การฝากเงินประกันสัญญาผ่านระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS

คู่มือการให้บริการ

การฝากเงินประกันสัญญาผ่านระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS

จัดทําโดย xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาxxxxxxxxx เขต 1

คู่มือการให้บริการ

การฝากเงินประกันสัญญาผ่านระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาxxxxxxxxx เขต 1 มีภารกิจในการดําเนินงานเกี่ยวกับxxxxxxxxxx ให้บริการด้านการฝาก- ถอน เงินฝากคลังในการรับฝากเงินประกันสัญญาของโรงเรียนซึ่งการรับฝากเงินประกัน สัญญานั้นจําเป็นต้องจัดเก็บสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับจ้าง ได้แก่ สําเนาสัญญาxxxx ใบนําฝาก สําเนา ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน สมุดฝากเงินประกันสัญญา และ สําเนาใบนําส่งเงินธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ ฝากเงินประกันสัญญา เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินรายได้สถานศึกษาแล้วแต่กรณี

ในการให้บริการมุ่งเน้นไปที่เรื่องการเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และทําการบริหาร จัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บ ค้นหา และการควบคุมความปลอดภัยของเอกสาร เพื่อลดความxxxxxxx ขั้นตอนของภาระงานที่xxxxxขึ้นของบุคลากรโรงเรียน การอํานวยความสะดวก และการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระหว่างหน่วยงานกับโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxและบัญชีชํานาญการ

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ขั้นตอนการรับฝากเงิน (เงินประกันสัญญา/เงินบูรณะทรัพย์สิน/เงินรายได้อื่น)

1. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดซื้อ/xxxxxxx ตามxxxxxxxพัสดุและได้เรียกเก็บเงินประกันสัญญาโดย กําหนxxxxxxxประกันสัญญาตามกฎหมายกําหนด โดยจะต้องนําฝากไว้ที่ สพป.อต.1

2. โรงเรียนรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง (เงินสด/เช็ค/อื่น ๆ) และออกใบเสร็จรับเงินโรงเรียนให้กับ

ผู้รับจ้าง

3. โรงเรียนนําเงินประกันสัญญา นําฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ Ktb Corporate Online

4. โรงเรียนนําข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินฝากประกันสัญญาเข้าระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง (TMS) เพื่อ

ยืนยันข้อมูลการฝากเงิน

5. เมื่อโรงเรียนนําเข้าข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อย ให้พิมพ์รายงานเอกสารจากระบบxxxxxxรับการอนุมัติ จาก Admin (สพป.อต.1) แล้ว เพื่อเก็บข้อมูลไว้แนบกับเอกสารประกอบสําคัญไว้ที่โรงเรียน เอกสารสารประกอบ :

- ใบนําฝากที่มีสถานะการอนุมัติจาก Admin

- สัญญาxxxx

- ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้รับจ้าง

- ใบนําฝากเงินจากธนาคารกรุงไทย

- สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

การตรวจสอบการนําฝากของผู้มีxxxxxอนุมัติ (สพป.อต.1)

1. เมื่อ Admin ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ (TMS) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการนําฝากเงินประกัน สัญญา ตามรายละเอียดที่กําหนด (ชื่อโรงเรียน / จํานวนเงิน / xxxxxxนําฝาก / เลขที่สัญญา /

ชื่อผู้รับเงิน หรือคู่สัญญา / ประเภทเงินฝาก)

2. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการฝากในอัพโหลดผ่านระบบ (TMS) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการพิมพ์รายงานเอกสาร จากระบบ ใบนําฝาก สําเนาสัญญาxxxx เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ

4. Admin อนุมัติยืนยันการนําเงินฝากเข้าสู่ระบบ และจัดเก็บเอกสารสําคัญเข้าแฟ้ม

เอกสารประกอบการอนุมัติ :

- ใบนําฝาก / สําเนาสัญญาxxxx

แสดงขั้นตอนการนําฝาก

1 2

โรงเรียนดําเนินการฝากเงินและอัพ โหลดเอกสารเข้าสู่ระบบTMS

Admin ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารประกอบการนําฝากในระบบ

3 4

Admin ดําเนินการอนุมัติและยืนยันการ นําฝากข้อมูล

Admin / โรงเรียน xxxxxxตรวจสอบ ข้อมูลและเรียกรายงานเพื่อติดตามการ ฝาก/ถอน

แผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง TMS

การนําฝากเอกสารฝากเงินเข้าระบบ TMS

ผู้ทํารายการ (โรงเรียนในสังกัด)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ

