MADDE 1 KURULUŞ
MADDE 1 KURULUŞ
XXXXXXXXXX FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ
Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgâhları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
1- XXXXX XXXXXXXXXX T.C. Tebaalı
Florya Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:0/0 Xxxxxxxx/XXXXXXXX 2- XXXXXX XXXXXXXXXX T.C. Tebaalı
Florya Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:0/0 Xxxxxxxx/XXXXXXXX 3- XXXXXX XXXXXXXXXX T.C. Tebaalı
Florya Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:0/0 Xxxxxxxx/XXXXXXXX 4- XXXXXXX XXXXX T.C. Tebaalı
Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xxxx Xxx.00/0 XXXXXXXX/XXXXXXXX 5-XXXXX XXXXXX T.C. Tebaalı
Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxx. Xx:0/0 XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX 6-XXXXXX XXX T.C. Tebaalı
Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxx. Xx:00/0 Xxxx Xxx. XXXXX/XXXXXXXX 7-XXXXXX XXXXX T.C. Tebaalı
Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxx. 000-X Xx:0 XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX
MADDE 2
ŞİRKETİN ÜNVANI
Şirketin Unvanı: BAYRAMOĞLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.
MADDE 3
AMAÇ VE KONU
Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
1-Yurt içi ticari işlemlerde ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki veya havale edilmesi işlemlerini uluslar arası Factoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak Factoring işlemleri yapmak
2-Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
3-Şirket temlik edilmiş ve havale işlemine tabi tutulmuş faturalı alacaklarının tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
4-Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak 5-Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak
6-Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yapacağı organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
7-Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak, kiralamak(Finansal kiralama kapsamında olmamak kaydıyla) veya bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.
8-Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kurulacak şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet alıp satmak.
9-Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
10-Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar, gemi dahil üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili
olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği menkul kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek
Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir, ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip sözleşmeler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur.
MADDE 4
ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi’ndedir. Adresi; İstanbul, Küçükçekmece, Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxx. Xx:0/0 Xxxxxx’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
MADDE 5
ŞİRKETİN SÜRESİ
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
MADDE 6
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİİ
Madde 6-Sermaye
Şirketin sermayesi 85.000.000,00 TL (Seksen Beş Milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1.00 (Bir) TL itibari değerinde 85.000.000 paya ayrılmıştır.
1- Bundan 29.750.000 paya karşılık 29.750.000,00 TL si Xxxxx Xxxxxxxxxx
2- Bundan 12.750.000 paya karşılık 12.750.000,00 TL si Bayram Tanrıverdi 3- Bundan 25.500.000 paya karşılık 25.500.000,00 TL si Xxxxxx Xxxxxxxxxx 4- Bundan 8.491.500 paya karşılık 8.491.500,00 TL si Xxxxxx Xxxxxxxxxx 5- Bundan 8.500.000 paya karşılık 8.500.000,00 TL si Xxxxxx Xxxxxx
6- Bundan 8.500 paya karşılık 8.500,00 TL si Xxxx Xxxxxx
Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayenin 25.000.000,00 TL si geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir. Sermayeye ilave edilen 25.000.000,00 TL İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1765 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hakverdi YARADILMIŞ tarafından 09.07.2012 tarih ve YMM–1765/999–93 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hisse senetleri 1,00 TL kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
MADDE 7
HİSSE SENETLERİ
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.
Yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen hisse devirleri geçersizdir.
MADDE 8
SERMAYENİN ARTIRILMASI
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’in 4.cü maddesinin b bendinde
yazılı miktardan aşağı olamaz.
MADDE 9
YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ
Şirketin işleri ve yönetimi Kurul tarafından seçilen en az 3, en fazla beş üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim Kurulu görev süresi ilk yönetim kurulu için bir yıldır. Bu sürenin sonunda görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak
1-XXXXX XXXXXXXXXX
2-XXXXXX XXX
3-XXXXXXX XXXXX seçilmişlerdir.
MADDE 10
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur.
Yönetim kurulu yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik çıkması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz, red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.
MADDE 11
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.
MADDE 12
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL İLZAMI
Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gerekir.
Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit olunur. Yönetim kurulu murahhas aza veya murahhas üye atamaya yetkilidir. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile birinci derece imza yetkililerinin FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE
FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları zorunludur.
MADDE 13
GENEL MÜDÜR YETKİLERİ VE MÜDÜRLERİ:
Genel Müdür yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’in 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşıyan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.
Genel Müdür Yardımcıları, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ
VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır.
Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir.
MADDE 14
DENETÇİLER GÖREVİ VE SÜRESİ
Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışından bir yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353–357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için T.C. Tabalı XXXXXXXX XXXXXXX seçilmiştir. Denetçi Xxxxxxxx Xxxxxxx Halkalı Cad. Özbey Sok. Genç İş Hanı No:119/38 Kat:2 SEFAKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet etmektedir.
MADDE 15 DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ
Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.
MADDE 16
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret kanununun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlanır.
Olağanüstü genel kurul şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
MADDE 17
TOPLANTI KARAR VERME YETER SAYISI:
Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.
MADDE 18 TOPLANTI YERİ
Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içersinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.
MADDE 19
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI
Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarının ve alınacak kararlar geçerli değildir.
MADDE 20 TEMSİLCİ TAYİNİ
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurlu tayin eder.
MADDE 21
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ
Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlarının isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.
MADDE 22 İLANLAR
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. Maddesi 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.
MADDE 23 HESAP DÖNEMİ
Şirketin hesap yılı Aralık ayının sonuncu günü sona erer, fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MADDE 24
KAR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda elde edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.
Bu suretle meydana gelecek kardan:
a - % 5 Kanuni yedek akçe ayrılır
b - Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı ayrılır.
c – Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımında sonra kalanın ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına genel kurul karar verir.
İkinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak yedek akçeye eklenir.
MADDE 25
KAR DAĞITIM ZAMANI
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.
MADDE 26 YEDEK AKÇE
Xxxxxx tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.
MADDE 27
YETKİLİ MAHKEME
Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığıyla çözümlenir.
MAADE 28
İNFİSAH VE FESİH
Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biriyle infisah eder, bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul tarafından karar almak suretiyle fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.
MADDE 29
TASFİYE MEMURLARI
Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.
MADDE 30 TASFİYENİN ŞEKLİ
Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.
MADDE 31
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER
Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türk Ticaret sicili gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilir.
MADDE 32
KANUN HÜKÜMLERİ
Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE –DAMGA VERGİSİ
Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin olarak kuruluşundan itibaren kanuni süresi içinde Halkalı dairesine ödenecektir.
GEÇİCİ MADDE
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Şirketimiz yönetim kurulu başkanlığına Xxxxx Xxxxxxxxxx 1 yıl için seçilmiş olup, Xxxxx Xxxxxxxxxx şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.
KURUCULAR | ||
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXXX XXXXX |
XXXXX XXXXXX | XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXXXXXX |