxxxxเหลว เคมีภณั ฑ์ ผลิตภณั ฑ์ ปิ โตรxxxxx และ/หรือผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมีทุกชนิด และ/หรือใหไดมา ซ่ึงอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) ตลอดจนผลิตภณั ฑท์ ี่เกี่ยวขอ้ ง กบั อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) โพรเพน (Propane) อะซีโทน (Acetone) เช้ือเพลิงชนิดต่างๆ กา๊ ซxxxxxxxxเหลว เคมีภณั ฑ์ ผลิตภณั ฑป์ ิ โตรxxxxx และ/หรือผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมีทุกชนิด รวมxxx xxxขนส่ง ขนถ่าย ประกอบกิจการxxx xx˚ เขา้ จดั หา ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) โพรเพน (Propane) อะซีโทน (Acetone) เช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ กา๊ ซxxxxxxxxเหลว เคมีภณั ฑ์ ผลิตภณั ฑป์ ิ โตรxxxxx และ/หรือผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมีทุกชนิด |
ท่ีต้งั บริษทั | 8 ถนนผงั เมืองเฉพาะ 3-1 ตาบลหว้ ยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จงั หวดั ระยอง |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105549092084 |
ทุนจดทะเบียน | 13,818,814,000 บาท |
หัวข้อ | รายละเอยด |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | 13,818,814,000 บาท |
xxxxxxที่ตราไวต้ ่อหุน้ | 100 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 30 พฤศจิกายน 2559 | 1. xxxxxxx xxxxxxxx 0. นายสมั ฤทxx x xx˚ เนียง 3. xxxxxxxxx xxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxx 5. นายโยxxxxเกะ xxxxxx 6. นายนาโอคิ ชิบุคะวะ |
รายชื่อผู้ถือหุ้น ตามส˚าเนาบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ้น จากสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ xxxxxx 11 พฤศจิกายน 2559 | 1. บริษทั ปตท. จา˚ กดั (มหาชน) ถือ 69,094,069 หุน้ (ร้อยละ 50) 2. อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชนั่ (AKC) ถือ 69,094,070 หุน้ (ร้อยละ 50) 3. นายxxxxxx เหล่าสุxxxx ถือ 1 หุน้ (ร้อยละ 0) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 4,880,337 | 4,318,206 | 4,604,971 |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x | 25,293,680 | 24,387,535 | 23,811,994 |
xxxxxxxxxxxx | 30,174,016 | 28,705,741 | 28,416,964 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 7,311,364 | 6,873,625 | 3,626,126 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 12,518,839 | 13,227,726 | 16,196,011 |
รวมหนีส้ ิน | 19,830,204 | 20,101,351 | 19,822,137 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 10,343,813 | 8,604,390 | 8,594,827 |
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 30,174,016 | 28,705,741 | 28,416,964 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ท่ี 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและ การบริการ | 15,321,178 | 12,678,731 | 10,132,206 |
รายไดรวม | 15,701,688 | 13,199,248 | 10,585,389 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 15,219,503 | 14,938,671 | 11,072,302 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 482,186 | (1,739,423) | (486,912) |
(2.3) PTTMCC
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ที่จดทะเบียนจดั ต้งั | 30 มีนาคม 2554 |
ประเภทธุรกิจ | เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษทั จา˚ กดั ซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกบั การผลิต โรงงานผลิต ผลิตดว้ ยเครื่องจกั ร พฒั นา ออกแบบ ศึกษา วางแผน ก่อสร้าง ไดม้ า ให้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี คา้ ขาย นา˚ เขา้ ส่งออก จดั หา ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ขนส่ง ขนถ่าย ผลิตภณั ฑพ์ xxxxxxชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนซคั ซิ เนต (Polybutylene Succinate) พอลิบิวทิลีน ซคั ซิเนต อะดิเพท (Polybutylene Succinate Adipate) และผลิตภณั ฑพลาสติกชนิดอื่นซ่ึงผลิต จากกรดซคั ซิxxx (Succinic acid) และ 1.4 บิวเทนxxxxล (1.4-butanediol) ตลอดจนกรดไบโอซคั ซิxxx (bio succinic acid) และ/หรือ วตถุดิบอื่น |
ที่ต้งั บริษทั | 555/2 ศูนยเ์ อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ช้นั 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จตุจกร เขตจตุจกร กรุงเทพมหานคร |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105554045269 |
หัวข้อ | รายละเอยด |
ทุนจดทะเบียน | 1,860,000,000 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | 1,860,000,000 บาท |
xxxxxxท่ีตราไวต้ ่อหุน้ | 10 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 23 ธนวาคม 2559 | 1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 0. นางสาวxxxxx เที่ยงวฒนธรรม 3. xxxxxxxx xxxxxxxxx 0. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5. นายคาสึxx xxริ 6. xxxxxเฮอิ ทากิโมโต้ |
รายชื่อผู้ถือหุ้น ตามส˚าเนาบัญชี รายชื่อผถู้ ือหุ้น ณ วนั ประชุมสามญั ผูถ้ ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เมื่อวนั ที่ 18 เมษายน 2559 | 1. บริษทั ปตท. จา˚ กดั (มหาชน) ถือ 92,999,999 หุน้ (ร้อยละ 50) 2. มิตxxบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชนั่ ถือ 93,000,000 หุน้ (ร้อยละ 50) 3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 0 xxxx (ร้อยละ 0) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 325,243 | 669,268 | 348,897 |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx น | 2,335,506 | 2,889,583 | 3,296,220 |
xxxxxxxxxxxx | 0,000,749 | 3,558,850 | 3,645,117 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 1,089,900 | 96,603 | 270,828 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 1,063 | 2,241,687 | 2,157,207 |
รวมหนีส้ ิน | 1,090,963 | 2,338,289 | 2,428,035 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 1,569,786 | 1,220,561 | 1,217,082 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 2,660,749 | 3,558,850 | 3,645,117 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ที่ 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและ การบริการ | 0 | 0 | 0 |
รายไดรวม | 5,878 | 13,609 | 90,924 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 163,335 | 362,834 | 113,849 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | (157,458) | (349,225) | (22,925) |
(2.4) PTTPM
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ที่จดทะเบียนจดั ต้งั | 24 มิถุนายน 2548 |
ประเภทธุรกิจ | ประกอบกิจการพฒั นาและดา˚ เนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภณั ฑโ์ พ xxเมอร์ ผลิตภณั ฑพลอยไดข้ องโพxxเมอร์ และผลิตภณั ฑอ์ ื่นใดทุกชนิดที่ เก่ียวขอ้ งกบั โพxxเมอร์ และประกอบกิจการปิ โตรเคมี |
ที่ต้งั บริษทั | 555/1 ศูนยเ์ อนเนอร์ยค่ี อมเพลก็ ซ์ อาคารเอ ช้นั ท่ี 9 ถนนวภิ าวดีรังสิต แขวง จตุจกร เขตจตุจกร กรุงเทพมหานคร |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105548082506 |
ทุนจดทะเบียน | 40,000,000 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | 40,000,000 บาท |
xxxxxxที่ตราไวต้ ่อหุน้ | xxxxxxหุน้ ละ 100 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 20 xxxxxx2560 | 1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 0. xxxxxxxxxxx xxxxxxกร 3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx xxxxxxxx 5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0. xxxxxxxxx xxxxxxxx |
หัวข้อ | รายละเอยด |
รายชื่อผู้ถือหุ้น ตามส˚าเนาบัญชี รายชื่อผถู้ ือหุ้น ณ วนั ประชุมสามญั ผูถ้ ือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวนั ที่ 19 เมษายน 2559 | 1. ปตท. ถือหุน้ กลุ่ม ก. จา˚ นวน 200,000 หุน้ (ร้อยละ 50) 2. บริษทั ฯ ถือหุน้ กลุ่ม ข. จา˚ นวน 196,000 หุน้ (ร้อยละ 49) 3. บริษทั xxxxชxxx xxxเอชน่ั จา˚ กดั ถือหุน้ กลุ่ม ข. จา˚ นวน 4,000 หุน้ (ร้อยละ 1) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 8,784,371 | 7,940,484 | 6,588,138 |
สินทรัพยไ์ ม่หมุนเวยี น | 103,209 | 89,038 | 99,060 |
xxxxxxxxxxxx | 8,887,579 | 8,029,523 | 6,687,198 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
xxxxxxxxxxxxxxx | 7,911,412 | 6,997,617 | 5,987,118 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 37,542 | 42,488 | 46,471 |
รวมหนีส้ ิน | 7,948,954 | 7,040,106 | 6,033,590 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 938,626 | 989,417 | 653,609 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 8,887,579 | 8,029,523 | 6,687,198 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ที่ 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและการ บริการ | 90,366,463 | 76,158,131 | 70,681,622 |