ผู้ที่มีอํานาจอนุมัติ

ระบบ TMS xxxxxxผลและแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบ

เรมตนกระบวนการ

Login เข้าสู่ระบบ TMS

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลการนําฝาก

ตรวจสอบเอกสาร/กรอกข้อมูลการรับฝาก

xxxxxxxxxxxxxxxxนําฝาก

ถกตอ้ งหรอื ไม่ ใช

นําเอกสารเข้าสู่ระบบแนบ File / (แก้ไขเอกสารนําฝาก)

อนุมัติการนําฝาก

ยืนยันการนําฝากเข้าสู่ระบบ

ไมใช

xxxxxxxxxxxการนําฝาก

xxxxxxxxxxxการนําฝากxxxxxบูรณ

ระบบ TMS xxxxxxผลและแจ้งเตือนไป ยังผู้นําฝาก

สินสดุ กระบวนการ

ขั้นตอนการขอถอนเงิน (เงินประกันสัญญา/เงินบูรณะทรัพย์สิน/เงินรายได้อื่น)

1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการขอถอนเงินจากคู่สัญญา/ผู้รับจ้าง และดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยัน ความถูกต้องในระบบ TMS

2. โรงเรียนดําเนินการรวบรวมและจัดทําเอกสารการขอถอนเงิน เป็นบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้บังคับชาอนุมัติ

3. โรงเรียนกรอกข้อมูลคําขอถอนเงินในระบบ TMS พร้อมแนบสําเนาเอกสารในการถอน (เอกสารให้ รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ) และยืนยันข้อมูลการถอนเงิน

4. เมื่อโรงเรียนนําเข้าข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อย ให้พิมพ์รายงานเอกสารจากระบบxxxxxxรับการอนุมัติ จาก Admin (สพป.อต.1) แล้ว เพื่อเก็บข้อมูลไว้แนบกับเอกสารประกอบสําคัญไว้ที่โรงเรียน เอกสารสารประกอบ :

- ใบนําถอนที่มีสถานะการอนุมัติจาก Admin

- สําเนาxxxxxxxxx

- สําเนาใบส่งมอบงาน

- สําเนาใบตรวจรับงาน

- ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้รับจ้าง

การตรวจสอบของผู้มีxxxxxอนุมัติการถอน (สพป.อต.1)

1. เมื่อ Admin ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ (IDMS) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอถอนเงินประกัน สัญญา ตามรายละเอียดที่กําหนด (ชื่อโรงเรียน / จํานวนเงิน / xxxxxxนําฝาก / เลขที่สัญญา /

ชื่อผู้รับเงิน หรือคู่สัญญา / ประเภทเงินฝาก / เลขที่บัญชีธนาคาร สาขา)

2. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการถอนอัพโหลดผ่านระบบ (TMS) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการพิมพ์รายงานเอกสาร จากระบบ ใบขอถอน สําเนาสัญญาxxxx เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ

4. Admin อนุมัติยืนยันการนําเงินฝากเข้าสู่ระบบ และจัดเก็บเอกสารสําคัญเข้าแฟ้ม

เอกสารประกอบการอนุมัติ :

- ใบถอน / สําเนาสัญญาxxxx / สําเนาใบส่งมอบงาน / สําเนาใบตรวจรับงาน / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้รับจ้าง

1

โรงเรียนดําเนินกรอกข้อมูลขอ ถอนเงิน และอัพโหลดเอกสาร เข้าสู่ระบบ TMS

แสดงขั้นตอนการถอนเงินฝาก

2

Admin ดําเนินการอนุมัติและ ยืนยันการนําฝากข้อมูล

3 4

Admin ดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ประกอบการถอนในระบบ

Admin / โรงเรียน xxxxxx ตรวจสอบข้อมูลและเรียกรายงาน เพื่อติดตามการฝาก/ถอน

การนําฝากเอกสารขอถอนเงนในระบบ TMS

ผู้ทํารายการ (โรงเรียนในสังกัด) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีอํานาจอนุมัติ

ระบบ TMS xxxxxxผลและแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบ

เรมตนกระบวนการ

Login เข้าสู่ระบบ TMS

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลการถอนเงินฝาก

ตรวจสอบเอกสาร/กรอกข้อมูลการถอน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ถกตอ้ งหรอื ไม่ ใช

แนบเอกสารเข้าสู่ระบบแนบ File / (แก้ไขเอกสารนําฝาก)

อนุมัติการถอน

xxxxxxxxxxxการถอน

ยืนยันการถอนเงินฝากเข้าสู่ระบบ

ไมใช

xxxxxxxxxxxการถอนxxxxxบูรณ

ระบบ TMS xxxxxxผลและแจ้งเตือนไป ยังผู้ขอถอนเงินฝาก

วางฏีกาเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS

โอนเงินไปยังผู้รับจ้างโดยตรง

สินสดุ กระบวนการ