Ödeme Bilgilerinin Bankaya Ulaştırılması. Madde 5. (1) Üniversite, Banka'nın maaş ödemeleri hizmetinden yararlanabilmek için, her bir ödeme döneminde, personelinin / intörn öğrencisinin o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü disket ya da e-mail ile ödeme gününden 2 (iki) iş günü önce Banka'nın Sistem Analiz Birimine, o döneme ait ödeme bilgilerini iletmesi zorunludur. Söz konusu bilgilerin bu süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik yahut hatalı olarak gönderilmesi halinde Banka'nın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üniversite, bu gibi durumlarda Banka'ya karşı hiçbir itiraz veya talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödeme Bilgilerinin Bankaya Ulaştırılması. Müşteri, Bankanın Maaş Ödemeleri hizmetinden yararlanabilmek için, her bir ödeme döneminde, o döneme ait ödeme bilgilerini, personeline o dönem için yapılacak Ödemelerin dökümünü içeren listeyi İletişim Araçları ile ve aksine yazılı bir mutabakat yoksa ödeme gününden en az 2 (iki) iş günü önce Bankaya iletmekle yükümlüdür.
Ödeme Bilgilerinin Bankaya Ulaştırılması. Üniversite, ayda 1 kere yapılan kadrolu personel maaş ödeme listesini Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi (KBS) üzerinden Ankara Merkez Muhasebata iletir. Üniversite sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren sözleşme süresi boyunca KBS sistemi dışında yapacağı madde 2’de belirtilen ödemelere ilişkin bilgileri ödemenin niteliğini de (maaş, ikramiye vs.) belirtmek suretiyle Bankanın bildireceği formatta elektronik ortamda dosya oluşturmak suretiyle “Üniversite İnternet Şube veya SFTP” kanalından yükleyecektir. Üniversite İnternet Şube veya SFTP kanalından ödeme listelerinin gönderilebilmesi için işbu Sözleşmenin ekinde de bir formatı bulunan (Ek-1) “Maaş Firma Tanım Formu”nun Üniversite yetkilisi/yetkilileri tarafından doldurulup imzalanarak Bankaya teslimi gerekir. Üniversite, Ek-1’de yer alan telefon numarasının kendisine veya güncel tarihli yetki belgeleri ile belirlenmiş Üniversite yetkilisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üniversite Ek-1’de yer alan yetkili bilgilerinin güncel olduğunu, Üniversitede bir yetki değişikliği olduğu takdirde derhal Bankaya bilgi vererek, “Maaş Firma Tanım Formu” nu güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankaya, Üniversite’de bir yetki değişikliği olduğunun bildirilmediği sürece, Banka en son tarihli “Maaş Firma Tanım Formu” nu esas alacaktır. Yetki değişikliğinin Bankaya geç bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi halinde doğacak zararlardan Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üniversite tarafından, Üniversite İnternet Şube veya SFTP yöntemleri kullanılmaksızın ödeme listelerinin gönderilmesi halinde Banka’nın ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Üniversite’nin Banka’dan herhangi bir talebi olmayacaktır. Üniversite tarafından Bankaca talep edilen maaş ödeme dosyalarına TCKN kontrollü yükleme yapılması durumunda Banka maaş sistemi üzerinden TCKN – IBAN kontrolü yapıp hatalı kayıtlar için yine sistem üzerinden akıbet dosyası ile hatalı kayıtları bildirecektir. Sistemsel TCKN – IBAN kontrolünün yapılması Banka sorumluluğundadır. Buna ek olarak Bankanın ek bir sorumluluğu olmamakla birlikte mesai saatleri içinde yüklenen dosyalardaki toplam kişi sayısı, toplam tutar gibi kontrol konusunda Üniversitenin taleplerine destek olunacaktır. Kadrolu personelin KBS sistemi üzerinden yapılan maaş ödemeleri haricindeki diğer ödemeleri için Üniversite SFTP kanalından yükleme + onay prosedürlü olarak sisteme yükleme yapabilir. Bu durumda Üniversite ödeme listelerine...