รายไดรวม | 90,593,494 | 76,430,250 | 70,827,798 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 90,456,400 | 76,274,152 | 70,760,382 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 137,094 | 156,097 | 67,416 |
(2.5) PTTPL
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ที่จดทะเบียนจดั ต้งั | 11 กนั ยายน 2549 |
ประเภทธุรกิจ | 1. ประกอบกิจการขนส่งและรับขนซ่ึงเม็ดพลาสติก เช้ือเพลิงชนิด ต่างๆ ก๊าซxxxxxxxxเหลว เคมีภณั ฑ์ ผลิตภณั ฑ์ปิ โตรxxxxx และ/ หรื อ ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีทุกชนิด สินค้า ส่ิงของ คนโดยสาร ไปรษณียภณั ฑ์ ทางบก ทางน้˚า และทางอากาศ และในบริเวณ ท่าเรื อ รับขนถ่ายสินค้าและสิ่งของทางเรื อ ตลอดท้ังจัดหา xxxพาหนะขนส่ง เพื่อกิจการxxxxวา่ น้ีดว้ ย 2. ด˚าเนินการออกแบบและก่อสร้างคลังเพื่อจัดเก็บเม็ดพลาสติก เช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ก๊าซxxxxxxxxเหลว และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ปิ โตรxxxxxทุกชนิด สินคา้ ส่ิงของ ไปรษณียภณั ฑ์ และระบบท่อ ต่างๆ ภายในคลงั เพือ่ จดั เก็บและสา˚ รองเมด็ พลาสติก เช้ือเพลิงชนิด ต่างๆ ก๊าซxxxxxxxxเหลว เคมีภณั ฑ์ ผลิตภณั ฑ์ปิ โตรxxxxx และ/ หรือผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีทุกชนิด รวมไปถึงสถานีรับ-จ่ายเม็ด พลาสติก ก๊าซxxxxxxxxเหลว เคมีภัณฑ์ ผลิตภณั ฑ์ปิ โตรxxxxx และ/หรือ ผลิตภณั ฑป์ ิ โตรเคมีทุกชนิด และส่ิงอา˚ นวยความสะดวก อ่ื นใด เพื่อกิ จการของบริ ษัทตลอดจนการให้บริ การแก่ ผูป้ ระxxxxxxทว่ั ไป รวมท้งั จดั ต้งั คลงั และ/หรือ คลงั สินคา้ ใน ต่างประเทศดว้ ย 3. ประกอบธุรกิจขนส่งต่อเนื่อง |
ที่ต้งั บริษทั | 555/1 ศูนยเ์ อนเนอร์ยค่ี อมเพลก็ ซ์ อาคารเอ ช้นั ที่ 8 ถนนวภิ าวดีรังสิต แขวง จตุจกร เขตจตุจกร กรุงเทพมหานคร |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105549108835 |
ทุนจดทะเบียน | 1,200,000,000 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | 1,200,000,000 บาท |
xxxxxxที่ตราไวต้ ่อหุน้ | xxxxxxหุน้ ละ 100 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 20 xxxxxx 2560 | 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxกร 2. นางสาวxxxxx เที่ยงวฒนธรรม 3. xxxxxxxx xxxxxxxxx |
หัวข้อ | รายละเอยด |
4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0. xxxxxxxxxx xxxxxxx | |
รายชื่อผู้ถือหุ้น ตามส˚าเนาบัญชี รายชื่อผถู้ ือหุ้น ณ วนั ประชุมสามญั ผูถ้ ือหุ้น 2559 เมื่อวนั ที่ 10 มีนาคม 2559 | 1. ปตท.ถือหุน้ กลุ่ม ก. จา˚ นวน 6,000,000 หุน้ (ร้อยละ 50) 2. บริษทั ฯ ถือหุน้ กลุ่ม ข. จา˚ นวน 5,880,000 หุน้ (ร้อยละ 49) 3. บริษทั xxxxชxxx xxxเอชนั่ จา˚ กดั ถือหุน้ กลุ่ม ข. จา˚ นวน 120,000 หุน้ (ร้อย ละ 1) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 730,455 | 522,949 | 424,947 |
สินทรัพยไ์ ม่หมุนเวยี น | 2,592,031 | 2,504,383 | 2,506,692 |
xxxxxxxxxxxx | 3,322,485 | 3,027,332 | 2,931,640 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 625,158 | 601,500 | 516,167 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 139,481 | 889,502 | 705,599 |
รวมหนีส้ ิน | 764,640 | 1,491,001 | 1,221,766 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 2,557,846 | 1,536,330 | 1,709,873 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 3,322,485 | 3,027,332 | 2,931,640 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ที่ 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและ การบริการ | 1,968,157 | 1,909,372 | 1,737,706 |
รายไดรวม | 1,984,548 | 1,922,199 | 1,748,992 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 1,570,123 | 1,617,714 | 1,525,308 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 414,424 | 304,485 | 223,684 |
(2.6) PTTME
ขอมูลทวไป
หัวข้อ | รายละเอยด |
วนั ที่จดทะเบียนจดั ต้งั | 4 สิงหาคม 2547 |
ประเภทธุรกิจ | 1. ประกอบกิจการวางแผน xxxxxxxx ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ˚าxx xxxxxx ติดต้ังเกี่ ยวกับงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม จดั ให้ไดม้ าซ่ึงเทคโนโลยี และดา˚ เนินธุรกิจทุกชนิด ที่เกี่ยวกบั โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ท้งั ภายในและภายนอก ประเทศ รวมท้ังการดา˚ เนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจ˚าหน่าย xxx xx˚ เขา้ การส่งออก 2. ประกอบกิจการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การพฒั นา งานบา˚ xxxxxxxx งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานควบคุม งานโครงการ งานตรวจสอบ รวมท้งั งานบริหารจัดการในด้าน สาธารณูปโภคต่างๆ จดั เตรียมพ้ืxxxxxx˚ หรับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนจดั ส่ิงอา˚ นวยความสะดวกในการดา˚ เนินงาน หรือบริการ อื่นเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรม xxxx ศูนยฝ์ ึ กอบรม ศูนยก์ ลางการ ติดต่อส่ือสาร สถานพยาบาล บริการรถรับ/ส่ง จัดการ/บริหาร ระบบท่อทางขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอื่นใดที่ สนบสนุนงานของการนิคมอุตสาหกรรม |
ที่ต้งั บริษทั | 22/2 ถนนxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตา˚ บลมาบตาพุด อา˚ เภอเมืองระยอง จงหวดระยอง |
หัวข้อ | รายละเอยด |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0215547002095 |
ทุนจดทะเบียน | 200,000,000 บาท |
ทุนที่ออกและเรียกชาระแลว้ | หุ้นจ˚านวน 421,226 หุ้น (ซ่ึงเป็ นหุ้นจากการต้งั บริษทั และxxxxxxxxจด ทะเบียนคร้ังท่ี 1) ช˚าระเต็มจ˚านวนแล้ว ร้อยละ 100 และหุ้นจ˚านวน 1,578,774 หุ้น (ซ่ึงเป็ นหุ้นจากการxxxxxทุนจดทะเบียนคร้ังที่ 2) ชา˚ ระแลว้ ร้อยละ 60 |
xxxxxxที่ตราไวต้ ่อหุน้ | xxxxxxหุน้ ละ 100 บาท |
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วนที่ 20 xxxxxx 2560 | 1. xxxxxxxxx x xxxxxxx 2. xxxxxxxxx xxxxxxxx 3. xxxxxxxx xxxxxx 4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5. นายxxxศกั xx x xxxxxx |
รายชื่อผถู้ ือหุนคดั จากสมุดทะเบียน ผถู้ ือหุนเมื่อวนที่ 6 กรกฎาคม 2559 | 1. บริษทฯ ถือหุน้ กลุ่ม ก. จา˚ นวน 1,199,997 หุน้ (ร้อยละ 59.99985) 2. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx กลุ่ม ก. จา˚ นวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.00005) 3. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx กลุ่ม ก. จา˚ นวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.00005) 4. xxxxxxx xxxxx ถือหุน้ กลุ่ม ก. จา˚ นวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.00005) 5. ปตท. ถือหุน้ กลุ่ม ข. จา˚ นวน 800,000 หุน้ (ร้อยละ 40) |
ขอมูลทางการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 2,183,533 | 1,564,095 | 1,124,098 |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x | 391,143 | 455,041 | 404,950 |
xxxxxxxxxxxx | 0,000,000 | 2,019,135 | 1,529,048 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 1,960,776 | 1,535,992 | 1,224,998 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 144,596 | 162,945 | 156,338 |
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 30 กนยายน 2559 |
รวมหนีส้ ิน | 2,105,371 | 1,698,937 | 1,381,336 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 469,304 | 320,199 | 147,712 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของ ผู้ถือหุ้น | 2,574,676 | 2,019,135 | 1,529,048 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบย้อนหลงั 12 เดอน สิ้นสุด ณ วนั ที่ 30 กนยายน 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||
รายไดจ้ ากการขายและ การบริการ | 4,067,866 | 3,989,414 | 2,509,157 |
รายไดรวม | 4,077,430 | 4,005,445 | 2,553,892 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 4,063,547 | 4,154,551 | 2,848,124 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 13,883 | (149,106) | (294,232) |
(3) รายละเอียดของxxxxxและหน้าท่ีภายใตส xxxx
xญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ที่จะ
(3.1) xxxxxและหxxx xxxxxxบริษท
ฯ จะรับโอนมาจาก ปตท. ภายใตส
ัญญาระหวา่ งผูถือ
หุ้น จะเป็ นxxxxxและหxxx xxxxxxเกี่ยวขอ ดงั กล่าว
งกบ
ปตท. ในฐานะผูถ
ือหุ้นของบริษท
(3.2) xxxxxและหน้าxxxxxxเก่ียวขอ
งของ ปตท. ซ่ึงบริษท
ฯ จะไดม
าจะเป็ นxxxxxและ
หxxx xxxภายใตสญั ญาเงินกู้ มีรายละเอยี ดดงั ตอไ่ ปน้
หัวข้อ | สัญญาเงนิ กู้ PTTMCC | สัญญาเงนิ กู้ PTTAC |
วตั ถุประสงคข์ องเงินกู้ | เพื่อนาไปชาระสินเชื่อภายใต้ สญญาใหส้ ินเชื่อจานวน 30,000,000 ดอลลาร์ ระหวา่ ง PTTMCC (ในฐานะผกู้ )ู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยาจา˚ กดั (มหาชน) (ในฐานะผใู้ หก้ )ู้ | เพื่อนาไปชาระ ค่าใชจ้ ่าย โครงการ (Project Cost) และ/ หรือ ชา˚ ระภาระหน้ี (Debt Service) |
หัวข้อ | สัญญาเงนิ กู้ PTTMCC | สัญญาเงนิ กู้ PTTAC |
xxxลงวนั ที่ 26 กมภาพนธ์ 2558 | ||
ลกษณะวงเงินกู้ | มีวงเงินกxxx xxxxxx และเป็ น เงินกดู้ อ้ ยxxxxx | มีวงเงินกxxx xxxxxx และเป็ น เงินกดู้ xx xxxxxx |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxฯ | ดอลลาร์สหรัฐฯ |
อตั ราดอกเบ้ีย | LIBOR + Margin (ซ่ึงเป็ นอตรา ร้อยละ) โดยใหก้ แู้ จง้ อตั รา Margin แก่ผกู้ ใู้ นวนั ท่ีมีการเบิก สินเช่ือคร้ังแรก และมีการชาระ ดอกเบ้ียทุกๆ 3เดือน | LIBOR + ร้อยละ 2 |
หลกั ประกนั | ไม่มี | ไม่มี |
4.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
การรับโอนผลการศึกษาโครงการจาก XXXXXXX จะครอบคลุมถึงเฉพาะผลการศึกษาเก่ียวกบั โครงการ ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายทรัพย์สินโครงการ PMMA แต่จะไม่ครอบคลุมถึง
(ก) สินxxxxxx
xxมีตว
ตน (ข) พนก
งาน และ (ค) การประกน
ภยตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ ซ่ึงจะยงั xxเป็ นของ XXXXXXX ต่อไป
5. xxxxxxรวมของส่ิงตอบแทนและวธ
5.1 xxxxxxรวมของสิ่งตอบแทน
ีการช˚าระเงิน
xxxxxxรวมของส่ิงตอบแทนที่บริษท
ฯ จะชา˚ ระให้แก่ผูข
ายส˚าหรับการเขา้ ซ้ือหุ้น การรับโอน
xxxxxและหน้าท่ีภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษา
โครงการ จะมีxxxxxx 26,300 ลา้ นบาท ซ่ึงจา˚ นวนเงินดง
กล่าวอาจปรับลดหรือxxxxxxxข
้ึนอยู่กบ
ปัจจยบางประการ แต่จะเป็ นจา˚ นวนท้งั สิ้นไม่เกิน 26,800 ลานบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้น และการรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส้ ัญญาระหว่างผถู้ ือหุ้น และสัญญาเงินกู้
xxxxxxรวมของส่ิงตอบแทนส˚าหรับการเขา้ ซ้ืxxxxxxxx xหมายแต่ละบริษท และการรับ
โอนxxxxxและหน้าที่ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกูแ้ ต่ละสัญญา ที่
บริษท
ฯ จะช˚าระให้แก่ ปตท. ซ่ึงเป็ นผูข
าย จะเป็ นจา˚ นวนรวมกน
ท้ง
สิ้น 26,289
ลานบาท
อย่างไรก็ตาม จา˚ นวนเงินดง
กล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนลดลงได้ อาทิ กรณีของการ
เขา้ ซ้ือหุน
ในกรณีที่ก่อนวน
โอนหุน
มีเหตุการณ์ท่ีเป็ นเหตุในการปรับเปล่ียนราคาซ้ือ
ขายหุ้นของบริษท
เป้ าหมายน้ันเกิดข้ึน หรือมีการซ้ือขายหุ้นของบริษท
เป้ าหมาย
เฉพาะบางบริษัท หรือกรณีของการรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใต้สัญญาเงินxx
xxxจะต้องมีการปรับลดหรื อxxxxxตามจานวนดอกเบี้ ยค้างจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู
XXXXX xxxเกิดข้ึนจริง นบ
แต่วน
ท่ี 1 xxxxxx 2560 จนถึงวน
โอนxxxxxและหxxx xxxตาม
ส ญาดงั กล่าว (ซ่ึงคือวน
เดียวกบ
วนโอนหุน
) หรือในกรณีที่มีการเบิกเงินกูย
ืมภายใต
สัญญาเงินกู้ PTTMCC ก่อนวนโอนหุ้น หรือในกรณีท่ีมีการรับโอนxxxxxและหxxx xxx
เฉพาะเพียงบางสัญญา โดยในเบ้ืองตน
บริษท
ฯ คาดว่าxxxxxxของการรับโอนxxxxx
และหxxx xxxภายใตส
xxxxxxxxxxx
xxเกี่ยวขอ
งจะเป็ นจา˚ นวนท้งั สิ้นไม่เกิน 9,689 ลา้ นบาท
(เมื่อคา˚ นวณจากจา˚ นวนดอกเบ้ียคา้ งจ่ายภายใตสัญญาเงินกู้ PTTAC xxxxxxเกิดขึ้น
และหน้ีเงินตน
และดอกเบ้ียxxxxxxเกิดข้ึนภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTMCC จนถึงวน
ที่
ครบกา˚ หนด 6 เดือนนบ
แต่วน
Long Stop Date ดงั กล่าว)
(2) กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ xxxxxxรวมของส่ิงตอบแทนส˚าหรับการรับโอนผลการศึกษาโครงการท่ีเก่ียวขอ
งที่
บริษท
ฯ จะชา˚ ระให้แก่ XXXXXXX ซ่ึงเป็ นผูข
ายจะเป็ นจา˚ นวนรวมกน
ท้ง
สิ้น 11
5.2 วธ
ลานบาท
ีการชาระเงิน
(1) กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้น และการรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส้ ัญญาระหว่างผถู้ ือหุ้น และสัญญาเงินกู้
บริษทั ฯ จะทา˚ การช˚าระxxxxxxส่ิงตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ ปตท. ซ่ึงเป็ นผูขาย
เมื่อเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุ และสัญญาแปลงหน้ีใหม่ส˚าเร็จครบถวน
โดยการชา˚ ระเงินภายใตส
ัญญาดง
กล่าวแต่ละสัญญาจะเป็ นการชา˚ ระคร้ังเดียวเต็ม
จา˚ นวนโดยไม่แบ่งชา˚ ระเป็ นงวด
(2) กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
บริษทฯ จะทา˚ การชา˚ ระxxxxxxสิ่งตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ XXXXXXX ซ่ึงเป็ นผขู าย
เม่ือเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซ้ือขายทรัพยสินโครงการ PMMA ส˚าเร็จครบถวน
โดยจะเป็ นการชา˚ ระคร้ังเดียวเตม
6. xxxxxxของxxxxxxxxxxxxจะมีการได้มา
จา˚ นวนโดยไม่แบ่งชา˚ ระเป็ นงวด
xxxxxxรวมของสินxxxxxx
xxจะมีการไดม
าจากการเขา้ ซ้ือหุน้ การรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต
สัญญาระหว่างผูถือหุ้นและสัญญากู้เงิน และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ จะมีxxxxxx
รวมกน
26,300 ลา้ นบาท ซ่ึงจา˚ นวนเงินดง
กล่าวอาจปรับลดหรือxxxxxxxข
้ึนอยู่กบ
ปัจจย
บาง
ประการ แต่จะเป็ นจา˚ นวนท้งั สิ้นไม่เกิน 26,800 ลา้ นบาทโดยแบ่งเป็ น
6.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น และการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใตส้ ัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
xxxxxxของสินxxxxxx
xxบริษทฯ จะไดมาจากการเขา้ ซ้ือหุน
และการรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใต
ส ญาระหวา่ งผถู
ือหุน
และสัญญาเงินกู้ จะมีxxxxxxรวมกน
ท้งั สิ้น 26,289 ลา้ นบาท ซ่ึงเป็ นxxxxxx
ของสิ่งตอบแทนตามที่กา˚ หนดในสัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาแปลงหน้ีใหม่ อย่างไรก็ตาม จา˚ นวนเงินดงั กล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนลดลงได้ อาทิ กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้น ในกรณีที่ก่อน
วนโอนหุ้นมีเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุในการปรับเปลี่ยนราคาซ้ือขายหุ้นของบริษทเป้ าหมายน้ัน
เกิดข้ึน หรือมีการซ้ือขายหุ้นของบริษท
เป้ าหมายเฉพาะบางบริษท
หรือกรณีของการรับโอน
xxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาเงินกู้ ท่ีจะตอ
งมีการปรับลดหรือxxxxxตามจา˚ นวนดอกเบ้ียคา้ งจ่าย
ภายใตส
ัญญาเงินกู้ XXXXX xxxเกิดข้ึนจริง นบ
แต่วน
ท่ี 1 xxxxxx 2560 จนถึงวน
xxxxxxxxxxx
หน้าที่xxxxxxxxด
กล่าว (ซ่ึงคือวน
เดียวกับวน
โอนหุ้น) หรือในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้ยืม
ภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTMCC ก่อนวน
โอนหุ้น หรือในกรณีท่ีมีการรับโอนxxxxxและหน้าที่
เฉพาะเพียงบางสัญญา โดยในเบ้ืองตน
บริษท
ฯ คาดว่าxxxxxxของการรับโอนxxxxxและหน้าที่
ภายใตส
ัญญาเงินxxxx xxเก่ียวขอ
งจะเป็ นจา˚ นวนท้ง
สิ้นไม่เกิน 9,689 ล้านบาท (เมื่อคา˚ นวณจาก
จา˚ นวนดอกเบ้ียคา้ งจ่ายภายใตส
ัญญาเงินกู้ PTTAC xxxxxxเกิดข้ึน และหน้ีเงินตน
และดอกเบ้ียxxx
xxxเกิดข้ึนภายใตส Date ดงั กล่าว)
ัญญาเงินกู้ PTTMCC จนถึงวน
ที่ครบกา˚ หนด 6 เดือนนบ
แต่วน
Long Stop
6.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
xxxxxxของสินxxxxxx
xxบริษท
ฯ จะไดม
าจากการรับโอนผลการศึกษาโครงการจาก XXXXXXX
จะมีxxxxxxรวมกนท้งั ส้ิน 11 ลา้ นบาท ซ่ึงเป็ นxxxxxxของส่ิงตอบแทนตามท่ีกา˚ หนดในสัญญาซื้อ
ขายทรัพยสินโครงการ PMMA
7. เกณฑ์ทใช้ในการกาหนดxxxxxxสิ่งตอบแทน
7.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้น และการรับโอนxxxxxและหน้าท่ีภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
เกณฑที่ใชใ้ นการกา˚ หนดxxxxxxสิ่งตอบแทนของการเขา้ ซื้อหุ้น และการรับโอนxxxxxและหxxx xxx
ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ จะเป็ นไปตามการตกลงกน
ระหว่างผูซ
้ือและ
ผขู
าย โดยอา้ งอิงจากxxxxxxxxxxxจ
ากการประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงแตกต่างกน
ไปตาม
ความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยรวมถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
วิธีเปรียบเทียบราคาซ้ือขายหุ้นในตลาดหล
ทรัพย์ของบริษท
อ่ืxxxxประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกน
หรือใกลเ้ คียงกน
(Market Comparable) วิธีเปรียบเทียบราคาการเขา้ ซ้ือกิจการประเภท
เดียวกน
หรือใกลเ้ คียงกน
(Precedent Transaction Comparable) วิธีประเมินxxxxxxทางบญชี
(Book Value) และ วธ Price)
ีเปรียบเทียบราคาตลาดถว
เฉxxxยถ่วงน้า˚ หนก
(Volume Weighted Average
7.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
เกณฑ์ที่ใช้ในการกา˚ หนดxxxxxxส่ิงตอบแทนของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ จะเป็ นไป
ตามการตกลงกน
ระหวา่ งผซู
้ือและผขู
าย ซ่ึงเป็ นxxxxxxท่ีคิดจากค่าใชจ
่ายของ Market Study ตาม
จริงของโครงการดงั กล่าว
8. xxxxxxxxxxทคาดว่าจะxxxกบบริษัทฯ
การxxxx xx˚ รายการคร้ังน้ี สนับสนุนการเป็ นบริษท
แกนน˚าในธุรกิจxxxxxx
ฑ์ของกลุ่มปตท.
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนการเติบโตทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยง
ผลิตภ ฑ์ต่อเน่ืองท่ีมีxxxxxxสูงขึ้ น ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายทาง (End-Use
Market) xxxx อุตสาหกรรมxxxยนต์ เครื่องใชไ
ฟฟ้ าอิเล็คทรอนิคส์ และวส
ดุก่อสร้าง เป็ นการ
xxxxxความหลากหลายของผลิตxx
ฑ์ของบริษท
ฯ นอกจากน้ีในส่วนของการถือหุ
xxxxxในกลุ่ม
xxxxxxxxxxxxxxx
เป็ นการxxxxxประสิทธิภาพในการบริหารจด
การxxxxxxxอุปทานของบริษท
ฯ ให
มีความเป็ นxxxxxxxxxดียิ่งข้ึน ทา˚ ให้บริษทฯ xxxxxxxxxxxxได้อย่างxxxxxxxxx และxxxxx
xxตอบแทนสู่บริษท
ไดอ
ยา่ งมน
xxยง่ิ ข้ึนในระยะยาว นอกจากน้ีการxxxx xx˚ รายการและการขยาย
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ธ์ของบริษท
ฯ ยงั สอดxxx
xกบ
ทิศทางการพฒ
นาคลส
เตอร์อุตสาหกรรม
แห่งxxxxx (New S Curve) และนโยบายxxxxxxxเศรษฐกิจภาคตะวนออก (Eastern Economic
Corridor –EEC) ของประเทศอีกดว ดงั ต่อไปน้ี
ย ท้งั น้ีประโยชน์ท่ีจะไดร
ับจากการxxxx xx˚ รายการ สรุปได
▪ xxxxxxลดระยะเวลาการเขา้ สู่ผลิตxx
ฑต่อเนื่อง หรือ ผลิตxx
ฑ์ชนิดพิเศษ สร้างการรับรู้
ในตลาดอุตสาหกรรมปลายทาง และ xxxxxศกยภาพการทา˚ ธุรกิจไดเ้ ร็วกวา่ การสร้างโรงงาน
เองโดยอาศยั เครือข่ายธุรกิจและความxxxxxxxxxxxxมีอยแ
ลวในบริษท
เป้ าหมาย
▪ สร้างพลงั และประโยชน์ร่วมกน
กบธุรกิจปัจจุบน
ของบริษท
ฯ (Synergy) ในดา้ นต่างๆ จาก
การxxxxxรายการ และเป็ นการxxxxxประสิทธิภาพการบริหารจดการ xxxx
• xxxxxผลิตxxฑของบริษทฯ มาใชเ้ ป็ นวตถุดบิ ภายในกลุ่มแทนการส่งออก
• การใชแ
ละการบริหารจด
การสาธารณูปโภคร่วมกน
ในกลุ่มบริษทฯ
• การบริหารการตลาด การขนส่ง และส่วนธุรกิจบริการที่เกี่ยวขอ้ งเพื่อxxxxx ประสิทธิภาพตลอดxxxxxxxอุปทาน (Supply chain)
• การบริหารทรัพยากรบุคคลและความชา˚ นาญของบุคลากรในกลุ่มบริษท เกิดประโยชน์สูงสุด
ฯ ให
▪ xxxxxโอกาสในการxxxxxxธุรกิจไปยงกลุ่มผลิตภณั ฑ์ชนิดพิเศษ xxxx ธุรกิจโพลิเมอร์
คอมพาวด์ เมดพลาสติกชนิด ABS และ PMMA เพ่ือxxxxxศก
ยภาพของบริษท
ฯ ในการเขา้ สู่
ตลาดอุตสาหกรรมปลายทางที่มีการเติบโตสูง อันได้แก่ อุตสาหกรรมxxxยนต
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมวส
ดุก่อสร้าง ในส่วนของผลิตxx
ฑ์ Bio
PBS น้น
xxxxxxสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยผ่านความร่วมมือกบ
บริษท
ในเครือ
เพื่อพฒ
นาผลิตxx
ฑ์ในกลุ่ม Bio-plastic compounding และxxxxxxxxxxศก
ยภาพการ
แข่งขน
ในกลุ่มธุรกิจเคมีxx
ฑชีวภาพ และxxxxxความหลากหลายของผลิตxx
ฑ์ Bio-plastic
ของบริษทฯ
▪ พฒ
นาความร่วมมือในดา้ นต่างๆ กบ
xxxxxxxxxxxxxxxxท่ีเป็ นบริษท
ช้น
นา˚ ของโลก ไดแก่
LyondellBasell Industries N.V., Asahi Kasei Corporation, และ Mitsubishi Chemical Corporation ซ่ึงมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและเครื อข่ายด้านการประกอบธุรกิจ
เคมีxxฑชนดพิ ิเศษและธุรกิจตอเนอง่ื่
9. แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุนส˚าหรับการเขา้ ซ้ือหุ้น การรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้น
และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการดงั กล่าวน้ีจะมาจากเงินทุนภายในของ
บริษท บริษท
ฯ โดยบริษท ฯ ต่อไป
ฯ จะยงั xxมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพ่ือใชใ้ นการดา˚ เนินกิจการอื่น ๆ ของ
10. เงื่อนไขในการxxxxxxรายการ
10.1 กรณีของการเข้าซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
การซ้ือขายหุน
จะเกิดข้ึน ต่อเมื่อเง่ือนไขบงั คบ
ก่อนตามที่ระบุไวใ้ นสัญญาซ้ือขายหุ้นของแต่ละ
บริษท
เป้ าหมายซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จา˚ กด
เพียงเงื่อนไขดงั ต่อไปน้ีมีผลสา˚ เร็จ
(ก) นบ
ต้งั แต่วน
ที่ลงนามในสัญญาจนถึงวน
โอนหุ้นไม่มีเหตุการณ์xxxxxxxxxxมีผลกระทบ
อยา่ งร้ายแรงต่อฐานะการเงินหรือการประกอบธุรกิจของบริษทเกิดขึ้น
(ข) คา˚ รับรองของผขู
ายและผซู
้ือถูกตอ
งในสาระสา˚ คญ
ในวน
ทา˚ ส
ญาและในวน
โอนหุน
(ค) ผูข
ายได้ดา˚ เนินการให้บริษท
xx xบการอนุมต
ิ การผ่อนผน
จากหน่วยงานหรือจาก
xxxxxxxxxxxเกี่ยวขอ
งที่มีผลกระทบกบ
ความxxxxxxxหรือที่มีผลกระทบเน่ืองจากการ
ปฏิบติxxxxxxxx
(ง) ผูซ
้ือและผูข
ายxx
xบอนุมต
ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ
ือหุ้น
ใหท
า˚ การซ้ือขายหุน
ตามเงื่อนไขและหลก
เกณฑท
่ีกา˚ หนดไวใ้ นสัญญา
(จ) คู่ส
ญาไดป
ฏิบต
ิตามขอ
กา˚ หนดและเง่ือนไขท่ีกา˚ หนดให้ตอ
งมีการปฏิบต
ิตามก่อนวน
โอนหุน
อยา่ งครบถว
นในสาระสา˚ คญ
ท้งั น้ี เงื่อนไขและขอ
กา˚ หนดในสัญญาซ้ือขายหุ้นของแต่ละบริษท
xxx xxxxxxxxเก่ียวขอ
ง อาจมี
ความแตกต่างกน
ข้ึนอยกบ
ขอเทจ
จริงท่ีเก่ียวขอ
งของแต่ละบริษท
ดงั กล่าว อาทิ
(ก) ผขู
ายไดด
า˚ เนินการเกี่ยวกบ
การเสนอขายหุ้นท่ีซ้ือขายให้แก่ผูถ
ือหุ้นรายอื่นของบริษท
เป้ าหมายเสร็จสิ้นเป็ xxxxเรียบร้อยแลว (กรณีของ HMC)
(ข) ผขู
ายไดด
า˚ เนินการใหบ
ริษท
นา˚ เงินxxxxxจ
ากการxxxx xx˚ ส
ญาเงินกู้ PTTAC ไปชา˚ ระหxx
xxxมีอยู่ภายใตส
xxxxxxxxxxx
ะหว่างสถาบน
การเงินต่าง ๆ (ในฐานะผูใ้ ห้กู)
และบริษท
(ในฐานะผกู )ู
ใหแ
ก่สถาบน
การเงินต่าง ๆ ดงั กล่าวท้งั หมดแลว
(กรณีของ PTTAC)
(ค) สัญญาแปลงหน้ีใหม่ซ่ึงผูข
ายตกลงโอนxxxxxและหน้าที่ที่เก่ียวข้องท่ีผูข
ายมีภายใต
สัญญาเงินกู้ PTTMCC ใหแ
ก่ผซู
้ือไดม
ีการลงนามแลว
(กรณีของ PTTMCC)
โดยการรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหว่างผถู
ือหุ้นและxxxxxxxxxxxx
ะเกิดข้ึนเมื่อมี
การโอนหุน
ตามท่ีกา˚ หนดในสัญญาซ้ือขายหุน
ของบริษท
xxx xxxxxxxxเกี่ยวขอ
งแลว
10.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ การรับโอนผลการศึกษาโครงการจะเกิดข้ึน ต่อเมื่อเงื่อนไขบงั คบ
ก่อนตามที่ระบุไวใ้ นสัญญา
ซ้ือขายทรัพยส
ินโครงการ PMMA ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จา˚ กด
เพียงเงื่อนไขดงั ต่อไปน้ีมีผลสา˚ เร็จ
(ก) คา˚ รับรองของผูข
ายและผูซ
้ือถูกต้องในสาระส˚าคญ
ในวน
ทา˚ สัญญาและในวน
โอน
ทรัพยสิน
(ข) ผูซ
้ือและผูข
ายxx
xบอนุมต
ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ
ือหุ้น
ให้ทา˚ การซ้ือขายทรัพยส
ินตามเง่ือนไขและหลก
เกณฑ์ที่กา˚ หนดไวใ้ นสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสินโครงการ PMMA
โดยการเขา้ ซ้ือหุน
ของแต่ละบริษท
เป้ าหมาย การรับโอนxxxxxและหxxx xxxภายใตส
ัญญาระหวา่ งผู
ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการอาจจะเกิดข้ึนพร้อมกนท้งั หมด
หรืออาจจะไม่เกิดข้ึนพร้อมกน
ท้งั หมด ตามรายละเอียดxxxxxร
ะบุไวข
างตน
11. ลก
ษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทเี่ กย
วข้อง
11.1 กรณีของการเขา้ ซ้ือหุ้นและการรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นและ สัญญาเงินกู้
เนื่องจาก ปตท. เป็ นผถู
ือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษท
ฯ ร้อยละ 48.89 ของหุ้นที่ออกและเรียก
ชา˚ ระแลว
ท้งั หมดของบริษท
ฯ (ณ วน
ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวน
ที่ 6 กน
ยายน 2559) การเขา
ซ้ือหุน
ดงั กล่าวจึงถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกน
ตามประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกน
11.2 กรณีของการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
เนื่องจาก XXXXXXX เป็ นบริษท
ที่มี ปตท. ซ่ึงเป็ นผูถ
ือหุ้นรายใหญ่ของบริษท
ฯ เป็ นผถู
ือหุ้น
รายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่ใน XXXXXXX xxxxละ 100 ของจา˚ xxxxxxxที่ออกและเรียกชา˚ ระแล้ว ท้งั หมดของ XXXXXXX การรับโอนผลการศึกษาโครงการดงั กล่าวจึงถือเป็ นรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนตามประกาศเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกน
12. กรรมการทม
ีส่วนได้เสีย/ กรรมการทเี่ ป็ นบุคคลทเี่ กย
วโยงก
กรรมการที่มีส่วนไดเ้ สียท้งั ส˚าหรับการเขา้ ซ้ือหุ้น การรับโอนxxxxxและหน้าที่ภายใตสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ หรื อการรับโอนผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ได้แก่
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx และนายสุพฒนพงษ์
พนธ์xxxxxxx เน่ืองจากกรรมการดงั กล่าวเป็ นกรรมการที่เป็ นตวแทนของ ปตท. โดย xxxxxxx
xxxxxxxx นายxxxxxx ฤกษxxxxxxx และ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ไดออกจากห้องประชุมต้งั แต่
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ิให้xxxx xx˚ รายการดง
กล่าว แต่ส˚าหรับ นายสุพฒ
นพงษ์ พน
xxxxxxxx
ดา˚ รงตา˚ แหน่งประธานเจา้ หนา้ ที่บริหารและกรรมการผจู ด
การใหญ่ มีความจา˚ เป็ นตอ
งอยู่ในที่
ประชุมหลังจากที่มีการเร่ิ มประชุมเพื่อน˚าเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการบริษท
เกี่ยวกบ
การxxxx xx˚ รายการดงั กล่าว อยา่ งไรก็ตามนายสุพฒ
นพงษ์ ไดออก
จากหอ
งประชุมเมื่อตอบขอxx
ถามของคณะกรรมการบริษท
แลว
เสร็จ เพื่อให้กรรมการที่เหลือ
ได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเก่ียวก การxxxxxx˚ รายการดงั กล่าวโดยxxxxx ท้งน้
กรรมการที่มีส่วนไดเ้ สียท้งั หมดxxxxxx xxxx xx˚ รายการดงั กล่าวแต่อยา่ งใด
อกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีการพิจารณาอนุมต
ิการ
13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกยวกบการตกลงxxxxxxรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษท คร้ังที่ 2/2560 มีความเห็นวา่ การเขา้ ซื้อหุน้ การรับโอนxxxxxและ
หน้าที่ภายใตส
ัญญาระหว่างผูถ
ือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
ดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดท้งั ของบริษท
ฯ และผถู
ือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบกบ
การตก
ลงxxxxxx˚ รายการก
บุคคลภายนอกที่เป็ นxxxxx อีกท้ง
ยงอยู่ภายใตเ้ งื่อนไขxxxxxxxxxxxxx
ดงั น้x
xxxประชุมคณะกรรมการบริษท
จึงมีมติอนุมต
ิใหบ
ริษท
ฯ xxxx xx˚ รายการดงั กล่าวและเขา้ ลง
นามในสัญญาท่ีเก่ียวของ
14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 13
ไม่มี
2. ความรับผดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษท
เป็ นผxxx xบผิดชอบในขอ
มูลxxxxxร
ะบุไวใ้ นสารสนเทศน้ี และขอรับรองวา่ ขอ
มูลใน
สารสนเทศxxx
xxxถูกตอ
ง ครบถว
น และไม่ทา˚ ใหบ
ุคคลอื่นสา˚ คญผด
ตามความxxxxxxรับรู้xxxxxที่สุดและ
ขอxxxxxxมี
3. xxxxxบ
ิของทป
รึกษาทางการเงินอส
ระทใี่ ห้ความเห็นเก่ียวกบ
การทา˚ รายการ
บริษท
หลก
ทรัพย์ เมยแ
บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จา˚ กด
(มหาชน) ไดร
ับแต่งต้งั เป็ xxxxปรึกษาทางการ
เงินxxxxxxxxให้ความเห็นเกี่ยวกบ
การทา˚ รายการซ่ึงเป็ นรายการท่ีเกี่ยวโยงกน
โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
xxxxxxxxไดถ
ือหุน
ในบริษท
ฯ และไม่มีความx
xxxxกบ
บริษท
ฯ และที่ปรึกษาทางการเงินxxxxxยินยอม
ใหเ้ ผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินxxxxx ลงวนที่ 3 มีนาคม 2560
โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินxxxxxxxxแนบมาพร้อมหนังสือxxxxประชุม
สามญ
ผถู
ือหุน
ประจาปี 2560
4. ข้อมูลลก
ษณะการประกอบธุรกจ
และข้อมูลเกย
วกบ
บริษ ฯ
4.1 ขอ
มูลทว
ไปของบริษทฯ
ชื่อ | บริษทั xxxxxx โกลบอล เคมิคอล จา˚ กดั (มหาชน) |
ประเภทธุรกจิ | ผูผ้ ลิตและจา˚ หน่ายผลิตภณั ฑป์ ิ โตรxxxxxและปิ โตรเคมีสายxxxxxx xxx อะ โรเมติกส์ โพลิเมอร์ เอทิลีนออกไซด์ (EO-Based performance) ผลิตภณั ฑฟี นอล และเคมีภณั ฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้ ม โดย บริษทั ฯ xxxxxการ ผลิตxxxxxxxxท่ีประเทศไทย และมีธุรกิจรอง คือ การผลิตและจา˚ หน่าย ไฟฟ้ า น้˚า ไอน้˚า และสาธารณูปการอื่นๆ ตลอดจนให้บริการต่อเนื่อง ไดแ้ ก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ และคลงั เก็บเคมีภณั ฑเ์ หลว น้า˚ มนั และ ก๊าซ |
หมวดธุรกจิ | ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์ |
ทตี่ ้งั | 555/1 ศูนยเ์ อนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้นั 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกร เขตจตุจกร กทม. |
เลขทที่ ะเบยี นนิตบิ ุคคล | 0107554000267 |
วนจดทะเบียนบริษัท | 19 xxxxxx 2554 |
4.2 การประกอบธุรกิจของบริษทฯ
ผูผ
ลิตและจา˚ หน่ายผลิตxx
ฑ ิ โตรxxxxxและปิ โตรเคมีสายxxxxxx xxx อะโรเมติกส์ โพลิเมอร์
เอทิลีนออกไซด)์ (EO-Based performance) ผลิตxxฑฟ
ี นอล และเคมีxxฑเ์ พ่ือสิ่งแวดลอ
ม โดย
บริษท
ฯ xxxxxการผลิตใหญ่xxx
xxประเทศไทย และมีธุรกิจรอง คือ การผลิตและจา˚ หน่ายไฟฟ้ า
น้า
xxxxx
และสาธารณูปการอื่นๆ ตลอดจนให
ริการต่อเนื่อง ไดแ
ก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ
และคลงั เก็บเคมีxx
ฑเ์ หลว น้า˚ มน
และก๊าซ
4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษท (ณ วนที่ 31 ธนวาคม 2559)
ลาดบั | ชื่อ-สกลุ | ตาแหน่ง |
(1) | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxกรรมการ ประธานกรรมการxxxxx |
(2) | xxxxxxxx xxวจิ ิตรxxxxxx | กรรมการxxxxx ประธานกรรมการตรวจสอบ |
(3) | xxxxxxx xxxxxxxxx | กรรมการxxxxx ประธานกรรมการสรรหาและกา˚ หนด ค่าตอบแทน |
(4) | ศาสตราจารย์ xxxxx นิติไกรxxxx | กรรมการxxxxx ประธานกรรมการกา˚ กบั ดูแลกิจการกรรมการ สรรหาและกา˚ หนดค่าตอบแทน |
(5) | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
(6) | นายอานวย ปรีมนวงศ์ | กรรมการxxxxx กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
(7) | นายประสณั ห์ เช้ือพานิช | กรรมการxxxxx กรรมการตรวจสอบ |
(8) | xxxxxxx xxxxxxxx | กรรมการ กรรมการสรรหาและกา˚ หนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
(9) | นางวาทนนทน์ xxxxxร์สิค | กรรมการxxxxx |
(10) | นายxxx วสนตxxxxx | กรรมการxxxxx กรรมการกา˚ กบั ดูแลกิจการ |
(11) | พนเอก นิธิ xxxxxxxx | กรรมการxxxxx กรรมการกา˚ กบั ดูแลกิจการ |
(12) | นายxxxxxx ฤกษxxxxxxx | กรรมการ กรรมการกา˚ กบั ดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
(13) | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | กรรมการ |
(14) | xxxxxxxxxx วงษท์ ่าเรือ | กรรมการ |
(15) | นายสุพฒนพงษ์ พนธ์xxxxxxx | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
4.4 รายชื่อผบรหาริ (ณ วนที่ 1 เมษายน 2560 )
ลาดบั | ชื่อ-สกลุ | ตาแหน่ง |
(1) | นายสุพฒนพงษ์ พนธ์xxxxxxx | ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหารและกรรมการผxxx ดั การใหญ่ |
(2) | xxxxxกระพนั xxxxxxxxx | ประธานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ตน้ |
(3) | xxxxxxxxx xxxxxxxx | ประธานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีข้นั ปลาย xxxxxxxx ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภณั ฑ์ เคมีภณั ฑช์ นิดพิเศษ |
(4) | xxxxxxxxxx xxxxxxx | ประธานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ กลุ่มปฏิบตั ิการเพื่อความเป็ นเลิศ xxxxxxxx xxxกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานกิจการสมั พนั ธ์ |
ลาดบั | ชื่อ-สกลุ | ตาแหน่ง |
(5) | xxxxxxxxxxxx เศรษฐธนงั | รองกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานการเงินและบญชี |
(6) | นายณะรงคศ์ กั xxx จิวากานนต์ | รองกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานกลยทธ์องคกร |
(7) | นายxxxx บุณยพิพฒน์ | รองกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงาน International Business Operations |
(8) | xxxxxxxxxx คุมวงศxx x | xxxกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานบริหารศกยภาพองคกร |
(9) | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภณั ฑโ์ พลิเมอร์ |
(10) | นายxxxxxx ช่วยเพญ็ | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภณั ฑป์ ิ โตรxxxxxและ สาธารณูปการ |
(11) | นายพรรคพงษ์ วงxxxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภณั ฑอ์ ะโรเมติกส์ |
(12) | xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxx xxxกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มผลิตภณั ฑโ์ xxxxx xxx |
(13) | นายxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภณั ฑเ์ อทิลีน ออกไซด์ |
(14) | นายxxxวฒน์ xxxxxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภณั ฑเ์ คมีเพื่อ สิ่งแวดลอ้ ม |
(15) | นายกมั พล ชยั กิจxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภณั ฑxx x นอล |
(16) | xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานกิจการองคก์ ร |
(17) | xxxxxxxx xxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงาน Science and Innovation |
(18) | xxxxxxxxxx พทธxxxxxxxx | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายxxxxxxตลาดและพาณิชยกิจ |
(19) | xxxxxxxx xxxxxรุงชยั | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ ม |
(20) | xxxxxxxxx พิมทะโนทยั | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงาน Technical and Operations Excellence |
(21) | นายสุวฒน์ xxxxxxชยการ | ผxxx xวยกรรมการผxxx ดั การใหญ่ สายงาน CAPEX Excellence |
4.5 รายชื่อผูถ
ือหุ้น 10 รายแรก (ณ วน
ที่ปิ ดสมุดทะเบียนพก
การโอนหุ้นคร้ังล่าสุด เมื่อวน
ที่ 6
กนยายน 2559
ลาดบั | ชื่อ | จา˚ xxxxxxx |
(1) | บริษทั ปตท. จา˚ กดั (มหาชน) | 2,204,318,915 หุน้ (ร้อยละ 48.89) |
(2) | บริษทั ไทยเอน็ วดี ีอาร์ จา˚ กดั | 440,148,316 หุน้ (ร้อยละ 9.76) |
(3) | STATE STREET BANK EUROPE LIMITED | 105,830,229 หุน้ (ร้อยละ 2.35) |
(4) | CHASE NOMINEES LIMITED | 94,071,533 หุน้ (ร้อยละ 2.09) |
(5) | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 89,590,465 หุน้ (ร้อยละ 1.99) |
(6) | บริษทั เอช็ เอม็ ซี โปลีเมอส์ จา˚ กดั | 83,427,636 หุน้ (ร้อยละ 1.85) |
(7) | บริษทั ปูนซิเมนตไ์ ทย จา˚ กดั (มหาชน) | 67,089,975 หุน้ (ร้อยละ 1.49) |
(8) | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 63,359,790 หุน้ (ร้อยละ 1.41) |
(9) | บริษทั xxxxxx โกลบอล เคมิคอล จา˚ กดั (มหาชน) | 48,553,000 หุน้ (ร้อยละ 1.08) |
(10) | สา˚ นกั งานประกนั สงั คม | 45,951,951 หุน้ (ร้อยละ 1.02) |
4.6 ขอมูลทางการเงิน
4.6.1 ตารางสรุปงบการเงิน
หน่วย : พนบาท | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2557 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 | ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559 |
งบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||
สินทรัพย์ | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxx | 123,130,687 | 117,900,590 | 127,513,474 |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x | 258,312,659 | 259,644,265 | 265,652,729 |
xxxxxxxxxxxx | 381,443,346 | 377,544,855 | 393,166,203 |
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น | |||
หน้ีสินหมนุ เวยี น | 56,118,603 | 41,220,790 | 53,267,603 |
หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น | 96,874,740 | 102,059,304 | 91,229,841 |
รวมหนีส้ ิน | 152,993,342 | 143,280,094 | 144,497,444 |
ส่วนของผถู้ ือหุน้ | 228,450,004 | 234,264,761 | 248,668,759 |
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 381,443,346 | 377,544,855 | 393,166,203 |
หน่วย : พนบาท | งบปี 2557 | งบปี 2558 | งบปี 2559 |
งบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายและการ บริการ | 554,695,088 | 403,440,230 | 349,101,095 |
รายไดรวม | 560,464,886 | 410,368,152 | 353,524,787 |
ค่าใชจ้ ่ายรวม (รวมภาษี) | 546,373,448 | 389,587,300 | 327,644,733 |
กา˚ ไร (ขาดทุน) สุทธิ | 14,091,438 | 20,780,852 | 25,880,054 |
ส่วนของกา˚ ไรท่ีเป็ นของผถู้ ือ หุนของบริษทั ฯ | 15,371,510 | 20,502,498 | 25,601,633 |
4.6.2 คา˚ อธิบายและวเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 บริษท
ฯ มีกา˚ ไรสุทธิ 20,502 ลา้ นบาท ปรับตว
xxxxxข้ึนร้อยละ 33 จากป
2557 ซ่ึงมีผลกา˚ ไรรวมสุทธิอยู่ที่ 15,372 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกมาจากผลการ
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxและธุรกิจอะโรเมติกส์xxxxxข้ึน โดยในธุรกิจปิ โตรxxxxx
ส่วนต่างราคาผลิตxx
ฑ์ปิ โตรxxxxxกบ
วตถุดิบปรับตว
ดีข้ึน โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในส่วน
xxxxxx˚ มน
แก๊สโซลีนและน้า˚ มน
เตาที่xxxxxข้ึนตามความตx
xxxxของตลาดท่ีมีมากข้ึน
ส˚าหรับธุรกิจอะโรเมติกส์ ถึงแม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หลักกับ
วตถุดิบxxxxxxเสท xxxx ผลิตxx
ฑ์พาราไซลีนและxxxซีนจะปรับตว
ลดลง แต่ส่วน
ต่างผลิตxx
ฑพลอยไดจ
ากธุรกิจอะโรเมติกส์ ซ่ึงมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 41
ปรับตัวxxxxxข้ึนxxxxเดียวกับราคาผลิตภัณฑ์ปิ โตรxxxxx xxxxxxxxxxxx ในธุรกิจ
xxxxxx xxxและผลิตxx
ฑ์ต่อเนื่อง บริษท
ฯ xxx
xxxxกระทบจากการปรับตว
ลดลงของ
ราคาผลิตxx
ฑ์โพxxxxทิxxxxxxลดลงตามราคาน้า˚ มน
ดิบ โดยราคาเม็ดพลาสติก HDPE
ลดลงร้อยละ 20 มาอยู่ที่ 1,237 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตน ทา˚ ให้ Adjusted EBITDA
Margin ของธุรกิจxxxxxx xxxปรับตว
ลดลงมาxxx
xxxxxxละ 24 จากร้อยละ 26 ในปี 2557
นอกจากน้ี ในปี 2558 ราคาน้า˚ มน
ดิบดูไบปรับตว
ลดลงต่อเน่ืองจากปี 2557 โดยลดลง
จากที่ระดบ
60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงตน
ปี มาxxx
xx 35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ในเดือนธน
วาคม 2558 แต่จากการที่บริษท
ฯ จด
การบริหารความเสี่ยงโดยการ
xxxx xx
Commodity Hedging ส่งผลให้ในปี 2558 บริษท
ฯ ไดร
ับรู้ผลขาดทุนจากการ
ลดลงของxxxxxxสตอ
กสินคา้ และวต
ถุดิบ สุทธิเพียง 957 ลา้ นบาท ซ่ึงขาดทุนลดลงจาก
ปี 2557 xxxxxxxx 13,661 ลานบาท
ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วน
ที่ 31 ธน
วาคม 2558 บริษท
ฯ xxxxxทรัพยรวม
ท้งั สิ้น 337,545 ลา้ นบาท ลดลงจาก ณ วน
ที่ 31 ธน
วาคม 2557 จา˚ นวน 3,898 ลา้ นบาท
หรือลดลงร้อยละ 1 ซ่ึงมีสาเหตุหลกมาจากxxxxxxลูกหน้ีการคา้ และสินคา้ คงเหลือท่ี
ลดลงอย่างมากจากการลดลงของราคาผลิตxx
ฑ์และวต
ถุดิบเมื่อเปรียบเทียบกบ
ช่วง
สิ้นปี ก่อนตามราคาน้า˚ มน
ดิบที่ลดลงอย่างมีนย
ส˚าคญ
ในขณะxxx x วน
ที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษท
ฯ มีหน้ีสินรวมท้งั สิ้น 143,280 ลา้ นบาท ลดลงจาก ณ วน
ที่ 31 ธันวาคม
2557 จานวน 9,713 ลานบาท หรือลดลงร้อยละ 6 ซ่ึงมีสาเหตุสา˚ คญเนองื่ มาจากการจ่าย
คืนหุน
กสู
กุลเงินต่างประเทศ หุน
กใู้ นประเทศ และการจ่ายคืนเงินกูย
ืม และ ณ วน
ที่ 31
ธนวาคม 2558 บริษท
ฯ มีส่วนของผถู
ือหุ้น 234,265 ลา้ นบาท xxxxxข้ึนจาก ณ วน
ที่ 31
ธนวาคม 2557 จา˚ นวน 5,815 ลา้ นบาท โดยหลกมาจากการxxxxxขึ้นจากกา˚ ไรสุทธิใน
ส่วนของบริษทฯ
หากเปรียบเทียบกน
ระหวา่ งปี 2558 และ ปี 2559 บริษท
ฯ มีกา˚ ไรสุทธิxxx
xx 25,602 ลา้ น
บาท ปรับตว
xxxxxข้ึนร้อยละ 25 จากปี 2558 โดยมีเหตุผลหลก
จากราคาน้า˚ มน
ดิบในป
2559 xxxxxxxปรับตว
สูงข้ึนจากช่วงตน
ปี ทา˚ ให้บริษท
ฯ มีกา˚ ไรจากผลกระทบจาก
xxxxxxสต๊อกน้า˚ มx
xxxสูงข้ึนดว
ยxxxxกน
ประกอบกบ
การรับรู้กา˚ ไรจากการดา˚ เนินงาน
โครงการ MAX ซ่ึงเป็ นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดา˚ เนินงานทว
ท้งั องคก
รซ่ึง
เริ่มดา˚ เนินโครงการในปลายปี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลการดา˚ เนินงานโดยรวม
ปรับตว
ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการหยด
ซ่อมบา˚ รุงของโรงxxxxxx xxxและโรงกลนใน
คร่ึงแรกของปี ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตและขายในปี 2559 น้น สาคญั
ปรับตว
ลดลงเป็ น
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษท
ฯ xxxxxทรัพยร
วมท้งั สิ้น
393,166 ลา้ นบาท xxxxxข้ึนจาก ณ วน
ท่ี 31 ธน
วาคม 2558 จา˚ นวน 15,621 ลา้ นบาท มา
จากลูกหน้ีการคา้ และสินคา้ คงเหลือที่xxxxxข้ึน สาเหตุมาจากสินคา้ คงเหลือของกลุ่ม
ผลิตxxฑป
ิ โตรxxxxxมีxxxxxxสินคา้ คงเหลือxxxxxสูงข้ึน เน่ืองจากราคาน้า˚ มน
ดิบที่ปรับตว
xxxxxข้ึนจากช่วงสิ้นปี ก่อน ประกอบกบยงั มีการxxxxxขึ้นจากการเริ่มผลิตเชิงพาณิชยของ
โรงงานฟี นอล 2 อีกดว
ย ในขณะxxx x วน
ที่ 31 ธน
วาคม 2559 บริษท
ฯ มีหน้ีสินรวม
ท้งั สิ้น 144,497 ลา้ นบาท xxxxxข้ึนจาก ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2558 จา˚ นวน 1,217 ลา้ น
บาท หรื อxxxxxข้ึนร้อยละ 1 จากเจ้าหน้ีการค้าท่ีxxxxxข้ึน ในขณะท่ีหน้ีxx xxxxมีภาระ
ดอกเบ้ียลดลงจากการจ่ายชา˚ ระคืนเงินกูย้ ืมและหุ้นกูไปในระหว่างงวดของบริษทฯ
ประมาณ 20,115 ลา้ นบาท และมีส่วนของผถู ือหุ้น 248,669 ลา้ นบาท xxxxxขึ้นจาก ณ
วนที่ 31 ธนวาคม 2558 จานวน 14,404 ลา้ นบาท หรือxxxxxข้ึนร้อยละ 6
4.7 รายการระหวา่ งกน
(ในรอบxxxญ
ชีสิ้นสุดวนที่ 31 ธนวาคม 2557 วนที่ 31 ธนวาคม 2558 และวนที่ 31 ธนวาคม 2559)
ส˚าหรับรอบxxxญ
xxxxxxxxxxx
ที่ 31 ธน
วาคม 2557 วน
ที่ 31 ธน
วาคม 2558 และวน
ที่ 31 ธน
วาคม 2559 บริษท
ฯ มีรายการระหวา่ งกนกบ
บุคคลxxxxxxมีความขด
แยง
ซ่ึงคือบุคคลที่บริษท
ฯ มีความเก่ียวขอ
งโดยการมีผถู
ือหุ้นร่วมกน
หรือกรรมการร่วมกน
รายการระหวา่ งกนกบ
บุคคลxxxxxxมีความขด
แยง้ ไดก
า˚ หนดข้ึนโดยใชร
าคาตลาดหรือเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกน
xxxxxxxxระหว่างบริษท
ฯ และ
บริษท
เหล่าน้น
หากไม่มีตลาดรองรับ ความสัมพน
ธ์กบ
บริษท
ต่างๆ และรายการท่ีเกี่ยวขอ
งกน
เปรียบเทียบ มีรายละเอียดดงั ต่อไปน้
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
1. บริษทั ปตท. จา˚ กดั (มหาชน) (PTT) | - เป็ นผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ48.89 - มีกรรมการร่วมกนั คือ xxxxxxxxxxx xxxxxพนธ์ นายxxx วสนตxxxxx - มีกรรมการของบริษทฯ ที่เป็ นผบู้ ริหารใน ปตท. คือ xxxxxxx xxxxxxxx นายxxxxxx ฤกษxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx นายสุพฒนพงษ์ พนธ์xxxxxxx - มีผบู้ ริหารร่วมกนั คือ นายสุพฒนพงษ์ พนธ์xxxxxxx | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 198,065 | 124,317 | 115,114 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 380,555 | 235,823 | 191,566 | ||
รายไดอ้ ื่น | 102 | 89 | 85 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอ่ืน | 303 | 112 | 87 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 8,856 | 6,095 | 12,161 | ||
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1,002 | 448 | 411 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 15,380 | 13,363 | 20,610 | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 203 | 46 | 971 | ||
เจา้ หน้ีผรู้ บั เหมาก่อสร้าง -กิจการท่ี | 3 | 7 | 1 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
xxxxxxxxxxxx เศรษฐธนงั - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | เกี่ยวขอ้ งกนั | ||||
2. บริษทั xxxxxx xxxเทนแนนซ์ xxxxx เอนจิxxxxxxx จา˚ กดั (PTTME) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ย (บริษทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 60) - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 40 - มีผบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการใน PTTME คือ นายวริทxx x xxxxxxx - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 915 | 661 | 736 | ||
รายไดอ้ ื่น | 126 | 99 | 79 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอ่ืน | 20 | 38 | 31 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีอื่น – กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 43 | 28 | 18 | ||
เจา้ หน้ีอื่น – กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 151 | 169 | 149 | ||
เจา้ หน้ีผxxx xบเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เกี่ยวขอ้ งกนั | 691 | 593 | 391 | ||
3. บริษทั xxxxxx xxxx เมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จา˚ กดั (PTTPM) | - เป็ นการร่วมคา้ (บริษทฯ ถือหุนร้อยละ 50) - ผถู้ ือหุนรายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกนั คือ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - มีผบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการใน PTTPM คือ xxxxxxxxx xxxxxxxx | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 82,960 | 68,806 | 65,798 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 1 | 1 | 3 | ||
รายไดอ้ ื่น | 14 | 24 | 26 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 13 | 12 | 6 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
- มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | ||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 6,919 | 6,252 | 7,490 | ||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 5 | 12 | 9 | ||
เจา้ หน้ีอ่ืน–กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | 1 | 1 | ||
4. บริษทั xxxxxx xxxx เมอร์ โลจิสติกส์ จา˚ กดั (PTTPL) | - เป็ นการร่วมคา้ (บริษทฯ ถือหุนร้อยละ 50) - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 50 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 9 | 5 | 177 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 632 | 912 | 617 | ||
รายไดอ้ ื่น | 3 | 5 | 21 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 000 | 000 | 000 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 1 | 3 | 70 | ||
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | 2 | 5 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | - | - | ||
เจา้ หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 231 | 178 | 298 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
5. บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จา˚ กดั (มหาชน) (GPSC) | - เป็ นบริษทั ร่วม (บริษทั ฯ ถือหุนร้อยละ 22.73) - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 22.58 - มีกรรมการร่วมกนั คือ นายสุพฒนพงษ์ พนธ์xxxxxxx - มีผบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการใน GPSC คือ xxxxxxxxx xxxxxxxx - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 65 | 55 | 49 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 8,586 | 7,688 | 8,263 | ||
รายไดอ้ ื่น | 15 | 22 | 17 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงิน | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 16 | 11 | 10 | ||
ลูกหน้ีอื่น -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 193 | 90 | 20 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 783 | 844 | 752 | ||
เจา้ หน้ีอื่น -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | 2 | 1 | ||
เจา้ หน้ีผxxx xบเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เก่ียวขอ้ งกนั | - | - | 18 | ||
6. บริษทั xxxxxx เอน เนอร์ยี่ xxxxชนั ส์ จา˚ กดั (PTTES) | - เป็ นบริษทั ร่วม (บริษทั ฯ ถือหุนร้อยละ 20) - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 40 - มีผบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการใน PTTES คือ นายวริทxx x xxxxxxx - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 9 | 8 | - | ||
ซ้ือสินคาหรือบริการ | 168 | 133 | 138 | ||
รายไดอ้ ื่น | 3 | 1 | - | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 4 | 2 | - | ||
ลูกหน้ีอื่น – กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 28 | 26 | 1 | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 29 | 27 | 42 | ||
7. บริษทั xxxxxx xxxxxx xxxxชน่ั ส์ จา˚ กดั (PTTICT) | - เป็ นบริษทั ร่วม (บริษทั ฯ ถือหุนร้อยละ 40) - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 20 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 13 | 15 | - | ||
รายไดอ้ ื่น | 48 | 43 | 42 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 351 | 347 | 323 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 25 | 20 | 18 | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 54 | 46 | 42 | ||
เจา้ หน้ีผxxx xบเหมาก่อสร้าง-กิจการที่ เกี่ยวขอ้ งกนั | 67 | 39 | 54 | ||
8. บริษทั ท็อป โซลเวน้ ท์ จา˚ กดั (TS) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ บริษทั ไทยออยล์ จา˚ กดั (มหาชน) (TOP) - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | 108 | 162 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | - | 65 | 102 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | - | 9 | 12 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | - | 9 | 7 | ||
เจา้ หน้ีอื่น -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | - | 2 | - | ||
9. บริษทั ท่อส่ง ปิ โตรxxxxxxxx จา˚ กดั (THAPPLINE) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 40.4 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 2 | 1 | - | ||
10. บริษทั ทิพย ประกนั ภยั จา˚ กดั (มหาชน) (DHIPAYA) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 13.33 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 1,029 | 1,121 | 1,017 | ||
รายไดอ้ ื่น | 233 | 702 | 1,169 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 19 | 18 | 20 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 1,119 | 1,273 | 1,425 | ||
เจา้ หน้ีอ่ืน– กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 38 | 40 | 19 | ||
เจา้ หน้ีผxxx xบเหมาก่อสร้าง – กิจการที่ เกี่ยวขอ้ งกนั | - | 2 | - | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
11. บริษทั ไทยพารา ไซลีน จา˚ กดั (TPX) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ TOP - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกาไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | 543 | - | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | - | 140 | - | ||
12. บริษทั ไทยออยล์ จา˚ กดั (มหาชน) (TOP) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 49.10 - มีกรรมการร่วมกนั คือ xxxxxxx xxxxxxxx - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 605 | 1,366 | 1,000 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 6 | 574 | 1 | ||
รายไดอ้ ื่น | 5 | 2 | 2 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | - | - | 4 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 44 | 47 | 50 | ||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | - | - | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | 1 | 1 | ||
13. บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิ เซสอลxx xxxซ์ จา˚ กดั (BSA) | - บริษทฯ ถือหุนxxxxxxxxxxxxxxละ 25 - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 100 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 178 | 262 | 230 | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 139 | 123 | 96 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 16 | 21 | 12 | ||
เจา้ หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 74 | 58 | 64 | ||
เจา้ หน้ีผxxx xบเหมาก่อสร้าง -กิจการที่ เกี่ยวขอ้ งกนั | 10 | 15 | 4 | ||
14. บริษทั ปตท. สผ. สยาม จา˚ กดั (PTTEPS) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของบริษทั ปตท. สารวจและผลิต ปิ โตรxxxxx จา˚ กดั (มหาชน) (PTTEP) - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 77 | 69 | 68 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 5 | 5 | 6 | ||
15. บริษทั ปตท. สผ. อินเตอร์เนชน่ั แนล จา˚ กดั (PTTEPI) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ PTTEP - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 4 | 6 | - | ||
16. บริษทั ปตท. สา˚ รวจ และผลิตปิ โตรxxxxx จา˚ กดั (มหาชน) (PTTEP) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 65.29 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 21 | 20 | 19 | ||
รายไดอ้ ื่น | 1 | - | - | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 3 | 2 | 2 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
17. บริษทั xxxxxx แทงค์ เทอร์มินลั จา˚ กดั (PTT TANK) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 100 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 431 | 60 | 51 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | - | - | 16 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 185 | 56 | 50 | ||
18. บริษทั xxxxxx อาซาฮี เคมิคอล จา˚ กดั (PTTAC) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกนั คือ xxxxxxx xxxxxxxx - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 1,635 | 1,052 | 1,027 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 162 | 161 | 118 | ||
รายไดอ้ ื่น | 5 | - | 2 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 132 | 72 | 146 | ||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | - | - | 1 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 20 | 17 | 10 | ||
19. บริษทั xxxxxx อินเตอร์เนชนั่ แนล เทรดดิ้ง จา˚ กดั | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 100 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 50,391 | 30,553 | 13,162 | ||
ซ้ือสินคาหรือบริการ | 250 | 223 | 93 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
(PTTT) | ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 12 | 15 | 20 | |
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 4,272 | 2,408 | 1,055 | ||
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | - | 47 | ||
เจา้ หน้ีอ่ืน -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 6 | 10 | 118 | ||
20. บริษทั xxxxxx xxน็ เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จา˚ กดั (XXXXX) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 100 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 1 | - | - | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
เจา้ หน้ีอื่น -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | - | - | ||
21. บริษทั xxxxxx เอมxxxx ไบโอเคม จา˚ กดั (PTT MCC) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ50 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 4 | 22 | 7 | ||
รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | 1 | 7 | - | ||
22. บริษทั xxxxxx xxx xxน็ จี จา˚ กดั | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 100 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 2 | 9 | 3 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
(PTTLNG) | รายการจากงบแสดงxxxxxxxเงนิ | ||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 1 | 2 | 1 | ||
23. บริษทั xxxxxxxxxx เซอร์วสิ เซส จา˚ กดั (PTTEP Services) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ PTTEP - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ค่าใชจ้ ่ายอ่ืน | - | 1 | 3 | ||
24. บริษทั ระยอง xxxxxx xxx จา˚ กดั (ROC) | - HMC (ซ่ึงผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 41.44) ถือหุนร้อยละ 14.27 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 71 | 48 | 64 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 3 | 3 | - | ||
25. บริษทั ลาบิกซ์ จา˚ กดั | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ TOP - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | - | 22 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | - | 2 | ||
26. บริษทั ศกั ด์ิ ไชยสิทธิ จา˚ กดั | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของTOP - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | - | 1,581 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | - | - | 150 | ||
27. บริษทั อมตะ จดั จา˚ หน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จา˚ กดั (AMATA NGD) | - บริษทั ยอ่ ยของ บริษทั ปตท. จา˚ หน่ายกา๊ ซ ธรรมชาติ จา˚ กดั (“PTTNGD”) - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | 5 | - | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | - | 5 | - | ||
28. บริษทั เอช็ เอมซี โปลีเมอส์ จา˚ กดั (HMC) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 41.44 - เป็ นผถู้ ือหุน้ ของบริษทฯ ถือหุนร้อยละ 1.85 - มีผบ้ ริหารที่เป็ นกรรมการใน HMC คือ นายสุวทย์ ทินนโชติ (เกษียณอาย)ุ - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑ์ และใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 5,295 | 5,010 | 4,962 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 450 | 291 | 270 | ||
รายไดอ้ ื่น | - | - | 1 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | 444 | 513 | 503 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 40 | 37 | 33 | ||
เจา้ หน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวขอ้ งกนั | - | - | 1 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
29. บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ ซ์ จา˚ กดั (ENCO) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 50 - มีการใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | - | 30 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 2 | - | - | ||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | 139 | 157 | 161 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | - | - | 11 | ||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 32 | - | - | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 2 | 2 | 3 | ||
30. บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จา˚ กดั (IRPCP) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ บริษทั ไออาร์พีซี จา˚ กดั (มหาชน) (IRPC) - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 9 | 32 | 33 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเกี่ยวขอ้ งกนั | 9 | 6 | 10 | ||
31. บริษทั ไออาร์พีซี จา˚ กดั (มหาชน) (IRPC) | - ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ (ปตท.) ถือหุนร้อยละ 38.51 - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑแ์ ละใหบ้ ริการระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 28,926 | 20,166 | 13,614 | ||
ซ้ือสินคา้ หรือบริการ | 20,066 | 14,345 | 9,782 | ||
รายไดอ้ ื่น | 36 | 74 | 9 | ||
ชื่อบริษัท | ลกษณะความสัมพนธ์ (ณ วนที่ 31 ธันวาคม 2559) | รายการทเี่ กยวข้องกนั | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
(ล้านบาท) | |||||
ค่าใชจ้ ่ายอื่น | - | 1 | - | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 2,161 | 1,672 | 1,517 | ||
ลูกหน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | - | 6 | 6 | ||
เจา้ หน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | 1,567 | 1,031 | 1,421 | ||
เจา้ หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | 1 | 1 | ||
32. PTTEP SP Limited | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ PTTEP- มีการใหบ้ ริการ ระหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | 1 | - | ||
33. PTT International Trading DMCC | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ PTTT - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | 437 | 1,029 | 321 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการท่ีเก่ียวขอ้ งกนั | - | - | 322 | ||
34. TOP Solvent (Vietnam) LLC. (TSV) | - เป็ นบริษทั ยอ่ ยของ TOP - มีการซ้ือขายผลิตภณั ฑร์ ะหวา่ งกนั | รายการจากงบกา˚ ไรขาดทุน | |||
รายไดจ้ ากการขายสินคาและบริการ | - | 27 | 108 | ||
รายการจากงบแสดงฐานะการเงนิ | |||||
ลูกหน้ีการคา้ -กิจการที่เกี่ยวขอ้ งกนั | - | 4 | 15 | ||
ความจ˚าเป็ นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทา˚ รายการระหว่างกน
สาหรับการเขาทารายการขายสินคาที่บริษทฯ ผลิตใหแ
ก่บริษท
ที่เก่ียวขอ
งกน
น้น
โดยส่วนใหญ่
มีวต
ถุประสงคเ์ พื่อใหบ
ริษท
ที่เก่ียวขอ
งกน
ซ่ึงอยใู่ นฐานะผซู
้ือนา˚ เอาผลิตภณ
ฑ ี่ซ้ือจากบริษทฯ
ไปแปรรูปเพื่อผลิตเป็ นผลิตภณฑ์ของตน ท้งั น้ี ราคาท่ีจา˚ หน่ายเป็ นไปตามสูตรราคาที่กา˚ หนด
ไวในสัญญา หรือราคาซ้ือขายในตลาดจรแลวแต่กรณี ซ่ึงเป็ นราคาที่คา˚ นึงถึงผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาท้งั สองฝ่ ายและอา้ งอิงกบ
ราคาตลาด โดยท่ีมิไดม
ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกน
หรือมีรายการใดเป็ นพิเศษแต่อยา่ งใด ส่วนการเขา้ ทา˚ รายการให้บริการแก่บริษท
ท่ีเก่ียวขอ
งของ
บริษทฯ น้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือจด
เก็บผลิตภณ
ฑ์ของบริษท
ที่เก่ียวขอ
งกน
ท้ง
น้ี อต
ราค่าธรรมเนียมที่ได้จากการให้บริการน้
เป็ นไปตามสภาวะตลาด ซ่ึงเป็ นราคาที่
คา˚ นึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาท้งั สองฝ่ ายและอา้ งอิงกบ
ราคาตลาด โดยที่มิไดม
ีการถ่ายเท
ผลประโยชน
ะหวา่ งกน
หรือมีรายการใดเป็ นพิเศษแต่อยา่ งใด
ส˚าหรับการเขา้ ทา˚ รายการซ้ือสินคา
วตถุดิบ และ/หรือ รับบริการจากบริษท
ที่เก่ียวขอ
งกน
น้น
เป็ นการดา˚ เนินธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินคา้ หรือวต
ถุดิบที่บริษท
ฯ ซ้ือหรือบริการที่บริษทฯ
ไดร
ับจากบริษท
ที่เก่ียวขอ
งน้น
สอดคลอ
งกบ
ความตอ
งการและการดา˚ เนินธุรกิจของบริษทฯ
ท้งน้
ราคาที่รับซ้ือหรือรับบริการจากบริษท
ที่เก่ียวขอ
งมีลก
ษณะเป็ นไปตามที่ตกลงกนใน
สัญญาซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ท้ง
บริษท
ฯ และบริษท
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มี
วตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนหรือมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ นอกจากน้
บริษท
ฯ ยงั มีความจา˚ เป็ นท่ีจะตอ
งซ้ือวต
ถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากบริษท
ที่เก่ียวขอ
ง เนื่องจาก
บริษท
ที่เก่ียวข้องมีกา˚ ลังผลิตเพียงพอที่จะขายให้กับบริษท
ฯ และวต
ถุดิบที่ซ้ือจากบริษท
ที่
เกี่ยวขอ
งก็มีคุณภาพตรงตามความตอ
งการของโรงงาน อีกท้งั บริษท
ฯ ยงั ไดร
ับประโยชน์จาก
การประหยด
ค่าขนส่ง เน่ืองจากสามารถขนส่งวต
ถุดิบที่ซ้ือจากบริษท
ท่ีเก่ียวขอ
งผา่ นทางระบบ
ท่อซ่ึงมีความปลอดภยั สูง เพราะบริษท
ท่ีเก่ียวขอ
งบางส่วนมีโรงงานท่ีผลิตวต
ถุดิบซ่ึงขายให้แก่
บริษทฯ ต้งั อยใู่ นหรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงหวดระยอง
4.8 ขอ
มูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตด
สินใจของนก
ลงทุนอยา่ งมีนย
สา˚ คญ
(ถามี)
ไม่มี
5. คดีหรือข้อเรียกร้องทม
ีสาระส˚าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด˚าเนินการ
ณ วนที่ 31 ธนวาคม 2559 บริษทฯ และบริษท
ยอย มีขอ
พิพาททางกฎหมาย ดงั น้
(ก) เมื่อวน
ที่ 3 ธันวาคม 2552 บริษท
แห่งหน่ึงไดย
ื่นคา˚ เสนอขอ
พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อ
เรียกร้องให้ ปตท. และบริษท
ฯ ในฐานะผูผ
ลิตให้ปฏิบต
ิตามสัญญาซ้ือขายวต
ถุดิบที่บริษทฯ
ดังกล่าวมีอยู่กับ ปตท. หรือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็ นเงินประมาณ 13,805 ล้านบาท
อยา่ งไรก็ตาม เมื่อวนที่ 8 มีนาคม 2553 อนุญาโตตุลาการไดม
ีคา˚ ส
ใหจ
า˚ หน่ายขอ
พิพาทในส่วน
ของบริษท ดงั กล่าว
ฯ ออกจากสารบบความแลว
เนื่องจากบริษท
ฯ มิไดเ้ ป็ นคู่สัญญาโดยตรงกบ
บริษท
เมื่อวนที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษทดงั กล่าวไดยนฟ้ องคดแพี ง่ เพื่อเรยี กรอง้ ให้ ปตท. และบริษทฯ
ในฐานะผูผ
ลิตให้ปฏิบต
ิตามสัญญาซ้ือขายวต
ถุดิบที่บริษท
ฯ ดงั กล่าวมีกบ
ปตท. หรือร่วมกน
ชดใช้ค่าเสียหายเป็ นจา˚ นวน 9,380 ล้านบาท ท้ง
น้ี บริษท
ฯ ได้ยื่นคา˚ ให้การคด
คา้ นคา˚ ฟ้ อง
ดงั กล่าวต่อศาลแพ่ง เนื่องจากบริษท
ฯ มิไดเ้ ป็ นคู่สัญญาโดยตรงกบ
บริษท
ดงั กล่าว เมื่อวน
ที่ 21
พฤษภาคม 2556 ศาลแพ่งไดพ
ิจารณาแลว
เห็นว่า คดีในช้น
อนุญาโตตุลาการระหว่างบริษทฯ
ดงั กล่าว กบ ปตท. ยงั ไม่มีผลช้ีขาด จึงเห็นควรให้จา˚ หน่ายคดีน้ีออกจากสารบบความเป็ นการ
ชวคราว และเมื่อมีผลคา˚ วินิจฉัยช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการประการใดแลว ให้คู่ความท้งั สอง
ฝ่ ายหรือฝ่ ายใดฝ่ ายหน่ึงยน
คา˚ แถลงขอใหศ
าลยกคดีข้ึนพิจารณาคดีต่อไป
ต่อมาเมื่อวน
ที่ 25 มีนาคม 2559 ไดม
ีคา˚ ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ ปตท.ชา˚ ระค่าเสียหาย
บางส่วน โดยบริษัทฯ เช่ือว่าผลของการพิจารณาจะไม่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส˚าคัญ ทางดานการเงินของบริษทฯ
(ข) กลุ่มบุคคลจา˚ นวนหน่ึงในจงั หวด
ระยอง ไดย
ื่นฟ้ องต่อศาลแพ่งและศาลจงั หวด
ระยองจา˚ นวน
หลายคดี เพื่อขอให้บริษท
ฯ ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มและขอให้บริษท
ฯ เขา้ ไปดา˚ เนินการฟ้ื นฟ
สภาพแวดลอ
มทางทะเลและธรรมชาติ จากกรณีท่อรับน้า˚ มน
ดิบของบริษท
ฯ ร่ัว ซ่ึงคดีฟ้ องร้อง
บางส่วนได้ยุติแล
และคดีฟ้ องร้องบางส่วนศาลแพ่งได้มีคา˚ พิพากษาเมื่อวน
ที่ 25 สิงหาคม
2559 โดยใหบริษทฯ ชดใชค ประมาณ 11.26 ลานบาท
่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียและค่าฟ้ื นฟูสภาพแวดลอ
มเป็ นจา˚ นวนเงิน
บริษทฯ อยระหวา่ งการพิจารณาคา˚ พิพากษาของศาลเพื่อเตรียมการยื่นอุทธรณ์ ท้งั น้ียงั เหลือคดี
ฟ้ องร้องบางส่วนอยใู่ นระหวา่ งการพิจารณาของศาลจงั หวดระยอง โดยบรษิ ทฯ เชื่อวา่ จะไม่เกิด
ความเสียหายอยา่ งมีนย
สา˚ คญ
ทางดา้ นการเงินของบริษทฯ
6. ความเห็นของทปรึกษาการเงินอสระ
โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
สามญ
ผถู
ือหุน
ประจาปี 2560
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็ นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือ หุ้น
โปรดพิจารณาแบบมอบฉนทะที่แนบมาพร้อมหนงสือเชิญประชุมสามญ
ผถู
ือหุน
ประจาปี 2560
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท˚ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท˚ารายการกับ
บุคคลภายนอกทเี่ ป็ นอสระ
โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษท ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
ในขอ
13. ของหวขอ
1. สารสนเทศที่เปิ ดเผย ณ วน
ที่
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8
ไม่มี
10. ข้อความทร
ะบุว่าบุคคลทเ่ี กย
วโยงกน
และ/หรือผู้ถือหุ้นทม
ีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้งนี
ให้ระบุชื่อและจ˚านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทไี่ ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือผูถ ธนวาคม 2559 มีดงั น้ี
ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้ สีย และจา˚ นวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วน
ที่ 31
ลาดบั | รายชื่อบุคคลทเี่ กยี่ วโยงกนั และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทม่ี สี ่วนได้เสีย | ความสัมพนธ์/ ส่วนได้เสีย | จา˚ นวนหุ้นทถ่ี ือ |
(1) | ปตท. | เป็ นคู่สญั ญาที่เกี่ยวขอ้ งกบั เขา้ ซ้ือหุน้ และการ รับโอนสิทธิและหนาที่ภายใตส้ ญั ญาระหวา่ งผู้ ถือหุนและสญั ญาเงินกโู้ ดยตรง | 2,204,318,915 |
(2) | นายอรรถพล ฤกษพิบูลย์ | กรรมการที่เป็ นตวั แทนจาก ปตท. | คู่สมรส 990 |
(3) | นางบุบผา อมรเกียรติขจร | กรรมการที่เป็ นตวั แทนจาก ปตท. | 57,700 |
(4) | นายสุพฒนพงษ์ พนธ์มีเชาว์ | กรรมการที่เป็ นตวั แทนจาก ปตท. | 60,000 |
(5) | นายสรัญ รังคสิริ | กรรมการที่เป็ นตวั แทนจาก ปตท. | ไม่มี |
ท้งั น้ี บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกน
และ/หรือผถู
ือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้ สียขา้ งตน
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระเพ่ือขออนุมต
ิเขา้ ทา˚ รายการท่ีเก่ียวโยงกน
รายการน้ี ในการประชุมสามญ
ผถู
ือหุน
ประจาปี 2560